股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-033 海越能源集团股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次追认的关联交易金额累计为 386,435,412.80 元，未构成重大资产重 组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （一）关联交易基本情况 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年在铜川布局开 展电解质提锂相关业务，受电解质市场供应及渠道资源有限影响，在电解质采购 中，除通过从上游铝厂直接购买、拍卖方式获取外，2022 至 2023 年度，公司存 在通过宁夏恺力信商贸有限公司（以下简称"恺力信"）等贸易商采购电解质的 情况。电解质提锂为市场新型技术领域，在公司相关提锂技术成熟与规模化量产 前，公司于 2023 年度委托铜川安泰容电子科技有限公司（以下简称"安泰容"） 开展委托加工服务，当公司加工成本低于委外加工时，委外加工服务停止 经公司控股股东自查，恺力信、安泰容与公司控股股东存在人员不独 ...

退市相关 - 公司股票于2024年4月23日起被实施退市风险警示[3] - 中审众环对公司2024年度财报出无法表示意见审计及否定意见内控报告[3] - 公司股票自2025年4月30日起停牌[3] - 上交所将决定是否终止其股票上市[5] - 公司已七次披露可能被终止上市的风险提示公告[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职不受主要股东等影响[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十九日[2]

业绩相关 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[2] - 2024年审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[2] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 审计进展 - 2024年12月相关会议通过续聘中审众环为审计机构议案[2][5] - 2025年相关会议沟通审计情况、听取汇报、审议报告等[5][6] - 中审众环对公司2024年度财报及内控出具无法表示意见报告[4]

控股股东及其关联方资金情况 - 2024年期初占用资金余额12391.3万元[6] - 2024年度占用累计发生金额19258.5万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额27673.3万元[6] - 2024年期末占用资金余额3976.5万元[6] 其他关联方资金情况 - 2024年期初占用资金余额1617.7万元[6] - 2024年度占用累计发生金额177.52万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额939.74万元[6] - 2024年期末占用资金余额855.49万元[6] 海越能源子公司资金情况 - 2024年期初占用资金余额9294.59万元[6] - 2024年度占用累计发生金额48590.10万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额47535.0万元[6] - 2024年期末占用资金余额30349.69万元[6] 整体资金情况 - 2024年期初占用资金余额合计34650.87[7] - 2024年度往来资金占用累计发生金额合计52073.62[7] - 2024年度偿还累计发生金额合计39224.77[7] - 2024年期末占用资金余额合计47499.7[7] 控股子公司资金情况 - 2024年期初占用资金余额19838.17[7] - 2024年度往来资金占用累计发生金额29438.66[7] - 2024年度偿还累计发生金额37407.13[7] - 2024年期末占用资金余额41869.7[7] 其他关联方及合营/联营企业资金情况 - 2024年期初占用资金余额803.66[7] - 2024年度往来资金占用累计发生金额3198.94[7]

授信相关 - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度不超25亿元[1] - 授信用于主营业务生产周转及投资活动[1] - 授权需股东大会审议通过，有效期一年[1][2]

担保事项 - 公司拟为北方石油及其下属子公司、诸暨海越、铜川海越、海越置业、上海海越提供不超5 - 10亿元担保，对方也提供相同额度担保[3][4][5][6] - 互保授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[6] - 担保事项已通过第十届董事会第三次会议审议，尚需提交股东大会审议[4] - 第十届董事会第九次会议通过《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》并提交股东大会[20] - 截止公告披露日，公司对子公司担保余额为1000万元[19] 子公司业绩 - 天津北方石油2024年末总资产108119.53万元，净资产95094.93万元，净利润 - 5824.26万元[7][8] - 天津北方港航石化码头2024年末总资产31097.21万元，净资产24159.06万元，净利润 - 2000.49万元[9][10] - 天津汇荣石油2024年末总资产33309.32万元，净资产13133.12万元，净利润1501.57万元[10] - 天津汇越国际贸易有限公司2024年末总资产10003.89万元，净资产9869.93万元，净利润 - 129.98元[11] - 诸暨海越能源有限公司2024年末总资产156609.19万元，净资产4203.54万元，净利润44.34万元[12][13] - 铜川海越新能源科技有限公司2024年末总资产75518.66万元，净资产 - 9139.53万元，净利润 - 2918.42万元[14][15][16] - 杭州海越置业有限公司2024年末总资产18318.69万元，净资产4224.97万元，净利润945.72万元[16] - 上海海越新能源有限公司2024年度未开展相关业务[16][17] 子公司信息 - 天津北方石油注册资本58660万元[7][8] - 天津北方港航石化码头注册资本22714.98万元[9][10] - 天津汇荣石油注册资本11500万元[10] - 天津汇越国际贸易有限公司2023年8月3日成立，注册资本10000万元[11] - 诸暨海越能源有限公司2020年9月23日设立，注册资本5000万元[12][13] - 铜川海越新能源科技有限公司2021年9月10日设立，注册资本10000万元[14][15][16] - 杭州海越置业有限公司2005年1月20日设立，注册资本5000万元[16] - 上海海越新能源有限公司2022年1月18日设立，注册资本5000万元[16][17]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员出席全部会议[2] 投票情况 - 沈烈独立董事对多期报告投反对或弃权票[2][3][4] 机构聘任 - 2024年12月10日同意续聘中审众环为2024年度审计机构[4] 审核安排 - 2025年初及4月中旬对2024年度财务报表等审阅并发表意见[5][6] - 2025年4月下旬出具监督职责情况报告[6] - 对各期报告初稿提前审议并发表审核意见[7]

人员情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告的注会723人[1] - 43名从业执业人员近3年受处罚等情况[3] - 签字注册会计师简强最近3年签2家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3][6] 合规情况 - 近3年因执业行为受行政处罚1次等[3] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[6] 项目服务 - 项目质量控制复核人代洁2024年起为海越能源提供审计服务[4]

资金相关 - 2023年7月公司28,661.57万元支付款项被美国财政部冻结，按50%计提减值[2,5] - 2022年末控股股东3.55亿元资金占用款于2023年4月收回[3] - 2024年末油品贸易应收款1.39亿元未收回，减值影响利润0.78亿元[7] - 截至2024年12月30日，委外建设1,153.89万元资金占用款收回[8] - 公司收到运畅华1,979.5万元退款[6] 业务存货 - 碳酸锂业务采购付3.51亿元，加工费0.9亿元，存货账面5.77亿元，计提跌价2.69亿元[3] - 油品贸易业务存货账面价值1.87亿元，未计提跌价[4] - 煤炭贸易业务存货账面1.42亿元，计提跌价0.30亿元[4] 资产交易 - 控股股东购安泰容固定资产，评估1.17亿元回填公司[6] 其他事项 - 公司委托建设工程预付未结算0.15亿元[4] - 公司落实非标事项和内控整改[10] - 中审众环对专项审核报告出具无法表示意见[10] - 公司继续自查并履行信披义务[10] - 董事会督促公司深化治理，审视内控体系[10]