公司基本情况 - 公司2023年中期报告已经公司第九届董事会第二次会议审议通过[3] - 公司2023年中期报告未经审计[3] - 公司2023年中期报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[4] 财务表现 - 公司销售收入为654亿人民币，同比下降13.12%[14] - 公司净利润为1031.9亿人民币，同比下降44.08%[14] - 公司每股收益为2.08元，同比下降44.98%[14] - 公司流动资产为987.9亿人民币，流动负债为992.2亿人民币[15] - 公司总资产为3179.5亿人民币，公司股东应占股东权益为797.6亿人民币[15] - 公司经营活动产生现金净额为509.6亿人民币，同比下降79.71%[15] - 公司每股经营活动产生现金流量净额为1.03元，同比下降79.99%[15] 主要业务 - 公司主要业务包括煤炭业务和煤化工业务，产品主要销往中国各地和国际市场[16][17] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和贸易商，拥有完整的煤化工产业链[18] 煤炭业务表现 - 公司煤炭业务上半年商品煤产量为49,232千吨，同比减少2.78%[25] - 公司煤化工业务上半年化工产品产量为3,726千吨，同比增长18.93%[25] - 公司电力业务上半年发电量为426,017万千瓦时，同比增长11.34%[25] - 公司煤炭业务销售收入为514.66亿元，同比减少16.0%[29] - 公司煤炭业务上半年自产煤销售完成计划的42.6%[29] - 公司煤炭业务销售自产煤4,392万吨[29] 资产负债情况 - 公司吸收的客户存款同比增加118.03亿元，发行的公司债券同比增加83.21亿元[45] - 长期应收款、其他应付款及预提费用、借款、应交税金等资产和负债情况[50][51][52][53] - 境外资产占总资产比例为24.0%，兗煤澳洲和兗煤国际的境外资产情况[55][56] - 截至2023年6月30日，公司受限资产金融资金为1,044.56亿元，主要是货币资金、应收款项融资及抵押的相关资产[57] - 股东权益为797.63亿元，总借款为896.19亿元，资本负债比率为112.4%[58] 公司发展计划 - 公司下半年将努力把握行业发展趋势，持续提升经营创效水平[99] - 公司在化工方面持续推进项目建设，力争全年化工产品产量同比提升10%以上，高端化工产品占比达到20%[100] - 公司积极推进降本控费，全年噸煤销售成本同口径降低5%以上，全年财务费用同比降低15亿元以上[101] - 公司加强市场走势分析研判，优化市场布局，力争提升经济效益，最大限度提升经济效益[103] 公司治理 - 公司自上市以来，严格遵守《公司法》《证券法》及上市地监管规定，建立了规范稳健的公司治理结构[176] - 公司定期举行董事会会议，确保公司运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断提升公司治理水平[180] - 公司严格执行企业治理常规文件，符合香港上市规则的《企业治理守则》要求[181] - 公司不断完善投资者关系管理制度，通过路演、反路演等方式向投资者报告经营情况，积极召开定期报告业绩说明会[184]

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。 申报债权方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议批 准了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，同 意根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购 26 名激励对象全部已获授但 尚未解除限售的限制性股票 267 万股。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-057 兖矿能源集团股 ...

回购情况 - 公司将回购26名激励对象267万股限制性股票[4] - 回购价格调为3.6133元/股，资金约1007.56万元[5] 股份变动 - 回购完成后公司股份总数变为7439370720股[6] - 有限售条件股份减少2670000股，占比降至1.21%[7] 其他 - 2023年8月25日相关会议审议批准议案[4] - 需履行披露义务，办理法定程序及登记手续[12]

会议决策 - 2023年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议重新签署关联交易协议议案并批准成立独董委员会[1] 关联交易 - 调整2023年度交易上限金额，续签2024 - 2025年度持续性关联交易协议[1] - 新协议按一般商业条款订立，定价公平合理[2] 影响评估 - 关联交易对公司财务等无不利影响，业务不依赖控股股东[1] 建议 - 建议独立股东在股东大会投票赞成本次持续关联交易事项[2]

协议情况 - 现行《大宗商品购销协议》《融资租赁协议》2023年12月31日期限届满，《委托管理服务框架协议》2024年12月31日期限届满[4] - 公司与山东能源新签协议，《大宗商品购销协议》《融资租赁协议》2024年1月1日生效，《委托管理服务框架协议》2025年1月1日生效[16] 交易金额 - 现行协议向控股股东采购大宗商品2021 - 2023年交易上限金额分别为500,000千、2,000,000千、2,000,000千人民币[10] - 现行协议向控股股东销售大宗商品2021 - 2023年交易上限金额分别为2,970,000千、3,270,000千、3,270,000千人民币[10] - 2023年公司向控股股东销售大宗商品交易上限金额从32.7亿千元调整至60亿千元[12] - 2024 - 2025年向控股股东采购大宗商品交易上限金额均为28亿千元[15] - 2024 - 2025年向控股股东销售大宗商品交易上限金额均为80亿千元[15] 财务数据 - 截至2023年6月30日，山东能源资产总额9904.95亿元，净资产2976.03亿元[21] - 2023年1 - 6月，山东能源营业收入4330.63亿元，净利润147.83亿元[21] 未来展望 - 公司与山东能源互供大宗商品可减轻经济周期波动对业绩影响，提升经营规模和盈利水平[29] - 公司附属公司为山东能源提供融资租赁服务可加强设备采购管理，降低融资成本，提升盈利能力[30] - 开展委托管理持续性关联交易可利用公司资源和专业优势，避免同业竞争，提升经济效益[30]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议通知8月20日发出，8月25日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告》及《半年报摘要》[1] - 审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》[1]

股票激励调整 - 公司调整2021年A股限制性股票激励计划回购价格及数量[2] - 回购26名激励对象267万股限制性股票[2] - 回购注销不影响公司财务和经营[3] 关联交易事项 - 董事会审议关联交易协议程序合规[3] - 调整2023年度关联交易上限金额符合公司利益[4] - 关联交易不影响公司财务、经营和独立性[4]

兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和 策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准； （二）对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及 机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议； 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员 ...

持续性关联交易 - 公司与山东能源开展持续性关联交易利于资源共享和协同效应[1] - 可持续关联交易可降成本和风险，提高盈利能力及竞争力[1] - 独立董事于2023年8月24日发表事前认可意见[3] 交易审批 - 同意将重新签署与控股股东部分持续性关联交易协议议案提交审议[1] - 公司需严格遵守上市地监管规则开展持续性关联交易审批工作[1]

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 . | | 第十章监事会 ······················································································ 40 | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 45 | | 第十三章会计师事务所的聘任 ...