公司治理与组织架构调整 - 空港股份于12月15日晚间发布公告，宣布公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司总部部门设置的议案》[2] - 此次董事会会议除审议通过部门设置调整议案外，还通过了其他多项议案[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场及通讯方式召开了第八届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于建筑施工业，占比71.5% [1] - 租赁业务收入占比21.76% [1] - 物业管理及其他业务收入占比7.76% [1] - 其他业务收入占比为-1.02% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

公司融资与担保情况 - 公司全资子公司天地物业向中国银行申请综合授信，额度上限为1000万元，授信期限1年，利率不超过2.5% [1] - 公司为天地物业的该笔授信提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金1000万元及其所产生的其他费用 [1] - 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为8000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.07% [1] - 所有担保均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供，无对外逾期担保 [1] - 截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为6436.64万元，占公司最近一期经审计净资产的6.49% [1] 公司业务与财务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：建筑施工业占比71.5%，租赁占比21.76%，物业管理及其他占比7.76%，其他业务占比-1.02% [2] - 截至发稿，公司市值为36亿元 [3]

借款展期影响 - 天源建筑借款展期可解决融资需求，保障资金需求[1] - 借款展期能改善公司资金结构、降低融资成本[1] - 借款展期利于公司及天源建筑业务发展[1] 交易合规情况 - 借款展期关联交易未损害公司及股东利益，不影响独立性[1] - 董事会审议时关联董事回避表决，程序合规[2] - 独立董事认可并同意借款展期议案[2]

财务数据 - 2024年末空港开发总资产853111.42万元，归母净资产114987.67万元，营收106434.94万元，净利润 -30694.88万元[6] - 2025年1 - 11月空港开发总资产964527.29万元，归母净资产202246.40万元，营收72610.81万元，净利润 -27264.70万元[6] 关联交易与借款 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易46次，累计金额64468.39万元[2] - 过去12个月内公司及子公司累计向空港开发申请借款65000.00万元[9] - 2025年初至公告披露日公司与空港开发及其控制企业关联交易（日常除外）累计56262.87万元[19] 融资担保 - 2025年空港开发为公司融资担保19笔，担保总额36038.80万元[19] - 空港开发为天源建筑3笔融资提供担保，总额9337.30万元[20] 收购事项 - 空港股份收购天利动力股权，向空港开发支付交易价款7442.00万元[20]

关联交易 - 天源建筑向北京空港经济开发有限公司申请借款展期构成关联交易[1] 财务资助 - 本次财务资助利率不超过4.50%[1] 审核情况 - 董事会审计委员会同意将借款展期议案提交会议审议[2] - 审核意见出具日期为2025年12月5日[3]

担保情况 - 为全资子公司天地物业担保金额 1000 万元，实际担保余额 951.58 万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额 7000 万元，占比 7.06%[3] - 此次担保后累计签订担保合同金额 8000 万元，占比 8.07%[11] - 为子公司实际提供担保余额 6436.64 万元，占比 6.49%[11] - 天源建筑担保额度 5000 万元，担保余额 4985.06 万元[13] - 天利动力担保额度 1000 万元，担保余额 500 万元[13] 天地物业财务 - 2024 年 12 月 31 日资产总额 4569.08 万元等，净利润 304.05 万元[6] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 8501.91 万元等，净利润 -1564.79 万元[6] 授信情况 - 天地物业向中国银行申请综合授信额度 1000 万元，期限 1 年，利率不超 2.5%[4]

授信申请 - 公司拟向8家银行申请不超21000万元综合授信[5] - 空港股份等子公司分别申请不同额度授信及对应利率[5] 担保情况 - 空港股份及天源建筑15000万元授信拟由空港开发担保[6] - 天地物业1000万元授信由空港股份提供连带责任保证担保[8] 借款展期 - 天源建筑4056万元借款2026年1月7日到期，申请展期1年，利率不超4.5%[10] 公司决策 - 会议审议调整公司总部部门设置议案，七票赞成通过[3] 会议信息 - 会议于2025年12月15日召开，七董事全出席[2]

2025年第六次临时股东会决议核心事项 - 公司于2025年12月11日召开2025年第六次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式表决了五项非累积投票议案，所有议案均获通过 [2] - 审议通过的议案包括：变更会计师事务所、2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度预计、为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易、为参股公司提供财务资助展期、为全资子公司银行授信提供担保 [3][4] - 股东会召集、召开、表决程序及结果经北京海润天睿律师事务所见证，被认定为合法有效 [5] 关联交易与财务资助展期详情 - 公司为支持控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（天源建筑）业务发展，将前期提供的10,000万元人民币借款展期1年，年利率为4.35% [10][11] - 本次财务资助展期构成关联交易，关联方为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（空港开发），其在审议相关议案时回避表决 [4] - 过去12个月内，公司与控股股东空港开发及其控制的企业已发生关联交易46次，累计金额达64,468.39万元 [8] 财务资助合同关键条款 - 《借款展期合同》约定，若借款发生逾期，自逾期之日起按合同借款利率上浮30%计收逾期利息 [14] - 合同规定，若资助对象未按约定用途使用资金，自违约日起按合同借款利率上浮50%计收罚息，公司有权宣布借款立即到期 [14] - 借款发放后，如遇银行调整利率，合同借款利率将自动适用新利率并分段计息 [15] 公司对外财务资助整体情况 - 本次财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为55.29% [19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9,167.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为9.25% [19] - 公司持有天源建筑80%股权，认为能够对其业务、财务、资金管理实施全面有效控制，本次资助展期风险可控 [18]

关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易46次，累计金额64468.39万元[1] 财务资助 - 公司对向天源建筑10000万元借款展期1年，年利率4.35%[2][3] - 借款逾期利率上浮30%，罚息利率上浮50%[5] - 展期后公司对外财务资助总余额54823.02万元，占比55.29%[9] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额9167.29万元，占比9.25%[9] 股权情况 - 公司持有天源建筑80%股权，可实施全面有效风险控制[8]