收入和利润表现 - 营业收入为38.89亿元人民币，比上年同期大幅增长62.03%[7] - 营业总收入同比增长62.0%至38.89亿元[39] - 营业收入37.36亿元人民币，同比增长88.4%[43] - 营业收入同比增加14.89亿元，因产销量增长及产品涨价[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，上年同期为亏损1.31亿元人民币[7] - 净利润由亏损1.31亿元转为盈利1.67亿元[40] - 净利润1.98亿元人民币，上年同期为亏损1.37亿元人民币[44] - 营业利润同比增长217.0%至1.98亿元[40] - 营业利润2.35亿元人民币，上年同期为亏损1.81亿元人民币[43] - 加权平均净资产收益率为3.14%，比上年同期增加5.74个百分点[7] 成本和费用表现 - 营业成本为34.95亿元人民币，比上年同期增长47.86%[14] - 营业成本同比增加11.31亿元，因产销扩大及原材料涨价[15] - 营业成本33.81亿元人民币，同比增长68.1%[43] - 财务费用5844.22万元人民币，同比下降15.8%[43] - 所得税费用同比增加9394万元，因利润增长[16] - 所得税费用6634.79万元人民币[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[47] - 销售商品提供劳务收到现金33.61亿元人民币，同比增长82.5%[46] - 投资活动现金流量净额负4381.02万元人民币[47] - 投资活动现金流入小计为337.01万元，对比期503.49万元下降33.1%[52] - 购建固定资产等长期资产支付现金4798.2万元，较期1574.96万元增长204.7%[52] - 投资活动现金流出小计4900.21万元，同比期1874.96万元增长161.4%[52] - 投资活动产生现金流量净额-4563.2万元，较期-1324.61万元扩大244.5%[52] - 取得借款收到现金96271.61万元，对比期151945万元下降36.6%[52] - 筹资活动现金流入小计132185.2万元，较期166796.94万元下降20.8%[52] - 偿还债务支付现金119492.81万元，同比期106986.89万元增长11.7%[52] - 分配股利及偿付利息支付现金2418.42万元，对比期4866.16万元下降50.3%[52] - 筹资活动产生现金流量净额7625.53万元，较期-30298.89万元改善125.2%[52] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为28.57亿元人民币，较年初增长17.3%[30] - 应收票据期末余额为5.50亿元人民币，较年初增长45.7%[30] - 应收票据较年初增加1.72亿元人民币，增长45.71%，主要因产品销售收入增加[13][14] - 应收账款期末余额为0.90亿元人民币，较年初下降36.5%[30] - 应收账款减少5172万元，主要因收回所致[15] - 存货期末余额为12.35亿元人民币，与年初基本持平[30] - 存货微增0.5%至8.11亿元[35] - 固定资产期末余额为89.34亿元人民币，较年初下降1.5%[30] - 固定资产减少1.5%至80.86亿元[35] - 其他应收款减少1922万元，主要因出口退税款收回[15] - 一年内到期非流动资产增加2520万元，因融资租赁保证金重分类[15] - 在建工程增加6756万元，因高炉及烧结机改造投入[15] - 期末现金及现金等价物余额16.01亿元人民币[48] - 期末现金及现金等价物余额124262.85万元，同比期206015.72万元下降39.7%[52] - 母公司货币资金期末余额为22.54亿元人民币，较年初增长16.2%[34] - 母公司应收票据期末余额为2.91亿元人民币，较年初增长3.9%[34] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为27.87亿元人民币，较年初下降15.1%[31] - 短期借款减少15.4%至26.11亿元[35] - 应付票据期末余额为32.89亿元人民币，较年初增长5.6%[31] - 应付票据增长6.7%至26.89亿元[35] - 长期借款增加2.42亿元[15] - 长期借款大幅减少99.6%至243万元[36] - 预收款项减少3.1%至20.31亿元[35] - 未分配利润期末余额为18.05亿元人民币，较年初增长10.2%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为53.92亿元人民币，较上年度末增长3.26%[7] - 公司总资产达到157.04亿元人民币，较上年度末增长1.98%[7] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入为3134.52万元人民币，比上年同期大幅增长949.59%[14] - 公司收到政府补助3116.81万元人民币，主要为凌源市东城街道财政所下发的扶持企业发展资金3000万元[9] 关联交易和业务运营 - 关联交易采购焦炭金额达8.56亿元，占比98.69%[17] - 2300m³高炉实际产铁50.14万吨，平均成本2002元/吨，低于市场价2322元/吨[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.07元/股[41]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入144.63亿元人民币，同比增长16.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元人民币，同比增长181.25%[19] - 扣除非经常性损益后净利润1.23亿元人民币，较上年亏损5.64亿元实现扭亏[19] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长181.25%[19] - 第四季度单季营收43.28亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度单季净利润1.20亿元人民币，环比增长28.4%[21] - 实现营业收入144.63亿元，同比增长16.14%[43][46] - 净利润1.34亿元，同比增长181.25%[43] - 营业利润占利润总额比例从-1239.35%提升至93.39%，改善1332.75个百分点[63] - 2016年实际营业收入144.63亿元，完成年度计划100亿元的144.63%[98] - 2016年钢材价格同比增长13.41%，产品销量同比增长2.78%[98] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业总成本142.56亿元，同比增加7.93%[43] - 公司营业成本总额为104.94亿元，同比增长12.63%[56] - 方钢成本同比下降54.04%至39.38亿元，线材成本同比上升118.32%至102.49亿元[56] - 管理费用同比下降57.05%至1.87亿元，主要因修理费核算科目调整[57][58] - 所得税费用同比激增647.34%至9284.61万元，因钢材市场好转利润增加[57][58] - 资产减值损失同比下降88.73%至368.80万元，因钢材市场回暖[57][58] - 研发支出2.28亿元，同比减少61.53%[46] - 研发投入总额2.28亿元，占营业收入比例1.57%[59] - 原材料成本为59.88亿元，同比增长13.14%，占总成本比例57.06%[55] - 燃料动力成本为20.01亿元，同比增长63.78%，占总成本比例19.07%[55] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6.92亿元人民币，同比下降39.93%[19] - 购建固定资产支付现金同比激增1360.44%至20.40亿元，主要因收购转炉和高炉资产[60][62] - 收到税费返还同比下降75.47%至6273.62万元，因出口量减少[60][61] 资产负债结构 - 货币资金同比降低44.73%[32] - 预付款项同比增长89.78%[32] - 应收利息同比增长100.00%[32] - 其他流动资产同比增长233.78%[32] - 货币资金减少44.73%至24.36亿元，主要因定向增发现金偿还银行借款[66][67] - 预付款项增加89.78%至3.21亿元，主要因预付大宗原燃料采购款增加[66][67] - 其他流动资产增长233.78%至2.14亿元，主要因待抵扣增值税增加[66][67] - 预收款项增长151.28%至6.29亿元，主要因预收货款增加[66][67] - 应交税费减少59.49%至5056万元，主要因本期缴纳各种税费[66][67] - 受限货币资金达20.54亿元，其中银行承兑汇票保证金10.91亿元[68] - 报告期末资产总额1,539,905.99万元，负债总额1,017,659.29万元[158] - 资产负债率从期初66.64%降至期末66.09%（下降0.55个百分点）[158] 业务运营：产品产销 - 完成钢312.2万吨，同比下降9.46%[43] - 完成铁293.6万吨，同比下降10.86%[43] - 钢材商品量351.9万吨，同比下降2.03%[43] - 线材生产量同比增长94.03%，销售量同比增长95.96%[51] - 棒材销售量304.67万吨，同比增长6.97%[51] - 公司产品总销量481.90万吨，同比增长2.78%[51] - 2016年实际销售钢材481.90万吨，完成年度计划470万吨的102.53%[98] 业务运营：分产品表现 - 黑色金属冶炼及压延加工业务营业收入为112.65亿元，同比增长19.67%[49] - 棒材产品营业收入为62.47亿元，同比增长20.35%[49] - 线材产品营业收入为10.38亿元，同比增长135.64%[49] - 主营业务总毛利率为6.84%，同比增加5.82个百分点[49] - 热轧钢材毛利率从1.02%提升至6.84%，营业收入达112.65亿元[77] - 型材产品营业收入88.30亿元，毛利率从0.99%提升至5.81%[77] - 板带材营业收入22.85亿元，毛利率从1.60%大幅提升至11.34%[77] - Q345B带钢产量同比上升37.8%至101,468吨，毛利率提升9.63个百分点至10.89%[79] - YL77B/YL77B-JX优线销量同比激增136.5%至61,740吨，但毛利率下降4.14个百分点至-7.81%[79] - S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr优钢出口东南亚销量增长696.9%至21,650吨，毛利率提升7.15个百分点[79] 业务运营：分地区表现 - 东北地区营业收入为46.78亿元，同比增长46.06%[50] - 公司产品在蒙古国市场占有率最高达70%以上[34] - 境外资产占总资产比例为0.00%[32] 业务运营：原材料采购 - 公司自供铁矿石供应量同比下降25.9%至618,275.60吨，支出金额减少30.6%至3.08亿元[81] - 国内铁矿石采购量同比下降17.6%至3,612,827.09吨，支出金额减少26.3%至18.99亿元[81] - 国外铁矿石进口量同比上升23.5%至2,568,268.78吨，支出金额基本持平为11.98亿元[81] - 保国铁矿公司铁精矿产量同比下降24.12%至62.85万吨，净亏损扩大17.11%至1.06亿元[85] 子公司表现 - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年钢管产量7.08万吨同比增加25.76%[88] - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年营业收入22677.7万元同比增加45.51%[88] - 凌钢股份北票钢管有限公司2016年净利润亏损4058.29万元[88] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2016年营业收入29845.29万元同比下降15.33%[89] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2016年净利润120.99万元实现扭亏为盈[89] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2016年营业收入35234.3万元同比增加21.53%[90] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2016年净利润205.27万元实现扭亏为盈[90] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2016年营业收入51754.84万元同比增加24.49%[90] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2016年净利润193.19万元实现扭亏为盈[90] - 凌源钢铁国际贸易有限公司2016年营业收入1270439.14万元同比增加7.32%[93] 关联交易 - 前五名客户销售额占比37.27%，其中关联方销售额占比27.84%[57] - 公司2016年向凌钢集团购买材料315,116.5万元 购买动力79,601.4万元 购买热力36,052.1万元 接受劳务8,240万元 租赁房屋土地等1,345万元[117] - 公司2016年向凌钢集团销售材料267,943.63万元 提供劳务44,745.44万元 出租房屋等168万元[117] - 子公司凌钢国贸2016年向凌钢集团购买材料172,200万元 购买动力95.4万元 购买热力38.05万元[118] - 子公司凌钢国贸2016年向凌钢集团销售材料48,913.3万元[118] - 2016年钢铁市场回暖导致关联交易金额超预期 公司调增日常关联交易金额10.36亿元[120] - 调增后关联交易价格仍按原协议执行 定价依据和主要交易条件未发生重大变化[120] - 关联交易总额为87.4778084386亿元人民币[122] - 向控股股东购买钢材金额为35.9019579994亿元人民币，占同类交易比例99.57%[122] - 向控股股东购买焦炭金额为6.9359235357亿元人民币，占同类交易比例54.55%[122] - 