股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2023-012 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 04 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 13 日(星期四) 至 04 月 19 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.64亿元，同比减少5.22%；年初至报告期末营业收入43.76亿元，同比减少7.29%[5] - 营业收入年初至报告期末减少7.29%，主要因本期腾达中心房地产收入减少[10] - 2022年前三季度营业总收入43.76亿元，2021年同期为47.20亿元[20] - 2022年前三季度营业收入34.7亿元，2021年前三季度为33.6亿元，同比增长3.38%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元，同比减少173.36%；年初至报告期末为-1.75亿元，同比减少122.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8872.34万元，同比减少46.92%；年初至报告期末为2.85亿元，同比减少61.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少122.31%，因本期腾达中心房地产销售利润减少、信托计划浮动亏损增加[10] - 2022年前三季度净利润为-1.07亿元，2021年同期为7.87亿元[21] - 2022年前三季度营业利润2723.4万元，2021年前三季度为1.46亿元，同比下降81.4%[31] - 2022年前三季度净利润2908.1万元，2021年前三季度为1.35亿元，同比下降78.5%[31] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，同比减少25.22%[6] - 经营活动产生的现金流量净额减少25.22%，因本期房地产收款减少，支付工程材料（含设备）款增加[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计43.65亿元，2021年同期为49.78亿元[24] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4754108443亿美元，2021年同期为3.3103546351亿美元[25] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.4521300356亿美元，2021年同期为4.304082895亿美元[25] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.3391956869亿美元，2021年同期为 - 2.5261275989亿美元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，2021年前三季度为5.27亿元，同比增长6.79%[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额-4.26亿元，2021年前三季度为4821.2万元，同比下降988.1%[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-3164.5万元，2021年前三季度为-2.3亿元，同比增长86.29%[34] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额1.05亿元，2021年前三季度为3.45亿元，同比下降69.55%[34] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额17.4亿元，2021年前三季度为13.7亿元，同比增长26.9%[34] 资产相关 - 本报告期末总资产107.77亿元，较上年度末减少6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益58.70亿元，较上年度末减少2.81%[6] - 2022年9月30日货币资金为2,431,271,988.31元，2021年12月31日为3,051,018,586.77元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为990,118,656.00元，2021年12月31日为612,469,367.33元[14] - 2022年9月30日应收账款为117,419,719.61元，2021年12月31日为344,788,765.53元[14] - 2022年9月30日预付款项为93,002,240.21元，2021年12月31日为24,283,897.01元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为7,720,277,284.43元，2021年12月31日为8,445,342,483.01元[14] - 2022年9月30日长期应收款为112,531,932.27元，2021年12月31日为200,694,023.16元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为1,364,731,384.29元，2021年12月31日为1,290,859,998.15元[16] - 2022年9月30日资产总计为10,777,154,856.36元，2021年12月31日为11,562,696,187.26元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为66.9712640291亿美元，2021年12月31日为64.5781085516亿美元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计为27.8225554674亿美元，2021年12月31日为29.1257762113亿美元[28] - 2022年9月30日资产总计为94.7938194965亿美元，2021年12月31日为93.7038847629亿美元[28] 负债相关 - 2022年9月30日应付账款为2,435,402,630.54元，2021年12月31日为2,517,550,265.47元[16] - 2022年第三季度流动负债合计40.59亿元，2021年同期为51.36亿元[17] - 2022年第三季度非流动负债合计9.00亿元，2021年同期为5.08亿元[17] - 2022年第三季度负债合计49.60亿元，2021年同期为56.44亿元[17] - 2022年9月30日流动负债合计为39.578165401亿美元，2021年12月31日为38.8220281921亿美元[28] - 2022年9月30日非流动负债合计为890.60388万美元，2021年12月31日为171.17675万美元[28] - 2022年9月30日负债合计为39.5870714398亿美元，2021年12月31日为38.8237399596亿美元[28] 所有者权益相关 - 2022年第三季度所有者权益合计58.17亿元，2021年同期为59.19亿元[17] - 2022年9月30日所有者权益合计为55.2067480567亿美元，2021年12月31日为54.8801448033亿美元[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-2.28亿元，年初至报告期末为-4.60亿元[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数83390户[12] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有流通股16,425,242股，占总股本比例为1.03%[13] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益为-0.11元/股，2021年同期为0.49元/股[22] - 2022年前三季度稀释每股收益为-0.11元/股，2021年同期为0.49元/股[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.02元/股，2021年前三季度为0.08元/股，同比下降75%[31] 税金及附加相关 - 2022年前三季度税金及附加823.7万元，2021年前三季度为953.8万元，同比下降13.64%[30] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本40.77亿元，2021年同期为40.65亿元[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31.11亿元，上年同期33.86亿元，同比减少8.10%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3572.44万元，上年同期5.95亿元，同比减少106.00%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，上年同期5.74亿元，同比减少65.78%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4021.82万元，上年同期3.60亿元，同比减少88.81%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.28亿元，上年度末60.40亿元，同比减少0.20%[19] - 本报告期末总资产108.30亿元，上年度末115.63亿元，同比减少6.34%[20] - 本报告期基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期0.37元/股[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，上年同期0.36元/股，同比减少66.60%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.59%，上年同期11.11%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.26%，上年同期10.49%，减少7.23个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为2,597,249.22元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -232,364,662.04元[22] - 其他营业外收入和支出为 -2,417,669.17元[22] - 所得税影响额为 -50,790.87元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为31,571.94元[22] - 非经常性损益合计为 -232,204,300.92元[22] - 报告期内公司实现营业收入31.11亿元，比上年同期减少2.74亿元，下降8.10%[32] - 报告期内公司实现营业利润1.09亿元，比上年同期减少6.02亿元，下降84.65%[32] - 报告期内公司归属于母公司所有者权益的净利润为 - 0.36亿元，比上年同期减少6.31亿元[32] - 腾达中心房产项目使归属于母公司所有者的净利润减少3.90亿元，凤凰春晓房产项目增加约0.66亿元，证券投资信托计划浮亏2.33亿元[33] - 营业成本27.29亿元，较上年同期增加2.97%，原因是施工成本略有增加[34][35] - 销售费用407.80万元，较上年同期下降59.13%，原因是房地产销售费用减少[34][35] - 