黑龙江国中水务股份有限公司 独立董事制度（修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，并符合以下基 本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2023-032 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一 楼贵宾会见厅 2 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《黑龙 江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，且须 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员 ...

证券代码：700187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-031 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-030 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工监事杨毅冰先生因工作变动原因， 近日向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。辞职后，杨毅冰先生将不在公司担任 任何职务。 1 公司监事会对杨毅冰先生担任职工代表监事期间的勤勉尽责及为公司规范运作和健康发展做出的积极 贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 附：候选人简历 李炜亮先生，男，1978 年 11 月出生，汉族。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价 师职称。曾任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑 州城市公司大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有 限公司成本合约部总经理，公司第八届监事会职工代表 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为48,554,410.74元，同比下降31.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,088,806.03元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,169,761.63元[5] - 基本每股收益为0.0118元/股[5] - 加权平均净资产收益率为0.5971%[5] - 总资产为3,661,983,368.59元，同比下降8.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,224,500,765.20元，同比增长1.85%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为5312,1503.70元，较去年同期8245,7951.41元有所增长[25] - 2023年第三季度公司净利润为6533,404.34元，较去年同期141,060,460.91元有所增长[25] - 2023年第三季度公司综合收益总额为5663,856.44元，较去年同期171,205,666.81元有所增长[26] 股权及投资 - 公司报告期末普通股股东总数为108,529股，前十名股东持股情况中，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股比例最高为8.75%[9] - 公司实际控制人姜照柏通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权拥有对公司的表决权，直接持有公司部分股权也拥有对公司的表决权[11] - 公司参与认购数字文化产业基金份额，出资1,000万元，目标认缴出资总额为5亿元，主要投资于文化、科技、创新创意等领域[13] - 公司投资参股赛领基金，注册资金由901,000万元减少至366,000万元，公司持股比例为4.4395%[17] 资产及现金流 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,059,574,899.13元，较2022年12月31日下降了417,320,721.88元[21] - 公司2023年第三季度的交易性金融资产为88,365,725.69元，较2022年下降了105,168,290.62元[22] - 公司2023年第三季度的应收账款为390,994,727.18元，较2022年增加了65,239,228.27元[22] - 公司2023年第三季度的存货为107,988,149.26元，较2022年增加了1,316,272.15元[22] - 公司2023年第三季度的长期股权投资为1,006,323,322.51元，较2022年增加了156,323,322.51元[22] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入小计为232,468,245.20元，较去年同期421,898,838.00元有所减少[28] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为176,772,543.70元，较去年同期642,712,179.87元有所减少[28] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为55,695,701.50元，较去年同期-220,813,341.87元有所增长[28] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为185,993,543.79元，较去年同期338,045,631.30元有所减少[29] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-199,220,695.80元，较去年同期1,275,447,116.76元有所减少[29] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流出小计为28,791,352.10元，较去年同期32,598,134.75元有所减少[29] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-172,240,487.60元，较去年同期1,022,219,204.76元有所减少[29]

关于控股股东股份质押解除的公告 黑龙江国中水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有公司 141,198,700 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 8.75%，本次质押解除 29,998,700 股，占其持股数量的 21.25%，占公司总股本的 1.86%。本次 解除质押后，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司已无被质押股份； 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有公司 35,387,200 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 2.19%，本次质押解除 7,587,200 股，占其持股数量的 21.44%，占公司总股本的 0.47%。本次解 除质押后，拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司已无被质押股份； 公司控股股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公 司及其一致行动人上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏先生合计持有公司股份 403,898,400 股，占公司 总股本的 25.03%，本次解除质押后，控股股东及其一致 ...

公司基本信息 - 公司名称为黑龙江国中水务股份有限公司[9] - 公司法定代表人为丁宏伟[10] - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为121,875,438.71元，同比下降17.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为48,222,104.19元，不适用同比数据[11] - 经营活动产生的现金流量净额为71,865,463.13元，不适用同比数据[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,212,661,303.87元，同比增长1.48%[11] - 公司本报告期末总资产为3,971,175,665.23元，同比下降1.23%[11] 项目运营 - 公司煤改电供热项目运行电费补贴涉及金额为7,451,792.92元[14] - 公司在2023年半年度报告中提到，秦皇岛市第四污水处理厂项目特许经营权将于2023年7月31日到期，公司认为特许经营期应延长10年[15] - 公司所属行业为D46水的生产和供应业，根据国家发展改革委等部门的规划，到2025年城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[15] 商业发展 - 公司是民营资本在水务行业的先行者，具有优势地位，成功实现跨区域发展，占有一定市场份额[16] - 公司通过与大客户合作，提高业务合作量，持续降本增效，加强与外部资源的合资合作，为政府和企业客户提供环境综合治理解决方案[17] - 公司持续围绕大环保、双碳科技和新能源等领域积极搜选优质投资标的，具备投资并购及国际化优势[18] 项目运营数据 - 秦皇岛污水项目半年均排放浓度为cod 19.58 mg/l，氨氮0.13 mg/l，半年排放量为307415.47 kg[47] - 太原污水项目半年均排放浓度为cod 17.96 mg/l，氨氮0.52 mg/l，半年排放量为486933.53 kg[48] - 马鞍山污水项目半年均排放浓度为cod 11.82 mg/l，氨氮0.28 mg/l，半年排放量为119467.39 kg[49] - 东营污水项目半年均排放浓度为cod 37.3 mg/l，氨氮1.05 mg/l，半年排放量为35539.44 kg[50] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括行业政策变化、市场竞争、项目运营、建设成本控制和新兴业务领域拓展风险[42] 股权及投资 - 公司重大的股权投资包括持有上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）的股权和持有阿拉山口永安股权投资有限合伙企业持有的上海靓固生态环境科技股份有限公司股权[38][39] - 公司以公允价值计量的金融资产包括海通海升六个月持有A富国精诚回报个月持有期混合型证券投资基金和伍文十全十美私募证券投资基金[40] 公司治理 - 公司财务总监章韬因个人原因辞职，由董事长丁宏伟代为履行财务总监职责[44]

