财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.7961023362亿元，上年同期11.4131482226亿元，同比增长38.40%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3400.169492万元，上年同期亏损5230.096694万元，同比增长165.01%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.2851572242亿元，上年同期为 - 1.2490494696亿元，同比增长202.89%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.3741362575亿元，上年度末34.2492101824亿元，同比增长0.36%[20] - 本报告期末总资产71.0429549328亿元，上年度末68.9963784392亿元，同比增长2.97%[20] - 本报告期基本每股收益0.0790元/股，上年同期 - 0.1216元/股，同比增长164.97%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.9889%，上年同期 - 1.5418%，增加2.5307个百分点[21] - 2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3400万元，比去年同期增长165%[37] - 2018年上半年公司实现钛材销售量5796.79吨，同比增长45.04%[39] - 2018年上半年营业收入15.796亿元，同比增长38.40%，主要因产品销量增加[45] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润3400.17万元，同比增长165.01%，因营业收入增长盈利增加[45] - 应收票据期末数5.904亿元，占总资产8.31%，较上期减少30.79%，因背书转让和到期解付商业票据增加[49] - 应收账款期末数10.58亿元，占总资产14.89%，较上期增长40.60%，因客户销售欠款增加[49] - 预付款项期末数5895.64万元，占总资产0.83%，较上期增长166.04%，因预付材料采购款增加[49] - 应付账款期末数3.542亿元，占总资产4.99%，较上期增长47.20%，因材料采购增加[49] - 应付利息期末数4242.23万元，占总资产0.60%，较上期增长240.13%，因按月预提中期票据利息[49] - 经营活动产生的现金流量净额1.285亿元，去年同期为 - 1.249亿元，同比增长202.89%，因产品销量增加[45] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计44.21亿元，较期初41.58亿元增长6.32%[97] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中非流动资产合计26.83亿元，较期初27.41亿元下降2.12%[98] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中资产总计71.04亿元，较期初68.99亿元增长2.97%[98] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计22.01亿元，较期初18.23亿元增长20.73%[98] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中非流动负债合计11.58亿元，较期初13.45亿元下降13.93%[98] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中负债合计33.59亿元，较期初31.68亿元增长6.00%[99] - 2018年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计37.46亿元，较期初37.32亿元增长0.38%[99] - 2018年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计36.09亿元，较期初33.54亿元增长7.61%[102] - 2018年6月30日公司母公司资产负债表中货币资金为4.83亿元，较期初2.75亿元增长75.56%[102] - 2018年上半年公司资产总计64.73亿元，较上期62.66亿元增长3.29%[103] - 2018年上半年公司负债合计31.73亿元，较上期29.72亿元增长6.79%[103] - 2018年上半年公司所有者权益合计32.99亿元，较上期32.95亿元增长0.14%[104] - 2018年上半年公司营业总收入15.80亿元，较上期11.41亿元增长37.53%[105] - 2018年上半年公司营业总成本15.40亿元，较上期11.89亿元增长29.52%[105] - 2018年上半年公司营业利润5116.12万元，上期亏损4168.35万元[106] - 2018年上半年公司利润总额5062.88万元，上期亏损4189.87万元[106] - 2018年上半年公司净利润3931.18万元，上期亏损4761.50万元[106] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润3400.17万元，上期亏损5230.10万元[106] - 2018年上半年基本每股收益0.0790元/股，上期为 -0.1216元/股[106] - 本期营业收入为10.58亿元，上期为8.50亿元，同比增长24.50%[108] - 本期营业利润为2662.87万元，上期亏损6239.55万元[108] - 本期净利润为2623.52万元，上期亏损6261.86万元[108] - 本期经营活动现金流入小计为11.09亿元，上期为7.65亿元，同比增长44.99%[110] - 本期经营活动现金流量净额为1.29亿元，上期为-1.25亿元[110] - 本期投资活动现金流入小计为1848.87万元，上期为144.82万元，同比增长1176.64%[111] - 本期投资活动现金流量净额为539.04万元，上期为-397.44万元[111] - 本期筹资活动现金流入小计为5.01亿元，上期为9.90亿元，同比下降49.39%[111] - 本期筹资活动现金流量净额为-2346.92万元，上期为8213.87万元[111] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，上期为-5072.49万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，上年同期为-8428.65万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额为1129.33万元，上年同期为1561.25万元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1966.10万元，上年同期为9230.66万元[113] - 现金及现金等价物净增加额为2.08亿元，上年同期为1964.83万元[113] - 期末现金及现金等价物余额为4.82亿元，上年同期为2.89亿元[113] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为37.46亿元，上期期末余额为37.34亿元[116][117] - 少数股东权益本期期末余额为1.25亿元，上期期末余额为1.30亿元[116][117] - 所有者权益合计本期期末余额为38.71亿元，上期期末余额为38.64亿元[116][117] - 综合收益总额本期为3931.18万元，上期为-4761.50万元[116][117] - 利润分配本期为-2532.15万元，上期未提及相关数据[116] - 本期对所有者（或股东）的分配为-23,348,634.85元，其中包括-21,513,285.00元和-1,835,349.85元[118] - 本期专项储备提取5,623,925.79元，使用5,635,078.42元，期末余额为-11,152.63元[118] - 母公司本期期末所有者权益合计3,299,501,643.13元，较期初增加4,726,161.57元[121] - 母公司本期综合收益总额为26,235,248.98元[121] - 上期期末所有者权益合计3,300,330,418.53元，本期期末为3,216,207,227.86元，减少84,123,190.67元[124][126] - 上期专项储备本期提取4,042,073.52元，使用4,033,395.35元，期末增加8,678.17元[124][126] - 上期综合收益总额为-62,618,583.84元[124] - 上期对所有者（或股东）的分配为-21,513,285.00元[124] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[5] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[60] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 58622.12元[24] - 计入当期损益的政府补助1179.865626万元[24] - 2018年上半年非经常性损益合计8,635,868.77元，其他营业外收入和支出为 -766,430.67元，少数股东权益影响额为 -511,160.56元，所得税影响额为 -1,826,574.14元[25] 公司业务概况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[27] - 公司形成购、产、销一体的生产经营模式，采购通过内部生产和外部采购，生产以销定产，销售采用直接销售[28][29] - 2018年上半年国内海绵钛需求增长且库存偏紧，钛行业市场进一步复苏，但结构性产能过剩等局面有待改善[30] - 公司主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[32] - 公司主要经营钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售[127] 公司优势 - 2016年公司荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商[32] - 公司完成8000多项国家科研课题，取得科研成果700余项，承担多项重大科研项目[32] - 公司拥有2400kW电子束冷床炉、15t真空自耗电弧炉等世界一流主体设备[33] - 公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得多家国际知名公司的质量体系和产品认证[33] - 公司设立有国家级企业技术中心等科研平台，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地[33] - 公司专业化人才占比45%[34] - 2018年上半年公司获得科技成果奖7项，完成3项国家标准审定报批、5项国家标准立项论证与申报[38] 公司运营成果 - 2018年上半年公司完成国内外审核16次，通过多家客户二方审核和认证，首次通过ISO质量管理体系和AS9100D宇航体系联合审核[42] - 报告期内公司安全环保考核指标及重点工作完成率100%[42] 子公司相关数据 - 2018年5月公司拟与浙江久立特材合作成立合资公司，公司出资1530万元占34% [51] - 宝钛华神钛业有限公司持股66.67%，总资产8.531亿元，净利润2557.52万元[53] - 宝钛沈阳销售有限公司销售相关数据：销售有100，金额949.55，成本564.98，毛利73.41，利润143.97[54] - 山西宝太新金属开发有限公司销售相关数据：销售有51，金额23681.12，成本20774.49，毛利524.99，利润947.73[54] - 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司销售相关数据：销售有100，金额6583.45，成本6560.59，毛利131.57，利润 - 8.69[54] - 报告期内宝钛华神产品价格上涨，盈利水平提高，净利润同比增长[54] 股东大会信息 - 2018年第一次临时股东大会召开日期为2018 - 1 - 4，决议刊登网站为www.sse.com.cn，披露日期为2018 - 1 - 5[60] - 2017年年度股东大会召开日期为2018 - 5 - 11，决议刊登网站为www.sse.com.cn，披露日期为2018 - 5 - 12[60] 公司风险与对策 - 公司面临行业竞争加剧、市场或业务经营、募投项目不能达产、财务、技术和产品质量、汇率等风险并制定相应对策[55][56][57] 同业竞争承诺 - 宝钛集团与公司于1999年4月15日签署《避免同业竞争协议》[62] - 2006年公司非公开发行股票前，宝钛集团承诺发行成功并收购资产后与公司不存在同业竞争[62] - 2007年公司增发A股，宝钛集团承诺收购资产后与公司不存在同业竞争[62] - 2007年陕西有色承诺作为公司实际控制人期间不参与和公司构成竞争的业务[63] 公司诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[64] 关联交易情况 - 2018年1 - 6月公司和关联方日常生产经营相关关联交易按合同执行，价格以市场为依据[65] - 公司2018年拟与关联方发生的关联交易预计情况经六届董事会第十六次会议审议通过并公告[65] 环保相关情况 - 宝钛华神排放的氯化氢在TA001排放口浓度为1.4mg/m³，颗粒物浓度为9.1mg/m³，TA002排放口氯气浓度为0.21mg/m³、氯化氢浓度为1.5mg/m³[70] - 宝钛华神TA002排放口化学需氧量核定总量为0.106吨/年，TA003排放口化学需氧量核定总量为0.2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.87亿元，较上年度末增长4.16%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.17亿元，较上年度末下降0.22%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2422.88万元，较上年同期增长88.32%[6] - 年初至报告期末营业收入6.95亿元，较上年同期增长24.