管理费用6982.90万元，较上年同期增加3.40%，与上期基本持平[34][35] - 研发费用8280.34万元，较上年同期增加14.40%，原因是施工技术、工法研发费用增加[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额4021.82万元，较上年同期下降88.81%，原因是房地产收款减少，清算税款缴纳增加[34][35] - 货币资金期末余额22.32亿元，占总资产比例20.48%，较期初减少26.83%[38] - 应收款项期末余额1.39亿元，占总资产比例1.28%，较期初减少59.77%[38] - 存货期末余额21.43亿元，占总资产比例19.66%，较期初减少24.18%[38] - 合同资产期末余额16.09亿元，占总资产比例14.86%，较期初增加28.75%[38] - 交易性金融资产期末余额12.35亿元，占总资产比例11.33%，较期初增加101.70%[38] - 截至2022年6月30日，使用受限资金合计4826.52万元[39] - 重大股权投资期末余额合计1.71亿元，与期初持平[41] - 以公允价值计量的金融资产期末余额12.35亿元，较期初增加6.23亿元[42] - 2022年公司控股子公司转让全资子公司100%股权及衍生股东权益，转让价款为800万元[54] - 半年度拟定每10股送红股数为0股、派息数为0元、转增数为0股[57] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为2232456094.92元，期初余额为3051018586.77元[99] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为1235351432.97元，期初余额为612469367.33元[99] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为138702350.74元，期初余额为344788765.53元[99] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额为7733226469.09元，期初余额为8445342483.01元[99] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为3096360493.29元，期初余额为3117353704.25元[100] - 2022年6月30日，公司资产总计期末余额为10829586962.38元，期初余额为11562696187.26元[100] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额为3958493977.24元，期初余额为5136199783.08元[100] - 2022年6月30日，公司非流动负债合计期末余额为900474737.98元，期初余额为507759679.16元[101] - 2022年6月30日，公司所有者权益合计期末余额为5970618247.16元，期初余额为5918736725.02元[101] - 2022年6月30日公司资产总计94.16亿元，较期初93.70亿元增长0.49%[103] - 2022年上半年营业总收入31.11亿元，较2021年上半年33.86亿元下降8.10%[106] - 2022年上半年营业总成本29.13亿元，较2021年上半年28.46亿元增长2.38%[106] - 2022年6月30日流动资产合计65.48亿元，较期初64.58亿元增长1.38%[102] - 2022年6月30日非流动资产合计28.68亿元，较期初29.13亿元下降1.56%[103] - 2022年6月30日流动负债合计38.76亿元，较期初38.82亿元下降0.15%[103] - 2022年6月30日非流动负债合计104.96万元，较期初17.12万元增长513.29%[103] - 2022年上半年投资收益2062.54万元，较2021年上半年2.67亿元下降92.29%[106] - 2022年6月30日所有者权益合计55.40亿元，较期初54.88亿元增长0.94%[104] - 2022年上半年税金及附加2012.11万元，较2021年上半年4628.12万元下降56.52%[106] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -117,698,502.63元，2021年半年度为 -104,482,667.16元[107] - 2022年半年度信用减值损失为5,604,877.07元，2021年半年度为8,120,214.82元[107] - 2022年半年度营业利润为109,259,350.96元，2021年半年度为711,585,500.48元[107] - 2022年半年度净利润为28,069,723.65元，2021年半年度为595,751,464.78元[107] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为 -35,724,423.7元，2021年半年度为595,012,013.62元[107] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.02元/股，2021年半年度为0.37元/股[108] - 2022年半年度母公司营业收入为2,375,685,819.12元，2021年半年度为2,237,112,179.16元[110] - 2022年半年度母公司营业利润为29,024,424.38元，2021年半年度为124,610,742.31元[111] - 2022年半年度母公司净利润为29,593,090.49元，2021年半年度为112,686,633.41元[111] - 2022年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2,698,457,154.73元，2021年半年度为3,327,727,590.12元[113] - 2022年半年度公司经营活动现金流入小计28.01亿元，2021年同期为35.29亿元[114] - 2022年半年度公司经营活动现金流出小计27.61亿元，2021年同期为31.69亿元[114] - 2022年半年度公司经营活动产生的现金流量净额4021.82万元，2021年同期为3.60亿元[114] - 2022年半年度公司投资活动现金流入小计4.71亿元，2021年同期为4.36亿元[114] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计16.34亿元，2021年同期为2.70亿元[115] - 2022年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11.63亿元，2021年同期为1.66亿元[115] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计3.97亿元，2021年无相关数据[115] - 2022年半年度公司筹资活动现金流出小计2475.35万元，2021年同期为2.45亿元[115] - 2022年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额3.73亿元，2021年同期为 - 2.45亿元[115] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.50亿元，2021年同期为2.81亿元[115] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为59.1873672502亿美元，少数股东权益为 - 1.2142144384亿美元，所有者权益总计为59.1873672502亿美元[120] - 2022年上半年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1191.262521万美元，少数股东权益变动为6379.414734万美元，所有者权益总计变动为5188.152214万美元[120] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为60.2824554365亿美元，少数股东权益为 - 5762.72965万美元，所有者权益总计为59.7061824716亿美元[123] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为52.956545672亿美元，少数股东权益为 - 1.2550318919亿美元，所有者权益总计为51.7015137801亿美元[123] - 2021年上半年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5.3846140072亿美元，少数股东权益变动为73.945116万美元，所有者权益总计变动为5.3920085188亿美元[123] - 2022年上半年综合收益总额为2806.972365万美元[120] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为176.628975万美元[120] - 2022年上半年专项储备本期提取4563.954772万美元，本期使用2359.403898万美元，变动为2204.550874万美元[120][123] - 2022年实收资本（或股本）为15.98902832亿美元，与2021年相同[120][123] - 2022年资本公积为22.525427854亿美元，与2021年相同[120][123] - 综合收益总额为595,751,464.78元[124] - 利润分配金额为 -79,827,214.63元[124] - 专项储备期末余额为23,276,601.73元，本期提取40,924,554.07元，本期使用17,647,952.34元[126] - 本期期末所有者权益合计为5,709,352,229.89元[126] - 上年期末实收资本为1,598,902,832.00元，所有者权益合计为5,488,014,480.33元[128] - 本年期初实收资本为1,598,902,832.00元，所有者权益合计为5,488,014,480.33元[128] - 本期资本公积增减变动金额为22,045,508.74元，其他综合收益增减变动金额为29,593,090.49元[129] - 本期专项储备增减变动金额为22,045,50

