会议相关 - 2025年10月23日发通知，10月30日召开第十届董事会临时会议[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 财报审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[2] 资产减值 - 2025年第三季度计提资产减值准备16960269.98元[3] - 审议通过计提资产减值准备议案，9票同意[3] 制度制定 - 制定《市值管理制度》，9票同意[4][5]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为3.38亿元，同比增长13.20% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为120.51万元，同比增长62.62% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为10.22亿元，同比增长13.68% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2467.38万元，同比增长15.20% [1]

资金运用 - 2025年3月28日同意用不超3亿闲置资金买国债逆回购，期限12个月[1] 产品投资 - 2025年9月29日买GC014产品3929.40万元，收益23737.88元[1] - 2025年9月30日买GC014产品1084.90万元，收益2675.1元[1] - 2025年10月15日买GC028产品5016.80万元，未到期[1]

理财投资 - 本次委托理财金额总计8400万元[3] - 2025年10月24日购买“单位结构性存款”，预期年化收益率0.8%至2.2%，期限32天[11] 资金管理 - 同意最高12400万元闲置募集资金现金管理，授权期2025.8.31 - 2026.8.30[3] - 审计部每季度末检查闲置募集资金现金管理投资产品[18] 募集资金 - 2018年2月8日募集资金总额42228万元，净额41571万元[8] - 发行股票6210万股，发行价6.8元/股[8] 资金投向 - 长白山天泉等项目拟投入资金分别为11400、10000、14218、1000、4953万元[9][10] - 销售渠道建设项目实际募集到位资金为19171万元[10]

现金管理到期收回 - 公司使用闲置募集资金8,400.00万元购买的结构性存款产品已到期收回，收回本金84,000,000.00元及收益104,385.30元 [1][3] - 该产品为保本浮动收益型，预期年化收益率范围为0.8%至2.2%，实际持有期限为31天 [2] - 此次现金管理事项已通过公司董事会及监事会审议，授权总额度不超过12,400.00万元人民币，授权有效期至2026年8月30日 [1] 第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月3日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [7][11] - 说明会采用图文展示和网络文字互动方式，将针对2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [7][8] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等主要管理人员将出席说明会 [9] - 投资者可在会前通过上证路演中心"提问预征集"栏目预先提问，或在会议期间在线互动 [7][12]

财报披露 - 公司计划2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年11月3日上午11:00 - 12:00召开业绩说明会[1][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为图文展示和网络文字互动[1][2][4] - 董事长程宇等出席[4] - 2025年11月3日前可预征集提问[1][5] - 2025年11月3日可在线参与[5] - 联系人是张哲、王启彬，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告信息 - 公告发布于二〇二五年十月二十二日[7]

现金管理决策 - 2025年8月22日审议通过对最高1.24亿元闲置募集资金现金管理议案，授权至2026年8月30日[1] 投资操作 - 2025年9月18日花8400万元买“单位结构性存款”，期限31天[1][2][3] - 2025年10月20日收回本金8400万元，收益104385.30元[4] 近12个月数据 - 投入本金3.23亿元，收回3.23亿元，累计收益1136402.80元[6] - 单日最高投入1.52亿元，占近一年经审计净资产12.55%[6] - 累计收益占近一年经审计净利润18.50%[6] 额度情况 - 已使用现金管理额度0元，未使用1.24亿元，总额度1.24亿元[6]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年3月28日批准使用单日余额不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买国债逆回购产品 [1] - 资金使用额度在决议有效期内可循环使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资范围限于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [1] 授权与实施安排 - 董事会授权公司董事长及其授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件 [1] - 公司财务部负责组织具体实施和管理工作 [1] - 授权有效期自2025年3月28日至2026年3月29日 [1] 近期操作披露 - 截至公告披露日 公司及控股子公司于9月份使用了闲置自有资金进行国债逆回购操作 [1] - 操作情况通过公告形式进行披露 公告日期为2025年9月27日 [2]

资金运用决策 - 2025年3月28日董事会和监事会同意用不超3亿闲置资金买国债逆回购[1] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内[1] - 授权期限自2025年3月28日至2026年3月29日[1] 产品购买情况 - 8月25日购买GC014产品5008.60万元，年化收益率1.52%，收益29200.83元[1] - 9月8日购买GC014产品5011.40万元，年化收益率1.485%，收益28544.45元[1]

股价表现与交易数据 - 9月24日盘中股价上涨2.12%至7.22元/股 成交额4489.31万元 换手率0.88% 总市值51.64亿元 [1] - 主力资金净流入246.55万元 其中特大单买入149.93万元(占比3.34%)卖出389.50万元(占比8.68%) 大单买入1170.94万元(占比26.08%)卖出684.82万元(占比15.25%) [1] - 年内股价微涨0.14% 但近期表现疲软 近5日跌1.50% 近20日跌1.77% 近60日跌0.41% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.29万户 较上期增加5.73% 人均流通股16677股 较上期减少5.42% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东 持股329.20万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.84亿元 同比增长13.91% [2] - 归母净利润2346.87万元 同比增长13.50% [2] 公司基本情况 - 主营业务为长白山天然矿泉水生产与销售 收入构成:饮品78.15% 门业产品12.59% 绿化工程5.85% 其他3.10% 设计费0.31% [1] - 所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-软饮料 概念板块包括小盘 白酒 国资改革 土地流转 生态园林等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8.00亿元 但近三年未进行分红 累计派现0.00元 [3]