好的，这是根据您的要求，对提供的财报关键点进行分组整理后的结果。 收入和利润（同比） - 营业收入3.56亿元人民币，同比增长2.75%[7] - 公司合并营业收入为3.56亿元人民币，较上年同期的3.46亿元人民币增长2.8%[39] - 母公司营业收入同比增长5.9%，从5394.00万元增至5713.54万元[41] - 归属于上市公司股东的净利润702.46万元人民币，同比下降76.32%[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降76.3%，从2966.98万元降至702.46万元[40] - 基本每股收益0.0304元人民币，同比下降76.29%[7] - 基本每股收益同比下降76.3%，从0.1282元/股降至0.0304元/股[41] - 营业利润同比下降32.3%，从4857.50万元降至3289.77万元[40] - 加权平均净资产收益率0.60%，同比减少1.94个百分点[7] - 母公司净利润同比转亏，从盈利2246.78万元转为亏损1142.28万元[41] - 综合收益总额同比下降125.3%，从4808.90万元转为亏损1217.58万元[40] 成本和费用（同比） - 公司合并营业总成本为3.21亿元人民币，较上年同期的3.31亿元人民币下降3.0%[39] - 支付给职工现金同比增长8.9%，从1.10亿元增至1.19亿元[43] - 公司应付职工薪酬为1812.09万元人民币，较年初的2690.96万元人民币下降32.7%[34] 现金流量（同比及变动） - 经营活动产生的现金流量净额8435.07万元人民币，同比增长92.16%[7] - 经营活动现金流量净额本期8,435.07万元，较上期4,389.56万元增长92.16%，主要系经营性往来变动[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降约92.2%，从43,895,591.50元降至84,350,732.47元[44] - 经营活动现金流入同比下降13.0%，从5.38亿元降至4.68亿元[43] - 投资活动现金流量净额本期537.86万元，上年同期为-6,269.90万元，变动系上年支付南苑股份股权转让款12,500万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-62,698,962.66元改善至5,378,587.61元[44] - 母公司投资活动现金流入同比下降63.7%，从167,514,562.16元降至60,830,566.64元[45] - 投资支付的现金同比下降96.8%，从125,076,640.00元降至4,006,190.31元[44] - 取得投资收益收到的现金同比下降70.6%，从40,036,227.80元降至11,776,605.39元[44] - 筹资活动现金流量净额本期-9,819.66万元，上年同期为-1,081.71万元，变动系借还款净流出增加[19] - 筹资活动现金流入同比下降93.7%，从1,049,000,000.00元降至66,000,000.00元[44] - 偿还债务支付的现金同比下降84.2%，从846,000,000.00元降至134,000,000.00元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善55.6%，从-48,048,066.65元收窄至-21,359,793.08元[46] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.5%，从218,598,545.11元降至158,410,926.96元[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降40.6%，从85,958,177.07元降至51,066,659.29元[46] 资产和负债关键项目（期末较期初变动） - 货币资金期末余额为1.584亿元人民币，较年初1.669亿元人民币下降5.1%[32] - 应收账款期末余额为4507.44万元人民币，较年初3544.58万元人民币增长27.2%[33] - 预付款项期末余额为1.202亿元人民币，较年初1.384亿元人民币下降13.2%[33] - 其他应收款期末余额为845.02万元人民币，较年初1399.09万元人民币下降39.6%[33] - 存货期末余额为2227.78万元人民币，较年初2279.24万元人民币下降2.3%[33] - 可供出售金融资产期末余额为9048.11万元人民币，较年初1.281亿元人民币下降29.4%[33] - 长期股权投资期末余额为4.367亿元人民币，较年初4.494亿元人民币下降2.8%[33] - 固定资产期末余额为18.608亿元人民币，较年初18.879亿元人民币下降1.4%[33] - 短期借款期末余额为12.86亿元人民币，较年初13.19亿元人民币下降2.5%[33] - 公司总负债为24.59亿元人民币，较年初的25.55亿元人民币下降3.8%[34][35] - 公司所有者权益合计为13.94亿元人民币，较年初的14.06亿元人民币下降0.9%[35] - 公司货币资金（母公司）为5106.67万元人民币，较年初的7237.28万元人民币下降29.4%[36] - 公司应收账款（母公司）为972.34万元人民币，较年初的513.39万元人民币增长89.4%[36] - 公司长期股权投资（母公司）为14.56亿元人民币，较年初的14.70亿元人民币下降0.9%[36] - 公司短期借款（母公司）为3.90亿元人民币，与年初持平[37] 其他收益和损失项目 - 非经常性损益项目中，出售金融资产收益978.25万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为-83.09万元人民币[6] - 资产减值损失本期3.92万元，上年同期为-116.98万元，变动系上年收回神舟国旅股权转让尾款1,627.78万元冲减坏账准备[17] - 资产减值损失同比改善，从亏损116.98万元转为盈利3.92万元[40] - 投资收益本期-241.67万元，较上期3,274.39万元下降107.38%，系出售股票收益及合营联营企业投资收益减少[17] - 投资收益同比转亏，从盈利3274.39万元转为亏损241.67万元[40] - 营业外收入本期96.36万元，较上期43.88万元增长119.60%，系固定资产处置收益及违约金收入增长[17] - 其他综合收益本期4,479.12万元，较上期7,490.99万元下降40.21%，系外运发展股票公允价值变动收益减少[15] - 公司其他综合收益为4479.12万元人民币，较年初的7490.99万元人民币下降40.2%[38] 特定资产项目变动原因 - 应收票据期末数3.97万元，较期初0.64万元增长525.03%，系公司新增托收支票所致[14] - 其他应收款期末数845.02万元，较期初1,399.09万元下降39.60%，主要系收回浙江南苑控股往来款[14] - 递延所得税资产期末数294.00万元，较期初161.86万元增长81.64%，系计提递延所得税可抵扣亏损所致[14] 业务与投资承诺 - 南苑股份承诺2016年合并报表归属于母公司股东净利润不低于2600万元人民币[28] - 公司收购如家酒店集团产生相关保函及贷款承诺费用1141.89万元人民币[12] 关联酒店管理情况 - 北京诺金酒店及管理公司由首旅置业全资持有但均处于亏损状态[23][25] - 首旅集团旗下5家酒店管理公司未注入首旅酒店：长城酒店管理（2家酒店/100%持股）[25]、诺金酒店管理（1家酒店/100%持股/亏损）[25]、首旅日航（10家酒店/50%持股）[25]、凯燕饭店管理（28家酒店/50%持股）[25]、谭阁美饭店管理（7家酒店/50%持股/亏损）[25] - 北京和平宾馆由雅高管理至2025年12月31日[23] - 北京新侨饭店由雅高管理至2016年7月31日[23] - 长富宫中心由新大谷管理至2020年3月31日（首旅集团持股74.07%）[24] - 北京颐和园宾馆由安缦管理至2018年12月31日（恒彩发展持股60%）[24] - 三亚国宾馆由悦榕庄管理至2023年4月20日（首旅集团持股51%）[24] - 北京燕莎中心由凯燕管理至2022年5月30日（首旅集团持股40.64%）[24] - 北京新世纪饭店由首旅日航管理至2016年12月31日（首旅集团持股40%）[24] - 北京市长城饭店由喜来登管理至2017年3月31日（首旅集团持股10%）[24]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为13.33亿元人民币，同比下降52.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比下降10.97%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3140.44万元人民币，同比下降67.90%[19] - 公司2015年营业收入13.33亿元，同比下降52.24%[72] - 公司2015年归属母公司净利润1亿元，同比下降10.97%[72] - 公司利润总额1.47亿元，同比下降13.68%[72] - 基本每股收益同比下降10.98%至0.4327元/股[20] - 扣非基本每股收益同比大幅下降67.91%至0.1357元/股[20] - 加权平均净资产收益率减少1.81个百分点至8.44%[20] - 扣非加权平均净资产收益率减少6.26个百分点至2.65%[20] - 第四季度营业收入达3.57亿元，为全年最高季度[24] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用4.75亿元，同比增长20.08%[77] - 公司销售费用4.75亿元，同比增长20.08%[88] - 公司财务费用1.18亿元，同比增长278.83%，主要因南苑股份银行贷款12亿元[89] - 公司2015年营业成本合计1.81亿元，同比下降90.24%[81][86] 各业务线表现 - 酒店运营业务收入7.72亿元，同比增长102.43%[73] - 酒店运营业务收入7.72亿元，同比增长102.43%，毛利率82.38%，同比下降6.82个百分点[80] - 酒店管理业务收入2.06亿元，同比增长1.71%，毛利率98.28%，同比下降0.27个百分点[80] - 景区运营业务收入3.55亿元，同比增长2.61%，毛利率88.22%，同比下降0.35个百分点[81] - 景区业务收入3.55亿元，同比增长2.61%[75] - 首旅云餐厅线上收入超110万元，发展会员超11000名[69] - 南山公司2015年实现营业收入35531万元同比增长2.61%净利润6017万元同比下降3.57%[114] - 首旅京伦2015年营业收入2256万元同比增长7.39%净利润1158万元同比增长6.21%[115] - 欣燕都2015年营业收入13943万元同比增长1.08%净利润316万元同比下降34.01%[115] - 雅客怡家2015年营业收入953万元净利润亏损150万元[116] - 南苑股份2015年营业收入39681万元净利润亏损458万元资产负债率83.46%[116] - 首汽股份2015年营业收入77.36亿元同比增长27.38%净利润亏损1.82亿元同比下降273.91%[117] - 宁夏沙湖2015年营业收入22604万元同比下降4.30%利润总额2039万元同比下降24.07%[117] 各地区表现 - 北京地区收入5.81亿元，同比下降76.13%，毛利率91.53%，同比上升66.23个百分点[81] - 北京地区三家产权酒店平均房价548.08元/间，出租率68.33%[74] - 南苑股份旗下5家宁波酒店加权平均房价497元/间，出租率58%[74] 酒店品牌及运营指标 - 入住率（Occ）定义为特定时期内实际售出客房数与可售客房数量的比率[8] - 公司旗下首旅南苑品牌平均房价497元，平均出租率57.5%，RePar 285元[103] - 首旅建国品牌拥有成员酒店100家（含ATA），客房28,906间[59] - 首旅京伦品牌拥有成员酒店22家，客房4,457间[59] - 欣燕都品牌拥有成员酒店27家，客房2,348间[59] - 雅客怡家品牌拥有成员酒店31家，客房2,231间[59] - 首旅南苑品牌拥有成员酒店9家，客房1,518间[59] - 公司签约酒店总数为203家，总客房数40,065间[59] - 公司开业酒店总数为156家，总客房数31,118间[59] - 公司控股74.805%的南山景区为唯一经营景区[40][44] - 公司品牌首旅南苑控股比例为92.697%[42] - 公司经济型酒店欣燕都采用租赁经营23家委托管理2家[43] - 国内五星级饭店2015年平均出租率56.29%，平均房价555元[101] - 国内四星级饭店2015年平均出租率61.07%，平均房价348元[102] - 首旅建国五星级饭店平均出租率53%同比提高3个百分点平均房价480元人民币同比提高2元人民币RePar255元人民币同比提高14元人民币[104] - 首旅建国四星级饭店平均出租率54%同比提高3个百分点平均房价457元人民币同比降低8元人民币RePar247元人民币同比提高11元人民币[104] - 首旅京伦四星级饭店平均出租率53%与去年持平平均房价393元人民币同比降低18元人民币RePar207元人民币同比下降11元人民币[104] - 首旅京伦三星级饭店平均出租率72%同比增长4个百分点平均房价400元人民币同比增加6元人民币RePar287元人民币同比增加18元人民币[105] - 欣燕都经济型酒店平均出租率73%同比下降1个百分点平均房价205元人民币同比上升9元人民币RePar149元人民币同比上升3元人民币[106] - 雅客怡家经济型酒店平均出租率69%与去年持平平均房价104元人民币同比下降5元人民币RePar71元人民币同比下降4元人民币[106] - 南山公司入园游客352.63万人次，同比下降2.46%[75] 管理层讨论和指引 - 公司转让神舟国旅并收购南苑股份导致财务数据波动[20][21] - 旅游+互联网行动预计未来五年创造3万亿元红利（1万亿元需求+1万亿元市场+1万亿元增值）[35] - 