营业收入变化 - 本报告期营业收入322,941,755.24元，同比减少64.44%；年初至报告期末营业收入1,219,315,420.45元，同比减少40.57%[5] - 2024年1 - 9月营业收入1,219,315,420.45元，较2023年1 - 9月的2,051,571,383.55元减少40.57%，因大宗贸易业务净额结算比重增加及业务体量缩减[8] - 2024年7 - 9月营业收入322,941,755.24元，较2023年7 - 9月的908,169,029.73元减少64.44%，因大宗贸易业务变化[9] - 2024年前三季度营业总收入为12.19亿元，较2023年同期的20.52亿元下降40.56%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,830,169.07元，同比减少425.43%；年初至报告期末为2,181,711.06元，同比减少94.58%[5] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,181,711.06元，较2023年的40,275,537.22元减少94.58%，因业务缩减、财务费用增加及发票问题[9] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 20,830,169.07元，较2023年7 - 9月的6,400,755.38元减少425.43%，因业务缩减、财务费用增加及碳酸锂计提减值[9][10] - 2024年前三季度净利润为 - 1289.11万元，较2023年同期的4012.93万元下降132.12%[18] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,627,644.13元，同比减少295.12%；年初至报告期末为10,923,124.20元，同比减少70.21%[5] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-138,119,633.13元[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，2023年同期为 - 5.88亿元[21] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.044元/股，同比减少425.43%；年初至报告期末为0.005元/股，同比减少94.58%[5] - 2024年前三季度基本每股收益为0.005元/股，较2023年同期的0.09元/股下降94.44%[20] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.18%，较上年减少0.38个百分点；年初至报告期末为0.02%，较上年减少1.26个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,966,209,413.53元，较上年度末减少9.69%[5] - 2024年第三季度末资产总计为39.66亿元，较上期末的43.92亿元下降9.79%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,869,222,800.93元，较上年度末增加0.01%[5] - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.58亿元，较上期末的30.53亿元增长0.19%[16] 非流动性资产处置损益及政府补助情况 - 本期非流动性资产处置损益为-1,410.58元，年初至报告期末为-3,751.00元[6] - 本期计入当期损益的政府补助为-3,003.64元，年初至报告期末为5,117,776.59元[6] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金404,713,061.88元，较2023年12月31日的782,508,891.10元减少48.28%，主要因偿还债务支付现金[8] - 2024年9月30日货币资金为404,713,061.88元，2023年12月31日为782,508,891.10元[14] 交易性金融资产变化 - 2024年9月30日交易性金融资产2,135,377.78元，较2023年12月31日的1,334,000.00元增加60.07%，因子公司新增国债业务[8] - 2024年9月30日交易性金融资产为2,135,377.78元，2023年12月31日为1,334,000.00元[14] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款190,710,927.68元，较2023年12月31日的104,461,528.82元增加82.57%，因大宗贸易业务账期时间差[8] - 2024年9月30日应收账款为190,710,927.68元，2023年12月31日为104,461,528.82元[14] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益18,244,154.04元，较2023年1 - 9月的13,602,766.56元增加34.12%，因处置部分长期股权投资[8] 营业外支出变化 - 2024年1 - 9月营业外支出27,314,632.30元，较2023年1 - 9月的2,921,844.17元增加834.84%，因2019年度取得的增值税专用发票被认定为虚开[9] 其他营业外收支及所得税影响情况 - 2024年其他营业外收入和支出为 - 4,265,619.03元，所得税影响额为 - 1,067,508.31元，合计 - 3,202,524.94元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,850，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 铜川汇能鑫能源有限公司持股89,934,087股，持股比例19.21%，质押44,967,043股[11] - 海航云商投资有限公司持股63,705,972股，持股比例13.61%，全部质押[11] 预付款项变化 - 2024年9月30日预付款项为205,915,150.36元，2023年12月31日为252,656,384.39元[14] 存货变化 - 2024年9月30日存货为674,657,062.98元，2023年12月31日为726,419,799.75元[14] 流动资产合计变化 - 2024年9月30日流动资产合计为1,938,974,829.57元，2023年12月31日为2,360,003,629.32元[14] 长期股权投资变化 - 2024年9月30日长期股权投资为528,366,749.81元，2023年12月31日为552,292,316.26元[14] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为12.34亿元，较2023年同期的19.90亿元下降37.99%[17] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润为3219.86万元，较2023年同期的6571.37万元下降51.00%[18] 利润总额变化 - 2024年前三季度利润总额为490.75万元，较2023年同期的6461.35万元下降92.40%[18] 稀释每股收益变化 - 2024年前三季度稀释每股收益为0.005元/股，较2023年同期的0.09元/股下降94.44%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.50亿元，2023年同期为87.95亿元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为21.87亿元，2023年同期为92.21亿元[21] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为23.25亿元，2023年同期为98.10亿元[21] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为5863.13万元，2023年同期为8569.25万元[21] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为8293.59万元，2023年同期为2.74亿元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2430.46万元，2023年同期为 - 1.89亿元[22] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为9.69亿元，2023年同期为6.37亿元[22] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为10.29亿元，2023年同期为3.94亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6074.21万元，2023年同期为2.44亿元[22] 负债合计变化 - 2024年第三季度末负债合计为9.08亿元，较上期末的13.39亿元下降32.18%[15]

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-051 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在上海 证券交易所网站披露了《关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告》（公告编号：临2024-038），即在公司董事会秘书空缺期间，公司董 事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，覃震先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的， 董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长闫 宏斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选 聘工作。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络平台在线交流互动 ●投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明"600387业绩说明会"， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-049 2、会议召开方式：本次说明会采用网络文字互动方式召开，投资者可登陆 上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长闫宏斌先生，公司总经理曾佳女士,公司财务总监王彬先生，公 司独立董事徐向春先生，公司 ...

第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责，向董事会报告工作。 海越能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高董事会议事质量和决策效率，规范公司董事会专门委员会的 运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 事长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立 ...

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 附件：闫宏斌先生简历 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-048 海越能源集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选 公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生 （简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董 事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补 选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春 先生、张鹏先生。 特此公告。 闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学 会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任铜川市人民政府国有 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 受处罚或谴责、多次通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，公司1个月内解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[9][10] - 协助公司治理机制建设，组织法规培训[10][11] 保密与制度 - 应签订保密协议，任期及离任后履行义务[13] - 制度由董事会解释，按规定执行[15]

董事会选举 - 2024年10月18日召开第十届董事会第六次会议[1] - 选举闫宏斌为公司第十届董事会董事长[1] - 补选闫宏斌为第十届董事会战略委员会委员并担任主任委员[2] 制度修订 - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》[3] - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为156人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为175,761,519股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5442%[4] - 公司在任董事6人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 投票情况 - 闫宏斌得票数为169,906,492，占比96.6687%[7] - 韩保平得票数为169,479,744，占比96.4259%[7] - 5%以下股东对闫宏斌同意票数16,170,433，比例73.4170%[7] - 5%以下股东对韩保平同意票数15,743,685，比例71.4795%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10]

股东大会信息 - 海越能源2024年第一次临时股东大会于10月16日召开[1] - 现场会议在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为10月16日[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份103,455,587股，占22.10%[4] - 参加网络投票股东及代理人148名，代表股份72,305,932股，占15.45%[4] - 参加表决中小投资者153人，代表股份22,025,460股，占4.70%[5] 议案表决结果 - 补选闫宏斌为非独立董事议案，同意169,906,492股，占96.6687%[6] - 补选韩保平为非独立董事议案，同意169,479,744股，占96.4259%[6] - 本次股东大会审议议案获通过，表决合法有效[6]