会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议等[4] 信息披露 - 按时披露多份报告[6] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[6] 人事提案 - 2023年3月收到增补董事候选人提案[7] 薪酬计划 - 2023年董事、高管薪酬综合考量，无股权激励计划[7]

担保情况 - 预计未来一年为子公司提供不超14亿元综合授信担保[2][3] - 目前为子公司担保余额79073.79万元，占比40.57%[2] - 资产负债率70%以上子公司预计担保12.9亿元[5] - 资产负债率低于70%子公司预计担保1.1亿元[5] 子公司数据 - 湖北六国资产负债率75.90%，新增担保36000万元[4] - 中元化肥资产负债率149.85%，新增担保40000万元[4] - 国泰化工资产负债率85.99%，新增担保43000万元[4] - 生态农业资产负债率90.32%，新增担保10000万元[4] - 国星化工资产负债率42.77%，新增担保6000万元[5] - 鑫克化工资产负债率6.68%，新增担保5000万元[5] 子公司业绩 - 国泰化工2023年净利润 -1785.20万元[9] - 生态农业2023年净利润 -419.01万元[10] - 国星化工2023年净利润316.84万元[10] - 鑫克化工2023年净利润1392.17万元[12] 其他 - 2024年4月18日通过为子公司担保议案[12] - 无逾期对外担保情况[13]

审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[3] 人员与机构 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[1] - 全国设19家分支机构，有30多年证券业务经验[1] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施12次、自律措施2次、自律处分1次[4] - 2023年乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[18][19] 业务开展 - 2023年审计重大事项无意见分歧[10] - 针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[15] 制度保障 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 制定信息安全控制制度并有效执行[17]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日对六国化工2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 铜陵化学工业集团有限公司2023年期初往来资金余额9.56万元，年度往来累计发生8.71万元，偿还15.63万元，期末余额2.64万元[11] 应收账款 - 铜陵市华兴化工有限公司2023年期初应收账款余额10252.30万元，年度累计发生10199.29万元，利息53.01万元[11] - 铜陵华兴精细化工有限公司2023年度应收账款累计发生1257.95万元[12] - 铜陵化工集团新桥矿业有限公司2023年期初应收账款余额0.12万元，年度累计发生192.70万元，期末余额192.82万元[12] - 铜陵化工集团有机化工有限责任公司2023年期初应收账款余额0.21万元，年度累计发生2.08万元，期末余额2.29万元[12] - 铜陵安伟宁新能源科技有限公司2023年期初应收账款余额142.40万元，年度累计发生16144.61万元，期末余额16234.36万元[12] - 铜陵纳源材料科技有限公司2023年期初应收账款余额151.80万元，年度累计发生19981.31万元，偿还19958.70万元，期末余额174.41万元[12] - 安徽中元化工集团有限公司2023年度应收账款累计发生502.46万元，偿还249.08万元，期末余额253.38万元[12] 应收票据 - 铜陵市华兴化工有限公司2023年度应收票据累计发生465.78万元，偿还309.36万元，期末余额156.42万元[12] - 铜陵安伟宁新能源科技有限公司应收票据为15604.36，较之前增加207.69[13] - 铜陵纳源材料科技有限公司应收票据总计21819.88，较之前增加739.57[13] - 上市公司子公司及附属企业应收票据总计37140.65[13] 其他应收款 - 湖北六国化工股份有限公司其他应收款总计5033.23[13] - 安徽中元化肥股份有限公司其他应收款为12796.83[13] - 安徽国泰化工有限公司其他应收款剩余11877.83[13] - 吉林六国农业科技发展有限责任公司其他应收款剩余1499.52[13] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款前期累计94768.98[13] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款新增650.45[13] 应收款项 - 上市公司子公司及附属企业应收款项总计104745.23[13]

