| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-114 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司拟签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方：鞍钢集团资本控股有限公司 住所：辽宁鞍山市铁东区胜利路 31 号 ●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司（以下简称"凌 钢股份"或"公司"）为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集 团资本控股有限公司及其子公司（以下简称"鞍钢资本控股"）签订《产业金融服务 框架协议（2025-2027 年度）》。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生 产 ...

会议情况 - 凌钢股份第九届董事会第十八次会议于2024年12月20日召开，9名董事全参会[1] 业务计划 - 《2025年度套期保值业务计划》通过，待股东会审议[1][4] 协议议案 - 多项与鞍钢集团相关协议议案通过，待股东会审议[4][5][6][7][8][9][11][12][13][15] 融资预算 - 2025年生产经营性融资预算不超105亿元，议案待股东会审议[15][16] 股东会通知 - 通过召开2025年第一次临时股东会的通知[17]

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-115 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-116 凌源钢铁股份有限公司 关于公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对辽宁 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，凌源钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）已通过了高新技术企业认定，证书编号为： GR202421000264，发证日期：2024 年 11 月 27 日，有效期三年。 本次系公司首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业证书后连续 三年内（即 2024 年、2025 年、2026 年），将享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

业务计划 - 2025年开展套期保值业务，期限为1月1日至12月31日[6][8] - 交易品种包括螺纹钢、热卷、铁矿石等[8] 数据指标 - 2025年度各品种套期保值量：螺纹钢340.29万吨以下、热卷124.2万吨以下、铁矿石666.63万吨以下等[8] - 拟投入资金5亿元，按30％即1.5亿元建仓[9] - 12月10日主力合约价格下，1.5亿元可购入螺纹钢合约价值250000万元、套保数量73.10万吨等[9][10] 业务原则 - 套期保值业务须遵循“四大原则”[11] - 以平仓为主，交割为辅[11][13] 风险控制 - 审计部门至少每季度审查一次业务开展情况并汇报结果[14] - 建立授权和管操分离制度应对内控风险[16] - 建立风险预警及时报告制度应对内控风险[16] - 选配多条通道降低技术风险[17] 业务保障 - 根据《企业会计准则》对业务进行核算和列报[18] - 建立《套期保值业务管理办法》保障控制风险[19] 业务意义 - 以正常生产经营和业务发展规模需求为基础开展业务[19] - 可规避和降低原燃料和产品价格波动风险[19] - 开展套期保值业务具有可行性[19]

会议情况 - 凌源钢铁第九届监事会第十一次会议于2024年12月20日通讯表决召开，3名监事全参加[1] 协议议案 - 审议通过与鞍钢集团2025 - 2027年度商品和服务互供框架协议议案，待股东会批准[2][3] - 审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东会批准[5] - 审议通过与鞍钢集团财务有限责任公司2025 - 2027年度金融服务协议议案，待股东会批准[6] - 审议通过与鞍钢集团资本控股有限公司2025 - 2027年度产业金融服务框架协议议案，待股东会批准[6][8] 其他事项 - 2025年度公司与凌钢集团关联采购金额因焦化项目投产大幅增加[5] - 审议通过鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告[5] - 审议通过在鞍钢集团财务有限责任公司存、贷款业务风险处置预案[6] - 审议通过2025年度生产经营性融资议案，待股东会批准[9]

协议相关 - 凌钢股份拟与鞍钢财务公司签订2025 - 2027年度金融服务协议，需股东会审议[3] - 协议约定凌钢股份在鞍钢财务公司存款、贷款等限额分别为40亿、40亿、25亿[4] - 2024年12月20日相关会议全票通过协议议案[5][6] 鞍钢财务公司业绩 - 2023年末总资产379.92亿，净资产80.71亿，营收10.16亿，净利润4.32亿[8] - 2024年1 - 9月总资产333.40亿，净资产82.78亿，营收7.23亿，净利润3.51亿[8] - 2024年1 - 9月平均资本充足率26.88%，平均流动性比例55.51%，不良贷款率为0[13] - 2024年1 - 9月吸收存款平均规模274.66亿元，9月末净资产82.78亿元[14] 合作细节 - 凌钢股份存入鞍钢财务公司结算资金最高每日余额40亿，利息不超0.8亿/年[15] - 鞍钢财务公司为凌钢股份授信不超40亿，贷款利息不超2亿/年[17] - 鞍钢财务公司为凌钢股份委托贷款不超25亿，利息不超1.25亿/年[17] - 鞍钢财务公司为凌钢股份免费提供经监管批准的其他金融服务[17] 其他要点 - 鞍钢集团将无偿划入凌钢集团7%股权，成凌钢股份实际控制人[10] - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%应通知凌钢股份[21] - 协议有效期至2027年12月31日[25] - 合作对凌钢股份有多方面利好[26]