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-828.65万元，较上年同期增长77.16%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.24%，较上年同期增长0.82个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0193元/股，较上年同期增长77.11%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计124.99万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32018户[9] - 宝钛集团有限公司持股比例为53.04%，为公司第一大股东[9] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日应收账款为1,028,811,609.39元，较2017年12月31日的752,500,070.39元增长36.72%，因客户销售欠款增加[13] - 2018年3月31日预付款项为82,517,591.52元，较2017年12月31日的22,160,401.25元增长272.37%，因预付材料采购款增加[13] - 2018年第一季度其他流动资产为3,275,087.18元，较年初的6,350,695.02元减少48.43%，因将年初待抵扣进项税额转入进项税金予以抵扣[14] - 2018年3月31日资产总计6,473,950,589.20元，年初为6,266,452,564.46元[25] - 2018年第一季度专项储备880,355.72元，年初为17,617.25元[22] - 2018年3月31日短期借款1,245,000,000.00元，年初为1,055,000,000.00元[25] 负债与所有者权益指标变化 - 2018年3月31日负债合计3,199,932,700.04元，年初为2,971,677,082.90元[25] - 2018年3月31日所有者权益合计3,274,017,889.16元，年初为3,294,775,481.56元[26] 利润相关指标变化 - 2018年3月31日销售费用为8,185,481.35元，较2017年3月31日的6,209,925.12元增长31.81%，因职工薪酬和运费支出同比增加[15] - 2018年3月31日营业外收入为113,873.47元，较2017年3月31日的17,988.33元增长533.04%，因子公司收到拆除燃油锅炉补偿款[15] - 2018年3月31日营业外支出为240,149.40元，较2017年3月31日的46,490.53元增长416.56%，因安全工作考核处罚[15] - 2018年第一季度营业总收入694,781,903.92元，较上期558,735,039.66元增长24.35%[28] - 2018年第一季度营业总成本694,779,294.29元，较上期593,278,299.13元增长17.11%[28] - 2018年第一季度营业利润1,431,716.72元，上期亏损33,702,845.90元[29] - 2018年第一季度利润总额1,305,440.79元，上期亏损33,731,348.10元[29] - 2018年第一季度净利润亏损4,589,936.23元，较上期亏损35,278,888.87元有所收窄[29] - 综合收益总额本期为 -458.99 万元，上期为 -3527.89 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -828.65 万元，上期为 -3627.46 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 369.66 万元，上期为 99.57 万元[30] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0193 元/股，上期均为 -0.0843 元/股[30] - 营业收入本期为 4.54 亿元，上期为 3.82 亿元；营业利润本期亏损 2079.74 万元，上期亏损 3928.14 万元；净利润本期亏损 2103.15 万元，上期亏损 3931.99 万元[30] 现金流量指标变化 - 2018年3月31日经营活动产生现金流量净额为 -24,228,822.64元，较2017年3月31日的 -207,357,352.74元增长88.32%，因销售商品收到现金增加[17] - 2018年3月31日投资活动产生现金流量净额为 -3,992,059.35元，较2017年3月31日的 -3,078,261.89元减少29.69%，因项目建设投资增加[17] - 2018年3月31日筹资活动产生现金流量净额为175,635,780.01元，较2017年3月31日的107,370,441.26元增长63.58%，因用于偿还贷款的资金同比减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为 4.56 亿元，上期为 2.24 亿元；经营活动现金流出小计本期为 4.80 亿元，上期为 4.32 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2422.88 万元，上期为 -2.07 亿元[34][35] - 投资活动现金流入小计本期为 7.60 万元，上期为 34.09 万元；投资活动现金流出小计本期为 406.81 万元，上期为 341.92 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -399.21 万元，上期为 -307.83 万元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为 4.11 亿元，上期为 5.20 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 2.35 亿元，上期为 4.13 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.76 亿元，上期为 1.07 亿元[35][36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -221.25 万元，上期为 -99.27 万元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 1.45 亿元，上期为 -1.04 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 6.63 亿元，上期为 6.56 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 8.08 亿元，上期为 5.52 亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 4.53 亿元，上期为 2.22 亿元[34] - 取得借款收到的现金本期为 4.10 亿元，上期为 5.20 亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为2.5378426994亿美元，上期为1.2287392779亿美元，增长106.69%[37] - 经营活动现金流出小计本期为1.7949690124亿美元，上期为1.7185458133亿美元，增长4.44%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7428.73687万美元，上期为 - 4898.065354万美元[37] - 投资活动现金流入小计本期为7.6015万美元，上期为34.092594万美元，下降77.70%[37] - 投资活动现金流出小计本期为356.514585万美元，上期为310.748283万美元，增长14.72%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 348.913085万美元，上期为 - 276.655689万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为4.111亿美元，上期为5.2亿美元，下降20.94%[38] - 筹资活动现金流出小计本期为2.3546421999亿美元，上期为4.0596355874亿美元，下降42.00%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.7563578001亿美元，上期为1.1403644126亿美元，增长54.02%[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.4422182705亿美元，上期为6129.654229万美元[38]

财务分配 - 董事会拟以430,265,700股总股本为基数，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金红利21,513,285元[5] - 2016年度公司以总股本430,265,700股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本[106] - 2017年股权登记日为6月21日，除权除息日为6月22日，分红派息实施公告于6月15日刊登[106] - 2012年和2014年公司对《公司章程》中的利润分配政策进行完善和修改[107] - 2017年现金分红数额为21,513,285元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为100.14%[109] - 2016年现金分红数额为21,513,285元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.36%[109] - 2015年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东净利润为 - 186,775,749.09元[109] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入2,876,391,604.79元，较2016年增长14.58%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润21,483,626.55元，较2016年减少41.72%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,590,434.74元，较2016年增长71.08%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额215,810,895.96元，较2016年增长269.48%[20] - 2017年末总资产6,899,637,843.92元，较2016年末减少0.52%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,424,921,018.24元，较2016年末减少0.02%[21] - 2017年基本每股收益0.0499元/股，较2016年减少41.77%[22] - 2017年加权平均净资产收益率0.6279%，较2016年减少0.4512个百分点[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.2803%，较2016年增加0.6906个百分点[22] - 营业收入28.76亿元，同比增加14.58%；营业成本23.35亿元，同比增加16.74%[56][58] - 销售费用3394.75万元，同比减少0.18%；管理费用2.71亿元，同比增加8.01%；财务费用1.31亿元，同比增加22.41%[56] - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，同比增加269.48%；投资活动产生的现金流量净额 -3235.78万元，同比减少172.03%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.70亿元，同比减少113.89%[56] - 研发支出8689.76万元，同比增加37.26%；资产减值损失4416.14万元，同比减少39.76%；投资收益 -229.94万元，同比增加56.13%[56] - 2017年末流动资产合计41.58亿元，期初为40.63亿元[198] - 2017年末非流动资产合计27.41亿元，期初为28.73亿元[198] - 2017年末资产总计68.99亿元，期初为69.36亿元[199] - 2017年末流动负债合计18.23亿元，期初为18.99亿元[199] - 2017年末非流动负债合计13.45亿元，期初为13.03亿元[199] - 2017年末负债合计31.68亿元，期初为32.02亿元[199] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计34.25亿元，期初为34.26亿元[200] - 2017年末少数股东权益3.07亿元，期初为3.08亿元[200] - 2017年末所有者权益合计37.32亿元，期初为37.34亿元[200] - 2017年末负债和所有者权益总计68.99亿元，期初为69.36亿元[200] 