北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，本人 在 2024 年履职期间，严格遵循《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规及规范性文件，同 时恪守公司《章程》《独立董事工作制度》的具体要求，始 终秉持独立立场与专业判断，以勤勉尽责的态度履行监督职 责。在履职实践中，本人持续关注公司合规经营的深化，尤 其注重通过审慎决策与风险防控维护全体股东合法权益。现 将本年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会 委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控 制技术股份有限公司独立董事。 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --肖建华 在担任北方导航控制技术股份有限公司（简称：北方导 航、公司）独立董事期间，我严格遵循国家法律法规，包括 《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等，同时 严格遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的具体要求。 我秉持高度的责任心与敬业精神，积极履行独立董事的职责， 密切跟踪公司的经营动态，全面了解公司的成长轨迹。在报 告期内，我准时参加公司召开的所有会议，并在会上以独立 的视角，对审议事项提出客观、公正的意见。我始终如一地 忠实执行独立董事的职能，积极发挥监督与指导的双重作用， 有效保障了社会公众股股东的正当权益。以下是我对报告期 内履职情况的详细总结，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博 士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授， 现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民 事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制 执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方 导航控制技术股份有限 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司在任独立董事顾奋玲、孙宝文、商 文江、吴伟烽分别作出《独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：公司独立董事不存在根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》涉及规定的不得担任独立董事的情 形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，具备担任独立 董事的独立性。 2025 年 4 月 23 日 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 ...

北方导航控制技术股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为满足北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、 规范的环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）工作体系， 提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到 公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第二章 可持续发展理念、目标与原则 第五条 公 ...

2024 年度独立董事述职报告 --孙宝文 担任北方导航控制技术股份有限公司（简称"北方导航"） 独立董事一职，我深感责任重大，使命光荣，始终致力于认 真践行独立董事的职责与义务。在过去的一年里，我严格遵 循《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律规章与业务准则，并深入钻研《公司章 程》及《独立董事工作制度》的各项条款，确保我的每一项 决策与行动都能精准贴合法律法规与公司规范，从而有力维 护公司及全体股东的合法权益。我始终秉持诚信为本、勤勉 尽责的职业操守，积极投身于公司的各项决策活动中，为公 司的持续稳健发展倾注了我的心血与智慧。现将本人过去一 年的工作履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北方导航控制技术股份有限公司 | | | 参加各专业委员会情况 | | | 参加独立董 事专门会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 情况 | | 事姓名 | 参加审计委 员会情况 | 参加提名委 员会次数 | 参加薪酬与 考核委员会 | 参加战略 委员会次 | ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力， 增强战略引领作用，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《北方导航控制技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司在董事会之下设立 战略与可持续发展委员会，制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与可持续发展委员会全体委员对公司及 全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、 公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 益，特别是中小股东的合法权益。 第二章 战略与可持续发展委员会组织机构 第四条 战略与可持续发展委员会由五名以上的董事 组成，其中包含非独立董事和独立董事，委 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利总额30,120,632.04元，不进行公积金转增股本[6] - 2024年营业收入2,747,742,877.50元，较2023年的3,564,548,001.95元下降22.91%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润59,037,374.91元，较2023年的192,231,185.15元下降69.