关联交易信息 - 公司拟与华电保理开展商业保理业务，年度总额不超3亿元[3][5][12] - 协议有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[5][15] - 关联交易包括反向保理、正向保理业务[9][10] 华电保理数据 - 华电保理注册资本6亿元，中国华电集团间接持股100%[7] - 截至2024年12月31日，总资产68.66亿元、净资产16.35亿元[7] - 2024年实现营业收入1.87亿元、净利润0.13亿元（未经审计）[7] 公司情况 - 过去12个月未实际发生保理业务，与不同关联方也无此类业务[4][6] - 截至2024年底，在华电保理授信额度占用为零[4][6] 决策流程 - 2025年4月23日独立董事专门会议通过议案并提交董事会[17] - 同日第九届董事会第二次会议通过议案，尚需股东大会审议[17][18] - 监事会同意将议案提交2024年年度股东大会审议[18] 其他要点 - 公司将在华电供应链金融平台开发关联交易模块管控风险[10] - 关联交易定价按规定确定，不高于同行[12][13] - 开展保理业务可促进业务发展等[16]

公司股权 - 华电财务公司注册资本金为5541117395.08元[1] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资259582.839508万元[1] - 中国华电集团产融控股有限公司持股21.2421%，投资117705万元[1] - 华电国际电力股份有限公司持股14.8542%，投资82308.9万元[1] 业绩数据 - 2024年营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元[9] - 2024年营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[9] 财务状况 - 截至2024年12月31日，银行存款59.37亿元，存放央行款项23.08亿元[9] - 2024年12月末公司资本充足率为13.55%[9] - 2024年12月末集团外负债资金比例为0[9] - 2024年12月末投资比例为61.47%[9] - 2024年12月末票据承兑和转贴现总额占比14.90%[9] - 流动性比例为37.56%，不良资产率和不良贷款率为0[10] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款240309.99万元，贷款余额0元[10] - 公司在华电财务公司存款含保函保证金1469.27万元[10] 合规情况 - 华电财务公司有《金融许可证》《企业法人营业执照》[10] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》情况[10] - 各项监管指标符合规定，按规经营，风控无重大缺陷[10][11]

综合授信 - 2025年拟申请综合授信额度不超76.05亿元[2] - 交通银行拟申请9.35亿元[2] - 中信银行拟申请6.00亿元[2] - 农业银行拟申请6.00亿元[2] - 招商银行拟申请5.00亿元[2] - 建设银行拟申请1.50亿元[2] - 中国银行拟申请8.20亿元[2] - 民生银行拟申请3.00亿元[2] 流程进度 - 2025年4月23日董事会审议通过申请议案[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

资产减值 - 拟计提存货跌价准备16,626,740.71元[2] - 冲回合同资产减值准备169,398.72元[2] - 合计计提资产减值准备16,457,341.99元[2] 信用减值 - 确认信用减值损失77,358,679.74元[2] 业绩影响 - 2024年归母净利润减少51,291,330.10元[2] - 2024年归母所有者权益减少51,291,330.10元[2] 决策审批 - 董事会、审计委员会、监事会同意本次计提[3][4]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款余额240309.99万元，贷款余额0元，综合授信使用56583.67万元，其他金融服务保函支付手续费192.25万元[4][15] - 2024年12月31日，华电财务公司未经审计资产总额505.02亿元，负债总额374.70亿元，所有者权益130.32亿元，资本充足率13.55%[8] - 2024年华电财务公司营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元，营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[8] 协议情况 - 公司拟与华电财务公司继续签署《金融服务协议》，每日最高存款余额不超最近一年合并报表经审计总资产25%，综合授信不超15亿元，其他金融服务额度不超300万元[3] - 协议有效期自甲方2024年度股东大会批准且书面通知乙方之日起至甲方2025年度股东大会召开且书面通知乙方之日止[14] 审议情况 - 2025年4月23日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过关联交易议案[16] - 2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，应到董事9名，实到9名，4位关联方董事回避表决，非关联方董事一致同意关联交易议案[16][17] 其他要点 - 华电财务公司注册资本5541117395.08元[7] - 存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值且不低于华电集团内其他成员单位活期存款利率[9] - 结算业务除央行收取手续费外免费提供[11] - 贷款利率按规定协商，不高于同期工农中建四大银行同档次贷款利率均值[11] - 其他金融服务收费不高于市场公允价格和国内其他金融机构同等业务费用水平[11] - 其他金融服务收费不高于国内主要金融机构同类服务费用[12] - 公司股东大会审议关联交易事项时，控股股东即关联法人股东将回避表决[17] - 公司定期取得并审阅华电财务公司财务报告，评估风险，发现异常启动处置预案[15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[6] - 本次变更根据财政部规定调整原政策内容[5] - 2025年4月23日三会审议通过变更议案[8][9] - 变更对财务等无重大影响，能更公允反映状况成果[5][7]

国电南京自动化股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司 经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、 骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生的独立性情况，及离任独立董事黄学良先生、 苏文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、黄学良 先生、苏文兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。不存在任何影响独立性的情况。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

会议信息 - 第九届监事会第二次会议于2025年4月23日上午11:40召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案获全票同意，部分将提交2024年年度股东大会审议[2][6][15] - 同意向全资子公司提供委托贷款等多项议案[16] 季度报告 - 同意公司2025年第一季度报告，认为编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[17]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为12.45亿元[7] - 2024年年度拟每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派发现金红利1.42亿元（含税），占净利润比例41.76%[7][8] 会议审议 - 2024年度多项议案审议通过，同意票均为9票，反对票和弃权票为0票，包括总经理工作报告、核销应收款项等[2][3][5][6] - 2025年4月23日审议通过与中国华电集团及其所属企业日常关联交易，分项表决同意票为5票[15] - 2025年4月23日审议通过与扬州盈照开关有限公司日常关联交易，同意票为9票[16] - 2025年4月23日审议通过与南京国电南自科技园发展有限公司日常关联交易，同意票为9票[17] - 2024年度财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等提交2024年年度股东大会审议[6] - 2024年年度报告及年报摘要、ESG报告、内部控制评价报告等获董事会同意[11][12][13][14] - 预计公司日常关联交易事项提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[18] - 公司拟与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[19] - 公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[22] - 公司2024年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告获通过，会议同意票9票[25] - 公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告获通过，会议同意票9票[26] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[27] - 公司向全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司提供不超3600万元委托贷款，委托贷款手续费每年不超1‰，会议同意票9票[29][30] - 公司高级管理人员2024年度薪酬考核议案获通过，会议同意票7票[31] - 公司经理层任期制契约化考核兑现和契约约定议案获通过，会议同意票7票[32] - 《关于公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[33] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》提交公司2024年年度股东大会审议[34] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票，提交公司2024年年度股东大会审议[35] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，财务审计费用97万元（不含差旅费），内控审计费用35万元（不含差旅费），合计132万元（不含差旅费），费用较2024年相比无变化[50][51] - 《公司2025年第一季度报告》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[52] 其他事项 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公司同意续聘北京大成（南京）律师事务所相关律师担任2025年度股东大会见证律师，会议同意票9票[28] - 公司董事会同意在2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅[54]