向控股股东购买生铁金额为3.7962183822亿元人民币，占同类交易比例100%[122] - 购买水电汽等公用事业费用金额为8.6982206156亿元人民币，占同类交易比例94.69%[122] - 购买矿粉金额为4.0859055633亿元人民币，占同类交易比例15.83%[122] - 公司生产所需的焦炭及风水电汽等继续由凌钢集团提供[123] 资产收购与投资 - 收购控股股东两座120吨转炉及相关资产，交易价格为9.108077亿元人民币[124] - 收购控股股东2300m³高炉及相关资产，交易价格为9.01387亿元人民币[124] - 公司对三家全资子公司增资合计1.8亿元以拓宽销售渠道和提高市场占有率[82] - 高压电机节电变频改造项目投入848.39万元，累计投资进度达25.02%[83] - 持有光大银行股票期末账面价值1368.5万元，报告期产生86.63万元公允价值变动损失[84] - 2017年固定资产投资计划为1亿元，主要用于高炉和烧结机改造项目[99] 融资与担保 - 非公开发行455,580,865股，发行价4.39元/股，锁定期三年[155] - 公司债券发行规模14.8亿元，票面利率6.58%，2016年回售金额26,998,000元[156] - 报告期末公司对子公司担保余额为3.2亿元人民币[128] - 公司担保总额占净资产比例为6.13%[128] - 公司为全资子公司北票保国铁矿提供1.2亿元人民币银行承兑汇票担保[128] - 公司为全资子公司凌钢国贸提供2亿元人民币贷款担保[128] - 公司为控股股东凌钢集团提供2亿元人民币融资租赁担保[134] - 控股股东凌钢集团累计质押股份4.2192亿股占其持股比例48.45%[131] - 股东宏运资本质押公司2.2779亿股股份占股比9.04%[132] 分红派息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税）[2] - 2015年现金分红总额25,191,661.30元，占净利润比例52.90%[107][109] - 2015年每10股派发现金股利0.20元并送红股1股[107] - 2015年以资本公积金每10股转增9股，总额1,133,624,758.50元[107] - 2016年现金分红总额42,825,824.21元，占净利润比率31.97%[109] - 2016年每10股派息0.17元且未送股转增[109] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），送1股（含税），并以资本公积金每10股转增9股[150] - 分配方案实施后总股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股（增幅100%）[150][157] - 按原股本计算2016年基本每股收益为0.11元，按新股本计算摊薄至0.05元（降幅54.5%）[151] - 按原股本计算每股净资产为4.15元，按新股本计算摊薄至2.07元（降幅50.1%）[151] 公司治理与股东结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司财务报告经华普天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见[5] - 公司注册地址及办公地址均为辽宁省凌源市钢铁路3号[14] - 公司股票简称凌钢股份，代码600231，于上海证券交易所上市[16] - 公司法定代表人郝志强[12] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室[15] - 公司报告期指2016年1月至12月[9] - 公司拥有独立的产供销系统及"菱圆"、"凌钢"等商标[123] - 报告期末普通股股东总数为60,675户[160] - 凌源钢铁集团有限责任公司为第一大股东，持股870,873,278股，占比34.57%[162] - 华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司为第二大股东，持股501,138,952股，占比19.89%[162] - 宏运（深圳）资本有限公司为第三大股东，持股227,790,432股，占比9.04%[162] - 广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托为第四大股东，持股182,232,346股，占比7.23%[162] - 凌源钢铁集团有限责任公司质押股份201,920,000股[162] - 宏运（深圳）资本有限公司质押股份227,790,432股[162] - 华富基金、宏运资本和广发基金持有的限售股将于2018年12月10日解禁，数量分别为501,138,952股、227,790,432股和182,232,346股[164] - 公司实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会[168] - 前十名无限售条件股东中，唐俊德持股12,300,000股，郑惠华持股10,898,242股，王建新持股10,400,000股[163] - 前十名股东中，境内自然人股东包括唐俊德、郑惠华、王建新、许韵芬和常淑荣，持股比例均低于0.5%[162] - 公司有限售条件股份变动后数量为911,161,730股，占比36.17%[149] - 公司无限售条件流通股份变动后数量为1,608,004,400股，占比63.83%[149] - 公司普通股股份总数变动后为2,519,166,130股[149] 管理层与董事会 - 董事长变更：张振勇因个人原因离任，郝志强当选新董事长[185] - 监事会主席变更：文广离任，闫清军当选新主席[185] - 董事会秘书变更：何志国离任，王宝杰接任[185] - 董事长张振勇持股数量从393,026股增至786,052股，增幅100%[172] - 董事长郝志强持股数量从216,136股增至432,272股，增幅100%[172] - 董事兼总经理沈洵年度税前报酬总额57.14万元[172] - 董事卢亚东持股数量从11,000股增至22,000股，增幅100%[172] - 董事兼总会计师何志国持股数量从851股增至1,702股，增幅100%[172] - 监事侯柏英持股数量从5,160股增至10,320股，增幅100%[172] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计661.16万元[172] - 报告期内公司实施分红送转导致多名高管持股数量翻倍[172] - 独立董事戚向东、刘继伟、韩凌年度税前报酬均为13.68万元[172] - 副总经理杨宗成年度税前报酬总额58.30万元[172] - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计661.16万元[184] - 公司董事、监事和高管人员薪酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后经股东大会批准[184] - 高级管理人员发放基础薪金、上年度奖金和职务津贴[184] - 无董事、监事、高级管理人员应付报酬[184] - 董事会成员全年出席率100%，无缺席记录（例：郝志强出席13/13次董事会）[200] - 年内召开4次股东大会，分别于4月22日、7月8日、9月19日和12月19日举行[198] 员工与人力资源 - 公司员工总数8,300人，其中母公司员工6,758人（81.4%），主要子公司员工1,542人（18.6%）[187] - 生产人员占比最高达6,993人（84.3%），技术人员1,001人（12.1%），行政人员111人（1.3%），销售人员105人（1.3%），财务人员90人（1.1%）[187] - 高中及以下学历员工4,982人（60.0%），大专学历1,964人（23.7%），本科及以上学历1,017人（12.3%），中专学历337人（4.1%）[187] - 2017年计划培训13,447人次，开设238个培训班，总计6,378学时[194] - 公司承担离退休职工费用2,652人，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为101.35亿元人民币，同比增长3.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1379.39万元人民币，去年同期为亏损1.75亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较去年同期提升6.09个百分点[7] - 公司第三季度营业总收入为40.31亿元人民币，同比增长13.2%[31][32] - 年初至报告期末营业总收入为101.35亿元人民币，较上年同期增长4.0%[31][32] - 第三季度营业利润为1.25亿元人民币，上年同期亏损0.43亿元[32][33] - 年初至报告期末净利润为1379.39万元人民币，上年同期亏损1.75亿元[33] - 公司第三季度营业收入为34.64亿元人民币，同比增长2.5%[37] - 年初至报告期末营业收入为86.87亿元人民币，同比下降3.8%[37] - 第三季度净利润为1.08亿元人民币，同比增长70.9%[38] - 年初至报告期末净利润为1896万元人民币，去年同期亏损5890万元人民币[38] - 第三季度基本每股收益0.04元人民币，去年同期为-0.01元人民币[35] - 年初至报告期基本每股收益0.01元人民币，去年同期为-0.07元人民币[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本31.80亿元人民币，同比增长3.6%[37] - 财务费用2.21亿元人民币，同比下降7.8%[37] - 资产减值损失第三季度为258.37万元人民币，同比增长628.4%[32] - 所得税费用增加8039.40万元人民币，主要因钢材市场回暖实现扭亏为盈[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降80.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.3%，从7.27亿元减少至2.23亿元[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金94.91亿元人民币，同比下降19.4%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.9%，从125.65亿元减少至93.13亿元[44] - 投资活动现金流出大幅减少，从1.20亿元降至3746.6万元，降幅达68.8%[42] - 取得借款收到的现金同比下降10.2%，从47.64亿元减少至40.97亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比增加17.2%，从45.98亿元增至53.90亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.2%，从28.71亿元减少至14.59亿元[42] - 母公司筹资活动现金流出同比增长28.9%，从38.96亿元增至50.22亿元[45] - 支付的各项税费同比增加113.2%，从1.13亿元增至2.40亿元[45] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少75.4%，从1.17亿元降至2884.5万元[45] - 汇率变动对现金的影响从正影响2146.4万元转为负影响621.7万元[42] 资产和负债变化 - 总资产为161.41亿元人民币，较上年度末增长5.51%[6] - 货币资金减少15.49亿元人民币，主要因定向增发现金用于偿还银行借款[10] - 货币资金减少15.49亿元，降幅35.15%[12] - 货币资金减少至28.58亿元人民币，较年初44.07亿元下降35.2%[23] - 应收票据增加20.96亿元人民币，主要因票据收取比例提高[10] - 应收票据增加20.96亿元，增幅688.46%[12] - 应收票据大幅增加至24.01亿元人民币，较年初3.04亿元增长689.0%[23] - 预付款项增加2.16亿元人民币，主要因大宗原材料预付款增加[10] - 预付款项增加2.16亿元，增幅127.51%[12] - 预付款项增至3.85亿元人民币，较年初1.69亿元增长127.5%[23] - 存货增至13.07亿元人民币，较年初10.22亿元增长27.9%[23] - 短期借款增至36.15亿元人民币，较年初33.80亿元增长6.9%[24] - 应付票据增至33.32亿元人民币，较年初29.71亿元增长12.1%[24] - 预收款项增加2.42亿元，增幅96.90%[12] - 预收款项增至4.93亿元人民币，较年初2.50亿元增长96.9%[24] - 流动负债合计92.92亿元人民币，较期初增长13.1%[29] - 应付债券余额14.53亿元人民币，较期初下降1.7%[29] - 长期应付款余额2.61亿元人民币，较期初下降28.3%[29] - 股本增至25.19亿元人民币，较期初增长100%[29] - 资本公积减少11.34亿元，降幅71.50%[12] - 资本公积降至7.41亿元人民币，较期初下降60.5%[29] 关联交易和金融活动 - 关联交易采购钢材金额达25.31亿元，占同类交易比例99.44%[13] - 公允价值变动收益473.31万元人民币，主要来自期货套期保值业务[11] - 公司债券"11凌钢债"回售金额为2699.8万元，剩余托管量14.53亿元[16] - 2011年公司债券发行规模14.8亿元，票面利率6.58%[14] 股东和股权信息 - 股东宏运资本质押公司股份2.28亿股，占总股本9.04%[17] - 凌钢集团承诺6个月内不减持所持股份[18] 母公司财务数据 - 母公司应收票据增至23.35亿元人民币，较年初1.31亿元增长1685.9%[27] - 母公司预付款项增至3.27亿元人民币，较年初1.12亿元增长192.6%[28] - 母公司预收款项大幅增至21.01亿元人民币，较年初14.45亿元增长45.4%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入61.04亿元，同比下降1.31%[17][20][25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7973.15万元，较上年同期亏损1.42亿元有所收窄[17][20] - 