中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 会议内容： 1. 参会人员签到； 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金 杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 11. 宣读股东大会决议； 12. 签署股东大会会议记录等相关文件； 13. 律师宣读见证法律意见； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-072 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 1 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转给中国石油化工集团有限公司全资子公司中石化国际能源投资有限公司。详见本 公司于 2024 年 11 月 13 日发布的《中油工程关于国有股份划转的提示性公告》（临 2024-061）。 2024 年 12 月 18 日，本公司接到控股股东中国石油集团的通知，本次划转事项已 取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，后续将按照有关法律法规办理股份过户 登记手续。 本次划转后，中国石油集团将直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公 司总股本的 45.99%； 通 过 中 国石 油 集团 工 程 服 务有 限 公司 间 接 持 有本 公司 1,000,00 ...

公司概况 - 公司于1995年7月31日获央行批复筹建[1] - 公司注册资本为1639527.31万元[2] - 下设境内分公司4个，境外子公司3个[10] 股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，股权比例40.00%[2] - 中国石油天然气股份有限公司出资524648.74万元，股权比例32.00%[2] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，股权比例28.00%[2] 业绩总结 - 2024年1 - 11月，中油财务实现利息净收入58.04亿元，利润总额80.9亿元，税后净利润58.0亿元[16] 资产数据 - 截至2024年11月30日，中油财务现金及存放中央银行款项144.9亿元，拆出资金2370.3亿元[16] - 截至2024年11月30日，公司在中油财务存款余额127.98亿元，贷款余额95亿元[21] 监管指标 - 截至2024年9月30日，中油财务资本充足率18.07%，监管标准值≥10.5%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务贷款比例26.91%，监管标准值≤80%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务投资比例44.51%，监管标准值≤70%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务流动性比例84.40%，监管标准值≥25%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务自有固定资产比例0.23%，监管标准值≤20%[19] 利率情况 - 公司在中油财务人民币活期存款利率范围0.10 - 1.4%，定期1.8%[21] - 公司在中油财务美元境内活期存款利率0.05%，境内定期1.5 - 5.7%，境外活期1%，定期4% - 5.18%[21] 风险与合规 - 公司建立了较为完善的风险监管指标体系等[11] - 公司在流动性风险方面确保流动性指标达标[11] - 公司资产质量良好，信用风险整体安全可控[13] - 公司合规管理体系运行良好，未受到监管处罚[13]

融资额度 - 2025年度拟申请融资额度不超156亿元（含存量）[2] - 与中国石油集团所属金融机构关联交易额度为155亿元[2] 贷款情况 - 目前已发生贷款95亿元[2] - 2023 - 2024年子公司三次向中油财务贷款共95亿元[3] 审批规则 - 融资项目金额占净资产10%以上（含）由董事会审批[3] - 融资项目金额占净资产10%以下由董事长审批[3] 审议进程 - 2024年12月9日独立董事同意提交议案[5] - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过议案[6][7]

财务资助 - 工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供650万美元借款，期限一年，利率6%[2] - 如翠鸟联合体违约，将支付贷款本金0.15‰/日的罚息[2] - 本次资助后公司资助总额度650万美元，占最近一期经审计净资产0.18%[13] 资产负债情况 - 2023年末翠鸟联合体资产负债率96%，2024年9月末93%[7] - 2023年末乌干达子公司资产负债率93%，2024年9月末91%[7][8] - 2023年末海油工程国际资产负债率44%，2024年9月末91%[9] 审议事项 - 翠鸟联合体资产负债率超70%，事项需提交公司股东大会审议[3]

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-068 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2. 该议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2025 年发生 的与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司日常关联交易符合公司日常生产经营 需求，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利 益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产 经营实际情况，预计了 2025 年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是公司正 常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础并由双方充分协商确定， 不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 2024 年 12 月 13 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-065 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 临时会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 332 会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议已于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油 工程关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2024-066）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-071 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14:00 召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

