募集资金情况 - 2022年7月公司非公开发行106,756,666股A股，募集资金总额448,378.00万元，净额445,619.87万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额累计使用423,976.06万元，报告期内使用56,838.21万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额21,643.81万元，专户余额613.08万元（含利息434.84万元）[2] - 募集资金总额448,378.00万元，本年度投入56,838.21万元，已累计投入423,976.06万元，投入进度95.14%[20] 闲置资金补流 - 2023年7月同意不超97,000万元闲置资金暂时补流，2024年7月8日全部归还[8] - 2024年7月同意不超41,000万元闲置资金暂时补流，截至2024年12月31日尚有21,465.58万元未归还[10] 专户余额 - 上海复星医药在工商银行上海长宁支行专户余额131.84万元[6] - 上海复星医药产业发展在民生银行上海分行专户余额64.21万元[6] - 江苏万邦生化医药在浦发银行徐州分行专户余额414.41万元[6] 项目投资进度 - “创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目调整后投资206,762.00万元，截至期末投入进度89.53%[20] - “原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划调减19,314万元，调整后投资115,616.00万元，截至期末投入进度100.00%[18][20] - “补充流动资金”项目投资123,241.87万元，截至期末投入进度100.00%[20] 资金用途变更 - 2023年10月13日公司第一次临时股东大会批准调整2022年非公开发行募集资金用途[23] - 变更用途的募集资金总额19,314.00万元，占比4.31%[20] - 将原料药及制剂集约化综合性基地项目原计划未投入的19,314万元调整至创新药物临床等项目[23] - 减少巴利福肽未投入的25,773万元募集资金投入[23] - 减少新型冠状病毒mRNA疫苗未投入的7,232万元募集资金投入[23] - 增加FS - 1502项目19,407万元募集资金投入[23] - 新增FCN - 338子项目并投入18,621万元募集资金[23] - 新增SAF - 189子项目并投入14,290万元募集资金[23] 其他事项 - 2024年7月新增复星医药（深圳）为募投项目实施主体，未改变资金用途等[10] - 2025年3月25日安永华明和保荐机构中金公司分别出具报告，认为公司募集资金使用符合规定[14][15] - 2022年公司用142,102.80万元募集资金置换前期自筹资金[21]

财务审计 - 安永华明于2025年3月25日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 各公司应收款情况 - 上海复星外滩置业有限公司2024年初与年末其他应收款资金余额均为258.61万元[9] - 上海新施华投资管理有限公司其他应收款2024年初余额446.02万元，年度累计发生额135.79万元，利息69.26万元，偿还累计发生额375.68万元，年末余额275.39万元[9] - 海南复星国际商旅有限公司其他应收款2024年初余额0.07万元，年度累计发生额434.06万元，偿还累计发生额429.26万元，年末余额4.87万元[9] - 北京高地物业管理有限公司其他应收款2024年度累计发生额3.00万元，偿还累计发生额3.00万元，年末余额为0 [9] - 上海星服企业管理咨询有限公司其他应收款2024年初与年末余额均为2.00万元，年度累计发生额7.95万元[9] - 上海复星医药产业发展有限公司2024年期初其他应收款为31245.47万元，年度往来累计发生金额486001.96万元，期末余额810.22万元[11] 各公司预付款情况 - 上海新施华投资管理有限公司预付账款2024年初余额83.63万元，年度累计发生额431.30万元，偿还累计发生额489.81万元，年末余额25.12万元[9] - 海南复星国际商旅有限公司预付账款2024年初余额67.56万元，年度累计发生额2303.55万元，偿还累计发生额2293.32万元，年末余额77.79万元[9] - 上海豫如意酒业销售有限公司预付账款2024年初余额5.81万元，年度累计发生额0.91万元，偿还累计发生额6.72万元，年末余额为0 [9] 各公司非流动资产情况 - 佛山禅曦房地产开发有限公司其他非流动资产2024年初余额96694.23万元，年度累计发生额14764.35万元，偿还累计发生额96755.96万元，年末余额14702.62万元[9] - 上海复星医药产业发展有限公司2024年期初其他非流动资产为458000.00万元，年度往来累计发生金额409522.00万元，期末余额520000.00万元[13] - 复星凯瑞（上海）生物科技有限公司2024年期初其他非流动资产为19702.79万元，年度往来资金利息519.58万元，偿还累计发生金额20222.37万元[13] 其他公司往来情况 - 直观复星医疗器械技术（上海）有限公司2024年度往来累计发生金额74.55万元，偿还累计发生金额23.41万元，期末余额51.14万元[13] - 锦州奥鸿药业有限责任公司2024年度往来累计发生金额10000.00万元，期末余额10000.00万元[13] 总体往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计1084215.86万元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1019255.39万元[13] - 2024年度往来资金的利息总计588.84万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计1267721.91万元[13] - 2024年期末往来资金余额总计836338.18万元[13]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开4次，独立董事参会4次[7] - 2024年董事会召开26次，独立董事参会26次[7] - 2024年战略委员会召开1次，独立董事参会1次[7] 人事变动 - 报告期内委任1名非执行董事、新聘2名高级管理人员[11] - 报告期内晋升聘任2名高级管理人员[11] 未来展望 - 2025年独立非执行董事加强沟通履职，提高决策和业绩[14]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] - 2024年3 - 6月开会同意聘请安永华明[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人，执业注会逾1700人等[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 审计工作进程 - 2024年11月4日审议通过2024年度财务报告审计计划[4] - 2025年3月19日听取2024年年报审计工作汇报[4] - 2025年3月23日审议通过2024年年度审计报告等议案[5] - 2025年3月25日安永华明完成2024年年审并出具报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明按规定开展2024年度审计工作[7]

