募资相关 - 2018年2月8日募资4.2228亿元，净额4.1571亿元[4] - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额1.3165431366亿元[7] 项目进展 - 长白山天泉万吨含气矿泉水生产项目已结项，靖宇海源40万吨矿泉水建设项目已终止[4] - 销售渠道建设项目和泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房项目实施中[4] - 2025年调减销售渠道建设项目投入4953万元至1.4218亿元，资金用于新建泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房项目[5][6] 现金管理 - 公司拟用最高1.24亿元闲置募集资金现金管理，授权期限2025年8月31日至2026年8月30日[2][10][19] - 现金管理方式为通知存款、保本型结构性存款等，期限不超12个月[3][9][13][19][21] - 2024年曾获批用最高1.6亿元闲置募集资金现金管理，授权至2025年8月30日[7] - 2025年8月22日董事会审议通过现金管理议案，监事会同意[19][21] - 独立财务顾问认为现金管理符合法规，不存在变相改变用途，不影响募投项目[22] - 财务部选产品，财务总监审核，董事长审批，审计部每季度末检查[18]

吉林泉阳泉股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600189 公司简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 吉林泉阳泉股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或资本公积转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配或资本公积转增股本。 吉林泉阳泉股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第二节 公司基本情况 一、公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 泉阳泉 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备30,779,496.26元，减少净利润同额[1][6] - 其中应收账款坏账准备124,648.26元，其他应收款29,226.83元，合同资产30,625,621.17元[1] 其他新策略 - 2025年8月22日审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-041 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第七次会议通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人， 实际参加会议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、《2025 年半年度报告》及摘要 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意 见： （1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； （2）半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财 务状况； （3）在提出本书面审 ...

会议相关 - 2025年8月22日召开第九届董事会第七次会议，7位董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告[3] - 审议通过用闲置募集资金现金管理，最高12400万元[4][5] - 审议通过计提资产减值准备议案[6]

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,东北证券股份有限公司(以下简称"东北 证券"或"独立财务顾问"）作为吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或 "公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销 商,对泉阳泉使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可]201711796 号 >核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司(以 下简称"森工集团")在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金,发行股票数量为62.100.000 股人民币普通股(A 股),发行股票价格为 6.80 元 / 股 , 本 次 募 集 资 金 总 额 为 422,280,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 415 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.84亿元 同比增长13.91% [1] - 2025年上半年净利润2346.87万元 同比增长13.50% [1] - 营业收入与净利润增长幅度基本同步 均保持双位数增长 [1]

公司章程修订要点 - 高级管理人员任职资格修订：明确在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任公司高级管理人员 并规定薪酬领取方式[1] - 总经理职责调整：删除向监事会报告的要求 保留向党委和董事会报告重大合同、资金运用及盈亏情况的义务[1] - 监事会相关条款废除：取消监事会制度 相关议事规则和监事津贴规定不再适用[3][26] - 财务报告披露要求变更：将半年度报告表述调整为中期报告 并明确披露要求[4] - 利润分配规则细化：增加违规分配利润的赔偿责任条款 明确公积金使用顺序[7] - 内部审计制度强化：扩大审计范围至业务活动、风险管理和内部控制 并加强审计委员会职能[7][8] - 会计师事务所聘用流程：增加解聘会计师事务所需由股东会决定的规定[9] - 董事会会议通知方式：从专人送出、电子邮件改为通讯方式[11] - 公司合并条款新增：规定合并支付不超过净资产10%可经董事会决议[13] - 减资程序完善：明确减资比例按股东持股比例执行 并增加违规减资的赔偿责任[15] - 清算规则更新：将破产申请表述调整为破产清算 并明确管理人交接程序[20][21] 股东会召开安排 - 会议时间：2025年9月4日14点 采用现场与网络投票结合方式[35][36] - 股权登记日：2025年8月27日 网络投票通过上交所系统进行[35] - 投票时间安排：交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[36] - 议案披露情况：修订议案已于2025年8月20日披露于上交所网站及指定报刊[36] - 登记要求：股东需在2025年9月3日9时至16时完成现场或委托登记[47]

公司治理 - 公司第九届董事会临时会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中矿泉水占比68.58% [2] - 绿化工程业务占比15.09% [2] - 门业产品业务占比13.65% [2] - 其他业务占比1.69% [2] - 其他业务占比0.6% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 600189 [2] - 收盘价7.47元 [2]

公司治理结构变更 - 泉阳泉于8月19日晚间发布公告宣布第九届监事会临时会议审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》[2] - 公司通过取消监事会的方式对治理结构进行重大调整[2]