业绩总结 - 2025年度支付利息及手续费支出27,008,624.9元[11] - 2025年度收到利息3,187,544,752.81元[11] 数据情况 - 2025年末在五矿集团财务有限责任公司存款余额52,434,113,555.57元[11] - 2025年存款减少60,068,740,239.53元[11] - 2025年存款增加552,918,068.85元[11]

会议情况 - 2025年召开董事会12次，审议议案及听取汇报75项，作出决议73项[5] - 2025年召开股东会5次，审议议案及听取汇报18项，作出决议17项[7] - 2025年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论议题38项[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次会议，研究讨论议题6项[8] 独立董事履职 - 独立董事出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[5][6] - 独立董事参与两次董事专项调研活动，对三家子企业集体调研[11] - 独立董事现场办公时间累计不少于15天[11] 公司决策 - 2025年不涉及变更或豁免承诺的方案[16] - 2025年未发生被收购情况[17] - 2025年未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] 人事与审计 - 2025年8月7日聘任叶志翔为财务总监[20] - 2025年11月10日续聘中审众环为年度审计机构[19] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职为公司发展提建议[24]

会议情况 - 2025年召开董事会12次，审议议案及听取汇报75项，作出决议73项[5] - 2025年召开股东会5次，审议议案及听取汇报18项，作出决议17项[7] - 2025年董事会各专门委员会共召开18次会议，讨论议题38项[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事对73项议题独立行使表决权，全票同意[6] - 2025年独立董事参与两次董事专项调研活动[11] - 2025年独立董事现场办公时间累计不少于15天[11] - 2026年独立董事将继续履职提供建议[26] 人事变动 - 2025年8月7日聘任叶志翔为财务总监[20] - 2025年公司审议通过聘任高级管理人员议案[23] 其他事项 - 2025年11月10日续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[18] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺的方案[16] - 2025年公司未发生被收购情况[17] - 2025年公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[21] - 2025年公司同意高级管理人员薪酬方案，未实施股权激励措施[25]

会议情况 - 2025年召开董事会12次，审议议案及听取汇报75项，作出决议73项[5] - 2025年召开股东会5次，审议议案及听取汇报18项，作出决议17项[7] - 2025年第九届董事会各专门委员会召开18次会议，讨论议题38项[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次会议，研究讨论议题6项[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[5][6] - 2025年参与两次董事专项调研活动，对三家重要子企业集体调研[11] - 2025年现场办公时间累计不少于15天[11] 重要决策 - 2025年第三次临时股东会同意续聘中审众环为2025年度审计机构[17] - 第九届董事会第二十五次会议聘任叶志翔为财务总监[19] - 第九届董事会第十九次会议审议通过选举第九届董事会董事议案[21] 合规情况 - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合规，无损害利益情形[14] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺方案[15] - 2025年未发生被收购情况[16] - 2025年未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[20] - 2025年未实施股权激励措施[24]

适用人员 - 办法适用于五矿资本董事、高级管理人员[3] 方案制定与批准 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关考核和薪酬方案制定[6] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6] 绩效评价 - 董事和高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会负责，可委托第三方[9] 薪酬构成与发放 - 董事、高级管理人员薪酬与市场、业绩等相匹配[11] - 独立董事实施固定津贴制，非独立董事按履职评价核发补贴[12] - 担任经营管理职务人员薪酬含基本年薪、绩效年薪等，绩效年薪占比不低于50%[14] - 独立董事津贴按月发放，经营管理职务人员基本年薪按月发放[16] 薪酬追回 - 公司财务追溯重述时，应重新考核并追回超额绩效年薪等[19] - 董事、高级管理人员违法违规，应减少、停止支付或追回绩效年薪等[19]

会议安排 - 独立董事于2026年4月16日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议[1] 协议审议 - 同意公司与中国五矿集团有限公司签署《关于经常性关联交易之框架协议》并提交审议[1] - 同意公司2026年度日常关联交易预计事项并提交审议[2][3] 风险评估 - 同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》并提交审议[3] 关联交易评价 - 认为公司与五矿集团财务有限责任公司2025年度关联交易基于正常经营所需，定价公允合理[3] - 认为公司与五矿集团财务有限责任公司2025年度关联交易不存在影响资金独立性、安全性等风险[3]

