证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 公告编号：2023-040 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于举办2022年度及2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 总经理陈涛，副总经理兼董事会秘书杨鹏，财务总监符惠玲，独立董事刘明 志（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/14dugwS56E0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 05 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南椰岛 2022 年度报告全 文及摘要》与《海南椰 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入180,585,897.82元，同比减少28.63%；年初至报告期末营业收入573,712,742.32元，同比减少15.50%[5] - 2022年前三季度营业总收入为5.74亿元，2021年同期为6.79亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,958,581.65元；年初至报告期末为 -13,825,827.04元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,691,027.88元；年初至报告期末为 -48,510,592.34元[5] - 2022年前三季度净利润为-931.74万元，2021年同期为-1477.90万元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1382.58万元，2021年同期为-1276.51万元[21] - 2022年前三季度少数股东损益为450.84万元，2021年同期为-201.39万元[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,735,656.05元；年初至报告期末为 -1,324,458.16元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.63亿元，2021年同期为7.23亿元[24] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7598.47万元，2021年同期为2197.20万元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为6.39亿元，2021年同期为7.45亿元[24] - 经营活动现金流出小计为6.4070881089亿美元，较上一年度的9.0143442403亿美元有所下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 132.445816万美元，较上一年度的 - 15596.341749万美元有所改善[25] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -5.05%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为 -2.83%，较上年减少0.50个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1,250,493,285.63元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为480,734,561.57元，较上年度末减少2.93%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为59,923,517.60元，较2021年12月31日的91,299,213.30元有所减少[14] - 2022年9月30日应收账款为144,225,882.05元，较2021年12月31日的93,929,994.51元增加[14] - 2022年9月30日预付款项为83,697,006.55元，较2021年12月31日的147,860,518.35元减少[14] - 2022年9月30日存货为343,390,277.88元，较2021年12月31日的306,747,799.84元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计697,069,966.23元，非流动资产合计553,423,319.40元，资产总计1,250,493,285.63元[16] - 2022年9月30日流动负债合计561,247,077.21元，非流动负债合计162,650,061.17元，负债合计723,897,138.38元[16][17] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计480,734,561.57元，少数股东权益45,861,585.68元，所有者权益合计526,596,147.25元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,732,446.23元；年初至报告期末为34,684,765.30元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,402[12] - 前十名股东中北京东方君盛投资管理有限公司持股79,968,481股，持股比例17.84%，股份处于冻结状态[12] - 海口市国有资产经营有限公司持有60,329,632股，占比13.46%，为公司第二大股东[13] - 海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）持有8,981,200股，占比2.00%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] - 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）持有7,051,403股，占比1.57%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因酒类产品品类变化及销售模式不同，经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期采购货款支付减少和收回往来款增加[10] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为6.15亿元，2021年同期为7.01亿元[20] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为-981.44万元，2021年同期为-1475.57万元[22] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，与2021年同期持平[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2027.168755万美元，较上一年度的1616.793857万美元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为960.274635万美元，较上一年度的 - 5911.168767万美元由负转正[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为7136万美元，较上一年度的2.5092099346亿美元有所减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3808.480579万美元，较上一年度的7354.780224万美元由正转负[25] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42.812542万美元，较上一年度的2.331199万美元由正转负[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3023.464302万美元，较上一年度的 - 14150.399093万美元有所改善[26] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为8796.75299万美元，较上一年度的1.9284952268亿美元有所减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为5773.288688万美元，较上一年度的5134.553175万美元有所增加[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,132,754.61元，较上年同期减少29.