证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—063 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 1、《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》 董事会审计委员会同意最终中标的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会临时会议审议。 董事会审议通过了《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计 费用为 112.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用）。 具体内容详见公司同日披露的临 2024-065 号《关于中标结果暨聘任 2024 年 度公司审计机构的公告》。 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...

会议安排 - 公司2024年12月6日发通知，12月11日通讯表决召开第九届监事会临时会议[1] 会议审议 - 会议审议通过聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构议案[1] 后续流程 - 议案须提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 表决结果 - 表决5票同意，0票反对，0票弃权[1]

审计机构选聘 - 2024年11月21日发布选聘会计师事务所招标公告[3] - 12月11日董事会和监事会通过聘任大华会计师事务所，待股东大会审议[3] - 12月6日审计委员会确认大华会计师事务所为中标单位[12] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业6家[4] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚6次等，123名从业人员也有受罚情况[6][7] 审计项目人员 - 项目合伙人牟立娟近三年签4家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核超50家次[8] 审计费用 - 2024年度审计费用112万元，较2023年减少2万元[11]

业绩相关 - 苏州园区园林公司应收款中政府类债务约占96%[2] - 苏州园区园林公司合同资产中政府类债务约占97%[2] 未来策略 - 成立专项工作组跟进政府“化债”工作[2][3] - 按《上市公司监管指引第10号——市值管理》尽职履责[3] 产品研发 - 已上市人参饮料、人参白酒，正开发其他人参系列产品[4] 公司情况 - 股票不是融券标的[4] - 大股东已全部赎回信用担保账户股份[4] - 持续积极与相关机构和投资者良好互动[4] - 人参系列产品目前规模较小[4]

股东股份情况 - 股东赵志华持股42,246,094股，占总股本5.91%[2] - 2024年12月3日赵志华解除质押8,000,000股，占其持股18.94%，占总股本1.12%[2][4] - 赵志华剩余质押股份17,600,000股，占其持股41.66%，占总股本2.46%[2] 影响说明 - 部分质押股份解除不导致公司实际控制权变化[2][4] - 部分质押股份解除不影响公司日常经营与管理[2][4]

现金管理决策 - 2024年7月30日审议通过最高不超1.6亿元闲置募集资金现金管理议案，授权至2025年8月30日[1] 投资操作 - 2024年8月23日用1.52亿元买“单位结构性存款”，期限3个月[2][3] - 2024年11月26日收回本金1.52亿元，收益65.539215万元[4] 近12个月数据 - 投入本金4.77亿元，收回本金4.77亿元，累计收益255.791544万元[6] - 单日最高投入金额1.65亿元，占最近一年经审计净资产13.83%[6] - 累计收益占最近一年经审计净利润 - 0.60%[6] 额度情况 - 已使用现金管理额度0元，未使用1.6亿元，总额度1.6亿元[6]

证券代码：600189 证券简称:泉阳泉 公告编号： 临 2024—058 吉林泉阳泉股份有限公司 关于高级管理人员退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理纪晓辉先 生提交的辞任申请，纪晓辉先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理的职务。 2024年11月20日，董事会召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于 高级管理人员退休辞任的议案》，同意纪晓辉先生辞去公司副总经理的职务。 纪晓辉先生的辞任不会对公司的正常生产经营带来影响。 纪晓辉先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。 公司董事会及公司对其在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金使用相关事项的监管工作函回复的核查意见 回复： 一、分项列示原募投项目预算构成（包括厂房建设、机械设备、建设费用等） 根据公司 2017 年 10 月 14 日《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称"《报告书》"）， 原长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目预算构成如下： 注：根据 2017 年 10 月 14 日披露的《报告书》，长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项 目总投资为 16,075.50 万元，其中计划使用募集资金投入金额为 11,400.00 万元，计划使用自 有资金投入金额为 4,675.50 万元；上表中，"厂房建设"对应于项目预算中的全部建筑工程 内容，"建设其他费用"在项目实际建成时将归入与建筑相关的资产或购建期间费用。 因项目财务核算口径与工程项目预算口径存在差异，为便于对比分析，下表 将预算方案的建设投资预算调整为与财务核算的可比口径，将原预算"建设其他 费用"中的勘察、设计、监理等与建筑工程相关的支出按建设内容匹配至厂房建 设类别下的各项建筑，将原预算中的"预 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024—059 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 12 月 2 日(星期一) 至 12 月 8 日(星期日)登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动 三、 参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、董事会秘书（代行）姜 ...

