收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.11亿元人民币，同比下降65.80%[3] - 年初至报告期末营业收入5.55亿元人民币，同比下降31.51%[3] - 营业总收入同比下降31.5%至5.55亿元（2021年同期：8.10亿元）[16] - 公司前三季度营业收入为7271.15万元，去年同期为8356.53万元，同比下降13.0%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损217.62万元人民币，但同比改善80.85%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2888.30万元人民币，同比大幅增长90.07%[3] - 净利润同比增长85.5%至2203万元（2021年同期：1188万元）[17] - 归属于母公司净利润2888万元（2021年同期：1519万元）[17] - 公司前三季度净利润为1682.86万元，去年同期为2703.17万元，同比下降37.7%[29] - 综合收益总额为1682.86万元，同比下降37.7%（从2703.17万元）[30] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1964.83万元人民币，同比下降413.80%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.9%至3.95亿元（2021年同期：7.04亿元）[16] - 财务费用同比增长37.4%至2052万元（2021年同期：1494万元）[16] - 所得税费用2708万元（2021年同期：-245万元）[17] - 支付职工现金2051.08万元，同比下降9.3%（从2261.96万元）[32] - 分配股利偿付利息支付现金2143.27万元，同比下降28.0%（从2975.27万元）[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.35亿元人民币，但同比改善39.47%[3] - 经营活动现金流净流出1.35亿元（2021年同期：净流出2.23亿元）[20] - 经营活动现金流量净额1851.31万元，同比下降23.6%（从2423.82万元）[32] - 销售商品收到现金同比下降56.2%至3.22亿元（2021年同期：7.35亿元）[20] - 销售商品提供劳务收到现金7628.47万元，同比下降2.7%（从7839.53万元）[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为479.92万元，相比去年同期的-344.26万元有所改善[21] - 投资活动现金流量净额流出462.07万元（上年同期流出2598.50万元）[32] - 公司筹资活动现金流入小计为6.20亿元，其中取得借款收到的现金为5.77亿元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1629.80万元，去年同期为1009.37万元[21] - 取得借款收到现金30000万元，同比下降28.6%（从42000万元）[32] - 偿还债务支付现金36100万元，同比下降18.2%（从44150万元）[32] - 购建固定资产支付现金481.53万元，同比下降82.8%（从2798.66万元）[32] 资产和负债状况 - 货币资金较年初下降63.5%至81.02百万元[10] - 公司货币资金余额为4079.66万元，较年初的8155.71万元减少50.0%[24] - 应收账款增长35.3%至134.44百万元[10] - 公司应收账款余额为1384.63万元，较年初的1963.82万元减少29.5%[24] - 合同资产增长7.9%至752.76百万元[10] - 短期借款705.00百万元占流动负债主要部分[12] - 公司短期借款余额为5.00亿元，较年初的5.21亿元减少4.0%[25] - 应付账款下降12.5%至333.79百万元[12] - 预收款项大幅下降97.0%至5.74百万元[12] - 其他应付款增长105.1%至144.03百万元[12] - 一年内到期非流动负债大幅减少至352万元（期初：4424万元）[13] - 长期借款余额4050万元（期初：4106万元）[13] - 公司期末现金及现金等价物余额为7540.82万元，较期初的2.22亿元减少1.47亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额4079.66万元，较期初下降50.0%（从8155.71万元）[33] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中，出售投资性房地产收益6781.75万元人民币[6] - 金融资产公允价值变动损失1597.45万元人民币[6] - 公司前三季度利息收入为2656.33万元，较去年同期的2904.92万元减少8.6%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数14,805户[9] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股占比49.32%[9] 其他财务指标 - 总资产26.25亿元人民币，较上年度末下降9.81%[4] - 资产总额下降9.8%至2,625.31百万元[12] - 加权平均净资产收益率2.30%，同比增加1.09个百分点[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入443,358,103.96元同比下降8.46%[20] - 公司实现营业收入4.43亿元，同比下降8.46%[30][37] - 营业总收入同比下降8.5%至4.43亿元（2021年同期4.84亿元）[106] - 归属于上市公司股东的净利润31,059,282.79元同比增长16.93%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3105.93万元，较上年同期增长449.71万元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.9%至3105.93万元（2021年同期2656.22万元）[107] - 基本每股收益0.1035元/股同比增长16.95%[18] - 基本每股收益同比增长17.0%至0.1035元/股（2021年同期0.0885元/股）[107] - 加权平均净资产收益率2.47%同比增加0.36个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,453,414.16元同比下降215.67%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0482元/股同比下降215.59%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.0%至2.99亿元（2021年同期4.17亿元）[106] - 财务费用1311.92万元，同比上升43.84%[37][38] - 财务费用同比增长43.9%至1311.92万元（2021年同期912.09万元）[106] - 所得税费用同比激增981.3%至2666.68万元（2021年同期246.69万元）[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益67,852,418.37元[19] - 计入当期损益的政府补助3,157,978.51元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,476,807.12元[19] - 处置交易性金融资产等产生投资损失1589.33万元[21] - 其他营业外收入7.78万元[21] - 非经常性损益所得税影响额-1512.34万元[21] - 少数股东权益影响额-3.56万元[21] - 非经常性损益合计净收益4551.27万元[21] 各业务线表现 - 公司主营业务为工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁管理[23] - 全资子公司天瑞置业实现营业收入2.03亿元，较上年同期增加约1.77亿元[32] - 天瑞置业净利润3806.82万元，较上年同期增加约3817.99万元[32] - 控股子公司天源建筑实现营业收入1.61亿元，较上年同期减少约2.28亿元[33] - 天源建筑净利润亏损1544.34万元，较上年同期亏损增加约972.11万元[33] - 公司自持物业可出租面积21.43万平方米，出租率约88.7%[34] - 投资业务实现公允价值变动收益约-1977.07万元[35] - 公允价值变动收益由正转负亏损1977.07万元（2021年盈利970.75万元）[106] - 对联营企业投资收益亏损405.70万元（2021年同期亏损602.60万元）[106][110] 资产和负债变化 - 货币资金减少27.20%至1.618亿元，占总资产比例从7.64%降至5.94%[41] - 货币资金期末余额1.618亿元，较期初2.223亿元减少27.2%[98] - 投资性房地产减少18.21%至5.276亿元，占总资产比例从22.16%降至19.37%[41] - 投资性房地产期末余额5.276亿元，较期初6.451亿元减少18.2%[98] - 长期股权投资减少20.77%至1547万元，主要因确认联营企业亏损[41] - 长期股权投资期末余额0.155亿元，较期初0.195亿元减少20.6%[98] - 以公允价值计量的金融资产减少2248万元，对当期利润影响-1977万元[44] - 潍坊高精尖股权投资基金公允价值减少2217万元，占金融资产变动总额98.6%[44] - 合同资产增长5.74%至7.379亿元，占总资产比例升至27.1%[41] - 合同资产期末余额7.379亿元，较期初6.979亿元增长5.7%[98] - 应收账款期末余额1.281亿元，较期初0.994亿元增长28.9%[98] - 其他应收款期末余额3.765亿元，其中应收利息1.013亿元[98] - 存货期末余额3.293亿元，较期初3.151亿元增长4.5%[98] - 短期借款7.26亿元，占总资产26.66%，较上年减少2.06%[41] - 短期借款从期初7.41亿元略降至期末7.26亿元[99] - 应付账款从期初3.81亿元减少至期末3.07亿元，下降19.4%[99] - 预收款项大幅减少从期初1.94亿元降至期末301万元，降幅98.4%[99] - 其他应付款从期初7023万元增加至期末1.69亿元，增长140.5%[99] - 公司总资产27.23亿元，比年初下降6.45%[30] - 公司总资产从期初291.08亿元下降至期末272.32亿元，减少6.4%[99][100] - 非流动资产从期初109.42亿元减少至期末92.03亿元，下降15.9%[99] - 负债合计从期初166.91亿元减少至期末145.54亿元，下降12.8%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-78,733,286.24元同比改善40.36%[20] - 经营活动现金流量净额改善40.4%至-7873万元[114] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降59.6%至2.11亿元[114] - 经营活动现金流入同比下降55.8%至2.38亿元[114] - 经营活动现金流出同比下降52.7%至3.16亿元[114] - 投资活动现金流量净额大幅增长200.2%至565万元[115] - 筹资活动现金流入同比增长19.7%至3.48亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.5%至1.49亿元[115] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长46.3%至1502万元[117] - 母公司取得借款收到的现金同比下降9.1%至2亿元[117] - 母公司期末现金余额同比增长123.8%至9267万元[118] 