财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6,619.86万元，同比下降18.65%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,684.09万元，上年同期为正值[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,616.25万元，上年同期为负值[7] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,785.97万元[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0104元[4,5] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为-0.53%[4] - 公司2023年第一季度总资产为397,427.92万元，较上年末下降1.15%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为315,963.40万元，较上年末下降0.20%[4] - 公司2023年3月31日的货币资金为65,820.77万元[14] - 公司2023年3月31日的交易性金融资产为9,947.61万元[14] - 公司2023年3月31日的应收账款为35,069.76万元[14] - 公司2023年1-3月的营业收入为6,619.86万元[16] - 公司2023年1-3月的归属于母公司所有者的净利润为-16,840.94万元[16] - 公司2023年3月31日的资产总额为397,427.92万元，负债总额为80,129.13万元[14,15] - 公司2023年3月31日的所有者权益为317,298.79万元[15] - 营业总成本为76,150,121.86元，其中营业成本为54,284,888.18元[1] - 管理费用为17,898,052.09元[1] - 研发费用为785,660.10元[1] - 财务费用为750,218.09元，其中利息费用为2,531,066.59元，利息收入为1,796,092.36元[1] - 公允价值变动收益为942,071.99元[1] - 信用减值损失为9,191,571.50元[1] - 净利润为-18,002,805.25元[1][2] - 归属于母公司股东的净利润为-16,840,938.44元[2] - 其他综合收益的税后净额为10,583,562.62元[2] - 期末现金及现金等价物余额为638,899,998.68元[3][4] 股东情况 - 公司前十大股东中，国中(天津)水务有限公司持股14.09%，为第一大股东[9] - 公司前十大股东中，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司和拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司合计持股12.29%，为一致行动人[10] - 公司控股股东国中（天津）水务有限公司将所持公司全部227,312,500股股份转让给上海鹏欣（集团）有限公司和实控人姜照柏先生[11] 投资合作 - 公司与上海文盛资产管理股份有限公司签署项目合作协议，拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司[12] - 公司受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入71,132,374.54元，同比减少23.68%；年初至报告期末营业收入218,886,616.60元，同比减少15.34%[5] - 2022年前三季度营业总收入2.19亿元，较2021年前三季度的2.59亿元下降15.34%[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-95,412,252.58元，同比减少3,412.73%；年初至报告期末为-137,322,832.39元，同比减少1,955.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,041,634.23元，同比减少2,078.88%；年初至报告期末为-52,866,081.02元[5] - 2022年前三季度营业利润亏损8245.80万元，而2021年前三季度盈利1124.95万元[23] - 2022年前三季度利润总额亏损1.43亿元，2021年前三季度盈利613.78万元[23] - 2022年前三季度净利润亏损1.41亿元，2021年前三季度盈利428.10万元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0591元/股，同比减少3,384.63%；年初至报告期末为-0.0851元/股，同比减少1,849.87%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.0851元/股，2021年前三季度为0.0046元/股[24] - 2022年前三季度稀释每股收益为 -0.0851元/股，2021年前三季度为0.0046元/股[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-220,813,341.87元，同比减少227.46%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金168,227,024.13元，2021年同期为225,961,980.74元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还18,672,648.24元，2021年同期为13,539,758.62元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计421,898,838.00元，2021年同期为530,330,105.38元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计642,712,179.87元，2021年同期为357,088,931.38元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -220,813,341.87元，2021年同期为173,241,174.00元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4,435,353,174.75元，较上年度末减少8.34%；归属于上市公司股东的所有者权益3,143,622,531.72元，较上年度末减少5.06%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,445,097,487.39元，较2021年12月31日的400,602,894.29元增加[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为91,190,697.97元，较2021年12月31日的443,059,005.88元减少[18] - 2022年9月30日应收账款为332,873,515.00元，较2021年12月31日的270,121,482.29元增加[18] - 2022年9月30日预付款项为82,096,993.19元，较2021年12月31日的7,230,337.50元增加[18] - 2022年9月30日其他应收款为493,785,629.08元，较2021年12月31日的671,034,978.26元减少[18] - 2022年9月30日一年内到期的非流动资产为93,000,000.00元，较2021年12月31日的700,000,000.00元减少[18] - 2022年9月30日流动资产合计2,675,799,154.04元，较2021年12月31日的2,980,980,328.11元减少[18] - 2022年第三季度末资产总计44.35亿元，较上一报告期的48.39亿元下降8.33%[19] - 2022年第三季度末负债合计12.77亿元，较上一报告期的15.09亿元下降15.37%[20] - 2022年第三季度末所有者权益合计31.58亿元，较上一报告期的33.29亿元下降5.13%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益-3,023,054.00元，年初至报告期末为14,974,244.10元[8] - 本报告期税收返还、减免14,647.59元，年初至报告期末为40,058.12元[8] - 本报告期政府补助2,802,274.13元，年初至报告期末为10,223,504.53元[8] - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益-21,223,763.09元，年初至报告期末为-51,820,826.67元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,775[13] - 前10名股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例14.09%；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.83%；拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.46%[13] 资管计划情况 - 2018 - 2020年资管计划委托财产从5亿元增至7亿元，存续期从12个月变更为36个月，应于2021年7月16日到期，截至报告日已累计收回本金及收益6.678亿元，剩余9300万本金未收回[16] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本2.42亿元，较2021年前三季度的2.69亿元下降10.17%[22] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金1,433,811,314.58元，2021年同期为600,876,600.00元[25] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,613,492,748.06元，2021年同期为684,376,871.33元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计338,045,631.30元，2021年同期为801,167,679.16元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,275,447,116.76元，2021年同期为 -116,790,807.83元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,022,219,204.76元，2021年同期为55,826,194.00元[26]