营业利润亏损1.03亿元人民币，同比收窄49.0%[120] - 净利润亏损7973.15万元人民币，同比收窄43.9%[122] - 营业总收入为61.04亿元人民币，同比下降1.3%[120] - 母公司营业收入为52.23亿元人民币，同比下降7.6%[124] - 主营业务收入为42.257277亿元人民币[102] - 营业利润亏损5.665067亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本57.80亿元，同比下降2.21%[25] - 营业总成本为62.10亿元人民币，同比下降2.8%[120] - 营业成本为57.80亿元人民币，同比下降2.2%[120] - 销售费用1.11亿元，同比下降24.97%，主要因港口费减少[25] - 销售费用为1.11亿元人民币，同比下降25.0%[120] - 管理费用为1.34亿元人民币，同比下降12.1%[120] - 财务费用1.64亿元，同比下降9.65%[25] - 财务费用为1.64亿元人民币，同比下降9.6%[120] 各条业务线表现 - 黑色金属冶炼业务营业收入46.877亿元同比下降4.31%毛利率4.18%增加0.85个百分点[33][34] - 棒材产品营业收入26.756亿元同比下降6.40%毛利率2.99%增加1.95个百分点[34] - 保国铁矿铁精矿产量30.99万吨同比下降38.93%[52] - 保国铁矿营业收入13,593.06万元同比下降50.29%[52] - 保国铁矿净利润亏损4,967.14万元[52] - 钢管公司焊接钢管产量2.68万吨同比增加16.38%[53] - 钢管公司营业收入4,913.12万元同比下降10.59%[53] - 钢管公司净利润亏损789.24万元[53] - 国贸公司营业收入531,650.88万元同比下降16.92%[58] - 国贸公司净利润7,293.91万元同比大幅增加235.88%[58] - 沈阳销售公司净利润52.72万元实现扭亏为盈[54] - 大连经销公司净利润112.42万元实现扭亏为盈[56] 各地区表现 - 东北地区营业收入19.525亿元同比增长17.54%[36] - 华北地区营业收入18.14亿元同比增长17.74%[36] 管理层讨论和指引 - 营业利润占利润总额比例大幅增加因钢材市场好转及经营性亏损大幅降低[29] - 期间费用占利润总额比例大幅减少因公司挖潜增效各项费用降幅较大[29] - 投资收益占利润总额比例减少因上年出售光大银行股权收益较大[29] - 营业外收支净额占利润总额比例大幅减少因政府补贴较上年大幅下降[29] - 2016年上半年销售钢材221.43万吨完成年度计划470万吨的47.11%[31] - 2016年上半年实现营业收入61.04亿元完成年度计划100亿元的61.04%[31] 资产和负债变化 - 总资产148.66亿元，较上年度末下降2.83%[17] - 无形资产从6.32亿元减少至6.20亿元，下降1.9%[114] - 递延所得税资产从5.15亿元增至5.36亿元，增长4.2%[114] - 短期借款从33.80亿元增至36.06亿元，增长6.7%[114] - 应付票据从29.71亿元大幅减少至21.72亿元，下降26.9%[114] - 应付债券从14.78亿元微增至14.80亿元[114] - 货币资金从40.06亿元大幅减少至18.08亿元，下降54.9%[117] - 应收票据从1.31亿元大幅增至18.16亿元，增长1289%[117] - 存货从6.17亿元增至7.41亿元，增长20.1%[117] - 长期股权投资保持稳定为20.26亿元[117] - 归属于母公司所有者权益从51.03亿元微降至50.02亿元[115] - 货币资金期末余额为21.812085467亿元人民币[113] - 银行授信总额为67.67亿元人民币，已使用49.0536亿元人民币[108] - 流动比率为72.60%，较上年度末下降1.33个百分点[106] - 速动比率为58.09%，较上年度末下降3.58个百分点[106] - 资产负债率为70.75%[102] - 净资产收益率为负4.94%[102] - EBITDA利息保障倍数为1.83，较上年同期提高0.71[106] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，同比下降66.12%[17][25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.1%至2.87亿元[128] - 经营活动现金流入为57.58亿元人民币，同比下降23.3%[127] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-1913万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-24.32亿元[129] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.0%至9.76亿元[129] - 母公司经营活动现金流入同比下降51.8%至43.78亿元[131] - 母公司支付的各项税费同比增加178.1%至1.48亿元[131] - 母公司取得借款收到的现金同比下降28.9%至20.83亿元[131] - 母公司偿还债务支付的现金同比增加52.0%至42.27亿元[132] - 收到的税费返还同比减少81.9%至2150万元[128] - 支付给职工的现金同比下降8.8%至3.31亿元[128] - 经营活动现金流净额为4.24941亿元人民币[102] 股东和股权结构 - 股东宏运（深圳）资本有限公司持有公司9.04%股权[77] - 宏运（深圳）资本有限公司质押227,790,432股股权[77] - 公司总股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股，增幅100%[81] - 有限售条件股份数量由455,580,865股增至911,161,730股，占比保持36.17%[80][83] - 无限售条件流通股份由804,002,200股增至1,608,004,400股，占比保持63.83%[80] - 华富基金限售股增至501,138,952股（占比19.89%）[83][87] - 宏运资本限售股增至227,790,432股（占比9.04%）[83][87] - 广发基金限售股增至182,232,346股（占比7.23%）[83][87] - 凌钢集团持股862,946,494股（占比34.26%）为第一大股东[86] - 股东总数61,249户[84] - 利润分配方案为每10股派现0.2元并送转10股（送1股转9股）[81] - 限售股份变动原因为非公开发行认购，解禁日期为2018年12月10日[83] - 华富基金持有有限售条件股份501,138,952股，其中可上市交易数量为250,569,476股[88] - 宏运（深圳）资本持有有限售条件股份227,790,432股，其中可上市交易数量为113,895,216股[88] - 广发基金资管计划持有有限售条件股份182,232,346股，其中可上市交易数量为91,116,173股[88] - 董事长张振勇持股从393,026股增至786,052股，增幅100%[91] - 副董事长郝志强持股从216,136股增至432,272股，增幅100%[91] 募集资金和投资活动 - 公司2016年上半年使用募集资金偿还银行贷款16.927869亿元，累计偿还19.927869亿元[49] - 公司非公开发行股票募集资金总额20亿元，实际募集资金净额为19.887844亿元[49] - 公司通过非公开发行募集资金累计孳生利息357.34万元，其中278.69万元用于偿还贷款[49] - 公司增资全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司2000万元，增资后注册资本达3000万元[45] - 公司增资全资子公司北京凌钢物资供销有限公司2000万元，增资后注册资本达3000万元[45] - 公司成功批量轧制2.5mm厚度的优质碳素结构钢中宽热带[41] - 高速线材及棒材机组实现φ8mm-φ50mm规格热轧带肋钢筋全覆盖[41] - 十二五配套完善项目金额13,000万元，进度71.99%，累计投入9,358.89万元[61] - 高压电机节电变频改造项目金额1,404万元，进度91.48%，累计投入1,284.38万元[61] - 1、2烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造项目金额2,970万元，进度0.08%，累计投入2.49万元[61] - 公司持有光大银行股权期末账面值为1316万元，报告期所有者权益变动为亏损126万元[47] - 研发支出1.61亿元，上年同期无此项支出[25] 关联交易和担保 - 与凌钢集团关联交易中购买钢材金额1,519,858,787.91元，占同类交易比例99.61%[65] - 与凌钢集团关联交易中购买焦炭金额230,681,389.51元，占同类交易比例53.09%[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为200,000,000元[71] - 公司担保总额（A+B）为200,000,000元[72] - 担保总额占公司净资产的比例为4.00%[72] - 为全资子公司国贸公司提供信用担保金额为2亿元人民币[72] - 为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保金额为1.2亿元人民币[72] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[71] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为0元[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为0元[72] 公司债券和信用 - 公司债券简称11凌钢债，代码122087[1] - 公司债券"11凌钢债"发行总额14.8亿元，票面利率6.58%，剩余托管量14.53亿元[96] - 公司债券回售申报金额为26,998,000元，有效回售数量269,980张[96] - 凌钢集团总资产2,589,202.52万元，净资产757,251.23万元，为债券提供担保[101] - 公司主体信用等级由AA-上调至AA，债券信用等级维持AA[100] - 公司债券募集资金净额145,633万元，其中7.91亿元用于偿还银行借款[99] 利润分配和所有者权益 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为47,622,308.01元[59] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共计25,191,661.30元[59] - 2015年度每10股派发股票股利1股（含税），共计125,958,306.50元[59] - 以资本公积金每10股转增9股，共计1,133,624,758.50元[59] - 利润分配及转增后公司总股本增加至2,519,166,130股[59] - 公司股本从1,259,583,065.00元增加至2,519,166,130.00元，增幅100%[135][136] - 资本公积从1,585,549,815.46元减少至451,925,056.96元，降幅71.5%[135][136] - 未分配利润从1,668,508,738.39元减少至1,437,627,286.22元，降幅13.8%[135][136] - 所有者权益合计从5,103,416,306.26元减少至5,002,003,960.25元，降幅2.0%[135][136] - 综合收益总额为-80,991,484.37元[135] - 对所有者分配利润25,191,661.30元[135] - 专项储备增加4,770,799.66元至32,650,434.38元[135][136] - 其他综合收益从-13,622,618.93元变为-14,882,618.93元[135][136] - 上期期末归属于母公司所有者权益为3,085,839,471.43元[136] - 本期提取专项储备12,013,578.00元，使用7,242,778.34元[135] - 公司股本从上年期末的1,259,583,065.00元增加至本期期末的2,519,166,130.00元，增幅为100%[140][141] - 资本公积从上年期末的1,874,964,569.34元减少至本期期末的741,339,810.84元，降幅为60.5%[140][141] - 未分配利润从上年期末的1,512,131,484.59元减少至本期期末的1,271,957,899.70元，降幅为15.9%[140][141] - 所有者权益合计从上年期末的5,179,676,274.32元减少至本期期末的5,064,200,995.93元，降幅为2.2%[140][141] - 本期综合收益总额为-90,283,617.09元[140] - 本期对所有者分配利润25,191,661.30元[140] - 公司通过资本公积转增股本1,133,624,758.50元[140] - 其他综合收益从上年期末的6,377,381.07元减少至本期期末的5,117,381.07元，降幅为19.8%[140][141] - 加权平均净资产收益率-1.58%，较上年同期-4.71%增加3.13个百分点[18] 公司基本信息和历史 - 公司2016年上半年报告未经审计[3] - 公司法定代表人郝志强[9] - 公司注册地址辽宁省凌源市钢铁路3号[11] - 公司办公地址辽宁省凌源市钢铁路3号[11] - 公司股票简称凌钢股份，代码600231[13] - 公司2016年7月14日完成工商登记变更[14] - 公司主要会计数据以人民币元为单位[16] - 公司网址www.lggf.com.cn[11] - 公司电子信箱lggf_zqb@126.com[10][11] - 公司设立时股本为420,000,000股，其中国家股占85%[143] - 2008年4月公司通过未分配利润转增股本151,931,000股[145] - 2008年11月30日公司发行普通股购买资产增加股本128.1712百万股，总股本变更为804.0022百万股[146] - 2008年11月30日股本结构中有限售条件国有法人持股435.4366百万股占比54.16%[146] - 2008年11月30日无限售条件人民币普通股368.5656百万股占比45.84%[146] - 2015年12月4日非公开发行股份合计455.5809百万股，总股本增至1,259.5831百万股[146] - 2015年12月4日非公开发行后无限售条件股份804.0022百万股占比63.83%[146] - 2015年12月4日非公开发行后有限售条件股份455.5809百万股占比36.17%[146] - 2016年5月10日派发股票股利125,958,306.50元并以资本公积转增1,133,624,758.50元[147] - 2016年5月10日送股及转增后总股本增加至2,519,166,130股[147] - 公司直接持有9家子公司100%股权包括保国公司、钢管公司等[149] - 公司2016年半年度合并财务报表范围无变化[149] 环保和社会责任 - 公司累计投入节能减排资金超21亿元，2012年节能环保投入占营业收入比率全行业排名第一[44] - 2015年公司吨钢烟粉尘排放量0.75千克，吨钢二氧化硫排放量0.62千克，优于规范要求[44] 会计政策和核算方法 - 子公司持有公司长期股权投资作为库存股列示为所有者权益减项[163] - 专项储备和一般风险准备按母公司所有者份额恢复抵销后[163] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[164] - 少数股东当期亏损超额部分冲减少数股东权益[164] - 购买少数股权差额调整资本公积 不足时冲减盈余公积和未分配利润[165] - 分步实现合并时长期股权投资成本按持股比例计算净资产份额确定[165] - 一揽子交易需同时满足多项条件包括同时订立或达成完整商业结果[166] - 非一揽子交易中金融资产按公允价值计量[167] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[168] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[169] - 丧失