关联交易和资金占用 - 关联方北京空港亿兆地产开发有限公司非经营性资金占用期末余额为25,622.19万元，占最近一期经审计净资产比例为21.01%[64] - 报告期新增资金占用金额为347.13万元，由借款利息增加导致[64] - 公司预计通过现金偿还方式于2022年10月偿还关联方占用资金11,096.65万元[64] - 公司向亿兆地产提供借款本息共计约3.64亿元人民币[81] - 关联债权债务期末余额合计5.35亿元人民币[83] - 公司2022年度日常关联交易预计总额由18,600万元调整至19,400万元[79] - 公司向关联方北京航济国际物流增加日常关联交易预计额度800万元[79] - 报告期内公司与关联方日常关联交易累计发生额5,299.21万元[79] - 关联交易中国门空港经济技术开发中心建筑施工金额3,980.22万元占比25.29%[79] - 关联交易中北京越洋永杰再生资源科技服务金额27.10万元占比49.06%[79] - 关联交易中北京天利动力供热金额457.47万元占比100%[79] - 关联交易中北京航济国际物流租赁服务金额458.29万元占比11.38%[79] - 关联交易中北京航济国际物流物业服务金额160.21万元占比6.22%[79] - 航济物流租赁公司保税库面积16449平方米年租金3701.03万元[86] - 空港开发租赁天源建筑楼宇面积3054.13平方米年租金334.43万元[86] 担保和借款 - 公司为控股子公司天源建筑提供担保额度不超过31,000万元[77] - 公司为控股子公司天源建筑提供另一笔担保额度不超过7,000万元[77] - 公司担保总额3.03亿元人民币占净资产比例24.24%[89] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额3.03亿元人民币[89] - 全资子公司天瑞置业借款余额3.18亿元人民币[83] - 控股子公司诺丁山置业借款余额8687.28万元人民币[83] - 联营公司电子城空港借款余额1.06亿元人民币[83] - 联营公司金隅空港借款余额1364.22万元人民币[83] 法律和监管风险 - 控股子公司天源建筑涉及票据追索权纠纷案件5起，连带付款票据票面金额为450万元[66] - 天源建筑与绿竺科技工程款纠纷案中，绿竺科技未履行付款义务金额为21,000,450.05元及违约金1,750,000元[67] - 天源建筑累计收回绿竺科技工程款约277万元[69] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2022年6月6日被中国证监会立案调查[70] - 公司2022年1月6日收到北京证监局警示函监管措施，涉及定期报告重大会计差错[71] - 公司2022年4月18日被上海证券交易所通报批评，涉及2019-2020年多期定期报告信息披露不准确[71] 公司治理和股权结构 - 公司原董事长赵志齐于2022年2月11日辞去董事长、董事及董事会专门委员会职务[53] - 公司于2022年2月28日选举张政为第七届董事会董事[54] - 公司于2022年2月28日选举韩剑为第七届董事会董事长[55] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司控股股东北京空港经济开发有限公司承诺避免同业竞争[62] - 公司控股股东承诺将符合上市条件的同业资产及业务在24个月内注入上市公司[62] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[63] - 公司普通股股东总数14,449户[90] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占比49.32%[92] - 第二大股东国开金融有限责任公司持股46,340,700股，占比15.45%[92] - 诺丁山置业51%股权转让事项终止，原计划通过北交所公开挂牌[45][46] 母公司财务数据 - 母公司营业收入同比下降1.8%至5927.96万元（2021年同期6037.97万元）[110] - 母公司净利润同比下降62.4%至910.26万元（2021年同期2421.60万元）[110] - 母公司货币资金从期初8156万元增加至期末9267万元，增长13.6%[102] - 母公司长期股权投资从期初1.38亿元减少至期末1.34亿元[102] - 母公司未分配利润从期初2.79亿元增加至期末2.88亿元，增长3.3%[103] 所有者权益 - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,250,737,106.49元[121][122] - 2022年上半年未分配利润增加31,059,282.79元至366,330,831.14元[121][122] - 2022年上半年综合收益总额为26,114,085.04元[121] - 2022年上半年少数股东权益减少4,945,197.75元至17,039,772.82元[121][122] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,246,255,602.18元[122] - 2021年上半年未分配利润增加23,562,199.52元[122] - 2021年上半年综合收益总额为24,030,070.71元[122] - 2021年上半年对股东分配利润3,000,000元[122] - 实收资本保持稳定为300,000,000元[121][122] - 资本公积从2021年509,332,858.35元微降至2022年509,024,218.35元[121][122] - 实收资本（或股本）期末余额为300,000,000元[123][126][127] - 资本公积期末余额为509,010,075.77元[126][127] - 未分配利润期末余额为288,000,167.73元，较期初增长9,102,596.89元（增幅3.3%）[126] - 所有者权益合计期末余额为1,172,392,300.50元，较期初增长9,102,596.89元（增幅0.8%）[126] - 综合收益总额为9,102,596.89元[126] - 2021年同期未分配利润期末余额为265,982,436.81元[127] - 2021年同期综合收益总额为24,215,999.20元[127] - 2021年同期对所有者分配利润3,000,000元[127] - 其他综合收益余额为-3,750,000元[123][126][127] - 盈余公积余额为79,132,057元[123][126][127] 公司业务和战略 - 公司依托首都机场地缘优势发展临空型产业地产[29] - 北京临空经济核心区总规划面积178平方公里[27] - 公司物业租赁管理覆盖空港开发区A区B区及天竺综合保税区[25] - 天源建筑拥有建筑工程施工总承包一级等多项资质[23] 会计政策和合并范围 - 公司2004年3月3日公开发行A股4000万股，每股发行价6元，发行后注册资本增至1.4亿元[128] - 2006年股权分置改革实施，流通股股东每10股获3.6股对价，共支付1440万股股份[129] - 股权分置改革后非流通股股东持股比例由71.43%降至61.14%，流通股股东持股比例由28.57%升至38.86%[130] - 2008年实施每10股送红股2股并派现0.3元，同时每10股转增6股，总股本增至2.52亿股[130] - 2015年非公开发行4800万股，每股发行价12.5元，国开金融认购，注册资本增至3亿元[131] - 截至2021年12月31日公司累计发行股本总数3亿股[131] - 2022年1-6月纳入合并范围的子公司共6户，合并范围无变化[132][134] - 公司主要从事建筑施工、房屋出租、物业管理、提供劳务等业务[132] - 财务报表编制基础为持续经营假设，符合企业会计准则要求[135][136][137] - 公司以人民币为记账本位币，会计年度采用公历年度[138][140]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.76亿元人民币，同比下降8.98%[4] - 营业总收入1.756亿元，同比下降9.0%[15] - 归属于上市公司股东的净亏损511.91万元人民币，同比收窄22.87%[4] - 2022年第一季度净利润为亏损646.09万元，较2021年同期亏损734.76万元收窄12.1%[16] - 归属于母公司股东的净亏损为511.91万元，较2021年同期亏损663.74万元收窄22.9%[16] - 对联营企业和合营企业的投资损失为196.19万元，较2021年同期损失278.23万元收窄29.5%[16] - 公允价值变动损失为765.99万元，较2021年同期损失836.83万元收窄8.5%[16] - 营业收入从2558.2万元增至2746.4万元，同比增长7.4%[23] - 净利润从338.3万元略降至327.3万元，减少3.3%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.370亿元，同比下降16.6%[15] - 财务费用同比大幅增长66.91%，主要因带息负债加权平均余额增加[6] - 信用减值损失同比下降103.52%，主要因计提应收账款坏账准备[6] - 所得税费用从138.9万元降至43.7万元，下降68.5%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8482.81万元人民币，同比改善51.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降113.80%，主要因同期处置子公司收益[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长235.51%，主要因借款现金流入增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.05亿元，较2021年同期2.54亿元下降58.7%[18] - 取得借款收到的现金为2.02亿元，较2021年同期1.30亿元增长55.0%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3003.78万元，与2021年同期3001.55万元基本持平[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2595.45万元，2021年同期为负1915.36万元[20] - 经营活动现金流量净额从722.6万元转为-147.1万元[25] - 投资活动现金流入同比减少200万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金324,417.80元，同比减少42.8%[27] - 投资活动现金流出小计324,417.80元，同比减少42.8%[27] - 投资活动现金流量净额-324,417.80元，同比由正转负[27] - 取得借款收到现金1亿元，同比持平[27] - 筹资活动现金流入小计1.53亿元，同比增加38.8%[27] - 偿还债务支付现金1.205亿元，同比减少13.6%[27] - 分配股利等支付现金744.63万元，同比减少13.3%[27] - 筹资活动现金流出小计1.679亿元，同比减少27.9%[27] - 筹资活动现金流量净额-1,494.63万元，同比改善87.8%[27] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.627亿元，较期初下降26.8%[11] - 应收账款增至1.126亿元，较期初增长13.3%[11] - 短期借款增至8.017亿元，较期初增长8.2%[12] - 应收利息0.984亿元，较期初增长2.7%[11] - 合同资产7.438亿元，较期初增长6.6%[11] - 应付职工薪酬0.137亿元，较期初下降64.7%[12] - 应付票据期末余额同比激增241.50%，主要因票据形式应付款项增加[6] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较期初2.22亿元下降26.6%[20] - 货币资金从8155.7万元减少至6481.6万元，下降20.5%[21] - 应收账款从1963.8万元增至2770.8万元，增长41.1%[21] - 其他应收款总额10.03亿元保持稳定（100344万元→99893万元）[21] - 短期借款维持5.20亿元高位[22] - 应付职工薪酬从371.7万元降至119.4万元，下降67.