授信计划 - 2025年度公司及所属子公司拟申请综合授信总额757,223万元，新增276,923万元，续借480,300万元[2] - 公司2025年授信计划390,000万元用于日常生产经营及对外项目投资[4] - 江西洪城环境建设工程有限公司2025年授信计划19,000万元用于补充流动资金等[4] - 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司2025年授信计划5,000万元用于补充流动资金[4] - 江西洪城水业环保有限公司2025年授信280,000万元，公司拟对150,000万元提供担保[5] - 辽宁洪城环保有限公司2025年授信计划3,000万元，公司拟提供担保[5] - 盖州市洪城污水处理有限责任公司2024年授信计划500万元，公司拟提供担保[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，江西洪城水业环保有限公司总资产1,186,220.88万元，净资产494,925.94万元，净利润61,540.76万元，资产负债率58.28%[9] - 截至2024年12月31日，辽宁洪城环保有限公司总资产62,161.28万元，所有者权益22,828.51万元，净利润859.40万元，资产负债率63.28%[10] - 截至2024年12月31日，盖州市洪城污水处理有限责任公司总资产16,898.50万元，所有者权益3,087.68万元，净利润 - 305.14万元，资产负债率81.73%[13] - 截至2024年12月31日，江西洪源环境发展有限公司总资产38928.44万元，所有者权益8202.03万元，营业收入6261.03万元，净利润168.91万元，资产负债率78.93%[15] 担保情况 - 担保不超208,223万元[2] - 本次年度申请综合授信及提供担保事项于2025年4月14日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[17] - 担保事项尚需提交股东大会审议[17] - 截至公告披露日，上市公司及所属子公司对外担保总额333943万元，占公司2024年度经审计净资产的35.55%[18] - 对全资子公司提供的担保金额为73319万元[18] - 对控股子公司提供的担保金额为260624万元[18] - 以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形[18]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额报错金额≥5%为重大缺陷，5%＞报错金额≥2.5%为重要缺陷，2.5%＞报错金额为一般缺陷[46][48] - 报告期内公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[49][50] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[50][51] - 内部控制自我评价发现公司多方面存在一般缺陷，整改后均得到改进和完善[50] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位有江西洪城环境股份有限公司等多家公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为90.83%[19][20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为92.79%[19][20] 公司业务数据 - 公司拥有水厂10座，供水管网近8000余公里，供水设计能力191万吨/日，服务人口近400[28] - 污水处理厂107座，其中江西省内98座，省外9座，日处理规模近370万m³，覆盖江西省城镇污水处理市场达70%以上[29] - 城市固废处理能力达5600吨/日[29] 制度修订与制定 - 2024年度修订《江西洪城环境股份有限公司投资管理办法》等多项制度[25][26][27][34][35] - 公司制定《资金支付管理制度》等一系列资金、采购、工程、财务、合同、信息系统、关联交易、全面预算管理相关制度[31][32][36][37][39][40][41][43] 其他 - 全年采购计划完成及时率及招标采购（工程）计划完成及时率均超出理想标准[33] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数1128人，合伙人62人，注册会计师378人[2] - 98人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入45415.45万元，服务超6000家公司[2] - 2023年审计业务收入24357.35万元、证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户30家，收费总额3599.00万元[2] 风险保障 - 所投职业保险累计赔偿限额20000.00万元，计提1203.41万元职业风险基金[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施5次等[3] - 18名从业人员近三年受行政监管措施18人次等[3] 审计评价 - 认为公司财报按准则编制，反映财务状况等[4] - 认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年年报审计表现良好，按时完成工作[5]

