业绩总结 - 2024年计提资产减值准备74,870.10万元[3] - 2024年转回资产减值准备25,187.24万元[4] - 2024年核销资产减值准备22,850.83万元[5] - 计提、转回使2024年利润总额减少49,682.86万元[6] 原因说明 - 应收款项坏账准备计提因债务方资金短缺，转回因海外项目账户解冻[3][4] - 合同资产减值准备计提因项目尾款结算争议，转回因300亿方项目结算进展，核销因项目终止执行[3][4][5] - 存货跌价准备计提因项目停止，核销因项目最终结算关闭[3][5] 审议情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[8] - 董事会同意资产处理，对当期损益影响 - 49,682.86万元[9] - 监事会认为符合规定，同意相关事项[10]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务审计机构[1] - 公司聘请北京中天恒为2024年度内部控制审计机构[1] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户10家[1][2] - 2024年累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年超5家项目合伙人1位，超18家独立复核合伙人1位，签1家签字注册会计师1位[3] 北京中天恒情况 - 截至2024年12月，合伙人45人，注册会计师224人，超120人签过证券审计报告[2] - 2024年度业务收入26558.16万元[2] - 累计赔偿限额1亿元[2] - 近三年签和复核5家项目合伙人1位，12家独立复核合伙人1位，签2家签字注册会计师1位[3][4][5] 审计服务评价 - 2024年度信永中和与北京中天恒审计服务质量符合要求，按时完成工作[6][7][8]

业绩总结 - 2024年度公司内控体系建设和运行总体良好，内部控制整体有效[17] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控制重大、重要、一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系建设，增强刚性约束，提升风险防范能力[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控制缺陷评价有利润总额定量及定性标准[13] - 非财务报告内控制缺陷评价有直接财产损失金额定量及定性标准[14]

中国石油集团工程股份有限公司关于开展 货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、开展货币类金融衍生品交易业务的背景 2025年,受全球经济形势动荡、地缘政治等不确定性等多重 因素影响,人民币汇率变动的不确定性显著增强,公司所属中国 石油工程建设有限公司(以下简称"工程建设公司")海外工程 项目经营汇率风险日趋突出。为有效规避外汇市场风险,同时提 高外汇资金使用效率,公司牢固树立风险中性意识,控制好货币 错配和汇率敞口风险,依托金融机构进行方案分析,择优选择开 展货币类金融衍生品交易业务。 二、开展货币类金融衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 工程建设公司开展的货币类金融衍生品交易业务为全额交 割远期和掉期,参考项目预算汇率合理安排货币类金融衍生业务, 保障项目合理利润,提高外汇资金使用效率,避免汇率波动影响。 (二)业务规模 2025 年结合实际经营情况,工程建设公司本着谨慎原则开 展金融衍生品交易业务,时点最大净持仓规模不超过 3.11亿美 元,年度套期保值规模 6.22 亿美元,其中全额交割远期 3.82 亿 美元、掉期 2.40 亿美元。 (三)交易期限 工程建设公司与实际业务相结合,匹配货币类金融 ...

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由5人组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开会议10次，5次通讯方式召开[2] - 2024年4月10日现场会议审议18项议案并决议[4] 审计报告与机构 - 信永中和、北京中天恒分别出具财报和内控标准无保留意见报告[8] - 续聘信永中和、北京中天恒为2024年度审计机构[9] 审计项目 - 2024年度审计部完成审计项目140项[10] 关联交易 - 与中石油及其关联方日常关联交易合规[11] 履职情况与展望 - 2024年履职促进公司规范治理和运营提升[12] - 2025年将加强多方沟通履职[12] 履职报告 - 2025年4月14日签署履职报告[13] - 张占魁等5人签署履职报告[15][17][19][20][21]

业务额度与期限 - 工程建设公司开展货币类金融衍生业务总额度不超6.22亿美元，任一时点余额不超3.11亿美元[3][5][15] - 交易期限自股东大会审批通过之日至2025年末[3][5][7][15] 财务数据 - 2024年末公司在财务公司存款余额150.78亿元，贷款余额95.00亿元，委托贷款余额13.88亿元[3] - 2024年末财务公司资产总额5157.32亿元，营收167.29亿元，税后净利润60.40亿元[8] - 财务公司注册资本1639527.31万元[8] 交易审批 - 工程建设公司审批单笔成交金额0.5亿美元（含）以下交易，董事长办公会审批以上交易[6][15] 风险防控 - 公司开展货币类金融衍生业务存在市场、履约等风险[16] - 公司通过遵守法规制度、选择简单产品等防控风险[17] 其他 - 财务公司与37家银行签署融资授信额度，信用评级良好，不良率为零[7] - 本事项已多会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][13]

财务数据 - 2024年计提资产减值准备74,870.10万元，转回25,187.24万元，核销22,850.83万元，对当期损益影响 - 49,682.86万元[10] - 公司拟发行不超过50亿元债务融资工具[13] - 子公司在不超过6.22亿美元额度内开展货币类金融衍生业务交易[14] 会议与议案 - 第九届监事会第三次会议于2025年4月14日召开，6名监事出席表决[1] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5][6][9]

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会 提 交 了 年 度 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度独立董事述职报告》。 公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项 意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-006 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2 ...

业绩数据 - 2024年母公司报表净利润2.1640040628亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为6.35、7.46、7.21亿元[5] 利润分配 - 2024年可供普通股股东分配利润12.557482951亿元[4] - 拟每10股派0.35元，共派现1.9541016149亿元[4] - 拟分配现金股息占2024年归母净利润30.75%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1.95、2.29、2.18亿元[5] - 近三年累计现金分红6.4206195917亿元，分红比例91.63%[5] - 2025年中期分红上限为相应期间归母净利润[7] 决策流程 - 2024年利润分配预案和2025年中期分红授权待股东大会审议[9]

债务融资计划 - 拟发行不超50亿元债务融资工具[1] - 期限最长不超10年[2] - 资金用于生产、偿债、补流或投资[3] 授权安排 - 授权自2024年股东大会通过至2025年大会召开[3] - 提请授权董事会决定发行事宜[4] - 董事会可调整发行方案[6] 审议情况 - 申请注册发行已通过第九届董事会第三次会议审议[7]