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入69.33亿元，同比下降8.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比下降88.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，同比下降92.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，同比下降7.77%[12] - 归属于上市公司股东的净资产18.10亿元，同比增长1.22%[12] - 总资产59.14亿元，同比下降16.04%[12] - 基本每股收益0.04元，同比下降89.19%[12] - 加权平均净资产收益率1.26%，同比下降10.03个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.48%，同比下降6.79个百分点[12] 生产经营 - 公司完成现价工业总产值71.65亿元，实现主营业务收入65.88亿元、回笼资金75.28亿元[17] - 公司生产化肥235.98万吨、化工产品67.50万吨[17] - 公司新增经销商、直销商172家，新增网点538个[17] - 公司全年销售各类新产品33.18万吨，其中新品尿素销售近1万吨，同比上升84%[17] - 公司全年完成国家10万吨化肥淡储、安徽省5万吨冬夏季化肥淡储任务[17] - 公司全年销售石膏制品226.78万吨，同比上升26.17%[17] - 公司完成"磷石膏高值化利用关键工艺技术中试研究"，首创"诱导-催化"工艺在中试规模稳定生产磷石膏充填材料、α半水高强石膏粉和Ⅱ型硬石膏粉及其胶凝材料[17] - 公司本部荣获第二十四届中国专利优秀奖、安徽省科技进步二等奖[17] - 公司本部截止报告期末累计获取授权专利279件，发明54件[17] 主营业务 - 公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售[20] - 公司拥有"六国"、"淮海"等中国驰名商标，主导产品"六国"牌磷酸二铵荣获多项称号[21] - 公司具有"酸肥结合"、"矿肥结合"的生产要素禀赋优势，在行业内持续处于领先地位[21] - 公司形成了覆盖全国较为完善的国内市场销售网络，有效终端销售网点约2.13万个[21] - 公司拥有多套先进的湿法磷酸及磷复肥生产线和工艺技术，在新产品、新技术、新工艺等方面开发了一系列专利技术[22] - 公司主要产品复合肥、磷肥毛利占公司总毛利71.03%[27] - 公司主要产品复合肥、磷肥、尿素、磷酸等销售价格和销量同比均有不同程度下降[27] - 公司综合毛利率由去年11.20%下降到本年8.05%[27] 成本管控 - 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响为85,448.14万元[1] - 主要能源价格变化对公司营业成本的影响为4,102.56万元[1] - 公司采取稳固贵州和宜昌磷矿供货渠道、增加云南地区供矿渠道等措施应对磷矿供不应求局面[2,3] - 公司加强与盐湖集团和藏格公司的战略合作,增加国产钾肥采购,保证了成本优势[3] - 公司采取维持与重点客户良好合作关系、增加危机意识稳定老客户开拓新客户等措施应对煤炭价格波动[3,4] 销售情况 - 公司国内外销售收入分别为5,513,296,839.31元和1,074,757,563.67元,同比分别下降10.73%和3.74%[5] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额17.65%,其中关联方销售额占6.06%[28][29] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额20.83%,其中关联方采购额占3.92%[30] 研发创新 - 研发投入合计为201,158,487.66元，占营业收入的2.90%[4] - 公司研发人员数量为247人，占公司总人数的比例为[未提供]%[4] - 研发人员中硕士研究生12人，本科118人，专科84人，高中及以下33人[4] - 研发人员中30-40岁138人，40-50岁45人，50-60岁44人[4] - 公司获得4项国家发明专利和18项实用新型专利[66] - 公司完成了"湿法磷酸提质增效高值化关键技术及产业化"项目并获得省科技进步奖二等奖[66] - 公司新增10万吨/年电池级磷酸、10万吨/年工业级CO2、10万吨/年食品级CO2、2万吨/年电子级双氧水产能[66] - 公司正在开展多个新项目建设或前期工作，如"新能源新材料一体化项目"、"磷资源全效利用技术提升改造工程项目"等[66] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为393,330,126.79元，同比下降7.77%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-476,196,402.08元，同比增加65.38%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,944,420.49元，同比下降103.61%[40] - 货币资金余额为1,022,413,708.19元，占总资产的17.29%，同比下降52.52%[42] - 应收账款

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意的应在作出决议后5日内发通知[6][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意的应在作出决议后5日内发通知[7] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[13] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[18] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[19] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施[23] - 公司作出回购普通股决议后次日需公告该决议[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[24] - 股东大会决议应及时公告相关内容[22] - 会议主持人应宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数[17] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[18]

安徽六国化工股份有限公司 | 17 | 九江银行合肥分行银行 | 6,000.00 | 信用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 邮储银行铜陵分行 | 15,000.00 | 信用 | | | | 19 | 徽商银行铜陵分行 | 25,000.00 | 信用 | 19,382.30 | 铜化集团担保 | | 20 | 光大银行铜陵分行 | 10,000.00 | 信用 | 1,200.71 | 铜化集团担保 | | 21 | 中国进出口银行合肥分行 | 10,000.00 | 铜化集 团担保 | | | | | 小计 | 276,000.00 | | 20,583.01 | | | | 合计 | | 296,583.01 | | | 上述授信总额度 296,583.01 万元不等于公司实际融资金额，授信业务 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审 批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使 用。 股票简称：六国化工 股票代码：600 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[4] - 2022年承担366家上市公司年报审计业务，收费42,888.06万元[5][6] 财务数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[5] - 本期年报审计费120万元、内控审计费40万元，较上期增14.29%[14] 风险与监管 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[8] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[9] 未来展望 - 董事会审计委员会建议续聘容诚为2024年审计和内控审计机构[16] - 相关会议同意续聘，待股东大会审议通过生效[16]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议等[4] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 人事提案 - 2023年3月收到增补董事候选人提案[7] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[6] 薪酬计划 - 2023年董事、高管薪酬综合考量，无股权激励计划[7]