2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 说明：2016 年 5 月公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按公司 2015 年 年末总股本 318897692 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增股本后，公 司总股本从 318897692 股增加至 797244230 股。上年度每股收益的各项指标已按转增后的总股本 797244230 股重新计算。 2017 年第一季度报告 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 3 / 17 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,728,190,119.10 1,697,143,9 ...

二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卞平芳、主管会计工作负责人卞建峰及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2016 年年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600370 公司简称：三房巷 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利 润为 46536486.03 元，董事会拟定按公司未来实施 2016 年度利润分配方案时的股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 15,944,884.60 元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经 2017 年 4 月 15 日公司第八届董事 会第十次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载 ...

2016 年第三季度报告 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 20 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | 本报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年度末增减(%) | | | | 总资产 | 1,684,147,592.72 | | 1,615,673,957.75 | | | | 4.24 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,241,019,133.38 | | 1,202,072,303.03 | | | | 3.24 | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | (%) | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 108,275,692.74 | | 135,381,356.74 | | | | -20.02 | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同 ...

公司注册资本与股本变化 - 公司于2016年6月16日完成注册资本工商变更登记，注册资本由31889.7692万元增加至79724.423万元[13] - 以公司2015年年末总股本318897692股为基数，每10股转增15股，转增后总股本增至797244230股[17] - 2015年度以总股本318,897,692股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派6,377,953.84元，每10股转增15股，转增后总股本增至797,244,230股[47] - 公司2015年末总股本318,897,692股，2016年以资本公积每10股转增15股，转增478,346,538股，转增后总股本797,244,230股 [68][69] - 2016年上半年母公司股本为7.97亿元，较期初3.19亿元大幅增加[83] - 股本本期期末余额为797,244,230.00元，较期初增加478,346,538.00元[98][99] - 2016年5月公司资本公积转增股本，转增前股本数为318,897,692股，转增股本数为478,346,538股，转增后股本数为797,244,230股[116] - 2007年6月增发后公司股本总额为318,897,692元，江苏三房巷集团有限公司持股占比50.33%，社会公众股持股占比49.67%[115] - 2006年9月以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增加至284,868,000股[115] - 2003年2月发行后公司股本总额为158,260,000元，江苏三房巷集团有限公司持股占比50.98%，江阴市化学纤维厂持股占比12.64%，卞良才等个人股东持股占比1.63%，社会公众股持股占比34.75%[114] - 2000年3月变更及转让后江苏三房巷集团有限公司持股80,678,500股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持股20,000,000股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持股2,581,500股，占总股本的2.5%[113] - 公司注册资本79,724.423万元，统一社会信用代码为91320200134792429F，注册地为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[117] 基本每股收益与加权平均净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.0410元/股，上年同期0.0599元/股，下降31.55%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，上年同期1.59%，增加1.09个百分点[17] - 2016年基本每股收益0.0410元/股，较上期0.0599元/股有所下降[87] - 2016年稀释每股收益0.0410元/股，较上期0.0599元/股有所下降[87] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助60000元[19] 营业收入、利润及成本变化 - 本报告期营业收入425894731.06元，上年同期520842696.28元，下降18.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32708081.83元，上年同期19086085.35元，增长71.37%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69049624.51元，上年同期111903573.51元，下降38.30%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1231612270.22元，上年度末1202072303.03元，增长2.46%[19] - 本报告期末总资产1648414625.52元，上年度末1615673957.75元，增长2.03%[19] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入425894731.06元，同比减少18.23%；实现营业利润59054005.41元，同比增长61.99%；归属于母公司的净利润为32708081.83元，同比增长71.37%[24] - 2016年上半年三项费用较2015年同期下降约5个百分点[25] - 营业成本本期数347492857.10元，上年同期数469034151.29元，变动比例 - 25.91%[29] - 销售费用本期数4230150.46元，上年同期数4558464.48元，变动比例 - 7.20%[29] - 管理费用本期数16824235.59元，上年同期数15627079.74元，变动比例7.66%[29] - 研发支出本期数9053905.47元，上年同期数8842480.77元，变动比例2.39%[29] - 营业税金及附加本期数2402141.58元，上年同期数1581199.31元，变动比例51.92%[29] - 资产减值损失本期数 - 58294.27元，上年同期数 - 4095379.48元，变动比例98.57%[29] - 2016年1 - 6月合并营业总收入4.26亿元，较上期5.21亿元有所下降[86] - 2016年1 - 6月合并营业总成本3.67亿元，较上期4.84亿元明显下降[86] - 2016年1 - 6月合并营业利润5905.40万元，较上期3645.52万元增长约61.99%[86] - 2016年1 - 6月合并净利润4565.94万元，较上期2860.67万元增长约59.61%[86] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3270.81万元，较上期1908.61万元增长约71.38%[86] - 本期营业收入234,762,479.64元，上期为293,467,054.43元[90] - 本期营业成本226,810,071.73元，上期为294,660,950.84元[90] - 本期营业利润-2,616,440.23元，上期为-6,747,377.22元[90] - 本期净利润-2,616,440.23元，上期为-6,747,377.22元[90] 生产数据 - 2016年上半年生产印染布1419.40万米，棉纱5714.51吨，PBT工程塑料7237.94吨，生产电11736.65万度，汽380469吨[23] 