项目投资 - 原20万吨产能募投项目拟投资1.14亿元，已建成12.7万吨产能项目投资约1.18亿元[2] - 原含气水项目总投资16075.50万元，计划使用募集资金11400.00万元，自有资金4675.50万元，募集资金比例70.92%[5] - 原含气水项目建设投资12550.70万元，募集资金比例90.83%[5] - 调整后可比口径下，厂房等建设合计12550.7万元[8][9] - 截至2024年10月25日，已建成12.7万吨含气矿泉水项目，实际资产投资11501.65万元，与预算差异-822.35万元，差异程度-6.7%[10][11] - 截至2024年10月25日，项目实际建设总投资为11847.99万元，已使用募集资金9663.24万元，尚余2184.75万元拟用自有资金支付[13] - 含气水项目截至2024年10月25日实际投资11847.99万元，较原预算减少4227.51万元，减少26.30%[22] - 含气水项目原20万吨产能预计建设投资12550.70万元，已建成12.7万吨产能实际建设投资11847.99万元，建设投资差异702.71万元[31] 项目差异 - 已建成项目建筑资产投资与预算差异514.21万元，差异程度8.6%[11] - 已建成项目生产用房屋中厂房投资与预算差异-1154.04万元，差异程度-24.4%[11] - 已建成项目水源地展馆投资与预算差异456.76万元，差异程度592.4%[11] - 已建成项目锅炉房投资与预算差异-10.5万元，差异程度-7.9%[11] - 建筑资产实际投入较预算超出514.21万元，超出8.6%[14] - 厂房建设成本较预算减少24.4%，减少金额为1154.04万元[14] - 水源用房建筑面积增加5倍，投资增加456.76万元[14] - 办公用房实际投入较预算超出51.7%，超出金额253.27万元[15] - 门卫用房建设投资增加83.8%，增加金额92.73万元[16] - 其他建筑物超出预算206.8%，超出金额875.99万元[16] - 设备资产投入较预算减少1336.56万元，减少21%[17] - PET瓶产品生产线实际投入较预算超出48.2%，超出金额750.6万元，产能超出10%[17] - 购建期间管理费实际支出较预算超出119.64万元，超出52.8%[21] - 含气水项目建设投资实际投入较原预算减少702.71万元，减少6.7%[23] 产能与付款 - 含气水项目目前已建成产能12.7万吨，较原预算减少7.3万吨，减少36.50%[22] - 已建成募投项目前10名付款方合计付款金额6920.43万元[27] 尾款与资金处理 - 截至2024年10月25日，募投项目尚有尾款（含质保金）2184.75万元需支付[33] - 建筑工程施工（土建）尾款299.28万元，占比13.70%，80% 24个月内支付，20% 36个月内支付[33] - 尾款中821.55万元“质保金”部分，占比37.60%，结项后12至36个月内用自有资金支付[34] - 尾款中1363.21万元“其他尾款”部分，占比62.40%，结项后2个月内用自有资金支付[34] - 相关付款方与公司无关联关系，不存在资金流向控股股东及关联方情况[29] - 含气水项目原计划产能20万吨，当前已建成12.7万吨产能能满足销售需求，项目规模调整为12.7万吨并办理结项[35] - 截至2024年10月，12.7万吨含气水项目达到预定可使用状态，符合结项条件[36] - 截至2024年10月25日，含气水项目节余募集资金为2693.81万元[36] - 截至2024年10月25日，含气水项目尚未支付尾款（含质保金）为2184.75万元[36] - 公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，尾款及质保金用自有资金支付[37] - 截至2024年10月25日，仅“销售渠道建设”项目仍在实施，无使用节余募集资金需求[37] - 含气水项目节余募集资金永久补充流动资金经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问发表“无异议”意见，尚需股东大会审议[38] - 独立财务顾问核查认为项目节余资金永久补充流动资金合理必要，符合法规要求[40]