风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] - 领导小组统一领导应急处置工作，对董事会负责[4] - 工作小组实时关注财务公司经营，加强风险监测[5] 风险报告制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，定期和临时汇报[6] - 每半年取得并审阅财务公司报告，评估风险[7] 风险处置启动 - 财务公司特定亏损情形需启动风险处置[8] 风险处置流程 - 工作小组评估后报告，领导小组上报董事会[9] - 处置方案含成立应急小组、明确职责等[9] 后续评估调整 - 风险平息后重新评估，必要时调整信贷政策[12]

关联交易数据 - 2025年1 - 11月公司实际发生日常关联交易金额20,758,404.09元，2025年度预计77,090,000.00元[5][6] - 2026年度预计向河北圣雪大成制药采购原辅料25,810,000.00元，占比1.11%，2025年1 - 11月发生6,934,487.59元，占比0.68%[7] - 2026年度预计向江苏亨通光电采购信息化建设等6,050,000.00元，占比0.26%，2025年1 - 11月发生1,236,784.85元，占比0.12%[8] - 2026年度预计向江苏亨通国际物流支付物流运输费23,221,500.00元，占比0.99%，2025年1 - 11月发生8,827,974.03元，占比0.86%[8] - 2026年度预计向江苏亨通数字智能科技支付IT系统建设服务费7,030,000.00元，占比0.30%，2025年1 - 11月发生736,207.91元，占比0.07%[8] - 2026年度预计向亨通集团支付礼品等费用9,803,000.00元，占比0.42%，2025年1 - 11月发生711,779.66元，占比0.07%[8] - 2026年度预计向浙江伊科拜克动物保健品出售电、蒸汽450,000.00元，占比0.02%，2025年1 - 11月发生296,578.90元，占比0.03%[8] - 2026年度预计向江苏亨通光电销售材料等2,050,000.00元，占比0.09%，2025年1 - 11月发生11,215.84元，占比0.00%[8] - 2026年度预计向江苏亨通精密铜业租赁土地使用权等2,990,496.00元，占比65.05%，2025年1 - 11月发生2,003,375.31元，占比60.18%[8] 关联方财务数据 - 河北圣雪大成制药2024年末总资产163,461.13万元，负债96,806.31万元，资产负债率59.22%，营收120,838.21万元，净利润5,721.48万元[10] - 河北圣雪大成制药2025年9月末总资产167,589.59万元，负债98,463.48万元，资产负债率58.75%，1 - 9月营收90,290.01万元，净利润3,914.59万元[10] - 江苏亨通光电2024年末总资产6,643,866.05万元，负债3,553,815.02万元，资产负债率53.49%，营收5,998,421.24万元，归母净利润276,882.15万元[12] - 江苏亨通光电2025年9月末总资产7,191,123.10万元，负债3,860,793.64万元，资产负债率53.69%，1 - 9月营收4,962,050.90万元，归母净利润237,582.10万元[12] - 江苏亨通国际物流2024年末总资产16,514.36万元，负债8,137.24万元，资产负债率49.27%，营收35,654.10万元，净利润800.33万元[15] - 江苏亨通国际物流2025年9月末总资产16,988.34万元，负债7,579.23万元，资产负债率44.61%，1 - 9月营收40,828.00万元，净利润975.88万元[15] - 江苏亨通数字智能科技2024年末总资产9,291.82万元，负债3,767.51万元，资产负债率40.55%，营收6,552.70万元，净利润542.68万元[17] - 江苏亨通数字智能科技2025年9月末总资产10,735.45万元，负债4,442.87万元，资产负债率41.39%，1 - 9月营收4,730.39万元，净利润768.26万元[17] - 江苏亨通精密铜业2024年末总资产346,744.25万元，资产负债率88.58%，营收308,030.43万元，净利润3,114.55万元[18] - 江苏亨通精密铜业2025年9月末总资产446,191.40万元，资产负债率92.34%，1 - 9月营收300,018.42万元，净利润 - 5,423.48万元[19][20] - 亨通集团2024年末资产总额10,542,625.47万元，负债率67.44%，营收7,931,470.32万元，净利润251,047.19万元[21] - 亨通集团2025年9月末资产总额11,605,021.26万元，负债率67.67%，1 - 9月营收6,768,463.10万元，净利润285,412.19万元[21] - 浙江伊科拜克动物保健品2024年末总资产23,665.31万元，资产负债率31.73%，营收21,390.03万元，净利润2,303.84万元[23] - 浙江伊科拜克动物保健品2025年9月末总资产20,971.09万元，资产负债率31.91%，1 - 9月营收17,157.75万元，净利润3,121.62万元[23] 关联方股权结构 - 中核铀业持有河北圣雪大成制药51%股权，亨通股份持有49%股权[10] - 亨通集团持有江苏亨通光电24.07%股权，崔根良持有3.86%股权[12] - 亨通集团股权结构为崔巍持有73.00%股权，崔根良持有27.00%股权[20] - 浙江伊科拜克动物保健品股权结构为伊科动物保健有限公司持有47.08%股权，ECO Animal Health Group PLC持有3.92%股权、亨通股份持有49%股权[22] 其他要点 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决[5] - 公司与关联方关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理原则，按不同情况确定价格[25] - 关联交易为满足公司日常经营需要，预计金额占公司营收规模低，不会影响独立性和产生重大不利影响[25][26]

