| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召 ...

瀚蓝环境股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》《瀚蓝环境股份有限公 司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第四次会议审议 的《关于受让新源（中国）环境科技有限责任公司 40%股权及增资的议案》，发表如下 独立意见： 1、国投环能电力有限公司（以下简称"国投环能"）为公司持股 5%以上股东国投电 力控股股份有限公司的全资子公司，为公司关联法人。本次交易由公司下属全资子公司 佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司和国投环能按股权比例等比例向新源（中国）环 境科技有限责任公司（以下简称"新源中国"）进行增资。本次交易构成关联交易。 2、在审议本次关联交易的董事会上，与会关联董事王伟荣已回避表决，本议案已 经非关联董事过半数通过，无须提交股东大会审议，议案的审议和表决程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，无损害公司及公司非关联股东利益的情形。 3、本次关联交易是根据新源中国的资金需求，符合业务发展规划，符合公司和全 体股东的利益， ...

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司佛山市南海瀚蓝 固废处理投资有限公司（以下简称"瀚蓝固废"）拟向新源（香港）环境有限公司收购 其持有的新源（中国）环境科技有限责任公司（以下简称"新源中国"）40%股权，交 易金额不超过 2 亿元人民币。交易完成后，根据新源中国的资金需求，瀚蓝固废与国投 环能电力有限公司（以下简称"国投环能"，持有新源中国 60%股权）按照持股比例等 比例向新源中国增资，瀚蓝固废增资约 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为592,742,575,632元，同比下降3.38%[10] - 公司2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润为689,884,377.45元，同比增长26.30%[10] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为2,691,156,949.5元，同比增长1609.43%[10] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.85元，同比增长26.87%[10] - 公司2023年上半年度稀释每股收益为0.85元，同比增长26.87%[10] - 公司2023年上半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.82元，同比增长22.39%[10] - 公司2023年上半年度加权平均净资产收益率为6.16%，较去年同期增加0.79个百分点[10] - 公司2023年上半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.99%，较去年同期增加0.62个百分点[10] - 公司2023年上半年度实现营业收入59.27亿元，同比减少2.08亿元，净利润6.90亿元，同比增长26.30%[21] - 公司2023年上半年度资产总计为16,121,324,111.84元，较去年同期增长约6.74%[84] - 公司2023年上半年度营业总收入为5,927,425,756.32元，较去年同期略有下降[85] - 公司2023年上半年度净利润为709,652,223.37元，较去年同期增长约26.4%[86] - 公司2023年上半年度每股收益为0.85元，较去年同期增长约26.9%[87] - 公司2023年上半年度营业利润为-13,579,610.81元，较去年同期3,860,813.83元有所下降[88] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为2,871,365,310.55元，较去年同期1,502,792,681.39元有所增加[91] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为71,921,212.40元，较去年同期254,397,847.43元有所下降[91] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为5,191,704,624.95元，较去年同期4,893,418,430.32元有所增加[91] - 公司2023年半年度报告显示，筹资活动现金流入小计为38.69亿人民币，偿还债务支付的现金为30.03亿人民币[92] - 归属于母公司所有者权益在2023年1-6月期间有所增加，期末余额达到115.99亿人民币[93] 主营业务 - 公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务[13] - 公司核心竞争力没有发生重大变化[15] - 公司建成的南海固废处理环保产业园是国内率先建成并成功运营的具有完整固废处理产业链的固废处理产业园[17] - 公司打造全国首个“无废城市大脑”覆盖固废治理全链条，助力提升运营监管效率[17] - 公司推进垃圾焚烧发电项目管理精细化、流程数字化、工艺设备智能化，提升发电项目的运行效率与经济效益[18] - 公司研究院以“技术研发”、“产业孵化”、“风险投资”三位一体运营模式建设，作为公司探索技术发展战略和完善技术管理体系的中枢平台机构[18] - 公司把社会责任建设实现融入战略、融入经营、融入文化，发布“十四五”社会责任战略规划（2021-2025），以“三好五心瀚蓝人”为行为准则的社会责任竞争力[18] - 公司聚焦主业，横向拓展与纵向延伸并重，发挥协同优势，进一步降低管理成本，提升盈利水平[19] - 公司固废处理业务对标“无废城市”建设持续深化“瀚蓝模式”，夯实优势并稳步探索业务增长机会[19] - 公司加强内部管理，多措并举提升精细化管理水平，持续巩固降本增效成效，提升全员成本意识和经营意识，加强内部挖潜[19] 风险管理 - 公司受政策风险和环保风险影响较大，需加强对产业政策和监管政策的研究[47] - 公司需加强产品质量管理，确保自来水水质符合国家标准[47] - 公司高度重视安全生产，完善安全生产责任制，防范安全生产事故风险[48] - 公司需进一步整合内部资源，提升运营管理能力和品牌影响力，以抵御市场竞争风险[48] - 公司将全面规划资金需求，提高资金使用效率，探索多样化融资方式，以降低财务风险[48] - 公司将加强公司治理水平和战略管控能力，确保重大决策科学高效，降低管理风险[48] 公司治理 - 公司进行董事、监事、高级管理人员换届，选举新一届董事会和监事会成员[49] - 公司不分配利润或转增公积金，未有股权激励计划或员工激励措施[50] - 公司主要子公司瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司的主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，排放浓度和总量均有明确数据[51] 资产负债表 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为8,015,930,857.00元，较

