证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-009 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额 为 173,903.55 万元（含存放华电财务公司保函保证金 2,827.91 万元），贷款余 额 0 元，综合授信使用 69,581.68 万元,其他金融服务保函支付手续费 146.01 万元。过去 12 个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称 "华电财务公司"）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、 其他经国家金融监管总局批准的金融服务业务。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 1 证券交易所股 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-010 国电南京自动化股份有限公司 1 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。 公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和 目标，保障资金供给安全，满足公司经营需要，2024 年公司拟以信用或自身资 产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 79.51 亿元，授信期限 以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下： | 银 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-002 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式参会。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-012 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2023 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、存货及存货跌价准备、关联方及其交易披露的完整性列为关键审计事项[6][10][12] 业务占比 - 系统集成中心业务占营业收入比重为20.23%[6] 资产数据 - 2023年末货币资金为18.14亿元，2022年末为12.14亿元[27] - 2023年末应收账款为37.93亿元，2022年末为36.64亿元[27] - 2023年末存货为11.38亿元，2022年末为11.15亿元[27] - 2023年末流动资产合计为72.90亿元，2022年末为66.99亿元[27] - 2023年末长期股权投资为6.69亿元，2022年末为6.74亿元[27] - 2023年末其他权益工具投资为5.72亿元，2022年末为3.71亿元[27] - 2023年末固定资产为8.27亿元，2022年末为8.34亿元[27] - 2023年末非流动资产合计为26.53亿元，2022年末为25.01亿元[27] 负债数据 - 2023年末流动负债合计553.86亿元，2022年末为525.39亿元，同比增长5.42%[30] - 2023年末非流动负债合计38.06亿元，2022年末为29.10亿元，同比增长30.79%[30] - 2023年末负债合计591.92亿元，2022年末为554.49亿元，同比增长6.75%[30] - 2023年末短期借款8311.19万元，2022年末为3.40亿元，同比下降75.57%[30] - 2023年末应付账款38.33亿元，2022年末为35.02亿元，同比增长9.44%[30] - 2023年末长期借款1.00亿元，2022年末为2.45亿元，同比下降59.18%[30] 权益数据 - 2023年末股东权益合计402.39亿元，2022年末为365.61亿元，同比增长10.06%[30] - 2023年末股本8.47亿元，2022年末为7.06亿元，同比增长19.94%[30] - 2023年末未分配利润9.11亿元，2022年末为4.96亿元，同比增长83.31%[30] 经营业绩 - 2023年营业总收入为76.23亿元，较上期70.08亿元增长8.78%[32] - 2023年营业总成本为71.98亿元，较上期65.83亿元增长9.33%[32] - 2023年营业利润为4.72亿元，较上期4.26亿元增长10.81%[32] - 2023年利润总额为4.87亿元，较上期4.30亿元增长13.25%[32] - 2023年净利润为4.10亿元，较上期3.55亿元增长15.44%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，较上期1.52亿元增长49.00%[32] - 2023年其他综合收益的税后净额为1.68亿元，较上期0.13亿元大幅增长[32] - 2023年综合收益总额为5.77亿元，较上期3.68亿元增长56.84%[32] - 2023年基本每股收益为0.27元/股，较上期0.18元/股增长50%[32] - 2023年稀释每股收益为0.27元/股，较上期0.18元/股增长50%[32] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为81.3785130661亿元，上期为70.6846393001亿元[34] - 收到的税费返还本期为1.4305863824亿元，上期为1.2347338433亿元[34] - 经营活动现金流入小计本期为83.6888693681亿元，上期为72.7278826489亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为74.9593612919亿元，上期为68.1626806717亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.7295080762亿元，上期为4.5652019772亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为1.637482479亿元，上期为2.120680187亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为6.087548758亿元，上期为5.219280747亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为74.74996亿元，上期为107.20604471亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为103.00515023亿元，上期为205.640193072亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.4372585218亿元，上期为 -5.5943976129亿元[34] 注册资本变更 - 1999年公司成立时注册资本11800.00万元[59] - 2006年转增后注册资本变更为177000000.00元[60] - 2008年增加注册资本12237990.00元，注册资本变更为189237990.00元[60] - 2010年转增后注册资本变更为283856985.00元[60] - 2010年增加注册资本33766232.00元，注册资本变更为317623217.00元[61] - 2011年转增后注册资本为635246434.00元[61] - 2023年转增后注册资本变更为847334021.00元，回购后总股本变为846896981.00股[64]

国电南京自动化股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独 立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。独立董事可以通过与内部审计机构负 责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察等形式履行 独立董事职责。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作相关资料。 第四条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前， 独立董事应当与年审会计师的见面，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见 面的职责。 见面会应有书面记录及当事人 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-003 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11:10 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《公司 2023 年度监事会工作报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号》和《公司章程》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合监管规定，执业情况良好。具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、黄学 良先生、苏文兵先生、骆小春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。不存在任 何影响独立性的情况。 ...

（2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，建立战略导向明确、治理结构优良、管控体系科学、运作机制高效、基 础管理扎实、监督考核闭环的投资管理体系，切实提高发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》（国 资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》等管理制度，制定本办法。 国电南京自动化股份有限公司 第二条 本办法适用于国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）及各基层 企业的投资活动（含境内、境外）。 投资管理办法 第三条 本办法所称投资包括固定资产投资与股权投资。 第五条 公司根据国家有关规定和国务院国资委投资监督管理要求,制定投资项 目负面清单,列入负面清单禁止类项目一律不得投资，列入负面清单特别监管类的项 目报上级主管部门履行相应出资人审核把关程序；非主业投资项目应当符合公司发展 规划和经营发展需要，并满足国资委及上级主 ...