报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入746,812,565.78元，上年同期441,926,411.78元，同比增长68.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,824,267.79元，上年同期54,797,455.24元，同比增长14.65%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额125,373,098.67元，上年同期150,366,888.85元，同比下降16.62%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,550,202,608.89元，上年度末1,487,378,341.10元，同比增长4.22%[22] - 本报告期末总资产5,082,077,449.58元，上年度末4,845,716,981.74元，同比增长4.88%[22] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.14%，上年同期3.83%，增加0.31个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入74681.26万元，同比增加30488.62万元，增长68.99%[34] - 2021年上半年公司实现营业利润9923.95万元，同比增加3788.80万元，增长61.76%[34] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润6282.43万元，同比增加802.68万元，增长14.65%[34] - 2021年上半年每股净资产2.17元，每股收益0.09元[34] - 营业收入为746,812,565.78元，较上年同期441,926,411.78元增长68.99%[36] - 营业成本为410,179,177.46元，较上年同期245,159,873.66元增长67.31%[36] - 销售费用为110,697,004.84元，较上年同期99,534,536.67元增长11.21%[36] - 管理费用为73,200,678.10元，较上年同期61,970,538.66元增长18.12%[36] - 研发费用为6,182,316.86元，较上年同期7,703,241.21元下降19.74%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为125,373,098.67元，较上年同期150,366,888.85元下降16.62%[38] - 货币资金期末数为336,263,143.00元，占总资产6.62%，较上年期末469,221,578.13元下降28.34%[39] - 应收款项期末数为1,422,884,370.30元，占总资产28.00%，较上年期末1,348,614,504.16元增长5.51%[39] - 存货期末数为200,724,708.08元，占总资产3.95%，较上年期末160,678,743.94元增长24.92%[39] - 合同负债期末数为63,574,868.78元，占总资产1.25%，较上年期末45,751,910.36元增长38.96%[41] - 2021年6月30日货币资金为336,263,143.00元，2020年12月31日为469,221,578.13元[119] - 2021年6月30日交易性金融资产为280,000,000.00元，2020年12月31日为130,000,000.00元[119] - 2021年6月30日应收账款为355,462,584.85元，2020年12月31日为368,828,701.37元[119] - 2021年6月30日存货为200,724,708.08元，2020年12月31日为160,678,743.94元[119] - 2021年6月30日流动资产合计2,972,384,132.28元，2020年12月31日为2,707,957,015.13元[119] - 2021年6月30日非流动资产合计2,109,693,317.30元，2020年12月31日为2,137,759,966.61元[119] - 2021年6月30日资产总计5,082,077,449.58元，2020年12月31日为4,845,716,981.74元[119] - 2021年6月30日短期借款及向中央银行借款为768,379,270.00元，2020年12月31日为857,341,860.66元[119] - 2021年6月30日公司资产总计32.01亿元，较2020年12月31日的31.98亿元略有增长[124] - 2021年6月30日流动资产合计10.50亿元，较2020年12月31日的10.44亿元有所增加[124] - 2021年6月30日非流动资产合计21.51亿元，较2020年12月31日的21.54亿元略有减少[124] - 2021年6月30日负债合计33.85亿元，较2020年12月31日的32.22亿元有所增长[121] - 2021年6月30日流动负债合计27.62亿元，较2020年12月31日的28.47亿元有所减少[121] - 2021年6月30日非流动负债合计6.23亿元，较2020年12月31日的3.75亿元大幅增加[121] - 2021年6月30日所有者权益合计16.97亿元，较2020年12月31日的16.24亿元有所增长[121] - 2021年6月30日长期借款为3.94亿元，较2020年12月31日的1.41亿元大幅增加[121] - 2021年6月30日应付账款为79596.64万元，较2020年12月31日的66852.53万元有所增长[121] - 2021年6月30日未分配利润为 -11.27亿元，较2020年12月31日的 -11.90亿元亏损有所减少[121] - 2021年营业总收入为746,812,565.78元，较2020年半年度的441,926,411.78元增长约69%[131] - 2021年营业总成本为651,495,985.73元，较2020年半年度的376,923,239.75元增长约73%[131] - 2021年营业利润为99,239,506.82元，较2020年半年度的64,862,605.46元增长约53%[131] - 2021年净利润为73,748,281.44元，较2020年半年度的59,820,374.46元增长约23%[131] - 2021年归属于母公司股东的净利润为62,824,267.79元，较2020年半年度的54,797,455.24元增长约15%[133] - 2021年少数股东损益为10,924,013.65元，较2020年半年度的5,022,919.22元增长约118%[133] - 2021年基本每股收益为0.09元/股，2020年半年度为0.08元/股[133] - 2021年稀释每股收益为0.09元/股，2020年半年度为0.08元/股[133] - 2021年流动负债合计为1,626,065,510.54元，较上一年有所变化[127] - 2021年非流动负债合计为459,832,143.92元，较上一年有所变化[127] - 2021年上半年营业收入为65,676,481.26元，2020年同期为48,408,088.05元[137] - 2021年上半年营业利润为 - 26,768,656.09元，2020年同期为43,673,195.58元[137] - 2021年上半年净利润为 - 26,710,643.55元，2020年同期为43,712,213.62元[137] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.04元/股，2020年同期为0.06元/股[137] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,373,098.67元，2020年同期为150,366,888.85元[139] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 155,166,542.25元，2020年同期为 - 47,736,652.81元[139] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,467,994.22元，2020年同期为 - 519,704,983.70元[142] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 112,261,437.80元，2020年同期为 - 417,074,747.66元[142] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为439,649,542.12元，2020年同期为843,618,428.25元[142] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为327,388,104.32元，2020年同期为426,543,680.59元[142] - 2021年半年度经营活动现金流入小计169,275,770.70元，较2020年半年度的183,935,675.20元有所下降[145] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为85,321,457.34元，2020年半年度为69,456,022.72元[145] - 2021年半年度投资活动现金流入小计56,161.00元，较2020年半年度的96,569.80元减少[145] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,099,229.07元，2020年半年度为 - 4,211,011.72元[145] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计177,500,000.00元，较2020年半年度的667,758,824.81元大幅减少[145] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,985,986.37元，2020年半年度为 - 453,616,387.27元[145] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1,763,758.10元，2020年半年度为 - 388,371,376.27元[145] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为217,997,185.26元，2020年半年度末为308,690,701.24元[145] - 2021年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为62,824,267.79元，少数股东权益本期增减变动金额为10,524,013.65元[149] - 2021年1 - 6月所有者权益合计期末余额为1,697,073,359.16元，较期初的1,623,725,077.72元增加[149][151] - 本期综合收益总额为54,797,455.24元，影响所有者权益合计增加59,820,374.46元[155] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 26,710,643.55元[157] - 上年期末实收资本（或股本）余额为715,197,812.00元[157] - 上年期末资本公积余额为2,078,838,803.13元[157] - 上年期末专项储备余额为684,040.68元[157] - 上年期末盈余公积余额为186,444,559.73元[157] - 上年期末未分配利润余额为 - 1,839,654,130.32元[157] -