公司以2亿元现金降低南苑股份财务费用[65] - 公司以7,808.90万元购买南苑股份12.496%股权，持股比例达92.697%[65] - 预计与去哪儿网合作可帮助南苑股份实现累计客房销售额约1亿元[66] - 公司实施品牌+资本战略通过资本运作进行行业整合与并购[125] - 公司计划整合中央管理系统和会员系统以提升运营效率降低经营成本[126] - 首旅集团承诺将符合条件的酒店资产注入上市公司，但部分酒店因位置特殊或经营亏损暂未注入[135][136] - 首旅集团承诺若股价连续10日低于13元/股，将在3个月内增持不超过总股本5%[141] - 首旅集团承诺将符合条件酒店（年净利润超1000万元且ROE超10%）注入上市公司[140][142] - 2014年全国94.02%星级酒店亏损59.21亿元为历史最大亏损年[122] - 公司通过境外子公司获得如家酒店集团65.13%股权实现私有化[121] - 公司及关联方组成买方集团向如家酒店集团提交非约束性私有化提议函[163] - 公司重大资产重组方案获2016年第一次临时股东大会审议通过[164] - 商务部反垄断局批准公司收购如家酒店集团股权案[164] - 证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请[164] - 如家酒店集团股东大会审议通过私有化交易及合并协议[166] 现金流和资本运作 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比增长47.61%[19] - 全年经营活动现金流量净额合计3.64亿元[24] - 公司经营活动现金流量净额3.64亿元，同比增长47.61%[90] - 公司收购南苑股份70%股权最终交易价款为2.648亿元人民币[47] - 公司对南苑股份增资2亿元人民币持股比例增至80.201%[47] - 出售温泉山庄100%股权确认转让价格1.04亿元人民币实现股权转让收益5220万元人民币[47] - 继续收购南苑股份12.496%股权最终交易价格为7808.9万元人民币[48] - 出售外运发展股票200万股获得税前收益5074.6万元人民币税后净收益3589.1万元人民币[48] - 出售北京胡同游文化游览公司34%股权获得转让收益42.8万元人民币[48] - 公司出售外运发展股票200万股获得税前收益5074.61万元税后净收益3589.13万元占净利润35.84%[110] - 南苑股份挂牌出售宁海南苑温泉山庄100%股权最终交易价格10398.31万元[113] - 公司长期股权投资总额44936.01万元比年初增加3788.32万元增长9.21%[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达5104.48万元[26] - 政府补助金额为335.59万元，同比增长196.97%[26] - 持有外运发展股票公允价值变动产生900.18万元收益[30] - 出售外运发展股票获税前收益5074.61万元，占归属母公司净利润35.84%[91] 关联交易 - 2015年度日常关联交易实际发生额9013万元，比预计数12087万元减少3074万元，降幅25.4%[148] - 固定性日常关联交易发生额减少274万元，偶发性日常关联交易发生额减少2800万元[148] - 向关联方提供商品交易金额469.1万元，占同类交易额0.42%[150] - 接受关联方劳务交易金额322.42万元，占同类交易额0.29%[150] - 向首旅集团提供劳务产生收入3382万元，占同类交易额2.54%[151] - 接受关联方租赁服务支出1731.28万元，占同类交易额1.56%[151] - 关联金融机构存款余额9841.93万元，当年产生利息收入165.19万元[151] - 向首旅集团拆借资金期初余额1.2亿元，期末余额7000万元[157] - 向财务公司拆借资金期末余额5.02亿元，当年计提利息2732万元[157] - 日常关联交易收入占营业收入总额2.57%，支出占成本费用总额4.4%[159] - 委托贷款产生利息收入794,444.46元，其中2014年利息收入622,916.67元，2015年利息收入171,527.79元[160] - 委托贷款金额为50,000,000元，贷款利率6.5%，期限为2014年10月24日至2015年1月20日[161] - 控股子公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署门票收入分成协议并持续履行中[162] 股东和股权结构 - 期末总股本为2.314亿股[19] - 报告期末普通股股东总数为22,901户，较上一报告期末增加2,288户[173] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占总股本60.12%[177] - 控股股东质押18,512,000股公司股份，占总股本8.00%，占其持股比例13.31%[184] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股4,312,529股，占总股本1.86%[177] - 香港中央结算有限公司持股933,609股，占总股本0.40%，报告期内增持500股[177] - 自然人股东徐毓荣持股923,100股，占总股本0.40%，报告期内增持923,100股[177] - 控股股东首旅集团注册资本由236,867万元增加至442,523.23万元[182] - 前十名无限售条件股东合计持股约148.4万股，占总股本约64.1%[178] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[181] - 公司无优先股发行及存续情况[186] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员年初及年末持股数均为0股[188][191] 分红和未分配利润 - 拟每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利3471万元[2] - 剩余未分配利润为3.61亿元人民币[2] - 2015年度现金分红总额为34,710,000元，每10股派发现金股利1.5元（税前）[133] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为34.66%[134] - 2014年度现金分红总额为34,710,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为30.86%[134] - 2013年度现金分红总额为57,850,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为49.04%[134] - 2015年度剩余未分配利润为361,097,402.48元，结转以后年度分配[133] - 公司总股本基数为231,400,000股[133] - 公司自上市以来累计现金分红9.05亿元[167] 高管薪酬 - 董事长张润钢报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元，在关联方首旅集团获得税前报酬总额108.26万元[188][190] - 董事胡培智报告期内从公司获得税前报酬总额78.18万元[188] - 董事兼总经理助理段中鹏报告期内从公司获得税前报酬总额62.15万元[188] - 常务副总经理付天祝报告期内从公司获得税前报酬总额69.18万元[188] - 首席财务官杨军报告期内从公司获得税前报酬总额66.30万元[191] - 首席运营官董锴报告期内从公司获得税前报酬总额57.12万元[191] - 首席市场官蒋蓓蕾报告期内从公司获得税前报酬总额61.12万元[191] - 独立董事张保军、韩青、包卫东分别从公司获得税前报酬5.95万元、2.48万元、5.95万元[188] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为426.31万元[191] 员工情况 - 母公司员工数量712人[198] - 主要子公司员工数量3282人[198] - 公司员工总数3994人[198] - 公司需承担费用的离退休职工人数420人[198] - 生产人员数量2513人[198] - 销售人员数量278人[198] - 技术人员数量325人[198] - 财务人员数量255人[198] - 行政人员数量623人[198] - 专科以上学历员工数量1632人[198] - 首旅酒店集团建立激励性薪酬分配制度以实现责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致的目标[199] - 2015年首旅酒店集团建立以月为单位的专题讲座学习机制[200] - 2016年首旅酒店集团计划搭建三级培训体系并建立员工培训档案[200] 审计和费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬115万元[145] - 公司支付财务顾问费用850万元[145] - 公司支付内部控制审计费用35万元[145] - 公司负担税费总额14,172万元[169] 业绩承诺 - 南苑股份2015年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于500万元[140] - 南苑股份2015年合并报表归属于母公司股东净利润为3765.3万元，实现业绩承诺[142] - 南苑股份2016年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于2600万元[140] - 南苑股份2017年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于4100万元[140] 资产和负债变动 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为11.86亿元人民币，同比增长3.51%[19] - 2015年末总资产为39.61亿元人民币，同比增长77.69%[19] - 货币资金期末余额1.67亿元，较期初下降32.77%[94] - 应收账款期末净额3544.58万元，较期初增长74.49%[95] - 固定资产期末净值18.88亿元，较期初增长193.93%[96] - 商誉期末余额2.46亿元，较期初增长370.84%[97] - 短期借款期末余额13.19亿元，较期初增长266.39%[97] - 预收款项期末余额8338.76万元，较期初增长406.69%[97] - 递延所得税负债期末余额2.21亿元，较期初增长849.03%[100]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.76亿元人民币，同比下降52.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6715.43万元人民币，同比下降25.59%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2885.80万元人民币，同比下降68.22%[7] - 加权平均净资产收益率为5.83%，同比减少2.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.2902元/股，同比下降25.59%[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1247元/股，同比下降68.22%[7] - 营业收入同比下降52.20%至97,582.42万元，主要因合并范围变化导致口径不可比[17] - 1-9月营业总收入同比下降52.2%，从20.41亿元降至9.76亿元[32] - 1-9月净利润同比下降39.8%，从1.07亿元降至0.64亿元[33] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月同比下降25.6%，从0.90亿元降至0.67亿元[33] - 母公司第三季度营业收入为70.52百万元，同比增长5.0%[35] - 母公司前三季度营业收入为187.65百万元，同比增长3.2%[35] - 母公司第三季度净利润为9.94百万元，同比下滑59.0%[37] - 母公司前三季度净利润为117.65百万元，同比增长12.7%[37] - 基本每股收益前三季度为0.2902元/股，同比下滑25.6%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降89.91%至13,615.38万元，主要因合并范围变化导致口径不可比[17] - 财务费用同比激增289.32%至8,910.13万元，主要因南苑股份银行负债13.42亿元及公司贷款规模增长[17] - 1-9月营业成本同比下降89.9%，从13.50亿元降至1.36亿元[32] - 1-9月财务费用激增289.4%，从0.23亿元增至0.89亿元[33] - 母公司财务费用前三季度为15.98百万元，同比增长100.5%[35] 投资收益 - 公司通过出售外运发展股票获得投资收益4627.06万元人民币[9] - 投资收益同比增长166.30%至4,760.79万元，主要因出售外运发展股票获利4,627万元[17] - 母公司第三季度投资收益为10.74百万元，同比下滑52.9%[35] - 母公司取得投资收益收到的现金下降2.9%至9211万元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币，同比增长82.35%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降56.7%至9.15亿元[39] - 经营活动现金流入总额下降42.2%至13.54亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额增长82.3%至2.63亿元[39] - 投资活动现金流出增长7.6%至2.10亿元[40] - 取得借款收到的现金增长278.9%至20.27亿元[40] - 筹资活动现金流出增长295.8%至23.35亿元[40] - 