公司基本情况 - 中文传媒是江西省出版传媒集团 2010 年 12 月借壳上市的现代大型出版传媒公司，运营 14 年，有 21 家全资及控股一级子公司、200 多家子分公司 [2] - 主营业务包括出版发行、互联网游戏等，形成“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”三足鼎立利润格局 [2] 三季度经营数据 - 前三季度实现营业收入 67.52 亿元，同比下降 4.34%；归属于上市公司股东的净利润 7.28 亿元，同比下降 41.86% [2] - 截至报告期末，资产总额 317.55 亿元，较年初增长 8.42%；归属于上市公司股东的净资产 180.59 亿元，较年初减少 2.04% [2] - 前三季度出版板块营业收入 26.95 亿元，发行板块营业收入 32.79 亿元 [2] 业绩下滑原因 - 三季度业绩下滑主要因所得税费用增加、教辅图书收入下降以及利息收入下降 [4] 应对措施 - 针对教辅发行变化，采取网格化管理、线上线下协同、配套激励、打造精品出品四项举措 [3] 市值管理与分红 - 已累计回购股份 360.10 万股，支付对价约 5000.87 万元；2023 年度现金分红 10.55 亿元，占当年归母净利润 53.66% [4] - 近五年现金分红总体呈稳步上升趋势，公司自上市共实施现金分红 13 次，累计派发现金股利 70.85 亿元（含回购股份 3 亿元） [6] - 未来将综合考虑多因素，维护利润分配政策持续性和稳定性 [3][6] 业务相关 - 智明星通代理产品有《Magic Rush》《奇迹暖暖》等，新代理《Cat Fantasy 猫之城》8 月上线，首日 5 个国家 Google Play 免费榜第一，进入 10 个国家或地区免费榜 Top 10 [4] - 收购的朗知传媒前三季度营收超 9 亿元，归母净利润 4000 万元 [5] - 10 月完成大股东相关资产交割过户，江教传媒和高校出版社成为全资子公司并表 [5] 融资与并购规划 - 持续对外融资是为加强信用体系建设，拓展融资渠道，提高长期融资能力，增加盈利能力 [5] - 战略并购以赋能传统产业转型升级（数字化建设和 AI）、服务教育为主，重点是内容编辑校对降本增效和打通图书销售渠道，并购模式为基金前端孵化和直接并购优质成熟企业 [5]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－107 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | | | 目 | 2023 年 | 2024 年 | 增长率 | 2023 年 2024 | 年 | 增长率 | 2023 年 2024 | 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | ...

财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为15.97亿元，同比下降21.27%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降71.74%[1,2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104.7万元，同比下降99.98%[1,2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降88.09%[1,2] - 基本每股收益为0.09元，同比下降70%[1,3] - 2024年前三季度营业总收入为67.52亿元，同比下降4.35%[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.28亿元，同比下降41.83%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降88.11%[24] 资产负债情况 - 总资产为317.55亿元，较上年度末增加8.42%[1,3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为180.59亿元，较上年度末下降2.04%[1,3] - 公司2024年9月30日的总资产为317.55亿元，较2023年12月31日增加8.4%[18] - 公司2024年9月30日的流动资产为213.10亿元，较2023年12月31日增加10.6%[18] - 公司2024年9月30日的非流动资产为104.45亿元，较2023年12月31日增加4.2%[19] - 公司2024年9月30日的总负债为133.30亿元，较2023年12月31日增加24.9%[19] - 公司2024年9月30日的流动负债为122.51亿元，较2023年12月31日增加43.8%[19] - 公司2024年9月30日的非流动负债为10.79亿元，较2023年12月31日下降49.7%[19] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益为180.59亿元，较2023年12月31日下降2.0%[19] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为3.66亿元，较2023年12月31日增加99.3%[19] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为184.25亿元，较2023年12月31日下降1.0%[19] 政府补助 - 政府补助-增值税返还为2,441.75万元，为持续3年以上的税收优惠[6] 主要原因分析 - 教辅图书收入下降、所得税费用增加及利息收入下降是净利润下降的主要原因[7,8] - 收入结构变动及规模下降、支付税费增加是经营活动现金流量下降的主要原因[7,8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,181户[9] - 前10名股东中,江西省出版传媒集团有限公司持股55.76%,为公司控股股东[9] - 香港中央结算有限公司持股6.29%,为第二大股东[9] - 中国人寿保险股份有限公司等多家机构投资者合计持股约5%[9,10,11] - 公司部分前10名无限售条件流通股股东参与转融通业务,期末转融通出借股份且尚未归还的数量合计为692,000股[13,14,15] - 公司前10名无限售条件流通股股东中,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金等基金公司产品合计持股约1.68%[13,15] - 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合期末转融通出借股份且尚未归还的数量为2,000,000股[14,15] - 公司前10名无限售条件流通股股东中,周雨持股0.64%,为第一大自然人股东[11] - 公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司与其他前10名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系[11] 资产收购 - 公司以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权[16] - 公司已于2024年10月15日完成资产过户的工商变更登记手续[17] 现金流情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为12.56亿元，同比下降54.58%[24] - 2024年前三季度研发费用为1.86亿元，同比增加17.84%[21] - 2024年前三季度管理费用为10.78亿元，同比增加4.88%[21] - 2024年前三季度销售费用为5.58亿元，同比下降2.64%[21] - 2024年前三季度财务费用为-0.96亿元，同比下降50.18%[21] - 2024年前三季度其他收益为0.49亿元，同比增加12.92%[21] - 2024年前三季度投资收益为0.49亿元，同比下降57.18%[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净减少6,548,750,321.62元[25] - 公司2024年9月30日货币资金余额为95.44亿元[26] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为45.13亿元[26] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为99.45亿元[26] - 