公司基本信息 - 公司A股股票简称泉阳泉，代码600189，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司于2016年完成重大资产投资暨关联交易的重大资产重组，2018年全面完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组[33] - 公司拥有11家专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区，拥有3个国家级高新技术企业资质[33] - 苏州园区园林为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省市级设计及施工奖项30多项[33] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，水温常年8℃[39] - 公司园林绿化产业累计为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省、市级设计及施工奖项100多项[42] - “霍尔茨”品牌连续十七年荣获“全国市场双承诺”木门行业30强荣誉，于2014年成为建材行业首家荣获“中华人民共和国生态原产地保护产品”认定的企业[42] - 2020年公司名称由“吉林森林工业股份有限公司”更名为“吉林泉阳泉股份有限公司”，证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”[33][46] - 公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业（C15）”[77] 财务数据关键指标变化 - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-12.73亿元[9] - 2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润8294.39万元[9] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-11.90亿元[9] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-6170.79万元[9] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-18.40亿元[9] - 2021年4月26日公司审议通过2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案[9] - 2020年营业收入为13.72亿元，较2019年减少14.35%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8294.39万元，2019年为-14.85亿元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较2019年增长159.13%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.87亿元，较2019年末增长5.99%[23] - 2020年末总资产为48.46亿元，较2019年末减少6.04%[23] - 2020年基本每股收益为0.12元/股，2019年为-2.07元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为5.74%，2019年为-68.77%[27] - 2020年第四季度营业收入为5.20亿元[28] - 2020年非经常性损益合计为7384.92万元[32] - 公司实现营业收入137,201.23万元，同比减少22,986.35万元，减少14.35%[53] - 营业利润14,613.99万元，同比增加154,936.84万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润8,294.39万元，同比增加156,768.11万元[53] - 每股净资产2.08元，每股收益0.12元[53] - 销售费用131,192,778.60元，同比减少20.57%[55] - 财务费用-4,991,696.32元，同比减少110.05%[55] - 经营活动产生的现金流量净额196,589,292.78元，同比增加159.13%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-364,158.15元，同比减少100.45%[55] - 销售费用本期金额131,192,778.60元，较上期减少20.57%；管理费用本期金额156,016,482.60元，较上期减少5.57%；研发费用本期金额19,841,341.91元，较上期减少19.91%；财务费用本期金额-4,991,696.32元，较上期减少110.05%[66] - 本期费用化研发投入19,841,341.91元，研发投入总额占营业收入比例1.45%，研发人员数量205人，占公司总人数比例10.11%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期1,187,523,473.80元，较上期减少14.76%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金本期167,394,280.59元，较上期增加30.17%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期713,977,374.07元，较上期减少22.93%[68] - 取得借款收到的现金本期1,092,930,160.00元，较上期减少22.80%[68] - 货币资金本期期末数为469,221,578.13元，占总资产比例9.68%，较上期期末变动-48.69%，主要因偿还借款[72] - 应收账款本期期末数为368,828,701.37元，占总资产比例7.61%，较上期期末变动72.01%，因工程项目完工达收款期[72] - 存货本期期末数为160,678,743.94元，占总资产比例3.32%，较上期期末变动-86.57%，因新收入准则重分类[72] - 合同资产本期期末数为1,160,732,180.43元，占总资产比例23.95%，因新收入准则重分类[72] - 其他非流动资产本期期末数为8,450,126.24元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动-90.00%，因收回预付办公楼款[75] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为940,772,656.64元，占总资产比例19.41%，较上期期末变动42.44%，因长期借款期限到一年以内转入[75] - 长期借款本期期末数为140,670,000.00元，占总资产比例2.90%，较上期期末变动-78.73%，因新收入准则重分类[75] - 预计负债本期期末数为49,234,884.73元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动191.36%，因新增对子公司债权预计负债[75] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为226,082,174.38元，涉及货币资金、存货等多项资产[76] - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-1,272,918,639.03元[104] - 2020年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润82,943,910.22元[104] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-1,189,974,728.81元[104] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-61,707,912.21元[104] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,839,654,130.32元[104] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[106] - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,484,737,184.46元，占净利润比率为0%[106] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为41,978,268.5元，占净利润比率为0%[106] - 报告期期初总资产为5,144,137,104.23元，期末为4,834,732,532.49元；净资产期初为1,403,260,240.58元，期末为1,487,378,341.10元[193] - 报告期期初资产负债率为70.28%，期末为66.41%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿泉水营业收入604,058,928.18元，同比减少14.18%[57] - 绿化工程营业收入436,862,068.97元，同比减少22.32%[57] - 矿泉水生产量620,396.40吨，销售量653,984.00吨，库存量7,091.00吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-4.46%、-6.85%、-41.20%[58] - 复合门生产量115,184.50樘，销售量116,783.50樘，库存量14,403.00樘，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-6.16%、19.84%、17.15%[58] 股东及股权相关 - 有限售条件股份变动前数量为239,865,289股，占比33.46%，变动后数量为152,396,163股，占比21.3%[181] - 无限售条件流通股份变动前数量为477,009,588股，占比66.54%，变动后数量为562,801,649股，占比78.7%[181] - 普通股股份总数变动前为716,874,877股，变动后为715,197,812股[181] - 常州璞信通远所持15,358,060股股份解禁[182] - 公司向上海集虹发行的31,983,032股股份可解除锁定[182] - 公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的38,450,969股股份的50%可解除锁定[182] - 公司回购注销1,677,065股限售流通股[182] - 年初限售股总数为239,865,289股，本年解除限售股数为125,692,061股，本年增加限售股数为39,900,000股，年末限售股数为152,396,163股[186] - 森工集团年初限售股数为65,820,254股，本年解除限售股数为19,100,000股，年末限售股数为46,720,254股[183] - 赵志华年初限售股数为75,855,964股，本年解除限售股数为37,118,547股，年末限售股数为37,118,547股[186] - 常州璞信通远年初限售股数为15,358,060股，本年解除限售股数为15,358,060股，年末限售股数为0股[186] - 上海集虹年初限售股数为31,983,032股，本年解除限售股数为31,983,032股，年末限售股数为0股[186] - 张宇本年增加限售股数为20,800,000股，年末限售股数为20,800,000股[186] - 中国外贸金融租赁有限公司本年增加限售股数为19,100,000股，年末限售股数为19,100,000股[186] - 泉阳林业局年初限售股数为4,919,058股，年末限售股数为4,919,058股[186] - 陈爱莉年初限售股数为2,528,534股，本年解除限售股数为1,237,266股，年末限售股数为1,237,266股[186] - 赵永春年初限售股数为194,504股，本年解除限售股数为95,156股，年末限售股数为95,155股[186] - 上海集虹100%限售股份可解除锁定，数量为31,983,032股[190] - 张宇拍得的20,800,000股限售流通股于2021年3月16日上市流通[190] - 森工集团19,100,000股限售流通股被司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[190] - 承诺方赵志华等应补偿股份1,677,065股，返还现金分红25,746.26元，回购注销后公司总股本为715,197,812股[190] - 报告期期初股份总数为716,874,877股，期末为715,197,812股；控股股东及关联方持股比例期初为33.52%，期末为30.93%[193] - 截止报告期末普通股股东总数为46,763户，年度报告披露日前上一月末为58,016户[194] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股216,254,080股，占比30.24%[194] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司30.93%股份[197] - 2020年6月23日权益变动后，森工集团持有公司216,254,080股，占公司总股份的30.17%；森工集团及其一致行动人泉阳林业局共持有221,173,138股，占总股本的30.85%[198] - 2020年公司回购注销1,677,065股股份，回购注销后公司总股本为715,197,812股[198] - 截至报告期末，公司总股本715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占总股本的30.24%[199] - 截至报告期末，森工集团累计股份质押数量为13,650万股，占公司总股本的19.08%，占其持有公司股份的63.12%[199] - 2020年5月1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产48.63亿元，较上年度末增长0.36%[13] - 截至2021年3月31日，公司资产总计48.63亿元，较2020年12月31日的48.46亿元增长0.36%[28] - 2021年3月31日，流动资产合计27.05亿元，较2020年末的27.08亿元微降0.1%[28] - 非流动资产合计21.58亿元，较2020年末的21.38亿元增长0.92%[28] - 