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 18,819,564.46元，较上年同期减少293.99%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 34,060,114.21元，上年同期为 - 100,246,696.18元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产506,746,484.26元，较上年度末增加2.33%[17] - 本报告期末总资产1,293,796,289.38元，较上年度末增加1.31%[17] - 本报告期基本每股收益0.02元／股，较上年同期减少50.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元／股，较上年同期减少310.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期减少0.60%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 3.76%，较上年同期减少5.48%[18] - 营业收入为393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%，主要因贸易和饮料收入减少[35] - 营业成本为288,981,306.28元，较上年同期减少8.88%，因贸易和饮料收入减少成本相应减少[35][36] - 销售费用为48,431,501.43元，较上年同期增加7.52%，主要因广告费投入增加[35][36] - 投资收益为18,889,272.16元，较上年同期增加389.49%，因转让股权确认收益[35] - 货币资金期末数为66,841,351.62元，占总资产5.17%，较上年期末减少26.79%，因支付货款等减少资金[38] - 应收款项期末数为161,528,942.71元，占总资产12.48%，较上年期末增加71.97%，因赊销增加[38] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为66,841,351.62元，期初余额为91,299,213.30元[112] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为161,528,942.71元，期初余额为93,929,994.51元[112] - 2022年6月30日公司存货期末余额为318,799,810.73元，期初余额为306,747,799.84元[112] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为737,178,115.98元，期初余额为708,477,418.48元[112] - 公司2022年上半年资产总计12.94亿元，较期初12.77亿元增长1.31%[113] - 负债合计7.37亿元，较期初7.50亿元下降1.70%[114] - 所有者权益合计5.56亿元，较期初5.27亿元增长5.60%[114] - 母公司2022年6月30日资产总计14.80亿元，较期初15.44亿元下降4.12%[117] - 负债合计4.46亿元，较期初4.58亿元下降2.62%[118] - 所有者权益合计10.35亿元，较期初10.86亿元下降4.75%[118] - 公司使用权资产期末余额1372.14万元，较期初599.97万元增长128.70%[113] - 无形资产期末余额3011.86万元，较期初7283.29万元下降58.65%[113] - 长期待摊费用期末余额282.20万元，较期初53.62万元增长426.27%[113] - 递延所得税资产期末余额6857.99万元，较期初5232.26万元增长31.07%[113] - 2022年上半年营业总收入393,126,844.50元，较2021年上半年的425,918,243.87元下降7.7%[120] - 2022年上半年营业总成本400,963,494.35元，较2021年上半年的410,815,133.53元下降2.4%[120] - 2022年上半年营业利润7,245,731.07元，较2021年上半年的19,066,144.81元下降62%[121] - 2022年上半年净利润17,244,414.83元，较2021年上半年的15,301,554.50元增长12.7%[121] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润11,132,754.61元，较2021年上半年的15,855,708.15元下降29.8%[121] - 2022年上半年少数股东损益6,111,660.22元，2021年上半年为 - 554,153.65元[121] - 2022年上半年基本每股收益0.02元/股，较2021年上半年的0.04元/股下降50%[122] - 2022年上半年母公司营业收入33,795,828.05元，较2021年上半年的66,117,273.35元下降48.9%[123] - 2022年上半年母公司净利润 - 51,650,016.60元，2021年上半年为14,102,314.04元[123] - 2022年上半年综合收益总额17,045,931.61元，较2021年上半年的15,339,825.89元增长11.1%[121] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为320,932,439.12元，2021年半年度为459,796,749.12元，同比下降约30.2%[125] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为67,278,299.54元，2021年半年度为19,277,652.75元，同比增长约249%[125] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为388,210,738.66元，2021年半年度为479,074,401.87元，同比下降约19%[125] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为422,270,852.87元，2021年半年度为579,321,098.05元，同比下降约27.1%[125] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,060,114.21元，2021年半年度为 - 