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁宏伟[15] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[16] - 公司注册地址于2019年12月24日和2022年6月29日发生变更[17][18] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码为201112[18] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[18] - 公司所属行业为电力、热力、燃气及水的生产和供应业[158] - 公司总部办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[159] - 公司注册资本为16.53935128亿元[156] - 1998年公司向社会公开发行5,000万股，发行后总股本20,000万元[153] - 2000年配股后总股本21,815万元，资本公积转增股本后总股本为32,722.50万元[154] - 2008年国中（天津）水务有限公司成为公司控股股东，持股比例70.20%[155] - 2022年5月12日公司董事会选举丁宏伟为董事长[156] - 2022年6月28日公司同意将住所变更为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324 - 326室[156] - 截止披露日，公司正在申请营业执照变更法人及地址[157] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人章韬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 报告期为2022年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为147,754,242.06元，上年同期为165,335,602.50元，同比减少10.63%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 41,910,579.81元，上年同期为4,518,781.89元，同比减少1,027.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 156,328,376.74元，上年同期为102,757,295.79元，同比减少252.13%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,241,112,002.69元，上年度末为3,311,090,570.01元，同比减少2.11%[22] - 本报告期末总资产为4,747,339,020.51元，上年度末为4,838,674,948.78元，同比减少1.89%[22] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0260元/股，上年同期为0.0028元/股，同比减少1,027.52%[24] - 非流动资产处置损益为17,997,298.10元，主要为公司从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息[25] - 计入当期损益的政府补助为7,421,230.40元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 30,597,063.58元，主要为公司理财产品十全十美公允价值变动所致[26] - 营业收入147754242.06元，较上年同期165335602.50元下降10.63%[45] - 营业成本114571054.70元，较上年同期113957115.28元增长0.54%[45] - 财务费用835389.01元，较上年同期3383320.05元下降75.31%[45] - 货币资金1253056522.21元，占总资产26.52%，较上年期末增长212.79%[48] - 交易性金融资产112941336.34元，占总资产2.39%，较上年期末下降74.51%[48] - 境外资产127333034.21元，占总资产的比例为2.69%[50] - 受限货币资金期末账面价值3000000.00元，受限原因是子公司太原豪峰污水处理有限公司保函[51] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计420,053,254.25元，报告期内购入5,000,000.00元，出售300,000,000.00元，投资收益321,962.62元[54] - 2022年上半年营业总收入为1.4775424206亿美元，2021年上半年为1.653356025亿美元，同比下降10.63%[127] - 2022年上半年营业总成本为1.7127723306亿美元，2021年上半年为1.7449553428亿美元，同比下降1.84%[127] - 2022年上半年营业利润为-6653.041403万美元，2021年上半年为635.590002万美元，同比下降1147.67%[128] - 2022年上半年利润总额为-4650.515968万美元，2021年上半年为185.861518万美元，同比下降2597.27%[128] - 2022年上半年净利润为-4498.740082万美元，2021年上半年为179.665237万美元，同比下降2604.54%[128] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为-4191.057981万美元，2021年上半年为451.878189万美元，同比下降1026.79%[128] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-2806.798751万美元，2021年上半年为4568.059964万美元，同比下降161.31%[128] - 2022年非流动资产合计为15.0180966443亿美元，2021年为15.4886197462亿美元，同比下降3.03%[124] - 2022年资产总计为43.5298423516亿美元，2021年为44.1276717312亿美元，同比下降1.35%[124] - 2022年负债合计为8.9393493939亿美元，2021年为9.3733943636亿美元，同比下降4.63%[125] - 2022年上半年综合收益总额为 -7305.54万元，2021年同期为4747.73万元[129] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.026元/股，2021年同期均为0.0028元/股[129] - 2022年上半年营业收入为1185.80万元，2021年同期为1072.66万元[131] - 2022年上半年营业利润为 -3858.60万元，2021年同期为1341.14万元[132] - 2022年上半年净利润为 -1291.56万元，2021年同期为2219.93万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为34311.49万元，2021年同期为40229.77万元[134] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为49944.33万元，2021年同期为29954.04万元[134] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -15632.84万元，2021年同期为10275.73万元[134] - 2022年上半年收回投资收到的现金为123375.80万元，2021年同期为34580.00万元[134] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为456.60万元，2021年同期为167.92万元[134] - 公司2022年上半年投资活动现金流入小计为12.5232707119亿美元，上年同期为3.6755943935亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动现金流出小计为2.3260772801亿美元，上年同期为5.9470985753亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.1971934318亿美元，上年同期为 - 2.2715041818亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为0.35亿美元，上年同期为0.35亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流出小计为0.2461648489亿美元，上年同期为0.257691285亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2461648489亿美元，上年同期为0.092308715亿美元[135] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为4.9534802133亿美元，上年同期为2.5509881606亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动现金流出小计为6.7567229542亿美元，上年同期为1.9096989759亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8032427409亿美元，上年同期为0.6412891847亿美元[138] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为8.3885397973亿美元，上年同期为 - 1.151750479亿美元[135] - 本期所有者权益内部结转金额为-40,154,025.00元、-80,373,485.56元、-120,527,510.56元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,256,242,728.53元[144] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,445,690,716.49元[144] - 本期增减变动金额（减少以“-”号填列）为-16,378,440.99元[149] - 本期综合收益总额为45,680,599.64元、4,518,781.89元、50,199,381.53元、-2,722,129.52元、47,477,252.01元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-87,360.00元[146] - 上年期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[144][149] - 本期期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[147][149] - 上年期末资本公积为2,123,587,362.76元[149] - 本期期末资本公积为2,062,833,074.50元[147] - 2022年半年度综合收益总额为-16,378,440.99元[150] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为-120,527,510.56元[150] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,459,049,295.77元[150] - 2021年半年度末所有者权益合计为3,444,450,043.57元[151] - 2022年期初所有者权益合计为3,444,432,980.06元[151] - 2022年本期增减变动金额为22,199,271.51元[151] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,466,632,251.57元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过8家项目公司开展，合约对应水处理规模为41.57万吨/日，现有水处理规模为40.57万吨/日[29] - 汉中自来水特许经营期限30年，合约对应水处理规模21.00万吨/日，现有水处理规模11.00万吨/日[31] - 牙克石水务建设范围含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 报告期内公司污水项目处理量5343.91万吨，收费水量6363.78万吨，同比减少-3.84%[41] - 报告期内公司供水项目供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，同比减少-2.02%[41] - 报告期内污水项目处理量5343.91万吨，污水处理业务主营业务收入9827.79万元，同比增长约1.32%[42] - 2022年上半年供水水质合格率保持在100%，供水设备设施完好率达99.80%，用户满意率为98.83%，新增产权管理供水管网管道1.14km，发展新用户92户[44] - 报告期内完成供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，比减少-2.02%[44] - 秦皇岛污水项目半年COD排放量6,277,993.95kg，氨氮排放量33,957.34kg，核定年排放总量COD为1086吨，氨氮为108.6吨[64] - 太原污水项目半年COD排放量504,721.50kg，氨氮排放量10,282.72kg，核定年排放总量COD为1158.4吨，氨氮为57.92吨[65] - 马鞍山污水项目半年COD