货币资金为2.997亿元，较2020年末的4.692亿元下降36.12%[28] - 交易性金融资产为2.6亿元，较2020年末的1.3亿元增长100%[28] - 应收账款为3.599亿元，较2020年末的3.688亿元下降2.4%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计29.34亿元，较2020年末的28.47亿元增长3.05%[31] - 非流动负债合计3.20亿元，较2020年末的3.75亿元下降14.7%[31] - 负债合计32.54亿元，较2020年末的32.22亿元增长0.99%[31] - 2021年流动负债合计18.67亿元，较之前的18.44亿元增长1.21%[36] - 2021年非流动负债合计1.63亿元，较之前的2.12亿元减少23.21%[36] - 2021年负债合计20.29亿元，较之前的20.56亿元减少1.31%[36] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末下降1.06%[13] - 所有者权益合计16.09亿元，较2020年末的16.24亿元下降0.9%[31] - 2021年所有者权益合计11.20亿元，较之前的11.42亿元减少1.85%[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1037.92万元，较上年同期下降127.32%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10379187.21元，2020年同期为37995718.21元[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1674.314809万元，2020年同期为562.134426万元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.39亿元，较上年同期增长65.11%[13] - 2021年第一季度营业总收入2.39亿元，较2020年第一季度的1.45亿元增长65.11%[39] - 2021年第一季度营业收入为18530093.07元，2020年同期为9604888.04元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1569.19万元，上年同期为-5660.43万元[13] - 2021年第一季度营业总成本2.53亿元，较2020年第一季度的2.06亿元增长22.73%[39] - 2021年第一季度营业利润为-1237.57万元，较2020年第一季度的-6286.69万元亏损幅度收窄80.31%[39] - 2021年第一季度净利润为-1459.18万元，较2020年第一季度的-5796.72万元亏损幅度收窄74.83%[39] - 2021年第一季度营业成本为14572817.76元，2020年同期为9241456.34元[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 21090701.95元，2020年同期为 - 31703925.63元[46] - 2021年第一季度净利润为 - 21106510.17元，2020年同期为 - 31691701.55元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2021年基本每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年稀释每股收益为-0.02元/股，较2020年的-0.08元/股亏损幅度收窄75%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年同期为 - 0.04元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 其他现金流量相关 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为341365938.40元，2020年同期为302615335.38元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为10056161.00元，2020年同期为400.00元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 132999893.80元，2020年同期为 - 1718838.23元[49] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为66846424.30元，2020年同期为71044713.67元[49] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为1.767亿元，2020年同期为34.180730321亿元[54] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.764328939亿元，2020年同期为2.50885961亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.11亿元，2020年同期为36.219722116亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4.085328939亿元，2020年同期为37.263056598亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.975328939亿元，2020年同期为 - 1.043334482亿元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3693.456638万元，2020年同期为 - 546.967936万元[54] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为21.976094336亿元，2020年同期为69.705998987亿元[54] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.282637698亿元，2020年同期为69.159031051亿元[54] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58016户[15] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股2.16亿股，占比30.24%[15] - 赵志华期末持股6424.15万股，占比8.98%[15] - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股5119.35万股，占比7.16%[15] - 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股2812.25万股，占比3.93%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司30.93%股份[18] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司9.7666%股份[18] - 公司总股本为715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结140,113,053股，占总股本19.59%，占其持股64.79%，报告披露日仍有3,613,053股被冻结[19] - 赵志华持有公司股份64,241,494股，占总股本8.98%，质押1,800万股，占总股本2.52%[20] 限售股解禁信息 - 2021年3月16日，森工集团22,405,883股限售流通股、张宇20,800,000股限售流通股解禁上市流通[21] - 2021年4月12日，赵志华、陈爱莉、赵永春所持11,535,290股限售流通股解禁上市流通[21] 公司业务相关 - 担保与中标 - 2021年1月28日，公司同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在3500万元最高限额内提供连带责任担保[24] - 本报告期，公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司中标单县浮龙湖旅游度假区研学基地等工程总承包项目[24] 公司业务相关 - 其他事项 - 2021年1月18日，公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人由薛佳慧变更为王若鹏[24] - 2020年12月31日，吉林省长春市中级人民法院批准森工集团、财务公司合并重整计划并终止重整程序[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,614,834,192.16元，较上年度末减少10.29%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,679,456.17元，较上年度末增长5.45%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额263,632,498.09元，较上年同期增长123.69%[13] - 年初至报告期末营业收入852,213,135.64元，较上年同期减少25.59%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润76,419,215.59元，较上年同期增长2.08%[13] - 加权平均净资产收益率为5.30%，较上年增加2.80个百分点[13] - 基本每股收益0.11元/股，较上年增长10%；稀释每股收益0.11元/股，较上年增长10%[13] - 2020年1 - 9月营业总收入8.5221313564亿美元，较2019年同期减少2.9308148217亿美元，变动比率-25.59%，受疫情影响企业复工延迟致营收下降[26] - 2020年1 - 9月研发费用910.144041万美元，较2019年同期减少746.726386万美元，变动比率-45.07%，因本期研发投入同比减少[26] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.6363249809亿美元，较2019年同期增加1.4577462033亿美元，变动比率123.69%，因本期购买商品、接受劳务支付现金减少[26] - 2020年第三季度预收款项617.525901万美元，较之前减少4767.750714万美元，变动比率-88.53%，因新收入准则重分类[26] - 2020年第三季度长期借款4.4267亿美元，较之前减少2.1866亿美元，变动比率-33.06%，因偿还借款[26] - 2020年9月30日资产总计31.53亿美元，较2019年12月31日的36.06亿美元下降12.57%[49] - 2020年9月30日流动资产合计9.88亿美元，较2019年12月31日的13.82亿美元下降28.48%[49] - 2020年9月30日非流动资产合计21.65亿美元，较2019年12月31日的22.25亿美元下降2.66%[49] - 2020年9月30日流动负债合计20.19亿美元，较2019年12月31日的26.33亿美元下降23.29%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计5.48亿美元，较2019年12月31日的7.79亿美元下降29.62%[43] - 2020年9月30日负债合计25.67亿美元，较2019年12月31日的33.94亿美元下降24.37%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计5.86亿美元，较2019年12月31日的5.29亿美元增长10.77%[43] - 2020年9月30日货币资金2.65亿美元，较2019年12月31日的6.98亿美元下降62.17%[45] - 2020年9月30日应收账款1390.30万美元，较2019年12月31日的1753.88万美元下降20.73%[45] - 2020年9月30日存货1799.24万美元，较2019年12月31日的1973.29万美元下降8.82%[49] - 2020年前三季度营业总收入为8.5221313564亿美元，较2019年前三季度的11.4529461781亿美元下降25.6%[51] - 2020年前三季度营业总成本为7.4529487232亿美元，较2019年前三季度的9.7731362803亿美元下降23.7%[54] - 2020年前三季度营业利润为1.0512530254亿美元，较2019年前三季度的1.4172432226亿美元下降26.0%[54] - 2020年前三季度利润总额为1.0805466245亿美元，较2019年前三季度的1.4213611717亿美元下降23.9%[54] - 2020年流动负债合计为14.5532045086亿美元，较之前的17.1700362731亿美元下降15.2%[51] - 