公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年3月29日董事会会议9票赞成通过续聘议案[8] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王许近三年签核上市公司9家[6] - 拟签字注册会计师吕俊近三年签核上市公司2家[6] - 拟独立复核合伙人万玲玲近三年签核上市公司5家[7] 法律风险 - 立信对保千里案承担80万元15%补充赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[6]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议2次[6] 股权交易 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，转让价3693.23万元[8] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] - 2022年为全资及控股子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[10] 公司治理 - 第十届董事会候选人任职资格符合规定[11] - 2023年度董事及高管薪酬体系利于公司发展[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[12][13] 利润分配与股份计划 - 2023年进行两次现金分红[14] - 启动2023年度回购股份计划[14] 承诺与披露 - 截至报告期末，公司及相关方严格履行承诺[15] - 报告期内做好信息披露工作[16] 内控建设 - 报告期内强化内控建设，聘请立信审计[17] - 2023年完善治理，健全内部控制体系[22]

说明会信息 - 公司2023年度业绩说明会于2024年4月8日13:00 - 14:00举行[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 2024年4月1 - 3日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3] - 2024年4月8日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员有总经理等4人[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 年末可分配利润不低于1000万元且审计报告为标准无保留意见[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 重大资金支出定义 - 未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产的50%[8] 利润分配规则 - 满足条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的40%[10] - 利润分配预案需经出席会议董事过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[12] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[12]

财务审计 - 公司2023年度财务报表审计于2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初占用49,604.65元，年度占用累计1,307,399.9元，偿还累计1,307,399.9元，期末占用49,604.65元[10] - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用累计20,000元，偿还累计9,220,000元[10] - 江化工有限公司2023年期初占用270,505.2元，年度占用累计91,032,959.3元，偿还累计15,184,249.7元，期末占用119,214.91元[10] - 江浩浩化工有限公司2023年期初占用656,365.55元，年度偿还累计3,656,365.59元[10] - 工荡浩化工有限公司2023年期初占用255,906.85元，年度占用累计561,449.4元，偿还累计2,816,735.8元，期末占用620.4元[10] - 江变堆科技有限公司2023年期初占用731,153.7元，年度占用累计525,381.9元，偿还累计27,854,775.6元，期末占用1,760元[10] - 工美福石油化工有限责任公司2023年期初占用41,552.3元，年度占用累计31,898,584.75元，偿还累计2,245,312.05元，期末占用94,825.1元[10] - 益安区臻美新能源开发有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用利息30,786.2元，偿还累计30,786.2元，期末占用400,000元[10] - 照化氢能科技有限公司2023年度占用累计62,089.2元，占用利息2,300元，偿还累计2,064,389.2元[10] - 2023年度百人/智能新能/中国大队有限公司占用利息6,065.0，占用累计（不含利息）9,766,065.0[11] - 2023年度文化家材料科技有限公司占用累计214,265.9，偿还累计214,265.9[11] - 玩区合大新能源开发2023年期初占用500,000.0，占用累计（含利息）298,824.17，期末占用800,000.0[11] - 波合人2017年正版AT 2023年期初占用120,000.0，占用累计（含利息）368,700.4[11] - 根新能源开发有器化双氧水有限2023年度占用累计分别为65,925.0和39,150.74，偿还累计分别为29,933.3和6,024,711.6，期末占用分别为335,991.67和500,000.0[11] 账款占用 - 江港安智能科技有限公司采购商品预付账款占用累计分别为944,817.0和1,718,470.00，期末占用分别为0和18,600.00[11] - 港安通公共管廊有限公司租赁预付占用累计40,221.95，期末占用72,624.47[11] - 杭州湾石油化工物流有限公司提供服务应收账款期末占用0，租赁预付期末占用600,000.00[11] - 包能产业发展股份有限公司销售产品应收账款期末占用6,394.48[11] - 长市泛成化工有限公司提供服务及销售产品应收账款期末占用564,497.29，其他应收款缴纳社保占用累计67,384.81[11]