分季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为5.59亿元、5.83亿元、8.67亿元、8.68亿元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3627.46万元、 - 1602.64万元、2543.27万元、4835.19万元[24] 非经常性损益及相关收支数据 - 2017年非流动资产处置损益为12.57万元，2016年为 - 18.98万元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为2571.71万元，2016年为2962.11万元，2015年为1662.48万元[26] - 2017年企业取得子公司等投资收益为814.73万元[26] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收支为 - 97.02万元，2016年为4648.33万元，2015年为 - 124.69万元[26] - 2017年少数股东权益影响额为 - 97.28万元，2016年为 - 94.07万元，2015年为 - 96.08万元[27] - 2017年所得税影响额为 - 97.30万元，2016年为 - 1296.69万元，2015年为 - 238.69万元[27] 公司业务概况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，产品应用于航空航天、石油化工等领域[31] - 公司经营模式包括材料采购、产品生产和产品销售，生产以销定产，销售采用直接销售方式[32][33] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，钛材年产量位居世界同类企业前列[36][40] - 公司是美国波音等多家国际公司的战略合作伙伴[40] - 公司拥有多项国际领先的自主知识产权核心技术，完成8000多项国家科研课题，取得科研成果700余项[40] - 公司拥有世界一流主体设备，代表国际领先装备水平[41] - 公司“宝钛BAOTI”及图形商标在欧美28个国家和地区登记注册[41] - 公司专业化人才占40%，形成稀有金属专业化员工队伍[41] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年公司实现钛材销售量9265.30吨，营业收入28.76亿元[36][45] - 2017年公司钛材销售量同比增长12.14%[47] - 钛产品营业收入21.31亿元，营业成本16.46亿元，毛利率22.75%，收入比上年增减8.45%，成本比上年增减5.06%，毛利率增加2.49个百分点[60] - 其他金属产品营业收入6.23亿元，营业成本6.23亿元，毛利率0.03%，收入比上年增减57.01%，成本比上年增减72.16%，毛利率减少8.80个百分点[60] - 国内营业收入24.62亿元，营业成本20.30亿元，毛利率17.54%，收入比上年增减17.95%，成本比上年增减19.94%，毛利率减少1.37个百分点[60] - 国外营业收入2.92亿元，营业成本2.39亿元，毛利率18.18%，收入比上年增减6.44%，成本比上年增减1.28%，毛利率增加4.17个百分点[60] - 钛产品生产量12232.52吨，销售量13459.77吨，库存量2246.56吨，生产量比上年增减-9.78%，销售量比上年增减-1.60%，库存量比上年增减-35.33%[61] - 其他金属产品生产量338.54吨，销售量3352.06吨，库存量297.32吨，生产量比上年增减11.54%，库存量比上年增减-99.62%[62] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额9.99亿元，占年度销售总额34.73%；关联方销售额4.77亿元，占年度销售总额16.59%[65] - 前五名供应商采购额7.70亿元，占年度采购总额42.52%；关联方采购额4.16亿元，占年度采购总额23.01%[65] 研发投入数据 - 本期费用化研发投入8689.76万元，研发投入合计8689.76万元，研发投入总额占营业收入比例3.02%，研发人员数量118人，研发人员数量占公司总人数的比例4.24%[69] 资产项目变动 - 应收票据本期期末数8.53亿元，占总资产的12.36%，较上期期末变动比例44.82%；其他流动资产本期期末数635.07万元，占总资产的0.09%，较上期期末变动比例125.59%[72] - 可供出售金融资产从92,488.08降至1,500,000.00，降幅93.83%，因计提资产减值准备[73] - 长期股权投资从0降至25,499,410.16，降幅100%，因收购西安宝钛美特法力诺焊管有限公司剩余60%股权[73] - 在建工程从87,265,990.26降至56,362,634.81，增幅54.83%，因项目建设投资增加[73] - 预收款项从64,322,263.20降至35,339,865.19，增幅82.01%，因收到的销售预付款增加[73][74] - 长期股权投资同比减少100%，原因是收购原联营公司60%股权使其成全资子公司[37] - 在建工程同比增加54.83%，原因是报告期项目建设投资增加[39] 子公司经营数据 - 宝钛华神钛业有限公司持股66.67%，主营业务收入80,579.02万元，净利润4,799.02万元[79] - 宝钛（沈阳）销售有限公司持股100%，主营业务收入1,679.62万元，净利润178.51万元[79] - 山西宝太新金属开发有限公司持股51%，主营业务收入77,699.62万元，净利润863.54万元[79] - 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司持股100%，主营业务收入1,166.08万元，净利润220.02万元[79] 公司发展战略与2018年经营目标 - 公司发展战略分两阶段，3 - 5年内主导钛产品产量达3万吨，8 - 10年内达4万吨[81] - 2018年公司经营目标为实现营业收入35亿元，成本费用计划34.2亿元[83] - 2018年公司将全面推进深化改革，包括管理体制、经营体制、人事劳资、人才成长激励机制和监督管理模式改革[83][84][85][86] - 2018年公司将探索创新营销模式，完善营销渠道，提升核心竞争力，巩固和提高中高端钛材市场占有率[87] - 2018年公司将营造优良研发环境，完善研发体系，加大科研投入，推进新产品研发及产业化[88] - 2018年公司将夯实基础管理效能，科学统筹组织生产，完善库存管理流程和体系[89] - 管理体制改革将合理区分管理部门性质，整合资源，转变职能，提升行政工作效率[84] - 经营体制改革将坚持效益优先，推进扁平化管理，试行多种经营模式，建立经济责任制考核制度[84] - 人事劳资改革将优化人力资源配置，深化干部竞争机制和工资制度改革[85] - 人才成长激励机制改革将深化人才职业制度体系改革，营造学技能的环境，改进技能人才用工制度[86] - 监督管理模式创新将对财务等关键要素集中管理，强化事中事后监管，建立抽查和责任追究制度[86] - 公司将提升产品质量管理，强化全员质量意识，实施工序质量闭环管理[90] - 公司将提高成本管控能力，实施新考核办法，推行全面预算管理[91] - 公司将优化产品工艺和标准化管理，完善重点工艺分类分级管理[92] - 公司将推进信息化升级，实施宝钛智能信息化MES系统[92] - 公司将做好安全环保管理工作，加强安全生产和环保工作，加大资金投入[93] - 公司将做好投资者关系管理，通过信息披露平台发布信息，加强自愿性信息披露[94] - 2018年公司将做好信息披露工作，按时编制并披露定期报告和临时报告[95] - 2018年公司将安排组织好股东大会，为中小股东创造参会条件[96] - 公司将做好网站及“投资者关系专栏”维护工作，更新信息并防止敏感信息泄露[96][97] - 公司将做好舆情信息管理和股票交易监控，应对危机事件[98] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、市场或业务经营、募投项目不能达产、财务、技术和产品质量、汇率等风险[101][102][103] - 针对行业竞争加剧，公司将加快产品结构调整，拓展新领域，加大推广力度，提升服务质量[101] - 针对募投项目不能达产，公司将加快设备生产工艺试制进度，缩短研制周期[102] 财务报表准则修订影响 - 2017年1月1日起，根据修订后的准则，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，本期营业外收入减少24,286,301.05元，其他收益增加24,286,301.05元[114] - 根据规定修订财务报表格式，本期资产处置收益增加125,668.81元，营业外收入减少128,092.26元，营业外支出减少2,423.45元[115] - 上年同期资产处置收益增加 - 189,843.29元，营业外支出减少189,843.29元[115] 审计机构相关 - 公司改聘希格玛会计师事务所为2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，境内会计师事务所报酬45，内部控制审计会计师事务所报酬20[117] 关联交易情况 - 2017年1 - 12月公司和关联方之间发生与日常生产经营相关关联交易，交易价格以市场价格为依据，价款现金支付[121]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产71.52亿元，较上年度末增长3.12%；归属于上市公司股东的净资产33.77亿元，较上年度末减少1.43%[6] - 应收账款期末金额11.79亿元，较年初增长70.58%，因航钛产品客户欠款增加[13] - 预付款项期末金额1.26亿元，较年初增长489.98%，因预付的材料采购款增加[13] - 公司2017年第三季度末资产总计71.52亿元，较年初的69.36亿元增长3.12%[28] - 流动负债合计18.63亿元，较年初的18.99亿元下降1.94%[29] - 非流动负债合计16.08亿元，较年初的13.03亿元增长23.41%[29] - 负债合计34.71亿元，较年初的32.02亿元增长8.40%[29] - 所有者权益合计36.81亿元，较年初的37.34亿元下降1.41%[29] - 母公司2017年第三季度末资产总计65.41亿元，较年初的63.27亿元增长3.38%[33] - 母公司流动负债合计16.98亿元，较年初的17.47亿元下降2.81%[34] - 母公司非流动负债合计15.87亿元，较年初的12.80亿元增长23.98%[34] - 母公司负债合计32.85亿元，较年初的30.27亿元增长8.52%[34] - 母公司所有者权益合计32.56亿元，较年初的33.00亿元下降1.34%[34] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入20.08亿元，较上年同期增长30.04%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 2686.83万元，较上年同期增长76.86%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3264.62万元，较上年同期增长73.38%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.7903%，较上年增加2.6845个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0624元/股，较上年增长76.88%[7] - 非经常性损益合计130.99万元（7 - 9月）和577.79万元（1 - 9月）[9] - 营业收入为20.08亿元，较上年同期15.44亿元增长30.04%[16] - 税金及附加为2526.63万元，较上年同期492.81万元增长412.70%[16] - 资产减值损失为1453.40万元，较上年同期464.48万元增长212.91%[16] - 投资收益为 - 49.78万元，较上年同期 - 290.71万元增长82.88%[16] - 7 - 9月营业总收入为8.67亿元，上年同期为6.37亿元；1 - 9月营业总收入为20.08亿元，上年同期为15.44亿元[36] - 7 - 9月营业总成本为8.31亿元，上年同期为6.62亿元；1 - 9月营业总成本为20.20亿元，上年同期为16.68亿元[36] - 7 - 9月营业利润为3636.15万元，上年同期亏损2589.02万元；1 - 9月营业亏损532.20万元，上年同期亏损1.26亿元[37] - 7 - 9月利润总额为3732.02万元，上年同期亏损2448.02万元；1 - 9月利润总额亏损457.85万元，上年同期亏损1.18亿元[37] - 7 - 9月净利润为3186.27万元，上年同期亏损2464.75万元；1 - 9月净利润亏损1575.24万元，上年同期亏损1.18亿元[37] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润为2543.27万元，上年同期亏损2570.24万元；1 - 9月亏损2686.83万元，上年同期亏损1.16亿元[37] - 少数股东7 - 9月损益为642.99万元，上年同期为105.49万元；1 - 9月损益为1111.59万元，上年同期亏损182.30万元[37] - 7 - 9月综合收益总额为3186.27万元，上年同期亏损2464.75万元；1 - 9月亏损1575.24万元，上年同期亏损1.18亿元[38] - 归属于母公司所有者的7 - 9月综合收益总额为2543.27万元，上年同期亏损2570.24万元；1 - 9月亏损2686.83万元，上年同期亏损1.16亿元[38] - 基本每股收益7 - 9月为0.0591元/股，上年同期为 - 0.0597元/股；1 - 9月为 - 0.0624元/股，上年同期为 - 0.2699元/股[38] - 2017年1 - 