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额6,481.56万元，同比减少58.0%[27] 其他财务数据 - 总资产28.77亿元人民币，较上年度末下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.15亿元人民币，较上年度末下降0.42%[4] - 归属于母公司所有者权益12.146亿元，较期初下降0.4%[13] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持有1.479亿股流通股[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.13亿元人民币，同比下降11.02%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为2519.41万元人民币，同比下降411.64%[20] - 公司2021年归属于母公司的净利润为-2519.41万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润-2,519.41万元 同比下降3,327.85万元[47] - 利润总额-4,465.92万元 同比下降5,026.24万元[47] - 净利润由盈转亏至-5137万元人民币（2020年：盈利341万元人民币）[187] - 归属于母公司股东的净利润为-2519万元人民币（2020年：盈利808万元人民币）[187] - 基本每股收益为-0.084元/股，同比下降412.27%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2649元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-2.04%，同比下降2.66个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为4039.01万元人民币[26] - 营业总收入同比下降11.0%至10.13亿元人民币（2020年：11.39亿元人民币）[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本886,197,131.46元 同比下降13.39%[49] - 营业总成本同比下降12.3%至10.15亿元人民币（2020年：11.57亿元人民币）[186] - 管理费用同比增长4.40%至9465.40万元，主要因本期无社保减免政策[56] - 财务费用同比下降29.04%至2242.63万元，主要因对非金融企业收取的资金占用费增加[56] - 财务费用同比下降29.0%至2243万元人民币（2020年：3160万元人民币）[186] - 利息费用为3679万元人民币（利息收入1521万元人民币）[186] - 信用减值损失456.2万元（2020年：799万元）[190] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出1.70亿元人民币，同比下降337.81%[20] - 经营活动现金流量净额-170,172,948.20元 同比下降337.81%[49] - 经营活动现金流量净额大幅下降337.81%，减少2.42亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[58] - 投资活动现金流量净额增长75.40%，增加2058.83万元，主要因取得投资收益收到的现金增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年的-12,018,130.15元改善至2021年的35,254,672.22元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.0%，从2020年的74,340,225.88元增至2021年的112,960,992.00元[197] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.7%，从2020年的52,359,376.48元降至2021年的36,290,324.54元[197] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年的-92,072,370.69元改善至2021年的-29,635,162.53元[197] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降66.1%，从2020年的93,269,370.69元大幅减少至2021年的31,637,231.53元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年的205,821,833.46元降至2021年的-65,055,366.45元[197] - 取得借款收到的现金同比下降24.1%，从2020年的816,896,832.32元降至2021年的620,000,000.00元[197] - 销售商品收到现金9.3亿元（2020年：11.55亿元）[193] - 借款收到现金8.4亿元（2020年：10.19亿元）[194] - 期末现金余额2.22亿元（期初3.46亿元）[194] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.1%，从2020年末的140,992,998.71元降至2021年末的81,557,141.95元[197] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为29.11亿元人民币，同比下降8.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.20亿元人民币，同比下降2.28%[20] - 总资产291,080.12万元 同比下降8.86%[47] - 归属于上市公司股东权益121,967.78万元 同比下降2.28%[47] - 货币现金减少至2.22亿元，较期初下降36.55%[60] - 合同资产为6.98亿元，占总资产23.97%，同比下降9.96%[60] - 短期借款增至7.41亿元，占总资产25.47%，同比增长13.69%[60] - 长期借款降至0.41亿元，同比大幅减少70.98%[60] - 公司总资产从2020年12月31日的31.94亿元人民币下降至2021年12月31日的29.11亿元人民币，减少8.85%[177][178][179] - 货币资金从2020年12月31日的3.50亿元人民币减少至2021年12月31日的2.22亿元人民币，下降36.56%[177] - 应收账款从2020年12月31日的1.14亿元人民币减少至2021年12月31日的0.99亿元人民币，下降13.05%[177] - 其他应收款从2020年12月31日的4.80亿元人民币减少至2021年12月31日的3.69亿元人民币，下降23.05%[177] - 合同资产从2020年12月31日的7.75亿元人民币减少至2021年12月31日的6.98亿元人民币，下降9.95%[177] - 短期借款从2020年12月31日的6.52亿元人民币增加至2021年12月31日的7.41亿元人民币，增长13.69%[178] - 应付账款从2020年12月31日的5.36亿元人民币减少至2021年12月31日的3.81亿元人民币，下降28.82%[178] - 合同负债从2020年12月31日的1.64亿元人民币减少至2021年12月31日的0.82亿元人民币，下降49.82%[178] - 未分配利润从2020年12月31日的3.63亿元人民币减少至2021年12月31日的3.35亿元人民币，下降7.75%[179] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的12.48亿元人民币减少至2021年12月31日的12.20亿元人民币，下降2.28%[179] - 流动负债合计为5.86亿元人民币（2020年：5.94亿元人民币）[184] - 长期借款同比下降71.0%至4106万元人民币（2020年：1.42亿元人民币）[184] - 负债合计同比下降14.6%至6.35亿元人民币（2020年：7.44亿元人民币）[184] - 未分配利润同比增长13.9%至2.79亿元人民币（2020年：2.45亿元人民币）[184] - 所有者权益合计从期初的1,296,418,812.15元减少至期末的1,241,662,794.27元，下降4.2%[199] 各条业务线表现 - 建筑施工板块营业收入同比下降21.45%至7.68亿元，营业成本同比下降18.39%至7.61亿元，毛利率减少3.71个百分点至0.96%[51] - 租赁业务营业收入同比大幅增长65.30%至8588.32万元，营业成本仅增长8.77%至2956.61万元，毛利率增加17.89个百分点至65.57%[51] - 物业管理及其他业务营业收入同比增长40.22%至8892.61万元，但营业成本大幅增长65.18%至6296.10万元，毛利率减少10.70个百分点至29.20%[51] - 公司自持物业可出租面积约21.43万平方米 出租率约85.5%[38] - 物业租赁和管理业务收入12,359.62万元 同比增加约3,567.44万元[38] - 投资业务实现投资收益约1,853.11万元 公允价值变动收益约865.70万元[39] - 房屋建设收入8.04亿元，占空港股份总收入79.41%[63] - 建筑施工业务收入为7.54亿元人民币[165] - 建筑施工业务收入确认采用投入法按履约进度确认[165] 各地区表现 - 北京地区营业收入同比下降19.16%，但毛利率提升4.01个百分点至13.93%；其他地区营业收入增长20.32%却出现毛利率下降20.98个百分点至-19.74%[51] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续加强新冠疫情防控并实施双轮驱动发展战略[83] - 公司将继续加大招商推介力度并加快各类资源上市以实现资金快速回流[83] - 公司将打造科学完整资金链并加强银行授信及应收账款清缴工作[84] - 公司将加大产业投资力度并优化投资机制完善投资管理流程[84] - 公司将加强产学研合作并提高对经济产业发展政策的研判能力[84] - 公司承诺在2022年10月前以现金方式偿还控股股东非经营性占用资金10,776.49万元人民币[130] 风险因素 - 新冠疫情导致2021年市场租赁业务需求萎靡[6] - 工程建设项目存在复工难、劳务用工难等情况造成成本上升[6] - 北京市产业政策调整可能对公司工业地产项目销售产生影响[6] - 新冠疫情持续对公司业务产生巨大影响租赁市场需求萎靡[86] - 原材料和劳务价格波动导致房地产开发与施工业务成本增加[87] - 投资业务规模扩大可能带来投资收益波动或资产减值风险[87] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东存在非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为25,275.06万元人民币，占最近一期经审计净资产的20.72%[130] - 报告期内新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用金额为1,002.82万元人民币[130] - 报告期内偿还控股股东及其他关联方非经营性资金占用总金额为10,776.49万元人民币[130] - 公司控股股东为北京空港经济开发有限公司，实际控制人为北京市顺义区国资委[153] - 北京空港经济开发有限公司为第一大股东，持股147,946,207股，占比49.32%[151] - 国开金融有限责任公司为第二大股东，持股48,000,000股，占比16.00%[151] - 