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZA10527号[3] 往来资金 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初往来资金余额149,604.64元，年度往来累计发生金额（不含利息）1,307,399.98元，年度偿还累计发生金额1,307,399.97元，期末往来资金余额149,604.65元[12] 占用资金 - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用资金余额118,625.82元，年度占用累计发生金额（不含利息）3,435,794.45元，年度偿还累计发生金额3,059,252.55元，期末占用资金余额495,167.72元[13] - 三江化工有限公司2023年期初占用资金余额1,270,505.25元，年度占用累计发生金额（不含利息）591,032,959.38元，年度偿还累计发生金额515,184,249.72元，期末占用资金余额77,119,214.91元[13] - 浙江浩浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,656,365.59元，年度偿还累计发生金额8,656,365.59元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江嘉浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,255,906.85元，年度占用累计发生金额（不含利息）4,561,449.40元，年度偿还累计发生金额12,816,735.85元，期末占用资金余额620.40元[13] - 浙江麦堆科技有限公司2023年期初占用资金余额4,731,153.70元，年度占用累计发生金额（不含利息）23,525,381.90元，年度偿还累计发生金额27,854,775.60元，期末占用资金余额401,760.00元[13] - 浙江美福石油化工责任公司应收账款2023年期初占用资金余额1,041,552.37元，年度占用累计发生金额（不含利息）31,898,584.78元，年度偿还累计发生金额32,245,312.05元，期末占用资金余额694,825.10元[13] - 浙江美福石油化工责任公司其他应收款2023年度占用累计发生金额（不含利息）36,932,318.68元，年度偿还累计发生金额36,932,318.68元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江兴兴新能源科技有限公司2023年期初占用资金余额382,924.60元，年度占用累计发生金额（不含利息）254,496,777.01元，年度偿还累计发生金额226,846,940.64元，期末占用资金余额28,032,760.97元[13] - 2023年期初占用资金余额为166,122,064.82美元，2023年期末占用资金余额为1,439,383,753.82美元，2023年度累计发生额为1,487,664,128.70美元[16] 应收账 - 嘉兴兴港热网有限公司应收账2023年期初余额35,881,397.50美元，累计发生额286,585,836.77美元，期末余额293,882,694.15美元[16] - 嘉兴市泛成化工有限公司应收账2023年期初余额1,485,574.92美元，累计发生额11,690,520.94美元，期末余额10,611,598.57美元[16] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司应收账2023年期初余额246,548.52美元，累计发生额4,280,713.82美元，期末余额4,450,867.86美元[16] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司应收账2023年期初与累计发生额均为400,000美元，期末余额400,000美元[16] 预付账款 - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司预付账款期初1,500,000美元，累计发生额793,659美元，期末793,659美元[16] - 嘉兴港安通公共管廊有限公司预付账款期初472,624.47美元，累计发生额840,221.95美元，期末840,221.95美元[15] - 浙江港安智能科技有限公司预付账款期初25,500美元，累计发生额9,944,817美元，期末9,970,317美元[15] 其他非流动资产 - 浙江港安智能科技有限公司其他非流动资产期初36,000美元，累计发生额2,718,470美元，期末2,035,870美元[15] 其他应收款 - 山东合粮新能源开发有限公司其他应收款期初27,885,560.88美元，累计发生额639,150.74美元，期末16,024,711.62美元[15] - 浙江嘉化双氧水有限公司其他应收款累计发生额41,200,000美元，期末余额829,933.33美元[15] - 宁波合大屋顶能源开发有限公司其他应收款期初9,120,000美元，累计发生额1,000,000美元，期末4,368,700.47美元[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润1,179,654,814.04元[3] - 2023年母公司税后净利润1,204,269,021.48元[3] - 本期可供股东分配利润5,045,902,645.96元[3] 利润分配 - 每10股派现2元，不送股、不转增[2][3] - 拟派现不超274,545,773元，2023年合计不超552,216,546元[5] - 年度拟分配现金红利占净利润46.81%，占可供分配利润45.85%[5]

关联交易 - 本次追认关联交易金额44155324.15元，无需股东大会审议[2] - 2023年预计关联交易总金额不超320206万元（不含税）[8] - 关联交易为提供蒸汽等物料，定价参考第三方或公允价[7] 收购交易额 - 嘉浩化工收购前12个月交易额19083455.23元[3] - 麦堆科技收购前12个月交易额25071868.92元[3] 公司财务 - 中国三江2022年度总资产1825859万元，净资产432570万元，营收881788万元[5] - 浙江美福2022年度总资产271309万元，净资产68754万元，营收383292万元[6] 公司资本 - 中国三江股本为500000000港元[5] - 浙江美福注册资本为9693.75万美元[6]

制度制定 - 依据法律法规及公司章程结合实际制定制度[4] 会议规则 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[6] - 特别职权经独董会议半数同意通过[7] - 过半数独董推举一人召集主持会议[9] - 提前三日通知，一致同意不受限[9] - 过半数出席或委托可举行会议[9] - 非独董列席无表决权，一人一票半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[10] - 公司为独董履职提供支持并承担费用[13][14] - 制度自董事会决议通过施行，由其解释修订[16]