母公司投资活动现金流出增长138.8%至4.84亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额改善65.8%至-3148万元[40] 资产和负债变化 - 公司总资产为40.51亿元人民币，较上年度末增长81.75%[6] - 短期借款同比增长289.44%至140,200万元，主要因合并南苑股份数据[17] - 固定资产同比增长200.28%至192,867.42万元，主要因合并南苑股份数据[17] - 商誉同比激增370.84%至24,575.73万元，主要因收购南苑股份确认商誉1.94亿元[17] - 递延所得税负债同比增长850.07%至22,167.96万元，主要因收购南苑股份资产评估增值[17] - 货币资金期末余额为216,884,841.34元，较年初248,214,362.87元下降12.6%[24] - 短期借款期末余额为1,402,000,000元，较年初360,000,000元激增289.4%[25] - 固定资产期末余额为1,928,674,183.08元，较年初642,302,239.67元增长200.3%[24] - 商誉期末余额为245,757,280.44元，较年初52,195,584.42元增长371.0%[24] - 应收账款期末余额为51,163,992.39元，较年初20,313,970.12元增长151.9%[24] - 在建工程期末余额为78,648,401.52元，较年初14,207,317.69元增长453.5%[24] - 资产总计期末余额为4,051,388,432.68元，较年初2,229,143,172.01元增长81.7%[26] - 负债合计期末余额为2,674,024,563.89元，较年初885,909,812.99元增长201.8%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,134,350,056.29元，较年初1,145,756,107.82元下降1.0%[26] - 母公司货币资金期末余额为81,599,969.81元，较年初167,810,643.09元下降51.4%[28] - 公司总资产从年初的16,052.4亿元增长至18,021.7亿元，增幅12.3%[29][30] - 长期股权投资从8.78亿元大幅增至13.38亿元，增长52.4%[29] - 短期借款从2.6亿元增至3.2亿元，增长23.1%[29] - 长期借款从1.4亿元增至1.9亿元，增长35.7%[30] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降50.4%至8160万元[43] 其他综合收益 - 其他综合收益从2.56亿元的正收益转为-0.14亿元的负收益[33] - 其他综合收益税后净额前三季度为-13.59百万元，同比转负[34][37] 少数股东权益 - 归属于少数股东的综合收益前三季度为-2.67百万元，同比转负[35] 综合收益总额 - 综合收益总额前三季度为104.07百万元，同比下滑19.9%[37] 公司战略和重大交易 - 公司正在筹划以每股美国存托股份32.81美元价格私有化如家酒店集团[18] - 公司获准设立首旅酒店集团（香港）控股有限公司以推进如家私有化交易[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.37亿元人民币，同比下降50.39%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4191.26万元人民币，同比下降32.63%[16] - 扣除非经常性损益的净利润908.05万元人民币，同比下降85.42%[16] - 基本每股收益0.1811元人民币，同比下降32.63%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0392元人民币，同比下降85.44%[17] - 加权平均净资产收益率3.59%，同比下降2.14个百分点[17] - 2015年上半年公司实现营业收入6.37亿元，同比下降50.39%[28] - 2015年上半年公司实现利润总额0.65亿元，同比下降34.13%[28] - 2015年上半年公司实现归属母公司净利润0.42亿元，同比下降32.63%[28] - 公司营业收入6.37亿元，同比下降50.39%[43] - 公司净利润为1.077亿元人民币，同比增长34.5%[129] - 营业收入同比下降50.4%至6.37亿元（上期12.84亿元）[125] - 净利润同比下降49.1%至3847.94万元（上期7552.8万元）[125] - 基本每股收益下降32.6%至0.1811元/股（上期0.2688元/股）[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降89.71%至8,440.08万元，因合并口径变化导致不可比[22] - 财务费用增长335.32%至6,162.53万元，因南苑股份银行负债15.12亿元及公司贷款规模增加[22] - 公司营业成本8440.08万元，同比下降89.71%[43] - 公司财务费用6162.53万元，同比增长335.32%[43] - 销售费用同比增长41.4%至2.23亿元（上期1.58亿元）[125] - 财务费用同比激增335.2%至6162.53万元（上期1415.62万元）[125] 各业务线表现 - 酒店运营和酒店管理板块实现营业收入4.38亿元，占总收入68.81%[34] - 景区运营板块实现营业收入1.99亿元，占总收入31.19%[34] - 景区板块实现利润总额5980万元，占总利润92.16%[34] - 酒店运营业务实现收入3.42亿元，同比增长90%[35] - 酒店管理业务实现营业收入0.96亿元，同比增长5.14%[36] - 景区运营利润占比92.16%，酒店板块利润合计占比-7.25%[44] - 南山公司营业收入1.99亿元，同比增长2.24%，净利润4,368万元，同比下降9.64%[67] - 京伦饭店营业收入5,856万元，同比下降10.53%，净利润299万元，同比下降47.89%[67] - 首旅建国营业收入2,006万元，同比增长1%，净利润618万元，同比下降7.36%[68] - 首旅京伦营业收入1,037万元，同比增长7.27%，净利润539万元，同比增长6.63%[68] - 欣燕都营业收入6,620万元，同比增长6.11%，净利润-199.97万元，同比下降252.26%[68] - 南苑股份营业收入1.67亿元，净利润-4,139万元，资产负债率152.24%[70] - 首汽股份营业收入40.69亿元，同比增长33.62%，净利润471万元，同比下降92.25%[71] - 宁夏沙湖营业收入6,433万元，同比下降5.17%，利润总额-752万元，同比下降72.84%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.23亿元人民币，同比上升23.75%[16] - 公司经营性现金流量净额达到1.23亿元[28] - 公司经营性净现金流量达1.23亿元，同比增长23.75%[57] - 经营活动现金流量净额为1.226亿元人民币，同比增长23.7%[131][132] - 投资活动现金流量净流出1.334亿元人民币，同比扩大66.8%[132] - 筹资活动现金流量净流出1.237亿元人民币[132] - 销售商品提供劳务收到现金6.134亿元人民币，同比大幅下降52.4%[131] - 支付职工现金1.929亿元人民币，同比增长22.7%[132] - 取得借款收到现金15.92亿元人民币，同比大幅增长468.6%[132] - 公司取得借款收到的现金为1.1亿元，相比上年同期的2.5亿元下降56%[136] - 筹资活动现金流入小计为2.005亿元，较上年同期的2.5亿元减少19.8%[136] - 偿还债务支付的现金为5000万元，较上年同期的2.59亿元下降80.7%[136] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4476.87万元，同比减少31.5%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，较上年同期的-7423.4万元扩大50%[136] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.11%至11,389.59万元，主要因支付南苑股份股权转让款1.83亿元[19] - 应收账款增长92.62%至3,912.86万元，因合并范围变化包含南苑股份数据[19] - 商誉激增370.84%至24,575.73万元，因非同一控制合并南苑股份确认商誉1.94亿元[19] - 短期借款增长242.22%至123,200万元，因合并范围变化包含南苑股份数据[20] - 总资产40.07亿元人民币，较上年度末增长79.76%[16] - 归属于上市公司股东的净资产11.77亿元人民币，较上年度末增长2.69%[16] - 货币资金期末余额为1.139亿元，较期初2.482亿元下降54.1%[117] - 应收账款期末余额为3912.86万元，较期初2031.40万元增长92.6%[117] - 预付款项期末余额为1.506亿元，较期初1.721亿元下降12.5%[117] - 存货期末余额为2325.99万元，较期初1642.16万元增长41.6%[117] - 固定资产期末余额为19.462亿元，较期初6.423亿元增长203.0%[117] - 无形资产期末余额为7.924亿元，较期初3.401亿元增长133.0%[117] - 商誉期末余额为2.458亿元，较期初5219.56万元增长371.0%[118] - 短期借款期末余额为12.32亿元，较期初3.6亿元增长242.2%[118] - 长期借款期末余额为6.93亿元，较期初3.13亿元增长121.4%[118] - 资产总计期末余额为40.071亿元，较期初22.291亿元增长79.8%[118] - 短期借款减少42.3%至1.5亿元（上期2.6亿元）[123] - 资产总额小幅增长2.4%至16.44亿元（上期16.05亿元）[123] - 未分配利润同比增长20.9%至4.22亿元（上期3.49亿元）[124] - 期末现金及现金等价物余额1.137亿元人民币，较期初下降54.2%[133] - 期末现金及现金等价物余额为3916.69万元，较上年同期的5080.07万元下降22.9%[136] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.95%至13.83亿元[139][143] - 其他综合收益大幅增长60.8%至8795.12万元[139] - 少数股东权益增长4.47%至2.06亿元[139] - 未分配利润增长1.53%至5.52亿元[139] 投资和收益 - 投资收益增长407.73%至3,863.18万元，因出售外运发展股票产生投资收益3,992万元[22] - 营业外收入增长912.21%至437.44万元，主要来自政府补助102.86万元及固定资产处置收益244万元[22][23] - 非经常性损益总额3,283.21万元，其中出售金融资产收益占4,027.58万元[26] - 公司出售股票增加利润总额4027.58万元，占利润比重62.07%[44] - 公司持有外运发展股票期末公允价值为1.1937亿元，初始成本仅210.46万元[57][61] - 减持外运发展股票获税后净收益2993.73万元，占2014年归母净利润26.62%[62] - 长期股权投资总额4.11亿元，较年初下降0.04%[59] - 证券投资报告期损益359.4万元，主要来自新股申购[60] - 外运发展分配2014年股利163.75万元[63] - 减持外运发展20万股获税后收益约476万元，占2014年归母净利润4.23%[63] - 公司累计减持外运发展200万股，尚持股389.37万股占比0.43%[63] - 委托贷款利息收入794,444.46元，其中2014年622,916.67元，2015年171,527.79元[65][66] - 对联营企业投资收益856.5万元人民币，同比下降87.3%[129] - 投资收益为1.165亿元人民币，同比增长51.1%[129] - 投资收益同比增长407.8%至3863.18万元（上期760.87万元）[125] - 其他综合收益同比增长114.8%至1795.2万元（上期835.43万元）[126] 合并和收购活动 - 合并范围变化：2015年1月起纳入南苑股份，2014年12月末起不再包含神舟国旅财务数据[18] - 营业收入下降50.39%至63,681.61万元，因合并口径变化（本期含南苑/上期含神舟国旅）[22] - 南苑股份旗下拥有4家自有产权酒店、1家租赁酒店与1家管理酒店[56] - 公司收购南苑股份资产价格为2.648亿元人民币[79] - 南苑股份自收购日至报告期末贡献净利润为负3650.328万元[79] - 南苑股份贡献净利润占公司合并归属母公司净利润比例为负87.09%[79][80] - 南苑股份合并报表净利润为负4138.692万元[80] - 资产溢价摊销影响公司合并层面净利润为负1076.062万元[80] - 出售神舟国旅51%股权最终价款为4127.782万元[83] - 出售神舟国旅产生投资收益1533.384万元[83] - 胡同游34%股权转让价格为101.3676万元[84] - 胡同游股权转让获得收益42.81万元[84] 关联交易 - 公司向首旅集团及所属企业提供劳务收入1574.644万元[90] - 关联方租赁及劳务结算金额为8,767,118.42元[91] - 关联交易总收入占公司营业收入总额的2.47%[91][97] - 关联交易总支出占公司成本费用总额的2.38%[91][97] - 关联财务公司存款余额为54,014,400元（5,401.44万元）[91] - 关联财务公司存款利息收入为904,900元（90.49万元）[91] - 关联方向公司提供资金发生额为643,000,000元[96] - 关联资金拆借期末余额为563,000,000元[96] - 关联借款利息计提总额为16,350,505.75元[96] - 首旅集团借款利息计提14,910,470.01元[96] - 财务公司借款利息计提974,013.88元[96] 公司治理和股东结构 - 2014年度现金分红每10股派1.50元，总派现34,710,000元[72] - 首旅集团承诺将盈利能力达标的酒店管理公司注入上市公司，目前由第三方管理的酒店在合同结束后优先提供首旅酒店管理[99] - 首旅集团承诺当股价连续10个交易日低于13元/股时，3个月内增持不超过总股本5%[100] - 公司股票因重大资产重组自2015年3月17日起停牌，6月11日联合买方集团向如家提出私有化提议[103] - 公司拟设立境外特殊目的公司以筹划私有化如家酒店集团[103] - 收购如家后将形成涵盖高、中、低端酒店品牌的上市公司体系[104] - 截至报告期末股东总户数为22,622户[108] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[106] - 公司于2015年8月4日选举产生第六届董事会和监事会[102] - 首旅集团2000年承诺避免与上市公司业务竞争及管理层双重任职[100] - 如家私有化后可通过回归中国资本市场提升估值[104] - 控股股东北京首都旅游集团期末持股数量为139,108,056股，占总股本比例60.12%[109] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股数量为4,312,529股，占总股本比例1.86%[109] - 云南国际信托有限公司－睿赢1号单一资金信托持股数量为1,300,000股，占总股本比例0.56%[109] - 香港中央结算有限公司持股数量为934,109股，占总股本比例0.40%[109] - 股东刘志刚持股数量为839,068股，占总股本比例0.36%[109] - 股东黄雅英持股数量为599,118股，其中全部599,118股处于质押状态，占总股本比例0.26%[110] - 股东陈娟华持股数量为513,500股，其中全部513,500股处于质押状态，占总股本比例0.22%[110] - 前十名无限售条件股东合计持有人民币普通股数量为149,164,050股[110] - 公司控股股东首旅集团与其他前十大股东不存在关联关系[110] - 公司董事会及监事会于报告期内完成换届选举，涉及多名董事及监事职务变动[113] 其他财务数据 - 工程维保集约化预计全年减少23.62%的维保费用[33] - 公司2015年上半年接待入园游客202.28万人次，同比下降1.68%[38] - 南山公司人均综合消费98.19元，同比增长3.98%[38] - 南山公司实现营业收入1.99亿元，同比增长2.24%[38] - 南山公司实现利润5980万元，同比下降7.23%[38] - 前五名客户收入5185.50万元，占营业收入比例8.14%[48] - 首汽股份和宁夏沙湖2012-2014三年平均投资收益率均超9%[57] - 公司本年期初所有者权益总额为9.78亿元人民币[146] - 公司本期所有者权益增加9663.82万元人民币[146] - 公司综合收益总额为1.26亿元人民币[146] - 公司股东投入资本510万元人民币[146] - 公司利润分配支出3471万元人民币[146] - 公司专项储备增加57.79万元人民币[148] - 公司本期期末所有者权益总额为10.75亿元人民币[148] - 公司上期综合收益总额为8846.23万元人民币[149] - 公司上期利润分配支出5785万元人民币[149] - 公司注册资本为2.314亿元人民币[150]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.46亿元人民币，较上年同期下降48.33%[6] - 公司营业收入同比下降48.33%至34,639.16万元，主要因合并范围变化导致口径不可比[14] - 营业总收入从上年同期670.39百万元下降至346.39百万元，降幅48.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2967万元人民币，较上年同期下降3.24%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-29.62万元人民币，同比下降100.96%[6] - 公司净利润为2846.88万元，同比下降27.2%[26] - 公司归属于母公司所有者的净利润为2966.98万元[26] - 基本每股收益为0.1282元/股，同比下降3.25%[6] - 公司基本每股收益为0.1282元/股[27] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比下降0.28个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降88.21%至4,915.93万元，主要因合并范围变化导致口径不可比[14] - 公司营业成本为4915.93万元，对比上期4.17亿元[26] - 公司销售费用为9153.59万元，同比增长12.7%[26] - 公司管理费用为1.42亿元，同比增长51.5%[26] - 公司财务费用为3186.25万元，同比增长348.5%[26] - 财务费用同比增长348.38%至3,186.25万元，主要因有息负债规模增加及合并范围变化[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4389.56万元人民币，同比下降28.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.8%，从6162.7万元降至4389.6万元[32] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降69.9%，从1350.7万元降至406.9万元[34] - 投资活动现金流出大幅增加至2.05亿元，主要由于1.25亿元投资支付及8000万元其他投资支付[37] - 筹资活动现金流入达10.49亿元，其中9.89亿元来自借款取得[32] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少29.6%，从2.48亿元降至2.19亿元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长22.9%，从8931.1万元增至1.10亿元[32] - 取得投资收益收到的现金激增1805.8%，从210.1万元增至4003.6万元[32][34] - 偿还债务支付的现金达8.46亿元，较上年同期的6900万元增长1126.1%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金增长73.9%，从1.20亿元增至2.08亿元[32] - 支付的各项税费同比增长30.8%，从3077.4万元增至4026.5万元[32] - 货币资金期末余额2.19亿元，较年初2.48亿元减少11.95%[19] 资产和负债变化 - 总资产为41.42亿元人民币，较上年度末增长85.83%[6] - 公司总资产从年初2,229.14百万元增长至4,142.34百万元，增幅85.8%[20][21] - 固定资产同比大幅增长207.87%至197,747.40万元，主要因合并南苑股份所致[12] - 商誉同比增长370.84%至24,575.73万元，主要因收购南苑股份确认商誉1.94亿元[12] - 商誉从年初52.20百万元增至245.76百万元，增长370.8%[20] - 短期借款同比增长242.22%至123,200.00万元，主要因合并南苑股份所致[12] - 短期借款大幅增加至1,232.00百万元，较年初360.00百万元增长242.2%[20] - 长期借款从年初313.00百万元增至883.00百万元，增长182.1%[20][21] - 递延所得税负债同比增长890.89%至23,120.51万元，主要因收购南苑股份资产评估增值[13] - 递延所得税负债从23.33百万元大幅增至231.21百万元，增长890.8%[20][21] - 应付账款从年初47.49百万元增至108.20百万元，增长127.8%[20] - 归属于母公司所有者权益从1,145.76百万元增至1,195.05百万元，增长4.3%[21] - 货币资金从母公司年初167.81百万元下降至85.96百万元，减少48.8%[22] - 母公司长期股权投资从年初877.95百万元增至1,137.78百万元，增长29.6%[23] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3990.78万元人民币[8] - 政府补助类非经常性损益金额为30万元人民币[7] - 投资收益大幅增长1587.81%至3,274.39万元，主要因出售外运发展股票产生3,992万元收益[14] - 公司投资收益为3274.39万元，上期为亏损220.08万元[26] - 公司其他综合收益为1962.02万元，同比增长362.4%[26][27][29] - 出售神舟国旅51%股权最终价款确认为4,127.78万元，已收到全部款项[14] 其他重要事项 - 控股股东北京首都旅游集团持股1.39亿股，占总股本60.12%[10] - 母公司营业收入为5394万元，同比增长1.6%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降5.87%至27.91亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降4.66%至1.12亿元人民币[23] - 扣非净利润同比下降16.46%至9784.78万元人民币[23] - 公司2014年营业收入27.91亿元，同比下降5.87%[39][40] - 营业总收入同比下降5.9%至27.91亿元，上期为29.65亿元[191] - 净利润同比下降2.2%至1.34亿元，上期为1.37亿元[191] - 归属于母公司净利润同比下降4.7%至1.12亿元[191] - 基本每股收益0.4861元/股，同比下降4.6%[192] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年营业成本18.58亿元，同比下降7.51%[39][43] - 营业成本同比下降7.5%至18.58亿元，上期为20.08亿元[191] - 销售费用同比下降0.6%至3.45亿元[191] - 所得税费用同比下降6.8%至3641.96万元[191] 各业务线表现 - 酒店板块利润占比54.42%达9252.67万元[33] - 景区板块利润占比49.52%达8418.29万元[33] - 首旅京伦2014年营业收入2100万元，同比下降14.42%[34] - 欣燕都2014年营业收入1.3794亿元，同比增长3.72%[34] - 三家产权酒店2014年营业收入3.62亿元，同比下降9.23%[35] - 南山公司2014年营业收入3.46亿元，同比下降0.51%[36] - 神舟国旅2014年营业收入18.61亿元，同比下降7.05%[37] - 酒店运营业务营业收入3.81亿元人民币，毛利率89.20%[50] - 酒店管理业务营业收入2.02亿元人民币，毛利率98.55%[50] - 景区运营业务营业收入3.46亿元人民币，毛利率88.57%[50] - 旅游服务业务营业收入18.61亿元人民币，毛利率4.67%[50] - 南山公司2014年营业收入3.46亿元人民币，同比下降0.51%；净利润6240万元人民币，同比下降0.37%[69] - 京伦饭店2014年营业收入1.3289亿元人民币，同比下降9.14%；净利润1068万元人民币，同比增长1.48%[69] - 首旅建国2014年营业收入4481万元人民币，同比增长9.27%；净利润1528万元人民币，同比增长20.92%[70] - 首旅京伦2014年营业收入2100万元人民币，同比下降14.42%；利润总额1448万元人民币，同比下降12.79%[70] - 欣燕都合并报表2014年营业收入1.3794亿元人民币，同比增长3.72%；净利润479万元人民币，同比下降1.92%[70] - 神舟国旅2014年营业收入18.61亿元人民币，同比下降7.05%；净利润42.37万元人民币，同比增长110.05%[71] - 首汽股份2014年营业收入60.73亿元人民币，同比增长0.28%；净利润1.0469亿元人民币，同比下降5.47%[72] - 宁夏沙湖2014年营业收入2.36亿元人民币，同比增长0.44%；利润总额2696万元人民币，同比下降36.33%[72] 各地区表现 - 北京地区营业收入24.33亿元人民币，同比下降6.87%[53] - 海南地区营业收入3.46亿元人民币，同比下降0.51%[53] - 其他地区营业收入1,113.15万元人民币，同比上升202.48%[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金股利总额为34,710,000元，以总股本231,400,000股为基数，每10股派发1.5元[2] - 剩余未分配利润为314,154,832.24元，结转以后年度分配[2] - 公司2014年度不实施资本公积金转增股本[2] - 公司出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权，自2015年起不再经营旅行社业务[19] - 公司预计向金融机构贷款总额8亿元人民币用于流动资金和投资项目[77] - 公司收购雅客怡家65%股权[88] - 公司收购南苑股份70%股权[88] - 公司控股子公司欣燕都收购雅客怡家资产价格为2548万元人民币[89] - 公司出售神舟国旅资产价格为4127.78万元人民币[92] - 公司重大资产重组涉及收购宁波南苑集团70%股权[161] - 公司重大资产重组涉及出售北京神舟国际旅行社51%股权[161] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长2.91%至2.46亿元人民币[23] - 公司2014年经营活动现金流量净额2.46亿元，同比增长2.91%[39][45] - 公司2014年投资活动现金净流出3.72亿元，同比扩大176.95%[39][45] - 公司2014年筹资活动现金净流入0.75亿元，同比增长134.81%[39][45] - 经营活动产生的现金流量净额为2.464亿元人民币，同比增长2.9%[198] - 