融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过[1][2] - 2024年8月22日收到上交所审核意见通知[2] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[4]

市场扩张和并购 - 公司参与竞买浙能兴源公开挂牌的玉环水务和开化天汇100%股权[2] - 2024年6月25日被确认为股权包项目受让方[3] - 2024年6月27日与浙能兴源签订《交易合同》[3] - 2024年8月20日完成股权过户及工商变更[3] - 玉环水务和开化天汇更名[3]

人事变动 - 林咸志、刘向阳不再担任公司董事职务[9] - 推荐陆林海、王珂为第八届董事会董事候选人[9] 股东大会 - 网络投票时间为2024年8月27日9:30 - 15:00[3] - 股东需8月27日09:00前办登记，9:30前签到[6] - 议案需中小投资者单独计票，采用现场和网络投票结合[7][8] - 审议选举陆林海、王珂为非独立董事议案[4]

利润分配 - 以352,995,758股为基数，每股派现0.2元，共派现70,599,151.6元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增141,198,303股，分配后总股本494,194,061股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/15，除权（息）等日期为2024/8/16[3][6] 税收情况 - 不同股东类型扣税政策不同，转增资本公积不扣税[9][10][11][12] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.42元[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月27日9点30分在浙江杭州公司会议室召开[4] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议变更部分董事议案，应选陆林海和王珂2人[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月21日，A股代码600283[14] - 会议登记时间8月22 - 26日，登记方式多样[15] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[22] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[22] - 三种投票方式对不同候选人投票数不同[22]

会议安排 - 2024年7月31日发第八届董事会第八次临时会议通知，8月5日通讯召开[1] - 审议通过2024年8月27日召开2024年第三次临时股东大会议案[2] 人事变动 - 审议通过变更陆林海、王珂为非独立董事候选人议案[1] - 审议通过聘任王珂为副总经理议案[1][2] 人员背景 - 陆林海2024年2月至今任浙能投董事等职[3] - 王珂曾任职浙能集团财务部等[4]

人事变动 - 钱江水利副总经理林少平因工作调动申请辞职[2] - 林少平辞职报告自送达董事会生效[2] 其他信息 - 截至公告日林少平未持股[2] - 林少平无未履行承诺事项[2] - 公告于2024年8月6日发布[4]

资金募集 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额拟不超75,180.75万元，投向7个供水和污水处理项目[4][24] 存货情况 - 报告期各期末公司存货账面余额分别为55,781.52万元、61,921.36万元、64,863.12万元和71,517.86万元，主要包括原材料及合同履约成本[137] - 公司存货的类别金额占比均为3%[139][140] 财务投资 - 截至最近一期末，公司财务性投资金额为42,213.98万元，占归母净资产比例为18.28%[171] 业务规模 - 公司多种类型的相关业务规模金额均为3亿元，且均非评级类业务[191] - 公司评级类业务规模为3亿元[191] - 公司业务测算涉及的份数为3份，每份规模为相关单位[193] 其他数据 - 公司有727亩地块，某类地块的相关数据比例为3%[80] - 公司某指标的相关数值为333亩[60][62] - 某数据金额为3亿人民币[174][175]

募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额拟不超58,102.09万元，投向7个供水和污水处理项目[121][123][8] - 各募投项目总投资规模为178,849.79万元，拟使用募集资金金额为58,102.09万元[125] 产能利用率 - 2021 - 2023年公司供水业务产能利用率分别为79.26%、71.37%、70.55%，高于同行业平均[12][13] - 2021 - 2023年公司污水处理业务产能利用率分别为71.42%、76.36%、71.90%[14] 市场需求与规划 - 《丽水市城市总体规划》预测2030年中心城市常住人口70万人，用水量42万吨/日[20] - 预计2025年岱山分区需水量为8.94万吨/日，2035年为12.6万吨/日[32] 项目进展与情况 - 胡村水厂工程（一期）预计2024年内正式投产，岱山县岱北水厂工程项目预计2025年7月正式投产[125] - 截至回复出具日，永康市城市污水处理厂（五期）工程项目已取得施工许可证并开工建设[68] 关联交易 - 2024年1 - 3月公司向华东院采购工程安装金额为2,143.75万元，2023年度为29,535.61万元[87] - 公司与华东院的部分合同中，福州江阴港城经济区项目合同金额3350.00万元，毛利率20.90%[99] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为153851.93万元、182736.65万元和222219.52万元[162] - 2021 - 2023年度公司经营活动现金流量净额分别为55895.39万元、96541.94万元和39826.33万元[162] 未来展望 - 预计2024 - 2026年度营业收入分别为218,640.90万元、246,364.57万元和277,603.60万元[175] - 2024 - 2026年经营活动现金流量净额分别为61,340.94万元、69,118.97万元、77,883.26万元[176] 其他项目 - 舟山市虾峙镇湖泥岛海水淡化建设工程投资10900万元，预计2025年完成[188] - 浦城县城区污水处理厂提标扩容工程项目投资11806.73万元，预计2025年完成[189]

股权结构 - 截至2024年3月31日，中国水务直接持股118,436,629股占比33.55%，间接持股22,729,832股占比6.44%，合计持股141,166,461股占比39.99%[4] - 本次发行完成后，中国水务合计持股167,641,142股，占比36.53%[4] 股份限售 - 向控股股东发行股票6个月内不得转让，收购人收购后18个月内不得转让[6] - 中国水务认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[6] 股份承诺 - 中国水务承诺18个月内不减持发行人股份[6] - 中国水务及关联方承诺18个月内不转让发行前钱江水利股份[7] 募集资金 - 2023年12月22日确定募资规模75,180.75万元[8] - 2024年6月7日调减至58,102.09万元[9] 决议有效期 - 2024年6月7日决定取消自动延期条款[11] - 调整后有效期为股东大会通过起12个月[11]