公司基本信息 - 公司中文简称为国中水务，外文名称缩写为ICW，法定代表人为张彦[16] - 公司负责人为张彦，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章韬[6] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 62265371，传真为021 - 62187072[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,055.30元，母公司报表净利润为4,398.04万元[6] - 年初未分配利润为-20,965.85万元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-16,569.52万元[6] - 2021年营业收入384,499,011.76元，较2020年增长1.42%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -90,553,026.42元，较2020年减少396.46%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,311,090,570.01元，较2020年末减少3.31%[24] - 2021年末总资产为4,838,674,948.78元，较2020年末增长3.01%[24] - 2021年基本每股收益为 -0.0561元/股，较2020年减少396.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -2.69%，较2020年减少3.58个百分点[24] - 2021年非流动资产处置损益为-58,360.51元，2020年为1,583,017.63元，2019年为103,198,845.76元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,105,198.29元，2020年为14,640,948.50元，2019年为11,370,305.88元[27] - 2021年除套期保值业务外交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为37,715,035.18元，2020年为25,912,784.17元，2019年为28,277,176.30元[27] - 2021年其他营业外收入和支出为-14,712,482.90元，2020年为-3,080,092.86元，2019年为-2,092,386.30元[27] - 2021年非经常性损益所得税影响额为13,527,283.35元，2020年为20,391,948.60元，2019年为39,215,560.49元[28] - 2021年非经常性损益少数股东权益影响额（税后）为867,853.73元，2020年为108,845.10元，2019年为907,536.36元[28] - 2021年非经常性损益合计为25,654,252.98元，2020年为57,366,766.63元，2019年为130,133,271.84元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为52,083.39元，期末余额为443,059,005.88元，当期变动为443,006,922.49元，对当期利润影响金额为27,531,597.03元[30][31] - 2021年公司实现营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%[32] - 2021年公司实现利润总额-11,665.92万元，同比降低295.22%；实现归属母公司净利润-9,055.30万元，同比降低396.46%[32] - 营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%；营业成本32,565.68万元，同比增加29.35%；销售费用1,627.36万元，同比增加12.15%；管理费用8,496.02万元，同比减少3.60%；财务费用943.64万元，同比增加1,508.00%；研发费用510.57万元，同比减少4.62%[52] - 经营活动产生的现金流量净额26,105.72万元，上期为 -21,746.51万元；投资活动产生的现金流量净额 -40,624.02万元，同比减少11,101.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -1,681.06万元，同比减少196.09%[52] - 自来水营业收入5,126.12万元，同比增加2.94%，营业成本1,808.77万元，同比增加4.91%，毛利率减少0.67个百分点[56] - 工程服务营业收入5,932.65万元，同比减少19.09%，营业成本7,484.91万元，同比增加23.46%，毛利率减少43.48个百分点[56] - 污水处理营业收入19,652.12万元，同比减少4.85%，营业成本14,551.93万元，同比增加16.41%，毛利率减少13.53个百分点[56] - 供热营业收入2,540.71万元，同比增加53.91%，营业成本3,324.96万元，同比增加28.26%，毛利率增加26.17个百分点[56] - 设备服务营业收入4,324.77万元，同比增加58.92%，营业成本4,590.69万元，同比增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[56] - 华北地区营业收入18,412.64万元，同比减少5.47%，营业成本20,144.55万元，同比增加29.67%，毛利率减少29.65个百分点[56] - 华东地区营业收入10,178.87万元，同比增加25.88%，营业成本5,922.44万元，同比增加66.93%，毛利率减少14.30个百分点[56] - 西北区域营业收入8377.82万元，营业成本4185.44万元，毛利率50.04%，营业收入比上年减少6.36%，营业成本比上年减少19.38%，毛利率增加8.07个百分点[57] - 某一时点确认销售模式营业收入4324.77万元，营业成本4590.69万元，毛利率 - 6.15%，营业收入比上年增加58.92%，营业成本比上年增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[57] - 某一时段确认销售模式营业收入33251.6万元，营业成本27170.57万元，毛利率18.29%，营业收入比上年减少3.95%，营业成本比上年增加18.76%，毛利率减少15.62个百分点[57] - 自来水销售业务营业收入比上年同期增加2.94%，工程服务业务减少19.09%，污水业务减少4.85%，供热业务增加53.91%，设备服务业务增加58.92%[59] - 自来水业务原材料成本14.24万元，占比0.04%，较上年同期变动3.33%；人工成本858.12万元，占比2.70%，较上年同期变动21.86%[59][60] - 工程服务业务原材料成本1524.48万元，占比4.80%，较上年同期变动6.53%；人工成本1119.84万元，占比3.53%，较上年同期变动73.61%[60] - 污水处理业务原材料成本3162.08万元，占比9.96%，较上年同期变动32.72%；人工成本1291.41万元，占比4.07%，较上年同期变动19.19%[60] - 供暖业务能耗成本2232.02万元，占比7.03%，较上年同期变动23.46%；折旧与摊销成本930.69万元，占比2.93%，较上年同期变动21.73%[60] - 设备销售业务原材料成本4508.34万元，占比14.19%，较上年同期变动102.37%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上年同期变动26.50%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上期25107.24万元增长26.50%[61] - 前五名客户销售额22478.37万元，占年度销售总额58.46%；前五名供应商采购额5650.95万元，占年度采购总额28.86%[62][63] - 销售费用1627.36万元，较上期增长12.15%；管理费用8496.02万元，较上期下降3.60%；研发费用510.57万元，较上期下降4.62%；财务费用943.64万元，较上期增长1508.00%；所得税-2311.81万元，较上期下降171.21%[64] - 研发投入合计510.57万元，占营业收入比例1.33%[66] - 经营活动产生的现金流量净额26105.72万元，较上期增加47852.23万元，主要因收回2亿投标保证金及缴税减少3341万[69] - 投资活动产生的现金流量净额-40624.02万元，较上期减少40993.28万元，下降11101.49%，主要因理财赎回和赛领基金减资收回资金减少[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-1681.06万元，较上期减少3430.53万元，下降196.09%，主要因借款减少和偿还贷款增加[69] - 货币资金期末数40060.29万元，占总资产比例8.28%，较上期下降31.51%，因购买理财增加及子公司资产转入持有待售[70] - 交易性金融资产期末数44305.90万元，占总资产比例9.16%，较上期增长850572.37%，因购买理财增加[70] - 应收账款为27,012.15，占比5.58%，较上期增长14.84%[71] - 预付款项为723.03，占比0.15%，较上期减少53.45%[71] - 存货为11,168.15，占比2.31%，较上期减少33.47%[71] - 持有待售资产为33,454.98，占比6.91%，较上期增长100.00%[71] - 其他应付款为14,415.10，占比2.98%，较上期增长138.88%[72] - 持有待售负债为15,012.01，占比3.10%，较上期增长100.00%[72] - 境外资产为159,876,324.83元，占总资产比例为3.30%[73] - 受限货币资金为3,000,000.00元，因子公司太原豪峰污水处理有限公司保函受限[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司污水处理量11281.50万吨，同比减少9.71%；结算量13110.78万吨，同比减少5.66%；业务收入19,652.12万元，同比降低4.85%[33] - 