资产项目变化 - 2016年6月30日应收账款较2015年12月31日减少27852092.02元，降幅26.45%；预付款项增加18079032.28元，增幅284.78%；其他流动资产增加2283342.06元，增幅187.42%；预收款项增加6098104.05元，增幅97.09%[34] - 2016年6月30日货币资金期末余额为934,544,809.61元，期初余额为877,634,671.30元[78] - 2016年6月30日应收票据期末余额为53,823,325.84元，期初余额为45,946,172.04元[78] - 2016年6月30日应收账款期末余额为77,454,129.25元，期初余额为105,306,221.27元[78] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为1,259,880,885.68元，期初余额为1,204,067,483.60元[78] - 2016年6月30日固定资产期末余额为353,719,181.32元，期初余额为376,378,233.63元[78] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为388,533,739.84元，期初余额为411,606,474.15元[79] - 2016年6月30日资产总计期末余额为1,648,414,625.52元，期初余额为1,615,673,957.75元[79] - 2016年6月30日流动负债合计期末余额为181,413,303.51元，期初余额为191,163,933.94元[79] - 2016年6月30日所有者权益合计期末余额为1,467,001,322.01元，期初余额为1,424,510,023.81元[80] - 2016年6月30日母公司资产总计11.02亿元，较期初11.14亿元略有下降[82] 各行业业务数据 - 纺织行业营业收入236780598.42元，同比降19.21%；化工行业营业收入88297791.73元，同比降25.31%；热电行业营业收入118670772.15元，同比增1.01%；其他行业营业收入15638605.32元，同比降42.31%[37] - 纺织行业营业成本229662083.57元，同比降22.12%；化工行业营业成本59903565.92元，同比降35.79%；热电行业营业成本78232875.32元，同比降19.20%；其他行业营业成本13187368.85元，同比降30.79%[37] - 纺织行业毛利率3.01%，同比增加3.64个百分点；化工行业毛利率32.16%，同比增加11.07个百分点；热电行业毛利率34.08%，同比增加16.50个百分点；其他行业毛利率15.67%，同比减少14.04个百分点[37] 国内外营业收入情况 - 国内营业收入347496965.60元，同比降15.66%；国外营业收入78397765.46元，同比降27.96%[41] 核心竞争力与对外投资情况 - 报告期内公司核心竞争力未发生变化[42] - 报告期内公司未进行对外股权投资[43] 子公司经营数据 - 江阴济化新材料有限公司注册资本600万美元，公司占70%股权，2016年1 - 6月营业收入8829.78万元，净利润1819.91万元[45] - 江阴新源热电有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2016年1 - 6月营业收入12252.12万元，净利润3084.59万元[45] - 江阴新雅装饰布有限公司注册资本1050万美元，公司占70%股权，2016年1 - 6月营收22.30万元，净利润 - 55.17万元[46] - 江阴兴仁纺织有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2016年1 - 6月营收1358.34万元，净利润 - 21.74万元[46] 公司存款与利率情况 - 公司在三房巷财务有限公司存款利率按同期同档境内商业银行存款利率上浮不低于10%[53] - 截止2016年6月30日，公司及控股子公司在财务公司活期存款7371027.35元、定期存款773000000元，含2016年度利息收入3115082.91元[53] 公司租赁与互保情况 - 江阴新雅装饰布有限公司将全部厂房、生产设备等租给江阴春顺纺织品有限公司，涉及金额8066.41万元，租赁收益22.30万元，租赁于2016年5月23日到期[56][57] - 公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司及其关联方互保额度不超过6亿元[58] - 2016年8月19日，公司为三房巷集团4.8亿元12个月流动资金贷款提供连带责任保证[58] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，独立董事占比超1/3 [63] 审计机构聘任情况 - 公司2015年度股东大会通过续聘江苏公证天业会计师事务所为2016年度财务和内控审计机构 [62] 控股股东相关事项 - 2016年1月30日控股股东部分解除股权质押并再质押 [64] - 2016年4月28日控股股东聘请蝶彩资产为财务顾问 [65] - 2001年6月13日控股股东承诺不开展与公司竞争业务 [59] - 2002年7月12日全体股东承诺承担欠税潜在处罚风险及损失 [60] - 2001年7月10日全体股东承认1994年出资不规范，确认出资有效性并保证无纠纷 [60] - 2015年7月9日起6个月内控股股东不减持公司股票 [60] - 2016年2月25日控股股东和董事承诺在利润分配预案审议时投赞成票，且未来6个月内控股股东无减持计划 [60] - 江苏三房巷集团有限公司期末持股数量为401,229,900股，持股比例为50.33%[72] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金360,572,185.42元，上期为410,900,302.12元[92] - 本期经营活动产生的现金流量净额69,049,624.51元，上期为111,903,573.51元[92] - 本期投资活动产生的现金流量净额-6,38

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,627,421,761.22元，较上年度末增长0.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,216,069,813.32元，较上年度末增长1.16%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额43,223,507.25元，较上年同期减少32.03%[5] - 年初至报告期末营业收入209,816,550.72元，较上年同期减少16.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13,997,510.29元，较上年同期增长23.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,542,510.29元，较上年同期增长49.14%[5] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.21个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0439元/股，较上年增长23.31%[5] - 公司2016年第一季度资产总计1,627,421,761.22元，较年初1,615,673,957.75元增长0.73%[17] - 2016年第一季度负债合计183,603,300.75元，较年初191,163,933.94元下降4.0%[17][18] - 2016年第一季度所有者权益合计1,443,818,460.47元，较年初1,424,510,023.81元增长1.35%[18] - 2016年1 - 3月营业总收入209,816,550.72元，较上期251,876,565.40元下降16.7%[23] - 2016年1 - 3月营业总成本184,843,501.65元，较上期231,999,849.88元下降20.3%[23] - 2016年第一季度营业成本为1.7607337122亿元，上期为2.2557687054亿元[24] - 2016年第一季度营业税金及附加为75.103568万元，上期为68.56681万元[24] - 2016年第一季度净利润为1930.843666万元，上期为1678.564622万元[24] - 2016年第一季度基本每股收益为0.0439元/股，上期为0.0356元/股[25] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4322.350725万元，上期为6358.909212万元[30] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 164.9629万元，上期为 - 216.0161万元[30] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1.7363085596亿元，上期为2.0119139012亿元[29] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计本期金额为100,413,085.25元，上期金额为134,020,627.73元[31] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计本期金额为73,974,251.78元，上期金额为100,400,319.82元[31] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期金额为26,438,833.47元，上期金额为33,620,307.91元[31] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计上期金额为1,200,000.00元[32] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额上期金额为 - 1,200,000.00元[32] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为 - 224,922.34元，上期金额为699,646.10元[31] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额本期金额为41,348,955.91元，上期金额为62,128,577.22元[31] - 公司2016年第一季度期初现金及现金等价物余额本期金额为877,634,671.30元，上期金额为654,978,225.44元[31] - 公司2016年第一季度期末现金及现金等价物余额本期金额为918,983,627.21元，上期金额为717,106,802.66元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,192户[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股160,491,960股，占比50.33%[9] 公司部分科目余额变化 - 应收票据期末余额63,436,875.10元，较年初增加17,490,703.06元，增幅38.07%[11] - 其他应收款期末余额829,681.50元，较年初减少495,949.19元，降幅37.41%[11] - 预收款项期末余额10,517,899.90元，较年初增加4,236,802.58元，增幅67.45%[11] - 应付职工薪酬期末余额17,015,597.58元，较年初减少11,625,701.62元，降幅40.59%[11] - 其他应付款期末余额476,225.53元，较年初减少233,219.28元，降幅32.87%[11] - 2016年第一季度应付账款144,652,691.51元，较年初146,492,592.13元下降1.25%[17] - 2016年第一季度预收款项10,517,899.90元，较年初6,281,097.32元增长67.45%[17] 公司费用及损益变化 - 销售费用本期金额2,303,358.28元，较上期增加700,001.16元，增幅43.66%[11] - 财务费用本期金额 -1,662,599.29元，较上期减少563,762.26元[11] - 资产减值损失本期金额1,013,247.80元，较上期增加872,734.63元，增幅621.11%[11] - 营业外收入本期金额60,000.00元，较上期减少3,254,378.63元，降幅98.19%[11] - 2016年第一季度销售费用为230.335828万元，上期为160.335712万元[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计1,101,409,253.70元，较年初1,114,139,590.41元下降1.14%[21][22] - 母公司2016年3月31日负债合计97,819,109.47元，较年初110,207,771.85元下降11.24%[21][22] - 母公司2016年3月31日所有者权益合计1,003,590,144.23元，较年初1,003,931,818.56元下降0.03%[22] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为1.1808038257亿元，上期为1.417821777亿元[26] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为 - 34.167433万元，上期为 - 355.501478万元[26] - 公司2016年第一季度母公司现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为96,937,384.72元，上期金额为129,877,823.74元[31] 货币资金情况 - 货币资金期末余额918,983,627.21元，年初余额877,634,671.30元[16]

财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为18,558,057.49元，拟每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利6,377,953.84元，每10股转增15股[2] - 2015年营业收入996,268,826.97元，较2014年减少10.55% [16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润18,558,057.49元，较2014年增长23.30% [16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,985,108.73元，较2014年增长54.39% [16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额213,254,047.68元，较2014年增长67.01% [16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,202,072,303.03元，较2014年末增长1.16% [16] - 2015年末总资产1,615,673,957.75元，较2014年末增长3.97% [16] - 2015年基本每股收益0.0582元/股，较2014年增长23.31% [17] - 2015年加权平均净资产收益率1.55%，较2014年增加0.28个百分点 [17] - 2015年非流动资产处置损益为2,668,673.57元，2013年为 - 10,052.26元[22] - 2015年计入当期损益的政府补助为1,212,800.00元，2014年为192,200.00元，2013年为40,000.00元[22] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为2,667,043.60元，2014年为2,915,447.65元，2013年为2,749,998.00元[22] - 2015年少数股东权益影响额为 - 1,243,117.33元，2014年为 - 1,192,951.48元，2013年为 - 621,299.55元[23] - 2015年所得税影响额为 - 1,732,451.08元，2014年为 - 1,821,093.28元，2013年为 - 691,991.66元[23] - 2015年非经常性损益合计为3,572,948.76元，2014年为5,345,586.43元，2013年为1,466,654.53元[23] - 2015年营业成本较2014年同比下降12.02%[34] - 全年实现营业收入996,268,826.97元，同比减少10.55%；利润总额50,593,823.95元，同比增长16.25%；净利润33,687,365.83元，同比增长10.92%；归属于母公司所有者净利润为18,558,057.49元，同比增长23.30%[35] - 销售费用为11,510,755.62元，同比增长9.46%；管理费用为40,776,034.39元，同比下降22.29%；研发支出为23,257,806.01元，同比下降36.44%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额为213,254,047.68元，同比增长67.01%[37] - 前五大客户营业收入合计242,982,773.08元，占主营业务收入比例24.39%[46] - 销售费用本期11,510,755.62元，较上年同期增加9.46%[52] - 管理费用本期40,776,034.41元，较上年同期减少11,693,085.44元[52] - 研发投入合计23,257,806.01元，资本化比重为0[55] - 经营活动现金流量净额本期213,254,047.68元，较上年同期增加85,567,946.49元[59] - 2015年每10股派息0.20元，现金分红额6,377,953.84元，占上市公司股东净利润比率34.37%[77] - 2014年每10股派息0.15元，现金分红额4,783,465.38元，占上市公司股东净利润比率31.78%[77] - 2013年每10股派息0.50元，现金分红额15,944,884.60元，占上市公司股东净利润比率64.18%[77] - 公司期末流动资产合计12.04亿元，期初为10.77亿元，期末非流动资产合计4.12亿元，期初为4.77亿元[147] - 公司期末货币资金8.78亿元，期初为6.55亿元[147] - 公司期末应收票据4594.62万元，期初为5979.44万元[147] - 公司期末应收账款1.05亿元，期初为1.21亿元[147] - 公司期末存货1.66亿元，期初为1.99亿元[147] - 公司期末固定资产3.76亿元，期初为4.37亿元[147] - 公司期末流动负债合计1.91亿元，期初为1.58亿元[148] - 公司期末应付账款1.46亿元，期初为1.18亿元[148] - 公司期末所有者权益合计14.25亿元，期初为13.96亿元[149] - 母公司期末资产总计11.14亿元，期初为11.12亿元[150] - 公司2015年营业总收入为996,268,826.97元，较上期1,113,745,053.32元下降10.55%[154] - 2015年营业总成本为949,556,476.59元，较上期1,075,668,525.83元下降11.72%[154] - 2015年净利润为33,687,365.83元，较上期30,370,462.09元增长10.92%[154] - 2015年流动负债合计110,207,771.85元，较上期82,030,436.30元增长34.35%[151] - 2015年所有者权益合计1,003,931,818.56元，较上期1,029,740,052.90元下降2.51%[151] - 2015年基本每股收益为0.0582元/股，较上期0.0472元/股增长23.31%[155] - 2015年母公司营业收入为580,362,875.49元，较上期636,390,488.72元下降8.80%[158] - 2015年母公司净利润为 -21,024,768.89元，较上期 -25,300,325.02元亏损减少16.90%[158] - 2015年预收款项为3,113,715.04元，较上期2,594,049.59元增长20.03%[151] - 2015年应交税费为954,330.65元，较上期723,760.17元增长31.86%[151] - 公司经营活动现金流入小计本期为116.88亿元，上期为127.71亿元；经营活动现金流出小计本期为95.56亿元，上期为114.