母公司利润分配 - 2021年度母公司实现净利润120,219,808.65元，计提10%法定盈余公积12,021,980.86元[5] - 2021年度以1,582,477,590股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利31,649,551.80元（含税）[5] - 分配后未分配利润余额944,624,491.79元结转下一年度[5] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入6,925,157,053.46元，较2020年的5,903,418,678.10元增长17.31%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润820,390,308.83元，较2020年的607,248,158.86元增长35.1%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除后净利润798,193,805.02元，较2020年的266,127,385.52元增长199.93%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元，较2020年末的4.54亿元增长60.99%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为60.40亿元，较2020年末的52.96亿元增长14.06%[21] - 2021年末总资产为115.63亿元，较2020年末的109.25亿元增长5.83%[21] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较2020年的0.38元/股增长34.21%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，较2020年的0.17元/股增长194.12%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为14.42%，较2020年增加2.24个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.03%，较2020年增加8.69个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计为2219.65万元，2020年为3.41亿元，2019年为3.58亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入69.25亿元，同比上升17.31%，主要因腾达中心房地产销售收入增加[40][41] - 报告期内公司实现营业利润10.20亿元，同比增长38.42%[40] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者权益的净利润8.20亿元，同比上升35.10%，主要因腾达中心房地产销售盈利增加[40] - 营业成本为55.81亿元，同比增长8.82%，因腾达中心房地产成本相应增加[41] - 销售费用为1792.17万元，同比下降50.31%，因本期房地产销售费用减少[41] - 管理费用为1.86亿元，同比增长58.05%，因本期信托浮动投资顾问费增加[41] - 财务费用为 - 298.75万元，同比下降133.57%，因本期归还全部银行借款，减少利息支出[41] - 研发费用为2.49亿元，同比增长15.82%，因本期施工技术、工法的研发费用增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元，同比增长60.99%，因本期腾达中心房地产资金回笼[41] - 公司2021年总成本55.59亿元，较上年同期增长8.40%，其中工程施工成本48.15亿元，占比86.61%，房地产开发成本7.06亿元，占比12.70%[44] - 公司2021年营业收入69.25亿元，较上年同期增长17.31%，营业成本55.81亿元，较上年同期增长8.82%[47] - 公司2021年研发投入2.49亿元，占营业收入比例3.59%，资本化比重为0[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，较上年同期增长60.99%，主要因腾达中心房地产资金回笼[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期减少18.15%，因证券投资集合资金信托计划增持量少于去年同期[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年同期增长122.87%，因本期存量债务少，归还债务少于去年同期[51] - 公司货币资金期末数30.51亿元，占总资产比例26.39%，较上期期末增长58.45%，主要是腾达中心销售回笼资金[53] - 2021年营业收入69.25亿元，较2020年的59.03亿元增长，营业成本55.81亿元，较2020年的51.29亿元增长，主要因腾达中心房地产收入增加[57] - 2021年应收账款/合同资产为15.94亿元，较上期增长33.54%，应付账款为25.18亿元，较上期增长31.35%[54] - 2021年存货为28.26亿元，较上期减少18.64%，主要因本期房产销售库存减少[54] - 2021年投资性房地产为6.65亿元，较上期增长70.91%，因腾达中心部分房产转入[54] - 2021年固定资产为4.78亿元，较上期增长74.71%，因本期购入施工机械和设备[54] - 2021年度公司营业收入为692,515.71万元，工程施工业务营业收入占比77.08%[172] - 2021年度公司公允价值变动收益与投资收益项目总额为21,260.07万元[174] - 截止2021年12月31日，公司存货账面余额为306,320.44万元，存货跌价准备为23,732.25万元[175] - 2021年末公司货币资金30.51亿元，较2020年末的19.26亿元增长58.44%[183] - 2021年末交易性金融资产6.12亿元，较2020年末的10.52亿元下降41.77%[183] - 2021年末应收账款3.45亿元，较2020年末的3.15亿元增长9.6%[183] - 2021年末存货28.26亿元，较2020年末的34.73亿元下降18.63%[183] - 2021年末合同资产12.50亿元，较2020年末的8.79亿元增长42.11%[183] - 2021年末资产总计115.63亿元，较2020年末的109.25亿元增长5.84%[184] - 2021年末应付账款25.18亿元，较2020年末的19.17亿元增长31.34%[184] - 2021年末合同负债13.37亿元，较2020年末的19.53亿元下降31.54%[184] - 2021年末负债合计56.44亿元，较2020年末的57.55亿元下降1.93%[185] - 2021年末所有者权益合计59.19亿元，较2020年末的51.70亿元增长14.49%[185] - 2021年资产总计93.70亿元，较2020年的81.47亿元增长15.01%[188] - 2021年负债合计38.82亿元，较2020年的26.96亿元增长44.00%[189] - 2021年所有者权益合计54.88亿元，较2020年的54.51亿元增长0.67%[189] - 2021年营业总收入69.25亿元，较2020年的59.03亿元增长17.31%[191] - 2021年营业总成本60.85亿元，较2020年的55.42亿元增长9.80%[191] - 2021年营业利润10.20亿元，较2020年的7.37亿元增长38.42%[192] - 2021年利润总额10.17亿元，较2020年的7.31亿元增长39.00%[192] - 2021年净利润8.24亿元，较2020年的5.75亿元增长43.47%[192] - 2021年归属于母公司股东的净利润8.20亿元，较2020年的6.07亿元增长35.10%[192] - 2021年少数股东损益0.41亿元，较2020年的 - 0.33亿元扭亏为盈[192] - 2021年综合收益总额为8.3206530345亿美元，2020年为5.7422353769亿美元[193] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2020年为0.38元/股[193] - 2021年营业收入为53.6757419032亿美元，2020年为54.3519541884亿美元[195] - 2021年营业利润为1.3087683462亿美元，2020年为3.1358756361亿美元[196] - 2021年净利润为1.2021980865亿美元，2020年为2.9705618457亿美元[196] - 2021年经营活动现金流入小计为67.748650046亿美元，2020年为69.548543675亿美元[198] - 2021年经营活动现金流出小计为60.433940983亿美元，2020年为65.0048579044亿美元[198] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.314709063亿美元，2020年为4.5436857706亿美元[198] - 2021年收回投资收到的现金为5.8125439272亿美元，2020年为2.7823858253亿美元[198] - 2021年将重分类进损益的其他综合收益为759.324927万美元，2020年为 - 44.806981万美元[193] - 2021年取得投资收益收到的现金为62,043,656.01元，2020年为253,002,143.76元[199] - 2021年处置固定资产等长期资产收回的现金净额为7,373,278.44元，2020年为2,510,722.87元[199] - 2021年收到其他与投资活动有关的现金为266,037,887.21元，2020年为128,952,070.17元[199] - 2021年投资活动现金流入小计为916,709,214.38元，2020年为662,703,519.33元[199] - 2021年购建固定资产等长期资产支付的现金为146,422,027.94元，2020年为35,184,524.88元[199] - 2021年投资支付的现金为595,804,582.49元，2020年为414,343,716.69元[199] - 2021年投资活动现金流出小计为742,226,610.43元，2020年为449,528,241.57元[199] - 2021年筹资活动现金流入小计为500,000,000.00元，2020年为864,000,000.00元[199] - 2021年筹资活动现金流出小计为317,554,350.63元，2020年为1,661,755,532.62元[199] - 2021年现金及现金等价物净增加额为1,088,399,159.62元，2020年为 - 130,211,677.80元[199] 交易性金融资产情况 - 2021年交易性金融资产期初余额为10.52亿元，期末余额为6.12亿元，当期变动减少4.39亿元，对当期利润影响为1617.51万元[28] 市场拓展与荣誉 - 2021年公司除维护传统江浙沪市场外，还拓展至全国近十个省（直辖市）[30] - 公司承建项目获3个国家业内最高奖、4项省级工程质量奖、9项市级工程质量奖等[31] - 公司取得省级工法1项，发明专利8项，实用新型专利60项，参编团体标准3项[31] - 公司荣获浙江省先进基层党组织等多项称号[32] 建筑工程施工业务情况 - 建筑工程施工业务占公司营业收入比重为77.08%[34] - 公司拥有的各项资质证书有效期至2022年12月31日[35] - 公司建筑工程施工主要有单一施工和融资合同两种经营模式[35][36] - 公司主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式，融资项目位于浙江台州[36] - 轨道交通施工毛利水平高于其他工程，融资施工模式利润水平高于单一施工模式[36] - 公司具备地下、地面、地上全方位施工能力，有多项施工技术优势[37] - 公司获得市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书[38] 房地产开发业务情况 - 房地产开发营业收入为14.75亿元，同比增长138.23%，营业成本为7.06亿元，同比增长100.99%，毛利率增加8.87个百分点[43] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额19.35亿元，占年度销售总额27.94%，关联方销售额为0[45]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.99亿元，同比减少31.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.73亿元，同比减少142.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8599.14万元，同比减少78.29%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4182.14万元，同比减少90.37%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，同比减少144.