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为28.02亿元，同比增长2.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元，同比增长94.94%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为280.20亿人民币，较去年同期增长2.76%[21] - 公司2023年第一季度营业总成本为242.45亿人民币，较去年同期下降4.47%[21] - 公司2023年第一季度营业利润为3.97亿人民币，较去年同期增长72.71%[22] - 公司2023年第一季度净利润为3.20亿人民币，较去年同期增长92.74%[22] - 公司2023年第一季度净利润为-10,010,493.51元，较上年同期亏损扩大[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元[5] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为218.67亿人民币，较去年同期增长2.50%[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为237.83亿人民币，较去年同期增长5.89%[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为1.20亿人民币，较去年同期增长0.00%[24] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为8.87亿人民币，较去年同期下降40.77%[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.20亿人民币，较去年同期改善41.34%[24] - 公司2023年第一季度吸收投资收到的现金为1,039,662.86元[25] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为1,890,224,640.58元，较上年同期增长26.9%[25] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-76,339,864.62元，较上年同期减少70.2%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-353,195,161.79元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-47,616,419.33元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为358,730,983.54元[30] 主营业务情况 - 公司固废处理业务实现主营业务收入15.22亿元，同比增长0.57%[6] - 公司生活垃圾焚烧发电产能利用率约117%，同比上升约7个百分点[6] - 公司能源业务实现主营业务收入8.50亿元，同比增长2.60%[6] - 公司供水业务主营业务收入为2.11亿元，同比下降1.81%[6] - 公司排水业务主营业务收入为1.59亿元，同比增长8.06%[6] - 公司主营业务中，垃圾填埋量同比下降82.06%，主要是三水生物不再纳入合并报表，以及桂平填埋服务协议结束[14] - 能源业务中，氢气销售量同比下降63.36%，主要是氢能运营公交车辆减少[15] - 供水业务中，供水量含外购水从11,268.83万吨下降至10,968.77万吨，变动比例为-2.66%；排水业务中，污水处理量从5,561.55万吨增至5,786.10万吨，变动比例为4.04%[16] - 公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模为35,750吨/日，已投产项目规模为29,800吨/日，在建项目规模为1,450吨/日，筹建项目规模为1,500吨/日，未建项目规模为3,000吨/日[16] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为7,000,676,926.65元，较2022年12月底增长569,029,453.87元[19] - 公司非流动资产合计为27,177,163,134.04元，较2022年12月底增长321,037,174.39元[19] - 公司流动负债合计为9,402,476,774.49元，较2022年12月底减少464,130,913.88元[20] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,508,049,818.96元，较上年同期增长15.2%[26] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为12,063,867,262.53元，较上年同期增长0.2%[26] - 公司2023年第一季度流动负债合计为5,584,066,058.38元，较上年同期减少1.3%[26] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为4,415,257,916.91元，较上年同期增长14.3%[27]

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日披露公司 《2022 年年度报告》以及《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023- 007），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况 及现金分红等情况，在上海证券交易所的支持下，公司定于 2023 年 4 月 19 日上 午 9:00-10:00 举行 2022 年 ...