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为21.33亿元，上期为12.77亿元[160] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.60亿元，上期为78.23亿元；投资活动现金流出小计本期为1.56亿元，上期为80.97亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.04亿元，上期为 - 2.74亿元[160][161] - 公司筹资活动现金流出小计本期为478.35万元，上期为1594.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 478.35万元，上期为 - 1594.49万元[161] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为203.47万元，上期为22.58万元[161] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为22.09亿元，上期为8.45亿元；期初现金及现金等价物余额本期为65.38亿元，上期为56.92亿元；期末现金及现金等价物余额本期为87.46亿元，上期为65.38亿元[161] - 母公司经营活动现金流入小计本期为67.63亿元，上期为73.58亿元；经营活动现金流出小计本期为58.43亿元，上期为69.69亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9.21亿元，上期为3.89亿元[164] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.08亿元，上期为30.75亿元；投资活动现金流出小计本期为30.79亿元，上期为30.79亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.69亿元，上期为 - 34.05万元[164] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为478.35万元，上期为1594.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 478.35万元，上期为 - 1594.49万元[164] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为216.50万元，上期为28.42万元[164] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8.25亿元，上期为2.29亿元；期初现金及现金等价物余额本期为18.50亿元，上期为16.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为26.75亿元，上期为18.50亿元[164] - 2015年上期所有者权益合计为13.8118054594亿元，本期期末为13.9560612343亿元，增加1425.57749万元[169][171] - 上期未分配利润为2.2969483647亿元，本期期末为2.2880151707亿元，减少89.33194万元[169][171] - 上期少数股东权益为1.9198951555亿元，本期期末为2.0730841244亿元，增加1531.889689万元[169][171] - 本期综合收益总额为3.037046209亿元，其中未分配利润增加1.50515652亿元，少数股东权益增加1.531889689亿元[169] - 本期利润分配使所有者权益减少1.59448846亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[169][171] - 另一期上期所有者权益合计为13.9560612343亿元，本期期末为14.2451002381亿元，增加2890.390038万元[166][169] - 该期未分配利润上期为2.2880151707亿元，本期期末为2.4257610911亿元，增加1377.459204万元[166][169] - 该期少数股东权益上期为2.0730841244亿元，本期期末为2.2243772078亿元，增加1512.930834万元[166][169] - 该期综合收益总额为3.368736583亿元，其中未分配利润增加1.855805749亿元，少数股东权益增加1.512930834亿元[166] - 该期利润分配使所有者权益减少478.346545万元，主要是对所有者（或股东）的分配[166] - 2015年公司上年期末所有者权益合计为10.7098526252亿元，本期期末为10.297400529亿元，减少4124.520962万元[176] - 2015年综合收益总额使所有者权益减少2530.032502万元[176] - 2015年利润分配使所有者权益减少1594.48846万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为纺织印染、化工及热电三大板块[26] - 纺织行业营业收入573,611,903.26元，同比减少7.04%，毛利率0.85%，同比减少2.15个百分点；化工行业营业收入218,390,666.90元，同比减少16.68%，毛利率24.10%，同比增加3.77个百分点[40] - 染色、整理生产量4,405.46万米，同比减少10.88%；销售量3,630.35万米，同比减少13.6%；库存量471.47万米，同比减少10.75%[43] - 棉纱生产量10,854.16吨，同比减少20.76%；销售量9,809.45吨，同比增长0.33%；库存量1,830.82吨，同比减少37.72%[43] - PBT塑料生产量16,202.76吨，同比减少5.97%；销售量16,595.83吨，同比增长3.10%；库存量1,195.87吨，同比减少24.74%[43] - 电生产量20,299.84万度，同比减少10.37%；销售量20,299.84万度，同比减少10.37%[43] - 蒸汽生产量761,485.00吨，同比增长10.69%；销售量761,485.00吨，同比增长10.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.57亿元，较上年度末增长0.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较上年度末增长1.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长168.31%[7] - 年初至报告期末营业收入7.66亿元，较上年同期减少5.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2454万元，较上年同期增长24.72%[7] - 加权平均净资产收益率为2.05%，较上年增加0.40个百分点[7] - 基本每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 稀释每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 公司合并报表中流动资产期末余额为11.26亿元，年初余额为10.77亿元，增长4.58%[29] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.31亿元，年初余额为4.77亿元，下降9.75%[30] - 公司合并报表中资产总计期末余额为15.57亿元，年初余额为15.54亿元，增长0.18%[30] - 公司合并报表中流动负债期末余额为1.27亿元，年初余额为1.58亿元，下降19.55%[30] - 公司合并报表中所有者权益期末余额为14.29亿元，年初余额为13.96亿元，增长2.35%[31] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为4.73亿元，年初余额为4.87亿元，下降2.96%[34] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为6.02亿元，年初余额为6.25亿元，下降3.60%[34] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为10.75亿元，年初余额为11.12亿元，下降3.23%[34] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为0.63亿元，年初余额为0.82亿元，下降23.03%[35] - 公司母公司报表中所有者权益期末余额为10.12亿元，年初余额为10.30亿元，下降1.74%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20035户[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股1.60亿股，占比50.33%，股份处于质押状态[10] - 