经营活动现金流入总额为33.045亿元人民币，经营活动现金流出总额为30.581亿元人民币[198] - 购买商品及接受劳务支付的现金为21.068亿元人民币，同比减少2.6%[198] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.722亿元人民币，同比减少4.0%[198] - 投资活动产生的现金流量净流出为3.720亿元人民币，同比扩大177.0%[198] - 投资支付的现金为1.734亿元人民币，同比增加54.2%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为7496万元人民币，上年同期为净流出2.154亿元人民币[198] - 取得借款收到的现金为6.950亿元人民币，同比增长94.7%[198] - 期末现金及现金等价物余额为2.482亿元人民币，同比减少16.9%[199] - 现金及现金等价物净减少额为5057万元人民币，同比收窄54.1%[199] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长7.19%至11.46亿元人民币[23] - 应收账款期末净额2031.4万元，较期初下降61.08%[57] - 其他应收款期末净额2068.17万元，较期初增长30.14%[57] - 可供出售金融资产期末余额1.19亿元，较期初增长37.80%[57] - 在建工程期末余额1420.73万元，较期初增长114.81%[57] - 其他非流动资产期末余额8204.89万元，较期初增长2227.63%[57] - 长期借款期末余额3.13亿元，较期初增长52.68%[57] - 递延所得税负债期末余额2333.31万元，较期初增长63.66%[57] - 长期股权投资期末余额4.11亿元，较年初增长28.69%[62] - 公司货币资金期末余额为2.48亿元人民币，较期初2.99亿元减少17.0%[184] - 应收账款期末余额为2031.4万元人民币，较期初5219.9万元减少61.1%[184] - 预付款项期末余额为1.72亿元人民币，较期初2.36亿元减少27.0%[184] - 存货期末余额为1642.2万元人民币，较期初1858.1万元减少11.6%[184] - 其他流动资产期末余额为5005.5万元人民币，期初为零[184] - 可供出售金融资产期末余额为1.19亿元人民币，较期初8642.7万元增长37.8%[184] - 长期股权投资期末余额为4.11亿元人民币，较期初3.20亿元增长28.7%[184] - 固定资产期末余额为6.42亿元人民币，较期初6.89亿元减少6.8%[184] - 无形资产期末余额为3.40亿元人民币，较期初3.61亿元减少5.8%[184] - 商誉期末余额为5219.6万元人民币，较期初4271.9万元增长22.2%[184] - 公司总资产同比增长2.6%，从217.17亿元增至222.91亿元[185][186] - 短期借款同比增长24.6%，从2.89亿元增至3.6亿元[185] - 应付账款同比下降59%，从1.16亿元降至4749.11万元[185] - 预收款项同比下降85.5%，从1.13亿元降至1645.72万元[185] - 长期借款同比增长52.7%，从2.05亿元增至3.13亿元[185] - 母公司货币资金同比增长143.3%，从6896.93万元增至1.68亿元[187] - 母公司长期股权投资同比增长11.6%，从7.87亿元增至8.78亿元[187] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.2%，从10.69亿元增至11.46亿元[186] - 未分配利润同比增长8.9%，从5亿元增至5.45亿元[186] - 母公司未分配利润同比增长10.7%，从3.15亿元增至3.49亿元[188] 关联交易 - 2014年度日常关联交易实际发生金额10482.49万元人民币较预计增加476.75万元人民币[96] - 向首旅集团所属企业购买商品金额356.21万元人民币占同类交易比例0.14%[97] - 公司日常关联交易收入为4345.16万元，占营业收入总额的1.56%[99] - 公司日常关联交易支出为1604.54万元，占成本费用总额的2.33%[99] - 公司存入关联财务公司存款余额为1.3876亿元，年度利息收入31.19万元[99] - 公司向控股股东首旅集团拆借资金期末余额为1.2亿元[104] - 公司及控股子公司向关联财务公司拆借资金期末余额为5.23亿元[104] - 公司计提关联借款利息总额为1754.2万元[104] - 公司出售神舟国旅51%股权的关联交易[100] - 公司增资北京首汽集团的关联交易[101] - 公司获得控股股东首旅集团财务资助的关联交易[102] - 公司与首旅集团财务公司签署《金融服务协议》的关联交易[102] - 日常关联交易收入占公司营业收入总额的1.56%[105] - 日常关联交易支出占公司成本费用总额的2.33%[105] - 关联交易按市场价格结算且对公司经营无重大影响[105] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率下降1.29个百分点至10.25%[25] - 扣非加权平均净资产收益率下降2.55个百分点至8.91%[25] - 公司综合毛利率33.44%，较上年增加1.18个百分点[51] 投资和资产处置 - 公司支付宁波南苑集团股权转让款累计20,700万元人民币[48] - 公司出售神舟国旅51%股权获得全部股权款4,127.78万元人民币[48] - 持有外运发展股票公允价值9636.23万元，初始成本303万元[58] - 南苑集团委托贷款金额为5000万元人民币，贷款年利率为6.5%[66] - 委托贷款产生利息总收入794,444.46元人民币，其中2014年度利息收入622,916.67元人民币[68] - 雅客怡家自收购日至年末贡献归属母公司净利润42.96万元人民币占合并归属母公司净利润比例0.38%[89][90] - 雅客怡家2014年7-12月为上市公司贡献净利润66.09万元人民币占合并净利润比例0.49%[90] - 神舟国旅正常经营贡献归属母公司净利润19.84万元人民币占合并归属母公司净利润比例0.18%[93] - 出售神舟国旅产生投资收益1533.38万元人民币[92] - 神舟国旅处置收益贡献归属母公司净利润占合并归属母公司净利润比例10.22%[94] - 神舟国旅经营损益和处置收益合计贡献归属母公司净利润占比10.40%[92][94] - 投资收益同比增长32.8%至3621.68万元[191] 股东和股权信息 - 公司控股股东未发生变更[20] - 报告期末股东总数为25,104户，年报披露前第五交易日末股东总数为22,668户[127] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占比60.12%[129] - 华夏银行－华商大盘量化基金持股3,846,704股，占比1.66%[129] - 中国建设银行－华商新量化基金持股1,421,606股，占比0.61%[129] - 中国工商银行－诺安股票基金持股1,364,069股，占比0.59%[129] - 自然人股东刘志刚持股949,068股，占比0.41%[129] - 控股股东首旅集团注册资本236,867万元，持有首商集团37.79%股权[132] - 所有披露的董事及高管年初与年末持股数均为0股，无股份变动[138][140] 公司治理和审计 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司支付致同会计师事务所2014年度审计费用100万元[114] - 公司支付内部控制审计费用29万元[114] - 公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案获通过[160] - 公司2014年召开董事会会议10次其中现场会议7次通讯方式会议3次[163] 历史业绩承诺 - 首旅建国2014年净利润1528.09万元，超出承诺728.96万元约109.6%[112] - 首旅京伦（原首旅酒店）2014年净利润1090.34万元，超出承诺858.64万元约27.0%[112] - 欣燕都2014年净利润479.41万元，超出承诺376.84万元约27.2%[112] - 首旅建国2012-2014年累计净利润3712.2万元，超出三年承诺总和2082.13万元约78.3%[109][112] - 首旅京伦2012-2014年累计净利润3528.58万元，超出三年承诺总和2457.9万元约43.6%[109][112] - 欣燕都2012-2014年累计净利润1407.91万元，超出三年承诺总和1022.38万元约37.7%[109][112] 会计政策变更 - 长期股权投资准则变更影响26,369,607.13元，四家被投资单位重分类至可供出售金融资产[118] - 职工薪酬准则变更调整应付职工薪酬-87,301.53元，长期应付职工薪酬87,301.53元[120] - 会计政策变更导致资本公积减少42,770,262.75元，其他综合收益增加42,770,262.75元[121] 分红历史 - 2014年现金分红总额3471万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.86%[83] - 2013年现金分红总额5785万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的49.04%[83] - 2012年现金分红总额5785万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的51.48%[83] - 公司上市以来累计现金分红总额8.7亿元[85] - 公司以总股本231,400,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元[82] - 2014年剩余未分配利润314,154,832.24元结转以后年度分配[82] 高管薪酬 - 公司董事及高管报告期内应付报酬总额为428.96万元人民币[139][140] - 董事长兼首席执行官张润钢报告期内领取税前报酬54.86万元人民币[138] - 董事左祥报告期内领取税前报酬76.64万元人民币[138] - 常务副总经理付天祝报告期内领取税前报酬70万元人民币[140] - 首席财务官杨军报告期内领取税前报酬58.86万元人民币[140] - 首席人力官解学军报告期内领取税前报酬53.86万元人民币[140] - 董事会秘书段中鹏报告期内领取税前报酬55.81万元人民币[138] - 监事会主席东海全报告期内领取税前报酬45.26万元人民币[138] - 监事石磊报告期内领取税前报酬36.20万元人民币[138] - 左祥2014年1月至4月领取基薪及2013年风险金与特别奖励共计37.5万元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计428.96万元[148] - 公司支付独立董事津贴税后15万元整[148] - 公司2014年度高管基薪总额不超过165.12万元人民币[168] - 公司2014年度高管薪酬考核系数为99.57%[168] 员工信息 - 母公司在职员工数量615人[152] - 主要子公司在职员工数量2,889人[152] - 在职员工数量合计3,504人[152] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,215人[152] - 生产人员数量2,277人，占员工总数65.0%[152] - 技术人员数量451人，占员工总数12.9%[152] - 专科以上（含专科）学历员工1,584人，占员工总数45.2%[152] - 劳务外包工时总数及支付报酬总额均为0[156] 其他重要事项 - 成员酒店数量从120家增至169家（客房规模从28,575间增至37,458间）[31] - 公司会员规模达10万人[60] - 与三亚南山观音苑建设发展有限公司存在门票收入分成协议[106] - 首旅集团承诺避免与公司业务竞争并授予优先发展权[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.41亿元人民币，同比下降10.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9025.1万元人民币，同比下降6.20%[7] - 公司第三季度营业总收入为7.579亿元人民币，同比下降11.6%[34] - 年初至报告期末营业总收入为20.414亿元人民币，同比下降10.9%[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2803.9万元人民币，同比下降6.2%[35] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为9025.1万元人民币，同比下降6.2%[35] - 第三季度基本每股收益为0.1212元/股，同比下降6.1%[35] - 母公司第三季度净利润为2426.1万元人民币，同比增长75.6%[38] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为5.296亿元人民币，同比下降14.9%[34] - 支付给职工现金为2.42亿元人民币，同比下降1.1%[41] - 资产减值损失发生额136.35万元人民币，较上年同期增长42.09%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降10.