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.90%，较上年减少10.22个百分点[5] - 本报告期末总资产为110.41亿元，较上年度末减少4.51%[6] 报告期其他损益数据 - 计入当期损益的政府补助为145.70万元[8] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -2.58亿元[8] - 其他营业外收入和支出为 -235.36万元[9] 报告期股东持股情况 - 前10大股东中，叶林富持股132,047,177股，占比8.26%；徐爽持股95,692,673股，占比5.98%；叶洋友持股33,079,360股，占比2.07%[11] - 黄荷玲持有11,488,321股，其中通过融资融券账户持有6,400,800股；叶亚妮持有11,450,000股，其中通过融资融券账户持有11,400,000股；冯云浩持有10,420,000股，其中通过融资融券账户持有10,420,000股[12] 报告期股权交易情况 - 公司控股子公司转让全资子公司100%股权及衍生股东权益，转让价款为800万元[13] 2022年3月31日资产项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金为1,898,321,719.13元，较2021年12月31日的3,051,018,586.77元减少[14] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,491,519,639.63元，较2021年12月31日的612,469,367.33元增加[14] - 2022年3月31日应收账款为145,061,556.38元，较2021年12月31日的344,788,765.53元减少[14] - 2022年3月31日预付款项为168,774,387.69元，较2021年12月31日的24,283,897.01元增加[14] - 2022年3月31日存货为2,497,326,282.85元，较2021年12月31日的2,825,881,900.80元减少[15] - 2022年3月31日流动资产合计为7,985,223,986.26元，较2021年12月31日的8,445,342,483.01元减少[15] - 2022年3月31日资产总计为11,040,772,944.35元，较2021年12月31日的11,562,696,187.26元减少[15] 2022年第一季度财务数据关键指标变化（部分以亿元为单位） - 2022年第一季度营业总收入为13.99亿元，2021年同期为20.43亿元，同比下降31.56%[18] - 2022年第一季度营业总成本为14.05亿元，2021年同期为16.26亿元，同比下降13.60%[18] - 2022年第一季度净利润为 -1.71亿元，2021年同期为3.95亿元，同比下降143.18%[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -1.73亿元，2021年同期为4.02亿元，同比下降143.13%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.11元/股，2021年同期为0.25元/股，同比下降144%[20] - 2022年第一季度流动负债合计为43.84亿元，2021年同期为51.36亿元，同比下降14.64%[16] - 2022年第一季度非流动负债合计为8.996亿元，2021年同期为5.078亿元，同比增长77.15%[16] - 2022年第一季度负债合计为52.84亿元，2021年同期为56.44亿元，同比下降6.37%[16] - 2022年第一季度所有者权益合计为57.57亿元，2021年同期为59.19亿元，同比下降2.73%[17] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计为110.41亿元，2021年同期为115.63亿元，同比下降4.51%[17] 2022年第一季度现金流量数据变化（部分以亿美元为单位） - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.83亿美元，2021年第一季度为22.00亿美元，同比下降9.86%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.29亿美元，2021年第一季度为23.53亿美元，同比下降5.27%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为21.88亿美元，2021年第一季度为19.19亿美元，同比增长14.09%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4182.14万美元，2021年第一季度为4.34亿美元，同比下降90.37%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为6018.40万美元，2021年第一季度为344.53万美元，同比增长1646.97%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为20.35亿美元，2021年第一季度为2.69亿美元，同比增长656.96%[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -19.75亿美元，2021年第一季度为 -2.66亿美元，同比下降642.50%[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为7.79亿美元，2021年第一季度无相关数据[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.79亿美元，2021年第一季度为 -1.73亿美元[22] 2022年3月31日资产总计环比变化 - 2022年3月31日资产总计为90.26亿美元，2021年12月31日为93.70亿美元，环比下降3.67%[25] 另一口径2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业收入为12.97亿元，较2021年第一季度的11.13亿元增长16.55%[26] - 2022年第一季度净利润为3142.09万元，较2021年第一季度的8247.72万元下降61.90%[27] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，较2021年第一季度的0.05元/股下降60%[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较2021年第一季度的2.98亿元下降27.56%[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.59亿元，2021年第一季度为254.85万元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.50亿元，2021年第一季度为 -1.50亿元[29] - 2022年第一季度末所有者权益合计为55.22亿元，较期初的54.88亿元增长0.62%[26] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计为90.26亿元，较期初的93.70亿元下降3.67%[26] 另一口径2022年第一季度销售现金数据变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.37亿元，较2021年第一季度的17.39亿元增长11.31%[28] 2022年第一季度末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为14.59亿元，较期初的20.02亿元下降27.12%[29]

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.34亿元，同比减少19.62%；年初至报告期末营业收入47.20亿元，同比增加37.61%[4] - 年初至报告期末营业收入增加37.61%，主要因台州腾达中心房地产销售收入较上年同期增加11.58亿元[9] - 2021年前三季度营业总收入4,719,580,700.72元，较2020年前三季度的3,429,776,409.50元增长约37.6%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比减少24.09%；年初至报告期末为7.85亿元，同比增加62.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增加50.50%；年初至报告期末为7.41亿元，同比增加175.78%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加62.25%，主要因台州腾达中心房地产业务利润的贡献[9] - 2021年前三季度净利润为7.87亿元，2020年前三季度为4.71亿元，同比增长67.03%[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比减少27.95%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，2020年前三季度为4.59亿元，同比下降27.94%[23] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.30亿元，2020年前三季度为0.66亿元，同比增长551.52%[23][24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，2020年前三季度为 -8.76亿元，同比增长71.17%[24] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.36亿元，2020年前三季度为47.38亿元，同比下降4.26%[23] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.41亿元，2020年前三季度为6.07亿元，同比下降27.40%[23] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为32.33亿元，2020年前三季度为36.35亿元，同比下降11.06%[23] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.12亿元，2020年前三季度为5.38亿元，同比增长13.72%[23] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为23.79亿元，2020年前三季度为16.71亿元，同比增长42.37%[24] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产108.96亿元，较上年度末减少0.27%；归属于上市公司股东的所有者权益60.49亿元，较上年度末增加14.22%[5] - 2021年9月30日公司资产总计10,895,920,475.74元，较2020年12月31日的10,925,433,578.67元略有下降[15][16][17] - 2021年9月30日货币资金2,407,387,238.68元，较2020年12月31日的1,925,555,475.30元增长约25.0%[15] - 2021年9月30日应收账款219,670,521.10元，较2020年12月31日的314,596,649.95元下降约29.9%[15] - 2021年9月30日存货2,966,163,878.60元，较2020年12月31日的3,473,273,407.77元下降约14.6%[15] - 