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,252,754.83元，较2023年的176,558,113.51元下降77.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -547,866,666.29元，较2023年的200,301,446.77元下降373.52%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,769,527,349.03元，较2023年末的2,711,084,813.43元增长2.16%[23] - 2024年末总资产7,768,118,163.77元，较2023年末的7,288,270,520.92元增长6.58%[23] - 2024年基本每股收益0.04元／股，较2023年的0.13元／股下降69.23%[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.16%，较2023年的7.40%减少5.24个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.47%，较2023年的6.80%减少5.33个百分点[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为18,784,620.08元、15,673,071.64元、45,681,837.07元[30] - 2024年公司实现营业收入274,774.29万元，同比降低22.91%，利润总额8,290.41万元，同比降低70.51%，归属于上市公司股东净利润5,903.74万元，同比降低69.29%[42] - 营业收入为27.48亿元，较上年同期下降22.91%[51] - 营业成本为21.26亿元，较上年同期下降20.69%[51] - 销售费用为5893.54万元，较上年同期下降20.76%[51] - 管理费用为2.44亿元，较上年同期增长5.25%[51] - 研发费用为1.99亿元，较上年同期下降18.77%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.48亿元，较上年同期下降373.52%[51] - 支付的各项税费为3.02亿元，较上年同期增长69.98%[52] - 取得投资收益收到的现金为1978.30万元，较上年同期增长103.99%[52] - 制造业营业收入为26.90亿元，较上年同期下降22.31%，营业成本为20.92亿元，较上年同期下降20.34%[57] - 制造业总成本本期为20.92亿元，较上年同期26.26亿元下降20.34%，各成本项中材料及燃动本期18.08亿元，占比86.44%，较上年同期下降22.89%[60] - 军民两用产品总成本本期为20.92亿元，较上年同期26.26亿元下降20.34%，主要因本期营业收入下降致营业成本相应减少[62] - 本期费用化研发投入2.25亿元，资本化研发投入0.56亿元，研发投入合计2.80亿元，研发投入总额占营业收入比例10.19%，研发投入资本化比重为0[68] - 经营活动现金流净额变动因收入和销售回款减少，投资活动因母公司定期存款减少，筹资活动因母公司收到股权激励行权资金减少[72] - 货币资金本期期末数为13.71亿元，占总资产17.65%，较上期减少33.65%，因收入和销售回款减少[73] - 应收账款本期期末数为44.63亿元，占总资产57.45%，较上期增加33.78%，因收入下降和销售回款减少[73] - 合同负债本期期末数为1.90亿元，占总资产2.45%，较上期增加252.66%，因母公司科研合同增加[73] - 使用权资产本期期末数为1282.88万元，占总资产0.17%，较上期增加226.58%，因母公司新增租赁事项[73] - 长期待摊费用本期期末数为59.36万元，占总资产0.01%，较上期增加900.11%，因子公司房屋改造费用增加[73] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为288.77万元，占总资产0.04%，较上期增加120.23%，因新增租赁项目[74] - 租赁负债本期期末数为880.35万元，占总资产0.11%，较上期增加367.46%，因母公司新增租赁事项[74] - 递延收益本期期末数为3891.64万元，占总资产0.50%，较上期增加141.83%，因母公司确认国拨项目[74] - 其他综合收益本期期末数为941.89元，占总资产0.00%，较上期减少98.97%，因子公司所持股份公允价值低于购买价格[74] - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为59,037,374.91元，母公司净利润为45,317,224.29元[126] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润233,137,483.60元[126] - 2024年度拟以总股本1,506,031,602股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利总额30,120,632.04元[127] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.02%[130][131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为157,247,398.20元[133] - 最近三个会计年度年均净利润金额为170,270,768.18元[133] - 最近三个会计年度现金分红比例为92.35%[133] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为192,231,185.15元[133] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为252,440,840.62元[133] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为78,607,017.52元、214,384,756.77元、503,205,087.16元、1,951,546,016.05元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-49,758,243.03元、-24,458,511.61元、465,896.50元、132,788,233.05元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-59,080,659.09元、-27,027,236.44元、-3,080,607.43元、148,225,877.87元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-702,604,018.36元、-402,926,528.02元、7,288,422.38元、550,375,457.71元[27] 