报告期内公司完成供水量2,926.47万吨，同比减少2.45%；售水量2,579.35万吨，同比增加4.35%[35] - 公司污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日[40][41] - 公司供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日[42] - 公司全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[42] - 南江乡镇生活污水处理项目竣工调试完成并申请正式运营，蚌埠项目2核心猪场项目竣工试运营，3养猪厂构筑物及设备就位安装完成[33] - 马鞍山、秦皇岛、太原、河口污水处理厂节能减排，出水水质达或高于一级A标准，南江污水项目自2021年8月正式商业运行，执行一级A标准[34] - 汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产[35] 利润分配情况 - 公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 中准会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] 董事会议情况 - 独立董事吴昊因身体原因未出席董事会议[4] - 2021年公司召开11次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议10次[112][113] - 董事江清云、金忠平等本年应参加董事会次数多为3次或11次，且多数亲自出席[113] - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，各有对应成员[114] - 2021年公司各董事会委员会多次会议审议多项议案，如年报审计计划、业绩预告、财务决算报告等[115] 公司治理结构 - 公司董事会有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名，下设五个专门委员会[95] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[95] 公司面临风险 - 公司面临行业政策变化、市场竞争、项目运营、建设成本控制、新兴业务领域拓展等风险[91][92] 公司发展战略与计划 - 公司围绕十四五国家重点发展战略，向新兴农业等领域布局发展，新兴农业产业市场空间巨大[87][88] - 公司制定企业经营、业务拓展、人力资源、市场融资等计划，推进战略转型和降本增效[89][90] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会于2021年5月13日召开，决议于5月14日披露[97] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月10日召开，决议于6月11日披露[97] - 2021年第二次

活动基本信息 - 活动名称：黑龙江省上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景•路演天下”网站（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml） [2] - 活动时间：2022 年 5 月 12 日 14:30 至 16:30 [2] 出席人员 - 公司董秘、财务总监 [2] 问题征集 - 征集时间：2022 年 5 月 12 日 12:00 前 [2] - 征集方式：访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面 [2] - 处理方式：公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

审计报告相关 - 中准会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限23年；内部控制审计会计师事务所同样为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[150] 公司人员及治理结构 - 独立董事吴昊因身体原因未出席董事会议[4] - 公司负责人为张彦，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章韬[6] - 公司董事会目前共有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名，下设五个专门委员会[95] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[95] - 董事、总裁丁宏伟从公司获得的税前报酬总额为84万元[99] - 独立董事吴昊从公司获得的税前报酬总额为11.16万元[99] - 独立董事陈相奉从公司获得的税前报酬总额为17.86万元[99] - 职工监事杨毅冰从公司获得的税前报酬总额为29.64万元[99] - 财务总监章韬从公司获得的税前报酬总额为38.4万元[99] - 副总裁、董事会秘书、首席风控官庄建龙从公司获得的税前报酬总额为42万元[99] - 副总裁周吉全从公司获得的税前报酬总额为52万元[99] - 离任董事、董事长尹峻从公司获得的税前报酬总额为46.84万元[99] - 2021年5月13日公司换届选举，董事长由尹峻变更为张彦，独立董事由赵兰蘋、李轶梵变更为陈相奉、吴昊，董事人数由9名调整为7名，江清云、金忠平离任[99][101] - 张彦自2017年至今从事基金管理工作，现任上海鹏欣(集团)有限公司副总裁[102] - 丁宏伟具有20年房地产投资开发和运营管理经验，现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长等职[102] - 严东明自2019年12月至今在鹏欣环球资源股份有限公司任监事会主席[102] - 王冰自2013年6月至今在拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司任执行董事，自2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任监事会主席等职[104] - 刘国虎自2020年12月至今担任上海鹏欣集团总裁助理企划部总经理等职[104] - 杨毅冰自2016年1月至今担任黑龙江国中水务股份有限公司内审法务部审计内控经理[104] - 周吉全现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁[104] - 章韬现任黑龙江国中水务股份有限公司财务总监[104] - 庄建龙现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席风控官、董事会秘书[104] - 王冰于2013年6月17日开始在拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司任执行董事，于2017年3月17日开始在拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司任执行董事[106] - 张彦自2020年12月26日起担任上海鹏欣(集团)有限公司副总裁[107] - 丁宏伟自2016年12月30日起担任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长[107] - 严东明自2014年5月6日至2023年5月27日担任鹏都农牧股份有限公司董事[107] - 严东明自2019年12月19日至2022年12月19日担任鹏欣环球资源股份有限公司监事会主席[107] - 闫银柱自2010年4月1日起担任上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师[108] - 吴昊自2017年1月1日起担任紫田基金宁波船山格致投资管理有限公司执行合伙人[108] - 陈相奉自2013年9月起担任北京易华录信息技术股份有限公司副总裁[108] - 金忠德自2000年3月14日起担任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州分所主任[108] - 王冰自1997年3月11日起担任上海鹏欣（集团）有限公司董事[108] - 王冰自2009年8月21日至2022年12月19日担任鹏欣环球资源股份有限公司董事[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计471.99万元[110] - 2021年公司进行换届，张彦、陈相奉、吴昊、刘国虎、杨毅冰换届当选，尹峻、赵兰蘋、李轶梵、金忠平、江清云、陈建琦、陈博换届离任[111] - 2021年公司召开11次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议10次[113] - 董事江清云、金忠平、李轶梵、赵兰蘋、尹峻本年应参加董事会次数为3次，金忠德、闫银柱、严东明、丁宏伟为11次，吴昊、陈相奉、张彦为8次[113] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、内控与风险管理五个专门委员会，各委员会成员已明确[114] - 第七届董事会第三十次会议于2021年2月4日召开，决议报备交易所[112] - 第七届董事会第三十一次会议于2021年4月21日召开，会议决议为2021 - 008[112] - 第七届董事会第三十二次会议于2021年4月27日召开，会议决议为2021 - 019[112] - 第八届董事会第一次会议于2021年5月13日召开，会议决议为2021 - 025[112] - 第八届董事会第二次会议于2021年5月25日召开，会议决议为2021 - 027[112] - 2021年公司各董事会委员会多次会议审议通过多项报告与议案，如《2020年年报审计计划》《2021年半年度报告》等[115] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司业务布局与转型 - 蚌埠国中污水处理有限公司自2022年4月11日更名为安徽国中固丰农业有限公司[14] - 公司基于谨慎性原则对未达预期委托产品撤资，后续将调整业务资产并向新兴农业领域布局[36] - 南江乡镇生活污水处理项目竣工调试，申请正式运营；蚌埠项目2核心猪场竣工试运营，3养猪厂构筑物及设备就位安装[33] - 马鞍山、秦皇岛、太原、河口污水处理厂节能减排，出水水质达或高于一级A标准；南江污水项目自2021年8月正式商业运行，执行一级A标准[34] - 汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产[35] - 公司将改善和优化现有项目运营水平和盈利能力，适时整合和处置资产，推进战略转型[86] - 公司将立足大环保等产业调整业务资产，向新兴农业等领域布局发展[87][89] - 2021年5月25日公司召开会议，同意设立安徽国中固丰农业有限公司，出资5375.98万元与关联方签署污水处理服务协议，特许期为建设期加15年运营期[168] 财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-9,055.30元，母公司报表净利润为4,398.04万元[6] - 年初未分配利润为-20,965.85万元，2021年末母公司可供股东分配利润为-16,569.52万元[6] - 公司拟定2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入384,499,011.76元，较2020年增长1.42%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -90,553,026.42元，较2020年下降396.46%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,311,090,570.01元，较2020年末下降3.31%[24] - 2021年末总资产为4,838,674,948.78元，较2020年末增长3.01%[24] - 2021年基本每股收益为 -0.0561元/股，较2020年下降396.