2021年9月30日应付账款1,645,682,210.60元，较2020年12月31日的1,916,600,356.22元下降约14.1%[16] - 2021年9月30日所有者权益合计5,925,093,185.85元，较2020年12月31日的5,170,151,378.01元增长约14.6%[17] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为81.0266304911亿美元，无调整[26][27] - 2020年12月31日非流动资产合计为28.2277052956亿美元，2021年1月1日为28.403424695亿美元，调整数为1757.193994万美元[27] - 2020年12月31日资产总计为109.2543357867亿美元，2021年1月1日为109.4300551861亿美元，调整数为1757.193994万美元[27] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为56.5602812128亿美元，无调整[28] - 2020年12月31日非流动负债合计为9925.407938万美元，2021年1月1日为1.1682601932亿美元，调整数为1757.193994万美元[28] - 2020年12月31日负债合计为57.5528220066亿美元，2021年1月1日为57.728541406亿美元，调整数为1757.193994万美元[28] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为52.956545672亿美元，无调整[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日少数股东权益均为 - 1.2550318919亿美元，无调整[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为51.7015137801亿美元，无调整[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2292.91万元，年初至报告期末为4370.12万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数78144户[11] - 前十大股东中，叶林富持股1.32亿股，占比8.26%；徐爽持股9569.27万股，占比5.98%[11] - 前10名无限售条件股东中，叶林富持股132,047,177股，徐爽持股95,692,673股，叶洋友持股33,079,360股[12] - 黄荷玲通过融资融券账户持有6,426,400股，叶亚妮通过融资融券账户持有11,400,000股[12] 每股收益相关 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2020年前三季度均为0.30元/股，同比增长63.33%[21] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本4,064,581,033.74元，较2020年前三季度的3,349,319,506.22元增长约21.3%[19] 财务报表准则调整相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.86亿元人民币，同比增长91.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.95亿元人民币，同比增长154.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.74亿元人民币，同比增长263.98%[17] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长146.67%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元/股，同比增长260.00%[18] - 加权平均净资产收益率11.11%，同比增加6.23个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.49%，同比增加7.19个百分点[18] - 营业利润711,585,500.48元，同比增长161.99%[32] - 归属于母公司净利润595,012,013.62元，同比增长154.86%[32] - 营业总收入同比增长91.2%至33.86亿元（2020年半年度：17.70亿元）[106] - 净利润同比增长165.7%至5.96亿元（2020年半年度：2.24亿元）[107] - 归属于母公司股东净利润同比增长154.9%至5.95亿元（2020年半年度：2.33亿元）[107] - 营业收入同比增长24.3%至22.37亿元[110] - 营业利润同比增长66.6%至1.25亿元[111] - 净利润同比增长96.7%至1.13亿元[111] - 基本每股收益同比增长75%至0.07元/股[111] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-741,066.50元，同比下降107.49%[34] - 研发费用同比下降23.6%至0.72亿元（2020年半年度：0.95亿元）[106] - 财务费用由正转负至-741万元（2020年半年度：989万元）[106] - 研发费用同比下降23.6%至7238万元[110] - 所得税费用增至1.15亿元人民币，同比上升159.38%，因房地产销售盈利增加[38] 各业务线表现 - 建筑工程施工业务占营业收入比重为66.07%[22] - 房地产销售收入增加10.82亿元[32][33] - 市政工程施工收入增加5.33亿元[32][33] - 房地产销售利润贡献净利润4.04亿元，占公司净利润70%[33][35] 资产和负债变化 - 货币资金2,181,659,543.22元，同比增长13.30%[36] - 存货减少至32.33亿元人民币，同比下降6.92%，主要因房产开发成本结转[37] - 合同资产增长至9.64亿元人民币，同比上升9.66%，因施工项目收入增加[37] - 长期股权投资增至13.36亿元人民币，同比增长6.89%，主要来自投资收益增加[37] - 预付账款激增至8368.54万元人民币，同比大幅上升215.57%，因工程材料预付款增加[37] - 长期应收款减少至2.19亿元人民币，同比下降50.63%，因高速公路项目回款[37] - 合同负债下降至16.68亿元人民币，同比减少14.62%，因房地产预收款转销售[37] - 未分配利润大幅增长至17.11亿元人民币，同比上升43.08%，主要来自房地产销售和施工业务盈利[37] - 货币资金较期初增长13.3%至21.82亿元[98] - 交易性金融资产下降7.2%至9.76亿元[98] - 预付款项同比激增215.6%至0.84亿元[98] - 存货减少6.9%至32.33亿元[98] - 合同资产增长9.7%至9.64亿元[98] - 长期应收款下降50.6%至2.19亿元[98] - 未分配利润大幅增长43.1%至17.11亿元[100] - 短期借款从1.50亿元降至0元[99] - 应付账款下降18.4%至15.64亿元[99] - 母公司货币资金增长33.2%至14.06亿元[102] - 长期股权投资大幅增长134.1%至20.41亿元（期初：8.72亿元）[103] - 合同负债同比增长40.6%至6.03亿元（期初：4.29亿元）[103] - 资产总额增长2.6%至83.56亿元（期初：81.47亿元）[103] - 归属于上市公司股东的净资产58.34亿元人民币，较上年度末增长10.17%[17] - 总资产107.71亿元人民币，较上年度末减少1.42%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.60亿元人民币，同比增长25.08%[17] - 投资活动现金流量净额166,437,934.95元，同比增长139.78%[34] - 经营活动现金流量净额359,548,452.37元，同比增长25.08%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长25.1%至3.6亿元[114] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.5%至33.28亿元[113] - 投资活动现金流量净额改善至1.66亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比增长75.9%至21.52亿元[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长22.3%，从21.34亿元增至26.10亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.7%，从4.07亿元增至5.61亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.75亿元转为正0.45亿元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额从-6.37亿元收窄至-2.30亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额同比增长49.5%，从9.38亿元增至14.02亿元[118] 投资收益和金融资产 - 金融资产公允价值变动及投资收益为26,587,085.52元[19][20] - 公允价值变动收益亏损1.04亿元人民币，同比下降195.72%，因信托产品浮亏[38] - 投资收益增至2.67亿元人民币，同比大幅上升142.54%，因出售信托权益产品盈利[38] - 投资收益同比增长142.5%至2.67亿元（2020年半年度：1.10亿元）[106] - 公司全资子公司宁波汇浩投资有限公司认购的厦门信托—聚财1号证券投资集合资金信托计划期末资产总额为142,060.79万元，净资产为90,348.14万元，当期净利润为1,994.03万元[48] - 台州银行股份有限公司（持股5%）总资产为29,755,604.96万元，当期净利润为538,720.19万元[48] - 台州市汇业投资有限公司（持股100%）总资产为115,197.56万元，净资产为115,197.56万元，当期净利润为11,717.57万元[48] - 宁波汇浩投资有限公司（持股100%）总资产为92,608.42万元，净资产为42,129.74万元，当期净利润为54.59万元[48] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司（持股1.83%）总资产为2,085,797.61万元，净资产为698,509.67万元[47] - 台州腾达汇房地产开发有限公司（持股100%）总资产为104,603.94万元，净资产为60,788.29万元[47] - 东英腾华融资租赁（深圳）有限公司（持股30%）总资产为22,548.66万元，净资产为22,640.97万元[47] - 平潭岩山腾达投资管理合伙企业（持股99.8%）总资产为4,782.66万元，净资产为4,780.06万元[47] - 上海磐石腾达投资合伙企业（持股58.33%）总资产为9,945.15万元，净资产为9,711.04万元[47] - 上海磐石腾达泽善投资合伙企业（持股58.33%）总资产为20,022.04万元，净资产为20,022.04万元[47] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为6,095.68元[19] - 政府补助金额为1,434,317.79元[19] - 其他营业外支出为-367,504.34元[20] - 少数股东权益影响额为-1,978.72元[20] - 所得税影响额为-6,885,869.94元[20] - 