协议续签 - 公司拟与亨通财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期2026年度[3][6] 额度限制 - 每日最高存款余额限额2亿元，最高贷款余额限额5亿元[4][12][16] 财务数据 - 2024年度亨通财务资产总额620,826.71万元等多项数据[7][9] - 2025年1 - 9月亨通财务多项财务数据[9] - 2024年末与2025年前三季度存贷余额数据[10] 公司业务 - 上市公司2024和2025年前三季度存贷额度及金额[10] - 上市公司2024和2025年前三季度存贷利率范围[10] 审批情况 - 2025年12月11日董事会通过议案，尚需股东会批准[19] 费用情况 - 其他金融服务每年收取费用上限0.05亿元[16]

财务结构 - 财务公司注册资本140,000万元，亨通集团持股52%出资72,800万元，江苏亨通光电持股48%出资67,200万元[2][3] - 2024年12月31日资产总额620,826.71万元，2025年9月30日为614,440.59万元[18] - 2024年12月31日负债总额455,429.67万元，2025年9月30日为446,869.33万元[18] - 2024年12月31日净资产165,397.04万元，2025年9月30日为167,571.26万元[18] - 2024年12月31日资产负债率73.36%，2025年9月30日为72.73%[18] 经营业绩 - 2024年度营业收入10,278.99万元，2025年1 - 9月为6,922.65万元[18] - 2024年度净利润6,090.05万元，2025年1 - 9月为3,974.22万元[18] 监管指标 - 2025年9月末资本充足率24.22%，监管要求≥10.5%[20] - 2025年9月末流动性比例43.15%，监管要求≥25%[20] 合规管理 - 截至2025年9月末，累计新增制度5项，修订制度13项，废除制度4项[10] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类222项[10] - 截至2025年9月末开展3次合规检查，问题全部整改到位[13] 关联业务 - 截至2025年9月30日公司在财务公司存款余额19,756.87万元，存款比例44.86%，贷款余额0.00万元[21] 风险评估 - 公司查验财务公司证件资料评估经营资质、业务和风险状况[22] - 公司审阅财务公司定期财务报告并出具风险评估报告[22] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] - 未发现财务公司违规，资产负债比例符合要求[24] - 财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[24] - 公司与财务公司关联金融业务符合协议约定，无重大风险[24]

重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但 不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收 | | | 益凭证等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议批准。 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-065 浙江亨通控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 公司及控股子公司拟投资的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，理财的实际收益存在不 确定性。敬请广大投资者谨 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月29日13点[3] - 现场会议召开地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室[3] - 股权登记日为2025年12月23日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月29日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易预计等多项议案[8][9] - 部分议案需部分关联方回避表决，特别决议议案为议案3，对中小投资者单独计票的议案为1、4、5[10][11] 登记信息 - 参会登记时间为2025年12月25 - 26日的9:00—11:30、13:00—17:00[17] - 登记地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢[17]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-060 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生 的日常关联交易事项 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日 常关联交易事项 浙江亨通控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、 张荆京先生、吴燕女士回避表决。 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十二月二十二日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会 议 议 程 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 关于修订《公司章程》的议案 | 议案名称 | 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 时 间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 二、推举计票和监票人员 三、 ...

业务额度 - 2024年7月12日至2025年7月11日，期货和衍生品交易保证金等不超5000万元，日最高合约价值不超25000万元[4] - 2025年7月11日至2026年7月10日，上述金额分别调整为不超7500万元和37500万元[5] 业务损益 - 2025年1月1日至12月4日，套期保值业务投资4550万元，确认损益及浮动亏损 - 2027.82万元，占比 - 10.70%[7] - 同期期货、期权套期保值业务合计损益 - 2027.82万元[8] - 截止2025年12月4日，未平仓套期保值业务浮动损益 - 638.68万元[8] 业务策略 - 建立《期货套期保值业务管理制度》规范交易[9] - 套期保值与经营匹配，以保值原则调整策略[9] - 严格控制资金规模，在授权额度内用保证金[9] - 与合法资质机构交易，规避法律风险[9]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月4日召开第九届董事会第二十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 本次《公司章程》的修订是根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况进行，修订事项尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [15][16][17] 高级管理人员变更 - 公司董事会审议通过了关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [4][5] - 因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司董事会办公室主任，其辞任报告自送达董事会之日起生效，景霞女士未持有公司股份 [10] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，杨钧皓先生出生于1991年，拥有上海财经大学硕士研究生学历，曾任职于中信证券股份有限公司投资银行部及中国国际金融股份有限公司投资银行部 [10][13] - 由于杨钧皓先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期培训，在取得证明并经交易所备案无异议前，由公司董事长崔巍先生代为行使董事会秘书职责 [11][12] 股东会安排与细则 - 2025年第三次临时股东会现场会议将于2025年12月22日13点00分在浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室召开 [16] - 股东会审议的议案中，议案1为特别决议议案，本次会议不涉及对中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [19][20] - 有权出席股东会的股权登记日为会议召开当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，参会股东登记时间为2025年12月18日至19日9:00至17:00，登记地点与会议地点相同 [22][25] - 股东可通过信函或传真方式登记，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会议联系方式联系人为杨钧皓，电话0572-8219166，传真0572-8237099 [26][27][28]

公司人事变动 - 亨通股份董事会秘书发生变更 因公司岗位调整 景霞女士不再担任公司董事会秘书职务 继续担任公司董事会办公室主任职务 [1] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1]

董事会会议 - 浙江亨通控股九届二十六次董事会于2025年12月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东会审议[1] - 聘任副总裁及变更董事会秘书议案全票通过[1] - 召开2025年第三次临时股东会议案全票通过[2]