证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 会议召集公告于2024年4月27日发布，股权登记日为2024年5月13日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共14人，代表82,794,672股，占比18.4727%[8] - 出席现场会议的股东及代理人1人，代表60,329,632股，占比13.4604%[9] - 参与网络投票的股东13人，代表22,465,040股，占比5.0123%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度报告及摘要》等所有议案均获审议通过[14][16][18][20][22][24][26][28][30][33] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意33,800股，占比61.4545%[21] - 《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》中小投资者同意33,800股，占比61.4545%[32]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入22452.69万元，较上年同期下降46.08%[17] - 2023年公司净利润-14916.13万元[17] - 2023年末资产总额104391.92万元，同比减少14201.87万元，降幅11.98%[39] - 2023年末负债总额76740.52万元，同比减少584.85万元，资产负债率73.51%，同比增加8.31个百分点[41] - 2023年末股东权益总额2.45亿元，同比减少1.3亿元[42] - 2023年营业成本1.62亿元，同比减少1.36亿元，降幅45.71%[43] - 2023年销售费用3557.96万元，同比减少9722.12万元，降幅73.21％[43] - 2023年管理费用5789.69万元，同比减少2319.29万元，降幅28.60％[44] - 2023年研发费用415.97万元，同比减少156.98万元，降幅27.40%[44] - 2023年财务费用2074.42万元，同比减少161.29万元，降幅7.21%[44] - 2023年投资收益-1618.46万元，同比减少3668.98万元[44] - 2023年营业外收入139.04万元，同比增加54.27万元，增幅64.02%[45] - 2023年营业外支出661.50万元，同比增加260.42万元，增幅64.93%[45] - 2023年利润总额-14354.54万元，亏损较上年同期减少[45] - 2023年所得税费用1001.13万元，上年同期-2573.25万元[45] - 2023年扣除非经常性损益净利润-15087.60万元，上年同期-15001.87万元[45] - 2023年末合并报表累积未分配利润-44232.94万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[47] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕“回归初心，聚焦酒业、坚守价值”深化战略[28] - 2024年审计委员会将加强沟通，发挥审查监督职能[56] - 审计监察部门将资金管理列入2024年度内部审计工作重点[55] 公司治理 - 2023年董事会修订12项制度，完善修订各专门委员会及独立董事工作细则[19][25][26] - 2023年董事会组织召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，召开17次会议[19][20] - 2023年监事会召开6次会议，组织监事列席股东大会7次[31][32] - 2023年7月21日增补韩妙莎、郑晨霞为监事会监事，郑晨霞当选监事会主席[33] - 2023年审计委员会共召开3次会议，提议继续聘请中审众环为审计机构[52][54] 信息披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[15] - 《公司2023年度内部控制评价报告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[57] - 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[58] 其他事项 - 2023年公司回归国有实控后启动内部管理规范工作[19] - 2022年度贸易业务收入确认方法错误，2023年董事会履行会计差错更正程序[27] - 2023年公司积极开展投资者关系管理工作[27] - 公司拟修订经营范围并相应修订公司章程第十四条内容，修订后的公司章程全文于2024年2月3日披露[59] - 经营范围修订议案须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[60]

活动信息 - “2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动于2024年5月14日14:00 - 17:00举办[1] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] - 公司主要高管人员将参加活动[1] 沟通安排 - 活动通过网络在线交流形式与投资者“一对多”沟通2023年年报、2024年第一季度报告[1] 公告时间 - 公告发布于2024年4月30日[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22452.69万元，较上年降46.08%，净利润-14916.13万元[2] 制度修订 - 2023年董事会修订包括《公司章程》在内12项制度[4] - 2023年完善修订《独立董事工作细则》[13] 会议召开 - 2023年组织召开1次年度和6次临时股东大会[5] - 2023年董事会合计召开17次会议[6] 授信申请 - 2023年11月审议通过向光大银行续签1亿授信协议议案[11] - 2023年12月审议通过向海口农信社申请授信议案[12] 未来展望 - 2024年围绕酒业推进战略深化，完善治理结构等[15]

