作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 五矿资本股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人及审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及 兼职情况进行说明： 2024 年度独立董事述职报告 张子学，男，1968年8月生，中共党员，中国政法大学商法博士 毕业，博士研究生学位。现任中国政法大学教授，兼任中国上市公司 协 ...

五矿资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王彦超） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委 员及审计委员会召集人。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼 职情况进行说明： 王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，中山大学管理学院会 计学博士毕业，博士研究生学位，北京大学光华管理学院博士 ...

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期调整后对比） - 本报告期营业总收入16.24亿元，较上年同期调整后减少17.41%[5] - 本报告期营业收入2.68亿元，较上年同期调整后增长134.75%[5] - 本报告期利息收入8.31亿元，较上年同期调整后减少26.37%[5] - 本报告期手续费及佣金收入5.24亿元，较上年同期调整后减少27.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期调整后减少58.17%[5] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期调整后减少75.00%[6] - 本报告期末总资产1553.78亿元，较上年度末调整后减少3.21%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益523.01亿元，较上年度末调整后增长0.52%[6] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入16.24亿元，较2024年第一季度的19.66亿元下降17.41%[29] - 2025年第一季度净利润2.26亿元，较2024年第一季度的6.07亿元下降62.65%[30] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.92亿元，较2024年第一季度的4.59亿元下降58.17%[30] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2024年第一季度均为0.08元/股[31] - 2025年第一季度综合收益总额3.03亿元，较2024年第一季度的7.75亿元下降60.93%[31] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额7652.27万元，较2024年第一季度的1.69亿元下降54.29%[30] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金为15472154973.96元，2024年12月31日为21991962240.95元[24] - 2025年3月31日交易性金融资产为41865538647.29元，2024年12月31日为38717453568.17元[24] - 2025年3月31日流动资产合计94455829015.30元，2024年12月31日为97371230871.46元[25] - 2025年3月31日非流动资产合计60922001509.64元，2024年12月31日为63158564054.47元[25] - 2025年3月31日资产总计155377830524.94元，2024年12月31日为160529794925.93元[25] - 2025年3月31日短期借款为28882629631.81元，2024年12月31日为29444070833.33元[25] - 2025年3月31日拆入资金为3881555638.84元，2024年12月31日为2801376861.09元[25] - 2025年3月31日交易性金融负债为12122160243.51元，2024年12月31日为11413505772.84元[25] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年对比） - 流动负债合计从2024年的844.65亿元降至2025年的796.81亿元，降幅5.66%[26] - 非流动负债合计从2024年的142.90亿元降至2025年的136.20亿元，降幅4.69%[26] - 负债合计从2024年的987.55亿元降至2025年的933.01亿元，降幅5.52%[26] - 所有者权益（或股东权益）合计从2024年的617.75亿元增至2025年的620.77亿元，增幅0.49%[27] 现金流量数据变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计26.9962800195亿元，2024年第一季度为52.4847129273亿元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计43.8018384783亿元，2024年第一季度为47.3481259227亿元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.8055584588亿元，2024年第一季度为5.1365870046亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计201.9057698717亿元，2024年第一季度为112.2782463452亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计228.5989514838亿元，2024年第一季度为96.8950373073亿元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26.6931816121亿元，2024年第一季度为15.3832090379亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计2.0660986166亿元，2024年第一季度为0.165亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计21.286714554亿元，2024年第一季度为9.9328249002亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.2206159374亿元，2024年第一季度为 - 9.9163249002亿元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 62.7233842761亿元，2024年第一季度为10.6040936682亿元[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-19.32万元[10] 营业收入与净利润变动原因 - 营业收入增长主要因下属子公司期现结合业务规模同比增加；净利润减少主要因信托业务转型及金融资产公允价值下降[11] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,414人[14] 普通股股东持股情况 - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股，持股比例47.07%[14] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股，持股比例3.35%[14] - 中建资本控股有限公司持股132,359,247股，持股比例2.94%[14] - 华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划持股117,638,521股，持股比例2.62%[14] - 香港中央结算有限公司持股75,509,531股，持股比例1.68%[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股29,016,300股，持股比例0.65%[14] - 前10名股东及前10名无限售股东中，第九大股东徐开东普通证券账户持有4,600,000股，信用证券账户持股6,037,700股[15] 五资优3优先股股东情况 - 五资优3报告期末优先股股东总数为28人，陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉219号证券投资集合资金信托计划持股10,000,000股，持股比例20.00%[15] 五资优4优先股股东情况 - 五资优4报告期末优先股股东总数为33人，华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达号集合资金信托计划持股6,000,000股，持股比例20.00%[18] 报告期末优先股股东总体情况 - 报告期末优先股股东总数为14名[21] 前10名优先股股东持股情况 - 前10名优先股股东中，中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信安1号证券投资集合资金信托计划持股5000000股，占比25.00%[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入79.82亿元，较2023年的97.76亿元减少18.35%[27] - 2024年营业收入8.83亿元，较2023年的10.99亿元减少19.68%[27] - 2024年利息收入42.73亿元，较2023年的43.91亿元减少2.69%[27] - 2024年手续费及佣金收入28.27亿元，较2023年的42.86亿元减少34.05%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，较2023年的23.06亿元减少78.08%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36.20亿元，较2023年的0.75亿元增长4720.50%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产520.32亿元，较2023年末的523.62亿元减少0.63%[27] - 2024年末总资产1605.30亿元，较2023年末的1675.29亿元减少4.18%[27] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年的0.39元/股减少97.44%[28] - 2024年加权平均净资产收益率0.13%，较2023年减少4.10个百分点[29] - 2024年各季度营业总收入分别为19.66亿元、19.11亿元、20.17亿元、20.88亿元[32] - 2024年各季度营业收入分别为1.14亿元、1.40亿元、3.44亿元、2.84亿元[32] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.59亿元、4.39亿元、3.20亿元、 -7.12亿元[32] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.14亿元、26.56亿元、35.13亿元、 -30.62亿元[32] - 2024年非经常性损益合计为 -768.85万元，2023年为1.14亿元，2022年为4.61亿元[37] - 报告期内，公司实现营业总收入798231.53万元，同比下降18.35%，归属于上市公司股东净利润50550.68万元，同比下降78.08%[43] - 报告期末公司资产总额16,052,979.49万元，较年初减少4.18%，归属于上市公司股东净资产5,203,227.77万元，较年初减少0.63%[43] - 营业收入本期数882,655,923.10元，上年同期数1,098,990,716.30元，变动比例-19.68%[87] - 手续费及佣金收入本期数2,826,832,368.98元，上年同期数4,286,265,110.09元，变动比例-34.05%[88] - 