100,246,696.18元，亏损同比收窄约66%[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为17,655,243.87元，2021年半年度为15,427,272.42元，同比增长约14.4%[126] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,493,290.02元，2021年半年度为70,714,920.16元，同比下降约92.2%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为48,100,000.00元，2021年半年度为192,920,993.46元，同比下降约75.1%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为49,339,783.73元，2021年半年度为171,104,110.19元，同比下降约71.2%[126] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 23,336,427.31元，2021年半年度为 - 133,679,189.26元，亏损同比收窄约82.5%[126] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为495,222,503.94元，少数股东权益为31,628,078.35元，所有者权益合计为526,850,582.29元[131] - 2022年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加11,523,980.32元，少数股东权益增加18,021,951.29元，所有者权益合计增加29,545,931.61元[131] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加10,934,271.39元，少数股东权益增加6,111,660.22元，所有者权益合计增加17,045,931.61元[131] - 2022年所有者投入资本使少数股东权益增加12,500,000元，所有者权益合计增加12,500,000元[131] - 2022年所有者权益内部结转中，资本公积减少35,095,605.49元，其他项目有相应变动[132] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为555,274,890.95元，少数股东权益为6,836,175.57元，所有者权益合计为562,111,066.52元[134] - 2021年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加15,893,979.54元，少数股东权益增加28,075,846.35元，所有者权益合计增加43,969,825.89元[134] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加15,893,979.54元，少数股东权益减少554,153.65元，所有者权益合计增加15,339,825.89元[134] - 2021年所有者投入资本使少数股东权益增加28,630,000元，所有者权益合计增加28,630,000元[134] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为506,746,484.26元，少数股东权益为49,650,029.64元，所有者权益合计为556,396,513.90元[135] - 2022年上半年所有者投入的普通股为28630000元[137] - 2022年半年度末所有者权益合计为606080892.41元[139] - 2022年半年度末实收资本为448200000元[142] - 2022年半年度末资本公积为91754362.84元[142] - 2022年半年度末盈余公积为138772609.98元[142] - 2022年半年度末未分配利润为355846980.87元[142] - 2022年上半年综合收益总额减少51650016.60元[142] - 2021年半年度末所有者权益合计为1106191264.90元[145] - 2021年半年度末实收资本为448200000元[145] - 2021年半年度末未分配利润为434964292.08元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年饮料板块大单品1.25kg椰汁和1L利乐椰汁销量占总销量近80%，新品真椰汁系列方盒产品增长较大[31] - 2022年上半年贸易公司营业收入因多种因素比去年同期下降[31] - 2022年上半年海南椰岛生活家在河南、内蒙、广东等地区吸纳合作伙伴80余家店铺[34] - 海南椰岛生活家产品价格覆盖100 - 800价位，品类覆盖浓清酱和保健酒[34] - 贸易板块开拓豆粕上下游渠道，成为中粮油脂和渤海油脂多地豆粕经销商并开展自营业务[32] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入6136.76万元，净利润 - 842.88万元[51] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入6869.63万元，净利润 - 904.52万元[51] - 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入14750.11万元，净利润3407.23万元[51] - 海南椰岛阳光置业有限公司房地产开发业务目标9000.00，实际达79770.51，同比增长183.70%[53] - 海南椰岛雨帆食品有限公司酒和饮料销售业务目标9000.00，实际达10792.98，同比增长505.91%[53] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司贸易业务目标5000.00，实际达3587.33，同比增长9.56%[53] - 海南椰岛跨境电商有限公司贸易业务目标290.00，实际达870.38，同比增长13.44%[53] - 深圳市前海椰岛商业保理有限公司贸易业务目标1000.00，实际达1127.27，同比增长60.50%[53] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为19,102,673.38元，主要是转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[20] - 计入当期损益的政府补助为1,307,167.51元[20] - 持有交易性金融资产等产生的

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 - 60,140,934.64元，2021年末合并报表累积未分配利润 - 209,871,086.63元，拟2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入833,421,330.33元，较2020年的807,900,928.56元增长3.16%[20] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入770,459,782.43元，较2020年的805,992,646.81元下降4.41%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 60,140,934.64元，较2020年的24,308,819.81元下降347.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 91,901,007.36元，较2020年的16,313,513.32元下降663.34%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 206,136,984.82元，较2020年的114,041,025.21元下降280.76%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产495,222,503.94元，较2020年末的555,274,890.95元下降10.81%[20] - 2021年末总资产1,277,038,392.10元，较2020年末的1,179,595,601.94元增长8.26%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.13元，较2020年的0.05元下降360.