授信计划 - 2024年度公司及所属子公司拟申请综合授信总额902,780万元，新增581,580万元，续借321,200万元[2] - 公司2024年授信计划380,000万元用于日常生产经营及对外项目投资[4] - 江西洪城环境建设工程有限公司2024年授信计划19,000万元用于补充流动资金等[4] - 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司2024年授信计划3,000万元用于补充流动资金[4] - 江西洪城水业环保有限公司2024年授信计划320,000万元，公司拟担保220,000万元[4] 担保计划 - 公司拟为资产负债率70%以下子公司担保总额不超379,780万元[6] - 公司拟为资产负债率70%以上子公司担保总额不超21,000万元[7] - 担保事项尚需提交股东大会审议[18] - 截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额312227万元，占公司2023年度经审计净资产的39.34%[20] - 对全资子公司提供的担保金额为47603万元，对控股子公司提供的担保金额为264624万元[20] 业绩数据 - 江西洪城水业环保有限公司2023年末资产负债率54.79%，净利润58,755.42万元[9][10] - 辽宁洪城环保有限公司2023年末资产负债率65.37%，净利润848.88万元[10] - 温州弘业污水处理有限公司2023年末资产负债率59.40%，净利润 - 210.15万元[11] - 截至2023年12月31日，公司总资产14307.31万元，所有者权益7506.99万元，营业收入6320.46万元，净利润1535.49万元，资产负债率47.53%[14] - 截至2023年12月31日，江西鼎元生态环保有限公司总资产323405.58万元，所有者权益115986.67万元，营业收入77641.52万元，净利润19404.57万元，资产负债率64.14%[14] - 截至2023年12月31日，盖州市洪城污水处理有限责任公司总资产16558.48万元，所有者权益3392.81万元，营业收入1877.76万元，净利润 - 341.47万元，资产负债率79.51%[15][16] - 截至2023年12月31日，温州宏祥污水处理有限公司总资产7530.59万元，所有者权益953.34万元，营业收入1937.70万元，净利润355.91万元，资产负债率87.34%[16] - 截至2023年12月31日，赣江新区洪城德源环保有限公司总资产5915.03万元，所有者权益1641.95万元，营业收入1999.43万元，净利润21.84万元，资产负债率72.24%[16] 审议情况 - 本次年度申请综合授信及提供担保事项于2024年4月9日经公司第八届董事会第三次会议审议通过[18]

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水 业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]554 号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李 龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以"国泰君安君享新发 2 号集合 资产管理计划"参与认购）合计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金， 发行价格为 10.52 元/股，募集资金总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募 集资金已于 2016 年 4 月 22 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2016]第 6-00004 号"《验 资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露 费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元，上述募集资金 已专户存储。 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作为 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"）2019 年度非公开发 行股票及 2020 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，等有关规定，对就洪城环境截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项 ...

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年分红规划[1] - 至少每三年重新审阅并按需调整[3] - 优先现金分配，无重大事项每年现金分红不少于归母净利润50%[5] 规划调整 - 调整由董事会向股东大会提出并履行程序[6] - 调整需在定期报告说明[6] 其他 - 规划由董事会解释，经股东大会审议生效[6]

公司代码：600461 公司简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西洪城环境股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)(以下简称《选聘 办法》)第十二条规定:"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考 虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治 理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。大信会计师事务所(特殊普通合伙)自为江西洪城环境股份有限公司（以下 简称"公司"）提供财务决算报表审计服务以来，连续服务年限已达到 11 年， 为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日召开第 ...

江西洪城环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事邵鹏辉先生、 吉伟莉、邵军和李秀香女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵鹏辉先生、吉伟莉、邵军和李秀香女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江西洪城环境股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 江西洪城环境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ： 附：公司独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 江西洪城环境股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月九日 1 本 人 邵 鹏 辉 作 为 江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ，在 任 职 期 间 ， 严 格 遵 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-031 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

江西洪城环境股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 6-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) = WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 路 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00016 号 江西洪城环境股份有限公司全体股东: 我们对江西洪城环境股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关于江西鼎元 生态环保有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成情况 专项说明")进行了审核。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京24FN2233V2 治理层负责监督贵公司业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 9 日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人， 到会监事 3 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定，本次会议合法有效。 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如 下决议： | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会根据中国证监会《公开发行 ...