9月营业收入为14.28亿元，上年同期为11.99亿元，同比增长19.03%[40] - 2017年1 - 9月营业成本为11.69亿元，上年同期为10.12亿元，同比增长15.51%[40] - 2017年7 - 9月投资收益为2639.26万元，上年同期为 - 92.61万元[40] - 2017年1 - 9月营业利润为 - 2276.21万元，上年同期为 - 1.03亿元，亏损幅度收窄[40] - 2017年1 - 9月净利润为 - 2202.62万元，上年同期为 - 9636.04万元，亏损幅度收窄[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 7958.27万元，较上年同期增长46.93%[6] - 经营活动产生现金流量净额为 - 7958.27万元，较上年同期 - 1.50亿元增长46.93%[19] - 投资活动产生现金流量净额为 - 2499.04万元，较上年同期 - 309.62万元下降707.12%[19] - 筹资活动产生现金流量净额为8993.11万元，较上年同期 - 4295.09万元增长309.38%[19] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7958.27万元，上年同期为 - 1.50亿元，亏损幅度收窄[45] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2499.04万元，上年同期为 - 309.62万元，亏损幅度扩大[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为13.75亿元，上年同期为10.85亿元，同比增长26.73%[45] - 2017年1 - 9月偿还债务支付的现金为11.95亿元，上年同期为10.60亿元，同比增长12.74%[45] - 2017年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9004.05万元，上年同期为6780.73万元，同比增长32.79%[45] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为720,143,030.20元，上年同期为586,361,547.44元[47] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为18,572,541.06元，上年同期为 - 62,337,441.60元[47] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为22,359,378.12元，上年同期为 - 3,345,047.77元[48] - 2017年取得借款收到的现金为1,375,000,000.00元，上年为1,085,000,000.00元[48] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为110,764,595.05元，上年为 - 42,950,918.09元[48] - 2017年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,940,761.89元，上年为2,368,812.52元[48] - 2017年现金及现金等价物净增加额为144,755,752.34元，上年为 - 106,264,594.94元[48] - 2017年期初现金及现金等价物余额为269,704,252.62元，上年为431,967,836.96元[48] - 2017年期末现金及现金等价物余额为414,460,004.96元，上年为325,703,242.02元[48] - 2017年1 - 9月支付的各项税费为96,785,922.22元，上年为45,362,901.65元[47] 其他财务数据 - 2008年公开增发募集资金总额14.85亿元，本报告期已使用98.20万元，累计使用14.67亿元，尚未使用1798.27万元[20] - 应付票据为8928.43万元，较上期1.59亿元下降43.69%[14] - 预收款项为9097.77万元，较上期3533.99万元增长157.44%[14] 股东信息 - 宝钛集团有限公司持股2.32亿股，占比53.83%，为第一大股东[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为11.41亿元，上年同期为9.07亿元，同比增长25.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5230.10万元，上年同期为 -9042.86万元，同比增长42.16%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.25亿元，上年同期为 -6748.74万元，同比下降85.08%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.52亿元，上年度末为34.26亿元，同比下降2.15%[21] - 本报告期末总资产为69.91亿元，上年度末为69.36亿元，同比增长0.79%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.1216元/股，上年同期为 -0.2102元/股，同比增长42.15%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.5418%，上年同期为 -2.6902%，增加1.1484个百分点[22] - 2017年上半年公司营业收入1,141,314,822.26元，较上年同期906,962,321.04元增长25.84%[44] - 2017年上半年公司营业成本979,819,488.03元，较上年同期796,602,588.21元增长23.00%[44] - 2017年上半年公司销售费用15,270,560.76元，较上年同期15,850,765.80元下降3.66%[44] - 2017年上半年公司管理费用113,671,873.78元，较上年同期130,906,278.71元下降13.17%[44] - 2017年上半年公司财务费用53,111,791.86元，较上年同期55,364,141.69元下降4.07%[44] - 2017年上半年公司研发支出28,752,665.14元，较上年同期22,596,573.86元增长27.24%[44] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润 -52,300,966.94元，较上年同期 -90,428,601.08元增长42.16%[44] - 流动资产合计41.89亿元，占总资产59.92%，较上期增长3.09%；非流动资产合计28.02亿元，占总资产40.08%，较上期下降2.47%[49] - 流动负债合计17.49亿元，占总资产25.02%，较上期下降7.88%；非流动负债合计15.78亿元，占总资产22.58%，较上期增长21.11%[49] - 应收账款9.67亿元，占总资产13.83%，较上期增长39.86%，因航钛产品客户欠款增加[49] - 2017年6月30日公司流动资产合计41.89亿元，期初为40.63亿元[87] - 2017年6月30日公司非流动资产合计28.02亿元，期初为28.73亿元[88] - 2017年6月30日公司资产总计69.91亿元，期初为69.36亿元[88] - 2017年6月30日公司流动负债合计17.49亿元，期初为18.99亿元[88] - 2017年6月30日公司非流动负债合计15.78亿元，期初为13.03亿元[88] - 2017年6月30日公司负债合计33.28亿元，期初为32.02亿元[88] - 2017年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计33.52亿元，期初为34.26亿元[89] - 2017年6月30日公司少数股东权益为3.11亿元，期初为3.08亿元[89] - 2017年6月30日公司所有者权益合计36.63亿元，期初为37.34亿元[89] - 公司资产总计期末余额为64.06亿元，期初余额为63.27亿元，略有增长[92] - 流动资产合计期末余额为34.80亿元，期初余额为33.38亿元，应收账款期末余额为9.45亿元，期初余额为6.86亿元，增长约37.79%[91] - 流动负债合计期末余额为16.33亿元，期初余额为17.47亿元，短期借款期末余额为12.10亿元，期初余额为11.35亿元，增长约6.61%[92] - 非流动负债合计期末余额为15.57亿元，期初余额为12.80亿元，长期借款期末余额为4.50亿元，期初余额为1.70亿元，增长约164.71%[92] - 营业总收入本期发生额为11.41亿元，上期发生额为9.07亿元，增长约25.83%[94] - 营业总成本本期发生额为11.89亿元，上期发生额为10.06亿元，增长约18.18%[94] - 营业利润本期亏损4168.35万元，上期亏损1.01亿元，亏损幅度收窄[94] - 净利润本期亏损4761.50万元，上期亏损9330.65万元，亏损幅度收窄[97] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损5230.10万元，上期亏损9042.86万元，亏损幅度收窄[97] - 基本每股收益本期为 -0.1216元/股，上期为 -0.2102元/股，亏损幅度收窄[97] - 2017年上半年营业利润为-62,395,549.90元，上年同期为-74,527,477.11元[100] - 2017年上半年净利润为-62,618,583.84元，上年同期为-69,358,060.19元[100] - 2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为755,611,177.07元，上期发生额为538,792,094.28元[102] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为764,966,769.87元，上期为563,836,275.83元[103] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为889,871,716.83元，上期为631,323,704.34元[103] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-124,904,946.96元，上期为-67,487,428.51元[103] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为990,000,000.00元，上期为615,000,000.00元[103][104] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计为907,861,298.01元，上期为521,572,138.93元[104] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为-50,724,897.51元，上期为26,311,070.22元[104] - 2017年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为-84,286,461.23元，上期为-96,124,907.03元[106] - 2017年上半年投资活动现金流出小计4413507.34元，上年同期为2197259.19元；投资活动产生的现金流量净额15612482.92元，上年同期为 - 1364536.12元[108] - 2017年上半年取得借款收到的现金99亿元，上年同期为61.5亿元；筹资活动现金流入小计99亿元，上年同期为61.5亿元[108] - 2017年上半年偿还债务支付的现金84.5亿元，上年同期为49亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金52665081.70元，上年同期为31572138.93元[108] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计897693448.16元，上年同期为521572138.93元；筹资活动产生的现金流量净额92306551.84元，上年同期为93427861.07元[108] - 2017年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3984240.57元，上年同期为1737373.78元[108] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额19648332.96元，上年同期为 - 2324208.30元；期初现金及现金等价物余额269704252.62元，上年同期为431967836.96元；期末现金及现金等价物余额289352585.58元，上年同期为429643628.66元[108] - 2017年上半年专项储备本期提取5096694.09元，本期使用5101237.45元，本期增减变动金额为 - 4543.36元[111][112] - 2017年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 73814251.94元，其中综合收益总额导致减少52300966.94元，利润分配导致减少21513285.00元[111] - 2017年上半年少数股东权益本期增减变动金额为2843961.87元[111] - 2017年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 70974833.43元[111] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为3,726,626,263.98元，期末余额为3,611,854,540.03元，减少了114,771,723.95元[113][115] - 