关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计额从25700万元调至26800万元[2] - 截至2025年9月30日，实际发生日常关联交易额5070.32万元[3] - 2026年与关联方交易额度预计总计29100万元[7] 各关联方交易情况 - 2025年向关联人提供劳务等预计20200万元，实际发生4162.88万元[4] - 2025年接受关联人劳务等预计6600万元，实际发生907.44万元[5] - 2026年向关联人提供劳务等预计21100万元，占比100%[7] - 2026年接受关联人劳务等预计8000万元，占比100%[8] 关联公司信息 - 北京空港经济开发有限公司注册资本31800万元，为控股股东[9] - 北京综合保税区开发管理有限公司注册资本48000万元，受同一控制人控制[9] 交易原则与审批 - 按市场公允价格与关联人交易，以自愿等原则进行[11][12] - 审计、独立董事专门会议、董事会均审议通过关联交易事项[14] - 关联交易事项尚需股东会批准，关联股东回避表决[15]

借款展期 - 公司拟对天源建筑10000万元借款展期1年，利率不超4.50%[1][3][14] - 原借款年利率不低于4.35%，期限不超2年[3] - 借款展期已获董事会审议通过，尚需2025年第六次临时股东会审议[3][5] 关联交易 - 过去12个月，公司与空港开发及其控制企业关联交易44次，累计金额58504.91万元[1][6] 企业财务数据 - 2024 - 2025年9月30日天源建筑资产总额从104383.68万元增至110047.32万元等多项数据变化[11] - 空港天宏2025年9月30日资产负债率为95.99%，2024年12月31日为92.76%[9] - 空港天宏2025年1 - 9月营业收入3976.80万元，净利润 - 248.80万元[9] - 空港天宏2024年度营业收入5645.53万元，净利润 - 241.10万元[9] 财务资助情况 - 2024年度，公司为天源建筑提供财务资助发生额7344.90万元，无到期未清偿情形[13] - 本次财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额54823.02万元，占比55.29%；对合并报表外单位提供财务资助总余额9167.29万元，占比9.25%[18] - 资助对象及借款余额分别为天源建筑7285.94万元等[21]

审计机构变更 - 公司拟聘请政旦志远担任2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 变更议案已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会通过生效[14][15] 政旦志远情况 - 截至2024年12月31日，合伙人33人，注册会计师91人，签过证券服务审计报告的68人[4] - 2024年度收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[4] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受多种处罚[6] 审计费用 - 2025年政旦志远审计费用97万元，较2024年上涨5.43%[10]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计发生额26800万元[1] - 截至2025年9月30日，实际发生日常关联交易额5070.32万元[1] 财务资助 - 为天源建筑实际提供财务资助余额（含本次）7285.94万元[4] - 提供财务资助余额占公司最近一期经审计净资产（归母公司）7.35%[4]

担保信息 - 为全资子公司天地物业担保金额1000万元，实际担保余额951.58万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额11000万元，占最近一期经审计净资产11.09%[3] - 此次担保后公司累计签订担保合同金额12000万元，占比12.10%[12] - 公司为子公司实际提供担保余额10936.64万元，占比11.03%[12] - 天源建筑在江苏银行北京分行担保额度4000万元，余额4000万元[13] - 天源建筑在北京银行天竺支行担保额度5000万元，余额4985.06万元[13] 子公司财务 - 2025年9月30日天地物业资产总额8501.91万元，负债7252.62万元，净额1249.29万元[7] - 2025年9月30日天地物业营业收入3579.07万元，净利润304.05万元[7] 授信情况 - 天地物业向兴业银行申请综合授信额度上限1000万元，期限1年，利率不超3%[4] 担保方式及范围 - 担保方式为连带责任保证担保，期间为主合同项下债务履行期届满次日起三年[8] - 担保范围包括主合同项下借款本金、利息、费用等全部债权[9]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月11日召开[2] - 现场会议12月11日15点在北京召开[2] - 网络投票12月10日15:00至12月11日15:00[3] 议案相关 - 审议议案含变更会计师事务所等5项[4] - 议案11月25日董事会会议审议通过[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月3日[8] - 出席会议股东12月10日办理登记手续[10] - 应回避表决关联股东为北京空港经济开发有限公司[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5] - 涉及关联股东回避表决议案为2、3[5]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月25日召开第八届第十二次董事会会议，审议了包括《关于变更会计师事务所的议案》在内的文件 [1] - 会议以现场及通讯方式在北京天竺空港工业区的公司会议室举行 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于建筑施工业，占比71.5% [1] - 租赁业务收入占比21.76%，物业管理及其他业务收入占比7.76%，其他业务收入占比为-1.02% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1]

审计机构 - 公司拟改聘政旦志远为2025年度财务报告和内控审计机构[1] 关联交易 - 2025年1 - 9月日常关联交易及2026年预计事项符合经营需要[2] - 为控股子公司天源建筑超股权比例财务资助属关联交易[4] 财务资助 - 为控股子公司提供财务资助展期解决经营资金需求[4] - 按股权比例为电子城空港提供财务资助展期[5] 股东会 - 相关议案提交2025年第六次临时股东会审议，部分关联股东回避表决[2][3][4][6]

授信与担保 - 公司拟向六家银行申请不超44000万元综合授信[5] - 控股股东为空港股份担保本金4.3亿元及利息等[6] - 公司为天地物业1000万元授信提供担保[13] 会议安排 - 2025年11月25日召开八届十二次董事会[2] - 2025年12月11日召开第六次临时股东会[15]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月17日在北京天竺空港工业区B区公司一层多媒体会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 审议并通过了关于补充和修订公司章程及相关制度的一系列议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金使用管理办法》的修订案 [4][5] - 审议并通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 [5] - 议案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议形式表决，获出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [6]