业绩数据 - 2025年投入乡村振兴资金1825.60万元[18] - 2025年“保险 + 期货”项目总保费达3959.61万元，惠及农户超1.44万户次[18] - “三江源”系列慈善信托截至2025年末累计成立95单、规模2.98亿元，对外投放2.78亿元[18] - 各系列养老信托存续规模达29.32亿元[18] - 2025年落地服务中国五矿金属矿产全产业链项目48单[19] - 2025年五矿信托新成立绿色信托项目13个，存续规模达41.11亿元[20] - 2025年外贸金租在绿色租赁与创新领域投放102.40亿元[20] - 2025年五矿证券承销绿色债券4只、规模19.00亿元，设立绿色ABS产品1只、规模9.38亿元[20] - 公司资产总额14,880,042.73万元，营业总收入694,315.84万元，归属于上市公司股东净资产4,204,854.26万元，归属于上市公司股东净利润43,565.82万元[33] - 2025年绿色信托新成立规模2.06亿元，截至年底存续项目28个，存续规模41.11亿元[34] - 2025年碳酸锂期货卖出交割量行业排名第4[34] - 2025年乡村振兴项目金额7.96亿元，总保费达3,959.61万元[35][38] - “十四五”期间公司资产规模达1488.00亿元[55] - 2025年末累计营业总收入478.85亿元[55] - 2025年末累计归属于上市公司股东净利润91.80亿元[55] - 2025年末累计分红29.33亿元[55] - “十四五”时期公司累计服务中国五矿项目约200项，服务规模超1100亿元[57] 用户数据 - 公司员工2500人，硕士研究生及以上学历员工占比达51.92%，女性员工占比46.36%[35] 未来展望 - 五矿信托坚持资管与财富双轮驱动，信托“三分类”转型成效显著[62] - 五矿证券坚持专业化与特色化发展，特色产业投行转型成效显著[63] - 外贸金租坚持融资与融物双轮驱动，产业化特色融物转型成效显著[66] - 五矿期货坚持期现一体联动，产业衍生品综合服务商转型成效显著[68] - “十四五”期间公司风险管控模式创新突破，完成全量业务风险全面起底并构建风险图谱[71] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年完成产业金融部设立，为发挥产业综合金融服务优势奠定组织基础[76] - 公司成立产业金融部，筹备组建产业金融委员会，形成全级次矩阵式服务主业组织体系[89] - 公司建立起以投研支撑服务等四大服务为核心的中国五矿主业多维服务体系[94] - 2025年9月25日，五矿资本主办的第四届五矿产业金融论坛在上海举办，邀请300余名专家代表参会[111] - 五矿资本宣布与中国地质大学（北京）、中国地质调查局发展研究中心联合成立矿业金融研究联合体[112] - 五矿资本与中国地质调查局发展研究中心联合发布《中国矿业企业ESG实践发展报告（2025）》[112] - 五矿证券深度服务长沙矿冶院，撰写深度报告推动科技成果商业化落地[114] - 五矿证券参与中国盐湖“十五五”战略规划编制，参与金属镁一体化项目攻关[115] - 五矿信托落地中国盐湖旗下的盐湖云智产业链金融项目[121] - 外贸金租与盐湖镁业合作，开展动力厂设备租赁服务[122] - 五矿期货为五矿新能提供碳酸锂衍生品策略服务，稳定供应成本[124] - 五矿期货支持中国五矿研发上线“集团金融衍生业务管理系统”[125] - 2025年，公司为中国五矿金属矿业主责主业提供四大维度金融服务落地项目48单[126] 公司治理 - 公司形成“董事会 - ESG工作小组 - 各职能部门及所属企业”的三层ESG治理架构[40] - 2025年董事会组织召开会议12次，审议议案及听取汇报75项[36] - 2025年取消监事会并废止《五矿资本监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权[160] - 2025年召开5次股东（大）会，审议通过17项关键议案[162] - 截至报告发布日，公司董事会成员共9名，2025年新设立1名职工董事[166] - 公司现有高级管理人员4名[164] - 男性董事占比89%，女性董事占比11%[167] - 公司独立董事3名，占比33%[169] - 董事会下设4个专门委员会[170] - 2025年审计委员会召开8次会议，研究讨论议题23项[171] - 2025年公司披露定期报告4份，临时公告85份[173] - 2025年公司组织召开3场次业绩说明会，回复上证“e互动”问题56条，回复率达100%[173] 合规与风险管理 - 2025年公司开展合规治理专项行动[177] - 2025年内公司未发生因自身违规引发的民商事纠纷案件[180] - 2025年公司对所属企业44项指标进行系统评估[181] - 2025年合规培训开展160次，参与人次达16475[184] - 公司系统制定6项风险管理制度[188] - 2025年公司开展全面风险评估，针对不同风险制定管控措施[189][190] - 2025年完成全量业务风险图谱优化，资产质量稳步提升[191] - 2025年风险类考核指标超时间进度、超额完成[192][193] - 2025年公司及所属企业内审机构完成107个审计项目，对控股金融机构100%全覆盖，到期整改完成率达100%[196] - 2025年已完成建立合规前置性审查等年度合规管理目标[183] - 公司建立多层次风险管理运行机制，明确各主体职责分工[185][187] - 公司建立涵盖多主体的内部控制管理架构[195] 党建工作 - 2025年五矿资本党委“第一议题”学习39次，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神120项，研究部署工作56项[136] - 2025年组织开展中央八项规定精神相关学习70余次，整改完成率达100%；全年组织党委理论学习中心组集中研学13次，形成调研成果12篇[146] - 2025年党建工作领导小组研究部署重点工作7次[147] - 2025年设立35个“党建 +”主题[149] - 2025年设立“四个一批”项目86项，年末评选出12个示范项目[151] 荣誉奖项 - 2021 - 2024年连续获得中国五矿改革深化提升行动考核A级，2023年获评中国五矿改革三年行动优秀企业[73] - 2024年荣获中国企业改革与发展研究会“中国企业改革发展优秀成果”三等奖等[84] - 2025年获评中国信托业协会相关奖项、荣获上海证券报等“上证鹰·金质量 - 优秀党建奖”等[84] - 2025年入选全国“十四五”金融创新优秀案例——“经营创新案例”[86] - 2021 - 2025年获“金牛奖”“绿色信托十大案例”“中华慈善奖”等多个权威奖项[82][83][88]

