浙商证券股份有限公司关于 本次中文天地出版传媒集团股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 报告的核查意见 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒"、"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持 有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称"江教传媒"）100%股权、江西高校 出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）51%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对中文传媒本次交易相关内幕信息 知情人买卖中文传媒股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖中文传媒股票的自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：中文传媒首次披露本次交易提示 性公告之日前六个月（2023 年 6 月 15 日）至本次重组 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 7 | 6 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 94.37 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.07% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,344.31 万元 | | | | | | ...

股利分配 - 公司计划以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币7.80元(含税)，总股本为1,355,063,719股，合计派发现金股利1,056,949,700.82元，占当年净利润的53.74%[4] 公司业绩 - 公司营业收入为100.83亿元，较上年同期下降1.49%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为19.67亿元，较上年同期增长1.88%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.56亿元，较上年同期下降6.13%[14] - 公司股东的净资产为184.36亿元，较上年末增长5.43%[14] - 公司基本每股收益为1.45元，较上年同期增长2.11%[14] - 公司稀释每股收益为1.45元，较上年同期增长2.11%[14] - 公司加权平均净资产收益率为11.00%，较上年同期减少2.03个百分点[14] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.15元，较上年同期减少10.16%[14] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.71%，较上年同期增长2.56个百分点[14] 公司业务 - 公司全年实现版权输出489项，涉及38个语种，37个国家和地区[19] - 公司成功进入“新三板”创新层，迈向更高层次的资本舞台[20] - 公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务[24] - 公司主要业务经营模式包括出版业务、发行业务、印刷包装、物资贸易业务、新媒体新业态和投资业务[24] 公司财务状况 - 公司2023年度现金流量净额为1,956,255,181.66元，较上一年度下降6.13%。主要原因是本期支付经营费用等增加所致[36] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-2,481,866,338.06元，较上一年度下降623.16%。主要原因是本期对外投资净额增加所致[36] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-859,747,503.20元，不适用变动原因[36] - 交易性金融资产占总资产比例增至16.19%，较上期增加56.54%，主要系本期委托理财产品增加所致[36] - 预付款项占总资产比例下降至0.80%，较上期减少65.67%，主要系预付采购款减少所致[36] 公司股东及股本结构 - 公司前十名股东中，江西省出版传媒集团有限公司持有755,541,032股，占比55.76%[190] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有89,643,635股，占比6.62%[190] - 公司前十名股东中，招商银行股份有限公司持有23,978,534股，占比1.77%[190] - 公司前十名股东中，广发基金管理有限公司持有13,891,088股，占比1.03%[190] - 公司前十名股东中，基本养老保险基金一五零二组合持有10,041,295股，占比0.74%[190]

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 投注编世:1 影 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00040 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称中文传媒)2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-031 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变更， 不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，本次会计 政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以 ...

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关 规定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公 司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关企业会计准则 而进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 关于会 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 11,115,813,755.31 元，母公司报表期末未分配利 润为 2,443,224,632.42 元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-029 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.78 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日，公司 回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异 化分红。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分 配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 WUYIGE Certified Public Accountants L Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 17 日 ...

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信 所已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股企业审计业务 资质，是国内首批获得从事金融审计相关业务及 H 股企业审计资格的会计师事 务所之一，拥有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信所从 业人员 4001 名，其中合伙人 160 名，注册会计师 971 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 500 名。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，发挥监督作用。现将审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称大信所）2023 年度审 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00038 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 · 京24GGHVA 11号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 大信审字[2024]第 6-00038 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、 ...