担保额度 - 2026年度公司拟提供担保额度合计300,000.00万元[6] - 为亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司提供不超150,000.00万元担保[6] - 为亨通（内蒙古）生物科技有限公司提供不超50,000.00万元担保[6] - 为浙江拜克生物科技有限公司提供不超30,000.00万元担保[6] - 为亨翔（海南）国际贸易有限责任公司提供不超30,000.00万元担保[6] - 为江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司提供不超10,000.00万元担保[6] - 为德清壬思实业有限公司提供不超5,000.00万元担保[6] - 为其他下属控股企业提供合计不超25,000.00万元担保[6][9] 实际担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对部分公司实际担保余额分别为亨通（内蒙古）生物科技有限公司575.00万元、浙江拜克生物科技有限公司5,000.00万元等[2][3] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为44,239.58万元，占净资产比例为12.95%[4] - 截至公告日，公司对外担保逾期累计金额为0.00万元[4] 公司财务数据 - 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司2025年9月30日资产总额200179.76万元，负债总额159153.01万元，净利润 -5294.73万元[12] - 浙江拜克生物科技有限公司2025年1 - 9月营业收入38,938.44万元、净利润7,583.31万元[16] - 浙江拜克生物科技有限公司2024年度营业收入64,911.71万元、净利润11,657.37万元[16] - 江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司2025年1 - 9月营业收入9.76万元、净利润 -1,017.31万元[20] - 江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司2024年度营业收入13.04万元、净利润 -1,199.44万元[20] - 2025年9月30日公司资产总额为2071.89万元，2024年12月31日为2018.28万元[22] - 2025年9月30日公司负债总额为57.64万元，2024年12月31日为5.99万元[22] - 2025年1 - 9月公司营业收入为80.84万元，2024年度为17.92万元[22] - 2025年1 - 9月公司净利润为1.96万元，2024年度为11.45万元[22] 其他信息 - 2025年12月11日董事会审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，需股东会审议[7][26] - 公司管理层提请股东会授权董事长或其授权代表在2026年度担保预计授权期限及额度内签署相关文件[7] - 公司可在2026年度预计担保额度内为合并报表范围内下属企业调剂使用，70%以上资产负债率子公司仅能从同类子公司获额度[10] - 公司持有浙江拜克生物科技有限公司、亨翔（海南）国际贸易有限责任公司、江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司100%股权[15][16][17][19] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保情况[27]

协议续签 - 公司拟与亨通财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期2026年度[3][6] 额度限制 - 每日最高存款余额限额2亿元，最高贷款余额限额5亿元[4][12][16] 财务数据 - 2024年度亨通财务资产总额620,826.71万元等多项数据[7][9] - 2025年1 - 9月亨通财务多项财务数据[9] - 2024年末与2025年前三季度存贷余额数据[10] 公司业务 - 上市公司2024和2025年前三季度存贷额度及金额[10] - 上市公司2024和2025年前三季度存贷利率范围[10] 审批情况 - 2025年12月11日董事会通过议案，尚需股东会批准[19] 费用情况 - 其他金融服务每年收取费用上限0.05亿元[16]