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降10.7%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，同比扩大63.7%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5497.8万元人民币，同比改善73.1%[42] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为21.133亿元人民币，同比下降7.8%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为1.90亿元人民币，同比由负转正[45] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比由正转负[46] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.05亿元人民币，同比扩大33.1%[46] - 取得投资收益现金为1359.7万元人民币，同比增长8.0%[41] - 投资支付现金为1.79亿元人民币，同比增长59.4%[41] 资产项目变化 - 总资产为22.68亿元人民币，较上年度末增长4.44%[6] - 公司总资产从217.17亿元增至226.81亿元，增长4.4%[25][26] - 货币资金期末余额2.07亿元人民币，较期初下降30.76%[7] - 货币资金期末余额206,870,054.01元，较年初298,782,180.35元下降30.76%[24] - 货币资金（母公司）从0.69亿元降至0.46亿元，减少32.8%[28] - 应收账款期末净额6994.19万元人民币，较期初增长33.99%[8] - 应收账款期末余额69,941,869.99元，较年初52,198,650.05元增长34.00%[24] - 预付款项期末余额305,936,146.55元，较年初235,909,855.89元增长29.70%[24] - 预付款项（母公司）从60.26万元增至8249.89万元，大幅增长[28] - 可供出售金融资产期末余额1.21亿元人民币，较年初增长39.48%[8] - 长期股权投资期末余额4.16亿元人民币，较期初增长30.21%[8] - 长期股权投资从3.2亿元增至4.16亿元，增长30.2%[25] - 存货期末余额16,741,762.71元，较年初18,581,356.94元下降9.90%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元人民币，同比下降19.1%[42] 负债和权益项目变化 - 短期借款从2.89亿元增至3.6亿元，增长24.6%[25] - 应付职工薪酬从1747.7万元增至2644.05万元，增长51.3%[25] - 负债合计从8.78亿元增至9.08亿元，增长3.4%[26] - 归属于母公司所有者权益从106.89亿元增至112.78亿元，增长5.5%[26] - 未分配利润（母公司）从3.15亿元增至3.62亿元，增长14.8%[31] - 资本公积（母公司）从1.92亿元增至2.18亿元，增长13.5%[31] 投资收益和其他收益 - 母公司第三季度投资收益为2281万元人民币，同比增长153.3%[38] - 其他综合收益2589.35万元人民币，较上年同期增长660.76%[9] - 第三季度其他综合收益为1723.9万元人民币，同比增长236.2%[35] 股权投资和金融资产调整 - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少26,369,607.13元，可供出售金融资产增加26,369,607.13元[18] - 北京燕京饭店有限责任公司长期股权投资减少22,537,801.90元，可供出售金融资产增加22,537,801.90元[18] 股东持股变化 - 北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占总股本60.12%[14] - 长城证券有限责任公司减持469,621股，期末持股2,392,200股，占比1.03%[14] - 中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金增持1,229,869股，期末持股1,229,869股，占比0.53%[14] - 中国工商银行－诺安股票证券投资基金增持1,164,096股，期末持股1,164,096股，占比0.50%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.84亿元人民币，同比下降10.60%[17] - 公司2014年上半年实现营业收入12.84亿元，同比下降10.60%[21] - 公司总营业收入12.84亿元，同比下降10.60%[34] - 合并营业收入为12.84亿元人民币，同比下降10.6%[84] - 归属于上市公司股东的净利润6221.16万元人民币，同比下降6.22%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润6229.95万元人民币，同比下降4.32%[17] - 公司利润总额为9851万元，同比下降4.99%[21] - 合并净利润为7552.8万元人民币，同比下降5.1%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为6221.2万元人民币，同比下降6.2%[84] - 基本每股收益0.2688元人民币，同比下降6.24%[16] - 基本每股收益为0.2688元，同比下降6.2%[84] - 公司2013年上半年归属于母公司股东的净利润为6.63亿元[90] - 公司2014年上半年净利润为8.01亿元，同比增长20.8%[91] - 归属于母公司股东的净利润为62,211,562.49元[88] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失发生额155.43万元人民币，较上年同期增长132.54%[18] - 财务费用为1415.62万元人民币，同比下降18.8%[84] - 2014年上半年综合毛利率为36.10%，同比增加2.62个百分点[33] - 酒店运营板块毛利率同比增加0.48个百分点，酒店管理板块增加0.22个百分点[33] - 景区运营业综合毛利率同比减少0.64个百分点[33] - 旅游服务板块毛利率同比增加1.21个百分点[33] 各条业务线表现 - 旅行社板块营业收入8.18亿元，占比63.72%[21] - 酒店运营和酒店管理板块营业收入2.71亿元，占比21.14%[21] - 景区板块营业收入1.94亿元，占比15.14%[21] - 酒店板块实现利润4269万元，占比43.34%[22] - 景区板块实现利润6445万元，占比65.43%[22] - 首旅建国成员酒店从78家增至93家，营业收入1986万元同比增长10.57%[23] - 南山公司入园游客205.73万人次，同比下降8.99%，人均消费94.43元同比增长7.19%[27] - 神舟国旅营业收入8.18亿元同比下降13.44%，亏损335万元但同比减亏28.75%[28] - 南山公司2014年上半年营业收入1.94亿元同比下降2.44%净利润4833万元同比下降5.46%[44] - 京伦饭店2014年上半年营业收入6545万元同比下降9.22%净利润573万元同比增长6.79%[44] - 首旅建国2014年上半年营业收入1986.46万元同比增长10.57%净利润667万元同比增长18.03%[44] - 首旅京伦2014年上半年营业收入967万元同比下降11.77%利润总额674万元同比增长0.73%[45] - 欣燕都2014年上半年营业收入6239万元同比增长1.44%净利润131万元同比下降17.41%[45] - 神舟国旅2014年上半年营业收入8.18亿元同比下降13.44%净亏损306万元同比减亏32.57%[45] - 首汽股份2014年上半年营业收入30.45亿元同比增长11.47%归属母公司净利润4624万元同比下降3.88%[46] - 宁夏沙湖2014年上半年营业收入6784万元同比下降1.08%净亏损435万元同比增亏760万元[46] - 公司收入主要来源于酒店运营、酒店管理、景区运营和旅游服务四个分部[157] - 酒店运营分部收入来源包括客房、餐饮、商品销售、租赁等，按权责发生制确认收入[157] - 酒店管理分部通过全权委托管理、技术支持服务和特许经营三种模式收取管理费[157] - 景区运营分部收入包括景区客房、餐饮、门票、客运、商品销售等[158] - 旅游服务分部收入包括入境旅游、出境旅游、国内旅游、票务收入等[158] - 公司报告分部包括景区运营、旅游服务、酒店运营、酒店管理和展览广告5个分部[171] 各地区表现 - 北京地区营业收入10.87亿元，同比下降12.00%[34] - 海南地区营业收入1.94亿元，同比下降2.44%[34] - 北京地区收入贡献率84.66%，海南15.14%[35] 管理层讨论和指引 - 首旅建国承诺2014年度净利润不低于728.96万元人民币，首旅酒店承诺858.64万元人民币，欣燕都承诺376.84万元人民币[63] - 公司2013年度分红方案为每10股派现2.50元总计派发现金股利5785万元[47] - 公司2013年上半年对股东分配利润5.79亿元[90][95] - 公司2014年上半年对股东分配利润5.79亿元[91] - 分配股利及利润支付总额为75,960,884.17元[88] 关联交易和资金往来 - 关联交易总额3640.19万元占营业收入比例1.53%占成本费用比例1.45%[53][54] - 公司以9139万元人民币按每股3.8元价格认购首汽集团2405万股股份，增资后持股比例从18.2772%微增至18.2775%[56] - 报告期内向控股股东首旅集团提供资金发生额2.05亿元人民币，期末关联方资金往来余额达2.75亿元人民币[57] - 向关联方财务公司提供资金发生额3000万元人民币，期末余额3000万元人民币[57] - 南山公司向首旅集团拆借资金3.35亿元人民币用于解决门票分成事宜[57] - 公司本部于2014年6月27日向首旅集团拆借资金8000万元人民币[60] - 京伦饭店于2014年5月29日向财务公司拆借资金3000万元人民币[60] - 南山公司累计偿还首旅集团借款1.7亿元人民币，其中2014年1-6月偿还4000万元人民币[60] - 截至2014年6月30日南山公司关联借款余额为1.65亿元人民币[60] - 公司计提首旅集团及财务公司借款利息584.297266万元人民币[60] - 对三亚南山观音苑公司预付款175,075,007.78元（占预付款总额58.52%），需在未来年度冲抵门票分成款[189][190] - 关联方其他应收款仅10,000.00元，占比0.05%[193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9912.41万元人民币，同比上升19.73%[17] - 经营性净现金流量9912.41万元，同比增长19.73%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为99,124,125.51元，较去年同期82,788,907.68元增长19.8%[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,288,555,353.54元，同比下降10.7%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-79,990,003.68元，较去年同期-109,937,481.30元改善27.3%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,657,487.43元，较去年同期-196,778,252.73元改善46.8%[86] - 期末现金及现金等价物余额为213,259,324.53元，较期初298,782,180.35元下降28.6%[86] 资产和负债结构 - 应收账款期末净额7079.65万元人民币，较期初增长35.63%[17] - 应付股利期末余额782.46万元人民币，较期初增长82.88%[16] - 短期借款期末数为3.1亿元人民币，较期初增加7.3%[80] - 应付账款期末数为1.00亿元人民币，较期初减少13.3%[80] - 预收款项期末数为1.08亿元人民币，较期初减少4.7%[80] - 长期借款期末数为1.65亿元人民币，较期初减少19.5%[80] - 公司货币资金期末合并数为213,259,324.53元，期初合并数为298,782,180.35元[77] - 应收账款期末合并数为70,796,499.88元，较期初合并数52,198,650.05元增长35.7%[77] - 预付款项期末合并数为299,243,671.41元，较期初合并数235,909,855.89元增长26.9%[77] - 长期股权投资期末合并数为340,843,391.61元，公司数为804,922,979.69元[77] - 固定资产期末合并数为665,355,378.71元，较期初合并数689,020,125.96元下降3.4%[77] - 无形资产期末合并数为354,308,200.70元，公司数为48,644,997.96元[77] - 资产总计期末合并数为2,144,981,845.65元，公司数为1,430,015,401.86元[77] - 公司货币资金期末余额为2.13亿元人民币，较期初2.99亿元下降28.5%[182][183] - 应收账款期末净额7079.65万元，坏账准备计提比例为5.65%[185] - 账龄组合应收账款7084.18万元，其中1年内应收账款占比93.09%[185][186] - 应收账款前五名单位欠款1700.41万元，占比22.66%[187] - 预付款项期末数未披露具体金额，需关注账龄结构[188] - 预付款项总额为299,243,671.41元，其中3年以上账龄占比最高达58.70%[189] - 预付款项前五名单位合计金额264,306,879.11元，占比88.32%[189] - 应收股利期末余额3,869,316.30元，其中宁夏沙湖2,101,200.00元因对方未支付[192] - 其他应收款总额20,552,094.09元，坏账准备计提比例3.02%[193] - 账龄组合中1年以内其他应收款占比88.48%，金额7,050,742.89元[193] - 保证金组合金额12,503,212.60元，占其他应收款总额60.84%且未计提坏账[193] - 单项计提坏账的其他应收款计提比例28.57%，其中北京西站押金全额计提10,000.00元[193] - 