海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 10 月 16 日 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 3 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 1 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股 ...

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐闫宏斌、韩保平担任第十届董事会非独立董事[1] - 第十届董事会第五次会议同意补选二人为非独立董事候选人[2] - 补选事项尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 闫宏斌1977年5月出生，本科学历，曾任铜川市国资委党委委员、副主任[4] - 韩保平1963年5月出生，高级经济师，现任陕西省建筑材料联合会会长[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14点在浙江诸暨公司会议室召开[3] - 网络投票10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选第十届董事会非独立董事议案，应选2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年10月11日，A股代码600387[15] - 会议登记时间10月15日9:00 - 16:30，地址公司董事会办公室[16] 投票相关 - 100股对应不同应选人数的选举票数示例[23][24] - 部分董事不同方式投票票数[25]

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-043 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会 议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市 西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具 体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的公告》。 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法 ...

人事变动 - 董事长王彬、财务副总监帅国强因个人原因辞职[1] - 王彬继续任财务总监，帅国强不再任职[1] 股份情况 - 王彬持有公司股份1,158,975股，帅国强未持股[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事长选举和财务副总监聘任[1]

会议决策 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 审计委员会同意将2024年半年度报告及其摘要提交董事会审议[2] - 董事会审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] 弃权原因 - 董事王侃因内控缺陷等投弃权票[2][3][4] - 独立董事沈烈因资金占用等投弃权票[4][5] 资金问题 - 2021 - 2023年发生控股股东非经营性资金占用事项[2] - 2024年审计报告显示无法确定归还资金来源[3] 监管关注 - 今年上半年公司及责任人受多机构重点关注[4] 其他情况 - 公司目前处于“*ST”状态[4] - 沈烈建议专项审计未落实[5]