股东周宇光持股6,643,063股，占比2.21%，报告期内增持2,530,463股[151] - 股东孙剑波持股2,457,601股，占比0.82%，报告期内增持2,457,601股[151] - 北京临空兴融投资有限公司持股1,791,912股，占比0.60%，与控股股东为一致行动人[151] - 公司前十名股东中无限售条件流通股合计211,612,968股，占总股本70.47%[151] - 公司控股股东及一致行动人持股无质押、冻结情况，合计持股149,738,119股[151][153] - 普通股股东总数14,235户，较上月增加1,011户[149] 子公司和关联方表现 - 公司全资子公司天瑞置业实现营业收入5180.7万元，较上年同期增加约440.74万元[35] - 天瑞置业净利润158.91万元，较上年同期增加约3406.08万元，主要因同期计提空港企业园配套用房减值准备2865.51万元[35] - 公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约144.31万平方米[35] - 天源建筑实现营业收入81083.06万元，较上年同期减少约18160.84万元[37] - 天源建筑净利润-11093.98万元，较上年同期减少约11199.75万元，主因计提大额应收账款坏账准备和合同资产减值准备[37] - 天源建筑债权融资2.39亿元，利息支出1629.5万元[64][65] - 控股子公司天源建筑累计收回工程款约277万元[137] - 公司控股子公司天源建筑完成收购天阳公司100%股权[141] - 对全资子公司天瑞置业提供资金余额31,618.76万元，占关联资金总额31.1%[143] - 对股东子公司亿兆地产提供资金余额25,275.06万元，本期偿还7,200万元[143] - 对控股股东天源建筑提供资金余额23,907.01万元，本期偿还1,000万元[143] - 联营企业电子城空港借款余额10,411.72万元，本期未偿还[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为104.19万元人民币[28] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为20375478.41元[29] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9651304元[29] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产当期产生公允价值变动收益4861837.99元[31] - 受托经营取得的托管费收入1886792.45元[29] - 非经常性损益合计54273160.31元[29] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司审计报告由中兴财光华出具，审计意见为标准无保留意见[162] - 应收款项减值准备本期计提金额为4825.44万元人民币[167] - 应收款项减值采用预期信用减值率计算[167] - 审计程序包括重新计算建筑合同履约进度准确性[166] - 审计程序包括对工程施工成本进行抽样测试[166] - 审计程序包括现场查看工程进度并与账面记录比较[166] - 审计程序包括对应收账款年末余额执行函证程序[167] - 审计程序包括检查期后回款情况[167] - 审计程序包括执行重要客户访谈评估可收回性[167] - 内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元[133] - 公司改聘会计师事务所，境内审计报酬从470,000元增至650,000元，增幅38.3%[133] 诉讼和担保 - 天源建筑诉绿竺科技案，一审判决金额为24,160,450.05元[135] - 公司与绿竺科技调解协议金额为21,000,450.05元工程款及1,750,000元违约金[135] - 一审案件受理费81,301元由绿竺科技负担[136] - 二审案件受理费16,040元由绿竺科技负担[136] - 公司担保总额33,313万元，占净资产比例27.31%[146] - 对子公司担保余额32,313万元，全部为资产负债率超70%对象提供[146] - 对外担保余额1,000万元（非子公司）[146] - 报告期内对子公司担保发生额54,300万元[146] - 公司两次为控股子公司提供担保暨关联交易[107] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额43.57%达4.41亿元，其中关联方销售额占比5.40%[55] - 前五名供应商采购额1.24亿元，占年度采购19.95%[65] - 公司2021年度日常关联交易预计总额为16,100万元[140] - 关联方资金往来期末余额总计101,683.90万元，较期初减少1,460.94万元[143] 项目与订单 - 天源建筑未完工项目10个，总金额17.59亿元[61] - 报告期内新签项目13个，金额1.43亿元[72] - 报告期内竣工验收项目7个，总金额5.75亿元[69] - 报告期末在手订单总金额为222,545.58万元人民币[73] - 已签订合同但尚未开工项目金额为11,575.10万元人民币[73] - 在建项目中未完工部分金额为67,284.48万元人民币[73] - 国门商务区科研配套职工宿舍项目金额86,520.25万元人民币，完工百分比58.54%[73] - 霸州枫景苑南区项目金额14,468.8万元人民币，完工百分比53.06%[73] - 和阳府项目金额20,441.10万元人民币，完工百分比33.77%[73] - 北京国门商务区紫金商务大厦项目金额13,653.93万元人民币，完工百分比69.61%[73] - 1楼（整车进口检测用房）项目金额24,059.89万元人民币，完工百分比75.98%[73] - 吉源医药项目金额23,113.72万元人民币，完工百分比58.47%[73] 利润分配 - 公司2021年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司年初未分配利润为3.63亿元[4] - 公司2020年度利润分配金额为300万元[4] - 公司2021年期末可供股东分配的利润为3.35亿元[4] - 2020年度现金分红总额300万元[115] 人事和薪酬 - 报告期末公司发生多名高层人事变动，包括董事长赵志齐、董事李斗、副董事长熊韬等6人因工作原因或任期届满离任[101] - 公司补选郭向宇为副董事长、陈文松和张政为董事、谢思敏和周清杰为独立董事，完成第七届董事会改组[101] - 财务总监职位发生变更，赵云梅因工作调整离任，由宋海洋接任财务总监职务[101] - 独立董事吴红报告期内从公司获得税前报酬总额6.21万元[93] - 独立董事

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入32,551.25万元，同比下降10.11%[4] - 年初至报告期末营业收入80,985.21万元，同比增长16.97%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,136.62万元，上年同期亏损145.77万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,519.60万元，上年同期亏损2,217.05万元[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润298.51万元，上年同期亏损586.34万元[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润626.14万元，上年同期亏损3,527.15万元[4] - 营业总收入同比增长17.0%至8.099亿元（2020年同期6.924亿元）[18] - 净利润扭亏为盈实现1188万元（2020年同期亏损2659万元）[19] - 归属于母公司股东净利润为1519.6万元（2020年同期亏损2217万元）[19] - 基本每股收益0.05元（2020年同期-0.07元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.3%至7.038亿元（2020年同期6.270亿元）[18] - 财务费用同比下降37.6%至1494万元（2020年同期2395万元）[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额流出22,310.35万元，同比下降128.07%[5][9] - 经营活动现金流净流出扩大至-2.231亿元（2020年同期-9782万元）[22] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长27.5%至8.605亿元[22] - 取得投资收益现金同比增长422.2%至2233万元[22] - 投资活动现金流出小计为28,770,433.78元，其中购建固定资产等支付28,384,633.78元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负3,442,622.63元，同比改善56%[23] - 筹资活动现金流入小计为638,914,381.01元，其中借款收到638,430,000元[23] - 筹资活动现金流出小计为628,820,669.62元，其中偿还债务593,500,000元[23] - 期末现金及现金等价物余额为129,473,438.02元，较期初下降63%[23] - 货币资金期初余额为350,335,460.24元，未受新租赁准则影响[26] 资产和负债变化 - 货币资金从年初350,335,460.24元降至130,663,543.39元，减少62.7%[13] - 应收款项融资从年初300,000.00元增至65,355,388.96元，增长21685.1%[13] - 短期借款从年初652,000,000.00元增至738,430,000.00元，增长13.3%[14] - 应付账款从年初535,885,349.79元降至357,987,087.77元，减少33.2%[14] - 合同负债从年初164,302,519.45元降至75,477,445.86元，减少54.1%[14] - 资产总计从年初3,193,858,588.48元降至2,954,588,117.99元，减少7.5%[14] - 未分配利润从年初361,540,686.83元增至373,736,684.82元，增长3.4%[15] - 总资产295,458.81万元，较上年度末下降7.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益125,814.30万元，较上年度末增长0.95%[5] - 短期借款余额为652,000,000元，占流动负债37%[27] - 归属于母公司所有者权益合计1,246,255,602.18元，资本公积占40%[28] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益净损失1,435.50万元，主要因金融资产公允价值变动损失2,541.11万元[8] 其他收益 - 利息收入同比增长174.2%至1168万元（2020年同期426万元）[18] 会计准则调整 - 使用权资产新增1,452,380.91元，源于新租赁准则调整[27] - 长期待摊费用减少1,452,380.91元，与新租赁准则调整抵消[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,357人[12] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占比49.32%[12] - 第二大股东国开金融有限责任公司持股48,000,000股，占比16.00%[12]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入484,339,569.39元，同比增长46.