其他应收款前五名单位合计8,718,432.26元，占比42.42%[194] - 存货期末账面价值为1690.95万元，较期初1858.14万元下降9.0%[196] - 可供出售金融资产期末价值7119.61万元，较期初6005.70万元增长18.6%[196] - 长期股权投资中对合营企业投资期末余额8982.84万元，较期初下降0.2%[199] - 对联营企业投资期末余额2.25亿元，较期初下降2.2%[199] - 长期股权投资减值准备保持172万元未变动[199] 投资收益和其他收益 - 投资收益发生额760.87万元人民币，较上年同期下降33.33%[18] - 其他综合收益865.43万元人民币，较上年同期增长602.02%[18] - 投资收益为760.87万元人民币，同比下降33.3%[84] - 公司2014年上半年其他综合收益增加865.43万元[91] - 资本公积增加8,654,349.51元至173,795,694.68元[88] - 未分配利润增长4,361,562.49元至504,845,809.63元[88] - 股东权益合计增长8,640,760.99元至1,302,098,939.03元[88] - 公司2013年上半年股东权益合计减少2136.85万元[90] - 公司2014年上半年股东权益合计增加3133.15万元[91] - 公司2013年上半年专项储备增加20.88万元[90][95] - 公司2014年上半年专项储备增加41.93万元[91] - 公司2014年末未分配利润增至3.38亿元[91] - 合营企业尼泊尔馆期末净资产1.80亿元，本期净利润亏损34.73万元[197] - 联营企业首汽股份本期净利润6072.74万元，期末净资产8.71亿元[198] - 联营企业宁夏沙湖本期净利润亏损435.28万元，期末净资产2.83亿元[198] - 联营企业北京国旅本期净利润亏损145.73万元，期末净资产1303.19万元[198] - 公司持有外运发展589.37万股，期末市值7119.61万元[196] 公司治理和股权结构 - 报告期末股东总数为23,307股[69] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股比例为60.12%，持股总数为139,108,056股[69] - 境内会计师事务所报酬为95万元，审计年限为10年[66] - 公司初始注册资本为16140万元[97] - 2000年发行7000万股人民币普通股后总股本增至23140万股注册资本变更为23140万元[97] - 股权分置改革后无限售条件流通股为9100万股占总股本39.33%有限售条件流通股为14040万股占总股本60.67%[98] - 公司拥有3家全资子公司4家直接控股子公司及9家间接控股子公司[98] - 全资子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司主营经济型酒店运营及管理[98] - 直接控股子公司北京市京伦饭店有限公司主营酒店经营[98] - 直接控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司主营景区旅游[98] - 间接控股子公司北京神舟方舟国际会议展览有限公司主营旅行社业务[98] - 公司总部位于北京市西城区复兴门内大街51号[99] - 公司经营范围包括项目投资及管理旅游服务饭店经营及管理等[99] - 南山公司期末实际出资额3278.62万元，持股比例73.808%[180][181] - 神舟环球公司未纳入合并报表（表决权51%），因营业执照到期[181] - 首旅雅高公司未纳入合并报表（表决权51%），因进入清算程序[181] - 诺舟旅行公司期末实际出资额600万元，表决权比例80%[180] - 公司子公司景区投资注册资本为5,200万元，持股比例为95.00%[175][176] - 公司子公司京伦饭店注册资本为1,200万美元，持股比例为54.00%[177] - 公司子公司神舟集团注册资本为6,807.53万元，持股比例为51.00%[177] - 公司子公司首旅建国注册资本为2,269.43万元，持股比例为100.00%[177] - 公司子公司首旅京伦注册资本为2,000.00万元，持股比例为100.00%[177] - 公司子公司欣燕都注册资本为5,000.00万元，持股比例为100.00%[177] - 公司对京伦饭店期末实际出资额为2,503.79万元[177] - 公司对神舟集团期末实际出资额为3,472.30万元[177] 会计政策和会计估计 - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[110] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[112] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[113] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动计入当期损益[116] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量[117] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[120] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益[121] - 可供出售权益工具投资减值损失不通过损益转回[121] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[123] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[125] - 应收账款1至2年坏账计提比例为10%[125] - 应收账款2至3年坏账计提比例为15%[125] - 应收账款3至4年坏账计提比例为30%[125] - 应收账款4至5年坏账计提比例为60%[125] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[125] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[125] - 关联方组合及信用卡组合应收款项不计提坏账准备[125] - 存货可变现净值按估计售价减至完工成本及销售费用后确定[127] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧，各类资产年折旧率如下：房屋建筑物2.38%[135]、室外景观及钢架建筑3.17%[135]、简易房及构筑物19.00%[135]、机器设备9.50%[135]、运输设备11.88%[135]、电器影视设备19.00%[135]、家具设备19.00%[135]、厨房设备19.00%[135]、文体娱乐设备19.00%[135]、其他设备19.00%[135] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账，差额计入未确认融资费用[139][140] - 固定资产大修理费用符合资本化条件的计入资产成本，否则计入当期损益[141] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，成本包含资本化借款费用[141][142]

收入和利润 - 营业收入为614,821,810.60元，较上年同期减少4.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为30,662,877.12元，较上年同期减少9.00%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,869,524.74元，较上年同期减少2.46%[11] - 基本每股收益为0.1334元，较上年同期减少4.90%[11] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年同期减少0.29个百分点[11] - 公司合并营业收入从2013年3月的7.955亿元降至2014年3月的6.704亿元，下降15.7%[25] - 合并净利润从2013年3月的4154.9万元降至2014年3月的3911.6万元，下降5.8%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为3066.3万元，母公司净利润为-181.8万元[25] - 基本每股收益为0.1325元[25] 成本和费用 - 合并营业成本从2013年3月的5.272亿元降至2014年3月的4.168亿元，下降20.9%[25] - 支付给职工的现金合并口径保持稳定，为89.3百万美元[27] 现金流表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.5%，从合并口径739.9百万美元降至609.9百万美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额合并口径下降4.4%至61.6百万美元[27] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-16.2百万美元转为正13.5百万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，合并口径从-99.0百万美元收窄至-4.0百万美元[27] - 筹资活动现金流出合并口径减少21.5%，从96.5百万美元降至75.7百万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额合并口径为280.7百万美元，较期初减少6.1%[27] - 购置固定资产支付的现金合并口径减少35.9%至6.1百万美元[27] - 偿还债务支付的现金合并口径减少17.9%至69.0百万美元[27] - 分配股利支付的现金合并口径减少46.0%至6.7百万美元[27] 资产和负债 - 公司总资产为2,132,744,585.60元，较上年度末减少1.80%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,103,556,350.38元，较上年度末增长3.24%[11] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.77元，较上年度末增长3.25%[11] - 公司合并货币资金从2013年末的2.988亿元下降至2014年3月末的2.807亿元，减少约6.1%[21] - 合并应收账款从2013年末的5219.9万元增至2014年3月末的6274.5万元，增长20.2%[21] - 合并预付款项从2013年末的2.359亿元降至2014年3月末的2.174亿元，减少7.8%[21] - 合并短期借款从2013年末的2.89亿元降至2014年3月末的2.6亿元，减少10%[23] - 合并应付账款从2013年末的1.155亿元降至2014年3月末的1.047亿元，减少9.3%[23] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为24,449户[14] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占总股本比例60.12%[14]

财务业绩：收入与利润 - 公司2013年营业收入为29.65亿元，同比下降2.51%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长4.97%[25] - 公司整体营业收入296.45亿元同比下降2.51%[38] - 公司2013年净利润为1.18亿元人民币[76] - 公司合并营业收入为29.65亿元，较上期30.41亿元下降2.5%[146] - 公司合并净利润为1.37亿元，较上期1.38亿元下降1.2%[146] - 归属于母公司股东的净利润为1.18亿元，较上期1.12亿元增长5.3%[146] - 基本每股收益为0.5098元/股，同比增长4.96%[26] - 加权平均净资产收益率为11.54%，同比增加0.56个百分点[26] - 净利润实现138,335,468.43元[149] - 归属于母公司股东的净利润为117,970,148.44元[148] - 净利润为6985.55万元[156] 财务业绩：成本与费用 - 旅游服务业务毛利率4.19%同比下降0.04个百分点[46] - 2013年综合毛利率32.25% 较2012年下降0.59个百分点[47] - 酒店运营毛利率增加2.1个百分点 酒店管理毛利率增加0.02个百分点[47] - 公司财务费用为3413.99万元，较上期4399.20万元下降22.4%[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比下降28.96%[25] - 经营活动现金流量净额2.39亿元同比下降28.96%[38][43] - 投资活动现金净流出1.34亿元同比扩大35.22%主要因尼泊尔馆项目投资9000万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为239,472,459.99元，同比下降28.97%[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,074,608,279.84元，同比下降6.05%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-134,311,221.62元，同比恶化35.22%[147] - 期末现金及现金等价物余额为298,782,180.35元，同比减少26.96%[147] - 公司合并层面货币资金期末数为2.99亿元，较期初4.09亿元减少27%[144] 业务板块表现：酒店业务 - 酒店板块实现利润0.97亿元，占总利润55.27%[32] - 产权酒店营业收入3.98亿元同比下降11.22%利润4212万元同比下降43.75%[35] - 酒店管理业务收入1.99亿元占总收入6.65%其中首旅建国收入4101万元增长18.94%[40] - 