江苏三房巷集团自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[26] - 2001年6月13日本公司与江苏三房巷集团签署《非竞争协议》，集团承诺不开展竞争业务[26] 资产项目变化 - 应收票据2015年9月30日为90,545,111.23元，较2014年末增加30,750,661.65元，增幅51.43%，因部分客户改变结算方式[12][13] - 预付款项2015年9月30日为21,022,159.06元，较2014年末增加5,571,377.89元，增幅36.06%，因预付棉花款[12][14] - 应收利息2015年9月30日为0元，较2014年末减少563,677.00元，减幅100.00%，因上期计提利息本期已收到[12][15] - 其他应收款2015年9月30日为4,392,347.87元，较2014年末减少17,470,358.36元，减幅79.91%，因收到兴仁公司被挪用的理财本金[12][16] - 存货2015年9月30日为124,487,904.05元，较2014年末减少74,999,835.92元，减幅37.60%，因本期购进原料减少[12][17] 收入与费用变化 - 营业外收入2015年1 - 9月为3,364,378.63元，较2014年同期增加3,215,378.63元，增幅2157.97%，因子公司新源公司处置部分固定资产利得及政府补助增加[12][22] - 所得税费用2015年1 - 9月为16,702,874.43元，较2014年同期增加15,127,451.15元，增幅960.22%，因母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司按25%计提所得税[12][23] 季度财务数据变化 - 本季度（7 - 9月）营业总收入2.45亿元，上期为2.71亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为7.66亿元，上年同期为8.11亿元[37] - 本季度营业总成本2.29亿元，上期为2.61亿元；年初至报告期末为7.13亿元，上年同期为7.78亿元[37] - 本季度营业利润1597.48万元，上期为930.17万元；年初至报告期末为5242.99万元，上年同期为3320.33万元[37] - 本季度利润总额1549.33万元，上期为943.07万元；年初至报告期末为5526.29万元，上年同期为3335.23万元[39] - 本季度净利润995.32万元，上期为645.31万元；年初至报告期末为3855.99万元，上年同期为3177.69万元[39] - 归属于母公司所有者的本季度净利润545.38万元，上期为219.99万元；年初至报告期末为2453.99万元，上年同期为1967.64万元[39] - 少数股东本季度损益449.94万元，上期为425.32万元；年初至报告期末为1402.01万元，上年同期为1210.04万元[39] - 本季度基本每股收益0.0171元/股，上期为0.0069元/股；年初至报告期末为0.0770元/股，上年同期为0.0617元/股[39] - 母公司本季度营业收入1.46亿元，上期为1.65亿元；年初至报告期末为4.39亿元，上年同期为4.58亿元[40] - 母公司本季度净利润 - 646.65万元，上期为 - 883.76万元；年初至报告期末为 - 1321.39万元，上年同期为 - 1224.90万元[40] 现金流量数据变化 - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计613,320,404.04元，上年同期为727,169,669.82元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计477,939,047.30元，上年同期为676,711,763.55元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额135,381,356.74元，上年同期为50,457,906.27元[44] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计4,560,161.00元，上年同期为9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 4,560,161.00元，上年同期为 - 9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计4,783,465.45元，上年同期为15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 4,783,465.45元，上年同期为 - 15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额128,408,077.90元，上年同期为25,261,046.24元[46] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额55,351,975.62元，上年同期为4,644,437.26元[48] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额51,830,351.67元，上年同期为 - 11,052,059.46元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为135,381,356.74元，较2014年同期增加84,923,450.47元，增幅168.31%，因报告期购入原料减少[12][24]

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本[2] - 公司以总股本318,897,692股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配现金红利4,783,465.38元[44] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[45] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0599元/股，上年同期为0.0548元/股，同比增长9.31%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0599元/股，上年同期为0.0548元/股，同比增长9.31%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0518元/股，上年同期为0.0523元/股，同比下降0.96%[19] - 2015年上半年基本每股收益0.0599元/股，上期为0.0548元/股[81] - 2015年上半年稀释每股收益0.0599元/股，上期为0.0548元/股[81] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.59%，上年同期为1.46%，增加0.13个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.38%，上年同期为1.39%，同比下降0.01%[19] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为520,842,696.28元，上年同期为540,309,013.42元，同比下降3.60%[21] - 2015年上半年公司营业总收入52084.27万元，同比减少3.60%；营业利润3645.52万元，同比增长52.52%；净利润1908.61万元，同比增加9.21%[25] - 国内营业收入412,024,332.24元，同比减少0.60%；国外营业收入108,818,364.04元，同比减少13.50%[39] - 2015年上半年营业总收入5.2084269628亿元，上期为5.4030901342亿元[80] - 2015年1 - 6月公司营业收入为293,467,054.43元，上期为293,706,193.08元[84] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为19,086,085.35元，上年同期为17,476,541.75元，同比增长9.21%[21] - 2015年上半年公司营业总收入52084.27万元，同比减少3.60%；营业利润3645.52万元，同比增长52.52%；净利润1908.61万元，同比增加9.21%[25] - 2015年上半年净利润2860.674783万元，上期为2532.371593万元[80] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润1908.608535万元，上期为1747.654175万元[80] - 2015年1 - 6月公司净利润为 - 6,747,377.22元，上期为 - 2,978,199.12元[84] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为111,903,573.51元，上年同期为69,341,781.60元，同比增长61.