公允价值计量资产变动 - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额19,299,662.50元，期末余额7,091,091.63元，当期变动-12,208,570.87元[32] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额2,577,731.02元，期末余额2,358,903.36元，当期变动-218,827.66元[32] 行业与业务体系情况 - 公司所处行业与国际军事、政治环境结合密切，目前处于发展上升阶段[36] - 公司军民两用产品业务围绕8个专业技术体系，发展3个产业生态[37] - 公司所属行业为制造业，涉及高新技术产品研发及生产，正加快发展新质战斗力和生产力[76][77] 研发投入与成果 - 公司2024年科技投入2.8亿元，研发经费投入强度10.19%[38] - 公司研发投入强度10.19%，科技投入2.8亿元，申请专利36项，其中发明专利31项，实用新型专利5项[44] - 围绕3个产业生态完成64个项目研制、38项技术创新与工艺攻关[44] - 公司研发人员数量727人，占公司总人数比例33.5%，其中博士研究生13人、硕士研究生192人、本科389人、专科80人、高中及以下53人[69] - 研发人员年龄结构中30岁以下275人、30 - 40岁188人、40 - 50岁177人、50 - 60岁80人、60岁及以上7人[69] - 研发费用支出合计2.25亿元，均为费用化支出，主要投入军民两用产品技术研制及开发应用[70] 公司荣誉与资质 - 获得兵器行业QC小组活动优秀成果一等奖5个，二等奖9个，三等奖7个，质量信得过班组4个，再次获得北京市经开区安全知识竞赛第一名[46] 人才与管理情况 - 新提拔中层管理人员中85%以上为专业技术背景干部，35岁以下管理人员占比47%，新提拔子公司正职45岁以下占比100%[47] - 引入博士3人、硕士69人，同比增长80%，其中“双一流”高校毕业生占比达到85%，海外高层次人才1人，招收3名博士后进站培养[48] - 通过兵器集团兵器数字化制造师认证申请76人[48] - 制定并推进实施改革深化提升行动88项改革任务、121项改革举措，已完成95项[49] - 全面完成72项提高上市公司质量举措[49] - 中兵航联完成从新三板基础层向创新层转层升级[49] - 公司资金集中度保持95%以上、结算率99%[50] 子公司经营数据 - 衡阳北方光信息技术有限公司注册资本7518万元，北方导航持股90.69%，总资产4.86亿元，净资产3.13亿元，营业收入1.77亿元，净利润4006.09万元[81] - 中兵通信科技股份有限公司注册资本1.92亿元，北方导航持股48.44%，总资产15.14亿元，净资产10.41亿元，营业收入4.05亿元，净利润1790.71万元[81] - 中兵航联科技股份有限公司注册资本1.03亿元，北方导航持股52.01%，总资产5.70亿元，净资产3.96亿元，营业收入2.72亿元，净利润3685.32万元[81] - 衡阳北方光信息技术有限公司全年营业收入17716.61万元，同比降低19.48%，净利润4006.09万元，同比降低42.79%[81] - 中兵通信全年营业收入40459.75万元，同比降低9.10%，净利润1790.71万元，同比降低66.23%[82] - 中兵航联全年营业收入27186.35万元，同比降低18.07%，净利润3685.32万元，同比降低28.79%[82] 公司未来规划 - 2025年公司预计实现营业收入50亿元、利润总额3亿元[86] - 公司将聚合优势资源，构建高新技术产品研发产业化基地[84] - 2025年公司以“强内控、防风险、促合规”为总体目标，加强多维度管理体系有效融合[87] - 公司将关注政策和市场变化，以科技创新为引领，推进产业升级和新质生产力发展[88] 公司面临风险 - 今年是装备建设“十四五”规划攻坚之年，供应链保供和生产组织能力受考验，或影响产品交付[89] - 公司部分产品后续价格可能波动，导致经营业绩波动[89] 公司会议与决策 - 报告期内公司依法合规召开年度股东会1次、临时股东会2次[92] - 报告期内公司组织召开9次董事会会议，2025年拟召开不少于四次会议[93] - 报告期内公司召开7次监事会会议[93] - 报告期内公司董事会审议通过多项薪酬发放方案及独立董事津贴方案[94] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告等[98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月29日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》[98] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月12日召开，审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》等[98] - 2024年6月28日，第七届董事会第三十一次会议选举李海涛为公司董事长，其辞去总经理职务[104] - 2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会、第八届董事会，完成董事会、监事会换届选举并聘请高级管理人员[104] - 2024年第七届董事会共召开35次会议，审议通过多项议案，包括薪酬发放、报告、激励计划等相关议案[110][111] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议4次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1次[112] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[114][115][117][118] 董监高情况 - 董事长李海涛年初和年末持股数均为165,920股，报告期内从公司获得税前报酬188.49万元[101] - 副总经理胡小军年初持股165,920股，年末持股198,420股，增加32,500股，原因是股权激励，报告期内税前报酬17