收入和利润 - 营业收入为24.00亿元人民币，比上年同期增长3.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元人民币，上年同期为-1.51亿元人民币[7] - 营业总收入从上年同期23.28亿人民币增至24.00亿人民币，增长3.1%[25] - 公司营业收入为19.83亿元人民币，同比下降14.6%[29] - 净利润亏损1.37亿元人民币，同比增加1.4%[30] - 基本每股收益为-0.10元/股[27] - 综合收益总额亏损1.31亿元人民币[27] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，比上年同期增加2.43个百分点[7] 成本和费用 - 管理费用为0.68亿元人民币，比上年同期增长38.56%[14] - 营业总成本从上年同期25.45亿人民币增至25.70亿人民币，增长1.0%[25] - 营业成本为20.11亿元人民币，同比下降16.1%[29] - 销售费用为3070.81万元人民币，同比上升242.2%[29] - 管理费用为4930.99万元人民币，同比上升91.2%[29] - 财务费用为6938.50万元人民币，同比下降18.8%[29] - 营业税金及附加同比增加264.20万元，主要因增值税增加所致[16] - 管理费用同比增加1,898.71万元，主要因应交税费等项目增加所致[16] - 资产减值损失同比增加731.30万元，主要因上期应收账款大额收回导致坏账准备减少所致[16] - 支付的各项税费5152.01万元，同比增长44.2%（从3570.88万元）[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元人民币，上年同期为-5.61亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.2929亿元，同比改善23.5%（从-5.6078亿元）[34] - 经营活动现金流入为18.42亿元人民币，同比下降35.9%[33] - 销售商品提供劳务收到现金17.4217亿元，同比大幅下降39.9%（从29.0034亿元）[38] - 购买商品接受劳务支付现金20.0854亿元，同比下降36.5%（从31.6173亿元）[34] - 支付职工现金1.8716亿元，同比下降13.2%（从2.1559亿元）[34] - 筹资活动现金流入19.2227亿元，同比增长31.4%（从14.63亿元）[34] - 取得借款收到现金17.7375亿元，同比增长21.2%（从14.63亿元）[34] - 投资活动现金流量净额-1362.96万元，同比改善71.8%（从-4837.81万元）[34] - 期末现金及现金等价物余额22.3148亿元，较期初减少9.1442亿元[34] - 汇率变动对现金影响-369.42万元，同比转负（从正908.39万元）[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额34.57亿元，较年初减少9.49亿元[19] - 应收票据期末余额11.30亿元，较年初增加8.26亿元[19] - 存货期末余额11.59亿元，较年初增加1.38亿元[19] - 应收票据较年初增加8.26亿元人民币至11.30亿元人民币，增幅271.18%[14] - 应付利息较年初增加0.24亿元人民币至0.65亿元人民币，增幅57.27%[14] - 货币资金从年初40.06亿人民币降至30.73亿人民币，下降23.3%[22] - 应收票据从年初1.31亿人民币增至9.20亿人民币，增长602.3%[22] - 存货从年初6.17亿人民币增至8.83亿人民币，增长43.1%[23] - 短期借款从年初33.80亿人民币增至39.58亿人民币，增长17.1%[20] - 应付票据从年初29.71亿人民币降至24.61亿人民币，下降17.2%[20] - 公司总资产为152.88亿元人民币，较上年度末减少0.07%[7] - 公司总资产从年初152.99亿人民币略增至152.88亿人民币，增长0.07%[20][21] - 归属于上市公司股东的净资产为49.72亿元人民币，较上年度末减少2.57%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初51.03亿人民币降至49.72亿人民币，下降2.6%[21] - 未分配利润从年初16.69亿人民币降至15.38亿人民币，下降7.8%[21] 其他收益和损失 - 营业外收入为0.30亿元人民币，比上年同期增长114.59%[14] - 投资收益同比增加44.91万元，主要因合营企业净利增加所致[16] - 营业外收入同比增加159.48万元，主要因政府补助增加所致[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益为61.70万元人民币[26] 关联交易 - 关联交易中购买钢材金额达5.83亿元，占同类交易比例99.86%[16] - 关联交易购买电力金额达1.77亿元，占同类交易比例94.17%[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入124.53亿元人民币，同比下降13.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4762.23万元人民币，较2014年亏损7.13亿元实现扭亏[19] - 第四季度单季归属于上市公司股东的净利润2.22亿元人民币，显著改善季度盈利[22] - 公司2015年归属于母公司所有者的净利润为47,622,308.01元[2] - 净利润4762.23万元实现扭亏为盈[44] - 公司2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损7.13亿元[106] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额同比下降28.54%，从130.38亿元降至93.18亿元[58] - 销售费用同比下降5.67%至2.63亿元，管理费用同比下降18.90%至4.35亿元[61] - 财务费用同比上升13.73%至3.95亿元，主要因利息支出增加及利息收入减少[61] - 资产减值损失同比下降86.80%至3272万元，主要因存货跌价损失减少[61] - 营业外收入8.06亿元同比增长2976.06%主要因政府补助增加[46] - 收到政府补助等营业外收入导致利润重大变化，包括2.4亿元研发补助和4.5亿元用电补贴[68] - 非经常性损益项目中政府补助达8.05亿元人民币，包含朝阳财政局研发补助等多项资金[23] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入合计94.14亿元，同比下降30.32%[49] - 棒材产品收入51.90亿元，同比下降36.63%[49] - 其他产品收入7.26亿元，同比大幅增长874.52%[49] - 公司型材营业收入本年度为73.15亿元，上年度为102.87亿元，同比下降28.9%[81] - 公司板带材营业收入本年度为19.72亿元，上年度为29.90亿元，同比下降34.1%[81] - 公司管材营业收入本年度为1.26亿元，上年度为2.33亿元，同比下降45.9%[81] - 公司热轧钢材营业收入本年度为94.14亿元，上年度为135.10亿元，同比下降30.3%[81] - 公司热轧钢材毛利率本年度为1.02%，上年度为3.49%，同比下降2.47个百分点[81] - 棒材产品成本同比下降35.61%，其中原材料成本下降37.00%至31.69亿元，燃料动力成本下降53.49%至7.32亿元[58] - 中宽热带产品成本同比下降29.83%，其中燃料动力成本下降49.32%至2.75亿元[58] - 原材料成本52.93亿元，占总成本56.80%，同比下降34.85%[55] - 燃料动力成本12.22亿元，同比下降51.91%[55] - 棒材销售量284.83万吨，同比下降10.10%[51] - 连铸钢坯销售量30.52万吨，同比增长64.75%[51] - 公司热轧钢材销量本年度为4,688,684.82吨，上年度为5,155,579.12吨，同比下降9.1%[81] - 公司铁矿石自供量本年度为833,810.33吨，上年度为1,176,352.36吨，同比下降29.1%[82] - 公司钢产量344.85万吨同比下降32.88%[44] - 生铁产量329.37万吨同比下降33.92%[44] - 钢材产量364.64万吨同比下降29.66%[44] - 公司具备生铁产能345万吨，粗钢产能360万吨，钢材产能741万吨[78] - 公司减持光大银行股份实现投资收益1,020.13万元[87] - 保国铁矿铁精矿产量82.83万吨同比下降30.90%[88] - 保国铁矿营业收入43000.67万元同比下降53.47%[88] - 保国铁矿净利润-9010.18万元同比下降236.29%[88] - 保国铁矿原矿设计产能370万吨2015年实际产能236万吨[88] - 钢管公司焊接钢管产量5.63万吨同比增加2.26%[90] - 钢管公司营业收入15584.79万元同比下降39.87%[90] - 钢管公司净利润-2398.18万元总资产32665.45万元[90] - 国际贸易公司营业收入1183780.08万元同比增长118.76%[94] - 国际贸易公司期间费用25646.83万元同比增长359.18%[94] - 国际贸易公司净利润-4142.82万元同比下降197.51%[94] - 公司十二五配套完善项目累计投入9,568.35万元，项目进度73.60%[87] 各地区表现 - 东北地区收入32.02亿元，同比下降16.66%[49] - 其他地区收入19.03亿元，毛利率26.62%，同比增加25.53个百分点[49] - 蒙古国市场占有率超70%，产品覆盖28个国家地区[34][32] - 4月份后周边及高铁工程用量占螺纹钢产量62%线材78%以上[40] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划销售钢材470万吨以上[97] - 公司2016年营业收入目标为100亿元以上[97] - 公司2016年固定资产投资计划为1亿元[97] - 国家计划在淘汰9000多万吨落后钢铁产能基础上再压减粗钢产能1-1.5亿吨[98] - 公司2011年发行的14.8亿元公司债券将于2016年7月面临回售选择[99] - 公司2015年末通过非公开发行股票募集资金20亿元用于偿还银行贷款[99] - 公司债券“11凌钢债”余额为14.80亿元人民币，票面利率6.58%[197] - 公司主体信用等级被维持为AA-，债券信用等级维持为AA[200] - 公司债券募集资金净额为14.5633亿元人民币，已全部使用完毕[199] 现金流和资产结构变化 - 经营活动产生的现金流量净额11.53亿元人民币，同比下降16.96%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.92元人民币，同比下降46.82%[20] - 购建固定资产支付的现金同比下降37.87%至1.40亿元[65] - 收到税费返还同比增加98.71%至2.56亿元，主要因出口退税增加[65] - 货币资金同比增加20亿元，增幅91.4%，主要因非公开发行股票募集资金[29] - 公司货币资金大幅增加至44.07亿元，占总资产比例28.80%，较上期增长91.4%，主要因定向增发募集资金20亿元到账[71][73] - 应收票据同比增加281.13%，主要因银行承兑汇票背书转让减少[29] - 应收票据激增至3.04亿元，占比1.99%，较上期增长281.13%，主要因银行承兑汇票背书转让减少[71][75] - 应收账款同比减少70.16%，主要因应收账款到期收回[29] - 应收账款下降至1.33亿元，占比0.87%，较上期减少70.16%，主要因应收账款到期收回[71][75] - 其他流动资产同比减少54.33%，主要因待抵扣增值税额减少[29] - 存货同比减少47.04%，主要因原材料及库存商品储备减少[29] - 存货减少至10.22亿元，占比6.68%，较上期下降47.04%，主要因原材料及库存商品储备减少[71][75] - 可供出售金融资产同比减少61.50%，主要因出售光大银行部分股权[29] - 在建工程同比减少60.32%，主要因2高炉等项目转固[29] - 