出资情况 - 截至2024年12月31日，复星财务公司总出资额为150000万元，上海复星高科技（集团）有限公司出资76500万元，占比51%[2] - 截至2024年12月31日，上海复星医药（集团）股份有限公司对复星财务公司出资30000万元，占比20%[2] - 截至2024年12月31日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对复星财务公司出资30000万元，占比20%[2] - 截至2024年12月31日，四川沱牌舍得集团有限公司和海南矿业股份有限公司对复星财务公司各出资6750万元，各占比4.5%[2] 公司架构 - 截至2024年12月31日，复星财务公司董事会下设两个专门委员会，高管团队由1名总经理、2名副总经理和2名总经理助理组成，设有12个职能部门[3] 制度体系 - 截至2024年12月31日，复星财务公司已制定一系列内部控制制度，形成较为完善的风险管理体系[4] - 复星财务公司实行内部审计监督制度，每年聘请会计师事务所开展年度审计及评价工作[10] - 复星财务公司风险管理部负责监督检查和监控内部控制执行等情况，建立和完善全面风险控制管理体系[11] 信息化建设 - 复星财务公司已构建自主可控、安全稳定、相互协同、独立松耦合的信息化管理系统[12] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，复星财务公司资产规模为125.86亿元，2024年营业收入3.42亿元、税后净利润2.57亿元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，复星财务公司资本充足率为23.27%，高于监管要求的10.5%[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司拆入资金为0，符合拆入资金余额不得高于资本总额的监管要求[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司不良贷款率为0%，低于监管要求的5%[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司不良资产率为0%，低于监管要求的4%[17] 集团存贷情况 - 截至2024年12月31日，集团在复星财务公司存款余额181,359万元，约占集团存款余额的13.86%[18] - 截至2024年12月31日，集团在复星财务公司贷款余额12,727万元，约占集团贷款余额的0.39%[18] - 截至2024年12月31日，集团在其他金融机构存款余额1,127,252万元，约占集团存款余额的86.14%[19] - 截至2024年12月31日，集团在其他金融机构贷款余额3,244,626万元，约占集团贷款余额的99.61%[19] 风险情况 - 截至2024年12月31日，未发现复星财务公司存在与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷[20]