风险防控组织 - 公司成立金融业务风险预防及处置领导工作组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导工作组在财务部下设办公室负责相关工作[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 应急启动机制 - 公司在财务公司存款余额占比超30%等情形启动应急机制[10] 风险处置流程 - 工作人员报告，领导工作组整理分析后上报董事会[11] - 领导工作组启动应急程序，制定方案报董事会审议[11]

担保额度相关 - 2025年度预计新增担保额度不超过511.26亿元，占公司最近一期经审计净资产195.43%[2] - 截至2024年11月30日，公司及子公司担保余额约492.78亿元，占公司最近一期经审计净资产188.36%[2] - 新增银行授信担保金额不超过189.58亿元，新增履约担保金额不超过321.68亿元[6] - 2025年新增履约担保额度合计321.68亿元，占公司最近一期经审计净资产122.96%[15] - 2025年公司及所属子公司拟新增公司担保总额不超511.26亿元，其中授信担保不超189.58亿元，履约担保不超321.68亿元[23] 不同资产负债率担保金额 - 为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约503.01亿元[6] - 为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约8.25亿元[6] - 资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计181.33亿元，占公司最近一期经审计净资产69.31%[8][10] - 资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计8.25亿元，占公司最近一期经审计净资产3.15%[11] 审批相关 - 董事长审批被担保基础业务计划内分、子公司授信及履约担保额度调剂等事项，单笔担保小于20亿的非授信对外担保[17] - 董事会审批被担保基础业务计划外分、子公司授信及履约担保项目调剂等事项，单笔担保大于等于20亿的非授信对外担保[17] 公司及子公司财务数据 - 中国石油工程建设有限公司截至2023年12月31日资产总额3953522万元，负债总额2775819万元，净资产1177703万元，营业收入3305603万元，净利润49007万元，资产负债率70.21%[28] - 中国石油天然气第一建设有限公司截至2023年12月31日资产总额1173014万元，负债总额950624万元，净资产222390万元，营业收入646410万元，净利润3563万元，资产负债率81.04%[28] - 中国石油天然气第七建设有限公司截至2023年12月31日资产总额652490万元，负债总额523780万元，净资产128710万元，营业收入436177万元，净利润1190万元，资产负债率80.27%[29] - 中油（新疆）石油工程有限公司截至2023年12月31日资产总额471081万元，负债总额431428万元，净资产39653万元，营业收入446780万元，净利润4092万元，资产负债率91.58%[29] - 新疆天维无损检测有限公司截至2023年12月31日资产总额4996.06万元，负债总额1877.66万元，净资产3118.4万元，营业收入4331.55万元，净利润403.16万元，资产负债率37.58%[29] - 中国石油工程建设有限公司西南分公司截至2023年12月31日资产总额359187万元，负债总额258346万元，净资产100841万元，营业收入260128万元，净利润8431万元，资产负债率71.93%[29] - 中国石油工程建设有限公司华北分公司截至2023年12月31日资产总额149801万元，负债总额128151万元，净资产21650万元，营业收入150901万元，净利润2412万元，资产负债率85.55%[30] - 中国石油工程建设有限公司北京设计分公司截至2023年12月31日资产总额216123万元，负债总额203408万元，净资产12715万元，营业收入275750万元，净利润7944万元，资产负债率94.12%[30] - 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司截至2023年12月31日资产总额34929万元，负债总额18614万元，净资产16315万元，营业收入28530万元，净利润412万元，资产负债率53.29%[30] - 中国石油管道局工程有限公司资产总额4148713.13万元，负债总额3459344.66万元，资产负债率83.38%[32] - 中国石油天然气管道工程有限公司资产总额238395.27万元，负债总额160018.22万元，资产负债率67.12%[32] - 河北华北石油工程建设有限公司资产总额388266.55万元，负债总额404758.92万元，资产负债率104.25%[33] - 天津大港油田集团工程建设有限责任公司资产总额441682.70万元，负债总额490615.15万元，资产负债率111.00%[33] - 