公司基本信息 - 公司代码为600323，公司简称为瀚蓝环境[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[2] 财务表现 - 公司决议通过2022年度利润分配预案，每10股派发现金红利2.2元（含税）[4] - 公司2022年营业收入同比增长9.33%，主要原因是天然气销量增加和销售均价提升[10] - 公司2022年净利润同比减少1.46%，主要是受国际能源价格上涨影响，天然气综合采购成本不断攀升[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元，同比下降51.90%，主要是能源业务亏损和应收账款回款未有明显改善[10] - 第二季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额较第一季度大幅增长，主要是受春节影响和能源业务盈利影响[11] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度单季有较大改善，主要是收到可再生能源补贴等[11] 业务拓展与发展 - 公司生活垃圾焚烧发电业务拓展方面新增项目包括南海区生活垃圾焚烧发电项目、开平市固废综合处理中心项目、三水区生活垃圾焚烧发电项目[22] - 公司已为全国16个省、自治区共35个城市提供优质固废处理服务[33] 主营业务情况 - 公司2022年实现营业收入128.75亿元，同比增长9.33%，主营业务收入125.10亿元，同比增长9.07%[16] - 公司2022年固废处理业务实现主营业务收入68.80亿元，同比增长4.74%，净利润9.07亿元，同比增长26.57%[17] - 公司2022年固废处理业务中垃圾焚烧业务收入为28.28亿元，同比增长12%，毛利率为47.7%[17] 技术创新与研发 - 瀚蓝研究院已获得授权专利391个，软件著作权42个，部分技术创新成果已取得良好的应用效果[26] - 公司推进垃圾焚烧发电项目管理精细化、流程数字化、工艺设备智能化，提升发电项目的运行效率与经济效益[40] 公司治理与社会责任 - 公司把社会责任建设实现融入战略、融入经营、融入文化，发布“十四五”社会责任战略规划（2021-2025），引领公司寻找最有价值的业务突破点，助力战略达成，实现高质量发展[40] - 公司已建立较为完善的内控管理体系，对内控制度进行持续完善与细化，提高企业决策效率[143] 公司股东及管理层情况 - 前十名股东持股情况：佛山市南海供水集团有限公司持有139,810,227股，占总股份的17.15%；广东南海控股集团有限公司持有125,539,929股，占总股份的15.40%[172] - 控股股东为佛山市南海供水集团有限公司，法定代表人为林泽禧，主要经营业务包括供水、供水工程设计、销售供水设备及相关物资[176]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为34.75亿元，同比增长35.05%[6] - 公司2022年1-9月营业收入为96.10亿元，同比增长34.89%[9] - 2022年1-9月公司营业收入960,956.65万元，同比增长34.89%，主要因新项目投产及天然气业务销量增加[21] - 公司2022年前三季度营业总收入为96.1亿元，同比增长34.9%[47] - 公司2022年前三季度营业总成本为86.0亿元，同比增长41.2%[47] - 营业收入为4.54亿元，同比基本持平[60] - 营业成本为2.99亿元，同比增加8.0%[60] 净利润与现金流 - 公司2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8.68亿元，同比下降6.56%[6] - 公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降93.78%[6] - 公司2022年前三季度净利润为8.84亿元，同比下降5.7%[49] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降93.8%[54] - 净利润为46,278,622.67元，同比下降66.68%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,195,535.90元，同比下降124.76%[66] 业务收入与成本 - 公司2022年1-9月固废处理业务实现主营业务收入52.44亿元，同比增长43.46%[11] - 公司2022年1-9月能源业务实现主营业务收入30.04亿元，同比增长31.25%[15] - 2022年1-9月供水业务实现主营业务收入7.07亿元，同比下降1.77%，主要受疫情影响导致供水安装工程收入减少及售水量下降[18] - 2022年1-9月排水业务实现主营业务收入4.43亿元，同比增长35.40%，主要因补确认污水处理厂过渡期间结算收益及生活污水管网运营收入增加[19] - 2022年1-9月公司营业成本760,175.58万元，同比增长47.46%，主要因新项目投产及天然气业务销量增加[21] 研发与费用 - 2022年1-9月公司研发费用5,813.99万元，同比下降34.11%，主要因下属子公司取消高新技术企业计划[21] - 公司2022年前三季度研发费用为5814万元，同比下降34.1%[49] - 公司2022年前三季度销售费用为9279万元，同比增长14.5%[49] - 公司2022年前三季度管理费用为4.31亿元，同比增长9.1%[49] - 公司2022年前三季度财务费用为3.68亿元，同比增长13.1%[49] - 管理费用为69,916,732.08元，同比增长3.59%[62] - 研发费用为532,492.37元[62] - 财务费用为92,952,261.39元，同比下降21.45%[62] - 利息费用为140,471,240.46元，同比下降9.78%[62] - 利息收入为48,606,840.11元，同比增长22.44%[62] 