非经常性损益合计为20,772,145.99元[20] 重大合同和项目 - 公司执行中超过5000万元人民币工程承包合同共21项[66][67][68][69][70][71] - 上海市东西通道浦东段拓建工程2标合同总价8.6418亿元[66] - 台州腾达中心工程中标价11.910985亿元[67] - 台州湾循环经济产业集聚区PPP项目估算投资总额32.1567亿元[67] - 杭州地铁9号线一期工程SG9-1标段中标价9.10315978亿元[68] - 杭州地铁7号线工程SG7-1标段中标价10.01346327亿元[68] - 台州东部新区市政道路EPC项目中标价14.058898亿元[68] - 杭州地铁3号线一期工程SG3-2标段中标价11.90350899亿元[69] - 之江路输水管廊及道路提升工程合同暂定总价17.27049822亿元[71] - G59湖南省官庄至新化高速公路第10标段中标价8.21890515亿元[71] - 公司中标湖杭高速公路吴兴至德清段工程第TJ05标段施工项目金额达121256.2020万元人民币[33] - 公司与台州市沿海高速公路有限公司签订施工总承包合同金额为255847.7425万元人民币[79] - 公司中标台州市内环路工程中标价734538208元人民币[77] - 公司中标杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程金额54715.6376万元人民币[72] - 公司中标沿江通道浦东段工程高速公路主线施工6标项目金额50780.4179万元人民币[72] - 公司中标上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-15标施工金额48080万元人民币[73] - 公司联合中标杭州市取水口上移工程总承包项目金额62083.2万元人民币[73] - 公司中标杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL-2标段金额62652.2945万元人民币[80] - 公司中标杭州地铁6号线一期工程土建施工SG6-10标段金额42379.8792万元人民币[81] - 公司中标杭州市九堡大桥南接线工程施工第2标段金额610423389元人民币[76] - 2018年1月中标杭州风情大道改建工程项目，工程造价56784.2519万元人民币，工期600日历天[82] - 2018年1月中标杭州滨盛路-钱江二路工程项目，中标价56115.7270万元人民币，工期550日历天[82] - 2018年1月中标宁波通途路综合管廊工程项目，中标价28407.1155万元人民币，工期21个月[82] - 2018年4月中标杭州至富阳城际铁路工程项目，中标价117025.1792万元人民币，工期816日历天[82] - 2018年5月中标杭州九环路电力隧道工程项目，中标价7298.32万元人民币，工期250日历天[83] - 2018年9月中标安徽滁州城南路网工程项目，中标价20493.645457万元人民币，工期450日历天[83] - 2018年11月联合中标杭州临安区临余公路EPC项目，暂定建安工程费40330.4万元人民币[83] - 2018年12月中标浙江龙游县自来水厂建设工程项目，中标造价13606.3779万元人民币，工期300日历天[83] - 2019年3月中标杭州地铁5号线永久道路恢复工程项目，中标价8495.5253万元人民币，工期90日历天[84] - 2019年3月中标上海华徐公路道路改建工程项目，中标价17393.818万元人民币，工期540日历天[84] 公司资质和特性 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[22][28] - 公司已通过国家高新技术企业认定[26][27] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位但已建立完整环境管理体系[60] - 公司项目现场设置四级沉淀池并配备扬尘与噪声实时在线监测系统[60] - 公司营业周期因建筑及房地产行业特性通常超过12个月，并以此作为资产和负债流动性划分标准[137] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共21家[129] - 公司合并范围包含21家子公司及控股基金，其中16家为全资子公司，5家为控股子公司，1家为控股基金[130][131] - 公司财务报表编制以持续经营为基础，且报告期末起12个月内不存在对持续经营能力的重大疑虑[132][133] 所有者权益和分配 - 2021年上半年末所有者权益合计为55.07亿元人民币，较期初增长1.03%[126] - 2021年上半年综合收益总额为1.13亿元人民币[126] - 2021年上半年对股东分配利润7982.72万元人民币[126] - 2021年上半年专项储备增加2327.66万元人民币，其中本期提取4092.46万元，使用1764.80万元[126] - 2020年上半年末所有者权益合计为51.81亿元人民币[127] - 2020年上半年综合收益总额为5729.13万元人民币[127] - 2020年上半年对股东分配利润4796.71万元人民币[127] - 2020年上半年专项储备增加2150.02万元人民币，其中本期提取2914.06万元，使用764.04万元[127] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-79,827,214.63元[121] - 公司专项储备本期提取40,924,554.07元[121] - 公司专项储备本期使用17,647,952.34元[121] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计5,709,352,229.89元[121] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计4,594,607,938.81元[122] - 公司2021年上半年综合收益总额233,462,241.44元[122] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-47,967,084.96元[122] - 公司2020年上半年专项储备本期提取29,140,593.31元[123] - 公司2020年上半年专项储备本期使用7,640,423.37元[123] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计4,792,379,516.86元[123] - 公司实收资本为15.99亿元人民币[128] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.95亿元[120] - 未分配利润增加5.15亿元，期末达到11.96亿元[120] - 所有者权益合计从51.70亿元增至53.92亿元，增长4.3%[120] - 2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[58] 公司治理和承诺 - 实际控制人叶林富承诺不从事与公司业务有同业竞争的经营活动[63] - 全体发起人股东承诺不直接或间接从事与公司业务有同业竞争的经营活动[63] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 副总经理蒋冬湖于2021年3月1日因个人原因离任[57] - 2021年4月14日聘任赵峰为审计副总监代内部审计负责人代职时间不超过第九届董事会任期[57] - 公司报告期内无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[59] - 2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过多项议案包括2020年度财务决算报告和利润分配方案[56] 会计政策和计量 - 公司记账本位币为人民币，外币交易按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[138][143] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[144] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[144] - 合并财务报表编制涵盖母公司控制的所有子公司，依据《企业会计准则第33号》执行[141] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换且价值变动风险小的投资[142] - 非同一控制下企业合并中，合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[140] - 金融工具后续计量中，以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，利得或损失在终止确认时计入当期损益[145] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，其股利收入计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[146] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其全部利得或损失计入当期损益[146] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[146] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[150] - 金融资产和金融负债的公允价值确定依次使用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[150] - 公司以预期信用损失为基础对多项金融工具进行减值处理并确认损失准备[151] - 对于不含重大融资成分的应收账款，公司按整个存续期内

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产10,606,850,175.66元，较上年度末减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产5,703,225,724.65元，较上年度末增加7.70%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额434,270,350.99元，较上年同期增加2,031.47%；营业收入2,042,508,056.41元，较上年同期增加195.