财务结构 - 财务公司注册资本140,000万元，亨通集团持股52%出资72,800万元，江苏亨通光电持股48%出资67,200万元[2][3] - 2024年12月31日资产总额620,826.71万元，2025年9月30日为614,440.59万元[18] - 2024年12月31日负债总额455,429.67万元，2025年9月30日为446,869.33万元[18] - 2024年12月31日净资产165,397.04万元，2025年9月30日为167,571.26万元[18] - 2024年12月31日资产负债率73.36%，2025年9月30日为72.73%[18] 经营业绩 - 2024年度营业收入10,278.99万元，2025年1 - 9月为6,922.65万元[18] - 2024年度净利润6,090.05万元，2025年1 - 9月为3,974.22万元[18] 监管指标 - 2025年9月末资本充足率24.22%，监管要求≥10.5%[20] - 2025年9月末流动性比例43.15%，监管要求≥25%[20] 合规管理 - 截至2025年9月末，累计新增制度5项，修订制度13项，废除制度4项[10] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类222项[10] - 截至2025年9月末开展3次合规检查，问题全部整改到位[13] 关联业务 - 截至2025年9月30日公司在财务公司存款余额19,756.87万元，存款比例44.86%，贷款余额0.00万元[21] 风险评估 - 公司查验财务公司证件资料评估经营资质、业务和风险状况[22] - 公司审阅财务公司定期财务报告并出具风险评估报告[22] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] - 未发现财务公司违规，资产负债比例符合要求[24] - 财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[24] - 公司与财务公司关联金融业务符合协议约定，无重大风险[24]

投资理财计划 - 公司拟用不超10亿人民币和1亿美元自有闲置资金理财[2][7] - 投资种类含低风险短期理财等[2][9] - 投资期限为2026年度，单笔不超半年[10] 决策流程 - 2025年12月11日董事会通过议案，待股东会批准[3][11] 管理监督 - 财务部编制计划、管理理财并核算资金[14] - 内控审计部审计监督资金使用保管[14] 风险提示 - 理财预期收益受市场等风险影响[4][13]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月29日13点[3] - 现场会议召开地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室[3] - 股权登记日为2025年12月23日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月29日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易预计等多项议案[8][9] - 部分议案需部分关联方回避表决，特别决议议案为议案3，对中小投资者单独计票的议案为1、4、5[10][11] 登记信息 - 参会登记时间为2025年12月25 - 26日的9:00—11:30、13:00—17:00[17] - 登记地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢[17]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-060 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生 的日常关联交易事项 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日 常关联交易事项 浙江亨通控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、 张荆京先生、吴燕女士回避表决。 ...

会议信息 - 现场会议于2025年12月22日13:00开始[4] - 网络投票时间为2025年12月22日[4] - 会议地点在浙江省湖州市德清县玉屏路公司会议室[5] 公司策略调整 - 拟修订《公司章程》，新增首席技术官[9] - 副总裁设置数量调整为1 - 9名[9] - 修订事项需股东会审议并授权办理备案[9]

业务额度 - 2024年7月12日至2025年7月11日，期货和衍生品交易保证金等不超5000万元，日最高合约价值不超25000万元[4] - 2025年7月11日至2026年7月10日，上述金额分别调整为不超7500万元和37500万元[5] 业务损益 - 2025年1月1日至12月4日，套期保值业务投资4550万元，确认损益及浮动亏损 - 2027.82万元，占比 - 10.70%[7] - 同期期货、期权套期保值业务合计损益 - 2027.82万元[8] - 截止2025年12月4日，未平仓套期保值业务浮动损益 - 638.68万元[8] 业务策略 - 建立《期货套期保值业务管理制度》规范交易[9] - 套期保值与经营匹配，以保值原则调整策略[9] - 严格控制资金规模，在授权额度内用保证金[9] - 与合法资质机构交易，规避法律风险[9]