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额111903573.51元，较上年同期增长61.38%，主要因购买原料支付现金减少[29] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额111,903,573.51元，上期为69,341,781.60元[86] - 2015年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额56,953,638.83元，上期为35,877,821.75元[90] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,202,709,477.44元，上年度末为1,188,297,710.99元，同比增长1.21%[21] - 2015年上半年末所有者权益合计14.1953855236亿元，期初为13.9560612343亿元[74] - 2015年上半年末母公司资产总计10.8722382535亿元，期初为11.117704892亿元[76] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计为13.96亿元，上期期初为13.81亿元[92][93] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.19亿元，上期期末为13.91亿元[92][95] - 2015年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2393.24万元，上期为937.88万元[92][93] - 2015年本期综合收益总额为2860.67万元，上期为2532.37万元[92][95] - 2015年本期利润分配金额为 - 467.43万元，上期为 - 1594.49万元[92][95] - 2015年本期未分配利润期末余额为2.43亿元，上期为2.31亿元[92][95] - 2015年本期少数股东权益期末余额为2.17亿元，上期为1.99亿元[92][95] - 2015年本期期末所有者权益合计为1018318356.78元，上期期末为1052062178.80元[97][101] - 2015年本期未分配利润减少11421696.12元，上期减少18923083.72元[97][99] - 2015年本期综合收益总额使未分配利润减少6747377.22元，上期减少2978199.12元[97][99] - 2015年本期利润分配使未分配利润减少4674318.90元，上期减少15944884.60元[97][99] 费用相关 - 销售费用4558464.48元，较上年同期增长49.60%，主要因运费增加[29] - 管理费用15627079.74元，较上年同期减少21.84%，主要因研发费用减少[29] - 所得税费用报告期较上年同期增加12564923.20元，主要因母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司高新技术企业有效期到期按25%计提所得税[33] 业务计划完成情况相关 - 2015年度计划生产印染布5000万米、纱15000吨、PBT工程塑料18000吨，上半年分别完成36.98%、35.33%、48.12%[32] - 2015年度计划主营业务收入120000万元左右，营业成本控制在110000万元左右，上半年分别完成43.40%、42.64%[32] 资产项目变动相关 - 应收票据报告期末较年初增加27347955.72元，增幅45.74%，主要因客户变更结算方式[33] - 其他应收款报告期末较年初减少18921229.52元，降幅86.55%，主要因收到兴仁公司被挪用的理财本金[33] - 2015年6月30日货币资金期末余额757,639,705.51元，期初余额654,978,225.44元[72] - 2015年6月30日应收票据期末余额87,142,405.30元，期初余额59,794,449.58元[72] - 2015年6月30日应收账款期末余额113,472,279.80元，期初余额120,892,220.28元[72] - 2015年6月30日存货期末余额134,066,585.28元，期初余额199,487,739.97元[72] - 2015年6月30日固定资产期末余额402,563,505.82元，期初余额436,994,362.98元[72] - 2015年6月30日无形资产期末余额35,459,640.26元，期初余额35,904,294.02元[73] - 2015年6月30日资产总计期末余额1,556,260,375.46元，期初余额1,554,052,906.18元[73] - 2015年6月30日负债合计期末余额136,721,823.10元，期初余额158,446,782.75元[73] - 货币资金期末余额757,639,705.51元，期初余额654,978,225.44元，其中银行存款期末756,049,017.65元，期初653,610,605.30元[191] - 应收票据期末余额87,142,405.3元，期初余额59,794,449.58元，均为银行承兑票据[194] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为125,146,871.93元[196] - 应收账款期末账面余额121,488,100.34元，坏账准备8,015,820.54元，计提比例6.60%，账面价值113,472,279.80元；期初账面余额129,658,494.71元，坏账准备8,766,274.43元，计提比例6.76%，账面价值120,892,220.28元[197][199] - 1年以内应收账款期末余额为118,941,944.71元，坏账准备为7,136,516.67元，计提比例6.00%[200] - 1至2年应收账款期末余额为1,123,920.59元，坏账准备为112,392.05元，计提比例10.00%[200] - 2至3年应收账款期末余额为1,310,646.47元，坏账准备为655,323.25元，计提比例50.00%[200] - 3年以上应收账款期末余额为111,588.57元，坏账准备为111,588.57元，计提比例100.00%[200] - 应收账款合计期末余额为121,488,100.34元，坏账准备为8,015,820.54元，计提比例6.60%[200] 营业外收入相关 - 营业外收入报告期较上年同期增加3294378.63元，增幅16471.89%，主要因子公司新源公司处置部分固定资产及收到政府补助增加[33] 各业务线数据相关 - 纺织行业营业收入293,072,417.66元，同比增加2.70%；营业成本294,906,307.93元，同比增加5.50%；毛利率减少2.67个百分点[40] - 化工行业营业收入118,221,814.90元，同比减少12.78%；营业成本93,286,670.34元，同比减少16.25%；毛利率增加3.26个百分点[40] - 热电行业营业收入117,479,921.66元，同比增加21.01%；营业成本96,825,986.74元，同比增加12.23%；毛利率增加6.45个百分点[40] 子公司经营数据相关 - 江阴济化新材料有限公司注册资本600万美元，公司占70%股权，2015年1 - 6月营业收入11,826.01万元，净利润1,302.00万元[41] - 江阴新源热电有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2015年1 - 6月营业收入12,466.09万元，净利润2,125.29万元[42] - 江阴新雅装饰布有限公司注册资本1050万美元，公司占70%股权，2015年1 - 6月营业收入136.49万元，净利润62.26万元[42] - 江阴兴仁纺织有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2015年1 - 6月营业收入1,812.85万元，净利润45.87万元[43] 租赁相关 - 租赁资产涉及金额为8066.41万元，租赁起始日为2014年8月3日，终止日为2016年5月23日，租赁收益为136.49万元[53][54] 股东承诺及协议相关 - 2001年6月13日公司与江苏三房巷集团有限公司签署《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立竞争机构等[55] - 2002年7月12日全体股东签署承诺函，承担欠税潜在处罚风险及损失[55] - 2001年7月10日全体股东签署《承诺函》，承认出资不规范等[55] - 2002年7月12日全体股东签署承诺函，承担同股不同价可能出现的风险和责任[55] 审计机构相关 - 2015年度续聘江苏公证天业会计师事务所为财务和内部控制审计机构[57] 资金追回及股权质押相关 - 公司控股子公司兴仁公司被挪用的2000万元人民币报告期已全部追回[60] - 三房巷集团将本公司160491960股（占总股本50.33%）中的130000000股（占总股本40.77%）股权解除质押后再次质押[60] 股份及股本结构相关 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[63] 股东总数及持股相关 - 截止报告期末股东总数为18983户[64] - 江苏三房巷集团有限公司期末持股160,491,960股，持股比例50.33