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润402,132,020.65元，上年同期为 -25,439,143.81元；扣除非经常性损益的净利润396,034,944.05元，较上年同期增加495.62%[5] - 加权平均净资产收益率7.32%，上年同期为 -0.55%；基本每股收益0.25元/股，上年同期为 -0.02元/股；稀释每股收益0.25元/股，上年同期为 -0.02元/股[5] - 2021年第一季度营业收入2,042,508,056.41元，较上年同期690,145,946.96元增长195.95%[12] - 2021年第一季度营业成本1,529,936,259.55元，较上年同期612,285,093.51元增长149.87%[12] - 2021年第一季度税金及附加36,550,005.27元，较上年同期3,399,175.22元增长975.26%[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额434,270,350.99元，较上年同期20,374,248.31元增长2,031.47%[12] - 2021年3月31日货币资金1,729,307,606.41元，较2020年12月31日1,925,555,475.30元有所减少[16] - 2021年3月31日交易性金融资产1,321,258,460.49元，较2020年12月31日1,051,863,173.83元有所增加[16] - 2021年3月31日资产总计10,606,850,175.66元，较2020年12月31日10,925,433,578.67元有所减少[17] - 2021年第一季度公司营业总收入20.43亿元，2020年第一季度为6.90亿元，同比增长196%[25] - 2021年第一季度公司营业总成本16.26亿元，2020年第一季度为6.99亿元，同比增长133%[25] - 2021年3月31日公司流动资产合计52.58亿元，2020年12月31日为60.08亿元，下降12.48%[20] - 2021年3月31日公司非流动资产合计30.26亿元，2020年12月31日为21.40亿元，增长41.41%[22] - 2021年第一季度公司流动负债合计44.19亿元，2020年为51.57亿元，下降14.31%[18] - 2021年第一季度公司非流动负债合计6.17亿元，2020年为5.98亿元，增长3.27%[18] - 2021年第一季度公司负债合计50.36亿元，2020年为57.55亿元，下降12.49%[18] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计57.03亿元，2020年为52.96亿元，增长7.69%[19] - 2021年第一季度少数股东权益为 -1.32亿元，2020年为 -1.26亿元，亏损扩大4.60%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益合计55.71亿元，2020年为51.70亿元，增长7.75%[19] - 2021年第一季度公司营业收入为11.1292951332亿美元，2020年同期为6.6054428733亿美元[28] - 2021年第一季度公司营业利润为4.9587133267亿美元，2020年同期亏损1856.211222万美元[26] - 2021年第一季度公司净利润为3.95368076亿美元，2020年同期亏损2928.524547万美元[26] - 2021年第一季度公司销售费用为545.440686万美元，2020年同期为745.400338万美元[26] - 2021年第一季度公司管理费用为3446.428323万美元，2020年同期为2803.638020万美元[26] - 2021年第一季度公司研发费用为1567.439252万美元，2020年同期为3313.495547万美元[26] - 2021年第一季度公司财务费用为417.606210万美元，2020年同期为1471.809428万美元[26] - 2021年第一季度公司投资收益为5924.433436万美元，2020年同期为5693.848904万美元[26] - 2021年第一季度公司公允价值变动收益为1541.243212万美元，2020年同期亏损9305.174107万美元[26] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为22.0022004374亿美元，2020年同期为15.8459603195亿美元[31] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计23.53亿元，较2020年第一季度的16.77亿元增长40.30%[32] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计19.19亿元，较2020年第一季度的16.56亿元增长15.88%[32] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2020年第一季度的0.20亿元增长2021.75%[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计344.53万元，较2020年第一季度的2.56亿元下降98.66%[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计2.69亿元，较2020年第一季度的7.20亿元下降62.60%[32] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额-2.66亿元，较2020年第一季度的-4.64亿元增长42.67%[32] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计为0，2020年第一季度为1.20亿元[32][33][35] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计1.73亿元，较2020年第一季度的4.82亿元下降64.14%[32][33] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额-1.73亿元，较2020年第一季度的-3.62亿元增长52.23%[32][33] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额-476.34万元，较2020年第一季度的-8.05亿元增长99.41%[32][33] - 2021年第一季度流动资产合计81.0266304911亿美元，非流动资产合计28.2277052956亿美元，资产总计109.2543357867亿美元[38] - 2021年第一季度流动负债合计51.5749577153亿美元，非流动负债合计5.9778642913亿美元，负债合计57.5528220066亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益合计51.7015137801亿美元[40] - 2021年第一季度非流动资产合计较调整前增加1757.193994万美元，资产总计增加1757.193994万美元，非流动负债合计增加1757.193994万美元，负债合计增加1757.193994万美元[38][39][40] - 2021年第一季度非流动资产合计21.3974757714亿美元，较之前的21.5731951708亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度资产总计81.4737197746亿美元，较之前的81.6494391740亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度流动负债合计26.9609734934亿美元[43] - 2021年第一季度非流动负债合计1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度负债合计26.9609734934亿美元，较之前的27.1366928928亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度实收资本（或股本）为15.98902832亿美元[44] - 2021年第一季度资本公积为26.5572509462亿美元[44] - 2021年第一季度专项储备为5984.333532万美元[44] - 2021年第一季度盈余公积为18889.993575万美元[44] - 2021年第一季度未分配利润为94790.343043万美元[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,097,076.60元，其中计入当期损益的政府补助917,917.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益7,440,487.28元[6][7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数80,272户，前十名股东中，叶林富持股132,047,177股，占比8.26%；徐爽持股95,692,673股，占比5.98%[9] 部分资产项目变化情况 - 应收账款/合同资产期末数1,047,996,955.68元，较期初减少12.22%，原因是收回施工项目部分应收款[11] - 预付账款期末数109,944,661.66元，较期初增加314.60%，原因是工程材料预付款增加[11] - 长期应收款期末数271,410,266.74元，较期初减少38.92%，原因是台州市沿海高速公路项目回款[11] - 短期借款期末数为0，较期初减少100.00%，原因是本期归还了全部银行借款[11] - 2021年第一季度存货为34.7327340777亿美元，较2020年末的7.1134264993亿美元有较大变化[38][41] - 2021年第一季度合同资产为8.7928834607亿美元，2020年末为8.7848034607亿美元[38][41] - 2021年第一季度长期应收款为4.4431813451亿美元，2020年末为7.9432151415亿美元[38][41] - 2021年第一季度长期股权投资为12.5024643958亿美元，2020年末为8.7212100604亿美元[38][41] 税费情况 - 2021年第一季度应交税费152,002,766.19元，较上年同期48,186,368.25元增长215.45%[12] 公司重大决策事项 - 公司于2020年12月14日决定使用120,000万元自有资金对全资子公司上海腾达投资有限公司增资，截至报告期末已完成工商备案[13] - 公司于2020年12月24日同意以累计不超过14亿人民币参与土地投标及竞买，截至报告期末无新增中标或竞买土地[13] 会计政策调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[40] 特定时间流动资产情况 - 2020年12月31日及2021年1月1日流动资产合计均为60.0762440032亿美元[41]

母公司利润分配情况 - 2020年度母公司实现净利润297,056,184.57元，计提10%法定盈余公积29,705,618.46元[5] - 2020年公司以总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利79,945,141.60元（含税）[5] - 2019年度母公司实现净利润96,911,728.59元，按10%计提法定盈余公积9,691,172.86元[84] - 2019年年度向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利47,967,084.96元（含税）[84] - 2019年分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度[84] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,903,418,678.10元，较2019年增长35.15%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为607,248,158.86元，较2019年增长27.62%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,127,385.52元，较2019年增长126.70%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为454,368,577.06元，较2019年减少69.54%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,295,654,567.20元，较2019年末增长13.02%[21] - 