首旅建国2013年营业收入4101万元，同比增长18.94%[34] - 首旅京伦2013年利润1660万元，同比增长3.07%[34] - 欣燕都2013年利润665万元，同比增长16.91%[34] - 京伦饭店2013年实现营业收入14626万元，同比下降7.66%；净利润1053万元，同比下降41.26%[61] - 首旅建国2013年实现营业收入4101万元，同比增长18.94%；净利润1264万元，同比增长37.29%[61] - 欣燕都2013年实现营业收入13300万元，同比下降8.68%；净利润489万元，同比增长11.16%[62] 业务板块表现：景区业务 - 景区板块实现利润0.84亿元，占总利润47.75%[32] - 南山公司营业收入3.48亿元同比增长4.46%利润8390万元同比增长13.94%[36] - 景区游客量388万人次同比增长1.4%人均消费89.64元同比增长3%[36] - 南山公司2013年实现营业收入3.48亿元，同比增长4.46%；净利润6263万元，同比增长14.29%[60] - 宁夏沙湖2013年实现营业收入2.35亿元，同比下降8%；利润总额4277万元，同比增长7.58%[63] 业务板块表现：旅游服务及其他 - 神舟国旅营业收入20亿元同比下降1.04%亏损386万元同比扩大275%[37] - 神舟国旅2013年实现营业收入20亿元，同比下降1.04%；净亏损422万元，同比下降3.34倍[62] - 首汽股份2013年实现营业收入60.56亿元，同比增长6.06%；归属母公司净利润8424万元，同比增长24.26%[62] 地区表现 - 北京地区营业收入26.13亿元同比下降3.38% 占总收入比重88.14%[48] - 海南地区营业收入3.48亿元同比增长4.46% 占总收入比重11.74%[48] 资产与负债状况 - 应收账款5220万元同比增长39.3% 占总资产比例2.4%[49][50] - 长期股权投资3.46亿元同比增长31.44% 占总资产比例15.94%[50] - 长期借款2.05亿元同比下降30.51% 占总资产比例9.44%[50] - 公司长期股权投资期末账面价值为34611.24万元，较年初增长31.44%[59] - 公司短期借款期末数为2.89亿元，较期初3.13亿元减少7.7%[145] - 公司合并应收账款期末数为5219.87万元，较期初3747.32万元增长39.3%[144] - 公司合并长期股权投资期末数为3.46亿元，较期初2.63亿元增长31.5%[144] - 公司投资收益为2727.63万元，较上期2275.53万元增长19.9%[146] - 资产负债率40.44% 较2012年45.21%下降4.77个百分点[55] - 总资产周转率1.34 较2012年1.32增长1.5%[54] - 总资产净利率6.17% 较2012年6%增加0.17个百分点[54] - 股东权益合计从1,235,761,318.47元增至1,293,458,178.04元，增长4.67%[148] - 资本公积由164,845,430.73元微增至165,141,345.17元[148] - 盈余公积从157,388,190.00元增至167,791,956.00元，增幅6.61%[148] - 未分配利润从450,767,864.70元增长至500,484,247.14元，增幅11.03%[148] - 公司股本保持稳定为231,400,000元[149][152] - 资本公积从337,536,940.92元减少至164,845,430.73元，降幅51.1%[149] - 未分配利润从391,652,970.78元增长至450,767,864.70元，增幅15.1%[149] - 股东权益合计从1,333,817,344.13元下降至1,235,761,318.47元，降幅7.4%[149] - 专项储备增加1,877,537.13元至4,303,276.80元[149] - 盈余公积从150,402,640.97元增长至157,388,190.00元，增幅4.6%[149] - 其他综合收益增加5,308,464.00元[149] - 少数股东权益从220,399,051.79元增至227,056,556.24元，增幅3.0%[149] - 公司股东权益合计从年初8.894亿元减少至年末8.469亿元，同比下降4.78%[156] - 资本公积减少6795.43万元（从2.461亿元降至1.781亿元），降幅27.61%[156] - 未分配利润增加1658.99万元（从2.629亿元增至2.795亿元），增幅6.31%[156] - 专项储备增加187.75万元（从242.57万元增至430.33万元），增幅77.39%[156] - 其他综合收益增加530.85万元[156] 利润分配与股利政策 - 公司2013年度拟以总股本231,400,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）共计派发现金股利57,850,000元[6] - 2013年度剩余未分配利润为257,426,296.46元[6] - 公司实施每10股派发现金股利2.50元（含税）的分红方案[76] - 公司2013年现金分红总额为5785万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的49.04%[76] - 分配股利支付总额为76,945,246.56元，其中对股东分配57,850,000.00元[148] - 对股东分配利润64,269,452.85元[149] - 对股东分配现金股利4628万元[156] - 2013年度利润分配方案为每10股派2.5元（含税）[130] - 公司累计现金分红8.1亿元[77] 关联交易与资金往来 - 关联交易总额1.0205亿元，较预计数减少1328万元[83] - 关联交易收入占比营业收入1.55%[85] - 关联交易支出占比成本费用总额1.49%[85] - 向关联方首旅集团拆借资金期初余额2.95亿元[87] - 本年度清偿首旅集团借款9000万元[87] - 期末关联方借款余额降至2.05亿元[87] - 计提首旅集团借款利息1563.56万元[87] - 购买商品类关联交易金额561.82万元，占比0.21%[81] 会计政策与审计 - 会计估计变更减少公司利润总额865.98万元人民币，其中固定资产折旧政策变更减少利润972.95万元[72] - 两项会计估计变更减少公司合并净利润654.10万元人民币[72] - 2013年应收账款坏账准备会计估计变更增加当期利润106.97万元人民币[72] - 公司2013年年度报告经致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6][23] - 公司支付致同会计师事务所审计报酬95万元[95] - 公司支付内部控制审计费用28.5万元[95] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（致同审字（2014）第110ZA0376号）[138][139][142] - 审计确认公司2013年12月31日合并及公司财务状况和年度经营成果公允反映[142] - 公司于2013年12月31日保持有效的财务报告内部控制[135][136] - 2013年未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充等情况[137] 管理层与治理信息 - 董事长张润钢2013年税前总收入为79.72万元，其中公司支付19.32万元（占比24.2%），首旅集团支付60.4万元（占比75.8%）[113][114] - 副董事长兼总经理左祥2013年从公司领取报酬63.14万元[113] - 常务副总经理付天祝2013年薪酬56.83万元全部由首旅建国发放[113][114] - 副总经理齐宁（任期至2014年3月）2013年从公司领取报酬50.51万元[113][116] - 财务负责人杨军2013年从公司领取报酬50.51万元[113][116] - 总经理助理兼董事会秘书段中鹏2013年从公司领取报酬47.36万元[113][117] - 董事王志强2013年从股东单位获得报酬54.01万元[113][114] - 监事会主席东海全2013年从股东单位获得报酬44.85万元[113][115] - 董事周红2013年从股东单位获得报酬44.85万元[113][114] - 全体董监高2013年从公司领取报酬总额320.72万元，从股东单位获得报酬总额245.39万元[113] - 2013年高管基薪总数不超过230万元人民币[131] - 高管薪酬总额基于当年归属于母公司所有者的净利润乘以计提比例和年度考核系数[131] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议3次，通讯方式会议4次[128] 人力资源与员工信息 - 母公司在职员工数量为864人[120] - 主要子公司在职员工数量为2,948人[120] - 在职员工总数合计为3,812人[120] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,119人[120] - 生产人员数量为2,090人，占员工总数54.8%[120] - 销售人员数量为598人，占员工总数15.7%[120] - 技术人员数量为379人，占员工总数9.9%[120] - 财务人员数量为295人，占员工总数7.7%[120] - 专科以上学历员工数量为1,864人，占员工总数48.9%[120] - 公司后备人才库储备1020人[56] 投资与项目进展 - 南山公司海景酒店宴会厅改造项目投入314.74万元，预计年营业收入增加80万元至90万元[65] - 公司预计2014年金融机构信贷总额为8亿元人民币[70] - 公司2013年完成酒店管理板块下11家重点受托管理酒店的内控规范体系建设[134] 控股股东与关联方承诺 - 首旅集团承诺首旅建国2013年净利润不低于692.98万元[91] - 首旅集团承诺首旅酒店2013年净利润不低于818.32万元[91] - 首旅集团承诺欣燕都2013年净利润不低于337.88万元[91] - 首旅建国2013年实际净利润1263.68万元，超额完成承诺目标[93] - 首旅京伦2013年实际净利润1229.43万元[93] - 欣燕都2013年实际净利润488.79万元，未达337.88万元承诺目标[91][93] - 海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署门票收入分成协议，目前协议履行中[88] 税费与政府补助 - 2013年公司负担税费总额1.1354亿元[79] 行业与市场环境 - 中国手机网民规模近5亿，全球智能手机用户数量超过10亿[67] - 黄金周期间70%游客选择自由行，景区团散比调整明显[66] 公司基本信息与治理结构 - 公司股票代码600258在上海证券交易所上市交易[17] - 公司旗下拥有首旅建国、首旅京伦、欣燕都等酒店管理子公司[12] - 公司经营范围涵盖饭店经营与管理、物业管理、旅游服务及展览展示等业务[21] - 公司注册地址及办公地址均为北京市西城区复兴门内大街51号[15] - 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司报告期内未发生变更[22] - 公司董事会秘书段中鹏联系电话(010)66014466-2446[14] - 公司年度报告备置于北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券部[16] - 公司总股本为2.314亿股[76] - 公司股份总数无变动，均为231,400,000股，占比100%[99][102] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占比60.12%[104] - 股东陈囡囡持股8,139,000股，占比3.51%[104] - 安信证券客户信用账户持股3,633,572股，占比1.57%[104] - 股东黄信铭持股3,282,600股，占比1.42%[104] - 报告期末股东总数为24,653户[104] - 年度报告披露前第5个交易日股东总数为24,483户[104] - 无限售条件流通股份占比100%，数量231,400,000股[99] - 报告期内限售股份无变动[99][100] - 近三年公司未有证券发行与上市情况[101][102] - 公司注册资本为2.314亿元人民币[158] - 公司拥有3家分公司及16家子公司（含直接/间接控股）[159] - 北京市国资委通过首旅集团持有公司60.12%股权[110] 控股股东财务概况 - 公司控股股东首旅集团2012年营业收入368.31亿元人民币，同比增长6.36%[105] - 首旅集团2012年利润总额22.04亿元人民币，较2011年13.57亿元增长62.4%[105] - 首旅集团2012年末资产总额364.22亿元人民币，同比增长0.21%[105] - 首旅集团负债总额242.24亿元人民币，同比下降0.85%[105] - 首旅集团净资产121.98亿元人民币，同比增长2.39%[105] - 首旅集团年末资产负债率66.50%，同比下降0.73个百分点[105] - 首旅集团货币资金余额66.68亿元人民币，较年初增长2.30%[105] - 首旅集团持有首商集团37.79%股权、全聚德46.48%股权及如家酒店16.00%股权[108] - 首旅集团注册资本236,867万元人民币[105] 会计政策详情（非业务核心） - 合并成本为购买日支付对价与购买日之前持有股权公允价值之和[165] - 购买日前持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[165] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[166] - 处置部分股权投资未丧失控制权作为权益性交易核算调整所有者权益[167] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[167] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[