2017年上半年公司专项储备本期提取5,605,078.96元，本期使用5,557,045.32元，增加了48,033.64元[113] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为3,300,330,418.53元，期末余额为3,216,207,227.86元，减少了84,123,190.67元[116][117] - 2017年1 - 6月母公司专项储备本期提取4,042,073.52元，本期使用4,033,395.35元，增加了8,678.17元[117] - 2017年上半年公司综合收益总额使所有者权益减少93,306,472.59元[113] - 2017年1 - 6月母公司综合收益总额使所有者权益减少62,618,583.84元[116] - 2017年上半年公司利润分配使所有者权益减少21,513,285.00元[113] - 2017年1 - 6月母公司利润分配使所有者权益减少21,513,285.00元[116][117] - 上年期末母公司所有者权益合计为3,260,042,229.46元[117] - 2017年上半年母公司专项储备期初余额为75,081.60元，期末余额为621,621.16元[116][117] - 综合收益总额为 -69,358,060.19元[118] - 利润分配金额为 -21,513,285.00元[118] - 专项储备金额为465,954.02元，本期提取3,893,719.92元，本期使用3,427,765.90元[118] 公司业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月公司实现钛材销售量3996.74吨，营业收入11.41亿元[31] - 2017年上半年公司实现钛材销售量3996.74吨，营业收入11.41亿元[41] 公司非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -22.27万元[24] - 计入当期损益的政府补助为625.04万元[24] - 2017年上半年非经常性损益合计4467998.33元，少数股东权益影响额为 -466759.29元，所得税影响额为 -1090512.98元，其他营业外收入和支出为 -2500元[25] 公司利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[4] - 2017年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[58] 公司业务概况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，产品包括各种规格的钛及钛合金加工材和金属复合材[27] - 公司形成购、产、销一体的生产经营模式，采购通过内部生产和外部采购，生产以销定产，销售采用直接销售[28][29] 行业情况 - 2017年上半年海绵钛和部分钛产品价格上涨，钛行业触底反弹，但结构性产能过剩等问题仍未根本改变[30] 公司优势 - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[32] - 2016年公司荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，连续三届获中国航天科技集团优秀供应商[32] - 公司是美国波音、法国空客等公司的战略合作伙伴，所在地被誉为“中国钛城”“中国钛谷”[32] - 公司拥有多项国际领先的自主知识产权核心技术，完成6000多项国家科研课题，取得科研成果485项[32] - 公司是国家高新技术企业等，设立多个科研平台，与多所高校、科研院所建立产学研合作基地[33] 公司人才与设备情况 - 公司专业化人才占比40%[35] - 2017上半年，关键设备完好

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.45亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.89亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.07亿元，较上年同期下降328.65%[5] - 年初至报告期末营业收入5.59亿元，较上年同期增长57.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3627.46万元，较上年同期增长27.09%[5] - 公司2017年第一季度资产总计71.45亿元，较年初的69.36亿元增长约2.99%[26] - 流动负债合计20.66亿元，较年初的18.99亿元增长约8.77%[26] - 非流动负债合计13.82亿元，较年初的13.03亿元增长约6.05%[27] - 2017年第一季度营业总收入5.59亿元，较上期的3.54亿元增长约57.69%[33] - 2017年第一季度公司营业总成本为5.9327829913亿元，上年同期为4.0701974453亿元[34] - 2017年第一季度公司营业利润为 - 3513.195299万元，上年同期为 - 5368.113354万元[34] - 2017年第一季度公司净利润为 - 3527.888887万元，上年同期为 - 5034.465918万元[34] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.0843元/股，上年同期为 - 0.1156元/股[35] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.0843元/股，上年同期为 - 0.1156元/股[35] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2.2168381785亿元，上年同期为2.0242869752亿元[38] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.243666624亿美元，上期为2.109931895亿美元；现金流出小计本期为4.3172401514亿美元，上期为2.5936716094亿美元；现金流量净额本期为 - 2.0735735274亿美元，上期为 - 0.4837397144亿美元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为34.092594万美元，上期为48.894937万美元；现金流出小计本期为341.918783万美元，上期为116.38492万美元；现金流量净额本期为 - 307.826189万美元，上期为 - 67.489983万美元[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5.2亿美元，上期为1.9亿美元；现金流出小计本期为4.1262955874亿美元，上期为1.3583425956亿美元；现金流量净额本期为1.0737044126亿美元，上期为0.5416574044亿美元[39][40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 99.268854万美元，上期为 - 71.723152万美元[40] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1040.5786191万美元，上期为439.963765万美元；期初余额本期为6.5564064923亿美元，上期为8.3583490832亿美元；期末余额本期为5.5158278732亿美元，上期为8.4023454597亿美元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计65.33亿元，较年初的63.27亿元增长约3.25%[30] - 母公司流动负债合计19.13亿元，较年初的17.47亿元增长约9.50%[30] - 母公司非流动负债合计13.59亿元，较年初的12.80亿元增长约6.10%[31] - 应付账款期末余额3.66亿元，较年初的2.58亿元增长约41.98%[30] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为3.8152059506亿元，上年同期为3.2536754377亿元[36] - 2017年1 - 3月母公司营业利润为 - 4071.045807万元，上年同期为 - 3398.720112万元[36] - 2017年1 - 3月母公司净利润为 - 3931.985318万元，上年同期为 - 3251.109403万元[36][37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.2287392779亿美元，上期为1.318543182亿美元；现金流出小计本期为1.7185458133亿美元，上期为1.6612687824亿美元；现金流量净额本期为 - 4898.065354万美元，上期为 - 3427.256004万美元[41] - 母公司投资活动现金流入小计本期为34.092594万美元，上期为48.894937万美元；现金流出小计本期为310.748283万美元，上期为116.16492万美元；现金流量净额本期为 - 276.655689万美元，上期为 - 67.269983万美元[41][42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.2亿美元，上期为1.9亿美元；现金流出小计本期为4.0596355874亿美元，上期为1.3583425956亿美元；现金流量净额本期为1.1403644126亿美元，上期为0.5416574044亿美元[42] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 99.268854万美元，上期为 - 71.723152万美元[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6129.654229万美元，上期为1850.324905万美元；期初余额本期为2.6970425262亿美元，上期为4.3196783696亿美元；期末余额本期为3.3100079491亿美元，上期为4.5047108601亿美元[42] 特定时间点财务指标变化 - 2017年3月31日应收账款10.09亿元，较2016年12月31日增长45.97%[11] - 2017年3月31日应付利息2744.73万元，较2016年12月31日增长120.07%[11] - 2017年3月31日短期借款13.85亿元，较2016年12月31日增长22.03%[11] - 2017年3月31日长期借款2.5亿元，较2016年12月31日增长47.06%[11] - 2017年3月31日营业收入为5.59亿元，较2016年同期的3.54亿元增长57.70%，主要因控股子公司山西宝太新金属开发有限公司营业收入大幅增加[13] - 2017年3月31日营业成本为4.92亿元，较2016年同期的3.04亿元增长62.05%，因营业收入同比增加[13] - 2017年第一季度税金及附加为793.07万元，较2016年同期的130.29万元增长508.69%，因报告期将“四小税”列入“税金及附加”项目[14] - 2017年第一季度销售费用为620.99万元，较2016年同期的921.69万元减少32.62%，因职工薪酬支出同比减少[14] - 2017年第一季度利润总额亏损3373.13万元，较2016年同期亏损的5220.51万元减少35.39%，因收入增长，亏损同比减少[14] - 2017年3月31日经营活动产生现金流量净额为 -2.07亿元，较2016年同期的 -4837.40万元减少328.65%，因控股子公司支付商品采购款大幅增加[16] - 2017年3月31日投资活动产生现金流量净额为 -307.83万元，较2016年同期的 -67.49万元减少356.11%，因工程项目建设支付资金增加[16] - 2017年3月31日筹资活动产生现金流量净额为1.07亿元，较2016年同期的5416.57万元增长98.23%，因银行借款增加[16] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额为14.85亿元，本报告期已使用8.53万元，已累计使用14.66亿元，尚未使用1897.12万元，存放于募集资金专用账户[19] - 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目募集资金拟投入2.12亿元，本报告期投入8.53万元，累计投入1.93亿元，未符合计划进度[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32803户，宝钛集团有限公司持股比例56.04%[8] 部分资产负债项目变化 - 无形资产期末余额1.20亿元，较年初的1.21亿元略有下降[26] - 短期借款期末余额13.85亿元，较年初的11.35亿元增长约22.03%[26]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,510,478,103.53元，较2015年增长17.20%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润36,862,129.20元，较2015年增长119.74%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,166,949.59元，较2015年增长83.14%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -127,334,215.46元，较2015年减少508.13%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,425,559,223.96元，较2015年末增长0.45%[22] - 