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -2.69%，较2020年减少3.58个百分点[24] - 2021年第一季度营业收入93,789,912.64元，归属于上市公司股东的净利润 -10,796,433.76元[25] - 2021年第二季度营业收入71,545,689.86元，归属于上市公司股东的净利润15,315,215.65元[25] - 2021年第三季度营业收入93,202,039.59元，归属于上市公司股东的净利润2,880,174.23元[25] - 2021年第四季度营业收入125,961,369.67元，归属于上市公司股东的净利润 -97,951,982.54元[25] - 2021年非经常性损益合计25,654,252.98元，2020年为57,366,766.63元，2019年为130,133,271.84元[27][28] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为17,105,198.29元，2020年为14,640,948.50元，2019年为11,370,305.88元[27] - 2021年除特定有效套期保值业务外相关金融资产等投资收益为37,715,035.18元，2020年为25,912,784.17元，2019年为28,277,176.30元[27] - 采用公允价值计量项目期初余额52,083.39元，期末余额443,059,005.88元，当期变动443,006,922.49元，对当期利润影响金额27,531,597.03元[30][31] - 2021年公司实现营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%[32] - 2021年公司实现利润总额-11,665.92万元，同比降低295.22%[32] - 2021年公司实现归属母公司净利润-9,055.30万元，同比降低396.46%[32] - 2021年非流动资产处置损益为-58,360.51元，2020年为1,583,017.63元，2019年为103,198,845.76元[27] - 2021年其他营业外收入和支出为-14,712,482.90元，2020年为-3,080,092.86元，2019年为-2,092,386.30元[27][28] - 2021年所得税影响额为13,527,283.35元，2020年为20,391,948.60元，2019年为39,215,560.49元[28] - 公司营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%；营业成本32,565.68万元，同比增加29.35%；销售费用1,627.36万元，同比增加12.15%；管理费用8,496.02万元，同比减少3.60%；财务费用943.64万元，同比增加1,508.00%；研发费用510.57万元，同比减少4.62%[52] - 经营活动产生的现金流量净额26,105.72万元，上期为 -21,746.51万元；投资活动产生的现金流量净额 -40,624.02万元，同比减少11,101.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -1,681.06万元，同比减少196.09%[52] - 2021年主营业务成本合计31761.26万元，较2020年的25107.24万元增长26.50%[61] - 2021年销售费用1627.36万元，较2020年增长12.15%；管理费用8496.02万元，较2020年下降3.60%；研发费用510.57万元，较2020年下降4.62%；财务费用943.64万元，较2020年增长1508.00%；所得税-2311.81万元，较2020年下降171.21%[64] - 本期费用化研发投入510.57万元，研发投入总额占营业收入比例为1.33%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为26105.72万元，较上期增加47852.23万元，主要因收回2亿投标保证金和缴税总额减少3341万[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 -40624.02万元，较上期减少40993.28万元，变动比例为 -11101.49%，主要因理财赎回和赛领基金减资收回资金减少[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1681.06万元，较上期减少3430.53万元，变动比例为 -196.09%，主要因借款和还款金额变动[69][70] - 货币资金期末数为40060.29万元，占总资产比例8.28%，较上期下降31.51%，因购买理财增加和子公司资产转入持有待售[70] - 交易性金融资产期末数为44305.90万元，占总资产比例9.16%，较上期增长850572.37%，因购买理财增加[70] - 应收账款为27,012.15，占比5.58%，较上期增长14.84%[71] - 预付款项为723.03，占比0.15%，较上期减少53.45%[71] - 存货为11,168.15，占比2.31%，较上期减少33.47%[71] - 持有待售资产为33,454.98，占比6.91%，较上期增长100.00%[71] - 长期股权投资为0.00，占比0.00%，较上期减少100.00%[71] - 应付账款为16,229.24，

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入81,371,525.67元，比上年同期减少13.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,504,586.54元[5] - 本报告期末总资产4,790,318,420.40元，较上年度末减少1.00%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,298,095,056.75元，较上年度末减少0.39%[6] - 2022年第一季度资产总计47.90亿元，较2021年第一季度的48.39亿元下降0.99%[21][22] - 2022年第一季度负债合计14.76亿元，较2021年第一季度的15.09亿元下降2.16%[22] - 2022年第一季度所有者权益合计33.15亿元，较2021年第一季度的33.29亿元下降0.42%[22] - 2022年第一季度营业总收入8137.15万元，较2021年第一季度的9378.99万元下降13.24%[25] - 2022年第一季度营业总成本9662.30万元，较2021年第一季度的1.12亿元下降13.39%[25] - 2022年第一季度营业利润亏损2520.75万元，较2021年第一季度的亏损814.92万元扩大209.32%[26] - 2022年第一季度利润总额亏损718.16万元，较2021年第一季度的亏损864.14万元收窄16.89%[26] - 2022年第一季度净利润亏损1029.95万元，较2021年第一季度的亏损1244.16万元收窄17.19%[26] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额亏损449.09万元，而2021年第一季度为盈利48.03万元[26] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损850.46万元，较2021年第一季度的亏损1079.64万元收窄21.23%[26] - 2022年第一季度综合收益总额为-14790475.77元，2021年同期为-11961276.39元[27] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0053元/股，2021年同期均为-0.0067元/股[27] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金变动比例为64.75%，主要因收到上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资款本金2亿以及利息[12] - 交易性金融资产变动比例为 -35.22%，主要为本期公司理财赎回所致[12] - 应收票据变动比例为 -51.34%，主要为本期公司票据转让所致[12] - 预付款项变动比例为60.86%，主要为本期子公司中科国益预付款项增加所致[12] - 其他应收款变动比例为 -32.26%，主要为本期收到上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资款本金2亿[12] - 2022年3月31日货币资金659,987,858.05元，较2021年12月31日的400,602,894.29元增加[20] - 2022年3月31日交易性金融资产286,993,610.62元，较2021年12月31日的443,059,005.88元减少[20] - 2022年3月31日应收票据2,825,000元，较2021年12月31日的5,805,000元减少[20] - 2022年3月31日应收账款309,623,803.55元，较2021年12月31日的270,121,482.29元增加[20] - 2022年3月31日其他应收款454,574,395.91元，较2021年12月31日的671,034,978.26元减少[20] - 2022年3月31日持有待售资产346,374,239.87元，较2021年12月31日的334,549,792.61元增加[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53937719.46元，2021年同期为75586584.85元[28] - 2022年第一季度收到的税费返还为291177.78元，2021年同期为24440.99元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34002415.46元，2021年同期为-32295474.53元[29] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为371758046元，2021年同期为30800000元[29] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为51933699.75元，2021年同期为218113.53元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为300939456.78元，2021年同期为-87283630.47元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10133390.14元，2021年同期为21258107.50元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为256789722.38元，2021年同期为-98317699.86元[30] 公司股权及投资情况 - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例13.74%[15] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.59%，其中47,448,700股质押[15] - 赛领基金注册资本由421,000万元减至381,000万元，公司出资金额为169,145,394元，股权比例4.4395%不变，收到减资款17,758,046元[17] - 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司注册资本100,000万元，公司出资20,000万元，持股20%，2022年撤资并收到投资款及利息[18] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益18,007,094.61元，主要为从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入93,202,039.59元，同比增长22.75%；年初至报告期末营业收入258,537,642.09元，同比增长21.23%[5] - 2021年前三季度营业总收入258,537,642.09元，2020年前三季度为213,266,363.44元[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,880,174.23元，同比减少64.10%；年初至报告期末为7,398,956.12元，同比减少79.