应付票据增至29.71亿元，占比19.42%，较上期增长34.2%，主要因票据结算比例提高[72][75] - 应付账款下降至13.60亿元，占比8.89%，较上期减少43.72%，主要因本期支付金额增加[72][75] - 资本公积激增至15.86亿元，占比10.36%，较上期增长2,928.96%，主要因定向增发募集资金[72][73] - 资产负债率由78.45%降至66.64%，负债总额减少104,006.67万元[152] - 资产负债率66.64%股东权益51.03亿元比年初增长65.38%[44] - 归属于上市公司股东的净资产51.03亿元人民币，同比增长65.38%[19] - 总资产152.99亿元人民币，同比增长6.83%[19] - 报告期末资产总额1,529,908.90万元，较期初1,432,157.89万元增长6.83%[152] - 期末总股本12.60亿股，同比增长56.66%[19] - 加权平均净资产收益率1.53%，较2014年-20.59%提升22.12个百分点[20] 研发和节能减排投入 - 研发支出5.92亿元同比大幅增长931.26%[46] - 研发投入总额5.92亿元，占营业收入比例4.75%，研发人员占比7.46%[63] - 公司2015年吨钢烟粉尘排放量0.75千克，吨钢二氧化硫排放量0.62千克[38] - 公司累计投入节能减排资金约21亿元，2012年投入比率居行业第一[38] - 烟粉尘吨钢排放量0.75Kg，二氧化硫吨钢排放量0.62Kg，处于行业先进水平[140] 股利分配和股东回报 - 公司拟以总股本1,259,583,065股为基数每10股派发现金股利0.20元共计25,191,661.30元[2] - 公司拟每10股派发股票股利1股共计125,958,306.50元[2] - 公司拟以资本公积金每10股转增9股共计1,133,624,758.50元[2] - 实施送股及转增后公司总股本将增加至2,519,166,130股[2] - 2015年现金分红总额2519.17万元，占归属于上市公司股东净利润的52.9%[109] - 2013年现金分红总额2412.01万元，占归属于上市公司股东净利润的31.57%[109] - 2014年归属于上市公司股东净利润亏损7.13亿元，未进行现金分红[109] - 公司现金分红政策规定以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[102] - 公司重大投资或现金支出标准为达到或超过最近一期经审计净资产10%或金额超过5000万元[103] - 公司利润分配政策调整需董事会制定预案后提交股东大会审议[104] 关联交易和担保 - 与凌钢集团签订综合服务合同，预计2015年采购材料6.38亿元、动力12.18亿元、热力5.72亿元[116] - 向凌钢集团销售材料预计6.71亿元[116] - 租赁凌钢集团转炉资产年租金6300万元[117] - 租赁凌钢集团2300m³高炉资产年租金6000万元[117] - 租赁凌钢集团土地67.44万平方米，年租金1012万元[117] - 子公司凌源钢铁国际贸易向凌钢集团购买材料2.01亿元、动力50.4万元、热力120.55万元，销售材料1.608亿元[119] - 子公司与凌源钢铁运输签订铁路运输协议，年运输量计划1050万吨，费用3.6元/吨[120] - 子公司凌源再生资源租赁凌钢集团土地3.88万平方米，年租金62万元[120] - 终止转炉炼钢资产和2300m³高炉资产租赁，减少关联租赁金额9225万元[121] - 调整综合服务合同，公司向凌钢集团增加购买材料14.07亿元，减少购买动力2.15亿元，减少购买热力7079万元[122] - 调整综合服务合同，公司向凌钢集团增加销售材料20.5亿元，增加提供劳务2945.8万元[123] - 子公司凌源钢铁国际贸易向凌钢集团增加购买材料14.9亿元，增加销售材料4亿元[123] - 公司向凌钢集团购买钢材207.49亿元，占同类交易比例99.57%[125] - 公司向凌钢集团支付加工费3.28亿元，占同类交易比例100%[125] - 凌源钢铁集团向控股股东销售球团矿协议价收入为6.0005亿元人民币[126] - 凌源钢铁集团向控股股东销售烧结矿协议价收入为10.6684亿元人民币[126] - 凌源钢铁集团与控股股东关联交易总额为63.5365亿元人民币[126] - 凌源钢铁股份租赁控股股东炼钢资产涉及金额1575万元人民币[131] - 凌源钢铁股份租赁控股股东高炉资产涉及金额1500万元人民币[131] - 凌源钢铁股份对子公司担保发生额为2亿元人民币[134] - 凌源钢铁股份对子公司担保余额为2亿元人民币[134] - 凌源钢铁股份担保总额占公司净资产比例为3.92%[134] - 凌源钢铁股份为全资子公司国贸公司提供2亿元人民币信用担保[135] - 公司与凌源钢铁运输签订铁路运输协议，年运输量计划730万吨，费用3.6元/吨[119] 非公开发行和股权结构 - 非公开发行股票募集资金20亿元发行价4.39元/股[43] - 公司非公开发行股票455,580,865股，发行价格为4.39元/股，募集资金总额为1,999,999,997.35元[136] - 扣除发行相关费用11,215,580.87元后，募集资金净额为1,988,784,416.48元，全部用于偿还银行贷款[136] - 非公开发行后公司总股本从804,002,200股增加至1,259,583,065股[145] - 公司非公开发行股票455,580,865股，发行价格4.39元/股，总股本增至1,259,583,065股[151][152] - 控股股东凌钢集团持股数量保持431,473,247股不变，持股比例从53.67%降至34.26%[136] - 控股股东凌钢集团持股比例由53.67%降至34.26%，持股数量保持431,473,247股不变[152] - 华富基金认购限售股250,569,476股，占比55.0%[149] - 宏运资本认购限售股113,895,216股，占比25.0%[149] - 广发基金认购限售股91,116,173股，占比20.0%[149] - 华富基金持股250,569,476股（19.89%），为第二大股东且全部为限售股[155][158] - 宏运资本持股113,895,216股（9.04%），广发基金持股91,116,173股（7.23%），均为限售股[155][158] - 限售股数量455,580,865股，锁定期三年，预计解除限售日期为2018年12月10日[149] - 凌钢集团质押股份100,960,000股，占其持股总数的23.40%[155] - 报告期末普通股股东总数40,964户，较上月末45,515户减少10%[153] - 前十名股东中自然人股东冯越峰持股7,566,158股（0.60%），为无限售流通股[155] - 2015年度基本每股收益从0.06元摊薄至0.038元，每股净资产从6.35元摊薄至4.05元[146] 公司治理和内部控制 - 公司2015年度财务报告经华普天健会计师事务所审计为标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违规对外提供担保情况[4] - 公司法定代表人及高管保证年度报告财务内容的真实准确完整[4] - 境内会计师事务所审计报酬120万元[112] - 内部控制审计会计师事务所报酬50万元[112] - 公司已披露《2015年度内部控制评价报告》及《2015年度内部控制审计报告》[194] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[193] - 公司2015年召开三次股东大会，决议披露于上交所网站[186] - 公司年内召开董事会会议10次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议6次[189] - 所有董事本年应参加董事会次数均为10次，亲自出席率100%，无缺席[187] - 独立董事未对公司任何董事会议案或非董事会议案事项提出异议[190] - 公司监事会报告期内对监督事项无异议[192] - 公司董事会各专门委员会（战略、审计、薪酬与考核、提名）均正常履行职责[191] 董事、监事及高级管理人员 - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计617.17万元[173] - 董事长张振勇持股393,026股，年度税前报酬总额15.73万元[164] - 副董事长郝志强持股216,136股，年度税前报酬总额8.45万元[164] - 董事兼总经理沈洵持股7,700股，年度税前报酬总额63.50万元[164] - 董事兼副总经理卢亚东持股从1,000股增至11,000股，增持10,000股，年度税前报酬总额56.46万元[164] - 董事兼副总经理苏辉持股0股，年度税前报酬总额56.27万元[164] - 董事兼总会计师何志国持股851股，年度税前报酬总额60.42万元[164] - 独立董事戚向东、刘继伟、韩凌持股均为0股，年度税前报酬总额各13.68万元[164] - 监事会主席文广持股0股，年度税前报酬总额5.32万元[164] - 监事

收入和利润（同比环比） - 营业收入为97.47亿元人民币，同比下降11.24%[10] - 公司2015年1-9月营业总收入为97.47亿元人民币，同比下降11.2%[46] - 公司2015年1-9月净亏损1.75亿元人民币，较上年同期2.59亿元亏损收窄32.5%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.75亿元人民币[10] - 公司第三季度单季净亏损3248万元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利1118万元）[48] - 母公司净利润年初至报告期末为-5890万元，上年同期为-3.16亿元，亏损同比收窄81.4%[52] - 母公司第三季度单季净利润为6318万元，扭转上年同期170.5万元的微利状态[52] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.22元/股，上年同期为-0.32元/股[50] - 基本每股收益为-0.22元/股[11] - 加权平均净资产收益率为-5.82%[11] - 综合收益总额年初至报告期末为-2.58亿元，上年同期为-1.8亿元[50] - 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额年初至报告期末为-524万元，上年同期为27.94万元[49][52] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年1-9月营业总成本为99.94亿元人民币，同比下降11.8%[47] - 管理费用较上年同期减少1.393亿元人民币，降幅35.13%，主要因应付职工薪酬及税费等项目发生额减少[15][27] - 管理费用年初至报告期末为1.94亿元，上年同期为3.16亿元，同比下降38.6%[52] - 财务费用年初至报告期末为2.39亿元，上年同期为2.52亿元，同比下降5.2%[52] - 资产减值损失较上年同期减少1349万元人民币，降幅403.26%，主要因本期计提坏账损失减少[15][28] - 母公司营业成本年初至报告期末为85.64亿元，上年同期为107.17亿元，同比下降20.1%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.52亿元人民币，同比下降37.87%[10] - 经营活动产生现金流量净额7.52亿元人民币[58] - 销售商品提供劳务收到现金117.73亿元人民币[58] - 收到税费返还2.26亿元人民币[58] - 投资活动产生现金流量净额-7987.37万元人民币[59] - 取得借款收到现金47.64亿元人民币[59] - 偿还债务支付现金45.98亿元人民币[59] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3.01亿元人民币[59] - 期末现金及现金等价物余额28.71亿元人民币[59] - 母公司销售商品提供劳务收到现金125.65亿元人民币[61] - 母公司经营活动产生现金流量净额7.27亿元人民币[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负7770.64万元，较上年的负16264.77万元有所改善[62] - 筹资活动现金流入小计为360464.58万元，其中取得借款收到现金359464.58万元[62] - 筹资活动现金流出小计为389573.30万元，偿还债务支付现金361003.09万元[62] - 分配股利利润或偿付利息支付现金28570.20万元[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金11714.82万元，较上年同期的18983.22万元减少38.3%[62] - 期末现金及现金等价物余额230499.16万元，较期初194168.52万元增长18.7%[62] - 现金及现金等价物净增加额36330.63万元[62] - 取得投资收益收到现金130.01万元[62] - 处置固定资产收回现金净额2501.21万元，较上年同期的10.33万元大幅增长[62] - 汇率变动对现金影响503.40万元[62] 资产项目变化 - 总资产为147.48亿元人民币，较上年度末增长2.98%[10] - 货币资金期末余额28.705亿元，较年初23.024亿元增长24.7%[39] - 应收票据期末余额4.423亿元，较年初0.799亿元增长453.4%[39] - 应收账款期末余额1.846亿元，较年初4.469亿元下降58.7%[39] - 存货期末余额14.353亿元，较年初19.290亿元下降25.6%[39] - 资产总计期末余额147.479亿元，较年初143.216亿元增长3.0%[39][40] - 公司总资产143.04亿元人民币，较期初136.03亿元增长5.2%[43][44] - 公司存货7.97亿元人民币，较期初11.78亿元下降32.3%[43] - 应收票据较年初增加3.624亿元人民币，增幅453.68%，主要因银行承兑汇票背书转让减少[14][15] - 应收账款较年初减少2.624亿元人民币，降幅58.70%，主要因应收账款到期收回[14][15] - 预付款项较年初增加6476万元人民币，增幅38.35%，主要因预付的大宗原燃料款增加[14][16] - 