利息支出本期数2,231,938,908.78元，上年同期数1,781,761,778.29元，变动比例25.27%[88] - 投资收益本期数739,238,726.08元，上年同期数333,043,396.85元，变动比例121.96%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3,620,296,127.72元，上年同期数75,102,052.87元，变动比例4,720.50%[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1,264,582,338.47元，上年同期数3,193,039,713.16元，变动比例-139.60%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-918,686,013.00元，上年同期数-1,367,265,468.41元[88] - 营业总收入本期发生额798,231.53万元，同比减少18.35%，营业总成本本期发生额667,182.57万元，同比增加0.41%[89] - 税金及附加本期数45,018,923.77元，较上年同期增长13.89%；销售费用本期数30,298,637.22元，增长27.39%；管理费用本期数2,746,693,158.79元，下降11.10%；研发费用本期数48,422,019.60元，下降11.81%；财务费用本期数346,232,955.94元，增长2.44%[100] - 研发投入合计19,706,402.09元，占营业收入比例2.23%；资本化比重87.42%[101] - 研发人员数量18人，占公司总人数比例0.69%[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3,620,296,127.72元，较上期增长4,720.50%[103] - 货币资金本期期末数21,991,962,240.95元，占总资产13.70%，较上期增长6.45%[105] - 结算备付金本期期末数705,689,748.17元，占总资产0.44%，较上期增长33.51%[105] - 衍生金融资产本期期末数3,889,718.50元，较上期增长3,070.34%[105] - 存货本期期末数296,451,713.74元，占总资产0.18%，较上期增长165.27%[105] - 无形资产期末金额为512,075,067.21元，较上期减少7.97%[107] - 开发支出期末为0元，较上期减少100%，因下属子公司开发支出本期转为无形资产[107] - 短期借款期末为29,444,070,833.33元，较上期减少22.74%[107] - 交易性金融负债期末为11,413,505,772.84元，较上期增加57.97%，受本期纳入合并范围的结构化主体影响[107] - 其他非流动资产期末为413,814,554.96元，较上期增加293.71%，因下属子公司外贸金租开展直接租赁业务，预付租赁设备购置款增加[107] - 递延所得税负债期末为95,380,253.15元，较上期增加298.49%，因五矿证券其他权益工具投资产生较大浮盈[107] - 截至报告期末，公司主要资产受限账面余额为17,852,582,355.40元，期末账面价值为17,036,156,646.28元[109] - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，提取法定盈余公积金6,856.34万元，期初未分配利润101,156.95万元，报告期内分配利润113,770.40万元，可供分配利润为49,093.62万元[11] - 2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%[11] - 2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%[11] - 2024年半年度以总股本4,498,065,459股为基数，每10股派现金红利0.38元，共派发现金红利17,092.65万元，于10月11日发放完毕[183] - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，可供分配利润为49,093.62万元，中期已分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34%，2024年度拟不分配利润和转增股本[183] - 2025年半年度拟派发现金红利区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-10%[184] - 本次现金分红金额为170,926,488.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为305.19%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1,727,257,143.91元，现金分红比例为97.00%[189] 各业务线财务数据关键指标变化 - 五矿信托总资产3439370.04万元，净资产2268947.46万元，报告期内实现营业总收入186221.13万元，净利润 - 95351.45万元[50] - 五矿证券总资产2829127.93万元，净资产1185222.26万元，净利润25215.16万元[61] - 五矿期货截至报告期末总资产2230956.55万元，净资产421245.06万元，报告期内营业总收入168123.66万元，净利润5731.03万元[66] - 外贸金租总资产5892063.19万元，净资产1393529.42万元，净利润126204.74万元[57] - 期货公司营业收入16.81亿元，营业成本17.04亿元，毛利率-1.33%，较上年减少10.05个百分点[90] - 信托公司营业收入18.62亿元，营业成本14.06亿元，毛利率24.52%，较上年减少30.39个百分点[90] - 证券公司营业收入11.57亿元，营业成本13.52亿元，毛利率-16.87%，较上年减少23.70个百分点[90] - 租赁公司营业收入31.22亿元，营业成本16.93亿元，毛利率45.78%，较上年减少5.12个百分点[90] - 期货公司现货成本8.60亿元，占总成本50.50%，较上年减少24.37%[94] - 