公司2024年9月30日短期借款余额为8.01亿元[26] - 公司2024年9月30日其他应付款余额为127.04亿元[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,976,440,061.27元[32] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为519,436,966.45元[32] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,544,372,762.59元[32] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为1,525,000,000元[32] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1,455,539,386.84元[32] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为5,736,000,000元[32] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为4,046,000,000元[32]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-106 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次临时会议决议 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方 式形成如下决议： 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在 全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二 十一次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发 出会议通知。 3.本次会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-105 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫 东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、 饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避票 0 票，审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年10 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-108 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限 公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级控股子公司：北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知 传媒） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为 6,440.00 万元。本次担保后， 公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 15,720.00 万元，其中实际发生的对 外担保累计余额为 6,380.00 万元（不含本次担保）。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.82 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.54 亿元 （不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元 （含 2023 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次 担保）。 ...

实施情况的 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 实施情况的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受中文天地出版传媒集团股份有 限公司（以下简称中文传媒或者公司）的委托，担任公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易（以下简称本次交易）的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已就本次交易出具《北京市中伦律师事务所关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见 书》《北京市中伦律师事务所关于对中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易之相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见》《北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一）》《北京市中伦律师事 务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产暨关 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、本次交易具体方案 5 | | | 三、本次交易不构成重大资产重组 11 | | | 四、本次交易构成关联交易 12 | | | 五、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 14 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 14 | | | 五、资金占用及关联担保情况 14 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 14 | | | 七、本次交易的后续事项 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 16 | | 公司、上市公司、中 | 指 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年十月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘 要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 特别提示 一、本次发行指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为9.53元/股。 三、本次发行新增股份上市数量为47,663,588股。本次发行完成后公司股份数 量为1,402,727,307股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年10月24日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－103 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 发行股份及支付现金购买资产发行结果 暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：47,663,588股 发行价格：9.53元/股 二、预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年10月24日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满 的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始 计算。 三、资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文天地出版传媒集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告 书》中的释义相同。 ...