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润26,562,199.52元，上年同期为亏损20,712,754.62元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,495,168.01元，上年同期为亏损31,239,502.04元[19] - 基本每股收益为0.0885元/股，上年同期为-0.069元/股[20] - 稀释每股收益为0.0885元/股，上年同期为-0.069元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0417元/股，上年同期为-0.1041元/股[20] - 加权平均净资产收益率为2.11%，上年同期为-1.66%[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.99%，上年同期为-2.50%[20] - 营业收入484.34百万元，同比上升46.66%[30] - 利润总额26.50百万元，较上年同期增长56.61百万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润26.56百万元，较上年同期增长47.28百万元[30] - 营业收入同比增长46.66%至4.843亿元，主要因建筑施工板块收入增加[38] - 营业收入同比增长46.7%，从3.30亿元增至4.84亿元[102] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损3082万元转为盈利2491万元[102] - 公司净利润为2403万元，相比去年同期亏损2521.3万元实现扭亏为盈[103] - 归属于母公司股东的净利润为2656.2万元，去年同期亏损2071.3万元[103] - 营业收入6.038亿元，较去年同期3.475亿元增长73.7%[107] - 基本每股收益0.09元/股，去年同期为-0.07元/股[104] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为2656.22万元[118] - 公司本期综合收益总额为-25,213,387.95元，其中归属于母公司所有者的部分为-20,712,754.62元[120] - 2021年上半年综合收益总额为2421.60万元，占期初所有者权益的2.15%[124] - 2020年上半年公司所有者权益减少1060.76万元，主要因综合收益亏损1085.46万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.13%至4.167亿元，与建筑施工板块成本增加相关[38] - 财务费用同比下降41.4%，从1555万元降至912万元[102] - 信用减值损失转正，从亏损252万元转为收益1388万元[102] - 营业成本2.123亿元，同比去年同期2.34亿元下降9.3%[107] - 利息收入1855.13万元，较去年同期1776.36万元增长4.4%[107] - 信用减值损失659.71万元，去年同期为-244.93万元[107] 各条业务线表现 - 天瑞置业营业收入25.64百万元，较上年同期增加约2.68百万元[33] - 天源建筑营业收入388.27百万元，较上年同期增加约149.16百万元[33] - 自持物业可出租面积21.43万平方米，出租率约85.5%[35] - 物业租赁与管理业务收入63.62百万元，较去年同期增加约21.85百万元[35] - 投资业务公允价值变动收益约9.71百万元[36] - 以公允价值计量的金融资产增值970.7万元，主要来自潍坊高精尖股权投资基金[43] - 联营企业长期股权投资亏损导致账面价值下降42%至832万元[40] - 天源建筑收购天阳公司100%股权事项已完成工商登记变更[72] 各地区表现 - （注：原文未提供具体地区表现的关键点） 管理层讨论和指引 - 公司积极推进节能减排并严格遵守环保法规[58] - 控股股东北京空港经济开发有限公司2009年11月9日出具避免同业竞争承诺函并长期有效[61] - 2016年12月16日北京空港经济开发有限公司补充承诺24个月内将符合条件资产及业务注入上市公司[61] - 资金占用计划2021年10月31日前偿还30%[63] - 资金占用计划2022年10月31日前偿还30%[63] - 资金占用计划2023年10月31日前偿还剩余40%[63] - 公司表示资金占用正常计提利息无特殊原因[63] - 诺丁山置业51%股权转让计划暂未征集到意向受让方[44] - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[55] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,014,708.72元，同比下降41.58%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,269,509,161.70元，较上年度末增长1.87%[19] - 公司总资产3,017,754,134.01元，较上年度末下降5.51%[19] - 非经常性损益项目中政府补助金额为891,037.46元[20] - 非经常性损益项目中资金占用费收益金额为6,879,059.85元[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益金额为9,707,473.18元[20] - 非经常性损益项目中其他营业外收支金额为1,274,930.28元[21] - 非经常性损益项目合计净额为14,067,031.51元[21] - 总资产3,017.75百万元，比年初下降5.51%[30] - 归属于上市公司股东权益1,269.51百万元，比年初上升1.87%[30] - 经营活动现金流量净额恶化41.58%至-1.32亿元，因采购商品支付现金增加[38] - 货币资金同比下降44.79%至1.934亿元，占总资产比例降至6.41%[40] - 短期借款同比增长6.13%至6.92亿元，占总资产比例升至22.93%[40] - 长期借款同比下降56.54%至6150万元，因部分重分类至流动负债[40] - 合同负债同比下降38.68%至1.007亿元，因建筑施工项目进度推进[40] - 货币资金减少至1.934亿元，较期初3.503亿元下降44.8%[94] - 应收账款减少至8252万元，较期初1.143亿元下降27.8%[94] - 应收款项融资大幅增至5758万元，较期初30万元增长191倍[94] - 短期借款增至6.92亿元，较期初6.52亿元增长6.1%[95] - 应付账款减少至4.289亿元，较期初5.359亿元下降20%[95] - 合同负债减少至1.007亿元，较期初1.643亿元下降38.7%[95] - 资产总计减少至30.18亿元，较期初31.94亿元下降5.5%[95] - 未分配利润增至3.851亿元，较期初3.615亿元增长6.5%[96] - 长期借款减少至6150万元，较期初1.415亿元下降56.5%[95] - 归属于母公司所有者权益增至12.695亿元，较期初12.463亿元增长1.9%[96] - 货币资金从2020年底的1.41亿元下降至2021年6月的4141万元，降幅达70.6%[99] - 其他应收款（含应收利息）达11.16亿元，较2020年底增长8.7%[99] - 短期借款增加2000万元至5.2亿元，增幅4%[100] - 长期借款减少8000万元至6150万元，降幅56.5%[100] - 未分配利润增长8.7%，从2.45亿元增至2.66亿元[100] - 投资性房地产减少540万元至2.93亿元，降幅1.8%[99] - 经营活动现金流量净额-1.32亿元，较去年同期-9324.11万元扩大41.6%[111] - 销售商品提供劳务收到现金5.229亿元，同比增长38.9%[111] - 购买商品接受劳务支付现金5.816亿元，同比增长46.7%[111] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.2%至307.36万元[112] - 取得投资收益收到的现金达427.51万元[112] - 筹资活动现金流入小计同比增长112.6%至6.17亿元[112] - 取得借款收到的现金同比增长112.8%至6.17亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.6%至2.21亿元[112] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1027.25万元[114] - 母公司投资活动现金流出同比减少98.9%至75.76万元[114] - 母公司筹资活动现金流入同比下降61.3%至2.34亿元[115] - 少数股东权益减少2.6%至4865.39万元[118] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,317,063,082.86元[119] - 公司对所有者（或股东）的分配为3,000,000.00元[119] - 公司资本公积由期初的508,262,884.37元增加至期末的509,024,218.35元，增加761,333.98元[119][120] - 公司未分配利润由期初的372,708,756.63元增加至期末的385,102,886.35元，增加12,394,129.72元[119][120] - 公司少数股东权益由期初的47,800,712.43元减少至期末的47,553,921.16元，减少246,791.27元[119][120] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为300,000,000.00元[119][120] - 公司盈余公积保持稳定，为79,132,057.00元[119][120] - 公司本期所有者投入资本增加247,005.94元[120] - 公司2020年同期所有者权益合计为1,307,904,410.43元，2021年上半年同比减少24,966,382.01元[120] - 2021年上半年公司所有者权益总额从期初的11.29亿元增长至期末的11.50亿元，净增加2121.60万元[124] - 2021年上半年对股东分配利润300.00万元，占综合收益总额的12.38%[124] - 2021年上半年未分配利润从2.45亿元增长至2.66亿元，增幅8.67%[124] - 2020年上半年资本公积增加24.70万元，源于其他所有者投入[126] - 公司实收资本保持3.00亿元不变（2020-2021半年度）[124][126] - 公司盈余公积保持7913.21万元不变（2020-2021半年度）[124][126] - 2021年上半年其他综合收益为负375.00万元，反映金融资产公允价值变动[124] 公司治理和人事变动 - 副董事长熊韬离任[51] - 独立董事王再文因个人原因离任[51][53] - 独立董事李金通因连任将满六年离任[52][53] - 选举郭向宇为副董事长、陈文松为董事[54] - 选举谢思敏、周清杰为第七届董事会独立董事[49][53] 关联交易和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 北京空港亿兆地产开发有限公司非经营性资金占用期末余额3.554亿元[63] - 非经营性资金占用期末余额占最近一期经审计净资产比例27.48%[63] - 报告期新增资金占用金额495.9万元[63] - 资金占用期初金额3.505亿元[63] - 公司2021年度预计与关联方发生日常关联交易总额1.61亿元[71] - 2021年上半年日常关联交易累计发生额为4805.11万元[73] - 向关联方北京空港亿兆地产开发有限公司提供借款余额为3.55亿元（35,544.63万元）[76][77] - 关联方北京国门空港经济技术开发中心建筑施工交易金额为3516.22万元，占同类交易比例9.14%[73] - 关联方北京天利动力供热有限公司供热采购金额为406.61万元，占同类交易比例100%[73] - 对全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司提供资金余额3.23亿元（32,346.80万元）[76][77] - 对控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司提供资金余额2.14亿元（21,415.63万元）[76][77] - 