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,565,368,532.01元，较上年度末增长0.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,199,636,172.10元，较上年度末增长0.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,589,092.12元，较上年同期减少10.90%[6] - 年初至报告期末营业收入251,876,565.40元，较上年同期减少2.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,338,461.11元，较上年同期减少7.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,080,373.13元，较上年同期减少23.46%[6] - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上年减少0.08个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0356元/股，较上年减少7.53%[6] - 2015年第一季度公司资产总计1,565,368,532.01元，较年初的1,554,052,906.18元增长0.73%[21] - 流动负债合计152,976,762.36元，较年初的158,446,782.75元下降3.45%[21] - 归属于母公司所有者权益合计1,199,636,172.10元，较年初的1,188,297,710.99元增长0.95%[22] - 母公司2015年3月31日资产总计1,088,212,181.37元，较年初的1,111,770,489.20元下降2.12%[24] - 母公司流动负债合计62,027,143.25元，较年初的82,030,436.30元下降24.38%[25] - 2015年1 - 3月营业总收入251,876,565.40元，较上期的257,875,947.26元下降2.32%[27] - 营业总成本231,999,849.88元，较上期的241,814,198.64元下降4.06%[27] - 营业利润19,876,715.52元，较上期的16,061,748.62元增长23.75%[27] - 利润总额23,191,094.15元，较上期的16,081,748.62元增长44.21%[27] - 净利润16,785,646.22元，较上期的15,539,281.73元增长7.99%[27] - 综合收益总额本期为16785646.22元，上期为15539281.73元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为11338461.11元，上期为12268985.80元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5447185.11元，上期为3270295.93元[28] - 基本每股收益本期为0.0356元/股，上期为0.0385元/股；稀释每股收益本期为0.0356元/股，上期为0.0385元/股[28] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为18,215户[8] 应收票据数据变化 - 2015年3月31日应收票据为102,610,025.67元，较2014年12月31日增长71.60%[12] - 2015年3月31日应收票据期末余额102610025.67元，年初余额59794449.58元，增加因客户改变结算方式[14,20] 营业外收入与所得税费用变化 - 2015年1 - 3月营业外收入3314378.63元，较2014年同期20000元增加3294378.63元，增幅16471.89%[13] - 2015年1 - 3月所得税费用6405447.93元，较2014年同期542466.89元增加5862981.04元，增幅1080.80%[13] 各项资产与负债项目变化 - 2015年3月31日预付款项期末余额9445261.10元，年初余额15450781.17元，减少38.87%，因预付棉花款已结算[13,14] - 2015年3月31日其他应收款期末余额1545515.72元，年初余额21862706.23元，减少92.93%，因子公司收回被挪用理财产品本金[13,14] - 2015年3月31日在建工程期末余额4935487.29元，年初余额3375658.24元，增加46.21%，因本期增加印染设备[13,14] - 2015年3月31日预收款项期末余额11103076.67元，年初余额5490138.26元，增加102.24%，因预收客户保证金[13,14] - 2015年3月31日应付职工薪酬期末余额16578848.34元，年初余额27490766.73元，减少39.69%，因年初发放年终奖[13,14] 销售费用变化 - 2015年1 - 3月销售费用1603357.12元，较2014年同期896927.02元增加706430.10元，增幅78.76%，因运费增加[13,14] 投资活动现金流量净额变化 - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2160161.00元，较2014年同期 - 652600.00元减少1507561.00元，因在建工程投入增加[13,15] 部分业务线收入、成本与利润数据变化 - 营业收入本期为141782177.70元，上期为134197345.73元；营业成本本期为141217001.41元，上期为129753562.50元[31] - 营业利润本期亏损3555014.78元，上期盈利2690322.83元；利润总额本期亏损3555014.78元，上期盈利2690322.83元；净利润本期亏损3555014.78元，上期盈利3810536.71元[31] 经营活动现金相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为201191390.12元，上期为261473305.60元；收到的税费返还本期为3737370.62元，上期为4676072.97元[32] - 经营活动现金流入小计本期为206710090.84元，上期为267671212.38元；经营活动现金流出小计本期为143120998.72元，上期为196300326.12元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63589092.12元，上期为71370886.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2160161.00元，上期为 - 652600.00元[32][33] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为129,877,823.74元，上期为169,054,734.85元[35] - 2015年1 - 3月收到的税费返还为3,737,370.62元，上期为4,673,225.00元[35] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为134,020,627.73元，上期为194,596,877.22元[35] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计为100,400,319.82元，上期为125,319,343.80元[35] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为33,620,307.91元，上期为69,277,533.42元[35] - 2015年1 - 3月投资活动现金流出小计为1,200,000.00元，上期为25,000.00元[35] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,200,000.00元，上期为 - 25,000.00元[35] 汇率变动与现金及现金等价物相关数据变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为699646.10元，上期为 - 33254.44元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为62128577.22元，上期为70685031.82元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为654978225.44元，上期为573806174.29元；期末现金及现金等价物余额本期为717106802.66元，上期为644491206.11元[33] - 2015年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为730,464.69元，上期为 - 23,916.66元[35] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为33,150,772.60元，上期为69,228,616.76元[35] - 2015年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为219,120,605.40元，上期为235,701,791.56元[35]

财务数据关键指标变化 - 2014年度归属于母公司所有者的净利润为15,051,565.20元，董事会拟定以总股本318,897,692股为基数，每10股派现金股利0.15元(含税)，共计派发现金4,783,465.38元，不进行资本公积金转增股本[2] - 2014年营业收入为1,113,745,053.32元，较2013年的1,324,972,283.68元减少15.94%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为15,051,565.20元，较2013年的24,844,035.46元减少39.42%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,705,978.77元，较2013年的23,377,380.93元减少58.48%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为127,686,101.19元，较2013年的101,682,532.40元增长25.57%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为1,188,297,710.99元，较2013年末的1,189,191,030.39元减少0.08%[25] - 2014年末总资产为1,554,052,906.18元，较2013年末的1,520,188,936.60元增长2.23%[25] - 2014年基本每股收益为0.0472元／股，较2013年的0.0779元／股减少39.41%[26] - 2014年加权平均净资产收益率为1.27%，较2013年的2.10%减少0.83个百分点[26] - 2014年计入当期损益的政府补助（特定情况）为192,200.00元，2013年为40,000.00元[28] - 