其他应收款较年初增加1.17亿元人民币，增幅77.50%，主要因应收补贴款增加[14][18] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为29.10亿元人民币，较上年度末下降5.69%[10] - 短期借款期末余额41.289亿元，较年初41.504亿元基本持平[40] - 应付债券期末余额14.761亿元，较年初14.717亿元略有增长[40] - 未分配利润期末余额14.468亿元，较年初16.214亿元下降10.8%[41] - 短期借款33.31亿元人民币，较期初35.40亿元下降5.9%[43] - 应付票据29.98亿元人民币，较期初21.73亿元增长38.0%[43] - 预收款项16.45亿元人民币，较期初12.85亿元增长28.0%[43] - 所有者权益29.27亿元人民币，较期初29.91亿元下降2.4%[44] - 应付票据较年初增加7.14亿元人民币，增幅32.25%，主要因采购使用票据结算比例提高[14][21] - 应交税费较年初减少1.048亿元人民币，降幅81.60%，主要因本期缴纳各项税费[14][23] - 长期应付款较年初增加4.17亿元人民币，增幅100.00%，主要因应付融资租赁款增加[14][25] 融资和资本活动 - 公司债券发行规模为人民币14.8亿元，票面利率6.58%，期限8年[32] - 债券募集资金净额为14.5633亿元，其中7.91亿元用于偿还银行借款[32] 关联交易和股权结构 - 关联交易中钢材销售金额达15.5亿元人民币，占同类交易比例99.51%[31] - 股东总数为66,169户[12] - 第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司持股比例为53.67%[12] - 计入当期损益的政府补助为185.42万元人民币[12] 母公司表现 - 母公司营业收入年初至报告期末为90.28亿元，上年同期为109.93亿元，同比下降17.9%[52] - 母公司第三季度单季营业收入为33.78亿元，上年同期为37.79亿元，同比下降10.6%[52]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为61.84亿元，同比下降14.64%[19] - 营业收入同比下降14.64%至61.84亿元[29] - 营业总收入同比下降14.6%至61.84亿元人民币，上期为72.45亿元人民币[103] - 净利润亏损收窄47.3%至-1.42亿元人民币，上期为-2.70亿元人民币[103] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元[19] - 基本每股收益为-0.18元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-4.71%[21] - 基本每股收益为-0.18元/股，较上期-0.34元/股有所改善[104] - 母公司营业收入同比下降21.7%至56.50亿元人民币[106] - 公司2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润亏损7.13亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.71%至59.11亿元[29] - 营业总成本同比下降16.0%至63.89亿元人民币，上期为76.06亿元人民币[103] - 营业成本同比下降15.7%至59.11亿元人民币，上期为70.13亿元人民币[103] - 管理费用同比下降45.80%至1.53亿元[29] - 管理费用同比下降45.8%至1.53亿元人民币[103] - 期间费用5025.46万元同比下降45.47%[47] 生产和销售表现 - 公司生产钢190万吨，同比下降24.65%[25] - 公司生产铁189万吨，同比下降20.92%[25] - 公司生产商品材192万吨，同比下降24.16%[25] - 钢产量完成年度计划36.68%为190万吨[33] - 销售收入完成年度计划41.23%为61.84亿元[33] - 焊接钢管产量2.3万吨[48] - 铁精矿产量50.75万吨同比下降15.42%[47] 业务线表现 - 黑色金属冶炼业务毛利率微增0.04个百分点至3.33%[35] - 棒材产品营业收入同比下降36.45%至28.58亿元[36] - 钢管业务营业收入5495.12万元同比下降58.42%[48] - 钢管业务净利润亏损1191.05万元[48] - 子公司营业收入2.73亿元同比下降48.78%[47] - 子公司营业利润亏损5130.53万元[47] - 子公司净利润亏损3769.8万元[47] 地区表现 - 华北地区营业收入同比下降43.03%至15.41亿元[38] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司营业收入1.74亿元，同比下降54.64%，净利润亏损265.62万元[49] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司营业收入1.56亿元，同比下降24.90%，净利润亏损338.82万元[49] - 凌钢锦州钢材经销有限公司营业收入2.13亿元，同比下降46.31%，净利润亏损218.96万元[51] - 北京凌钢物资供销有限公司营业收入2.12亿元，同比下降55.29%，净利润亏损170.28万元[51] - 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司营业收入4066.91万元，同比下降20.36%，净利润2.68万元[52] - 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司报告期未产生营业收入，净利润4.21万元[52] - 凌源钢铁国际贸易有限公司营业收入63.99亿元，净利润亏损5367.97万元[53] 资产和负债变化 - 公司总资产为151.76亿元，同比增长5.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为29.54亿元，同比下降4.26%[19] - 货币资金期末余额为33.68亿元人民币，较期初23.02亿元增长46.3%[96] - 应收账款期末余额为1.79亿元人民币，较期初4.47亿元下降60.0%[96] - 存货期末余额为16.46亿元人民币，较期初19.29亿元下降14.7%[96] - 固定资产期末余额为74.14亿元人民币，较期初72.79亿元增长1.8%[96] - 流动资产合计期末为58.55亿元人民币，较期初52.18亿元增长12.2%[96] - 在建工程期末余额为3.24亿元人民币，较期初3.12亿元增长3.9%[96] - 公司总资产从年初143.22亿元增长至151.76亿元，增幅5.96%[97][98] - 短期借款达42.57亿元，较年初41.50亿元增长2.56%[97] - 应付票据大幅增加至27.91亿元，较年初22.14亿元增长26.05%[97] - 货币资金显著增长至29.72亿元，较年初19.42亿元增长53.02%[100] - 存货从11.78亿元降至10.90亿元，减少7.48%[100] - 母公司流动负债合计91.29亿元，较年初91.11亿元基本持平[101] - 母公司长期股权投资保持稳定为20.27亿元[100] - 归属于母公司所有者权益从30.86亿元降至29.54亿元，减少4.26%[98] - 未分配利润从16.21亿元降至14.79亿元，减少8.78%[98] - 应付债券规模达14.75亿元，较年初14.72亿元微增0.20%[97][101] - 公司本期末所有者权益合计为2,954,413,542.58元，较期初减少131,425,928.85元，降幅4.3%[116][118] - 未分配利润本期减少142,039,944.43元，较期初下降8.8%[116][118] - 专项储备本期增加8,097,624.58元，增幅47.6%，其中本期提取17,061,816.96元，使用8,964,192.38元[116][118] - 其他综合收益本期增加2,516,391.00元，增幅15.6%[116][118] - 上期（2014年）同期所有者权益减少273,766,625.21元，其中综合收益总额为-270,683,248.68元[118][119] - 上期专项储备减少3,083,376.53元，降幅9.8%，其中提取21,329,089.48元，使用24,412,466.01元[118][119] - 股本保持稳定为804,002,200.00元，资本公积保持52,346,263.98元[116][118][119] - 盈余公积保持575,034,096.27元[116][118] - 公司本期期末未分配利润为1,479,330,061.30元，较上期同期2,088,315,915.76元下降29.2%[118][119] - 本期所有者权益合计减少1.1956亿元人民币，主要因综合收益总额亏损1.1956亿元[121] - 未分配利润本期减少1.2208亿元人民币[121] - 其他综合收益本期增加251.64万元人民币[121] - 上期所有者权益合计减少3.1678亿元人民币，主要因综合收益总额亏损3.1678亿元[123] - 上期未分配利润减少3.1586亿元人民币[123] - 上期其他综合收益减少92.64万元人民币[123] - 公司总股本为8.0400亿股，未发生变动[121][123] - 资本公积为3.4176亿元人民币，未发生变动[121][123] - 盈余公积为5.2662亿元人民币，未发生变动[121] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.47亿元，同比下降18.14%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降18.14%至8.47亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.2%至8.47亿元人民币（上期10.34亿元）[110] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.5%至75.07亿元人民币[109] - 收到的税费返还大幅增长1952%至1.19亿元人民币[109] - 筹资活动现金流入同比增长23.2%至38.10亿元人民币（上期30.94亿元）[110] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.4%至33.68亿元人民币（上期29.18亿元）[111] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长8.9%至90.88亿元人民币（上期83.46亿元）[113] - 母公司支付各项税费同比激增292.1%至5324.89万元人民币（上期1358.22万元）[113] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-5542.17万元人民币（上期-9035.41万元）[113] - 取得借款收到的现金同比增长22.8%至37.99亿元人民币（上期30.94亿元）[110] - 支付给职工现金同比增长5.2%至3.63亿元人民币（上期3.45亿元）[110] - 购建固定资产支付现金同比下降25.1%至8868.96万元人民币（上期1.18亿元）[110] - 母公司期末现金余额同比增长2.9%至29.72亿元人民币（上期28.88亿元）[114] 关联交易和租赁 - 2015年度公司预计向凌钢集团购买材料6.38亿元，购买动力12.18亿元，购买热力5.72亿元，接受劳务8340万元[61] - 2015年度公司预计向凌钢集团销售材料6.71亿元[61] - 公司租赁凌钢集团转炉资产年租金为6300万元人民币[62] - 公司租赁凌钢集团2300m³高炉资产年租金为6000万元人民币[62] - 公司租赁凌钢集团土地674,354.09平方米年租金1012万元人民币[62] - 凌钢集团租赁公司职工食堂及活动中心年租金157万元人民币[62] - 公司租赁凌钢集团会议中心年租金185万元人民币[63] - 公司租赁凌钢集团1535平方米房屋年租金86万元人民币[63] - 凌钢集团租赁公司180平方米房屋年租金11万元人民币[63] - 凌钢运输为公司提供铁路运输服务730万吨年费用3.6元/吨[63] - 子公司国贸公司向凌钢集团采购材料2.01亿元采购动力50.4万元采购热力120.55万元[64] - 子公司国贸公司向凌钢集团销售材料1.608亿元[64] - 向控股股东凌源钢铁集团购买焦炭，金额为2.179亿元，占同类交易比例25.11%，单价742.19元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团购买生铁，金额为9315.14万元，占同类交易比例100%，单价1440.15元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团购买电力，金额为5.201亿元，占同类交易比例93.59%，单价0.55元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团购买矿粉，金额为6537.91万元，占同类交易比例5.06%，单价514.65元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团购买循环水，金额为4043.41万元，占同类交易比例100%，单价1.20元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团销售加工服务，金额为1.138亿元，占同类交易比例100%，单价432.91元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团销售钢坯/钢材，金额为4035.31万元，占同类交易比例0.82%，单价2034.60元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团销售高炉煤气，金额为1.727亿元，占同类交易比例100%，单价0.08元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团销售球团矿，金额为2.046亿元，占同类交易比例100%，单价703.56元[70] - 向控股股东凌源钢铁集团销售烧结矿，金额为3.880亿元，占同类交易比例100%，单价665.58元[71] - 