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五矿资本(600390)
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五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司2024年度会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0203447号
2025-04-24 22:59
会计政策执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》,自2024年1月1日起施行[6] - 执行《企业会计准则解释第18号》,自2024年12月6日起施行[7] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行[8] 会计估计与影响 - 2024年无会计估计变更[9] - 会计政策变更不追溯调整,对当期无重大影响[10]
五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 22:59
募集资金发行 - 非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 一期发5,000万股,募资500,000万元,净额4,986,464,622.64元[3] - 二期发3,000万股,募资300,000万元,净额2,992,075,471.70元[3][4] - 三期发2,000万股,募资200,000万元,净额1,994,716,981.13元[4] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年度累计使用122.76万元,截至2024年12月31日使用完毕[5] - 2024年度募资总额99.8亿元,实收该金额[18,19] - 本年度投入122.76万元,累计投入99.812276亿元[18] 项目投入进度 - 一期偿还有息负债项目承诺投资49.9亿元,累计投入进度100%[18] - 二期偿还有息负债项目承诺投资29.94亿元,累计投入进度100%[18] - 三期偿还有息负债项目承诺投资19.96亿元,累计投入19.972276亿元,进度100%[18] 其他情况 - 各期发行均签《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[8][9][10] - 2024年度募资投资项目未变更[13] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[15] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规[16] - 变更用途募资总额为0元,比例为0%[18] - 各项目无未达进度等情况[19]
五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 22:59
中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司(以下合称"联席保荐机构") 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本")向特定对象发 行优先股项目的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等规定,就五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》(证监许可〔2023〕292号)核准,公司非公开发行不超过10,000.00 万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式,其中第一期发行数量为5,000万股,募集资金 总额为500,000万元,于2023年4月20日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含 税)人民币1,000万元后,实收募集资金人民币499,000 ...
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203445号
2025-04-24 22:59
起始页码 关于五矿资本股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203445号 目 录 专项审核报告 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于五矿资本股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 众环专字(2025)0203445 号 存贷款业务情况汇总表 五矿资本股份有限公司: 我们接受委托,在审计了五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的 现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《五矿 资本股份有限公司 2024 年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是五矿资本管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我 ...
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司2024年度会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0203447号
2025-04-24 22:59
五矿资本股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2025)0203447 号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 会计政策/估计变更事项专项说明 1 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度 会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是五 矿资本管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合五矿资本本次会计 政策/估计变更的实际情况,实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的 其他程序。我们相信,我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,上述《五矿资本股份有限公司 2024 年度会计政策/估计变更事项专项说明》 在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关 规定编制。 本报告仅供五矿资本股份有限公司 2024 年 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
2025-04-24 22:28
第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议,针对公司第九届董事会第 二十二次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核,全体 独立董事一致同意如下议案,并发表审核意见如下: 一、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 三、《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责 任公司签订<金融服务协议>的议案》 经审查,公司与五矿集团财务有限责任公司拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,有利于 拓宽公司融资渠道,关联交易决策程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东,尤其 是中小股东利益的情形。我们同意公司与五矿集团财务有限 责任公司签署《金融服 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告(李正强)
2025-04-24 22:28
五矿资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李正强) 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本") 独立董事,在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定,忠实勤勉尽责,独立履行职权,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过,本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事;经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过,本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计委员会委员。下面,我就个人工作履历、专业背景 以及兼职情况进行说明: 李正强,男,1964年4月出生,中共党员,北京大学光华管理学 院(在职)博士研究生毕业,博士研究生学位。现任对 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告(张子学)
2025-04-24 22:28
作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本") 独立董事,在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定,忠实勤勉尽责,独立履行职权,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 五矿资本股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过,本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事;经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过,本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人及审计委员会委员。下面,我就个人工作履历、专业背景以及 兼职情况进行说明: 2024 年度独立董事述职报告 张子学,男,1968年8月生,中共党员,中国政法大学商法博士 毕业,博士研究生学位。现任中国政法大学教授,兼任中国上市公司 协 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告(王彦超)
2025-04-24 22:28
五矿资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王彦超) 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本") 独立董事,在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定,忠实勤勉尽责,独立履行职权,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过,本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事;经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过,本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委 员及审计委员会召集人。下面,我就个人工作履历、专业背景以及兼 职情况进行说明: 王彦超,男,1977年9月出生,中共党员,中山大学管理学院会 计学博士毕业,博士研究生学位,北京大学光华管理学院博士 ...