资金占用与冻结情况 - 公司控股股东及其关联方在2023年度存在非经营性资金占用，于2024年5月14日归还1414.82万元[5] - 2023年公司进口商品贸易款项被冻结形成其他应收款28661.57万元，截至公告披露日未收回[5] - 宁夏恺力信商贸有限公司作为其他关联方，2023年因资金周转占用资金，期初金额1414.82万元，报告期偿还1414.82万元，期末余额为0[50] 立案与整改情况 - 2024年6月29日，公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[5][6] - 报告期内，公司及相关人员因2023年度资金占用事宜被上交所公开谴责，7月26日提交整改报告[54] - 报告期内，公司及控股股东高鑫金控因涉嫌信息披露违法违规被立案，正积极整改配合调查[54] 报告相关声明与决议 - 王侃、沈烈先生无法保证半年报内容真实性、准确性和完整性，王侃先生因内控缺陷、审计证据不足等原因投弃权票，沈烈先生因关联方资金占用问题无充分支撑信息而无法保证[2] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 公司业务资产分布 - 公司浙江诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、11座加油站及配套铁路专用线等附属设施[19] - 公司天津区域企业有4个库区，总罐容107万m³，拥有5万吨级专业石化码头[19] - 公司陕西铜川地区已建设1000吨锂材料一体化加工产线，在建1.2万吨锂材料一体化加工产线[19] 各业务线经营数据 - 2024年上半年北方石油油品周转量177.88万吨，贸易量7.13万吨[24] - 2024年上半年创投团队完成项目退出或部分退出6项，完成项目分析70余项，完成尽调分析20余项[24] - 截至2024年中，创投业务在管基金共7支，一期管理规模约5.15亿元[24] - 2024年上半年创投业务新增投资项目2项，被投项目中完成过会项目2项、完成新一轮融资项目13项[24] - 大宗贸易营业收入605,611,789.72元，较上年减少19.30%；成品油零售营业收入200,943,980.70元，较上年减少20.22%；房屋租赁营业收入14,366,941.72元，较上年增加11.11%[31] - 仓储装卸营业收入65,550,416.32元，较上年减少3.37%；碳酸锂及相关营业收入8,758,066.76元，较上年减少79.06%；其他营业收入1,142,469.99元，较上年减少53.43%[31] - 华南地区营业收入640,312,904.62元；华北地区（含天津、山东）营业收入247,036,508.82元；西北地区（铜川、商洛）营业收入9,024,251.77元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.96亿元，较上年同期减少21.60%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2296.02万元，较上年同期减少32.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2852.25万元，较上年同期增加3.24%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，上年同期为 -3.18亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为897.70万元，上年同期为 -9570.76万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期减少73.07%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为28.90亿元，较上年度末增加0.72%[16] - 总资产为42.25亿元，较上年度末减少3.80%[16] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期减少28.57%[17] - 报告期内公司实现销售收入8.96亿元，归属于母公司净利润2296.02万元[23] - 公司2024年上半年营业收入896,373,665.21元，较上年同期减少21.60%；营业成本820,339,234.81元，较上年同期减少21.33%[26] - 研发费用1,429,549.51元，较上年同期增加41.68%；其他收益5,120,780.23元，较上年同期增加150.19%；信用减值损失6,769,020.38元，较上年同期增加978.06%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额117,045,887.65元，较上年同期减少73.07%；营业外收入7,261.14元，较上年同期减少99.57%；营业外支出23,032,651.84元，较上年同期增加49,944.00%[26] - 应收账款209,090,063.55元，较上年期末增加100.16%；预付款项392,474,270.80元，较上年期末增加55.34%；应付账款67,179,304.58元，较上年期末增加57.56%[28] - 短期借款420,489,109.72元，较上年期末减少35.20%；合同负债63,660,043.07元，较上年期末减少47.13%；应付职工薪酬8,326,932.03元，较上年期末减少47.01%[28] - 应交税费24,838,497.92元，较上年期末减少57.72%；其他应付款70,133,411.10元，较上年期末减少19.24%；其他非流动资产42,722,575.31元，较上年期末减少34.87%[28] - 报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为544,336,775.13元，比上期减少1.44%[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计337,939,446.34元，期末合计334,267,309.05元，其中其他权益工具投资期初336,605,446.34元，期末332,933,309.05元，本期购买13,950,000.00元，出售/赎回10,455,933.48元，累计公允价值变动-2,212,636.81元，其他变动-4,953,567.00元；理财产品期初和期末均为1,334,000.00元[34] - 2024年6月30日货币资金为566,028,606.65元，较2023年12月31日的782,508,891.10元有所减少[65] - 2024年6月30日应收账款为209,090,063.55元，较2023年12月31日的104,461,528.82元大幅增加[65] - 2024年6月30日预付款项为392,474,270.80元，较2023年12月31日的252,656,384.39元增加[65] - 2024年6月30日存货为588,813,958.83元，较2023年12月31日的726,419,799.75元减少[65] - 2024年6月30日流动资产合计2,238,451,496.79元，较2023年12月31日的2,360,003,629.32元减少[65] - 2024年6月30日其他权益工具投资为332,933,309.05元，较2023年12月31日的336,605,446.34元减少[65] - 2024年6月30日投资性房地产为159,016,936.66元，较2023年12月31日的162,662,891.86元减少[65] - 2024年6月30日固定资产为374,092,054.17元，较2023年12月31日的395,247,506.82元减少[65] - 2024年6月30日在建工程为83,800,145.82元，较2023年12月31日的77,437,306.53元增加[65] - 公司2024年6月30日资产总计42.25亿元，较2023年12月31日的43.92亿元下降3.8%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计19.87亿元，较2023年12月31日的20.32亿元下降2.23%[66] - 2024年6月30日流动负债合计10.12亿元，较2023年12月31日的11.98亿元下降15.4%[66] - 2024年6月30日负债合计11.48亿元，较2023年12月31日的13.39亿元下降14.25%[67] - 2024年6月30日所有者权益合计30.77亿元，较2023年12月31日的30.53亿元增长0.78%[67] - 母公司2024年6月30日货币资金3.23亿元，较2023年12月31日的5.49亿元下降41.03%[68] - 母公司2024年6月30日应收账款3.88亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长70.4%[68] - 母公司2024年6月30日流动资产合计22.25亿元，较2023年12月31日的23.36亿元下降4.74%[69] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.96亿元，较2023年12月31日的19.09亿元下降0.67%[69] - 母公司2024年6月30日资产总计41.21亿元，较2023年12月31日的42.45亿元下降2.93%[69] - 2024年上半年营业总收入为8.9637366521亿元，2023年上半年为11.4340235382亿元，同比下降21.6%[71] - 2024年上半年营业总成本为9.0537514999亿元，2023年上半年为11.0370048457亿元，同比下降17.97%[71] - 2024年上半年营业利润为5029.359297万元，2023年上半年为5118.246277万元，同比下降1.74%[72] - 2024年上半年利润总额为2726.820227万元，2023年上半年为5282.527544万元，同比下降48.38%[72] - 2024年上半年净利润为870.613137万元，2023年上半年为3425.800817万元，同比下降74.59%[72] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2296.019466万元，2023年上半年为3387.478184万元，同比下降32.22%[72] - 2024年上半年少数股东损益为 - 1425.406329万元，2023年上半年为38.322633万元，同比下降3837.47%[72] - 2024年上半年综合收益总额为650.769145万元，2023年上半年为3223.816902万元，同比下降79.81%[72] - 2024年非流动负债合计为1.3671666615亿元，2023年为1.4141666619亿元，同比下降3.32%[70] - 2024年负债合计为15.0944522027亿元，2023年为16.3622356924亿元，同比下降7.74%[70] - 2024年上半年基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.07元/股[73] - 2024年上半年营业收入54,117,690.25元，2023年同期为272,214,257.79元[73] - 2024年上半年营业利润5,490,514.43元，2023年同期亏损14,854,111.16元[73] - 2024年上半年净利润2,579,150.93元，2023年同期亏损11,082,368.41元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -332,561,307.55元，2023年同期为 -318,102,218.12元[76] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8,977,000.65元，2023年同期为 -95,707,649.26元[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为117,045,887.65元，2023年同期为434,617,699.50元[77] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少206,538,419.25元，2023年同期增加21,29

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-038 海越能源集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘 书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理、董事会秘书曾佳女士递交的书面辞呈，因工作安排，曾佳女士申请辞去公 司董事会秘书的职务，辞任后将继续担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，曾佳女士的书面辞呈送达公司董事会起即刻生效。 为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司董事会秘书 空缺期间，公司董事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责，公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 ...

海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240024 号）。因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 公司将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作，并严格按照法律法 规的相关规定，及时做好信息披露工作。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-034 海越能源集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-037 海越能源集团股份有限公司 关于回复上交所关于公司 2023 年年度报告信息 披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 披露相关公告，显示 2022 年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023 年 4 月收回。但根据中审众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）于 2024 年 4 月 20 日披露的《海越能源 2023 年度审计报告》显示，由于相关资金收回过程 与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,会计师无法获取充分、适 当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。公司将继续开展后 续自查工作，并根据后续自查结果及时履行信息披露义务。 ●公司于 2024 年 5 月 14 日披露相关公告，显示公司向境外供应商支付采 购款项 28,661.57 万元(原币为 4,046.70 万美元)过程中，所 ...