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 11.45%，较2020年的4.48%减少15.93个百分点[21] - 2021年度公司营业收入83342.13万元，同比增加2552.04万元，增幅3.16%[53][60] - 营业成本66872.58万元，同比增加7412.51万元，增幅12.47%[60] - 销售费用146240456.37元，同比增加54.03%；管理费用78115612.42元，同比增加32.82%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 206136984.82元，同比减少280.76%；投资活动产生的现金流量净额 - 8387072.15元，同比减少129.13%[56] - 净利润 - 65432914.17元，同比减少368.75%；少数股东损益 - 5291979.53元，同比减少13857.32%[56] - 本年度销售费用14624.05万元，同比增加5129.60万元，增幅54.03％；管理费用7811.56万元，同比增加1930.09万元，增幅32.82％；研发费用587.30万元，同比增加149.91万元，增幅34.28%；财务费用1585.60万元，同比减幅0.98％[73] - 本期费用化研发投入587.30万元，研发投入合计587.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.7%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206136984.82元，上年同期为114041025.21元，变动比例 - 280.76%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8387072.15元，上年同期为28794458.09元，变动比例 - 129.13%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为109642064.19元，上年同期为 - 33946782.08元[78] - 货币资金本期期末金额91,299,213.30元，占总资产7.15%，较上期期末变动 - 58.51%[80] - 预付账款本期期末金额147,860,518.35元，占总资产11.58%，较上期期末变动230.01%[80] - 存货本期期末金额306,747,799.84元，占总资产24.02%，较上期期末变动30.71%[80] - 本报告期期末长期股权投资余额22166.84万元，比期初25483.17万元减少3316.33万元[106] - 公司本期总成本18142.23万元，同比增长27.36%，其中原料成本14901.05万元，占比82.13%，同比增长23.93%[108] - 海南椰岛酒业发展有限公司总资产60363.88万元，净资产 - 6771.04万元，营业收入13140.60万元，净利润 - 554.53万元[111] - 海南椰岛电子商务有限公司总资产6986.69万元，净资产1082.51万元，营业收入8619.07万元，净利润 - 1718.32万元[111] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入33087.56万元，净利润17.15万元[113] - 海南椰岛阳光置业有限公司总资产79096.67万元，净资产49376.12万元，营业收入30201.36万元，净利润4368.19万元[113] 各季度财务数据变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.50亿元、2.53亿元、1.54亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为348.57万元、1237.00万元、 - 2862.09万元、 - 4737.58万元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7295.22万元、 - 2729.45万元、 - 5571.67万元、 - 5017.36万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1954.56万元，2020年为211.61万元，2019年为 - 129.40万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为229.67万元，2020年为452.87万元，2019年为491.94万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为109.97万元，2020年为 - 106.09万元，2019年为 - 10.48万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1550.33万元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 293.57万元，2020年为 - 71.69万元，2019年为2.15万元[25] - 2021年非经常性损益合计为3176.01万元，2020年为799.53万元，2019年为322.85万元[25] 产品与业务布局 - 2021年公司总产39个品规，新增品规11个，占比28%[31] - 2021年公司获得发明专利授权6项，实用新型及外观设计专利40项，10余项专利在审核状态[33] - 2021年度饮料业务重点市场销量占总销量的70%以上[33] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括“椰岛鹿龟酒”等[43] - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，含五个环节[43] - 公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节[44] - 酒类销售因地制宜，采取直营 + 多级代理商等多元化招商布局方式[45] - 公司加强对经销商目标牵引和考核，引入二维码管控体系[46] - 饮料业务采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作模式，销售渠道多样[46] - 2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用[50] - 2021年公司拟建设“研发中试车间”，目前已完成工艺设计和方案论证并启动实施[51][52] - 2021年公司“椰岛大健康创新研发及产业化团队”新增双百人才团队成员，增幅达50%[52] - 2021年公司新增高层次人才，增幅54.5%[52] - 2021年公司专业技术人才增幅13.97%[52] - 公司研发办公大楼二楼检测面积为1579.55平米，三楼研发面积为1156.85平米[50] - 公司检测区域设立近30个专业实验室和办公室，研发区域设立20多个专业实验室和功能室[50] - 公司拥有专职研究人员24人，其中高级工程师3人，工程师7人，硕士研究生5人，国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人[50] - 公司生产基地厂房包装车间配置五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线[50] - 2021年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，开展外协生产技术输出并建立代工厂质量管理OEM品控体系[50] 各业务线收入与成本数据 - 酒类收入33679.19万元，同比增加3.1%；饮料收入6633.80万元，同比减少7.86%；贸易收入40346.82万元，与上年基本持平[53][60] - 酒类毛利率46.13%，同比减少10.26个百分点；食品饮料毛利率5.36%，同比减少24.95个百分点；贸易毛利率0.13%，同比减少1.42个百分点[62] - 华东地区营业收入同比减少50.61%；华中地区同比增加97.21%；华北地区同比增加75.37%；华南地区同比增加60.12%；西南地区同比减少61.95%；其他地区同比减少97.51%[63] - 酒类毛利率下降因品系销售占比变化；饮料毛利率下降因经销模式改变[64] - 华中地区收入增加因贸易收入增加；华北地区因酒类收入增加；华南地区因酒类和饮料收入增加；华东和西南地区因贸易收入减少[64] - 酱酒系列产品合同总金额20000万元，已履行金额14616万元，待履行金额5384万元[67] - 酒类成本本期金额181422293.79元，占总成本比例27.13%，较上年同期增加27.36%；饮料类成本本期金额62782666.38元，占比9.39%，增加25.13%；贸易成本本期金额402936658.15元，占比60.25%，增加0.48%；其他成本本期金额21584159.65元，占比3.23%，增加2119.57%[69] - 前五名客户销售额58323.71万元，占年度销售总额69.98%；其中关联方销售额12095.23万元，占比14.51%[70] - 前五名供应商采购额57383.99万元，占年度采购总额66.21%；其中关联方采购额0万元，占比0%[73] - 鹿龟酒系列产量709.65千升，同比 - 59.63%；销量2432.48千升，同比28.50%；销售收入6928.31万元，同比 - 26.48%[92] - 海王酒系列产量5518.88千升，同比13.63%；销量5775.77千升，同比 - 0.80%；销售收入10125.76万元，同比 - 16.14%[92] - 白酒系列产量37.26千升，同比 - 94.88%；销量471.84千升，同比 - 62.65%；销售收入14481.13万元，同比54.15%[92] - 其他酒类产量2381.43千升，同比20.53%；销量2184.24千升，同比9.32%；销售收入2143.99万元，同比20.90%[93] - 当期酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为3525.62万元、4993.07万元、168.34万元，占比分别为40.58%、57.48%、1.94%[96] - 本期直销（含团购）、批发代理销售收入分别为11021.36万元、22657.83万元，销售量分别为770.42千升、10093.91千升[99] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，占比分别为3.20%、21.75%、10.85%、61.35%、2.75%、0.10%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为6928.31万元、10125.76万元、14481.13万元、2143.99万元，同比分别为 - 26.48%、 - 16.14%、54.15%、20.90%[105] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为11021.36万元、22657.83万元，同比分别为 - 0.53%、4.96%[105] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，同比分别为 - 54.34%、 - 34.22%、83.25%、48.58%、 - 29.1

营业收入变化 - 本报告期营业收入221,903,924.09元，比上年同期增长26.19%，主要因本期酒类收入增加[5][10] - 2022年第一季度营业总收入221903924.09元，较2021年第一季度的175844542.62元增长26.19%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,524,162.38元，比上年同期增长603.57%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,783,910.81元，比上年同期下降219.77%，因品牌投入费用大致经常性业务亏损[5][10] - 2022年第一季度净利润为29194781.77元，2021年同期为3053533.32元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，比上年同期增长400.00%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 2022年第一季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.83%，较上年度末增加4.20个百分点，原因同上[6][10][11] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,326,973,807.43元，较上年度末增长3.91%[6] - 2022年3月31日公司资产总计1326973807.43元，较2021年12月31日的1277038392.10元增长3.91%[17][18][19] - 2022年3月31日流动资产合计803649791.75元，较2021年12月31日的708477418.48元增长13.43%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计523324015.68元，较2021年12月31日的568560973.62元下降7.95%[17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,762,925.74元，较上年度末增长4.96%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计519762925.74元，较2021年12月31日的495222503.94元增长4.95%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益17,933,085.82元，主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95,543[13] - 前十大股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，持股比例19.84%，股份处于冻结状态[13] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有无限售条件流通股88932481股，为公司控股股东[14] - 海口市国有资产经营有限公司持有无限售条件流通股60819632股，为公司第二大股东[14] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本224788255.86元，较2021年第一季度的171721321.89元增长30.90%[21] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计606081087.85元，较2021年12月31日的555994983.01元增长9.01%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计152331096.10元，较2021年12月31日的194192826.80元下降21.55%[18][19] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用为28760177.80元，2021年同期为17685112.