关联租赁中向北京航济国际物流有限公司出租仓库面积16,449平方米，涉及金额3701.03万元[80] - 关联方北京越洋永杰再生资源科技有限公司服务交易金额10.84万元，占同类交易比例100%[73] - 关联方北京空港物博物业管理有限公司租赁服务交易金额107.14万元，占同类交易比例24.28%[73] - 公司关联债权债务总额从期初10.31亿元增至期末11.21亿元（112,098.85万元）[76] 诉讼和担保 - 全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及对外追收债权纠纷的重大诉讼[65] - 下属分公司物业管理分公司诉奥达空港生物技术有限公司租赁合同纠纷的重大诉讼[65] - 控股子公司天源建筑诉绿竺科技工程款案一审判决金额为2416.045万元[66] - 天源建筑与绿竺科技达成调解协议金额为2100.045万元工程款及175万元违约金[66] - 天源建筑已累计收回绿竺科技工程款约277万元[68] - 公司为控股子公司天源建筑提供不超过3.8亿元的综合授信担保[70] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额合计1550万元[82] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计8500万元[82] - 报告期末公司对子公司担保余额合计20677.74万元[82] - 公司担保总额（包括子公司）为22227.74万元[82] - 担保总额占公司净资产比例17.51%[82] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额达22227.74万元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,362户[86] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占比49.32%[89] - 第二大股东国开金融有限责任公司持股48,000,000股，占比16%[89] - 股东周宇光持股6,648,302股，占比2.22%，报告期内增持2,535,702股[89] - 公司2004年首次公开发行4000万股A股，发行价6.00元/股，募集资金2.40亿元[128] - 股权分置改革后非流通股股东持股比例由71.43%降至61.14%[130] - 北京空港经济开发有限公司持股比例由68.05%降至58.25%[130] - 2007年度利润分配方案以1.4亿股为基数每10股送2股派0.3元现金[130] - 2007年资本公积金转增股本以1.4亿股为基数每10股转增6股[130] - 利润分配及转增后总股本增至2.52亿股[130] - 2015年非公开发行4800万股每股发行价12.5元[131] - 国开金融认购非公开发行股份后注册资本增至3亿元[131] - 截至2021年6月30日累计发行股本总数3亿股[131] 合并范围和会计政策 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权[49] - 公司全资子公司计提资产减值准备[49] - 公司2020年度利润分配预案获审议通过[49] - 2021年半年度纳入合并范围的子公司共6家[134] - 北京空港天阳电气安装工程有限公司于2021年5月纳入合并范围[134] - 公司对购买日可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内确认递延所得税资产并相应调整商誉或当期损益[146] - 公司非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益而发行证券的交易费用计入初始确认金额[146] - 公司判断多次交易为一揽子交易的标准包括同时订立或达成完整商业结果等四项条件[149] - 公司合并财务报表编制以控制为基础并考虑实质性权利和可变回报[148][149] - 公司对子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示为少数股东权益[150] - 公司对未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[150] - 公司因同一控制下企业合并调整合并资产负债表期初数及比较报表[151] - 公司因非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[151] - 公司购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[151] - 公司分步实现非同一控制合并时对原股权按购买日公允价值重新计量差额计入投资收益[152] - 处置股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有子公司净资产份额的差额

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入3.22亿元人民币，同比下降14.38%[19] - 营业收入32,176.05万元同比下降14.38%[30] - 营业总收入同比下降14.4%，从3.758亿元降至3.218亿元[91] - 归属于上市公司股东的净亏损为1897.9万元人民币，同比减亏[19] - 利润总额-2,797.83万元较上年同期减少亏损1,373.29万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润-1,897.90万元较上年同期减少亏损958.19万元[30] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄33.5%，从2856万元降至1898万元[92] - 基本每股收益为-0.0633元/股，较上年同期-0.0952元/股有所改善[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.098元/股，较上年同期-0.1元/股略有改善[20] - 加权平均净资产收益率为-1.52%，较上年同期-2.04%有所提升[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.35%，较上年同期-2.15%有所下降[20] - 母公司净利润亏损扩大至1085万元，上年同期为亏损254万元[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本2.84亿元，同比下降15.01%[38] - 营业总成本同比下降14.2%，从4.122亿元降至3.537亿元[91] - 利息费用同比增加2.3%，从1773万元增至1813万元[92] - 信用减值损失同比扩大79.3%，从141万元增至252万元[92] - 支付职工现金同比下降21.9%至4794.83万元[98] - 母公司投资收益亏损扩大至502万元，上年同期为亏损310万元[95] 各条业务线表现 - 土地一级开发业务子公司亿兆地产实现营业收入2,284.13万元较上年同期增加1,256.63万元[31] - 亿兆地产净利润-520.60万元较上年同期减少亏损620.21万元[31] - 天瑞置业实现营业收入2,295.45万元较上年同期增加95.48万元[33] - 天源建筑实现营业收入23,910.87万元较上年同期减少5,552.29万元[34] - 天源建筑净利润-1,094.51万元较上年同期减少亏损603.40万元[34] - 公司自持物业可出租面积21.21万平方米，出租率80.4%[35] - 物业管理面积21万平方米[35] - 自持物业出租及物业管理业务收入4177.15万元，同比下降6.2%（减少275.21万元）[35] - 投资业务公允价值变动收益975.04万元[36] - 公允价值变动收益为975万元，上年同期无此项记录[92] 管理层讨论和指引 - 公司面临土地开发与工业地产市场周期性波动风险，业绩存在较大波动可能[7] - 北京市产业政策调整可能对公司工业用地入市及工业地产销售产生影响[7] - 公司面临土地政策调控及原材料劳务价格波动风险[48] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-9441.8万元人民币，同比下降46.52%[19] - 经营活动现金流量净额-9441.79万元，同比下降46.52%[38] - 投资活动现金流量净额307.36万元，同比改善151.91%[38] - 筹资活动借款收到现金同比增加101.3%至6.169亿元[99] - 母公司经营活动现金流由正转负至-1702.22万元[101] - 母公司投资活动现金流出激增360.2%至6952.81万元[102] - 母公司筹资活动现金流入同比增长89.3%至6.051亿元[102] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.0%至3.635亿元[98] - 投资活动现金流入因收回其他投资增加至1.81亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额减少14.8%至2.187亿元[99] - 母公司期末现金余额逆势增长19.2%至6693.60万元[102] - 货币资金期末数223,122,494.09元，占总资产比例9.14%，较上年末下降13.18%[43] - 货币资金为2.23亿元人民币，较2019年末2.57亿元下降13.2%[83] - 存货期末数448,355,785.86元，占总资产比例16.53%，较上年末下降55.01%，主要因新收入准则调整[43] - 存货为4.48亿元人民币，较2019年末9.97亿元下降55.0%[83] - 应收账款为1.42亿元人民币，较2019年末1.36亿元增长4.3%[83] - 投资性房地产期末数699,611,413.80元，占总资产比例25.80%，较上年末下降2.48%[43] - 投资性房地产为6.99亿元人民币，较2019年末7.17亿元下降2.5%[83] - 长期借款期末数143,500,000.00元，占总资产比例5.29%，较上年末增长320.78%[43] - 长期借款1.44亿元，同比增加320.78%[41] - 长期借款从34,103,167.68元大幅增加至143,500,000元，增长321%[84][88] - 存货4.48亿元，同比下降55.01%[41] - 总资产为27.17亿元人民币，较上年度末下降3.41%[19] - 总资产271,705.05万元比年初下降3.41%[30] - 公司总资产从2,812,968,705.78元下降至2,717,050,487.45元，减少3.4%[84] - 归属于上市公司股东的净资产为12.4亿元人民币，较上年度末下降1.49%[19] - 归属于上市公司股东权益123,978.48万元比年初下降1.49%[30] - 短期借款为600,000,000元，较期初604,000,000元减少0.7%[84] - 应付账款从473,641,358.55元下降至348,268,346.63元，减少26.5%[84] - 合同负债为231,987,740元，取代了原预收款项科目[84] - 货币资金从39,261,666.09元增加至66,936,030.31元，增长70.5%[87] - 预付款项从11,935,966.15元大幅增加至67,752,619.42元，增长468%[87] - 其他应收款为1,020,916,981.34元，较期初988,641,838.13元增长3.3%[87] - 长期股权投资从175,348,149.71元减少至170,577,937.43元，下降2.7%[88] - 未分配利润从377,521,874.18元下降至358,542,834.85元，减少5.0%[85] - 受限货币资金期末账面价值4,399,259.47元[44] - 合同资产新增5.02亿元人民币[83] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2940.8万元人民币[19] - 