市场扩张和并购 - 公司购买鼎元生态100%股权交易价格为94410万元，发行股份支付比例61%，现金支付比例39%[1] - 公司拟发行86471621股购买鼎元生态61%股权，支付现金36819.9万元购买39%股权[1] - 募集配套资金总额不超过36819.9万元，不超过重组拟发行股份购买资产交易价格的100%[2] 业绩总结 - 2024年度鼎元生态归属于母公司所有者净利润11768.85万元，扣非后为11602.86万元[8] - 南昌公用新能源2024年度归属于母公司所有者净利润259.82万元，扣非后为238.17万元[9] - 鼎元生态不含南昌公用新能源扣非后净利润为11364.69万元，2024年度业绩承诺实现率为84.50%[9] 业绩补偿 - 补偿期间为2021 - 2024年，水业集团承诺鼎元生态各年净利润[3] - 明确当期应补偿金额、需补偿股份总数量等计算方式[3][4][5] - 截至2024年末，水业集团应补偿公司股份数为3949403股，剩余应补偿对价现金支付5.53元[9] - 截至2024年末，水业集团应补偿公司现金股利4935657.79元[12] - 回购股份数量为3949403股，总价1元以履行补偿义务[15] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理股份回购注销相关事宜，有效期至股份补偿事项实施完毕[15] - 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过相关议案[16] - 上市公司独立董事专门委员会对业绩补偿实施方案及回购注销事项发表同意意见[17]

独立董事独立性评估 - 公司对邵鹏辉、吉伟莉、刘爱军和喻玲2024年度独立性情况进行评估[1] - 邵鹏辉、吉伟莉、刘爱军2024年度均不存在影响独立性的情形[5][9][13] - 喻玲对2024年度独立性情况自查并承担法律责任[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元、证券业务收入4563.19万元[6] - 2023年上市公司年报审计客户30家，收费总额3599.00万元，同行业上市公司审计客户2家[6] - 2024年度财务报告审计费用272万元，内部控制鉴证报告审计费用48万元[21] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中证天通从业人员总数1128人，其中合伙人62人，注册会计师378人[4] 风险相关 - 中证天通职业保险累计赔偿限额为20000.00万元，计提职业风险基金1203.41万元[7] - 中证天通近三年受行政监管措施5次、自律监管措施及纪律处分2次[8] - 18名从业人员近三年受行政监管措施18人次、自律监管措施及纪律处分4人次[8] - 拟签字项目合伙人赵权近三年受行政监管措施1次、自律监管措施1次[16][17] 其他事项 - 公司于2025年4月14日召开会议审议通过聘请2025年度财务和内控审计机构议案[2] - 续聘事宜经公司审计委员会和董事会会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为90.83%[18][19] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为92.79%[18][19] 用户数据 - 公司供水服务人口近400万[25] - 公司清洁能源板块覆盖南昌市，是江西省用户规模最大的城市燃气运营商[25] 未来展望 - 2025年公司围绕发展经营战略强化内控管理工作[49] 制度建设 - 2024年修订《江西洪城环境股份有限公司投资管理办法》等制度[22] - 2024年修订《江西洪城环境股份有限责任公司对外合作子公司及经营层考核与激励办法》等制度[23] - 2024年修订《江西洪城环境股份有限公司供水营销管理办法》[24][31] - 公司制定《资金支付管理制度》等资金管理相关制度[27] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司物资管理实施细则》等采购管理制度[28] - 2024年修订《资产管理办法》《物资管理实施细则》[30] - 公司建立《工程项目管理制度》等工程项目监督管理制度[32] - 公司制定《财务报告管理制度》等会计管理制度[33] - 公司制定《洪城环境合同管理办法》等合同管理制度[35] - 公司制订《计算机网络与信息安全事件应急预案》等信息系统相关制度[36] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》规范关联交易[37] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司全面预算管理制度》加强管理[39] 业务规模 - 公司拥有水厂10座，供水管网近8000余公里，供水设计能力191万吨/日[25] - 公司有污水处理厂107座，省内98座，省外9座，日处理规模近370万m³[25] - 公司覆盖江西省城镇污水处理市场达70%以上[25] - 公司城市固废处理能力达5600吨/日[25] 内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 财务报告内部控制缺陷评价中利润总额重大缺陷定量标准为报错金额≥5%，重要缺陷为5%＞报错金额≥2.5%，一般缺陷为2.5%＞报错金额[42] - 非财务报告内部控制缺陷评价中利润总额重大缺陷定量标准为报错金额≥5%，重要缺陷为5%＞报错金额≥2.5%，一般缺陷为2.5%＞报错金额[45] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[46] - 内部控制自我评价发现公司多方面存在一般缺陷，整改后均得到改进完善[47] - 截至内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告层面不存在重大及重要缺陷[48] 公司转型 - 公司历经八十余年从单一供水企业转变为环境产业集团，产业覆盖多领域[26] - 公司站在“十四五”起点，将实施三大转型，坚持三大战略向大环保全产业链进军[26] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括发展战略、工程项目管理等[40] 公司信息 - 董事长为邵涛，报告日期为2025年4月14日[51]