2020年非流动负债合计为4.8151240902亿美元，较之前的6.8718177061亿美元下降29.9%[51] - 2020年负债合计为19.3683285988亿美元，较之前的24.0418539792亿美元下降19.4%[51] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计为12.1609369537亿美元，较之前的12.0204480713亿美元增长1.2%[51] - 2020年负债和所有者权益（或股东权益）总计为31.5292655525亿美元，较之前的36.0623020505亿美元下降12.6%[51] - 2020年第三季度营业收入为4.1028672386亿美元，较2019年第三季度的4.1475398972亿美元下降1.1%[51] - 2020年前三季度公司净利润为9.34亿元，2019年同期为9.09亿元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.49亿元，2019年同期为7.64亿元[58] - 2020年前三季度少数股东损益为1.85亿元，2019年同期为1.45亿元[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[60] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[60] - 2020年前三季度营业收入为7.50亿元，2019年同期为8.77亿元[60] - 2020年前三季度营业成本为5.21亿元，2019年同期为7.42亿元[60] - 2020年前三季度营业利润为1.40亿元，2019年同期亏损6.85亿元[60] - 2020年前三季度利润总额为1.40亿元，2019年同期亏损6.82亿元[63] - 2020年前三季度综合收益总额为9.34亿元，2019年同期为9.09亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为263,632,498.09元，2019年同期为117,857,877.76元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 94,994,356.67元，2019年同期为98,691,298.83元[67] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 639,507,269.02元，2019年同期为 - 161,773,904.48元[67] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 470,869,127.60元，2019年同期为54,775,272.11元[67] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,780,898.74元，2019年同期为29,625,583.46元[69] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 593,358.96元，2019年同期为180,334,616.12元[72] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 501,647,816.98元，2019年同期为 - 139,681,340.86元[72] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 433,460,277.20元，2019年同期为70,278,858.72元[72] - 应收账款从2.1442468761亿美元降至1.0129224931亿美元，减少1.131324383亿美元[75] - 存货从11.9657198534亿美元降至6.7058329431亿美元，减少5.2598869103亿美元[75] - 预收款项从5385.276615万美元降至1258.582081万美元，减少4126.694534万美元[77] - 合同资产新增6.3912112933亿美元[75] - 合同负债新增4126.694534万美元[77] - 公司预收款项从902.788358万美元降至626.796546万美元，减少275.991812万美元，合同负债增加275.991812万美元[86] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为28,281户[15] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股216,254,080股，持股比例30.17%[15] - 赵志华期末持股75,855,964股，持股比例10.58%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司30.86%股份，其中森工集团持股30.17%，泉阳林业局持股0.69%[16] - 赵志华及其一致行动人陈爱莉、赵永春合计持有公司10.957%股份，其中赵志华持股10.58%，陈爱莉持股0.35%，赵永春持股0.027%[17] 股份解禁、冻结及回购情况 - 本报告期睿德嘉信所持公司15358060股股份解禁[19] - 森工集团持有的公司无限售流通股84500000股、限售流通股109026137股轮候解冻，仍有153626137股股份被冻结及轮候冻结，占公司总股本21.43%，占其持有公司股份的71.04%[19][22] - 公司回购注销1677065股股份，回购后有限售股份222830164股，占比31.16%；无限售股份492367648股，占比68.84%；股份总数715197812股[22][23] - 公司将以1元总价回购补偿义务人合计持有的167.7065万股股份，收回2017年度现金分红款2.574626万元[29] - 回购注销后公司股份总数由7.16874877亿股变更为7.15197812亿股，注册资本由7.16874877亿元变更为7.15197812亿元[29] - 2020年10月21日167.7065万股已过户到公司回购专用证券账户，10月22日完成股份注销及工商变更登记[29] 资产项目变动情况 - 货币资金年初余额914550567.13元，期末余额374447957.23元，变动额-540102609.90元，变动比率-59.06%，主要系偿还借款所致[24] - 交易性金融资产年初余额155000000.00元，期末余额300000000.00元，变动额75000000.00元，变动比率48.39%，主要系结构性存款增加所致[24] - 应收票据年初余额17125496.42元，期末余额4870572.91元，变动额-12254923.51元，变动比率-71.56%，主要系票据到期所致[24] - 存货年初余额1196571985.34元，期末余额629146968.47元，变动额-567425016.87元，变动比率-47.42%，主要系根据新收入准则将存货重分类所致[24] - 其他流动资产年初余额21771655.00元，期末余额38317846.94元，变动额16546191.94元，变动比率76.00%，主要系增值税留抵税额增加所致[24] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为3.74亿元，较2019年末的9.15亿元减少[39] - 截至2020年9月30日，公司交易性金融资产为2.3亿元，较2019年末的1.55亿元增加[39] - 截至2020年9月30日，公司存货为6.29亿元，较2019年末的11.97亿元减少[39] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计23.93亿元，较2019年末的28.99亿元减少[39] 募集资金及授信情况 - 2020年8月12日公司收回闲置募集资金现金管理本金1.3亿元，收益404.14万元[32] - 2020年9月8日公司通过议案，可用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2020年9月23日公司用1.3亿元购买理财产品[32] - 2020年9月22日公司归还1.5亿元用于补充流动资金的募集资金[32] - 2020年8月27日公司同意为园区园林提供最高1500万元综合授信连带责任保证[32] 公司名称变更情况 - 公司拟

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[10] - 公司股票代码为600189，简称吉林森工，上市交易所为上海证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入441,926,411.78元，上年同期730,540,628.09元，同比减少39.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,797,455.24元，上年同期60,838,059.23元，同比减少9.93%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额150,366,888.85元，上年同期 -90,891,761.61元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,458,057,695.82元，上年度末1,403,260,240.58元，同比增加3.91%[18] - 本报告期末总资产4,588,223,274.90元，上年度末5,144,137,104.23元，同比减少10.81%[18] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，上年同期0.08元／股，无增减[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.83%，上年同期2.04%，增加1.79个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 -57,791.19元[19] - 计入当期损益的政府补助为77,027,600.25元，对非金融企业收取的资金占用费为537,264.15元，其他营业外收入和支出为1,605,770.68元，少数股东权益影响额为 -279,763.77元，所得税影响额为 -402,244.40元，合计78,430,835.72元[22] - 2020年上半年公司营业收入441,926,411.78元，较上年同期减少39.51%，净利润54,797,455.24元，较上年同期减少9.93%[38] - 营业成本245,159,873.66元，较上年同期减少45.84%；销售费用99,534,536.67元，较上年同期增加44.18%[44] - 管理费用61,970,538.66元，较上年同期减少14.85%；研发费用7,703,241.21元，较上年同期减少27.23%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -47,736,652.81元，较上年同期减少115.71%[44] - 货币资金期末数428,225,086.46元，占总资产9.33%，较上年同期减少53.18%[47] - 应收票据期末数2,715,475.26元，占总资产0.06%，较上年同期减少84.14%[47] - 应收账款期末数120,711,227.01元，占总资产2.63%，较上年同期减少43.70%[47] - 存货期末数579,257,960.87元，占总资产12.62%，较上年同期减少51.59%[47] - 长期应收款期末数250,450,918.68元，占总资产5.46%，较上年同期增加38.48%[47] - 长期借款期末数442,670,000.00元，占总资产9.65%，较上年同期减少33.06%[47] - 2020年6月30日货币资金为428,225,086.46元，2019年12月31日为914,550,567.13元[135] - 2020年6月30日交易性金融资产为175,000,000.00元，2019年12月31日为155,000,000.00元[135] - 2020年6月30日应收账款为120,711,227.01元，2019年12月31日为214,424,687.61元[135] - 2020年6月30日存货为579,257,960.87元，2019年12月31日为1,196,571,985.34元[135] - 2020年6月30日资产总计为4,588,223,274.90元，2019年12月31日为5,144,137,104.23元[138] - 2020年6月30日负债合计为2,999,466,257.83元，2019年12月31日为3,615,200,461.62元[138] - 2020年6月30日公司所有者权益合计15.89亿元，较2019年末的15.29亿元增长3.91%[140] - 2020年6月30日公司负债和所有者权益总计45.88亿元，较2019年末的51.44亿元下降10.81%[140] - 2020年6月30日母公司流动资产合计10.79亿元，较2019年末的13.82亿元下降21.90%[142] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计21.70亿元，较2019年末的22.25亿元下降2.44%[145] - 