五矿资本(600390)

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五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-24 22:14
会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策,不涉及追溯调整,对当期财务无重大影响[2] - 变更涉及数据资源处理、负债划分等六项内容,公司仅涉及负债划分[4][9] - 监事会同意,董事会审计委员会审议通过变更议案[11][12] 政策依据 - 2024年起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年印发《企业会计准则解释第18号》,印发日施行,允许提前执行[3]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告
2025-04-24 22:14
业绩影响 - 2024年五矿信托计提预计负债16840.25万元,使利润总额减少同额[2][3] 计提规则 - 主动管理类项目按风险资本5%计提信托业务准备金,达20%不再计提[2] 决策流程 - 2025年4月23 - 24日董事会和监事会审议通过计提议案[4][5] - 本次计提无需提交股东大会审议[5] 监事会意见 - 监事会认为计提表决程序合规,依据充分,同意计提[6]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告
2025-04-24 22:14
审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财报审计机构[2] - 经董事会和股东大会审议通过聘请中审众环[3] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人,注会1304人,签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年度中审众环收入215466.65万元,审计业务收入185127.83万元,证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家,收费26115.39万元,同行业3家[3] 审计相关 - 中审众环对公司2024财报及内控有效性审计并出专项报告[4] - 审计中与公司管理层多方面沟通[4] - 公司评估中审众环有独立法人和相关业务审计资格[5] - 中审众环2024审计坚持独立性原则,表现良好[6] - 中审众环审计行为规范,报告客观完整清晰及时[6]
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号
2025-04-24 22:14
优先股发行 - 公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股,分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股,募集资金总额500,000万元,净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股,募集资金总额300,000万元,净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股,募集资金总额200,000万元,净额1,994,716,981.13元[10] 资金使用 - 2023年度累计使用募集资金998,000万元[12] - 2024年度累计使用募集资金122.76万元[12] - 截至2024年12月31日,募集资金及其利息使用完毕,无余额[12] - 本年度投入募集资金总额为22.76万元,累计投入99.812276亿元[25] - 2024年度募集账户销户前和变更账户性质前结余122.76万元,已全部投入项目[26] 资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》,实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] - 截至2024年12月31日,部分募集资金专项账户转为一般账户,其余已销户[17] 项目情况 - 公司2024年度募集资金投资项目未发生变更,无对外转让或置换情况[19] - 各期特定对象发行优先股项目投入进度均为100%[25] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况,不存在管理违规[21] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映相关情况[21] - 联席保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定,无违规情形[21] 资金总额 - 募集资金总额为100亿元,扣除承销保荐费后实收99.8亿元[25][26]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-24 22:14
审计人事变动 - 2024年9月6日补选赵立功为第九届董事会审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 各次会议审议通过多项报告及变更审计机构等议案并提交董事会[4][5][6] 审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环担任2024年度审计机构,期限一年[7] 审计结果 - 审核各期财务报告,认为内容真实准确完整[9] - 认为公司内部控制有效,无重大缺陷[11] 未来展望 - 2025年度审计委员会将提升履职专业性和有效性[13]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告
2025-04-24 22:14
业绩数据 - 2024年12月31日资产160.5297949亿元,负债98.7552537亿元,净资产61.7745412亿元[7] - 2025年3月31日资产155.3778305亿元,负债93.3006546亿元,净资产62.0771759亿元[7] - 2024年度经营现金流净额3.6202961亿元,2025年1季度为 - 1.6805558亿元[7] 理财计划 - 拟用闲置资金买理财,单日最高余额不超150亿且可循环使用[2][3] - 委托理财计划待2024年年度股东大会审议[2][4] - 投资授权期限自股东大会通过至下一年度大会召开[3] 风险管控 - 风控审计部风险管理岗评估控制理财风险[6] - 内部审计岗监督审计资金使用情况[6] - 定期报告披露理财投资及损益情况[6]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-24 22:14
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年持续推进内控实施及评价,完善内控体系[20] 其他新策略 - 报告期将纳入内控评价业务建标准并有效执行[20]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告
2025-04-24 22:14
业绩总结 - 2024年公司冲回信用减值损失24,796.56万元,计提资产减值损失2,058.21万元[2] - 2024年冲回和计提合计增加公司利润总额22,738.35万元[13] 资产减值情况 - 2024年应收账款等冲回减值准备458.80万元[4] - 2024年买入返售金融资产计提减值准备4,117.17万元[5] - 2024年其他流动资产 - 融出资金冲回减值准备188.50万元[6] - 2024年债权投资等计提减值准备1,797.42万元[8] - 2024年应收融资租赁款冲回减值准备30,063.85万元[9] - 2024年存货冲回跌价准备233.76万元[10] - 2024年投资性房地产计提减值准备2,291.97万元[11] 核销情况 - 2024年公司核销长期应收款等共10,636.82万元[12]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-24 22:14
独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 王彦超、张子学、李正强未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系,符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月24日[2]
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告
2025-04-24 22:14
财务数据 - 财务公司注册资本35亿元[1] - 2024年末资产总额502.04亿元,负债440.96亿元,所有者权益61.08亿元,资产负债率87.83%[9] - 2024年营业收入4.99亿元,利润总额3.65亿元,净利润2.94亿元[9] - 2024年末公司及子公司流动资金贷款余额为0,存款约55.53亿元[9][10] 系统与对接 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线,2023年更名五矿司库系统[6] - 财务公司获二十家银行核心业务系统对接允可[6] 管理与风控 - 财务公司建立股东会、董事会、监事会及风险管理委员会[2] - 编制《内部控制管理办法》,建立授权管理制度[2] - 业务按制度流程开展,无重大操作风险,监管指标符合要求[7]