2016年末总资产6,936,034,038.25元，较2015年末减少0.53%[22] - 2016年基本每股收益0.0857元/股，较2015年增长119.74%[23] - 2016年加权平均净资产收益率1.0791%，较2015年增加6.4001个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.9709%，较2015年增加4.6351个百分点[23] - 2016年各季度营业收入分别为3.54亿元、5.53亿元、6.37亿元、9.66亿元[26] - 2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 4975.44万元、 - 4067.42万元、 - 2570.24万元、1.53亿元[26] - 2016年非流动资产处置损益为4242.90万元，2015年为 - 103.02万元，2014年为 - 135.45万元[28] - 2016年计入当期损益的政府补助为2962.11万元，2015年为1662.48万元，2014年为1625.26万元[28] - 2016年非经常性损益合计7002.91万元，2015年为1000.14万元，2014年为1119.23万元[29] - 衍生金融负债期初余额58.50万元，当期变动 - 58.50万元，对当期利润影响58.50万元；衍生金融资产期末余额0.07万元，当期变动0.07万元，对当期利润影响0.07万元[31] - 2016年公司营业收入25.10亿元，同比增加17.20%，营业成本20亿元，同比增加13.97%[55][57][58] - 2016年公司营业利润956.66万元，归属于上市公司股东的净利润3686.21万元[55] - 2016年公司净利润3894.76万元，同比增长121.66%[57] - 应收账款本期期末数为691,405,975.19元，占总资产比例9.97%，较上期期末增长37.59%[70] - 其他流动资产本期期末数为2,815,126.32元，占总资产比例0.04%，较上期期末减少63.38%[70] - 投资性房地产本期期末数为188,595,370.25元，占总资产比例2.72%，较上期期末增长79.51%[70] - 在建工程本期期末数为56,362,634.81元，占总资产比例0.81%，较上期期末增长96.01%[70] - 2016年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为36,862,129.20元，分红比率为58.36%[105] - 2015年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 186,775,749.09元[105] - 2014年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,929,101.81元，分红比率为180.34%[105] - 2016年末资产总计69.36亿元，较期初69.73亿元下降0.53%[183][184] - 2016年末流动资产合计40.63亿元，较期初38.99亿元增长4.22%[182] - 2016年末非流动资产合计28.73亿元，较期初30.74亿元下降6.54%[182] - 2016年末流动负债合计18.99亿元，较期初19.10亿元下降0.60%[183] - 2016年末非流动负债合计13.03亿元，较期初13.36亿元下降2.46%[183] - 2016年末负债合计32.02亿元，较期初32.46亿元下降1.36%[183] - 2016年末所有者权益合计37.34亿元，较期初37.27亿元增长0.19%[184] - 公司2016年末货币资金7.04亿元，较期初8.36亿元下降15.79%[182] - 2016年末应收账款6.91亿元，较期初5.03亿元增长37.59%[182] - 2016年末存货20.51亿元，较期初20.17亿元增长1.69%[182] - 2016年公司资产总计63.27亿元，较上期63.29亿元略有下降[186] - 2016年流动负债合计17.47亿元，较上期17.60亿元有所减少[186] - 2016年非流动负债合计12.80亿元，较上期13.09亿元有所减少[186] - 2016年营业总收入25.10亿元，较上期21.42亿元增长17.20%[188] - 2016年营业总成本24.96亿元，较上期23.28亿元增长7.22%[188] - 2016年营业利润956.66万元，上期亏损1.93亿元[188] - 2016年利润总额4278.15万元，上期亏损1.78亿元[188] - 2016年净利润3894.76万元，上期亏损1.80亿元[188] - 2016年基本每股收益0.09元/股，上期为 -0.43元/股[189] - 2016年母公司营业利润3284.38万元，上期亏损2.00亿元[191] - 2016年利润总额为62354834.40元，上一年为亏损188536253.70元[192] - 2016年净利润为61263612.68元，上一年为亏损188624660.80元[192] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为1485166027.09元，上一年为1288458331.59元[194] - 2016年经营活动现金流入小计为1544088748.69元，上一年为1335394478.87元[195] - 2016年经营活动现金流出小计为1671422964.15元，上一年为1304195251.06元[195] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为亏损127334215.46元，上一年为盈利31199227.81元[195] - 2016年取得借款收到的现金为1405000000.00元，上一年为1350000000.00元[195] - 2016年偿还债务支付的现金为1340000000.00元，上一年为1201650000.00元[195] - 2016年现金及现金等价物净增加额为亏损156509621.53元，上一年为盈利15077248.98元[196] - 2016年期初现金及现金等价物余额为812150270.76元，期末为655640649.23元[196] - 2016年支付其他与筹资活动有关的现金为143,626.66元[198] - 2016年筹资活动现金流出小计为1,483,101,048.83元，上一年为1,354,356,704.26元[198] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -78,101,048.83元，上一年为 -1,946,704.26元[198] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,519,686.73元，上一年为3,381,027.17元[198] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -138,578,946.78元，上一年为 -55,033,219.55元[198] - 2016年期初现金及现金等价物余额为408,283,199.40元，上一年为463,316,418.95元[198] - 2016年期末现金及现金等价物余额为269,704,252.62元，上一年为408,283,199.40元[198] - 2016年本年期初股本为430,265,700.00元，资本公积为2,370,715,194.56元[200] - 2016年本期专项储备增减变动金额为 -3,894.83元，未分配利润增减变动金额为15,348,844.20元[200] - 2016年综合收益总额为38,947,564.76元，利润分配金额为 -31,360,403.99元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司钛加工材高端领域订货量同比增长14.1%，高端产品收入增长20%以上[36] - 2016年末海绵钛价格较年初上涨15%左右[39] - 2016年海绵钛产能86500吨，产量67077吨；钛锭产能141800吨，产量66479吨；低端钛材产能8万吨，产量4.9万吨[39] - 2016年公司实现钛材销售量8262.45吨，营业收入25.10亿元[40][46] - 2016年公司在航空、航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度提高，新品市场全面增长[47] - 钛产品营业收入19.64亿元，营业成本15.66亿元，毛利率20.26%，同比增加0.13个百分点，生产量13558.79吨，销售量13678.57吨，库存量3473.80吨[60][61] - 其他金属产品营业收入3.97亿元，营业成本3.62亿元，毛利率8.83%，同比减少0.50个百分点，生产量85.21吨，销售量71.23吨，库存量3025.07吨[60][61] - 国内市场营业收入20.87亿元，营业成本16.93亿元，毛利率18.91%，同比减少1.11个百分点；国外市场营业收入2.74亿元，营业成本2.36亿元，毛利率14.02%，同比增加4.20个百分点[60] - 钛产品原材料成本12.37亿元，占比78.99%，较上年同期增长7.59%；其他金属产品原材料成本3.16亿元，占比87.17%，较上年同期增长38.04%[63] - 前五名客户销售额8.64亿元，占年度销售总额34.40%；前五名供应商采购额6.51亿元，占年度采购总额37.46%[64] - 钛产品生产量同比增长6.43%，销售量同比增长11.24%，库存量同比减少3.33%[61] - 其他金属产品生产量同比减少4.06%，销售量同比减少21.47%，库存量同比增长0.46%[61] 公司业务基本情况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[34] - 公司生产经营所需原材料通过内部生产和外部采购取得，采购方式多样且有稳定供货渠道[35] - 公司主要生产模式是以销定产，同时保持合理现货库存[35] 公司发展战略与经营目标 - 公司“十三五”发展战略是形成3万吨钛产品及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力[76] - 2017年钛行业市场供需失衡、价格竞争激烈、低位徘徊、保本微利状况短期内难改观[75] - 2017年公司经营目标为实现营业收入27亿元，成本费用计划26.5亿元[78] 公司2017年工作计划 - 2017年公司将深化内部改革，推动“五定”工作实施，强化经济责任制考核，推进经营管理机制改革[78][79] - 2017年公司将创新营销运行模式，构建立体营销网络和市场开发体系，开拓新兴高端市场，加强国际合作，运用电子商务平台[80] - 2017年公司将以提质增效为主线，推进全价值链体系化精益管理[82] - 公司将严抓产品质量管理，强化全员质量意识，优化质量管理机制，加强全流程质量控制[83] - 公司将强化成本管控能力，树立成本管理理念，优化业务流程，控制成本费用，加强资金管理[84] - 公司将科学统筹组织生产，以客户需求为起点，加强生产指挥，强化生产组织和管理，推进智能信息化系统实施[85] - 公司将提高物资采购管理水平，围绕“保供、降价、降库”工作，拓展采购渠道，降低采购成本[86] - 公司将精细设备运行管理，围绕“降低事故率，提高运转率”目标，做好设备运行管理和隐患排查[86] - 确保主要设备完好率达到100%[87] - 2017年公司将加强研发体系建设，构建高效技术创新体系[88] - 公司将充分发挥信息披露平台作用，保证信息及时、准确、真实、完整

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.95亿元，较上年度末减少1.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.72亿元，较上年度末减少4.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期减少5.19%[7] - 年初至报告期末营业收入15.44亿元，较上年同期增长2.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.16亿元，较上年同期减少29.