活动信息 - 活动名称：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月15日（周一）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：黑龙江国中水务股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：临2023-014 [1] - 公告日期：2023年5月10日 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务业绩 - 2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-11,580.73万元[4] - 母公司报表实现净利润为-2,635.27万元[4] - 2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为2.876亿元，同比下降25.20%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.158亿元，同比下降不适用[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.675亿元，同比下降74.15%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.659亿元，同比下降4.39%[12] - 2022年非经常性损益金额为-9.937亿元[13][14] - 公司实现营业收入28,759.82万元，同比减少25.20%[15] - 利润总额-11,021.41万元，同比增加5.52%[15] - 归属母公司净利润-11,580.73万元，同比降低27.89%[15] 主营业务情况 - 公司污水处理量11,596.05万吨，同比增加2.79%[15,23] - 公司供水量2,451.25万吨，同比减少16.24%[15,23] - 公司营业收入主要来自污水处理收入，占全部营业收入的73.65%，达21,180.80万元[164] 资产负债情况 - 2022年末货币资金余额为57,929.63万元，较上年末增加44.61%[39] - 2022年末交易性金融资产余额为19,353.40万元，较上年末减少56.32%[39] - 2022年末其他应收款余额为16,713.91万元，较上年末减少75.09%[39] - 2022年末长期股权投资余额为85,000.00万元，主要为受让文盛31.481%股权[45] - 2022年末受限货币资金余额为19,311,845.31元，主要为保函、履约保证金等[40][41][42] - 2022年末境外资产规模为12,287.23万元，占总资产的3.05%[39] 重大事项 - 公司受让上海文盛资产管理股份有限公司参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台公司31.481%的股份[15] - 公司向汉中市投资控股集团有限公司转让持有的全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司100%股权[51] - 公司受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权，转让价款总额5,000万元[46,47] - 公司与上海涤诺投资发展有限公司、江苏涤诺日化集团有限公司签订合作框架协议，国中向对方支付5000万元诚意金，后因合作方无法提供并购所需材料等问题，合同目的无法实现，国中要求返还诚意金并支付资金占用费、违约金等[124][125][126] - 公司于2022年3月8日拟收购由实控人控制的上海鹏欣（集团）有限公司所持有的两家公司100%股权，总对价为856,527,505.04元人民币，后公司决定撤回此次股权收购暨关联交易事项[134,135] 公司治理 - 公司董事长丁宏伟先生具有20年房地产投资开发和运营管理经验[63,64] - 公司于2022年收到上海证券交易所和中国证券监督管理委员会黑龙江监管局的多项监管处罚[82,83] - 公司建立了完善的内控管理体系，涵盖多个方面，有效保障子公司经营活动[93] - 公司严格按高级管理人员绩效评价规定与激励约束机制对高级管理人员进行绩效评价与考核[91] 环境保护 - 公司下属各污水处理项目均编制了突发环境事件风险评估报告和应急预案，并向行政主管部门进行了备案[104] - 公司下属各污水处理项目均建立了环境自行监测方案[105] - 2022年公司因排放水污染物超标受到行政处罚，分别被处罚30万元和34万元[110,111] 关联交易 - 公司与关联方上海鹏都健康科技发展有限公司共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司，后公司决定撤资[137] - 公司与关联方之间不存在资产或股权收购、出售的关联交易[134,135,136] - 公司与关联方之间不存在共同对外投资的重大关联交易[137] - 公司与关联方之间不存在关联债权债务往来[138] 其他 - 公司为湘潭污水提供2,000万元担保，担保期限为2014年9月26日至2024年9月20日[139] - 公司累计收到民生加银资管添益资产管理计划分配金额76,080万元[141] - 公司2022年度委托理财发生额合计为1,226,997,000元[141] - 公司2022年共发行了3款人民币理财产品，总金额为49亿元[144,145] - 公司2022年共发行了5款结构性存款产品，总金额为50亿元[145]