募集资金情况 - 2022年7月公司非公开发行106,756,666股A股，募集资金总额448,378.00万元，净额445,619.87万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金净额423,976.06万元[13] - 2024年实际使用募集资金56,838.21万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额21,643.81万元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚有21,465.58万元[13] - 募集资金总额448,378.00万元，变更用途的募集资金总额19,314.00万元，比例4.31%[23] 项目投入情况 - “创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目截至期末投入进度89.53%[23] - “原料药及制剂集约化综合性基地”项目截至期末投入进度100.00%，2024年底工程建设相关资产达预定可使用状态[23][24] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[23] - 创新药物临床等项目拟投入206,762.00万元，实际累计投入185,118.19万元，投资进度89.53%[3] - 原料药及制剂集约化综合性基地项目拟投入115,616.00万元，实际累计投入115,616.00万元，投资进度100.00%[3] - 两个项目合计拟投入322,378.00万元，实际累计投入300,734.19万元，投资进度95.14%[3] 资金使用调整 - 2023年将“原料药及制剂集约化综合性基地”未投入的19,314万元调整至“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目[20] - “创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目减少对“Balixafortide（巴利福肽）”投入25,773万元、对“新型冠状病毒mRNA疫苗”投入7,232万元，增加对“FS - 1502”投入19,407万元，新增“FCN - 338”投入18,621万元、“SAF - 189”投入14,290万元[20] 其他事项 - 2022年8月1日公司用142,102.80万元募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金[1] - 2024年7月29日同意新增复星医药（深圳）作为2022年非公开发行募投项目实施主体，未改变资金用途等[1]

公司治理 - 公司董事会评估现任独立非执行董事独立性并出具专项意见[1] - 李玲等四位独立非执行董事不存在影响独立性情形[1] - 上述独立非执行董事符合独立董事独立性要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构[2] - 续聘议案经董事会审计委员会通过，待股东会批准[8] 审计机构情况 - 2024年审计服务费用与上一年度一致[7] 安永华明数据 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 截至2024年底有合伙人251人[3] - 截至2023年底有执业注会逾1700人[3] - 职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[4] - 近三年受监管措施3次，13人受罚[4]

业绩总结 - 2024年向关联方销售原材料或商品预计额2806500万元，实际发生额560760万元[9] - 2024年向关联方采购原材料或商品预计额117000万元，实际发生额48540万元[9] - 2024年向关联方提供劳务预计额20080万元，实际发生额9471万元[9] - 2024年接受关联方劳务预计额20450万元，实际发生额6683万元[10] - 2024年通过关联方捐赠预计额7000万元，实际发生额7957万元[10] - 2024年公司日常关联交易预计总额3383430万元，实际发生额1008514万元[10] 未来展望 - 2022 - 2024年复星实业（香港）有限公司每年出资500万元开展公益捐赠[3] - 2023 - 2025年公司与复星财务公司、国药控股日常关联交易有上限规定[3][4][5] - 2024年公司与复星国际各项交易预计有上限[5] - 2024 - 2026年深圳生物医药产业基金各年度管理费有上限预计[6] 市场扩张和并购 - 2024年日常关联交易预计额考虑了新购并及业务发展导致的交易增量[12] 其他新策略 - 2024年日常关联交易定价以市场价格为基础，经各方友好协商确定[15] - 承租、出租房屋用作日常经营场所[16] - 复星财务公司提供金融服务有利于丰富存贷款渠道等[16]

会议与考察 - 2024年股东（大）会召开4次，参会4次[8] - 2024年董事会召开26次，参会26次[8] - 2024年实地考察公司控股子公司2间[10] 报告与审计 - 2024年如期披露各期定期报告及两期内部控制评价报告[12] - 续聘安永华明为境内、境外审计及内控审计机构[13] 人事变动 - 委任非执行董事1名、新聘高级管理人员2名[13] 激励计划 - 推进2022年限制性A股激励计划第一期解除限售[14] - 推进2022年H股员工持股计划第一期归属[14] 未来展望 - 2025年独董将加强沟通，履行职责助力决策和业绩[15]