2020年6月30日母公司资产总计32.49亿元，较2019年末的36.06亿元下降9.89%[145] - 2020年6月30日母公司流动负债合计15.22亿元，较2019年末的17.17亿元下降11.35%[145] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计4.82亿元，较2019年末的6.87亿元下降29.92%[145] - 2020年半年度公司营业总收入4.42亿元，较2019年半年度的7.31亿元下降39.48%[147] - 2020年半年度公司营业总成本3.77亿元，较2019年半年度的6.04亿元下降37.50%[147] - 2020年半年度公司投资收益379.30万元，较2019年半年度的 - 1818.59万元实现扭亏为盈[147] - 2020年上半年公司营业利润为64,862,605.46元，2019年同期为104,706,429.03元[151] - 2020年上半年公司利润总额为66,484,005.26元，2019年同期为104,454,075.98元[151] - 2020年上半年公司净利润为59,820,374.46元，2019年同期为72,934,975.14元[151] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为54,797,455.24元，2019年同期为60,838,059.23元[151] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2019年同期持平[153] - 2020年上半年母公司营业收入为48,408,088.05元，2019年同期为54,421,605.27元[155] - 2020年上半年母公司营业利润为43,673,195.58元，2019年同期亏损16,838,614.09元[157] - 2020年上半年母公司净利润为43,712,213.62元，2019年同期亏损16,822,233.27元[157] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.02元/股[157] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为672,617,550.10元，2019年同期为617,752,684.74元[158] - 2020年上半年经营活动现金流入小计8.59亿元，较2019年上半年的7.88亿元增长9%[162] - 2020年上半年经营活动现金流出小计7.08亿元，较2019年上半年的8.79亿元下降19%[162] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，而2019年上半年为 - 0.91亿元[162] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.02亿元，较2019年上半年的3.09亿元下降67%[162] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.50亿元，较2019年上半年的0.53亿元增长183%[162] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.48亿元，而2019年上半年为3.04亿元[162] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计6.76亿元，较2019年上半年的10.52亿元下降36%[162] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计11.95亿元，较2019年上半年的11.46亿元增长4%[164] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.20亿元，较2019年上半年的 - 0.94亿元下降453%[164] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4.17亿元，而2019年上半年为1.19亿元[164] - 2020年半年度上年期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元，资本公积为1,771,228,816.34元，未分配利润为 - 1,272,918,639.03元，所有者权益合计为1,528,936,642.61元[171] - 2020年半年度本期增减变动金额中，未分配利润增加54,797,455.24元，少数股东权益增加5,022,919.22元，所有者权益合计增加59,820,374.46元[171] - 2020年半年度本期期末未分配利润为 - 1,218,121,183.79元，所有者权益合计为1,588,757,017.07元[174] - 2019年半年度上年期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元，资本公积为1,784,511,626.13元，未分配利润为265,292,919.38元，所有者权益合计为3,064,589,107.10元[175] - 2019年半年度本期增减变动金额中，未分配利润增加60,838,059.23元，少数股东权益增加12,096,915.91元，所有者权益合计增加72,934,975.14元[175] - 2020年半年度实收资本（或股本）为716,874,877.00元[179][184] - 2020年半年度资本公积为2,075,987,547.83元[179][184] - 2020年半年度专项储备为684,040.68元[179][184] - 2020年半年度盈余公积为186,444,559.73元[179][184] - 2020年半年度初未分配利润为 - 1,777,946,218.11元，本期增减变动金额为43,712,213.62元[179][184] - 2020年半年度初所有者权益合计为1,202,044,807.13元，本期增减变动金额为43,712,213.62元[179][184] - 2019年半年度期末实收资本（或股本）为716,874,877.00元[183][186] - 2019年半年度期末资本公积为2,075,987,547.83元[183][186] - 2019年半年度期末专项储备为684,040.68元[183][186] - 2019年半年度期末未分配利润为 - 1,734,234,004.49元，所有者权益合计为1,245,757,020.75元[183][186] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司泉阳泉饮品公司注册资本14736.10万元，公司出资60745.66万元，占比75.45%，2020年半年度净利润3066.57万元，对公司净利润贡献2454.79万元[51] - 全资子公司苏州园林公司注册资本22020.00万元，公司出资78669.14万元，占比100%，2020年半年度净利润 - 1946.63万元，对公司净利润贡献 - 1946.63万元[51] - 全资子公司霍尔茨门业公司注册资本9900万元，公司出资9900万元，占比100%，2020年半年度净利润624.53万元，对公司净利润贡献624.53万元[51] - 控股子公司露水河天祥公司注册资本5488万元，公司出资2800万元，占比51.02%，2020年半年度净利润 - 325.26万元，对公司净利润贡献 - 165.95万元[51] - 参股公司吉林财务公司注册资本50000万元，公司出资12260万元，持股24%，2020年半年度净利润1

活动基本信息 - 活动名称为“提高公司质量做受尊敬的上市公司--2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2020年8月21日（周五）15:30至17:00 [2] 参与主体 - 参与公司为吉林森林工业股份有限公司 [2] - 公司参与人员包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员 [2] 活动内容 - 活动形式为网络在线问答互动 [2] - 交流内容为公司治理、公司经营情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2] - 公司高管等相关人员将全程在线实时回答投资者提问 [2]

收入和利润同比变化 - 营业收入为1.45亿元人民币，较上年同期减少35.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5660.43万元人民币，较上年同期减少364.91%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.12%，较上年同期减少4.84个百分点[17] - 基本每股收益为-0.08元/股，较上年同期减少366.66%[17] - 营业收入同比下降35.08%至1.45亿元，主要受疫情影响生产复工延迟[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降364.91%至亏损5660.4万元[26] - 营业总收入同比下降35.1%，从2019年第一季度的2.2275亿元降至2020年第一季度的1.446亿元[46] - 营业利润从2019年第一季度的1799万元盈利转为2020年第一季度的-6287万元亏损[46] - 净利润从2019年第一季度的1957万元盈利转为2020年第一季度的-5797万元亏损[46] - 归属于母公司股东的净利润从2019年第一季度的2137万元盈利转为2020年第一季度的-5660万元亏损[48] - 基本每股收益从2019年第一季度的0.03元/股降至2020年第一季度的-0.08元/股[48] - 合并利润表显示营业收入同比下降53.7%，从2019年第一季度的2075万元降至2020年第一季度的960万元[53] - 合并利润表净利润从2019年第一季度的2764万元盈利转为2020年第一季度的-3169万元亏损[53] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比激增372.96%至367.2万元，因子公司研发投入增加[26] - 财务费用同比恶化至2709.9万元，主因上期林业贷款贴息未延续[26] - 营业成本大幅下降41.1%，从2019年第一季度的1.378亿元降至2020年第一季度的8114万元[46] - 研发费用大幅增长373.1%，从2019年第一季度的77.6万元增至2020年第一季度的367.2万元[46] - 财务费用从2019年第一季度的-4314万元转为2020年第一季度的2709.9万元正支出[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3799.57万元人民币，上年同期为-2541.76万元人民币[17] - 经营活动现金流量净额改善至3799.6万元，主要因采购支出减少[26] - 投资活动现金流量净额流出171.9万元，同比转负主因理财赎回减少[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.026亿元人民币，同比增长7.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达3799.57万元人民币，同比改善249.5%[59] - 购买商品接受劳务支付的现金减少至2.082亿元人民币，同比下降36.8%[59] - 取得借款收到的现金为3.624亿元人民币，同比减少6.9%[61] - 偿还债务支付的现金为4.244亿元人民币，同比增加7.6%[61] - 母公司经营活动现金流量净额改善至562.13万元人民币[65] - 支付给职工及为职工支付的现金为7104.47万元人民币，同比增长6.1%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-171.88万元人民币，同比转负[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9406.11万元人民币，同比扩大169.2%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-546.97万元，同比变化为-76.4%[67] 资产项目变化 - 总资产为49.24亿元人民币，较上年度末减少4.28%[17] - 应收账款同比下降57.43%至9127.8万元，主要因新收入准则重分类[23] - 存货同比下降59.46%至4.85亿元，主要因新收入准则重分类[23] - 合同资产新增6854.4万元，主要因新收入准则重分类[26] - 货币资金从914,550,567.13元减少至856,867,044.80元，下降6.3%[32] - 交易性金融资产从155,000,000.00元减少至130,000,000.00元，下降16.1%[32] - 应收账款从214,424,687.61元大幅减少至91,278,277.11元，下降57.4%[32] - 存货从1,196,571,985.34元大幅减少至485,062,620.94元，下降59.5%[32] - 公司总资产从2019年末的51,441,371,041.23元下降至2020年3月31日的48,238,481,101.16元，减少6.2%[37][41] - 货币资金从697,962,077.51元略降至692,593,141.41元，减少0.8%[41] - 存货从19,732,928.10元大幅减少至7,839,316.79元，下降60.3%[41] - 长期股权投资从1,864,955,896.41元微增至1,866,792,497.35元，增长0.1%[41] - 应收账款从17,538,834.57元减少至14,066,837.96元，下降19.8%[41] - 预付款项从1,411,764.11元增加至6,464,557.19元，大幅增长358.