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润760,106.68元，同比增长117.53%；年初至报告期末为 - 2,675,853.90元，同比增长91.39%[5] - 2021年第三季度净利润4,280,958.37元，2020年同期为34,609,634.29元[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，同比减少63.58%；年初至报告期末0.0046元/股，同比减少79.53%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0018元/股，同比减少63.58%；年初至报告期末0.0046元/股，同比减少79.53%[5] - 2021年基本每股收益0.0046元/股，2020年为0.0224元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.08%，较上年减少0.15个百分点；年初至报告期末0.22%，较上年减少0.84个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产4,682,532,882.73元，较上年度末减少0.31%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,754,552.02元，较上年度末增长0.71%[6] - 2021年9月30日货币资金为640735140.09元，较2020年12月31日的584908946.09元增长9.55%[24] - 2021年9月30日交易性金融资产为120140294.03元，较2020年12月31日的52083.39元增长230458.36%[24] - 2021年9月30日流动资产合计为2395262792.80元，较2020年12月31日的2411183069.19元下降0.66%[24] - 2021年9月30日非流动资产合计为2287270089.93元，较2020年12月31日的2285901314.93元增长0.06%[25] - 2021年9月30日资产总计为4682532882.73元，较2020年12月31日的4697084384.12元下降0.31%[25] - 2021年9月30日负债合计为1215721514.30元，较2020年12月31日的1251393667.63元下降2.85%[26] - 2021年9月30日所有者权益合计为3466811368.43元，较2020年12月31日的3445690716.49元增长0.61%[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,120,067.55元；年初至报告期末合计10,074,810.02元[9] - 不纳入非经常性损益的政府补助项目涉及金额合计9,558,180.18元[10] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,792 [13] - 国中（天津）水务有限公司持股比例为13.74%，持股数量为227,312,500股 [13] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股比例为9.59%，持股数量为158,648,700股，其中质押47,448,700股 [13] 财务数据关键指标变化 - 投资情况 - 公司通过全资子公司国中香港持有Aquaporin 8.03%的股权 [15] - 公司拟投资不超过30,000万元认购伍文十全十美私募证券投资基金 [15] - 公司合计投资赛领基金47,800万元，占股4.4395% [16] - 2021年4月赛领基金减资后，公司对赛领基金出资金额为23,795.82万元，股权比例4.4395%，7月收到减资款1,553.83万元 [16][17][18] - 2021年8月赛领基金再次减资后，公司对赛领基金出资金额为22,241.99万元，股权比例4.4395%，9月收到减资款1,553.83万元 [18] 财务数据关键指标变化 - 项目终止与资金补充 - 公司终止“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”，将10000万元募集资金永久补充流动资金[19] - 公司终止石门供水工程升级改造项目，将9892.97万元剩余募集资金永久补充流动资金[20] 财务数据关键指标变化 - 股权出售 - 公司同意向汉中市投资控股集团有限公司出售全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司100%股权[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年第三季度营业利润11,249,471.56元，2020年同期为 - 1,238,314.13元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合收益总额 - 2021年其他综合收益的税后净额16,927,053.57元，2020年为 - 22,255,486.70元[30] - 2021年综合收益总额21,208,011.94元，2020年为12,354,147.59元[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额173,241,174.00元，同比增长182.29%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计530,330,105.38元，2020年前三季度为301,942,584.21元[33] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计357,088,931.38元，2020年前三季度为512,479,695.40元[33] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额173,241,174.00元，2020年前三季度为 - 210,537,111.19元[33] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本季度为82,166,508.30元，上季度为113,453,225.58元[34] - 投资支付现金本季度为719,001,170.86元，上季度为806,000,000.00元[34] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额上季度为200,000,000.00元[34] - 投资活动现金流出小计本季度为801,167,679.16元，上季度为1,119,453,225.58元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 116,790,807.83元，上季度为 - 285,995,453.82元[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本季度为35,000,000.00元，上季度为49,940,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计本季度为35,612,486.70元，上季度为16,675,709.40元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 612,486.70元，上季度为33,264,290.60元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本季度为55,826,194.00元，上季度为 - 463,285,531.66元[34] - 期末现金及现金等价物余额本季度为637,735,140.09元，上季度为317,950,008.38元[34]

公司基本信息 - 公司注册地址于2019年12月24日变更为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205 - 207室[18] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码为201112[18] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[18] - 公司法定代表人为张彦[16] - 公司总部办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[161] - 公司注册资本为16.54亿元[160] - 公司所属行业为自来水销售、污水处理业及环境工程[161] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[167] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[168] - 公司的记账本位币为人民币[169] - 公司1998年10月5日向社会公众公开发行5000万股，发行后总股本2亿元[158] - 2000年7月公司配股后总股本2.18亿元，2000年度用资本公积转增股本后总股本为3.27亿元[159] - 2008年末公司重大资产重组后不再经营纸业业务，主要经营供排水及污水处理[159] - 2008年12月25日，国中（天津）水务有限公司持有公司2.30亿股，持股比例70.20%，成为控股股东[160] 报告相关声明与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.0028元/股，上年同期为0.0175元/股，减少84.00%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.13%，上年同期为0.82%，减少0.69个百分点[23] - 营业收入本报告期为1.653356025亿元，上年同期为1.3734024944亿元，增长20.