应收账款与合同资产 - 2022年1-9月公司应收账款273,936.91万元，同比增长58.28%，主要因收入增加及部分可再生能源补贴未收回[21] - 2022年1-9月公司合同资产88,222.39万元，同比增长90.87%，主要因收入增加及部分可再生能源补贴未收回[21] - 应收账款为790.38万元，同比减少4.3%[56] 税费返还与现金支付 - 2022年1-9月公司收到的税费返还19,534.96万元，同比增长526.83%，主要因收到增值税留抵退税资金流入[21] - 2022年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金521,701.89万元，同比增长66.77%，主要因新项目投产及业务规模扩大[23] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19.01亿元，同比下降23.0%[54] - 投资活动现金流出小计为19.15亿元，同比减少23.6%[56] - 筹资活动现金流入小计为71.26亿元，同比基本持平[56] - 期末现金及现金等价物余额为11.89亿元，同比减少37.5%[56] - 货币资金为3.12亿元，同比增加173.7%[56] 固废处理与能源业务 - 公司2022年1-9月固废处理业务垃圾焚烧量为761.05万吨，同比增长14.45%[27] - 公司2022年1-9月发电量为290,460.90万千瓦时，同比增长15.53%[27] - 公司2022年1-9月上网电量为244,987.57万千瓦时，同比增长16.12%[27] - 公司2022年1-9月污泥处理量为20.61万吨，同比增长70.74%[29] - 公司2022年1-9月供热量为59.45万吨，同比增长270.46%[29] - 公司2022年1-9月天然气销售量为74,597.48万立方米，同比增长5.34%[30] - 公司2022年1-9月液化气销售量为1.85万吨，同比增长19.36%[30] - 公司2022年1-9月污水处理量为17,374.55万吨，同比增长4.73%[30] - 公司生活垃圾焚烧发电项目在手订单规模为34,250吨/日，其中已投产项目规模为26,050吨/日[31] - 公司2022年新增完工并确认收入的生活垃圾焚烧发电项目规模为500吨/日[33] 项目进展与规划 - 公司2022年前三季度新增垃圾焚烧发电项目包括开平市固废综合处理中心一期一阶段改扩建项目（400吨/日）和佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目（1800吨/日）[13] - 公司2022年前三季度吨垃圾发电电量和吨垃圾上网电量分别提升至381.66度和321.91度[14] - 公司2022年前三季度实现淮安、漳州、万载、黄石四个垃圾焚烧发电项目的对外供热[14] - 公司积极推进5个污水处理厂扩建项目，总规模10.5万方/日，其中2022年前三季度已建成3个项目，总规模7万方/日[19] - 晋江餐厨项目预计处理餐厨垃圾150吨/日，废弃油脂30吨/日，预计2022年下半年建成[37] - 哈尔滨餐厨项目二期预计处理餐厨垃圾200吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 廊坊餐厨项目预计处理餐厨垃圾200吨/日，粪便300吨/日，废弃油脂20吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 孝感市静脉产业园二期项目预计处理餐厨垃圾100吨/日，厨余+粪便100吨/日，污泥100吨/日，污水300吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 安溪餐厨项目预计处理餐厨垃圾39吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 惠安餐厨项目一期预计处理餐厨垃圾100吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 江门农业垃圾处理项目预计处理30吨/日，预计2022年下半年建成[37] - 肇庆驼王项目二期预计处理40吨/日，预计2023年上半年建成[37] - 桂平农业资源循环利用处理中心项目预计处理20吨/日，预计2024年下半年建成[38] - 制氢项目预计年产量2200吨，预计2023年上半年建成[38] 财务指标与资产 - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.06元，同比下降7.8%[51] - 长期股权投资为94.87亿元，同比基本持平[58] - 固定资产为19.51亿元，同比减少1.4%[58] - 短期借款为2.78亿元，同比增加18.1%[58] - 营业利润为51,694,643.02元，同比下降65.73%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-133,845,819.48元，同比改善75.63%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为404,566,171.73元，同比下降54.08%[67]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61.35亿元，上年同期45.51亿元，同比增长34.81%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.50亿元，上年同期6.27亿元，同比减少12.34%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.50亿元，上年同期6.09亿元，同比减少9.69%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额0.16亿元，上年同期10.74亿元，同比减少98.