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.23亿元，较上年同期减少30.02%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.4748%，较上年减少0.9488个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2699元/股，较上年减少29.08%[8] - 净利润本期为 -117,953,948.72元，较上年同期减少34.58%，因主导产品售价低及折旧费用增加[13] - 少数股东损益本期为 -1,822,950.96元，较上年同期减少179.12%，因控股子公司盈利减少[13] - 投资活动产生现金流量净额本期为 -3,096,242.77元，较上年同期增加86.33%，因投资减少[14] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 -42,950,918.09元，较上年同期减少158.74%，因银行借款减少及还款增加[14] - 公司资产总计期末余额为68.95亿元，年初余额为69.73亿元，略有下降[24] - 2016年1 - 9月公司营业总收入为1,544,395,568.08元，上年同期为1,505,929,455.03元，同比增长2.55%[30] - 2016年1 - 9月公司营业总成本为1,667,914,444.59元，上年同期为1,597,153,969.00元，同比增长4.43%[30] - 2016年1 - 9月公司营业利润为 - 126,425,952.73元，上年同期为 - 93,618,034.93元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月公司利润总额为 - 117,987,330.53元，上年同期为 - 87,653,836.03元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 117,953,948.72元，上年同期为 - 87,644,242.58元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 116,130,997.76元，上年同期为 - 89,948,258.57元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.2699元/股，上年同期为 - 0.2091元/股[32] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.2699元/股，上年同期为 - 0.2091元/股[32] - 2016年第三季度净利润为-27002323.25元，上年同期为-40708921.17元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1002389225.24元，上年同期为865273829.66元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为1032247883.32元，上年同期为893044778.57元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为1182212957.62元，上年同期为1035611007.46元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-149965074.30元，上年同期为-142566228.89元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1322254.66元，上年同期为1493895.47元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为4418497.43元，上年同期为24147535.90元[38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-3096242.77元，上年同期为-22653640.43元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1085000000.00元，上年同期为1140000000.00元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-42950918.09元，上年同期为73118906.25元[38] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为586,361,547.44元，上年同期为471,506,740.95元[40] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为610,770,365.81元，上年同期为492,776,451.24元[40] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为673,107,807.41元，上年同期为633,372,180.77元[40] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 62,337,441.60元，上年同期为 - 140,595,729.53元[40] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为1,050,249.66元，上年同期为1,470,632.47元[40] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为4,395,297.43元，上年同期为23,221,412.48元[40] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3,345,047.77元，上年同期为 - 21,750,780.01元[40] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为1,085,000,000.00元，上年同期为1,140,000,000.00元[40] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为1,127,950,918.09元，上年同期为1,066,881,093.75元[41] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 106,264,594.94元，上年同期为 - 87,212,602.38元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33767户[10] - 宝钛集团有限公司期末持股2.41亿股，占比56.04%[10] 部分财务科目金额变化 - 应收票据期末金额261,132,310.07元，较年初减少48.05%，因收到商业票据减少[12] - 应收账款期末金额842,395,477.55元，较年初增加67.63%，因客户销售欠款增加[12] - 预付款项期末金额52,022,236.47元，较年初增加75.11%，因原料采购预付款增加[12] - 应付利息期末金额57,397,328.80元，较年初增加360.20%，因公司中期票据应计利息增加[12] - 长期借款期末为0，较年初减少100.00%，因转入“一年内到期的非流动负债”项目[12] - 短期借款期末余额为12.65亿元，年初余额为9.9亿元，增长27.78%[24] - 应付票据期末余额为1.36亿元，年初余额为2.14亿元，下降36.78%[24] - 应付账款期末余额为4.07亿元，年初余额为3.55亿元，增长14.75%[24] - 非流动负债合计期末余额为11.25亿元，年初余额为13.36亿元，下降15.79%[25] - 专项储备期末余额为10.74万元，年初余额为63.01万元，下降82.95%[25] - 未分配利润期末余额为2.93亿元，年初余额为4.31亿元，下降31.94%[25] - 母公司应收账款期末余额为7.77亿元，年初余额为4.95亿元，增长56.09%[28] - 母公司流动负债合计期末余额为20.82亿元，年初余额为17.60亿元，增长18.20%[29] - 母公司未分配利润期末余额为1.64亿元，年初余额为2.82亿元，下降41.90%[29] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额148,491.64万元，本报告期使用6.56万元，累计使用146,185.36万元[15] 母公司业务数据关键指标变化 - 2016年1 - 9月母公司营业收入为1,199,497,723.64元，上年同期为1,260,924,001.51元，同比下降4.19%[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为 - 102,959,419.30元，上年同期为 - 94,659,849.14元，亏损扩大[34]

利润分配情况 - 公司2016年半年度利润不分配不转增[2] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[43] - 2015年度利润分配以总股本430,265,700股为基数，每10股派发0.5元现金股利，股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日[42] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入906,962,321.04元，上年同期1,016,714,663.18元，同比减少10.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-90,428,601.08元，上年同期-50,005,444.88元，同比减少80.84%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,487,428.51元，上年同期31,120,949.97元，同比减少316.86%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,298,320,422.15元，上年度末3,410,214,274.59元，同比减少3.28%[17] - 本报告期末总资产7,086,305,405.45元，上年度末6,972,790,841.45元，同比增加1.63%[17] - 本报告期基本每股收益-0.2102元/股，上年同期-0.1162元/股，同比减少80.90%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.6902%，上年同期-1.3946%，减少1.2956个百分点[18] - 2016年上半年公司营业收入906,962,321.04元，较上年同期下降10.79%[29] - 2016年上半年公司营业成本796,602,588.21元，较上年同期下降6.15%[29] - 2016年上半年公司销售费用15,850,765.80元，较上年同期下降15.63%[29] - 2016年上半年公司管理费用130,906,278.71元，较上年同期增长6.49%[29] - 2016年上半年公司研发支出22,596,573.86元，较上年同期增长71.59%[29] - 2016年上半年公司实现营业收入9.07亿元，完成全年计划的37.79%[31] - 2016年上半年公司营业总收入为9.07亿元，较上期10.17亿元下降10.79%[77] - 2016年上半年公司营业总成本为10.06亿元，较上期10.69亿元下降5.99%[77] - 2016年上半年公司营业利润为-1.01亿元，较上期-0.54亿元亏损扩大87.08%[77] - 2016年6月30日公司资产总计为64.94亿元，较期初63.29亿元增长2.60%[75][76] - 2016年6月30日公司负债合计为33.24亿元，较期初30.69亿元增长8.30%[75] - 2016年6月30日公司所有者权益合计为31.70亿元，较期初32.60亿元下降2.76%[75][76] - 2016年6月30日公司流动资产合计为34.07亿元，较期初31.64亿元增长7.68%[74] - 2016年6月30日公司非流动资产合计为30.87亿元，较期初31.65亿元下降2.45%[75] - 2016年6月30日公司流动负债合计为22.24亿元，较期初17.60亿元增长26.32%[75] - 2016年6月30日公司非流动负债合计为11.00亿元，较期初13.09亿元下降15.93%[75] - 2016年上半年利润总额为-93,507,083.77元，上年同期为-50,151,259.45元[78] - 2016年上半年净利润为-93,306,472.59元，上年同期为-48,338,555.15元[78] - 2016年上半年基本每股收益为-0.2102元/股，上年同期为-0.1162元/股[78] - 2016年1 - 6月营业收入为712,292,204.45元，上年同期为852,633,178.28元[80] - 2016年1 - 6月营业利润为-74,527,477.11元，上年同期为-51,544,038.11元[81] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-67,487,428.51元，上年同期为31,120,949.97元[84] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为-1,366,736.12元，上年同期为-20,506,031.78元[85] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为93,427,861.07元，上年同期为57,098,276.19元[85] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为26,311,070.22元，上年同期为67,473,529.46元[85] - 2016年上半年期末现金及现金等价物余额为862,145,978.54元，上年同期为879,025,062.10元[85] - 经营活动现金流入小计本期为300,936,725.73元，上期为315,010,775.10元；现金流出小计本期为397,061,632.76元，上期为395,809,892.41元；现金流量净额本期为 - 96,124,907.03元，上期为 - 80,799,117.31元[87] - 投资活动现金流入小计本期为832,723.07元，上期为1,220,787.37元；现金流出小计本期为2,197,259.19元，上期为21,168,249.73元；现金流量净额本期为 - 1,364,536.12元，上期为 - 19,947,462.36元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为615,000,000.00元，上期为710,000,000.00元；现金流出小计本期为521,572,138.93元，上期为652,901,723.81元；现金流量净额本期为93,427,861.07元，上期为57,098,276.19元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,737,373.78元，上期为 - 239,664.92元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,324,208.30元，上期为 - 