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为451.878189万元，上年同期为2818.690977万元，减少83.97%[24] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为34.7462792386亿元，上年度末为34.2442854233亿元，增长1.47%[24] - 总资产本报告期末为47.2033522283亿元，上年度末为46.9708438412亿元，增长0.50%[24] - 非经常性损益合计为795.474247万元[25] - 报告期内公司实现营业收入16,533.56万元，同比增长20.38%；利润总额185.86万元，同比降低93.00%；归属母公司净利润451.88万元，同比降低83.97%[42] - 营业收入为165,335,602.50元，较上年同期137,340,249.44元增长20.38%，主要因子公司马鞍山污水提标改造增加收入约1457万元和孙公司碧晨天津供热收入增加约744万元[49][50] - 营业成本为113,957,115.28元，较上年同期99,744,622.19元增长14.25%，主要因子公司马鞍山污水提标改造影响成本增加约724万元[49][51] - 销售费用为8,286,082.12元，较上年同期7,958,220.36元增长4.12% [50] - 管理费用为42,984,387.26元，较上年同期49,642,945.74元下降13.41%，主要因公司中介机构服务费减少[50][51] - 财务费用为3,383,320.05元，较上年同期685,544.62元增长393.52%，主要因公司贷款增加[50][51] - 交易性金融资产期末数为121,009,518.24元，占总资产2.56%，较上年期末52,083.39元增长232,238.02%，因本报告期新增理财[53] - 境外资产为22,268.68万元，占总资产的比例为4.72% [54] - 受限货币资金合计4,004,773.39元，包括子公司太原豪峰污水处理有限公司保函3,000,000.00元和子公司中科国益因诉讼法院冻结银行存款1,004,773.39元[56] - 证券基金初始投资成本52,083.39元，报告期内购入1,170.86元，投资收益397.71元[58] - 东营国中环保科技有限公司2021年1 - 6月营业收入2,043.63万元，营业利润1,075.24万元，净利润806.34万元[60] - 2021年6月30日公司资产总计47.2033522283亿美元，较2020年12月31日的46.9708438412亿美元增长0.5%[128][129] - 2021年6月30日流动资产合计23.6401320558亿美元，较2020年12月31日的24.1118306919亿美元下降1.96%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计23.5632201725亿美元，较2020年12月31日的22.8590131493亿美元增长3.08%[128] - 2021年6月30日负债合计12.2725461433亿美元，较2020年12月31日的12.5139366763亿美元下降1.93%[129] - 2021年6月30日流动负债合计8.9826566136亿美元，较2020年12月31日的9.6431101612亿美元下降6.85%[128][129] - 2021年6月30日非流动负债合计3.2898895297亿美元，较2020年12月31日的2.8708265151亿美元增长14.6%[129] - 2021年6月30日所有者权益合计34.930806085亿美元，较2020年12月31日的34.4569071649亿美元增长1.37%[129] - 2021年6月30日交易性金融资产为1.2100951824亿美元，较2020年12月31日的52083.39美元大幅增长[127] - 2021年6月30日投资性房地产为778.508289万美元，较2020年12月31日的21.097599万美元增长显著[128] - 2021年6月30日长期借款为2.0994亿美元，较2020年12月31日的1.7694亿美元增长18.65%[129] - 2021年6月30日公司资产总计42.76亿元，较2020年末的42.93亿元略有下降[130] - 2021年上半年营业总收入1.65亿元，较2020年上半年的1.37亿元增长20.4%[133] - 2021年上半年营业总成本1.74亿元，较2020年上半年的1.65亿元增长5.7%[133] - 2021年上半年营业利润635.59万元，而2020年上半年亏损1704.88万元[133] - 2021年6月30日货币资金3.13亿元，较2020年末的3.94亿元减少20.4%[130] - 2021年6月30日交易性金融资产1.21亿元，较2020年末的5.21万元大幅增加[130] - 2021年6月30日其他应收款11.78亿元，较2020年末的12.58亿元减少6.3%[130] - 2021年6月30日流动负债合计7.96亿元，较2020年末的8.38亿元减少5.0%[131] - 2021年6月30日非流动负债合计1305.15万元，较2020年末的1017.23万元增长28.3%[131] - 2021年上半年投资收益1216.73万元，较2020年上半年的3500.26万元减少65.2%[133] - 2021年半年度利润总额为1,858,615.18元，2020年半年度为26,551,151.27元[134] - 2021年半年度净利润为1,796,652.37元，2020年半年度为26,663,292.15元[134] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为4,518,781.89元，2020年半年度为28,186,909.77元[134] - 2021年半年度母公司营业收入为10,726,579.55元，2020年半年度为10,851,339.76元[137] - 2021年半年度母公司营业利润为13,411,358.53元，2020年半年度为6,067,318.88元[137] - 2021年半年度母公司净利润为22,199,271.51元，2020年半年度为45,506,144.45元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为402,297,689.69元，2020年半年度为189,153,369.98元[139] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为299,540,393.90元，2020年半年度为437,460,519.72元[139] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为102,757,295.79元，2020年半年度为 - 248,307,149.74元[139] - 2021年半年度收回投资收到的现金为345,800,000.00元，2020年半年度为418,108,500.00元[139] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计367,559,439.35元，2020年同期为444,790,701.54元[140] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计594,709,857.53元，2020年同期为457,091,425.82元[140] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -227,150,418.18元，2020年同期为 -12,300,724.28元[140] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计35,000,000.00元，2020年同期为49,940,000.00元[140] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计25,769,128.50元，2020年同期为13,398,726.60元[140] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为9,230,871.50元，2020年同期为36,541,273.40元[140] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计255,098,816.06元，2020年同期为88,652,324.25元[142] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计190,969,897.59元，2020年同期为369,372,380.46元[142] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为64,128,918.47元，2020年同期为 -280,720,056.21元[142] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初增加47,389,892.01元[144] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为34.5208120598亿美元，2021年半年度为34.623780293亿美元，增加了0.1029682332亿美元[147][148] - 2020年半年度少数股东权益为2899.590226万美元，2021年半年度为2747.228464万美元，减少了152.361762万美元[147][148] - 2020年半年度其他综合收益为1176.949724万美元，2021年半年度为 - 459.697159万美元，减少了1636.646883万美元[147][148] - 2020年半年度未分配利润为 - 2.1552581219亿美元，2021年半年度为 - 1.8733890242亿美元，增加了2818.690977万美元[147][148] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为34.4445004357亿美元，2021年半年度增加2219.92