公司股权与注册资本 - 公司最初注册资本金36,200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[3] - 1998年9月股东变更后，鞍山钢铁集团公司持股88.98%[4] - 2008年5月增资后注册资本至100,000万元，鞍山钢铁集团公司占比74.04%[5] - 2014年5月变更后注册资本为20亿元，鞍钢集团公司占比70%[6][7] - 2016年9月注册资本增加至40亿元，鞍钢集团公司持股70%[7] - 2022年11月注册资本增加至50亿元，鞍钢集团有限公司持股70%[7] 公司治理结构 - 公司建立“党委核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”机制[10] - 董事会下设风险管理、审计、战略发展三个委员会[11] - 公司管理层下设七个专业决策机构，党委下设两个专业决策机构[12] - 公司下设1个分公司，内设8个管理及业务部门，代管住房资金管理部[12] 业务决策规则 - 公司信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过执行[19] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二通过执行[21] 公司制度建设 - 公司完善人力资源管理相关制度，明确岗位轮换和离岗限制规定[14] - 公司制定《企业文化手册》，开展核心价值观和社会责任感教育[14][15] - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[16] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法，防范资金风险[18] - 公司建立审贷分离、分级审批的信贷管理体系，加强贷后管理[19][21] - 公司实行内部审计制度，审计稽核部对董事会负责[21] - 公司采用交通银行开发的财资管理系统，防范信息系统风险[23] 业绩与数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额348.84亿元，负债总额265.69亿元，所有者权益83.15亿元[26] - 2024年上半年，公司实现营业收入4.82亿元，利润总额3.11亿元，税后净利润2.37亿元[26] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为26.68%[29] - 截至2024年6月30日，集团外负债余额为3.56亿元，资本净额为83.06亿元[29] - 截至2024年6月30日，投资与资本净额的比例为12.62%[29] - 截至2024年6月30日，自有固定资产与资本总额的比例为0.01%[29] - 截至2024年6月30日，流动性资产与流动性负债比例为49.84%[31] - 截至2024年6月30日，存贷款比例为70.46%[31] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例为10.67%[31] - 截至2024年6月30日，上市公司和挂牌公司在公司存款余额占比分别为7.18%、7.45%、2.98%、0.05%[33]

股权划转 - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签协议无偿划转凌钢集团7%股权[3] - 2024年12月16日鞍钢集团收到批复同意划转[3] - 划转前朝阳市国资委、鞍钢集团、辽宁省财政厅分别持股41%、49%、10%[4][5] - 划转后鞍钢集团持股56%[5] 公司影响 - 划转后公司控股股东仍为凌钢集团，实控人变更为鞍钢集团[5] - 中诚信国际认为未对公司信用水平产生重大不利影响[5]

文章核心观点 凌钢股份控股股东凌钢集团股权划转，鞍钢集团将成凌钢股份实际控制人，且凌钢股份2024年前三季度业绩不佳 [1][2][3] 股权划转情况 - 2023年3月30日朝阳市国资委与鞍钢集团签署协议转让凌钢集团49%股权，7月31日完成交割和工商变更登记 [1] - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签《无偿划转协议》拟划转凌钢集团7%股权，已获朝阳市政府批准，待国务院国资委批复 [2] - 划转完成后鞍钢集团将持凌钢集团56%股权成控股股东，凌钢股份控股股东不变，实际控制人将由朝阳市国资委变更为鞍钢集团 [2] 公司业务与业绩 - 凌钢股份主要从事冶金产品生产等业务 [3] - 2024年前三季度铁、钢、材产量同比分别降6.63%、2.81%、4.64%，钢材销售量降3.63%，产销率提高1.05个百分点 [3] - 2024年前三季度净利润 -13.63亿元，三季度 -8.41亿元，亏损因钢材价格降低及固定资产损失和计提减值准备 [3] 鞍钢集团过往重组 - 2021年鞍钢集团重组本钢集团，辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权 [4] - 划转后鞍钢集团成本钢集团控股股东，间接控制本钢板材76.67%股份 [4]