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.80亿元，上年度末99.05亿元，同比增长3.79%[22] - 本报告期末总资产313.83亿元，上年度末292.78亿元，同比增长7.19%[22] - 本报告期基本每股收益0.67元/股，上年同期0.80元/股，同比减少16.25%[22] - 本报告期稀释每股收益0.67元/股，上年同期0.80元/股，同比减少16.25%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.67元/股，上年同期0.78元/股，同比减少14.10%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.40%，上年同期7.66%，减少2.26个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入61.35亿元，同比增长34.81%，主营业务收入60.18亿元，同比增长34.70%，主营业务收入占比98.09%[43] - 归属于上市公司股东的净利润5.50亿元，同比下降12.34%；扣除非经常性损益的净利润5.50亿元，同比下降9.69%[43] - 2022年第二季度实现营业收入34.08亿元，同比增长37.10%；归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，同比增长1.48%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为0.16亿元，同比下降98.53%；剔除解释第14号影响约为4.44亿元，同比下降58.71%[25][44] - 2022年上半年营业收入6,135,052,324.36元，较上年同期增长34.81%；营业成本4,819,798,602.21元，增长48.82%[74] - 2022年上半年销售费用57,868,614.02元，较上年同期增长10.19%；管理费用279,440,549.01元，增长11.21%；财务费用243,540,414.66元，增长12.61%；研发费用41,641,608.21元，下降26.00%[74] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额15,742,979.38元，较上年同期下降98.53%；筹资活动产生的现金流量净额1,288,276,061.02元，下降3.11%[74] - 本报告期末流动比率0.69，较上年度末0.64增长7.81%[156] - 本报告期末速动比率0.66，较上年度末0.60增长10.00%[156] - 本报告期末资产负债率65.09%，较上年度末64.02%上升1.07个百分点[156] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润549,758,285.38元，上年同期608,763,366.15元，减少9.69%[156] - 本报告期EBITDA全部债务比0.11，上年同期0.13，减少15.38%[156] - 本报告期利息保障倍数3.41，上年同期4.03，减少15.38%[156] - 本报告期现金利息保障倍数0.56，上年同期4.95，减少88.69%[156] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.16，上年同期6.42，减少19.63%[159] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[159] - 公司期末资产总计31,382,582,836.90元，较期初29,278,480,367.01元增长7.2%[166][169][171] - 期末流动资产合计5,808,392,522.74元，较期初4,845,545,025.58元增长19.9%[166] - 期末应收账款2,372,675,268.95元，较期初1,730,666,290.38元增长37.1%[166] - 期末非流动资产合计25,574,190,314.16元，较期初24,432,935,341.43元增长4.7%[169] - 期末负债合计20,425,646,398.55元，较期初18,742,794,372.04元增长9%[169][171] - 期末流动负债合计8,391,696,403.73元，较期初7,588,465,472.14元增长10.6%[169] - 期末非流动负债合计12,033,949,994.82元，较期初11,154,328,899.90元增长7.9%[169][171] - 期末所有者权益合计10,956,936,438.35元，较期初10,535,685,994.97元增长4%[171] - 母公司期末流动资产合计2,965,577,352.09元，较期初2,449,627,805.45元增长20.9%[171] - 母公司期末货币资金290,930,488.50元，较期初114,081,275.54元增长155%[171] - 2022年上半年公司资产总计14,888,099,091.58元，较2021年上半年的14,348,297,979.84元增长3.76%[175][177] - 2022年上半年公司负债合计9,367,719,418.57元，较2021年上半年的8,651,319,619.15元增长8.28%[177] - 2022年上半年公司所有者权益合计5,520,379,673.01元，较2021年上半年的5,696,978,360.69元下降3.10%[177] - 2022年上半年公司营业总收入6,135,052,324.36元，较2021年上半年的4,551,022,685.73元增长34.80%[177] - 2022年上半年公司营业总成本5,475,153,892.25元，较2021年上半年的3,843,643,047.78元增长42.44%[177] - 