财务调整 - 2025年1月1日起对标准仓单业务会计处理并追溯调整[8] - 2025年度存货调整后146,397,337.21元[10] - 2025年度其他流动资产调整后16,894,566,427.95元[10] - 2025年度营业收入调整后1,775,200,914.62元[10] - 2025年度营业成本调整后1,699,067,633.47元[10] - 2024年度存货调整后38,319,323.16元[11] - 2024年度其他流动资产调整后13,284,991,419.41元[11] - 2024年度营业收入调整后323,137,510.72元[11] - 2024年度营业成本调整后244,207,126.20元[11] 会计变更 - 2025年12月1日会计估计变更增2025年利润总额0.12亿元[13][15] - 2026年审计委员会通过变更会计政策和估计议案[18] - 对预期信用损失模型进行整体优化[18] - 会计估计变更采用未来适用法[18]

关联交易协议 - 五矿资本拟与中国五矿签署《关联交易框架协议》，提交2025年年度股东会审议[5] - 协议适用于经常性关联交易，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[13][20] - 2026年4月16日，独立董事和董事会会议均通过关联交易议案[22][23] 中国五矿数据 - 注册资本1020000万元[8] - 截至2025年9月30日，资产总额15084.96亿元，负债总额10939.79亿元，净资产额4145.17亿元[9] - 截至2025年9月30日，营业总收入5660.53亿元，净利润150.54亿元，资产负债率72.52%[9] 股权关系 - 中国五矿控制五矿资本2267815997股，占总股本的50.42%[10] 关联交易业务及定价 - 经常性关联交易包括资金融通、租赁、信托、证券等业务[13] - 合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[16] - 各业务交易价格或收费多参考市场情况与相关方协商确定[17][18][19][20]

报告信息 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日[5] - 报告范围为五矿资本及其控股并表所属企业[5] - 报告编制遵循上交所、国资委等要求，参考GRI标准和央行指南[5] 可持续发展 - 公司设董事会管理、监督可持续发展[7] - 建立内部报告和监督机制，指标纳入管理层考核[7] 重要议题 - 风险管理等具有双重重要性[9][10] - 产品安全与质量等具有影响重要性[9][10][11] - 科技伦理为非重要性议题[11] 沟通机制 - 公司与利益相关方多种方式沟通[7][8]