信托公司利息支出4.76亿元，占总成本33.87%，较上年增加1474.74%[94] - 证券公司利息支出2.79亿元，占总成本20.67%，较上年减少35.12%[94] - 租赁公司业务管理费及其他3.34亿元，占总成本19.72%，较上年增加65.41%[94] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权，其注册资本1305106.91万元，报告期内净利润 - 95351.45万元[122] - 公司通过五矿资本控股间接持有外贸金租66.40%股权，其注册资本725185.92万元，报告期内营业总收入312231.85万元，净利润126204.74万元[123] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权，其注册资本979777.22万元，报告期内营业总收入115654.96万元，净利润25215.16万元[124] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿期货99.00%股权，其注册资本271515.15万元，报告期内营业总收入168123.66万元，净利润5731.03万元[125] - 公司通过五矿资本控股间接持有安信基金39.84%股权，安信基金注册资本50,625万元，报告期内营业收入67,156.17万元，净利润13,038.05万元，公募基金总资产规模992.75亿元，专户资产管理规模116.06亿元[126][127] - 公司通过五矿资本控股间接持有绵商行20.00%股权，绵商行注册资本164,400万元，报告期内营业收入553,662.59万元，净利润167,771.59万元，各项存款余额1,815.90亿元、同比增长19.53%，各项贷款余额1,273.09亿元、同比增长13.49%，不良贷款率1.64%，拨备覆盖率422.65%，资本充足率11.4%[128] - 公司通过五矿资本控股间接持有工银安盛10.00%股权，工银安盛注册资本1,250,500万元，报告期内营业收入2,043,583.25万元，净利润103,077.00万元[129] 各业务线业务规模及结构数据 - 截至报告期末，五矿信托管理存续信托规模6885.43亿元，其中资本市场业务为主的投资类业务5357.45亿元，规模占比77.81%[50] - 五矿信托信托资产总计68854265.60万元，交易性金融资产占比63.96%，证券市场资产占比63.09%[51] - 五矿信托资产管理信托业务规模5157.46亿元，占实收规模80.93%；资产服务信托业务规模1123.23亿元，占实收规模17.62%[53] - 五矿信托财富管理零售规模保持500亿以上，家族渠道管理规模接近800亿元[54] - 五矿证券自营投资业务营业总收入占比31.30%[62] - 五矿证券2024年财富业务托管资产突破千亿元[63] - 五矿期货报告期内期货经纪业务收入80678.81万元，占比47.99%；资产管理业务收入339.62万元，占比0.20%；风险管理业务收入81252.26万元，占比48.33%；其他业务收入5852.97万元，占比3.48%[67] 各业务线业务开展情况 - 外贸金租在清洁能源、节能环保等产业领域完成投放42.89亿元[5] - 全年开展55个“保险 + 期货”项目，覆盖41个县（区），承保货值约41.43亿元[5] - 外贸金租融资租赁资产中水利、环境和公共设施管理业投放规模余额占比27.73%[58] - 外贸金租绿色租赁业务报告期末余额达88.15亿元[59] - 五矿证券承销“国家电投 - 海南电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划(革命老区)”规模为3.13亿元[200] - 五

报告与会议安排 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年5月14日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在2025年5月7日至5月13日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等相关人员[5] - 投资者可在2025年5月14日在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

审计机构聘任 - 2024年12月11日拟聘任中审众环为2024年度财务和内控审计机构，期限一年[2] 审计费用 - 2024年度五矿资本合并范围内企业审计费用合计168万元[2] - 2024年上市公司财务审计费用70万元[2] - 2024年上市公司内部控制审计费用35万元[2] - 2024年下属企业财务审计费用63万元[2] - 2024年审计费用与上年度持平[3] 审计工作进展 - 2025年2月21日听取2024年度审计计划汇报[4] - 2025年3月21日听取2024年度审计进展汇报[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2024年度审计工作扎实、表现良好[5] - 审计委员会切实履行对审计机构的监督职责[5]

2024年关联交易实际与预计数据 - 关联方资金融通融入资金预计2107000万元，实际338400万元[6] - 关联方资金融出资金预计300000万元，实际111700万元[7] - 向关联方支付利息预计61600万元，实际7887.01万元[7] - 存出资余额预计2632000万元，实际1026111.52万元[7] - 从关联方收取利息预计25000万元，实际10031.87万元[7] - 经营租赁收入预计15000万元，实际411.15万元[7] - 经营租赁支出预计27825万元，实际10529.75万元[7] - 关联交易预计总额8505170万元，实际2093654.89万元[9] 2025年关联交易预计数据 - 与关联方资金融通融入资金余额预计为19.4亿元，融出资金余额预计为2亿元[12] - 向关联方支付利息预计为3400万元，存出资金余额预计为26.5亿元[12] - 从关联方收取利息预计为2080万元[12] - 关联租赁经营租赁收入预计为16387万元，经营租赁支出预计为14420万元[12] - 融资租赁资产余额预计为5亿元，融资租赁收入和手续费收入预计为16000万元[12] - 