公司租赁控股股东凌源钢铁集团炼钢资产，涉及金额1575万元人民币[75] - 公司租赁控股股东凌源钢铁集团高炉资产，涉及金额1500万元人民币[75] - 公司与凌源钢铁集团签订的资产租赁合同于2015年4月1日终止[76] 投资和金融资产 - 持有光大银行股权期末账面值3746.63万元[43] - 报告期光大银行股权所有者权益变动251.64万元[43] - 可供出售金融资产公允价值变动收益251.64万元人民币，上期为-92.64万元人民币[104] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为66,866户[86] - 凌源钢铁集团有限责任公司为控股股东，期末持股431,473,247股，占总股本53.67%[88] - 股东许韵芬报告期内增持5,302,796股，期末持股占比0.66%[88] - 股东吴一鸣持有2,030,000股中1,000,000股处于冻结状态，占比0.25%[88] - 前十名无限售条件股东持股总量为460,348,258股，占总股本57.28%[89] - 公司设立时国家股占比85%，内部职工股占比12.62%[124] - 公司于2008年11月30日发行普通股购买资产增加股本128.1712百万股，总股本变更为804.0022百万股[127] - 股本结构中国有法人持股435.4366百万股占比54.16%，人民币普通股368.5656百万股占比45.84%[127] - 2011年12月9日国有法人股435.4366百万股转为无限售流通股[127] 公司治理和承诺 - 控股股东凌钢集团承诺6个月内不减持所持有的凌钢股份股票[77] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2015年度财务审计机构[80] 融资和债券 - 公司拟非公开发行股票募集资金20亿元用于偿还银行贷款[27] - 公司非公开发行股票事项已获证监会受理并收到反馈意见通知书[82] - 公司2011年发行14.8亿元人民币公司债券，票面利率6.58%[83] - 中诚信维持公司主体信用等级AA-及"11凌钢债"信用等级AA[83] - 公司于2015年8月3日全额兑付债券利息[83] 子公司和合并范围 - 合并财务报表包含9家全资子公司，持股比例均为100%[128][129] - 子公司包括保国铁矿、北票钢管、再生资源等实体及销售公司[128][129] - 报告期内合并范围无变化，未新增或处置子公司[128][129] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制基础为企业会计准则，以持续经营为前提[129][130][132] - 公司营业周期为一年，记账本位币为人民币[134][135] - 合并范围以控制为基础确定，包含结构化主体[138] - 合并报表编制方法包含抵销内部交易及特殊事项调整[139] - 公司全额抵销向子公司出售资产产生的未实现内部交易损益至归属于母公司所有者的净利润[142] - 子公司向公司出售资产产生的未实现内部交易损益按持股比例分配抵销至归属于母公司净利润和少数股东损益[142] - 子公司少数股东当期亏损超过期初所有者权益份额时余额冲减少数股东权益[142] - 购买子公司少数股权时支付对价公允价值与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积[143] - 分步实现同一控制下企业合并时初始投资成本与支付对价账面价值差额调整资本公积[143] - 分步实现非同一控制下企业合并时初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉或当期损益[146] - 处置子公司长期股权投资未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[147] - 处置子公司长期股权投资且丧失控制权时对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例对应净资产份额差额计入当期投资收益[148] - 分步实现非同一控制下合并时购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量且账面价值差额计入投资收益[147] - 分步交易被认定为"一揽子交易"需同时满足多项条件包括交易同时订立或整体达成商业结果[144][148] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[150] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[152] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中单独列示为"其他综合收益"[153] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产初始确认金额为取得时公允价值，交易费用计入当期损益[154][155] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算利息收入并计入投资收益[155] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，处置时差额转入投资收益[156] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益类及其他类，前者交易费用直接计入当期损益[157] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时，账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[158] - 金融资产终止确认条件为几乎所有风险报酬转移或放弃控制权[159] - 丧失对子公司控制权时，相关其他综合收益及其他所有者权益变动转入当期损益[149] - 单项金额重大标准为应收账款100万元以上及其他应收款50万元以上[168] - 持有至到期投资减值测试按预计未来现金流量现值与原实际利率折现[164] - 可供出售金融资产公允价值下跌超50%或持续12个月视为非暂时性减值[165] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[160] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[162] - 可供出售债务工具减值损失可转回至损益而权益工具不可转回[165] -

收入和利润 - 营业收入23.28亿元人民币，较上年同期下降23.66%[5] - 营业收入同比下降7.22亿人民币，从30.50亿降至23.28亿人民币（23.7%）[26] - 营业收入同比下降25.6%至23.22亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元人民币，亏损同比收窄21.3%（未列明百分比但计算得出）[5] - 净利润亏损1.51亿人民币，较上年同期亏损1.92亿人民币收窄21.3%[27] - 净亏损1.35亿元 同比收窄35.8%[31] - 加权平均净资产收益率为-5.03%，较上年同期改善0.13个百分点[5] - 基本每股收益-0.19元 同比改善20.8%[28] 成本和费用 - 营业成本同比下降6.65亿人民币，从30.04亿降至23.40亿人民币（22.1%）[27] - 营业成本同比下降24.0%至23.97亿元[30] - 管理费用同比减少9058万元至4924万元，降幅达64.78%[11][12] - 财务费用同比下降8.8%至8542万元[30] - 所得税收益5969万元 同比改善14.8%[30] - 可供出售金融资产公允价值变动损失78.64万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.61亿元人民币，同比大幅下降288.89%[5] - 经营活动现金流量净流出5.61亿元 同比转负[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-4.8036亿元，相比上期的正值4.2009亿元，下降214.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.0034亿元，较上期35.9316亿元下降19.3%[38] - 销售商品收款同比下降18.5%至28.76亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为31.5282亿元，较上期29.7754亿元增长5.9%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.7550亿元，较上期1.6550亿元增长6.0%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，本期为-0.4679亿元，较上期-0.3572亿元恶化30.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.6833亿元，相比上期-3.1808亿元，实现转正[39] - 取得借款收到的现金本期为13.5300亿元，较上期9.2700亿元增长46.1%[39] - 偿还债务支付的现金本期为10.2465亿元，较上期11.7700亿元下降12.9%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.5946亿元，相比上期0.6657亿元，由正转负[39] 资产和负债变动 - 货币资金减少至19.57亿元，较年初减少3.46亿元（-15.03%）[18] - 货币资金减少2.59亿人民币，从19.42亿降至16.82亿人民币（13.3%）[22] - 期末现金余额19.57亿元 较期初减少15.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.8222亿元，较上期20.0192亿元下降16.0%[39] - 应收票据大幅增加至2.48亿元人民币，同比增长210.26%[10] - 应收票据大幅增加至2.48亿元，较年初增长1.68亿元（+210.30%）[11][18] - 存货减少至16.25亿元，较年初下降3.05亿元（-15.80%）[18] - 存货大幅减少3.22亿人民币，从11.78亿降至8.56亿人民币（27.3%）[23] - 在建工程增加至4.38亿元，较年初增长1.25亿元（+40.13%）[12][18] - 公司总资产138.81亿元人民币，较上年度末减少3.07%[5] - 公司总负债从年初112.36亿人民币降至109.40亿人民币，减少2.96亿人民币（2.6%）[20] - 短期借款维持在40.96亿元，较年初小幅减少5452万元（-1.31%）[18] - 短期借款增加1.05亿人民币，从35.40亿增至36.45亿人民币（3.0%）[23] - 应付票据减少6.66亿人民币，从21.73亿降至15.07亿人民币（30.6%）[23] - 长期应付款新增2.96亿元，全部来自新增融资租赁业务[11][12] - 归属于上市公司股东的净资产29.41亿元人民币，同比下降4.68%[5] - 归属于母公司所有者权益减少1.45亿人民币，从30.86亿降至29.41亿人民币（4.7%）[20] 应付款项和薪酬 - 预收款项6.07亿元人民币，同比增长70.59%[10] - 预收款项增加至6.07亿元，较年初增长2.51亿元（+70.58%）[12][18] - 预收款项增加5.15亿人民币，从12.85亿增至18.00亿人民币（40.1%）[23] - 应付职工薪酬2048.90万元人民币，同比下降67.63%[10] - 应付职工薪酬减少至2049万元，较年初下降4281万元（-67.64%）[12][18] - 应交税费6425.42万元人民币，同比下降49.98%[10] 关联交易 - 关联交易中向凌钢集团采购电力2.70亿元，占同类交易97.18%[13]

收入和利润（同比环比） - 2014年公司营业收入为143.73亿元人民币，同比下降8.16%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-7.13亿元人民币，同比下降1032.64%[3][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.28亿元人民币[23] - 2014年营业收入143.73亿元，同比下降8.16%[32][37] - 公司营业收入同比下降8.16%至143.73亿元，其中主营业务收入下降9.46%至135.10亿元[39] - 主营业务收入135.10亿元，同比下降9.46%，毛利率3.49%增加0.71个百分点[62][63] - 公司利润总额同比下降3237%至-9.26亿元[56] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为76,404,712.57元[97] - 2014年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-712,582,690.08元[100] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3.48亿元，同比增长59.71%[37] - 资产减值损失2.48亿元，同比增长421.99%[37] - 原材料成本同比下降7.64%至81.24亿元，占总成本比例62.31%[46] - 燃料动力成本同比下降29.89%至25.41亿元，占总成本比例19.49%[46] - 研发支出总额5739.57万元，占营业收入比例0.40%[51] - 资产减值损失同比激增421.99%至2.48亿元[52] - 资产减值损失增加至2.48亿元，主要因存货跌价准备增加[55][58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.88亿元人民币，同比增长53.