2014年营业总收入11.14亿元，同比减少15.94%；营业利润4332.85万元，同比增加4.09%；归母净利润1505.16万元，同比减少39.42%[32] - 2014年营业成本10.10亿元，同比减少16.71%；销售费用1051.56万元，同比减少1.00%；管理费用5246.91万元，同比减少7.53%；财务费用 -719.60万元[37] - 2014年经营活动现金流量净额1.28亿元，同比增加25.57%；投资活动现金流量净额 -2742.62万元；筹资活动现金流量净额 -1594.49万元；研发支出3659.30万元，同比减少8.33%[38] - 委托他人投资或管理资产的损益291.54万元，银行理财收益525.20万元，少数股东权益影响额 -119.30万元，所得税影响额 -182.11万元[29] - 销售费用本期10515608.39元，同比降1.00%；管理费用本期52469119.85元，同比降7.53%；所得税费用本期13150248.94元，同比增254.36%[47] - 研发支出合计36593042.84元，占净资产2.62%，占营业收入3.29%[48] - 经营活动现金流量净额本期127686101.19元，较上年同期增26003568.79元[50] - 2014年完成全年计划收入82.50%，完成年计划营业成本80.77%，三项期间费用占年计划74.38%[52] - 国内营业收入850963223.45元，同比降12.23%；国外营业收入262781829.87元，同比降26.07%[56] - 应收票据本期期末59794449.58元，较上期期末增127.27%[58] - 应交税费本期期末5904263.25元，较上期期末增333.21%[59] - 预付款项报告期末较年初减少，应收利息报告期末较年初减少，递延所得税资产报告期末较年初减少[60] - 其他应收款、在建工程、应交税费、其他应付款报告期末较年初增加[60] - 2014年现金分红数额为4783465.38元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为31.78%；2013年现金分红数额为15944884.60元，占比64.18%；2012年现金分红数额为15944884.60元，占比54.42%[82] - 2014年末公司资产总计15.54亿元，较期初的15.20亿元增长2.23%[156] - 2014年末流动资产合计10.77亿元，较期初的10.09亿元增长6.76%[156] - 2014年末货币资金为6.55亿元，较期初的5.74亿元增长14.14%[156] - 2014年末应收票据为0.60亿元，较期初的0.26亿元增长127.27%[156] - 2014年末应收账款为1.21亿元，较期初的1.59亿元下降23.87%[156] - 2014年末存货为2.00亿元，较期初的2.16亿元下降7.48%[156] - 2014年末固定资产为4.37亿元，较期初的4.68亿元下降6.61%[156] - 2014年末负债合计1.58亿元，较期初的1.39亿元增长13.99%[157] - 2014年末所有者权益合计13.96亿元，较期初的13.81亿元增长1.04%[157] - 公司期末资产总计1,111,770,489.20元，较期初1,158,063,849.62元下降3.99%[159] - 期末流动资产合计486,985,203.91元，较期初496,727,355.69元下降1.96%[159] - 期末非流动资产合计624,785,285.29元，较期初661,336,493.93元下降5.52%[159] - 公司本期营业总收入1,113,745,053.32元，较上期1,324,972,283.68元下降15.93%[163] - 本期营业总成本1,075,668,525.83元，较上期1,283,345,519.53元下降16.18%[163] - 本期营业利润43,328,511.03元，较上期41,626,764.15元增长4.09%[163] - 本期利润总额43,520,711.03元，较上期41,656,711.89元增长4.47%[163] - 本期净利润30,370,462.09元，较上期37,945,676.00元下降20.07%[163] - 归属于母公司所有者的净利润15,051,565.20元，较上期24,844,035.46元下降39.42%[163] - 基本每股收益本期为0.0472元/股，较上期0.0779元/股下降39.41%[164] - 2014年营业收入为636,390,488.72元，较上期819,153,995.73元下降约22.31%[167] - 2014年营业成本为617,970,668.32元，较上期775,871,971.53元下降约20.35%[167] - 2014年营业利润为 - 21,239,334.05元，较上期 - 11,381,418.46元亏损扩大约86.61%[167] - 2014年净利润为 - 25,300,325.02元，较上期 - 8,847,125.61元亏损扩大约186%[167] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为1,256,393,546.44元，较上期1,529,657,955.26元下降约17.87%[169] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为127,686,101.19元，较上期101,682,532.40元增长约25.57%[169] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,426,169.71元，较上期 - 25,415,915.09元亏损扩大约7.91%[169] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,944,884.60元，与上期持平[170] - 2014年现金及现金等价物净增加额为84,540,851.67元，较上期56,308,470.79元增长约49.78%[170] - 2014年期初现金及现金等价物余额为569,217,373.77元，期末为653,758,225.44元[170] - 经营活动现金流入本期为735,792,505.99元，上期为934,992,251.11元；现金流出本期为696,915,912.23元，上期为950,587,113.72元；净额本期为38,876,593.76元，上期为 - 15,594,862.61元[173] - 投资活动现金流入本期为307,515,945.19元，上期为4,000.00元；现金流出本期为307,856,423.77元，上期为5,217,997.46元；净额本期为 - 340,478.58元，上期为 - 5,213,997.46元[173] - 筹资活动现金流出本期和上期均为15,944,884.60元，净额本期和上期均为 - 15,944,884.60元[173] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为284,227.94元，上期为 - 3,971,605.79元[173] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,875,458.52元，上期为 - 40,725,350.46元；期初余额本期为162,094,374.29元，上期为202,819,724.75元；期末余额本期为184,969,832.81元，上期为162,094,374.29元[173] - 本期所有者权益合计期末余额为1,395,606,123.43元，上期期末余额为1,359,179,754.54元，本期增减变动金额为14,425,577.49元[175][176] - 本期归属于母公司所有者的未分配利润期末余额为228,801,517.07元，上期期末余额为220,795,685.61元，本期增减变动金额为 - 893,319.40元[175][176] - 少数股东权益本期期末余额为207,308,412.44元，上期期末余额为178,887,875.01元，本期增减变动金额为15,318,896.89元[175][176] - 综合收益总额本期为30,370,462.09元，其中归属于母公司所有者的为15,051,565.20元，少数股东的为15,318,896.89元[175] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配本期为 - 15,944,884.60元[175] - 综合收益总额为37945676元，其中包含24844035.46元和13101640.54元两部分[177] - 利润分配金额为 - 15944884.60元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] - 本期期末所有者权益合计为1381180545.94元[177] - 母公司本年期初所有者权益合计为1070985262.52元[179] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 41245209.62元[179] - 母公司综合收益总额导致所有者权益减少25300325.02元[179] - 母公司利润分配导致所有者权益减少15944884.60元[179] - 上期本年期初所有者权益合计为1095777272.73元[181] - 上期本期所有者权益增减变动金额为 - 24792010.21元[181] - 上期综合收益总额导致所有者权益减少8847125.61元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年染色整理业务收入同比减少21.15%、棉纱业务同比减少23.06%[39] - 2014年染色、整理产量4939.93万米，同比减少16.08%；销量4205.02万米，同比减少13.88%；库存量524.82万米，同比减少17.12%[40] - 2014年棉纱产量13697.59吨，同比减少14.26%；销量9777.29吨，同比减少20.7