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.558亿元人民币，较期初减少6.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额为6.92亿元，较期初减少0.8%[67] - 应收账款因新准则调整减少1.13亿元，降幅达52.8%[67] - 存货重分类减少5.26亿元，降幅为43.9%[67] - 新增合同资产科目6.39亿元[67] - 公司货币资金为69796万元[76] - 交易性金融资产为13000万元[76] - 长期股权投资为186496万元[76] - 资产总计360623万元[76] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.47亿元人民币，较上年度末减少4.03%[17] - 短期借款从1,100,690,000.00元减少至1,073,700,000.00元，下降2.5%[35] - 应付账款从629,751,460.89元减少至529,375,124.69元，下降15.9%[35] - 预收款项从53,852,766.15元减少至11,593,201.07元，下降78.5%[35] - 合同负债新增45,830,786.26元[35] - 一年内到期的非流动负债从644,518,219.72元减少至593,678,219.72元，下降7.9%[35] - 流动负债合计从2,835,991,132.84元减少至2,665,380,540.60元，下降6.0%[37] - 未分配利润从-1,272,918,639.03元进一步恶化至-1,329,522,934.74元，亏损扩大4.4%[37] - 短期借款保持稳定为1,035,700,000.00元[41] - 一年内到期的非流动负债保持506,430,000.00元不变[41] - 预收款项因重分类减少4126.69万元，降幅76.6%[68] - 新增合同负债科目4126.69万元[68] - 短期借款余额为11.01亿元[68] - 长期借款余额为6.61亿元[72] - 未分配利润为-12.73亿元[72] - 短期借款103570万元[79] - 预收款项减少276万元至627万元，合同负债新增276万元[79] - 流动负债合计171700万元[79] - 负债总计240419万元[79] - 未分配利润为-177795万元[79] - 所有者权益合计120204万元[79] 股东和股权结构 - 公司股东总数为26,742户[19] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股比例为32.83%，为第一大股东[19] - 公司控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持股33.52%[22] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为281.22万元人民币[17] - 公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供4,000万元连带责任担保[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为16.019亿元人民币，较上年同期增长3.58%[23] - 公司2019年营业收入为16.02亿元人民币，同比增长3.58%[50][53] - 营业利润亏损14.03亿元人民币，同比减少14.75亿元[50] - 归属于母公司所有者的净利润亏损14.85亿元人民币，同比减少15.27亿元[50] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为-14.847亿元人民币，同比大幅下降3,636.92%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.584亿元人民币[23] - 基本每股收益为-2.07元/股，同比下降3,550.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-68.77%，同比减少70.23个百分点[23] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-15.6亿元人民币[26] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14.78亿元人民币[26] - 公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-14.847亿元人民币[94] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4197.8万元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.05亿元人民币，同比下降4.06%[53] - 销售费用为1.65亿元人民币，同比增长8.91%[53] - 财务费用为4968.78万元人民币，同比增长26.87%[53] - 销售费用增加1351.13万元，同比增长8.91%[63] - 管理费用减少1091.81万元，同比下降6.20%[63] - 研发费用增加229.10万元，同比增长10.19%[63] - 财务费用增加1052.38万元，同比增长26.87%[63] - 研发投入总额2477.47万元，占营业收入比例1.55%[64] 各条业务线表现 - 矿泉水产品营业收入7.04亿元，同比增长3.93%，毛利率47.53%[54] - 绿化工程营业收入5.62亿元，营业成本同比下降8.67%，毛利率提升5.93个百分点至42.82%[54] - 人造板产品营业收入2.33亿元，同比下降12.11%，毛利率提升5.98个百分点至33.18%[54] - 公司整体毛利率43.04%，同比提升4.18个百分点[54] - 园林工程直接原材料成本3.18亿元，同比增长114.17%，占成本比例90.80%[58] - 公司发展战略为矿泉水和园林工程"一主一辅"产业格局[86] - 公司矿泉水业务在东北市场占有率领先，吉林省饮用水市场占有率前列[84] - 矿泉水产量64.94万吨，同比增长0.76%，销售量70.21万吨，同比增长1.14%[55] 各地区表现 - 华北地区营业收入5.23亿元，同比增长11.94%，毛利率提升9.24个百分点至38.63%[54] - 华东地区营业收入1.14亿元，同比下降42.04%，毛利率下降19.10个百分点至2.94%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7586.5万元人民币，同比下降60.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7586.50万元人民币，同比下降60.35%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为8029.23万元人民币，上年同期为负1.26亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.01亿元人民币，同比下降198.84%[53] - 销售商品提供劳务收到现金13.93亿元，同比增长10.95%[65] - 取得投资收益收到现金3764.15万元，同比大幅增长154.29%[65] 资产和债务 - 截至2019年末，归属于上市公司股东的净资产为14.033亿元人民币，同比下降52.51%[23] - 公司总资产为51.441亿元人民币，同比下降22.39%[23] - 长期股权投资减值至3.98亿元，同比大幅下降80.50%[71] - 应收账款增至2.14亿元，同比大幅增长143.21%[71] - 净资产期末为29.01亿元，资产负债率从期初54.20%上升至期末70.28%，增加16.08个百分点[167] - 总资产从期初65.74亿元下降至期末51.44亿元，减少14.3亿元，降幅21.75%[167] - 受限货币资金7093.21万元，其中借款保证金90万元、银行承兑汇票保证金200万元、定期存款500万元、未设定受益人资金3.21万元[72] - 受限固定资产2.48亿元用于中国进出口银行2.55亿元借款抵押[72] - 受限无形资产445.57万元[72] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为0万元[137] - 报告期内对子公司担保发生额合计为13,450万元[137] - 报告期末对子公司担保余额合计为15,450万元[137] - 公司担保总额（包括子公司）为15,450万元，占净资产比例11.01%[137] - 公司为苏州园区园林提供担保余额为1.2亿元（12,000万元）[140] - 报告期内公司为苏州园区园林提供的担保额度为1亿元（10,000万元）[140] - 公司为抚松县露水河天祥公司银行借款提供担保3,450万元[140] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司泉阳泉饮品总资产10.93亿元，净利润1.17亿元，对公司净利润贡献9391.93万元[77] - 全资子公司苏州园林绿化总资产16.64亿元，净利润1.26亿元，对公司净利润贡献1.26亿元[77] - 全资子公司霍尔茨门业总资产2.47亿元，净利润1383.14万元，对公司净利润贡献1383.14万元[77] - 控股子公司露水河特产总资产4351.06万元，净亏损1931.43万元，对公司净利润影响-985.42万元[77] - 全资子公司吉林隆泉实业总资产6.44万元，净亏损0.55万元[79] - 全资子公司上海溯森国际贸易总资产676.6万元，净亏损66.64万元[79] - 吉林森林工业集团财务有限责任公司2019年总资产344,653.13万元，净资产-27,653.10万元，净利润-91,826.25万元，对公司净利润贡献-15,508.00万元[80] - 中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司2019年总资产843.91万元，净资产-1,078.62万元，净利润-207.22万元[80] - 吉林吉人股权投资基金管理有限公司2019年总资产1,528.13万元，净资产1,476.00万元，净利润-210.18万元，对公司净利润贡献-94.58万元[80] - 吉林森工集团投资有限公司2019年总资产426,415.47万元，净资产73,049.20万元，净利润-14,275.06万元，对公司净利润贡献-5,905.39万元[80] - 吉林森工人造板集团有限公司2019年总资产493,449.20万元，净资产-76,418.80万元，净利润-405,156.33万元，对公司净利润贡献-142,218.41万元[80] - 吉林森工环境科技有限公司2019年总资产445.83万元，净资产229.99万元，净利润3.72万元，对公司净利润贡献1.82万元[80] - 吉林省林海雪原饮品有限公司2019年总资产7,283.52万元，净资产5,629.66万元，净利润1,407.98万元，对公司净利润贡献563.19万元[80] - 联营企业计提坏账准备导致资产减值损失32.2亿元人民币[35] - 联营企业受国家天然林保护修复政策影响计提资产减值损失28.4亿元人民币[35] - 长期股权投资以权益法确认亏损16.4亿元人民币[35] - 联营企业因控股股东重整计提坏账准备32.2亿元[68] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标营业收入130,000.00万元，营业成本73,500.00万元[89] - 园林业务面临宏观经济周期变化及自然环境气候影响风险[90] - 矿泉水业务存在原材料价格上涨及消费需求萎缩风险[90] - 新型冠状病毒疫情已对园林工程和产品销售造成影响[90] - 森工集团司法重整范围不包括上市公司[189] - 森工集团于2020年5月18日被长春市中级人民法院裁定受理司法重整申请[191] 非经常性损益和政府补助 - 2019年非经常性损益合计为7368.74万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助2018年金额为8701.51万元人民币[27] - 