43,887,968.40元；期初余额本期为431,967,836.96元，上期为477,794,929.81元；期末余额本期为429,643,628.66元，上期为433,906,961.41元[88] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为3,726,626,263.98元，本年期初余额相同[91] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 114,771,723.95元，其中综合收益总额为 - 93,306,472.59元，利润分配为 - 21,513,285.00元[91] - 本期专项储备提取5605078.96元，使用5557045.32元[93] - 本期期末所有者权益合计3611854540.03元，上期为3930911843.43元，减少69762328.80元，降幅约1.78%[93] - 综合收益总额本期为 - 48338555.15元[93] - 利润分配本期为 - 21513285.00元[93] - 2016年半年度报告中本期期末所有者权益合计3861149514.63元[94] - 母公司上年期末所有者权益合计3260042229.46元[96] - 母公司本期专项储备增减变动金额为465954.02元[96] - 母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 90871345.19元[96] - 母公司综合收益总额本期为 - 69358060.19元[96] - 母公司利润分配本期为 - 21513285.00元[96] - 本期专项储备期末余额89,511.35元，本期提取4,248,286.57元，本期使用4,158,775.22元[100] - 本期所有者权益合计期末余额3,400,440,002.68元，较上期减少69,665,090.98元[100] - 本期综合收益总额为 -48,241,317.33元[98] - 本期利润分配金额为 -21,513,285.00元[98] 业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司钛材产量3658.72吨，销售量3024.29吨，营业收入9.07亿元[22] - 钛产品营业收入754,952,006.81元，同比减少11.78%，毛利率13.75%，较上年减少4.07个百分点；其他金属产品营业收入127,153,561.95元，同比减少3.16%，毛利率-2.30%，较上年减少4.82个百分点[33] - 国内营业收入764,629,007.18元，同比减少10.45%；国外营业收入117,476,561.58元，同比减少11.82%[35] 公司运营相关情况 - 2016年上半年公司获省部级科技成果奖4项，组织完成15项国标行标的起草编制和立项工作[26] - 2016年上半年公司工艺执行率为99.6%[27] - 2016年上半年公司关键设备完好率100%，设备综合完好率99.04%，关键设备可开动率99.11%[28] 募集资金使用情况 - 2008年增发募集资金总额148,491.64万元，本报告期已使用334.51万元，已累计使用146,178.80万元，尚未使用3,176.69万元，存放于募集资金专用账户[39] 子公司经营情况 - 宝钛华神钛业有限公司持股比例66.67%，净利润-1,012.35万元；山西宝太新金属开发有限公司持股比例51%，净利润100.78万元；西安宝钛美特法力诺焊管有限公司持股比例40%，净利润-495.24万元[40] 关联交易情况 - 公司与关联方日常关联交易按相关合同协议执行，交易价格以市场价格为依据[47] - 公司2016年拟与关联方发生的关联交易预计情况已通过相关会议审议[47] - 报告期内公司和关联方日常生产经营相关关联交易事项详见财务报告会计报表附注[47] 公司治理与制度情况 - 报告期内公司召开一次股东大会、二次董事会会议和一次监事会会议[54] - 公司对《公司章程》等内控制度进行修订，同时制定《反舞弊制度》等内控制度[54] - 公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件无差异[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32,294户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[59] - 宝钛集团有限公司报告期内增持1,345,000股，期末持股数量为238,171,585股，持股比例55.35%[61] - 中央汇金资产管理有限责任公司报告期内持股数量无增减，期末持股12,041,200股，持股比例2.80%[61] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金报告期内减持2,480,015股，期末持股5,622,290股，持股比例1.31%[61] - 中信信托有限责任公司－中信信托锐进35期神农投资集合资金信托计划期末持股4,374,083股，持股比例1.02%[61] - 平安信托有限责任公司－金蕴28期(神农春生)集合资金信托期末持股2,378,126股，持股比例0.55%[61] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[58] - 宝钛集团有限公司持有无限售条件流通股238,171,585股[62] 财务报表项目明细 - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为862,145,978.54元，期初余额为835,834,908.32元[70] - 2016年6月30日公司应收票据期末余额为439,634,464.83元，期初余额为502,703,028.11元[70] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为644,022,345.10元，期初余额为502,528,465.11元[70] - 2016年6月30日公司存货期末余额为2,130,727,984.53元，期初余额为2,016,816,822.50元[70] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为4,102,360,872.63元，期初余额为3,899,049,

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产71.35亿元，较上年度末增长2.32%[7] - 公司2016年第一季度资产总计71.35亿元，较年初的69.73亿元增长2.33%[26] - 母公司2016年第一季度资产总计65.78亿元，较年初的63.29亿元增长3.94%[30] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.61亿元，较上年度末下降1.45%[7] - 所有者权益合计36.77亿元，较年初的37.27亿元下降1.36%[27] - 母公司所有者权益合计32.28亿元，较年初的32.60亿元下降0.98%[31] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4837.40万元，较上年同期增长60.63%[7] - 2016年3月31日经营活动产生现金流量净额 -48,373,971.44元，较2015年同期 -122,872,902.91元增长60.63%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[16] - 2016年3月31日投资活动产生现金流量净额 -674,899.83元，较2015年同期 -1,760,589.53元增长61.67%，因购建固定资产等支付的现金减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4837.40万元，上期为 - 1.23亿元，亏损减少[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67.49万元，上期为 - 176.06万元，亏损减少[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5416.57万元，上期为8600.83万元，同比下降37.02%[38][39] - 现金及现金等价物净增加额本期为439.96万元，上期为 - 3922.11万元，由负转正[39] - 经营活动现金流入小计本期为131,854,318.20元，上期为97,579,181.99元[41] - 经营活动现金流出小计本期为166,126,878.24元，上期为209,768,429.83元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -34,272,560.04元，上期为 -112,189,247.84元[41] - 投资活动现金流入小计本期为488,949.37元，上期为1,136,787.37元[41] - 投资活动现金流出小计本期为1,161,649.20元，上期为2,537,607.48元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -672,699.83元，上期为 -1,400,820.11元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为190,000,000.00元，上期为330,000,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为135,834,259.56元，上期为243,991,700.67元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54,165,740.44元，上期为86,008,299.33元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,503,249.05元，上期为 -28,177,692.49元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.54亿元，较上年同期下降35.03%[7] - 2016年3月31日营业收入354,300,654.52元，较2015年同期545,368,990.91元下降35.03%，因公司销量下降[14] - 公司本期营业总收入3.54亿元，上期为5.45亿元，同比下降35.03%[33] - 母公司本期营业收入3.25亿元，上期为4.61亿元，同比下降29.48%[35] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -4975.44万元，较上年同期下降151.51%[7] - 基本每股收益为 -0.1156元/股，较上年同期下降151.30%[7] - 稀释每股收益为 -0.1156元/股，较上年同期下降151.30%[7] - 本期营业利润亏损5368.11万元，上期亏损2027.04万元，亏损幅度扩大[33] - 本期净利润亏损5034.47万元，上期亏损1852.73万元，亏损增加[33] - 母公司本期净利润亏损3251.11万元，上期亏损1409.94万元，亏损加剧[35] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为 -1.47%，较上年减少0.92个百分点[7] - 非经常性损益合计125.47万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为35332户，宝钛集团有限公司持股比例55.04%[10] 营业成本相关指标变化 - 2016年3月31日营业成本303,671,354.77元，较2015年同期446,855,722.70元下降32.04%，因公司主营业务收入同比减少[14] - 本期营业总成本4.07亿元，上期为5.65亿元，同比下降27.96%[33] 应收账款相关指标变化 - 2016年3月31日应收账款679,074,722.30元，较2015年12月31日502,528,465.11元增长35.13%，因客户销售欠款增加[14] 其他流动资产相关指标变化 - 2016年3月31日其他流动资产25,999,707.33元，较2015年12月31日7,686,529.85元增长238.28%，因留抵进项税金增加[14] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额148,491.64万元，本报告期已使用261.29万元，已累计使用146,105.58万元，尚未使用2,386.06万元[18] - 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目募集资金拟投入21,210.80万元，本报告期投入261.29万元，累计投入18,824.75万元，未达计划进度[19] 市场情况及业绩预测 - 2016年以来钛行业市场低迷，公司主导产品平均售价下降，工程项目转固后折旧费用增加，预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损[21] 流动资产相关指标变化 - 2016年3月31日流动资产合计4,106,994,863.68元，年初余额3,899,049,413.47元[25] 流动负债相关指标变化 - 流动负债合计22.19亿元，较年初的19.10亿元增长16.19%[26] - 母公司流动负债合计21.38亿元，较年初的17.60亿元增长21.48%[31] 非流动负债相关指标变化 - 非流动负债合计12.38亿元，较年初的13.36亿元下降7.20%[27] - 母公司非流动负债合计12.12亿元，较年初的13.09亿元下降7.46%[31] 负债合计相关指标变化 - 负债合计34.58亿元，较年初的32.46亿元增长6.53%[27] - 母公司负债合计33.50亿元，较年初的30.69亿元增长9.15%[31]