天津滨海科迪检测有限公司资产总额3581.81万元，负债总额4207.98万元，资产负债率117.48%[33] - 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司资产总额104285.14万元，负债总额84461.48万元，资产负债率81.00%[34] - 中油管道物资装备有限公司资产总额143998.26万元，负债总额138533.64万元，资产负债率96.21%[34] - 东北石油管道有限公司资产总额86848.00万元，负债总额38438.00万元，资产负债率44.00%[34] - 沈阳惠东管道控制有限公司资产总额3939.00万元，负债总额2108.00万元，资产负债率53.52%[34] - 中油管道建设工程有限公司资产总额87074万元，负债总额80369万元，资产负债率92.30%[35] - 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司营业收入24450.75万元，净利润1260.23万元，资产负债率58.79%[35] - 西安西北石油管道有限公司资产总额113371万元，营业收入148886万元，资产负债率86.54%[35] - 中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司负债总额101317.85万元，资产负债率99%[35] - 中国寰球工程有限公司资产总额1926070万元，负债总额1383238万元，资产负债率71.82%[35] - 中石油华东设计院有限公司资产总额210360万元，负债总额115307万元，资产负债率54.81%[36] - 大庆石油化工工程有限公司营业收入111348万元，净利润7064万元，资产负债率63.34%[36] - 上海寰球工程有限公司资产总额100104万元，负债总额86168万元，资产负债率86.08%[36] - 中国石油天然气第六建设有限公司资产总额375736万元，营业收入342217万元，资产负债率77.72%[37] - 寰球胜科工程有限公司资产负债率达141.42%，净利润 -8930万元[38] - 中国昆仑工程有限公司2023年末资产总额608,581万元，负债总额505,759万元，净资产102,821万元，营业收入435,040万元，净利润11,233万元，资产负债率83.10%[39] - 北京兴油工程项目管理有限公司2023年末资产总额12,469万元，负债总额5,951万元，净资产6,517万元，营业收入45,418万元，净利润897万元，资产负债率47.73%[39] - 兰州寰球工程有限公司2023年末资产总额47,604万元，负债总额36,818万元，净资产10,785万元，营业收入11,808万元，净利润10万元，资产负债率77.34%[39] - 青岛华油工程建设监理有限公司2023年末资产总额4,931万元，负债总额1,670万元，净资产3,260万元，营业收入12,198万元，净利润249万元，资产负债率33.88%[40] - 北京斯派克工程项目管理有限责任公司2023年末资产总额1,914万元，负债总额322万元，净资产1,591万元，营业收入1,626万元，净利润233万元，资产负债率16.86%[40] - 吉林梦溪工程管理有限公司2023年末资产总额8,208万元，负债总额1,669万元，净资产6,539万元，营业收入21,603万元，净利润867万元，资产负债率20.34%[40] - 寰球工程项目管理（北京）有限公司2023年末资产总额5,946万元，负债总额1,038万元，净资产4,907万元，营业收入10,334万元，净利润173万元，资产负债率17.47%[41] - 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司2023年末资产总额39,644万元，负债总额46,066万元，净资产 - 6422万元，营业收入93,274万元，净利润2106万元，资产负债率116%[41] - 天津中油科远石油工程有限责任公司2023年末资产总额3211万元，负债总额2186万元，净资产1025万元，营业收入10,205万元，净利润605万元，资产负债率68%[41] - 吉林亚新工程检测有限责任公司2023年末资产总额4879万元，负债总额5685万元，净资产 - 806万元，营业收入4075万元，净利润73万元，资产负债率117%[42] 其他 - 本次预计担保事项尚须得到公司股东大会批准，待批准后正式生效[3] - 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超过70%的单位提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%[3] - 担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止[16] - 2024年12月13日第九届董事会第五次临时会议审议通过2025年度担保预计议案[23] - 2024年12月13日第九届监事会第六次临时会议审议通过2025年度担保预计议案[25] - 2024年对各级分子公司银行授信担保余额165.79亿元，履约担保余额326.99亿元[22] - 被担保人为公司合并报表范围内所属全资、控股及各级分、子公司[18]