公司获得控股股东拨付停伐债务贴息资金7216万元人民币[151] - 公司获得财政贴息资金1340.49万元人民币[151] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少51,346,371股，占比从40.62%降至33.45%[157] - 国有法人持股减少30,588,235股，占比从20.16%降至15.89%[157] - 其他内资持股减少20,758,136股，占比从20.46%降至17.56%[157] - 境内非国有法人持股减少13,822,254股，占比从8.53%降至6.60%[157] - 境内自然人持股减少6,935,882股，占比从11.93%降至10.96%[157] - 无限售条件流通股份增加51,346,371股，占比从59.38%升至66.54%[157] - 睿德嘉信所持13,822,254股股份于2019年5月16日解禁[160] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司19,117,647股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司11,470,588股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 赵立勋4,205,882股限售股于2019年3月18日解除限售[161] - 公司股份总数报告期初与期末均为716,874,877股，无变动[167] - 控股股东及关联方持股比例从期初39.87%下降至期末32.83%，减少7.04个百分点[167] - 控股股东森工集团持股235,354,080股，占比32.83%，其中88,226,137股为限售股，172,726,137股被冻结[168] - 股东睿德嘉信持股51,193,531股占比7.14%，其中13,822,254股于报告期解禁[164][168] - 非公开发行募集配套资金62,100,000股，其中37,524,117股于2019年3月18日上市流通[164] - 股东张宇通过司法拍卖获得森工集团持有的20,800,000股限售流通股[164] - 普通股股东总数报告期末为25,489户，较上一月末25,220户增加269户[168] - 股东赵志华持股75,855,964股占比10.58%，全部为限售股，其中46,380,000股被质押[168] - 控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持股33.52%[170] - 森工集团持股比例从35.73%降至30.17% 累计下降5.56个百分点[171] - 森工集团累计质押股份1.365亿股 占公司总股本19.04%[175] - 森工集团质押股份占其持股比例57.998%[175] - 森工集团累计被冻结及轮候冻结1.727亿股 占公司总股本24.09%[176] - 冻结股份占森工集团持股比例73.39%[176] - 赵志华及其一致行动人合计持股10.957%[170] - 2019年7月森工集团权益变动比例-3.45%[171] - 2019年12月森工集团权益变动比例-2.90%[171] - 2020年6月森工集团权益变动比例-2.66%[171] - 控股股东森工集团持有的1900万股（占公司总股本3.45%）无限售流通股于2017年9月29日被司法冻结[177] - 森工集团持有的2470万股无限售流通股被司法划转给中国华融资产管理股份有限公司作价107,889,600元[177] - 张宇通过司法拍卖以55,146,800元竞得森工集团持有的2080万股限售流通股[177] - 森工集团持有的1910万股（占公司总股本2.66%）通过司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[177] - 股东赵志华持有公司股份75,855,964股（占公司总股本10.58%）[179] - 赵志华累计质押股份4638万股（占公司总股本6.47%，占其持股比例61.14%）[179] - 股东赵立勋质押400万股（占公司总股本0.558%）[181] - 森工集团持有公司88,226,137股限售股份（限售至2021年3月16日）[182] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司33.52%股份[185] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司10.957%股份[185] - 公司实际控制人为吉林省人民政府国有资产[189] 关联交易 - 公司向吉林省林海雪原饮品有限公司购买矿泉水等商品金额达1.207亿元人民币，占同类交易金额比例17.851%[131] - 公司向中石化易捷销售有限公司出售矿泉水金额达1.371亿元人民币，占同类交易金额比例13.495%[131] - 公司向红石林业局出租林区公路金额3428.57万元人民币，占同类交易比例100%[131] - 公司关联交易购买材料等全年累计发生额1.28亿元人民币，占日常经营关联交易预计总额64.01%[131][134] - 公司关联销售商品全年累计发生额1.381亿元人民币，占日常经营关联交易预计总额69.07%[134] - 公司接受劳务关联交易金额184.29万元人民币，占日常经营关联交易预计总额9.21%[134] - 公司租赁关联交易金额134.76万元人民币，占日常经营关联交易预计总额2.70%[134] - 公司向吉林森工人造板集团购买商品金额60.48万元人民币，占同类交易比例0.089%[131] - 公司向吉林森工人造板资产管理有限公司购买人造板产品金额472.83万元人民币，占同类交易比例0.699%[131] - 公司向吉林森工森林特色食品有限公司购买矿泉水等金额42.47万元人民币，占同类交易比例0.063%[131] - 公司与红石林业局签订补充协议，2019年租赁资产关联交易租金为3600万元/年[128] - 公司在财务公司存款余额上限从3亿元调整为8亿元[128] - 截至2019年底公司在财务公司存款余额为6.8579亿元，利息收入285.61万元[128] - 2019年公司在财务公司借款余额及发生额均为0元[130] 利润分配和可供分配利润 - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-17.779亿元人民币[6] - 公司2019年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 截至2019年12月31日累计可供分配利润为-12.729亿元人民币[94] - 母公司2019年累计可供股东分配利润为-17.779亿元人民币[94] - 2019年度利润分配方案为不分配不转增股本[94][95] - 2017年现金分红金额为1102.9万元人民币占净利润比率92.04%[95] 业绩承诺和补偿 - 新泉阳泉2016-2019年承诺净利润分别为7,880.46万元、8,395.65万元、9,846.52万元、11,068.76万元[101] - 森工集团与睿德嘉信业绩补偿责任分担比例为56.25%和43.75%[101] - 园区园林2017-2019年承诺净利润分别不低于7,500万元、10,500万元、15,000万元[104] - 赵志华、陈爱莉、赵永春业绩补偿责任分担比例为96.53%、3.22%、0.25%[104] - 园区园林2019年扣非归母净利润13,099.31万元，完成率87.33%[109][112] - 园区园林2017-2019年累计扣非归母净利润32,500.50万元，完成率98.49%[112] - 泉阳泉2019年扣非归母净利润12,388.16万元，完成率111.92%[112] - 泉阳泉2016-2019年累计扣非归母净利润38,854.91万元，完成率104.47%[112] - 园区园林2019年未完成业绩承诺因园林建筑业市场走软[109] 会计准则变更影响 - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，合并报表层面重分类金额为8,831,380.00元[116] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产重分类，公司报表层面重分类金额为6,541,325.39元[116] - 首次执行新金融工具准则对合并报表存货账面价值影响为减少62,911,028.18元，从1,331,027,694.07元调整为1,268,116,665.89元[119] - 首次执行新金融工具准则对合并报表存货跌价准备影响为增加62,911,028.18元，从109,912,905.93元

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.45亿元，较上年同期减少35.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损7948.41万元，较上年同期下降471.99%[17] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年同期下降466.66%[17] - 加权平均净资产收益率为-3.22%，较上年同期减少547.22个百分点[17] - 营业收入同比下降35.08%至1.446亿元，主要受疫情影响生产复工延迟[27] - 未分配利润恶化至-2.571亿元，同比下降44.73%[27] - 2020年第一季度营业总收入同比下降35.1%至1.446亿元[46] - 净利润由盈转亏亏损8085万元同比下滑513.2%[50] - 归属于母公司股东的净亏损7948万元同比下滑472.0%[50] - 未分配利润亏损扩大至7.35亿元较期初增加8.0%[44] - 2020年第一季度营业收入为960.49万元，同比下降53.7%[52] - 净利润亏损5457.15万元，同比由盈转亏（2019年同期盈利2764.32万元）[53] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降300.0%[53] - 未分配利润亏损扩大至-2.572亿元，较期初-1.777亿元恶化44.7%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.13%至8114.44万元，与生产延迟直接相关[27] - 研发费用同比激增372.96%至367.19万元，因子公司研发投入增加[27] - 营业总成本同比上升3.4%至2.059亿元[46] - 研发费用同比激增373.0%至367万元[50] - 财务费用同比转正为2709万元主要因利息支出增加[50] - 营业成本为924.15万元，同比下降50.8%[52] - 财务费用为2068.70万元，同比由负转正（2019年同期为-4870.29万元）[52] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1889.14万元，较2019年同期的1656.04万元增加14.1%[61] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2633.65万元，较2019年同期的2421.66万元增加8.8%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3799.57万元，上年同期为负2541.76万元[17] - 经营活动现金流量净额改善至3799.57万元，因采购支出减少[27] - 投资活动现金流量净额流出4719.08万元，同比下滑103.76%[27] - 经营活动现金流量净额为3799.57万元，同比改善（2019年同期为-2541.76万元）[59] - 销售商品提供劳务收到现金30261.53万元，同比增长7.5%[55] - 购买商品接受劳务支付现金20824.78万元，同比下降36.8%[59] - 投资活动现金流量净额为-171.88万元，同比由正转负（2019年同期为4577.20万元）[59] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为562.13万元，相比2019年同期的-713.27万元有所改善[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2017.06万元，较2019年同期的2378.17万元下降15.2%[61] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1271.80万元，较2019年同期的8076.72万元大幅下降84.3%[61] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为3.62亿元，较2019年同期的3.89亿元下降6.9%[61] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为4.24亿元，较2019年同期的3.94亿元增加7.6%[61] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-65.77万元，相比2019年同期的5073.70万元大幅下降[61] 资产和存货变动 - 