募集资金情况 - 2019年度非公开发行股票最终发行152,559,726股，发行价每股5.86元，募集资金总额893,999,994.36元，净额866,407,325.19元[2] - 2020年度公开发行可转换公司债券面值总额1,800,000,000.00元，净额1,774,421,000.00元[5] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2019年度非公开发行股票募集资金项目累计投入75,558.70万元，2024年度投入236.54万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金项目累计投入141,784.79万元，2024年度投入11,698.55万元[5] 资金使用情况 - 2019年度公司两次使用闲置募集资金分别为9,000万元和5,000万元暂时补充流动资金[4] - 2020年度公司两次使用闲置募集资金分别为21,000万元和23,000万元暂时补充流动资金[5] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年度募集资金账户余额12,586.27万元，含利息1,504.24万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金账户余额40,313.80万元，含利息4,656.49万元[5][6] 项目变更情况 - 2020年6月24日，公司将漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目变更为进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目和浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目，原项目拟使用募集资金8700万元，新项目分别拟使用5000万元和3700万元[14][15][16] 项目投入进度 - 南昌市城北水厂二期工程项目截至期末投入进度为69.03%[27] - 九江县污水处理厂异地扩建一期工程项目截至期末投入进度为100%[27] - 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目截至期末投入进度为100%[27] - 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目投入进度100.77%[28] - 信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目投入进度87.18%[28] - 进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目投入进度62.06%[28] - 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目投入进度58.08%[28] - 偿还银行借款投入进度100.00%[28] - 南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程投入进度76.02%[31] - 承诺投资项目合计投入进度79.90%[32] - 樟树市生活污水处理厂三期续建工程投入进度89.08%[32] - 广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程投入进度25.54%[32] - 黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及相关项目投入进度73.29%[32] - 崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目投入进度100.00%[32] - 南昌市红角洲水厂扩建工程投入进度59.84%[32] - 补充流动资金投入进度100.00%[32] 资金置换情况 - 公司以23,108.30万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[28] - 2020年12月30日公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金265,218,971.28元[32] 三方监管协议 - 2019年11月25日公司与东方花旗证券及招行南昌分行签三方监管协议[8] - 2020年7月15日公司与申万宏源承销保荐及招行南昌分行签三方监管协议[9]

市场扩张和并购 - 2021年8月11日公司拟94410.00万元购买鼎元生态100%股权，发行股份支付比例61%，现金支付比例39%[2] - 2022年4月6日公司获核准发行股份购买资产及募集配套资金不超过36819.90万元[4] - 2022年4月7日鼎元生态100%股权过户至公司名下[4] 业绩总结 - 2024年度鼎元生态实现归母净利润11768.85万元，扣非后归母净利润为11602.86万元[12] - 2024年度鼎元生态不含南昌公用新能源扣非后归母净利润为11364.69万元，业绩承诺实现率为84.50%[12] - 业绩承诺期内，鼎元生态业绩承诺数合计48061.00万元，实现利润数合计46722.00万元，完成率为97.21%[13] 业绩补偿 - 补偿期间为2021 - 2024年，水业集团承诺鼎元生态各年净利润[5] - 截至2024年末，水业集团应补偿公司股份数为3949403股[15] - 当期应补偿金额为2630.30万元，以现金支付的剩余补偿对价为5.53元[17] - 水业集团已获对应现金股利（含税）共计5429323.29元，扣除所得税款后应补偿公司4935657.79元[20] - 公司将以1元总价回购水业集团应补偿的3949403股并注销[23] 决策程序 - 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过业绩承诺相关议案[26] - 九位有表决权的非关联董事同意议案提交2024年年度股东大会审议[26] - 上市公司独立董事专门委员会对业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份事项发表同意意见[26] - 业绩承诺补偿方案暨公司回购注销股份事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[28]

公司信息 - 证券代码600461，简称为洪城环境；债券代码110077，简称为洪城转债[1] 人事变动 - 邵涛因职务调整辞去总经理，继续任党委书记、董事长[2] - 董事会同意聘任蔡翘为总经理，任期至第八届董事会届满[2] - 蔡翘1977年12月生，硕士学历，历任多个职务[3]