五矿资本(600390) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 22:15
财务数据关键指标变化(本报告期与上年同期调整后对比) - 本报告期营业总收入16.24亿元,较上年同期调整后减少17.41%[5] - 本报告期营业收入2.68亿元,较上年同期调整后增长134.75%[5] - 本报告期利息收入8.31亿元,较上年同期调整后减少26.37%[5] - 本报告期手续费及佣金收入5.24亿元,较上年同期调整后减少27.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,较上年同期调整后减少58.17%[5] - 本报告期基本每股收益0.02元/股,较上年同期调整后减少75.00%[6] - 本报告期末总资产1553.78亿元,较上年度末调整后减少3.21%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益523.01亿元,较上年度末调整后增长0.52%[6] 财务数据关键指标变化(2025年第一季度与2024年第一季度对比) - 2025年第一季度营业总收入16.24亿元,较2024年第一季度的19.66亿元下降17.41%[29] - 2025年第一季度净利润2.26亿元,较2024年第一季度的6.07亿元下降62.65%[30] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.92亿元,较2024年第一季度的4.59亿元下降58.17%[30] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股,2024年第一季度均为0.08元/股[31] - 2025年第一季度综合收益总额3.03亿元,较2024年第一季度的7.75亿元下降60.93%[31] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额7652.27万元,较2024年第一季度的1.69亿元下降54.29%[30] 财务数据关键指标变化(2025年3月31日与2024年12月31日对比) - 2025年3月31日货币资金为15472154973.96元,2024年12月31日为21991962240.95元[24] - 2025年3月31日交易性金融资产为41865538647.29元,2024年12月31日为38717453568.17元[24] - 2025年3月31日流动资产合计94455829015.30元,2024年12月31日为97371230871.46元[25] - 2025年3月31日非流动资产合计60922001509.64元,2024年12月31日为63158564054.47元[25] - 2025年3月31日资产总计155377830524.94元,2024年12月31日为160529794925.93元[25] - 2025年3月31日短期借款为28882629631.81元,2024年12月31日为29444070833.33元[25] - 2025年3月31日拆入资金为3881555638.84元,2024年12月31日为2801376861.09元[25] - 2025年3月31日交易性金融负债为12122160243.51元,2024年12月31日为11413505772.84元[25] 财务数据关键指标变化(2025年与2024年对比) - 流动负债合计从2024年的844.65亿元降至2025年的796.81亿元,降幅5.66%[26] - 非流动负债合计从2024年的142.90亿元降至2025年的136.20亿元,降幅4.69%[26] - 负债合计从2024年的987.55亿元降至2025年的933.01亿元,降幅5.52%[26] - 所有者权益(或股东权益)合计从2024年的617.75亿元增至2025年的620.77亿元,增幅0.49%[27] 现金流量数据变化(2025年第一季度与2024年第一季度对比) - 2025年第一季度经营活动现金流入小计26.9962800195亿元,2024年第一季度为52.4847129273亿元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计43.8018384783亿元,2024年第一季度为47.3481259227亿元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.8055584588亿元,2024年第一季度为5.1365870046亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计201.9057698717亿元,2024年第一季度为112.2782463452亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计228.5989514838亿元,2024年第一季度为96.8950373073亿元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26.6931816121亿元,2024年第一季度为15.3832090379亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计2.0660986166亿元,2024年第一季度为0.165亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计21.286714554亿元,2024年第一季度为9.9328249002亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.2206159374亿元,2024年第一季度为 - 9.9163249002亿元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 62.7233842761亿元,2024年第一季度为10.6040936682亿元[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-19.32万元[10] 营业收入与净利润变动原因 - 营业收入增长主要因下属子公司期现结合业务规模同比增加;净利润减少主要因信托业务转型及金融资产公允价值下降[11] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,414人[14] 普通股股东持股情况 - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股,持股比例47.07%[14] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股,持股比例3.35%[14] - 中建资本控股有限公司持股132,359,247股,持股比例2.94%[14] - 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划持股117,638,521股,持股比例2.62%[14] - 香港中央结算有限公司持股75,509,531股,持股比例1.68%[14] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股29,016,300股,持股比例0.65%[14] - 前10名股东及前10名无限售股东中,第九大股东徐开东普通证券账户持有4,600,000股,信用证券账户持股6,037,700股[15] 五资优3优先股股东情况 - 五资优3报告期末优先股股东总数为28人,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉219号证券投资集合资金信托计划持股10,000,000股,持股比例20.00%[15] 五资优4优先股股东情况 - 五资优4报告期末优先股股东总数为33人,华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达号集合资金信托计划持股6,000,000股,持股比例20.00%[18] 报告期末优先股股东总体情况 - 报告期末优先股股东总数为14名[21] 前10名优先股股东持股情况 - 前10名优先股股东中,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划持股5000000股,占比25.00%[21]