计入当期损益的政府补助金额为1,827,685.59元[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,279,755.27元[20] - 金融资产公允价值变动及处置收益为9,750,410.66元[20] - 其他营业外收入和支出为-40,088.75元[21] - 少数股东权益影响额为-160,909.23元[21] - 非经常性损益合计金额为10,429,019.78元[21] 关联交易与担保 - 2020年半年度日常关联交易累计发生额为1689.49万元[58] - 关联方北京天利动力供热有限公司供热采购交易金额504.85万元，占同类交易比例100%[58] - 关联方北京航济国际物流有限公司租赁服务交易金额256.48万元，占同类交易比例13.05%[58] - 关联方北京航济国际物流有限公司服务交易金额154.37万元，占同类交易比例6.98%[58] - 关联债权债务期初余额合计97,543.77万元，期末余额100,774.83万元[59] - 关联租赁给北京航济国际物流有限公司年租金收益370.03万元（租赁面积16,449平方米）[61] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司）为5000万元人民币[63] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为3.7亿元人民币[63] - 公司担保总额（包括对子公司）为4.2亿元人民币[63] - 担保总额占公司净资产的比例为33.88%[63] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4.2亿元人民币[63] 公司治理与股东结构 - 报告期内未实施利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2020年上半年未拟定利润分配或资本公积金转增预案[50] - 公司半年度财务报告未经审计[5] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 截止报告期末普通股股东总数为15,654户[70] - 第一大股东北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占总股本49.32%[72] - 第二大股东国开金融有限责任公司持股48,000,000股，占总股本16.00%[72] - 前十名无限售股东中北京空港经济开发有限公司持股1.48亿股[73] - 前十名无限售股东中国开金融有限责任公司持股4800万股[73] - 控股股东变更为北京空港经济开发有限公司，实际控制人为北京市顺义区国资委[74] - 2020年6月16日公司完成董事会监事会换届选举[78] - 2020年1月9日公司控股股东及实际控制人发生变更[74] - 北京空港经济开发有限公司于2009年11月19日出具避免同业竞争承诺函[51] - 承诺方保证不从事与公司相同或相似的房地产业务[51] - 2015年根据顺义区规划调整部分资产及业务划入公司[51] - 划入资产中存在与公司主业相近或相似的房地产业务[51] - 公司对划入资产进行尽职调查确认符合上市条件[51] - 公司承诺除规划调整划入资产外不再新增同业竞争业务[51] - 避免同业竞争承诺长期有效且持续履行中[51] - 报告期内未发生违反同业竞争承诺的情形[51] - 公司及控股股东报告期内无失信行为及债务违约情况[56] - 公司报告期未发生重大关联交易事项[57] - 公司半年度报告未涉及会计师事务所改聘或非标审计意见[52] 诉讼与仲裁 - 全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及重大诉讼追收债权纠纷[52] - 控股子公司天源建筑胜诉绿竺科技获判工程款及违约金2416.045万元[53] - 天源建筑与绿竺科技达成调解协议应付款项总额2275.045万元[54] - 绿竺科技未履行调解协议付款义务天源建筑申请强制执行[55] - 天源建筑累计收回绿竺科技工程款约277万元[55] - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[52] - 绿竺科技拟处置北京绿竺体育中心项目筹集资金偿还债务[55] 子公司与投资 - 控股公司北京天源建筑工程有限责任公司净利润-1,094.51万元[47] - 参股公司北京电子城空港有限公司净利润-1,055.03万元[47] - 子公司天瑞置业终止挂牌转让诺丁山置业51%股权事项[45] - 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司新增借款10,000万元，期末余额15,616.90万元[59] - 全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司期末借款余额30,242.70万元[59] - 控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司期末借款余额36,426.14万元[59] - 联营企业北京电子城空港有限公司期末借款余额9,794.96万元[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.81亿元人民币，同比增长9.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1966.82万元人民币[8] - 2020年第三季度营业总收入为359,552,498.53元，同比增长44.8%[27] - 2020年前三季度营业总收入为681,312,958.42元，同比增长9.2%[27] - 2020年第三季度营业利润为1,657,678.91元，同比实现扭亏为盈[28] - 2020年前三季度营业亏损为26,866,081.13元，同比收窄36.7%[28] - 2020年第三季度净利润亏损421,416.87元，同比收窄87.4%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损19,668,213.20元，同比收窄35.5%[28] - 2020年第三季度营业收入为17.44亿元，同比下降21.1%[31] - 2020年前三季度营业收入为52.19亿元，同比下降20.1%[31] - 2020年第三季度营业利润为-1.8亿元，同比下降150.7%[32] - 2020年前三季度营业利润为-1.5亿元，同比下降1567.4%[32] - 归属于母公司净利润亏损1966.82万元，同比改善35.56%[15] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业总成本为363,943,601.02元，同比增长44.9%[27] - 2020年第三季度财务费用为8,400,237.62元，同比增长18.2%[27] - 2020年第三季度利息收入9234.8万元，同比下降11.9%[31] - 2020年前三季度支付职工现金6782.8万元，同比下降16.5%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金为42,115,178.12元，同比上升59.5%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9716.49万元人民币，同比下降331.49%[8] - 经营活动现金流净流出9716.49万元，同比恶化331.49%[15] - 投资活动现金流净流出781.06万元，同比扩大74.38%[15] - 筹资活动现金流净流入7064.12万元，同比改善334.92%[15] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-9716.5万元，同比下降331.5%[35][36] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金6.65亿元，同比下降24.7%[35] - 2020年前三季度取得借款收到现金9.19亿元，同比增长42.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为222,354,346.66元，同比下降23.4%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,381,416.77元，同比下降465.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-79,844,297.95元，同比下降151.6%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为190,745,439.99元，同比改善416.4%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金为46,467,768.79元，同比下降32.4%[38] - 取得借款收到的现金为716,896,832.32元，同比上升101.3%[39] - 偿还债务支付的现金为435,500,000.00元，同比上升8.7%[39] 资产和负债变化 - 公司总资产28.08亿元人民币，较上年度末下降0.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.39亿元人民币，较上年度末下降1.54%[8] - 存货减少54.05%至4.58亿元，因新收入准则调整转入合同资产[14] - 合同资产新增6.01亿元，因新收入准则调整从存货转入[14] - 长期借款增加319.32%至1.43亿元[14] - 一年内到期非流动负债激增2025%至4250万元[14] - 货币资金减少至2.27亿元，较期初降低11.77%[20] - 公司总资产从年初的2,812,968,705.78元微降至2,808,175,538.13元，降幅0.2%[21] - 短期借款从年初的604,000,000元增至668,000,000元，增幅10.6%[21] - 应付账款从年初的473,641,358.55元降至400,570,025.95元，降幅15.4%[21] - 长期借款从年初的34,103,167.68元大幅增至143,000,000元，增幅319.3%[22] - 未分配利润从年初的377,521,874.18元降至357,853,660.98元，降幅5.2%[22] - 母公司货币资金从年初的39,261,666.09元增至124,781,391.36元，增幅217.8%[23] - 母公司应收账款从年初的15,839,321.75元增至22,471,464.18元，增幅41.9%[24] - 母公司预付款项从年初的11,935,966.15元增至51,963,071.07元，增幅335.3%[24] - 母公司在建工程从年初的47,352,674.44元增至76,392,012.04元，增幅61.3%[24] - 母公司短期借款从年初的334,000,000元增至466,000,000元，增幅39.5%[24] - 存货金额调整减少548,022,679.97元[40] - 预收款项调整减少248,956,651.72元，重分类至合同负债[41] - 公司总资产为2,812,968,705.78元[42] - 公司总负债为1,509,454,147.91元[42] - 公司所有者权益合计为1,303,514,557.87元[42] - 公司流动负债合计为1,459,582,580.87元[42] - 公司非流动负债合计为49,871,567.04元[42] - 公司长期借款为34,103,167.68元[42] - 公司未分配利润为377,521,874.18元[42] - 公司执行新收入准则调整预收账款248,956,651.72元至合同负债[45] - 母公司资产总计为1,712,976,508.34元[46] - 母公司未分配利润为287,049,956.71元[47] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献289.05万元人民币[10] - 金融资产投资收益产生1475.16万元人民币收益[10] - 计入当期损益的资金占用费收益为342.73万元人民币[10] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益1475.16万元[14] - 2020年第三季度公允价值变动收益为5,001,182.34元[28] - 2020年前三季度投资收益为-7357.4万元，同比下降38.4%[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-1.58%[8] - 基本每股收益为-0.0656元/股[8] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.01元/股[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.93亿元人民币，同比增长71.52%[6] - 营业总收入同比增长71.52%达1.93亿元，由建筑施工板块收入增长驱动[11] - 营业总收入同比增长71.5%，从1.12亿元增至1.93亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为负620.87万元人民币，同比改善39.52%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为负257.09万元人民币，同比大幅改善80.93%[6] - 加权平均净资产收益率为负0.50%，较上年同期增加0.32个百分点[6] - 基本每股收益为负0.0207元/股，同比改善39.52%[6] - 净利润为-6,811,678.22元，同比亏损收窄43.7%[23] - 归属于母公司股东的净利润为-6,208,659.53元，同比亏损收窄39.