内部控制情况 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 2023年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内存在1个财务报告内部控制重大缺陷[16] - 报告期内不存在财务报告内部控制重要缺陷[19] - 截至评价报告基准日，未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷为1个[22] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有15个[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.32%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99.87%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控中，净资产潜在错报≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控中，0.5%＞错报≥0.1%为重要缺陷[14] - 财务报告内控中，错报＜0.1%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控中，净资产潜在错报≥0.5%为重大缺陷[15] 整改措施 - 2023年10月19日调整资金内控流程，增加审批节点[17] - 2023年10月19 - 21日核实资金余额准确性[17] - 2023年10月31日下发规范财务月度结账事项通知[17] - 2023年11月8日修订并下发财务及资金管理相关制度[17] - 2023年11月初调整出纳人员，新设出纳主管[18] 未来计划 - 审计监察部门拟将资金管理列入2024年度内部审计工作重点[18] 其他信息 - 董事长为段守奇，报告日期为2024年4月26日[24]

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元，2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元，拟2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入224,526,932.39元，较2022年同期减少46.08%[11] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入220,105,813.50元，较2022年同期减少46.18%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产244,627,182.34元，较2022年末减少34.79%[11] - 2023年末总资产1,043,919,213.19元，较2022年末减少11.98%[11] - 2023年基本每股收益-0.33元／股，稀释每股收益-0.33元／股[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.34元／股[11] - 2023年加权平均净资产收益率-48.16%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-48.71%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为-38,538,549.06元[11] - 2023年各季度营业收入分别为76,224,111.34元、41,622,097.10元、45,241,587.11元、61,439,136.84元[16] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -14,267,708.26元、 -37,783,777.77元、 -14,299,470.11元、 -82,810,323.32元[16] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 -15,831,743.31元、 -39,338,312.25元、 -14,590,511.78元、 -81,115,428.57元[16] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -5,248,599.44元、 -9,323,608.76元、 -26,655,664.99元、2,689,324.13元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为576,331.82元，2022年为23,026,923.29元，2021年为19,545,581.27元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为3,388,278.19元，2022年为3,967,480.24元，2021年为850,007.35元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为410,300.01元，2022年为1,099,671.81元[16] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,200,000.00元，2022年为1,000,000.00元，2021年为15,503,254.13元[16] - 2023年其他营业外收入和支出为 -3,619,457.96元，2022年为 -3,149,633.98元，2021年为 -2,935,664.47元[17] - 2023年非经常性损益合计为1,714,716.45元，2022年为31,626,008.03元，2021年为29,951,697.69元[17] - 2023年度营业收入2.25亿元，同比减少1.92亿元，降幅46.08%[26][32] - 2023年度营业成本1.62亿元，同比减少1.36亿元，降幅45.71%[32] - 销售费用3557.96万元，同比减少73.21%；管理费用5789.69万元，同比减少28.60%；财务费用2074.42万元，同比减少7.21%；研发费用415.97万元，同比减少27.40%[27] - 投资收益 - 1618.46万元，同比减少178.93%；资产处置收益 - 229.21万元，同比减少207.02%；营业外收入139.04万元，同比增加64.02%；营业外支出661.50万元，同比增加64.93%[28] - 净利润 - 15355.67万元，亏损幅度较上年扩大[28] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3853.85万元，较上年变动不适用；投资活动产生的现金流量净额1888.32万元，同比减少16.42%；筹资活动产生的现金流量净额3371.52万元，较上年变动不适用[27] - 信用减值损失 - 5429.36万元，主要因其他应收款增加计提坏账准备；资产减值损失 - 252.03万元，主要因计提酒类存货跌价准备[27][28] - 本年度销售费用3557.96万元，同比减少9722.12万元，降幅73.21％；管理费用5789.69万元，同比减少2319.29万元；研发费用415.97万元，同比减少156.98万元，降幅27.40%；财务费用2074.42万元，同比减少161.29万元，降幅7.21%[36] - 研发投入合计415.97万元，占营业收入比例1.85%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38538549.06元，上年同期为 - 39889017.22元，变动额1350468.