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额13.88亿元，同比增长53.98%[37] - 公司经营活动现金流量净额13.88亿元，较净利润-7.13亿元高出21.01亿元[55] - 购建固定资产支付现金下降75.97%至2.25亿元[57] 资产和负债变动 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为30.86亿元人民币，同比下降19.36%[23] - 2014年末总资产为143.22亿元人民币，同比增长0.70%[23] - 归属于上市公司股东的每股净资产3.84元/股，同比下降19.33%[24] - 应收账款增长155.61%至4.47亿元，占总资产比例从1.23%升至3.12%[63] - 应付账款增长40.85%至24.17亿元，占总资产比例从12.07%升至16.88%[63] - 递延所得税资产增长97.02%至5.26亿元[63] - 应收账款增加27209万元主要因出口结算信用证增加[65] - 预付款项减少17614万元主要因前期预付大宗原燃料采购款完成结算[65] - 在建工程增加18427万元主要因炼钢厂改造及环保工程投入增加[65] - 递延所得税资产增加25886万元主要因税务亏损增加[65] - 应付账款增加70102万元主要因大宗原燃料采购增加[65] - 长期借款减少11000万元因部分借款转入一年内到期非流动负债[66] - 其他综合收益增加1134万元主要因金融资产公允价值变动[66] - 未分配利润减少73670万元主要因本期亏损增加[66] 主要产品产销量 - 钢材产量518.38万吨，同比下降0.33%[32] - 焊接钢管产量同比下降34.28%至7.12万吨，销量下降27.82%至7.60万吨[40] - 棒材产量同比下降12.46%至317.09万吨，销量下降11.24%至316.82万吨[40] - 钢产量完成513.79万吨，达年度计划92.57%；销售收入143.73亿元，完成计划84.55%[59] - 子公司保国铁矿铁精矿产量119.86万吨同比上升10.92%[72] 子公司和关联公司表现 - 保国铁矿实现净利润6611.07万元同比下降52.29%[72] - 凌钢股份北票钢管有限公司2014年营业收入2.59亿元，同比下降34.21%[74] - 凌钢股份北票钢管有限公司2014年净亏损1840.99万元，同比下降266.96%[74] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2014年营业收入7.73亿元，同比下降23.80%[75] - 沈阳凌钢钢材销售有限公司2014年净亏损268.81万元，同比下降349.56%[75] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2014年营业收入4.56亿元，同比下降58.34%[75] - 凌钢（大连）钢材经销有限公司2014年净亏损597.87万元，同比下降306.80%[75] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2014年营业收入6.94亿元，同比下降27.34%[76] - 凌钢锦州钢材经销有限公司2014年净亏损649.87万元，同比下降1330.02%[76] - 北京凌钢物资供销有限公司2014年营业收入8.90亿元，同比下降15.90%[77] - 凌源钢铁国际贸易有限公司2014年营业收入54.11亿元，净利润4248.46万元[78] 关联交易 - 公司向凌钢集团采购焦炭金额为6.08568797亿元[113] - 焦炭采购关联交易占同类交易金额比例为27.09%[113] - 公司向控股股东购买电力，按市场价每单位0.60元，总金额10.79亿元人民币，占同类交易比例92.74%[114] - 公司向控股股东购买矿粉，按市场价每吨732.18元，总金额4.13亿元人民币，占同类交易比例11.36%[114] - 公司向控股股东购买生铁劳务，按协议价每吨180.00元，总金额3.45亿元人民币，占同类交易比例100%[114] - 公司向控股股东购买高炉煤气，按协议价每单位0.09元，总金额1.83亿元人民币，占同类交易比例100%[114] - 公司向控股股东购买循环水，按协议价每单位1.20元，总金额8701.92万元人民币，占同类交易比例100%[114] - 公司向控股股东销售高炉煤气，按协议价每单位0.07元，总金额3.73亿元人民币，占同类交易比例100%[114] - 公司关联交易年度总额达30.90亿元人民币[114] - 公司以4870.81万元人民币收购控股股东质量部、计量信息部和保卫部相关资产[115] - 公司租赁控股股东炼钢资产，年租金6300万元人民币，租赁期至2014年12月31日[117][118] - 公司收购凌钢集团相关资产价值4870.81万元[110] 管理层讨论和指引 - 2015年计划钢产量518万吨[84] - 2015年计划销售收入150亿元[84] - 技改资金需求约5亿元全部为自筹资金[85] - 非公开发行股票拟募集资金20亿元用于偿还银行贷款[85] - 计划申请银行综合授信额度最高时点余额不超过90亿元[85] - 全年挖潜增效8.3亿元，折合吨材挖潜161元[33] 利润分配政策 - 公司2014年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 2013年现金分红金额为24,120,066.00元，占合并报表归属于母公司净利润的31.57%[97][100] - 2012年现金分红金额为32,160,088.00元，占合并报表归属于母公司净利润的73.79%[100] - 2014年未进行现金分红[100] - 公司规定现金分红比例不低于当年合并报表可供分配利润的10%[94] - 重大投资或现金支出标准为达到或超过最近一期经审计净资产的10%或绝对金额超过5,000万元人民币[95] - 2013年分红以总股本804,002,200股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税）[97] 会计政策和审计 - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[4] - 会计政策变更调增2014年末可供出售金融资产3740万元调减长期股权投资3740万元[89] - 会计政策变更调增2014年末其他综合收益1609万元调减资本公积1609万元[90] - 会计政策变更调增2014年末长期应付职工薪酬330万元调减应付职工薪酬330万元[90] - 会计政策变更调增2014年末递延收益1588万元调减其他非流动负债1588万元[91] - 追溯调整期初可供出售金融资产年初数调增3775万元长期股权投资年初数调减3775万元[89] - 会计政策变更调增2014年12月31日其他综合收益1609万元并调减资本公积1609万元[125] - 追溯调整调增期初其他综合收益475万元并调减资本公积475万元[125] - 会计政策变更调增2014年12月31日长期应付职工薪酬330万元并调减应付职工薪酬330万元[125][128][129] - 追溯调整调增期初长期应付职工薪酬275万元并调减应付职工薪酬275万元[125][128][129] - 会计政策变更调增2014年12月31日递延收益1588万元并调减其他非流动负债1588万元[126][130] - 追溯调整调增期初递延收益1801万元并调减其他非流动负债1801万元[126][130] - 紫光创新投资长期股权投资减少975.23万元转为可供出售金融资产增加975.23万元[127] - 朝阳龙星房地产开发长期股权投资减少2800万元转为可供出售金融资产增加2800万元[127] - 中国光大银行股份资本公积减少475.068万元转为其他综合收益增加475.068万元[130] - 公司支付年度财务审计费用120万元人民币，内部控制审计费用50万元人民币[121] - 会计师事务所出具2013年度带强调事项段无保留意见审计报告[182] - 公司2014年第一季度财务报表无重大会计差错调整及政策变更问题[182] - 审计委员会确认2014年半年度及第三季度财务报表真实准确，无重大会计差错[183] - 公司内部控制自我评价显示无重大缺陷，财务及非财务报告内部控制均有效[185][186] - 公司聘请华普天健会计师事务所进行内部控制独立审计[193] - 审计委员会建议续聘华普天健会计师事务所为下一年度审计机构[184] - 华普天健会计师事务所对2014年度财务报表发表无保留审计意见[200] 公司治理和内部控制 - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 独立董事未对本年度董事会议案提出异议[178] - 董事会成员出席率100%无连续两次未参会情况[176] - 公司新建内部控制体系文件91项，修订106项[193] - 公司组织结构优化，部室由15个精简至12个，新组建3个机构，拆分或合并4个机构[193] - 公司成立国贸公司，下设国际贸易部和储运部等[193] - 公司未发生年报信息披露重大差错[194] - 公司对高级管理人员实施月度履职考评和年度绩效考评机制[190] - 公司财务报表按照企业会计准则编制并实现公允反映[198] - 公司管理层负责设计执行和维护必要的内部控制[198] 融资和信用评级 - 公司于2011年发行14.8亿元8年期公司债券[105] - 公司主体信用评级为AA-（中诚信2014年）[106] - 公司债券信用级别为AA（中诚信2014年）[106] - 公司评级展望由负面调整为稳定（2014年）[106] - 公司2011年发行公司债券募集资金14.8亿元票面利率6.58%存续期至2019年7月25日[137] 股权结构和股东信息 - 凌源钢铁集团有限责任公司持有公司431,473,247股流通股，占股比例未直接披露但为控股股东[142] - 新时代信托股份有限公司－龙腾一号证券投资集合资金信托计划持有5,933,016股，占比0.74%[142] - 四川信托有限公司-宏赢五十四号证券投资集合资金信托计划持有4,301,252股，占比0.53%[142] - 五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划持有3,646,250股，占比0.45%[142] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有3,600,000股，占比0.45%[142] - 中融国际信托有限公司－中融创富1号结构化证券投资集合资金信托计划持有3,513,527股，占比0.44%[142] - 凌钢物资综合开发公司持有3,411,161股，占比0.42%[142] - 四川信托有限公司－宏赢二十号证券投资集合资金信托计划持有3,179,300股，占比0.40%[142] 高管薪酬和持股 - 董事长张振勇持股393,026股，年度税前报酬总额15.73万元[151] - 副董事长郝志强持股216,136股，年度税前报酬总额8.45万元[151] - 董事兼总经理沈洵持股7,700股，年度税前报酬总额59.71万元[151] - 董事兼副总经理卢亚东持股1,000股，年度税前报酬总额8.98万元[151] - 董事张玺才持股37,410股，年度税前报酬总额5.32万元[151] - 董事兼副总经理苏辉持股0股，年度税前报酬总额8.84万元[151] - 董事兼总会计师何志国持股851股，年度税前报酬总额53.59万元[151] - 独立董事汪琦年度税前报酬总额13.68万元[151] - 独立董事张先治年度税前报酬总额13.68万元[151] - 监事会主席王彦廷持股3,406股，年度税前报酬总额5.32万元[151] - 公司监事侯柏英持股数量为5,160股[152] - 公司高级管理人员及监事合计持股数量为664,689股[152] - 公司高级管理人员及监事合计薪酬总额为458.14万元[152] - 公司高级管理人员及监事合计津贴总额为511.6万元[152] - 副总经理杨宗成薪酬为67.63万元[152] - 副总经理王运琪薪酬为56.78万元[152] - 副总经理马育民薪酬为47.46万元[152] - 监事会主席文广津贴为49.55万元[152] - 副总经理闫清军津贴为48.14万元[152] - 副总经理毛凤海津贴为41.71万元[152] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计458.14万元[162] 员工情况 - 母公司在职员工数量为6,376人[166] - 主要子公司在职员工数量为1,565人[166] - 公司在职员工总数合计为7,941人[166] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2,359人[166] - 生产人员数量为6,889人，占员工总数86.7%[166] - 本科及以上学历员工数量为746人，占员工总数9.4%[166] - 大专学历员工数量为1,578人，占员工总数19.9%[166] - 高中及以下学历员工数量为5,414人，占员工总数68.2%[166] - 2015年公司计划举办培训班203场，培训17,182人次，授课387,933学时[168] 环境保护和社会责任 - 公司通过质量、环境、职业健康安全管理三体系认证[101] - 公司实现废水零排放和高炉TRT发电等节能减排措施[101] - 公司烟粉尘吨钢排放量为0.76Kg[104] - 公司二氧化硫吨钢排放量为1.10Kg[104] - 公司COD吨钢排放量为零[104] 其他重要事项 - 政府补助2.59亿元，较2013年44.31亿元大幅下降[27] - 公司前五名客户销售额占比12.63%，合计18.15亿元[42] - 前五名供应商采购额占比33.76%，合计59.05亿元[48] - 投资收益占利润总额比例下降683.3个百分点，主因上年股权转让收益2亿元[56][57] - 凌钢集团2014年实现营业收入138.81亿元，净利润亏损7.19亿元[145] - 凌钢集团截至2014年12月31日资产总额241.34亿元，净资产67.26亿元[145] - 2013年度股东大会通过利润分配预案及公积金转增股本预案[174] - 2013年度股东大会通过向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项议案[174] - 董事会年内召开会议9次其中现场会议8次通讯方式会议1次[177] - 审计委员会召开4次会议审议2013年度2014年Q1Q2Q3财务报表[179][180][182] - 公司与控股股东凌钢集团签订2014年度综合服务合同及铁水委托加工合同[173] - 公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订运输服务协议[173]