营业收入相关 - 本报告期营业收入351,743,656.91元，上年同期78,607,017.52元，同比增长347.47%[3] - 2025年第一季度营业总收入351,743,656.91元，2024年第一季度为78,607,017.52元[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,758,418.57元，上年同期-49,758,243.03元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,545,201.87元，上年同期-59,080,659.09元[3] - 2025年第一季度营业利润为 -26,109,188.84元，2024年第一季度为 -65,847,912.67元[16] - 2025年第一季度净利润为 -24,343,174.10元，2024年第一季度为 -58,718,381.56元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0111元/股，2024年第一季度均为 -0.0332元/股[17] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-378,680,630.33元，上年同期-702,604,018.36元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计334,305,298.41元，2024年第一季度为293,561,285.77元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计712,985,928.74元，2024年第一季度为996,165,304.13元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -378,680,630.33元，2024年第一季度为 -702,604,018.36元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产7,336,385,155.13元，上年度末7,768,118,163.77元，同比下降5.56%[4] - 2025年3月31日公司资产总计73.36亿元，较2024年12月31日的77.68亿元下降5.56%[12] - 2025年3月31日货币资金为9.94亿元，较2024年12月31日的13.71亿元下降27.46%[11] - 2025年3月31日应收账款为44.73亿元，较2024年12月31日的44.63亿元增长0.23%[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,774,859,506.62元，上年度末2,769,527,349.03元，同比增长0.19%[4] - 2025年3月31日公司所有者权益合计35.22亿元，较2024年12月31日的35.24亿元下降0.05%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计9,786,783.30元，其中受托经营取得的托管费收入4,088,050.27元，其他符合非经常性损益定义的损益项目7,716,371.31元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数81,680[8] - 北方导航科技集团有限公司持股339,388,862股，持股比例22.50%[8] - 中兵投资管理有限责任公司持股240,750,708股，持股比例15.96%[8] - 北方导航科技集团有限公司持有3.39亿股人民币普通股，为公司控股股东[9] - 中兵投资管理有限责任公司持有2.41亿股人民币普通股，为公司第二大股东[9] 负债相关 - 2025年3月31日公司负债合计38.14亿元，较2024年12月31日的42.44亿元下降10.13%[12] - 2025年3月31日应付账款为31.71亿元，较2024年12月31日的33.46亿元下降5.23%[12] - 2025年3月31日合同负债为1.08亿元，较2024年12月31日的1.90亿元下降43.07%[12] - 2025年3月31日应交税费为0.83亿元，较2024年12月31日的1.74亿元下降52.24%[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本385,569,217.06元，2024年第一季度为151,240,417.32元[16] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -280,766,599.80元，2024年第一季度为 -261,054,013.71元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为20,022,552.72元，2024年第一季度为14,623,893.00元[21]

业绩总结 - 2025年4月23日信永中和对公司2024财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》[5] 数据相关 - 存放兵工财务公司存款年初42.02亿，本年增5.16亿，年末51.73亿[13] - 向兵工财务借款及其他金融业务高额授信年初年末均为20亿[13] - 收取或支付手续费、利息1407.97万，年末含应计利息373.59万[13]

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职，对 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况报告如下： 一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 执行公司 2024 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年 度内部控制专项审计工作），该议案于 2024 年 11 月 12 日经 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2024 年 10 月 24 ...