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为18883231.36元，上年同期为22593562.62元，变动额 - 3710331.26元，降幅16.42%；筹资活动产生的现金流量净额本期为33715183.25元，上年同期为 - 49782078.65元，变动额83497261.90元[38] - 货币资金本期期末数39677320.75元，占总资产比例3.80%，较上期期末增长71.50%[41] - 应收账款本期期末数56793083.89元，占总资产比例5.44%，较上期期末下降50.61%[41] - 预付账款本期期末数139598767.25元，占总资产比例13.37%，较上期期末增长39.41%[41] - 合同负债本期期末数149446455.23元，占总资产比例14.32%，较上期期末增长39.77%[42] - 长期借款本期期末数131460000.00元，占总资产比例12.59%，较上期期末增长1053.18%[42] - 本报告期末长期股权投资余额18451.46万元，同比期初22205.56万元减少3754.10万元[57] - 2023年原料成本7155.21万元，占总成本比例81.67%，同比降59.59%；人工成本708.38万元，占比8.09%，同比降30.83%；制造费用442.56万元，占比5.05%，同比降54.75%；燃料动力36.49万元，占比0.42%，同比降40.77%；运费418.64万元，占比4.78%，同比降30.89%[55] - 2023年末公司资产总计10.44亿元，较2022年末的11.86亿元下降11.98%[196][198] - 2023年末流动资产合计5.73亿元，较2022年末的6.30亿元下降9.03%[196] - 2023年末非流动资产合计4.71亿元，较2022年末的5.56亿元下降15.20%[196] - 2023年末负债合计7.67亿元，较2022年末的7.73亿元下降0.76%[197] - 2023年末流动负债合计5.58亿元，较2022年末的6.57亿元下降14.99%[197] - 2023年末非流动负债合计2.09亿元，较2022年末的1.16亿元增长80.24%[197] - 2023年末所有者权益合计2.77亿元，较2022年末的4.13亿元下降32.92%[197][198] - 2023年末货币资金为3967.73万元，较2022年末的2313.60万元增长71.50%[195] - 2023年末应收账款为5679.31万元，较2022年末的1.15亿元下降50.61%[195] - 2023年末存货为2.76亿元，较2022年末的3.22亿元下降14.11%[196] - 2023年资产总计1,509,846,245.02元，较2022年的1,472,562,350.98元增长2.53%[199] - 2023年负债合计543,477,323.45元，较2022年的454,319,215.79元增长19.62%[199] - 2023年所有者权益合计966,368,921.57元，较2022年的1,018,243,135.19元下降5.09%[200] - 2023年营业总收入224,526,932.39元，较2022年的416,422,612.20元下降46.08%[200] - 2023年营业总成本293,002,559.94元，较2022年的559,433,302.43元下降47.62%[200] - 2023年营业成本161,690,729.77元，较2022年的297,830,262.63元下降45.71%[200] - 2023年销售费用35,579,574.12元，较2022年的132,800,762.67元下降73.21%[200] - 2023年管理费用57,896,875.05元，较2022年的81,089,755.62元下降28.60%[200] - 2023年研发费用4,159,696.24元，较2022年的5,729,478.35元下降27.39%[200] - 2023年投资收益为 - 16,184,647.70元，较2022年的20,505,131.89元下降178.93%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒类收入14435.28万元，同比减少53.29%；饮料收入5585.63万元，同比增加1.94%；贸易收入80.96万元，同比减少90.08%；其他类收入2350.83万元，同比减少47.09%[26][32] - 鹿龟酒系列产量419.37千升，同比降61.10%；销量517.09千升，同比降51.35%；产销率123.30%；销售收入1880.54万元，同比降41.93%[46] - 海王酒系列产量3795.15千升，同比降9.41%；销量3882.97千升，同比降21.39%；产销率102.31%；销售收入7423.66万元，同比降16.31%[46] - 酿酒原材料当期采购金额975.24万元，上期1623.11万元，占当期总采购额比重25.59%；包装材料当期2669.30万元，上期4474.17万元，占比70.05%；能源当期166.02万元，上期177.74万元，占比4.36%[49] - 直销（含团购）本期销售收入1439.94万元，上期1890.17万元；批发代理本期12995.32万元，上期29013.68万元[51] - 华东地区本期销售收入2670.98万元，占比18.50%；华中地区4271.84万元，占比29.59%；华北地区485.45万元，占比3.36%；华南地区6584.38万元，占比45.61%；西南地区219.84万元，占比1.52%；其他地区202.77万元，占比1.40%[51] - 报告期末经销商总数509个，报告期内增加19个，减少11个[51] - 天猫旗舰店鹿龟酒系列、海王酒本期销售收入192.24万元，上期235.26万元，同比降18.29%，毛利率74.40%[52] - 公司2023年鹿龟酒系列营业收入1880.54万元，同比降41.93%；海王酒系列7423.66万元，同比降16.31%；白酒系列3587.61万元，同比降79.24%；其他酒系列1543.45万元，同比增1.96%[54] - 按销售渠道，直销（含团购）营业收入1439.94万元，同比降23.82%；批发代理12995.32

内控审计 - 中审众环对海南椰岛2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 资金案件 - 2023年10月子公司出纳林某某涉嫌侵占、挪用资金，案件已移送检察院[1] 整改措施 - 截至2023年底涉案子公司重大缺陷完成整改，公司将加强内控[1][2][3]