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升82.6%至1.64亿元，因建筑施工板块成本增加[11] - 营业总成本为196,906,473.31元，同比增长56.0%[23] - 营业成本为163,992,449.07元，同比增长82.6%[23] - 财务费用为4,042,821.64元，同比下降45.8%[23] - 利息费用为7,720,768.73元，同比下降12.9%[23] - 利息收入为3,715,325.70元，同比增长159.2%[23] 资产和负债变化 - 总资产28.92亿元人民币，较上年末下降9.08%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.39亿元人民币，较上年末下降0.50%[6] - 货币资金减少55.61%至1.53亿元，主要因期末持有资金减少[11][15] - 应收款项融资激增2490.4%至777万元，因商业承兑汇票背书转让[11][15] - 长期借款减少56.54%至6150万元，因部分重分类至一年内到期负债[11][16] - 一年内到期非流动负债增长94.19%至8350万元[11][16] - 短期借款增加4.6%至6.82亿元[16] - 公司总负债从188.70亿元降至160.51亿元，下降14.9%[17] - 货币资金从1.41亿元降至0.27亿元，下降81.0%[19] - 短期借款维持50.00亿元未变动[20] - 一年内到期非流动负债从0.43亿元增至0.84亿元，增长94.2%[20] - 长期借款从1.42亿元降至0.62亿元，下降56.3%[21] - 应收账款从0.26亿元增至0.28亿元，增长7.3%[19] - 其他应收款从10.26亿元增至11.10亿元，增长8.2%[19] - 归属于母公司所有者权益从124.57亿元增至123.95亿元，下降0.5%[17] - 投资性房地产从2.98亿元降至2.96亿元，下降0.9%[20] - 公司总资产为31.80亿元人民币[35][37] - 流动资产合计20.97亿元人民币，占总资产65.9%[35] - 应收账款为1.13亿元人民币，占流动资产5.4%[35] - 其他应收款达4.79亿元人民币，占流动资产22.8%[35] - 存货为3.32亿元人民币，占流动资产15.8%[35] - 合同资产为7.75亿元人民币，占流动资产37.0%[35] - 短期借款为6.52亿元人民币，占流动负债37.7%[35][36] - 应付账款为5.33亿元人民币，占流动负债30.8%[36] - 预收款项为2.12亿元人民币，占流动负债12.2%[36] - 归属于母公司所有者权益合计12.46亿元人民币，资产负债率为59.3%[37] - 总负债为744,068,344.55元[41] - 所有者权益合计为1,129,158,570.38元[41] - 总资产为1,873,226,914.93元[41] - 实收资本为300,000,000.00元[41] - 资本公积为509,010,075.77元[41] - 未分配利润为244,766,437.61元[41] - 盈余公积为79,132,057.00元[41] - 其他综合收益为-3,750,000.00元[41] - 非流动负债合计为149,666,058.01元[41] - 递延收益为8,166,058.01元[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.72亿元人民币，同比下降17.34%[6] - 筹资活动现金流量净额下降108.94%至-1915万元，因借款收到现金减少[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长68.5%达2.53亿元[29] - 经营活动现金流出同比增长41.8%至4.32亿元[29] - 经营活动现金流量净额负值扩大至-1.72亿元[29] - 取得借款收到的现金同比减少72.2%至1.3亿元[30] - 筹资活动现金流入同比减少72.1%至1.3亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比减少53.7%至1.52亿元[30] - 母公司销售商品收到现金同比增长99.7%达2518万元[31] - 母公司取得借款同比减少76.0%至1亿元[32] - 母公司期末现金余额同比骤降90.2%至2676万元[32] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助29.37万元人民币[7] - 计入当期损益的资金占用费收益324.50万元人民币[7] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致损失837万元，同比下降509.07%[11] - 投资收益为-2,782,324.82元，同比亏损扩大11.2%[23] - 公允价值变动收益为-8,368,252.67元，同比由盈转亏[23] - 母公司取得投资收益200万元[32] 少数股东和母公司表现 - 归属于少数股东的综合收益总额改善66.92%，亏损收窄至60万元[12] - 母公司营业收入为25,581,769.55元，同比增长22.3%[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.122亿元，同比下降46.87%[5] - 营业总收入同比下降46.87%至1.12亿元，主要因建筑施工板块收入降低[12] - 营业收入为1.122亿元，较去年同期下降46.9%[25] - 营业收入同比下降15.1%至20.91亿元，较上年同期24.63亿元减少3.72亿元[28] - 归属于上市公司股东的净亏损为1026.58万元，同比增亏2.53%[5] - 净利润亏损1209万元，较去年同期亏损收窄3.0%[25] - 归属于母公司股东的净利润亏损1027万元[25] - 净利润由盈转亏，净亏损达376.80万元，同比下降321.6%（上年同期盈利170.03万元）[29] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，同比下降0.11个百分点[5] - 基本每股收益为-0.03元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.90%至8981万元，与收入下降趋势一致[12] - 支付职工现金同比下降10.5%至2952.95万元（上年同期为3300.34万元）[31] - 研发费用数据显示为零，与上年同期保持一致[28] 各条业务线表现 - 营业总收入同比下降46.87%至1.12亿元，主要因建筑施工板块收入降低[12] 各地区表现 *（提供的原始材料中无直接涉及“各地区表现”主题的关键点）* 管理层讨论和指引 *（提供的原始材料中无直接涉及“管理层讨论和指引”主题的关键点）* 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.466亿元，同比下降190.46%[5] - 经营活动现金流量净额恶化190.46%至-1.47亿元，因销售商品收款减少[12] - 经营活动现金流量净额为-358万元（需计算得出）[18][19] - 经营活动现金流量净额为-1.47亿元，同比恶化190.5%（上年同期为-5046.58万元）[31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降48.6%至1.50亿元（上年同期为2.92亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-69.3百万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额313.6百万元[35] 资产和债务变化 - 总资产为28.34亿元，较上年度末增长0.75%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为12.48亿元，较上年度末下降0.82%[5] - 应收款项融资为224.72万元，较年初下降88.12%[11] - 应付账款为2.89亿元，较年初下降38.98%[11] - 其他应付款为5187.37万元，较年初下降56.64%[11] - 货币资金增加27.88%至3.29亿元，较期初2.57亿元有所改善[14] - 短期借款增加24.17%至7.5亿元，反映融资需求上升[15] - 长期借款激增325.18%至1.45亿元，公司大幅增加长期债务[12][15] - 应收账款增长24.44%至1.70亿元，显示回款压力增大[14] - 存货下降6.29%至9.34亿元，但仍保持较高水平[14] - 货币资金大幅增加至2.734亿元，较期初增长596.3%[18] - 短期借款增加至5亿元，较期初增长49.7%[19] - 应收账款增加至2524万元，较期初增长59.3%[18] - 资产总额增至19.512亿元，较期初增长13.9%[19] - 负债总额增至7.8亿元，较期初增长45.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额增长至3.28亿元，较期初增加7164.17万元[33] - 期末现金及现金等价物余额273.4百万元[35] - 取得借款收到现金同比激增153.2%至4.67亿元（上年同期为1.84亿元）[33] - 取得借款收到的现金416.9百万元[35] - 偿还债务支付的现金100.0百万元[35] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为105.98万元[5] - 其他收益暴涨895.99%至100万元，主要来自政府补助增加[12] - 投资收益亏损扩大985.99%至-250万元，联营企业亏损加剧[12] - 利息收入同比下降14.6%至791.30万元（上年同期为926.86万元）[29] - 对联营企业投资收益亏损250.31万元，同比扩大620.3%（上年同期亏损34.76万元）[29] 其他重要内容 - 收到其他与筹资活动有关的现金78.0百万元[35] - 筹资活动现金流入小计494.9百万元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8.0百万元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金73.3百万元[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金69.3百万元[35]