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[15] - 公司注册地址在黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205 - 207室，邮编150060[16] - 公司办公地址在上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮编201112[16] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[16] - 公司所属行业为水的生产和供应业，国家对环保行业扶持与监管力度空前，为污水处理和供水行业带来机遇与挑战[35][36] - 公司所属水务行业相对稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小[37] - 公司是民营资本在水务行业先行者，在市政水务建设与运营、环保工程技术服务等方面有优势，基本实现产业链布局并向专项领域拓展[38] - 公司具有环保产业协同优势，可提供环境综合治理解决方案[39] - 公司有产业技术创新优势，以市场需求为导向发展“资产+技术+增值服务”业务模式[40][41] - 公司具备项目运营管理优势，团队有丰富实战经验，利于业务调整和降本增效[42] - 公司拥有人才管理及培养优势，完善内部培训和制度，储备人才[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3054.46万元，母公司报表净利润为5296.26万元[4] - 年初未分配利润为 - 26262.11万元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 20965.85万元[4] - 2020年营业收入379,100,938.07元，较2019年减少29.51%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润30,544,617.77元，较2019年增长54.72%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-217,465,063.21元，较2019年减少314.86%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,424,428,542.33元，较2019年末增长0.04%[21] - 2020年末总资产4,697,084,384.12元，较2019年末减少1.81%[21] - 2020年基本每股收益0.0189元/股，较2019年增长54.92%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0166元/股[23] - 2020年加权平均净资产收益率0.89%，较2019年增加0.31个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计57,366,766.63元[26] - 报告期内公司实现营业收入37,910万元，同比减少29.51%；归属母公司净利润3,054万元，同比增长54.72%[47] - 营业成本25,177.10万元，同比减少30.73%；销售费用1,451.05万元，同比减少11.08%；管理费用8,813.48万元，同比减少15.04%；研发费用535.31万元，同比减少7.77%；财务费用58.68万元，同比减少95.92%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,746.51万元，同比减少314.86%[55] - 公司2020年合计营业收入37338.67万元，营业成本25107.24万元[58] - 华北地区营业收入19477.95万元，毛利率20.24%，较上年减少6.83个百分点[58] - 华东地区营业收入8085.97万元，毛利率56.12%，较上年增加2.76个百分点[58] - 西南地区营业收入827.71万元，毛利率 -0.56%，较上年减少3.69个百分点[58] - 西北地区营业收入8947.04万元，毛利率41.97%，较上年增加5.58个百分点[58] - 自来水销售业务营业收入较上年同期减少26.43%[58] - 工程服务业务营业收入较上年同期减少53.41%[59] - 污水业务营业收入较上年同期减少14.09%[59] - 供热销售业务收入较上年同期增加43.14%[59] - 设备服务业务收入较去年同期减少48.77%[59] - 2020年营业成本合计25107.24万元，较2019年的36298.98万元减少30.83%[63] - 2020年销售费用1451.05万元，较2019年减少11.08%；管理费用8813.48万元，较2019年减少15.04%；研发费用535.31万元，较2019年减少7.77%；财务费用58.68万元，较2019年减少95.92%；所得税3246.54万元，较2019年增加26.79%[65] - 2020年研发投入合计535.31万元，占营业收入比例为1.41%，研发人员数量22人，占公司总人数比例为3.07%[66] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -21746.51万元，较2019年减少314.86%；投资活动产生的现金流量净额为369.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为1749.47万元[69] - 2020年末货币资金58490.89万元，较上期期末减少25.13%；应收票据100万元，较上期期末增加1900%；应收账款23521.63万元，较上期期末增加11.55%[69] - 2020年末预付款项1553.2万元，较上期期末减少49.73%；其他应收款62718.22万元，较上期期末增加37.34%；存货16786.16万元，较上期期末增加17.37%[69] - 2020年末一年内到期的非流动资产74920.56万元，较上期期末增加2.93%；其他流动资产3022.43万元，较上期期末减少86.99%；长期股权投资19999.16万元，较上期期末增加100%[69] - 2020年末短期借款1000万元，较上期期末增加100%；应付账款13890.2万元，较上期期末减少27.12%；预收款项67187.44万元，较上期期末减少6.10%[70] - 2020年末合同负债3125.02万元，较上期期末增加100%；应交税费1769.78万元，较上期期末减少68.66%；一年内到期的非流动负债2778.52万元，较上期期末增加63.44%[70] - 2020年末预计负债为0万元，较上期期末减少100%；递延所得税负债1175.14万元，较上期期末增加58.20%[70] - 2020年公司现金分红数额为30,544,617.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] - 2019年公司现金分红数额为19,741,340.47元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] - 2018年公司现金分红数额为10,398,554.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT等特许经营模式[31] - 污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日，荣县水务改造后合约规模将调至0.27万吨/日[32] - 供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日，全资子公司牙克石水务设计供水规模3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[33] - 环保工程技术服务业务由中科国益和汉江实业开展，中科国益从事水处理环保工程服务，汉江实业负责汉中给水主管网及接水工程施工[34] - 污水处理量12,488.08万吨，同比减少11.90%；污水处理业务主营业务收入20,654万元，同比减少14.09%[48] - 完成供水量3,000.08万吨，同比减少17.09%；售水量2,471.78万吨，同比减少15.28%；供水业务主营业务收入4,980万元，同比减少26.43%[49] - 昌黎污水与政府拟同意终止补偿费总计14,679.59万元，正式终止补偿协议尚未签署[48] - 碧晨科技完成全区“煤改电清洁能源供热”工程建设，涉及9镇26村17,313户冬季供热[48] - 2020年度污水处理收入20,654.36万元，占全部营业收入的54.48%[199] - 公司收入主要来源于污水处理收入，销售对象为子公司所在地政府环保部门及其相关部门[199] - 污水处理收入金额大，其收入确认真实性和计量准确性对2020年度业绩有重大影响[199] 公司重大事项 - 2020年4月20日，公司与鹏都健康共同出资设立的合资公司正式成立，双方已全部缴纳注册资本金[50] - 2020年7月，公司终止收购仁新科技52.53%股份的重大资产重组事项[51] - 2020年7月，公司将牙克石项目剩余的6,736万元募集资金转投于南江项目[53] - 公司拟收购仁新科技62,958,480股股份，完成后将取得其52.53%股权，但最终终止该重大资产重组[125] - 公司2016年非公开发行股票募集资金净额922,342,009.10元，2020年变更“牙克石给排水工程续建项目”6,736万元（占原项目64.55%）投向“南江污水处理工程新建项目”[129] - 公司2020年3月收到参股公司赛领国际投资基金2,219.75万元分红款[131] 公司担保与理财情况 - 报告期末非对子公司担保余额为5820元[118] - 报告期末对子公司担保余额为21194元[118] - 公司担保总额为27014元，占净资产比例为7.89%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[118] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[118] - 民生加银资管添益资产管理计划发生额和未到期余额均为7亿元[120] - 银行短期人民币理财发生额为3.2亿元，未到期余额为80万元[120] - 票据理财产品发生额为2亿元，未到期余额为0元[120] - 上海票据交易所票据理财年化收益率为3.00%，预期收益为1808176.10元[122] - 华夏银行北京灯市口支行步步增盈安心版理财产品，30万本金收益3438.08元，15万本金分别收益2200.48元、2331.78元，收益率3% - 3.75%[123] - 中国工商银行汉中中山街支行工商银行保本型法人35天稳利人民币理财，3500万本金收益85487.21元、64906.95元，3600万本金收益78159.74元，收益率2.05% - 2.70%[123] - 上海农商行延安西路支行对公人民币结构性存款产品，6000万本金收益136469.37元，2亿本金收益961747.22元，5500万本金收益125096.92元、101641.25元，1.9亿本金收益432153.01元，收益率2.75% - 3.05%[123][124] - 上海农商行延安西路支行公司鑫悦结构性存款，1500万本金收益30442.71元，收益率2.75%[124] - 民生加银资管添益资产管理计划，1亿、1.5亿、2亿、2.5亿本金，收益率1.54% - 2.85%，部分未到期[124] - 华夏银行北京灯市口支行80万步步增盈安心版理财产品未到期，收益率3% - 3.75%[123] - 民生加银资管添益资产管理计划1亿、1.5亿、2亿、2.5亿本金产品未到期，期限从2018 - 2021年[124] - 中国工商银行汉中中山街支行多笔3500万、3600万保本型法人35天稳利人民币理财已赎回[123] - 上海农商行延安西路支行多笔对公人民币结构性存款产品已赎回[123][124] - 上海农商行延安西路支行公司鑫悦结构性存款2.3亿本金产品期限63天[124] 公司诉讼与仲裁情况 - 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司与黑龙江国中水务股份有限公司诉讼涉案本金21,702,869.50元及逾期利息，公司曾计提预计负债34,664,888.24元，和解后冲回并增加2020年税前利润34,664,888.24元[108] - 东营国中环保科技有限公司与河口蓝色经济产业园服务中心仲裁，要求支付截至2018年12月31日欠缴污水处理费116,592,901.94元，裁决支付46,668,725.72元[108] - 截至2018年12月31日，被申请人欠缴污水处理费本金达1.1659290194亿元，对应利息1577.660668万元，案件受理费及处理费共65.2266万元，申请人承担42.5081万元，被申请人承担22.7185万元[109] - 仲裁裁决被申请人支付申请人律师费50万元及相关费用[109] - 申请人超付工程款2034.96813万元，被申请人反诉请求支付工程款2660万元[109] - 仲裁裁决被申请人返还申请人工程款560.055372万元[109] - 被告一欠原告工程款58.046万元