2022年上半年公司投资收益10,485,671.61元，较2021年上半年的31,851,239.63元下降67.08%[181] - 2022年上半年公司信用减值损失 -31,142,802.89元，较2021年上半年的 -45,154,961.67元减少31.03%[181] - 2022年上半年公司资产减值损失 -15,369,265.62元，而2021年上半年为8,949,365.89元[181] - 2022年上半年公司营业利润694,257,216.56元，较2021年上半年的757,855,456.39元下降8.39%[181] - 2022年上半年公司净利润563,780,678.25元，较2021年上半年的628,445,774.57元下降10.29%[181] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2021年为0.80元/股[183] - 2022年上半年营业收入290,197,073.52元，2021年上半年为289,242,106.95元[185] - 2022年上半年营业成本199,251,631.51元，2021年上半年为179,295,172.41元[185] - 2022年上半年营业利润3,860,813.83元，2021年上半年为135,460,162.28元[189] - 2022年上半年利润总额3,204,207.29元，2021年上半年为134,668,634.82元[189] - 2022年上半年净利润2,777,684.44元，2021年上半年为127,267,786.64元[189] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4,352,833,657.23元，2021年上半年为3,787,958,248.94元[192] - 2022年上半年收到的税费返还126,957,708.96元，2021年上半年为12,803,641.77元[192] - 2022年上半年经营活动现金流入小计4,741,968,678.91元，2021年上半年为3,973,542,803.60元[192] - 2022年上半年经营活动现金流出小计4,726,225,699.53元，2021年上半年为2,899,118,217.12元[192] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2527188.36元，2021年半年度为349330627.44元[197] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-95028641.55元，2021年半年度为-446133530.74元[197] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为272705042.00元，2021年半年度为652995250.42元[199] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为175149212.09元，2021年半年度为556192347.12元[199] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为286730487.63元，2021年半年度为736029593.19元[199] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为299962797.46元，2021年半年度为297114524.81元[197] - 2022年半年度取得借款收到的现金为745000000.00元，2021年半年度为1369900000.00元[199] - 2022年半年度发行债券收到的现金为2310000000.00元，2021年半年度为2480000000.00元[199] - 2022年半年度偿还债务支付的现金为2668839700.00元，2021年半年度为3123410987.76元[199] - 2022年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为94044270.00元，2021年半年度为71780985.75元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2232.59万元，计入当期损益的政府补助为2546.57万元，其他营业外收入和支出为537.39万元，所得税影响额为518.59万元，少数股东权益影响额（税后）为346.87万元，非经常性损益合计 -14.10万元[26] 主营业务构成情况 - 公司主营业务包括固废处理、能源、供水和排水业务，报告期内未发生重大变化[29] - 公司形成完整生态环境服务产业链，涵盖固废、清洁能源、水务领域[30] 园区化模式输出情况 - “瀚蓝模式”实现8个项目的园区化模式输出，包括南平、开平、饶平等地[37] 公司荣誉情况 - 公司连续十年蝉联“中国水业最具社会责任企业”，荣获新财富“最佳ESG信披奖”等荣誉[42] 固废处理业务数据关键指标变化 - 2022年上半年固废处理业务主营业务收入33.35亿元，占比55.42%，同比增长38.72%，净利润5.08亿元，占比90.15%，同比增长38.15%[45] - 固废处理业务各子业务中，环卫业务收入同比增长72%，工程与装备同比增长82%，填埋同比增长97%，农业垃圾处理同比增长46%，垃圾焚烧同比增长12%，餐厨/厨余处理同比下降8%，工业危废同比下降11%[49] - 2022年上半年吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量同比分别提升1.89度和2.38度，分别达382.14度和323.26度[52] - 截至报告披露日，公司收回可再生能源补贴4690万元[55] - 2022年上半年固废处理业务垃圾焚烧量502.25万吨，较2021年同期增长15.60%；发电量191,931.59万千瓦时，增长16.18%；上网电量162,359.99万千瓦时，增长16.46%[71] - 瀚蓝绿电固废处理（