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为180094903.14元，2021年同期为219656512.51元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为240123670.89元，2021年同期为292608746.06元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60028767.75元，2021年同期为 - 72952233.55元[26] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15795240.70元，2021年同期为 - 31981577.64元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5845179.07元，2021年同期为 - 2762427.57元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为49595441.34元，2021年同期为85125861.14元[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入253,045,142.70元，同比增长16.47%；年初至报告期末营业收入678,963,386.57元，同比增长39.48%[5] - 营业收入变动比例39.48%，主要因本期酒类、饮料和贸易收入增加[10] - 2021年前三季度营业总收入678,963,386.57元，2020年前三季度为486,791,606.27元，同比增长约39.48%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,620,851.52元，同比减少644.45%；年初至报告期末为-12,765,143.37元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,098,467.06元，同比减少815.98%；年初至报告期末为-21,397,096.11元[5] - 2021年前三季度营业利润为 - 17,149,363.49元，2020年前三季度为 - 32,150,895.95元，亏损幅度收窄约46.66%[20] - 2021年前三季度净利润为 - 14,779,008.82元，2020年前三季度为 - 34,768,660.47元，亏损幅度收窄约57.49%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 12,765,143.37元，2020年前三季度为 - 34,815,214.07元，亏损幅度收窄约63.34%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，同比减少700.00%；年初至报告期末均为-0.03元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] - 2021年前三季度稀释每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-5.14%，减少6.21个百分点；年初至报告期末-2.33%，增加4.45个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,224,428,142.98元，较上年度末增长3.80%；归属于上市公司股东的所有者权益542,533,059.57元，较上年度末减少2.29%[6] - 2021年9月30日货币资金为63,546,045.38元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[14] - 2021年9月30日应收账款为120,822,499.00元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[14] - 2021年9月30日预付款项为139,286,464.50元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[14] - 2021年9月30日存货为272,843,126.65元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[14] - 2021年9月30日资产总计为1,224,428,142.98元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[15] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为487,910,391.90元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计为161,578,499.08元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[16] - 2021年9月30日负债合计为649,488,890.98元，较2020年12月31日的617,484,535.42元增加[16] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为574,939,252.00元，较2020年12月31日的562,111,066.52元增加[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,477,615.54元，年初至报告期末合计8,631,952.74元[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数116,646[11] 股东持股相关 - 北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，占比19.84%且被冻结[12] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本700,647,039.25元，2020年前三季度为509,649,896.09元，同比增长约37.48%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-155,963,417.49元，同比减少677.42%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计745,471,006.54元，2020年前三季度为548,122,958.88元，同比增长约36.00%[22] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金723,499,052.29元，2020年前三季度为483,663,664.99元，同比增长约49.59%[22] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金707,562,508.30元，2020年前三季度为368,047,405.89元，同比增长约92.25%[22] - 经营活动现金流出小计为9.0143442403亿美元，较之前的5.2111237763亿美元有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5596341749亿美元，而之前为0.2701058125亿美元[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为0.1616793857亿美元，之前为0.0961301241亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.05911168767亿美元，之前为0.00208860679亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.5092099346亿美元，之前为1.5985747007亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.07354780224亿美元，之前为-0.0432166807亿美元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-0.14150399093亿美元，之前为-0.01402193929亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1.9284952268亿美元，之前为0.8396082146亿美元[23] 