关联信托信托受益权受让余额预计为1亿元，信托受益权转让余额预计为10亿元[13] - 投资银行业务财务顾问、承销收入预计为4500万元[13] - 关联证券业务证券经纪业务收入预计为300万元，投资咨询业务收入预计为250万元[13] - 关联采购、销售业务采购商品、接受劳务预计为6.0301亿元，销售商品、提供劳务预计为10050万元[13] - 期货账户资金余额预计为4.5亿元[13] - 关联期货业务期货交易手续费收入预计为3000万元，支付客户保证金利息预计为3000万元[13] - 认购金融产品、资产管理预计为10.35亿元，投资收益预计为51500万元[13] - 受托资产管理业务收入预计为3800万元[13] - 关联场外衍生品业务权利金收入预计为5000万元，各项关联交易合计预计为8.663517亿元[14] 相关公司财务数据 - 截至2024年9月30日，中国五矿资产总额为12342.14亿元，负债总额为9222.31亿元，净资产额为3119.83亿元，营业总收入为6178.96亿元，净利润为175.06亿元[16] - 截至2024年12月31日，绵商行资产总额为2514.55亿元，净资产为148.67亿元，营业收入为55.37亿元，净利润为16.78亿元[17] - 截至2024年12月31日，工银安盛资产总额为3515.83亿元，净资产为137.69亿元，营业收入为204.36亿元，净利润为10.31亿元[18] 其他要点 - 2025年4月23 - 24日董事会会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，赞成票占董事会有效表决权100%[4] - 关联交易未达预计主要因资金、资本、金融市场环境及业务开展情况低于预期[9][10] - 公司关联交易类型包括物业租赁、信托、证券等业务[20][22][24][26] - 资金融通业务利率按央行基准利率执行并协商浮动[22][23] - 租赁业务利率和租金协商确定[24] - 信托等业务关联交易价格参考市场价格协商确定[24][26] - 公司关联交易有助于拓展渠道、带来收益，符合要求无不利影响[27] - 联席保荐机构认为公司预计2025年度日常关联交易已履行内部决策程序，尚需股东大会审议[28] - 公司预计2025年度日常关联交易符合业务需要，遵循公平原则，无不利影响[29] - 联席保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[30] - 备查文件包括独立董事专门会议审核意见、董事会决议、监事会决议[31] - 公告发布时间为2025年4月25日[32]

募集资金发行情况 - 第一期优先股发行5000万股，募集资金总额50亿元，2023年4月20日募集完毕，净额49.8646462264亿元[2] - 第二期优先股发行3000万股，募集资金总额30亿元，2023年8月11日募集完毕，净额29.920754717亿元[3] - 第三期优先股发行2000万股，募集资金总额20亿元，2023年11月22日募集完毕，净额19.9471698113亿元[4] 募集资金使用情况 - 2023年度累计使用99.8亿元，2024年度累计使用122.76万元，均投入项目[4] - 截至2024年12月31日，募集资金及其利息使用完毕，无余额[5] - 2024年度募集资金总额99.8亿元，实收该金额，投入122.76万元[20] - 已累计投入99.812276亿元[20] 项目投入进度 - 偿还有息负债项目（一期）承诺投资49.9亿元，累计投入49.9亿元，进度100.00%[20] - 偿还有息负债项目（二期）承诺投资29.94亿元，累计投入29.94亿元，进度100.00%[21] - 偿还有息负债项目（三期）承诺投资19.96亿元，本年度投入122.76万元，累计投入19.972276亿元，进度100.00%[21] 管理与监管情况 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[6] - 各期发行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议切实履行[7][8][9] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映情况[14][15] - 联席保荐机构认为2024年度存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[16] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[12] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 2024年度募集资金结余122.76万元，年末全部投入项目[21] - 各募投项目无未达计划进度、项目可行性重大变化情况[21]

关于五矿资本股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表的专项审核报告 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：五矿资本股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027 86791215 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合 理的基础。 我们认为，后附情况表所载资料与我们审计五矿资本股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解五矿资本 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 情况表应当与已审的财务报表一并阅读。 其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·武汉 2025年4月24日 王锐 中国注册会计师： 杨洪武 中国注册会计师： 毛宝军 本审核报告 ...

财务审计 - 审计五矿资本2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 五矿资本于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]