兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日 下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司 14 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长刘万祥先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 四、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 …………………………… ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-25 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站刊载的《长 城电工 2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度财务报告已经 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度工资总额预算 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比下降19.64%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.87亿元，较2023年第一季度的4.81亿元下降19.64%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-2786.95万元，同比下降110.37%[5] - 2024年第一季度营业利润为亏损2942.04万元，较2023年第一季度亏损额增加80.79%[18] - 2024年第一季度利润总额为亏损2994.70万元，较2023年第一季度亏损额增加83.54%[18] - 2024年第一季度净利润为-29790848.73元，2023年同期为-16339362.89元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为-27869538.55元，2023年同期为-13247952.81元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产49.01亿元，较上年度末下降0.64%[6] - 2024年3月31日公司资产总计49.01亿元，较2023年12月31日的49.32亿元下降0.64%[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.93亿元，较上年度末下降2.17%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计430.18万元，其中非流动性资产处置损益141.48万元，政府补助351.85万元[7] 其他流动资产与应交税费变化 - 其他流动资产同比下降47.38%，主要因待抵扣进项税额减少[8] - 应交税费同比下降57.71%，因本期缴纳税款影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32919户，前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股比例39.19%[11] 控股股东增持情况 - 控股股东计划增持1200万元，截至报告发布累计增持600.92万元，实施金额已过半[13] 综合毛利率变化 - 综合毛利率17.87%，较上年增长2.65%[9] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.21亿元，较2023年第一季度的5.10亿元下降17.51%[18] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金4.09亿元，较2023年12月31日的3.20亿元增长27.58%[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款15.12亿元，较2023年12月31日的15.70亿元下降3.77%[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款12.30亿元，较2023年12月31日的11.10亿元增长10.80%[16] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用1877.02万元，较2023年第一季度的1736.59万元增长7.05%[18] 其他收益变化 - 2024年第一季度其他收益357.86万元，较2023年第一季度的1181.15万元下降69.70%[18] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0631元/股，2023年同期为-0.0300元/股[19] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为327940400.33元，2023年同期为471792749.59元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为400588159.47元，2023年同期为655765692.65元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27925000.57元，2023年同期为94802986.37元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11118677.43元，2023年同期为-41437974.94元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为141923631.84元，2023年同期为149071660.16元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为102879953.84元，2023年同期为202436671.59元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为239642863.41元，2023年同期为375145934.87元[21]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-24 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）、公司的控股 子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 7800.00 万元，为长控公司融资提供 1350.00 万元担保，为物流 公司融资提供 210.00 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长开厂 集团提供担保余额共计人民币 33800.00 万元，公司实际已向长控公司提供担 保余额共计人民币 5646.00 万元，公司实际已向物流公司提供担保余额共计人 民币 630.00 万元 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、长控公司、物流公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少 ...

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-17 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 4,412.66 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2023 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2023 年度各项资产计提 减值准备合计金额 4,412.66 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | 4,135.54 | | 其中：应收账款 | | 4,133.10 | | 其他应收款 | | 2.44 | | 资产减值损失 | | 277.12 | | 其中：合同资产 | | -2,270.82 | | 其他非流动资产 | | -148 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公 司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现将 本人 2023 年度工作述职报告如下: 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 2023 年度，我作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考 核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出 席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规 赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开 前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时， 充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为科学决策发挥了积极作用。 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核 委 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-15 2023 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司股东的净利润 为-109,954,194.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分 配的利润为-33,382,876.78 元。因公司 2023 年度亏损，为保证公司 2024年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入， 公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 兰州长城电工股份有限公司 2024 年,公司在生产经营环节 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-18 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 1 根据财政部分别于2022年11月30日和2023年10月25日发布的《企业会计准则 解释第16号 ...

1.2024 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 13 楼会议 室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人， 本次会议由过半数独立董事推选的独立董事贾洪文先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司 关联交易管理办法》等的有关规定，公司独立董事对公司 2023 年度 预计的日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料， 并且与公司相关人员进行了沟通，发表意见如下： 独立董事签字： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2024 年 4 月 11 ...