营收情况 - 2022年1 - 3月公司实现营业收入27.27亿元，同比增加6.62亿元，增幅32.04%，主营业务收入27.04亿元，同比增加6.77亿元，增幅33.39%[7] - 报告期内固废处理业务主营业务收入15.13亿元，同比增加4.20亿元，增幅38.42%；能源业务主营业务收入8.28亿元，同比增加2.19亿元，增幅35.83%；排水业务主营业务收入1.47亿元，同比增加0.44亿元，增幅42.92%[7] - 2022年第一季度营业总收入27.27亿美元，较2021年第一季度的20.65亿美元增长32.04%[48] - 2022年第一季度营业收入为1.37亿元，2021年第一季度为1.37亿元[64] 利润情况 - 报告期内固废处理业务净利润2.48亿元，同比增加约1亿元，同比增长约69%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比减少0.83亿元，同比下降34.30%[8] - 能源业务1季度亏损约1.6亿元，净利润同比减少约1.8亿元，主要因国际能源价格上涨，天然气采购、销售价格倒挂[8] - 非流动资产处置损益为 - 107,177.87元，计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计7,387,248.31元[10][13] - 2022年第一季度营业利润为2.2937932635亿元，2021年同期为2.8757675515亿元[50] - 2022年第一季度净利润为1.6592806283亿元，2021年同期为2.4015583725亿元[50] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.5908951419亿元，2021年同期为2.4216105092亿元[50] - 2022年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2021年同期为0.32元/股[53] - 2022年第一季度营业利润为-1,653,167.90元，2021年为-7,323,131.57元[67] - 2022年第一季度净利润为-1,710,671.64元，2021年为-7,205,747.45元[67] 成本与费用情况 - 营业成本为2,211,156,994.22元，同比增加48.40%，主要因新项目投产和天然气业务销量增加等[13] - 所得税费用为68,152,783.50元，同比增长30.45%，因除能源板块外其他板块利润总额同比增幅较大[13] - 2022年第一季度营业总成本25.38亿美元，较2021年第一季度的17.91亿美元增长41.72%[48] - 2022年第一季度研发费用2146.94万美元，较2021年第一季度的2955.65万美元减少27.36%[48] - 2022年第一季度营业成本为9452.38万元，2021年第一季度为8913.50万元[64] - 2022年第一季度财务费用为3230.71万元，2021年第一季度为4227.81万元[64] 现金流情况 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负数，剔除解释第14号影响约为1亿元[9] - 经营活动中，收到其他与经营活动有关的现金为1.12亿元，同比增长32.50%；购买商品、接受劳务支付的现金为15.89亿元，同比增长114.39%[16] - 投资活动中，收回投资所收到的现金、取得投资收益所收到的现金同比均下降100%；收到其他与投资活动有关的现金为120.06万元，同比下降58.60%；去年同期投资支付现金1200万元、支付其他与投资活动有关的现金580.81万元[16] - 筹资活动中，吸收投资所收到的现金为200万元，同比下降66.10%；支付其他与筹资活动有关的现金为673.55万元，同比增长2203.17%[16] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为21.3303819874亿元，2021年同期为17.7476203934亿元[53] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为22.4528206743亿元，2021年同期为12.9843206857亿元[56] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1224386869亿元，2021年同期为4.7632997077亿元[56] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1309.22368万元，2021年同期为7210.09888万元[56] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为8.8718563935亿元，2021年同期为9.5722879317亿元[56] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.4182110653亿元，2021年同期为6.1125078953亿元[56] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为 -2.56亿元，2021年12月31日为1.38亿元[58] - 