其他现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为0.05017896693亿美元，之前为0.04923870061亿美元[23] - 支付的各项税费为0.04555700541亿美元，较之前的0.01477470533亿美元大幅增加[23]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.02元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.82%，上年同期为 - 7.85%，增加10.67个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.72%，上年同期为 - 8.03%，增加9.75个百分点[16] - 营业收入本报告期为425,918,243.87元，上年同期为269,537,673.48元，同比增长58.02%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为15,855,708.15元，上年同期为 - 40,072,025.77元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9,701,370.95元，上年同期为 - 40,997,066.39元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 100,246,696.18元，上年同期为 - 18,470,164.62元[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为571,168,870.49元，上年度末为555,274,890.95元，同比增长2.86%；总资产本报告期末为1,206,400,925.21元，上年度末为1,179,595,601.94元，同比增长2.27%[16] - 公司营业收入本期数425,918,243.87元，上年同期数269,537,673.48元，变动比例58.02%[49] - 公司营业成本本期数317,134,526.09元，上年同期数235,232,127.27元，变动比例34.82%[49] - 公司销售费用本期数45,042,253.38元，上年同期数25,007,543.57元，变动比例80.11%[49] - 公司管理费用本期数29,888,233.85元，上年同期数27,758,009.17元，变动比例7.67%[49] - 公司财务费用本期数7,096,216.62元，上年同期数8,947,100.68元，变动比例 -20.69%[49] - 公司净利润本期数15,301,554.50元，上年同期数 -40,350,612.83元[49] - 货币资金本期期末数为71,109,155.08元，占总资产比例5.89%，较上年期末变动-67.69%[52] - 应收款项本期期末数为113,960,584.57元，占总资产比例9.45%，较上年期末增长27.12%[52] - 存货本期期末数为275,376,144.88元，占总资产比例22.83%，较上年期末增长17.34%[52] - 长期股权投资本期期末余额为26,076.74万元，比上年同期25,483.17万元增长2.33%[58] - 境外资产为26.93万元，占总资产的比例为0.02%[54] - 受限资产合计153,568,883.42元，其中货币资金11,938,821.66元、固定资产117,072,071.50元、无形资产24,557,990.26元[56] - 期货投资期末公允价值余额为1,042,723.40元[59] - 2021年6月30日货币资金为71,109,155.08元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[117] - 2021年6月30日应收账款为113,960,584.57元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[117] - 2021年6月30日预付款项为126,150,595.47元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[117] - 2021年6月30日存货为275,376,144.88元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[117] - 2021年6月30日流动资产合计为665,985,669.94元，较2020年12月31日的649,746,586.65元增加[117] - 2021年6月30日非流动资产合计为540,415,255.27元，较2020年12月31日的529,849,015.29元增加[118] - 2021年6月30日资产总计为1,206,400,925.21元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[118] - 2021年6月30日流动负债合计为419,543,477.81元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[118] - 2021年6月30日非流动负债合计为180,776,554.99元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[118] - 2021年6月30日公司资产总计16.38亿元，较2020年12月31日的15.84亿元增长3.44%[122][123] - 2021年半年度营业总收入4.26亿元，较2020年半年度的2.70亿元增长58.02%[125] - 2021年半年度营业总成本4.11亿元，较2020年半年度的3.03亿元增长35.77%[125] - 2021年6月30日负债合计6.00亿元，较2020年12月31日的6.17亿元下降2.78%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计6.06亿元，较2020年12月31日的5.62亿元增长7.82%[119] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.20亿元，较2020年12月31日的8.13亿元增长0.84%[121] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计8.18亿元，较2020年12月31日的7.71亿元增长6.20%[122] - 2021年半年度投资收益为385.90万元，而2020年半年度为 - 309.73万元[125] - 2021年6月30日货币资金为448.11万元，较2020年12月31日的1.23亿元下降96.36%[121] - 2021年半年度销售费用为4504.23万元，较2020年半年度的2500.75万元增长80.11%[125] - 2021年半年度对联营企业和合营企业投资收益为3435721.41元，2020年半年度为 - 2339333.77元[126] - 2021年半年度公允价值变动收益为58180元，2020年半年度为 - 150910元[126] - 2021年半年度信用减值损失为 - 1476166.24元，2020年半年度为 - 3932753.90元[126] - 2021年半年度营业利润为19066144.81元，2020年半年度为 - 38189466.70元[126] - 2021年半年度净利润为15301554.50元，2020年半年度为 - 40350612.83元[126] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年半年度均为 - 0.09元/股[127] - 2021年半年度母公司营业收入为66117273.35元，2020年半年度为178741604.16元[129] - 2021年半年度母公司营业利润为19378675.40元，2020年半年度为2680147.70元[130] - 2021年半年度母公司净利润为14102314.04元，2020年半年度为424791.19元[130] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为38271.39元，2020年半年度为 - 63364.60元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.5979674912亿美元，2020年半年度为2.8612443566亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为4.7907440187亿美元，2020年半年度为3.2557542397亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为5.7932109805亿美元，2020年半年度为3.4404558859亿美元[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0024669618亿美元，2020年半年度为 - 0.1847016462亿美元[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为0.1542727242亿美元，2020年半年度为0.0063677295亿美元[134] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为0.7071492016亿美元，2020年半年度为0.0716526432亿美元[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5528764774亿美元，2020年半年度为 - 0.0652849137亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.9292099346亿美元，2020年半年度为0.8583651008亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1.7110411019亿美元，2020年半年度为0.5106781307亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.2181688327亿美元，2020年半年度为0.3476869701亿美元[134] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为562,111,066.52元，少数股东权益为6,836,175.57元[140] - 2021年上半年本期增减变动金额为43,969,825.89元，其中综合收益总额为15,339,825.89元，所有者投入和减少资本为28,630,000.00元[140][141] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为606,080,892.41元，少数股东权益为34,912,021.92元[143] - 2020年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为533,769,887.08元，少数股东权益为3,067,708.93元[143] - 2020年上半年本期增减变动金额为 - 37,763,977.43元，其中其他综合收益变动为 - 63,364.60元，未分配利润变动为 - 40,072,025.77元[143] - 2021年上半年实收资本（或股本）为448,200,000.00元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年资本公积为127,486,054.67元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年其他综合收益期末为 - 1,915,350.32元，较期初 - 1,953,621.71元有所增加[140][143] - 2021年上半年未分配利润期末为 - 133,874,443.84元，较期初 - 149,730,151.99元有所增加[140][143] - 2020年上半年其他综合收益期初为 - 2,217,514.70元，期末为 - 2,280,879.30元[143] - 2021年上半年综合收益总额变动为-40,413,977.43元[144] - 2021年初所有者投入普通股2,650,000.00元[144] - 2021年末所有者权益合计为496,005,909.65元[146] - 2021年母公司上年末所有者权益合计为1,106,191,264.90元[148] - 2021年母公司本期综合收益总额变动为14,102,314.04元[149] - 2021年

2021 年第一季度报告 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 22 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,200,008,745.49 | 1,179,595,601.94 | | 1.73 | | 归属于上市公司股东 | 558,733,149.99 | 555,274,890.95 | | 0.62 | | 的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现金 | -72,952,233.55 | -52,774,769.79 | | 不适用 | | 流量净额 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | | 营业收入 | 175,844,542.62 | 100,107,573.70 | ...

2020 年年度报告 公司代码：600238 公司简称：ST 椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 218 2020 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于母公司 股东的净利润为 24,308,819.81 元。2020 年末合并报表累积未分配利润-149,730,151.99 元。由 于未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟 2020 年度不进行利润 分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600238 公司简称：ST 椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 30 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 12 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 30 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,101,243,656.58 1,181,621,994.22 -6.80 归属于上市公司 股东的净 ...