总资产60.30亿元，较上年度末减少3.88%[17] - 存货6.69亿元，较年初减少55.09%[24] - 货币资金减少至8.569亿元，较期初9.146亿元下降6.4%[34] - 交易性金融资产从1.55亿元降至1.30亿元，减少16.1%[34] - 存货大幅减少至6.694亿元，较期初14.907亿元下降55.1%[34] - 应收账款从1.266亿元降至1.132亿元，减少10.6%[34] - 长期股权投资减少1.1%至29.70亿元[43] - 资产总额从62.733亿元降至60.302亿元，减少3.9%[34][37][39] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.56亿元，较期初的9.14亿元下降6.3%[61] - 2020年1月1日执行新收入准则后，存货减少6.39亿元，合同资产相应增加6.39亿元[65] 负债和借款变动 - 应付票据0元，较年初减少100.00%[24] - 预收款项5385.28万元，较年初减少78.47%[24] - 短期借款从11.007亿元降至10.737亿元，减少2.4%[37] - 应付账款从6.296亿元降至5.292亿元，减少15.9%[37] - 预收款项与合同负债合并计算从0.539亿元增至0.574亿元，增长6.5%[37] - 负债总额从36.366亿元降至34.743亿元，减少4.5%[37][39] - 短期借款维持稳定为10.36亿元[43] - 一年内到期的非流动负债维持5.06亿元[43] - 合同负债为4126.69万元[68] - 应付职工薪酬为1.205亿元[68] - 应交税费为1.478亿元[68] - 其他应付款为1.404亿元，其中应付利息为2376.10万元[68] - 一年内到期的非流动负债为6.445亿元[68] - 流动负债合计为28.574亿元[68] - 长期借款为6.613亿元[68] - 非流动负债合计为7.792亿元[68] - 负债合计为36.366亿元[68] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，较上年度末减少3.17%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为25.110亿元[71] 公司治理和重大事件 - 银行为子公司提供4000万元连带责任担保[27] - 控股股东1910万股（占总股本2.66%）司法拍卖流拍[30] - 原6370.05万元房产收购交易终止[30] - 聘任新财务总监及副总经理[30] 投资和收益 - 投资收益亏损2104.32万元，同比扩大96.0%[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.45亿元人民币，同比增长9.52%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7485.88万元人民币，同比增长111.34%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-637.73万元人民币，同比改善87.99%[16] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比增加1.26个百分点[16] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100.00%[16] - 公司净利润同比增长74.00%至93,355,162.60元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长111.34%至74,858,835.13元[29] - 2019年第三季度营业总收入为4.15亿元人民币，同比增长6.2%[63] - 2019年前三季度营业总收入为11.45亿元人民币，同比增长9.5%[63] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1402万元人民币，同比增长62.6%[66] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为7486万元人民币，同比增长111.3%[66] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元人民币[68] - 2019年前三季度基本每股收益为0.10元人民币[68] - 2019年前三季度净利润为-68,213,229.39元，亏损同比收窄11.8%[72] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.10元/股，同比改善9.1%[74] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业成本为2.35亿元人民币，同比下降5.0%[63] - 2019年第三季度销售费用为5018万元人民币，同比增长24.5%[63] - 2019年第三季度管理费用为5339万元人民币，同比增长47.2%[63] - 2019年第三季度研发费用为598万元人民币，同比增长46.6%[63] - 2019年前三季度营业成本为74,227,795.19元，同比下降5.9%[72] - 2019年前三季度管理费用为50,785,955.31元，同比上升17.6%[72] - 2019年前三季度财务费用为1,676,298.77元，同比大幅上升123.1%[72] - 2019年前三季度利息费用为84,287,898.55元，同比上升9.7%[72] - 财务费用同比增长104.14%至14,939,044.20元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，同比下降44.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.20%至117,857,877.76元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为117,857,877.76元，同比下降44.2%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.7%，从1.71亿元降至2962.56万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-8785.9万元转为1.8亿元正流入[83] - 筹资活动现金流入同比下降33.2%，从21.41亿元降至14.3亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额同比增长7.2%，从7.47亿元增至8.01亿元[83] - 取得借款收到的现金同比下降17.1%，从17.25亿元降至14.3亿元[83] - 偿还债务支付的现金同比下降16.2%，从17.65亿元降至14.79亿元[83] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降56.7%，从3亿元降至1.3亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.4%，从8129.33万元降至7446.24万元[83] 资产和负债变化 - 公司总资产为67.52亿元人民币，较上年度末增长1.87%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为30.30亿元人民币，较上年度末增长2.53%[16] - 预付款项同比增长205.36%至218,282,290.76元[27] - 其他流动资产同比下降92.64%至23,418,257.16元[27] - 一年内到期的非流动负债同比增长35.45%至902,230,560.00元[28] - 货币资金从2018年12月31日的8.95亿元增加至2019年9月30日的9.65亿元，增长7.7%[46] - 交易性金融资产为1.3亿元，2018年12月31日无此项[46] - 应收票据从2018年12月31日的3218.95万元减少至2019年9月30日的1807.69万元，下降43.8%[46] - 应收账款从2018年12月31日的8816.36万元增加至2019年9月30日的1.27亿元，增长44.3%[46] - 预付款项从2018年12月31日的7148.41万元增加至2019年9月30日的2.18亿元，增长205.4%[46] - 其他应收款从2018年12月31日的2.01亿元减少至2019年9月30日的1.28亿元，下降36.3%[46] - 存货从2018年12月31日的13.31亿元增加至2019年9月30日的14.64亿元，增长9.9%[46] - 短期借款从2018年12月31日的11.91亿元减少至2019年9月30日的10.51亿元，下降11.8%[50] - 应付票据从2018年12月31日的600万元增加至2019年9月30日的2000万元，增长233.3%[50] - 一年内到期的非流动负债从2018年12月31日的6.66亿元增加至2019年9月30日的9.02亿元，增长35.4%[50] - 长期借款从6.153亿减少至4.638亿，降幅24.6%[53] - 未分配利润从2.653亿增长至3.402亿，增幅28.2%[53] - 货币资金从7.320亿增至8.025亿，增长9.6%[57] - 交易性金融资产新增1.300亿[57] - 短期借款从11.460亿减少至9.858亿，降幅14.0%[59] - 一年内到期非流动负债从5.435亿增至7.564亿，增长39.2%[59] - 长期股权投资从35.170亿略降至34.805亿[57] - 其他应收款从3.835亿增至4.048亿，增长5.6%[57] - 预付款项从671万激增至6219万，增幅827%[57] - 资产总额从66.278亿增至67.519亿，增长1.9%[53] - 公司总资产为66.28亿元人民币[90] - 公司总负债为35.63亿元人民币[90] - 公司所有者权益合计为30.65亿元人民币[92] - 短期借款为11.91亿元人民币，占总负债的33.4%[90] - 一年内到期的非流动负债为6.66亿元人民币，占流动负债的23.5%[90] - 长期借款为6.15亿元人民币，占非流动负债的84.4%[90] - 货币资金为7.32亿元人民币[92] - 应收账款为2360.15万元人民币[92] - 存货为3403.88万元人民币[92] - 长期股权投资为35.17亿元人民币[92] - 公司所有者权益合计为29.447亿元人民币[97] - 公司负债和所有者权益总计为53.538亿元人民币[97] - 资本公积为20.885亿元人民币[97] - 未分配利润为-4782.09万元人民币[97] - 盈余公积为1.864亿元人民币[97] - 专项储备为68.40万元人民币[97] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为8360.75万元人民币[16] - 公司获得财政贴息资金1340.49万元[36] 股东和股权结构 - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股2.56亿股，占比35.73%，其中1.93亿股处于冻结状态[19] - 公司控股股东森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有公司总股本36.42%[23][26] - 森工集团持有公司股份256,154,080股，占总股本35.73%[26] - 森工集团累计被冻结和轮候冻结股份193,526,137股，占其持股比例75.56%[26] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高总额不超过13000万元人民币[32] - 公司归还临时补充流动资金的募集资金1.5亿元至专用账户[32] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过1.5亿元[32] - 公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将募集资金永久补充流动资金[33] 担保事项 - 公司为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保3450万元[37] - 公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保3000万元[37] 子公司与合同 - 公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司签署重大工程中标合同[37] 会计政策变更 - 公司按照财会[2019]6号、8号、9号文件要求变更会计政策[38] 金融资产重分类 - 交易性金融资产新增2.8亿元，原计入其他流动资产科目[87] - 可供出售金融资产8,831,380元重分类至其他权益工具投资[87] 投资收益 - 2019年前三季度投资收益为-25,752,863.82元，亏损同比收窄28.7%[72] 利息收入 - 2019年前三季度利息收入为10,776,427.57元，同比上升55.3%[72]