2022年3月31日期末现金及现金等价物余额为10.39亿元，2021年12月31日为11.40亿元[58] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计695,778,893.84元，2021年为938,654,683.73元[71] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额125,192,406.49元，2021年为369,087,667.84元[71] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1,212,051.68元，2021年为4,639,569.31元[71] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额-143,710,286.60元，2021年为-434,384,443.81元[71] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1,225,000,000.00元，2021年为1,679,900,000.00元[71] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额41,406,188.12元，2021年为110,861,508.98元[72] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额22,888,308.01元，2021年为45,564,733.01元[72] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额134,469,583.55元，2021年为225,401,979.08元[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42233名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[18] - 前十大股东中，佛山市南海供水集团有限公司持股1.40亿股，占比17.15%；广东南海控股投资有限公司持股1.19亿股，占比14.63%；国投电力控股股份有限公司持股6601.45万股，占比8.10%[18] - 2022年4月11日南海控股增持公司股票1,002,100股，占总股本0.12%，增持后持股120,979,113股，占总股本14.84%，其与一致行动人共持股301,217,218股，占总股本36.94%[34] - 南海控股计划未来6个月内增持不低于600万股且不超过1000万股，含本次增持的1,002,100股[34] - 截至报告披露日，南海控股累计增持公司股份3,134,667股[37] 业务产量与处理量情况 - 固废处理业务中，2022年1 - 3月垃圾焚烧量243.92万吨，同比增长19.47%；发电量9.66亿千瓦时，同比增长24.12%；上网电量8.21亿千瓦时，同比增长24.62%[23] - 能源业务中，2022年1 - 3月天然气产量2.02亿立方米，同比增长12.28%；液化气产量0.55万吨，同比增长20.48%；氢气产量11.83万公斤，同比增长22.65%[24] - 供水业务2022年1 - 3月供水量1.13亿吨，同比下降0.66%；销售量1.03亿吨，同比下降1.88%[24] - 排水业务2022年1 - 3月污水处理量5561.55万吨，同比增长10.42%；销售量5531.65万吨，同比增长0.05%[24] - 垃圾填埋量同比增长87.13%，主要因同比新增桂平填埋委托运营项目[23] 项目情况 - 截至2022年3月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模34,150吨/日，已投产25,550吨/日，试运营500吨/日，在建3,350吨/日，筹建1,450吨/日，未建3,300吨/日[27] - 开平餐厨项目一期试运营，规模为餐厨垃圾150吨/日、污泥100吨/日、油脂15吨/日[29] - 能源业务制氢项目预计2023年上半年建成，规模2200吨/年[33] - 多个固废、能源、水务项目有明确的预计建成时间和规模[28][29][31][32][33] 资产负债情况 - 应收票据新增1,169,913.96元，应付票据新增68,032,610.49元，应付职工薪酬减少38.73%[13] - 2022年3月31日公司货币资金1,056,288,352.84元，较2021年12月31日的1,306,970,050.80元减少[38] - 2022年3月31日公司应收账款2,044,597,461.32元，较2021年12月31日的1,730,666,290.38元增加[38] - 2022年3月31日公司流动资产合计5,159,767,670.27元，较2021年12月31日的4,845,545,025.58元增加[38] - 2022年第一季度末资产总计300.45亿美元，较上一时期的292.78亿美元增长2.62%[42][44] - 2022年第一季度末负债合计193.39亿美元，较上一时期的187.43亿美元增长3.18%[44] - 2022年第一季度末所有者权益合计107.06亿美元，较上一时期的105.36亿美元增长1.61%[44] - 2022年第一季度短期借款11.06亿美元，较上一时期的8.56亿美元增长29.12%[42] - 2022年第一季度应付票据6803.26万美元，较上一时期的656.43万美元增长936.40%[42] - 2022年第一季度末固定资产54.27亿美元，较上一时期的53.45亿美元增长1.53%[42] - 2022年第一季度末无形资产97.22亿美元，较上一时期的94.30亿美元增长3.00%[42] - 2022年第一季度应收账款为1822.61万元，2021年第一季度为826.16万元[58] - 2022年第一季度长期股权投资为95.95亿元，2021年第一季度为94.90亿元[58] - 2022年第一季度资产总计为144.55亿元，2021年第一季度为143.48亿元[62] - 2022年第一季度流动负债合计为46.14亿元，2021年第一季度为42.10亿元[62] - 2022年第一季度非流动负债合计为41.45亿元，2021年第一季度为44.41亿元[62] 业务目标 - 自3月中下旬起工业客户部分气量天然气销售均价有所提升，4月天然气购、销差价倒挂情况得到扭转，公司争取能源业务2022年盈亏平衡[8]