审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开七次会议，委员参加全部会议[2] 审议事项 - 2024年多次审议年报、季报、财务报告及审计机构相关议案[2][4] 工作成果 - 2024年监督评估外审工作，认可其能力经验[5] - 指导开展内审工作，制定2025年度计划[6] 内控评价 - 2024年认为公司内控运作良好，符合上市监管要求[8]

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天职业字[2025]6157 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：（86-010）88827799 关于兖矿能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编 制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的 责任。我们的责任是对 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）和天职 香港会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际香港"）作为公 司 2024 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际拥有从业人员 8000 余人，其中，中国注册会计师 1100 余人，拥有 ACCA、CGA、ACA、HKCPA 和其他境外执业资格的员工数 百人，注册会计师行业高端会计人才 80 余人，凭借多年执业经验和 专业人才优势，天职国际形成了与国际大所专业水准管理水平基本 相当、服务领域细化分工、集团资源优化共享的服务模式和经营机 制。 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业 资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会 议审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构及其酬金 安排的议案》，后该议案于 2024 年 6 月 21 日经 2023 年度股 东周年大会审议通过。董事会审计委员会认可该事项并同意 提交董事会讨论审议。 二、2024 年会计师事务所履职情况 在执行 2024 年报审计的过程中，会计师事务所制定了 全面、合理、可 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本70亿元，兖矿能源出资37.744亿元，占比53.92%[1] - 山东能源集团出资22.1683亿元，占注册资本的31.669%[1] - 淄博矿业集团出资3.0275亿元，占注册资本的4.325%[1] - 临沂矿业集团、山东新巨龙能源各出资2.0181亿元，分别占注册资本的2.883%[1] - 枣庄矿业、龙口矿业、山东东岳能源各出资1.008亿元，分别占注册资本的1.44%[1] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[9] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[27] 人员情况 - 财务公司专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[11] 业务运营 - 2024年累计完成专项审计项目11个[15] - 2024年累计完成专项稽核检查5个、监督评价项目5个[15][16] - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[17] - 2024年发布相关合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[31] - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[32] 财务指标 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，贷款损失准备充足率为100%[18] - 截至2024年末，本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%的监管要求[21] - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[33] - 资本充足率年初为33.50%，年末为33.53%，标准值≥10.5%[35] - 不良资产率年初为0，年末为0.00%，标准值≤4%[35] - 不良贷款率年初为0，年末为0.00%，标准值≤5%[35] - 流动性比例年初为67.43%，年末为54.32%，标准值≥25%[35] - 贷款比例年初为62.20%，年末为74.35%，标准值≤80%[35] - 单一客户贷款集中度年初为48.64%，年末为48.06%[35] - 流动性匹配率年初为245.60%，年末为195.68%，标准值≥100%[35] - 资产利润率年初为0.75%，年末为1.00%[35] - 资本利润率年初为3.64%，年末为3.78%[35] 整体情况 - 2024年财务公司整体运行良好，未发生重大风险事件[14] - 2024年对重要业务进行专项审计检查，未发现违反监管规定的情况[28] - 截至2024年12月底，未开展投资业务，无投资亏损情况[29] - 2024年公司各项业务运营正常，监管指标均符合要求，整体风险可控[35]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 持續關連交易 緒言 董事會欣然宣佈，於2025年3月28日，本公司與瑞鋼聯簽署運輸及貨物代理服務協議，據此，本 集團同意於自2025年1月1日起至2027年12月31日止（包括首尾兩日）期間內向瑞鋼聯集團及/或 其聯繫人提供運輸服務及貨物代理服務。 董事會進一步宣佈，於2025年3月28日，本公司與瑞鋼聯簽署大宗商品購銷協議，據此，本集團 同意於自2025年3月28日起至2027年12月31日止（包括首尾兩日）期間內向瑞鋼聯集團及/或其 聯繫人購買及/或銷售煤炭、鐵礦石及其他大宗商品。 上市規則的涵義 於本公告日期，物泊科技為本公司重大非全資附屬公司，瑞鋼聯為物泊科技的主要股東，因此 瑞鋼聯構成本公司附屬公司層面的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，運輸及貨物代理 服務協議及大宗商品購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.54 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除 ...

重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 《兗礦能源集團股份有限公司2024年年度報告》已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，會議應出席董事10 人，實出席董事10人，公司全體董事出席董事會會議。 天職香港會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長李偉先生、財務總監趙治國先生及財務管理部部長於強先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準 確、完整。 2024年度，公司按中國會計準則實現歸母淨利潤144.25億元，按國際財務報告準則實現的歸母淨利潤140.56億元，根 據公司章程及2023-2025年度分紅政策，2024年度現金股利為0.77元╱股（含稅），扣除2024年半年度現金股利0.23元╱ 股（含稅）後，公司董事會建議以權益分派股權登記日的總股本為基數，派發2024年度末期現金股利0.54元╱股（含 稅）。 本年度報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-013 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年3月28日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至IR@ykenergy.com。本公司将会于2024年 度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2025年3月 28日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年度业绩。 为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电话及网络会议 的方式召开业绩说明会。 二、说明会召开的时间、方式 1 会议召开时间：2025年3月31日（周一）09:30-10:30 会议召开方式：现场、电话及网络会议 会议召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39 楼天窗厅 网络参会地址：https://s.comein.cn/tv7tc2eu （一）召开时间： ...

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2025 年 3 月 28 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審計年度業 績及建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2025年3月13日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 董事會會議通知 * 僅供識別 1 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力 先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家 棟先生及朱睿女士。 ...