2020年末总资产为10,925,433,578.67元，较2019年末增长6.64%[21] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年的0.30元/股增长26.67%[22] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2019年的0.07元/股增长142.86%[22] - 2020年加权平均净资产收益率12.18%，较2019年增加1.54个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入2473642268.60元，为四个季度中最高[23] - 2020年非经常性损益合计341120773.34元，2019年为358431663.37元，2018年为 - 81652339.15元[26] - 公司实现营业收入59.03亿元，同比上升35.15%；营业利润7.37亿元，同比下降1.90%；归母净利润6.07亿元，同比上升27.62%[43] - 公司销售费用3606.38万元，同比增长90.24%；管理费用1.18亿元，同比增长2.67%；研发费用2.15亿元，同比增长23.46%；财务费用889.93万元，同比下降92.03%[44][45] - 营业收入为59.03亿元，较上年同期增长35.15%，因施工项目数和完成量增加[50] - 营业成本为51.29亿元，较上年同期增长31.20%，因施工成本增加[51] - 销售费用为3606.38万元，较上年同期增长90.24%，因房地产营销费用增加[51] - 财务费用为889.93万元，较上年同期减少92.03%，因减少银行借款并偿还公司债[51] - 研发投入为2.15亿元，占营业收入比例为3.64%，研发人员307人，占比9.09%[52] - 经营活动现金流量净额为4.54亿元，较上年同期减少69.54%，因施工材料采购支付款增加[53] - 投资活动现金流量净额为2.13亿元，较上年同期减少80.70%，因对外投资减少[53] - 交易性金融资产为10.52亿元，较上期期末增长151.49%，因聚财号持仓增加[55] - 应收账款为11.94亿元，较上期期末增长18.76%，因施工项目完成产值增加[55] - 2020年息税折旧摊销前利润为9.98亿元，较2019年增长2.93%[167] - 2020年流动比率为1.57，较2019年增长5.44%[167] - 2020年速动比率为0.90，较2019年增长5.60%[167] - 2020年资产负债率为52.68%，较2019年下降4.48%[167] - 2020年EBITDA全部债务比为1.53，较2019年增长113.08%[167] - 2020年利息保障倍数为17.12，较2019年增长201.46%[167] - 2020年公允价值变动收益与投资收益项目总额为5.98亿元[177] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2019年持平[168] - 2020年末流动资产合计81.03亿元，较2019年末的72.19亿元增长12.23%[189] - 2020年末非流动资产合计28.23亿元，较2019年末的30.26亿元下降6.71%[190] - 2020年末资产总计109.25亿元，较2019年末的102.45亿元增长6.64%[190] - 2020年末流动负债合计51.57亿元，较2019年末的48.48亿元增长6.39%[190] - 2020年末非流动负债合计5.98亿元，较2019年末的8.02亿元下降25.41%[190] - 2020年末负债合计57.55亿元，较2019年末的56.50亿元增长1.86%[190] - 2020年末货币资金为19.26亿元，较2019年末的20.30亿元下降5.11%[189] - 2020年末交易性金融资产为10.52亿元，较2019年末的4.18亿元增长151.69%[189] - 2020年末应收账款为3.15亿元，较2019年末的10.05亿元下降68.66%[189] - 2020年末存货为34.73亿元，较2019年末的30.81亿元增长12.72%[189] - 2020年营业总收入为59.03亿元，较2019年的43.68亿元增长35.15%[196] - 2020年营业总成本为55.42亿元，较2019年的43.60亿元增长27.11%[196] - 2020年资产总计为81.47亿元，较2019年的86.97亿元下降6.32%[194] - 2020年负债合计为26.96亿元，较2019年的35.46亿元下降23.97%[194] - 2020年所有者权益为54.51亿元，较2019年的51.51亿元增长5.83%[194] - 2020年货币资金为10.55亿元，较2019年的13.54亿元下降22.09%[193] - 2020年应收账款为3.46亿元，较2019年的10.49亿元下降67.02%[193] - 2020年存货为7.11亿元，较2019年的4.96亿元增长43.20%[193] - 2020年短期借款为1.50亿元，较2019年的5.46亿元下降72.56%[194] - 2020年预收款项为69.84万元，较2019年的4.78亿元下降99.85%[194] - 2020年营业收入为54.3519541884亿元，2019年为45.0857290146亿元，同比增长20.55%[199] - 2020年营业成本为49.1868947389亿元，2019年为40.2276958249亿元，同比增长22.27%[199] - 2020年营业利润为7.3711650907亿元，2019年为7.5137200120亿元，同比下降1.90%[197] - 2020年利润总额为7.3061681975亿元，2019年为7.4634808567亿元，同比下降2.11%[197] - 2020年净利润为5.7467160750亿元，2019年为6.7620751425亿元，同比下降14.99%[197] - 2020年归属于母公司股东的净利润为6.0724815886亿元，2019年为4.7582297951亿元，同比增长27.62%[197] - 2020年少数股东损益为 - 3257.655136万元，2019年为2.0038453474亿元，同比下降262.60%[197] - 2020年综合收益总额为5.7422353769亿元，2019年为6.7620751425亿元，同比下降15.08%[198] - 2020年基本每股收益为0.38元/股，2019年为0.30元/股，同比增长26.67%[198] - 2020年稀释每股收益为0.38元/股，2019年为0.30元/股，同比增长26.67%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司建筑工程施工业务占营业收入比重为88.28%[30] - 工程施工营业收入52.11亿元，同比增长24.30%；房地产开发营业收入6.19亿元，同比增长501.22%；桥梁经营营业收入7261.03万元，同比增长0.34%[47] - 华东地区营业收入58.11亿元，同比增长35.57%；华中地区营业收入2449.01万元，同比增长149.71%；西南地区营业收入6842.47万元，同比增长5.24%[47] - 工程施工成本47.39亿元，同比增长25.31%；房地产开发成本3.51亿元，同比增长294.99%；桥梁经营成本3825万元，同比无增长[48] 建筑工程业务相关情况 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质，有效期至2021年12月31日[30][31] - 公司建筑工程施工主要有单一施工模式和融资合同模式两种经营模式[31] - 公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务[31] - 公司主要业务模式为单一施工模式和融资施工合同模式，主要融资项目位于浙江台州[32] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利高于其他工程，融资施工模式利润高于单一施工模式[32] - 国内建筑工程行业进入成熟阶段，竞争激烈，公司处于中等偏下水平，但拥有特级资质和高新技术企业认定[33] - 公司具备工程质量、技术及设备、资质、营业领域、管理及成本控制、人才等优势[35][36][37] - 2020年公司坚持市场引领，在深耕江浙沪的同时开拓江西、安徽等地市场[39] - 2020年公司推进项目精细化管理，在建“之江路输水管廊及道路提升工程”是超大直径盾构项目[40] - 2020年公司荣获省级工程质量奖12项，市级工程质量奖2项；获省级安标化工地8项，市级安标化工地1项[40] - 2020年公司承建的“文一路地下通道紫金港立交段工程”入选“第十八届中国土木工程詹天佑奖”[40] 公司经营管理举措 - 2020年公司完善组织架构和内部制度，提升财务管理水平，加强团队建设[40] - 2020年公司深化校企合作，通过“订单班”培养等方式吸引技术技能型人才[40] - 公司银行借款大幅减少，完成“非公开发行2016年公司债券（5年期）”提前偿还，降低财务费用[41] - 公司参与的两期私募股权投资基金逐步进入退出期，为项目承接和发展提供资金保障[41] - 公司全年完成4项省级、5项企业级研究课题结题验收，取得省级工法2项、发明专利8项、实用型专利51项，参与编写团体标准3项[41] - 公司疫情期间捐钱捐物达120余万元，获“2020年杭州市‘春风行动’先进单位”等荣誉称号[42] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额29.96亿元，占年度销售总额50.74%；前五名供应商采购额11.87亿元，占年度采购总额35.12%[49] 公司项目情况 - 报告期内竣工验收项目境内19个，总金额29.69亿元；在建项目92个，总金额282.29亿元[61][62] - 报告期内累计新签项目数量17个，金额38.71亿元[63] - 报告期末在手订单总金额282.29亿元，其中已签订合同但未开工项目金额29.97亿元，在建项目未完工部分金额105.64亿元[64] 公司控股参股企业情况 - 截至报告期末，公司控股、参股企业共30家，包括15家全资子公司、5家控股子公司、5家联营及合营企业、5家参股企业[64] - 上海博佳贸易有限公司注册资本1300万元，投资比例100%，报告期净利润42.46万元[67] - 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司注册资本4000万元，投资比例100%，报告期净利润833.67万元[67] - 杭州钱江四桥经营有限公司注册资本1.53亿元，投资比例100%，报告期净利润2268.29万元[67

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.30亿元人民币，同比增长40.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元人民币，同比下降8.15%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元人民币，同比增长20.99%[7] - 营业收入同比增长40.14%至34.2978亿元人民币[14] - 2020年第三季度营业总收入为16.59亿元人民币，同比增长69.7%[27] - 2020年前三季度营业总收入为34.30亿元人民币，同比增长40.1%[27] - 2020年第三季度营业利润为2.85亿元人民币，同比增长202.3%[28] - 2020年前三季度净利润为4.71亿元人民币，同比下降34.6%[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.50亿元人民币，同比增长183.0%[29] - 2020年前三季度营业收入33.97亿元人民币，较2019年同期的23.43亿元增长45.0%[31] - 2020年第三季度营业收入15.96亿元人民币，较2019年同期的9.31亿元增长71.4%[31] - 2020年前三季度净利润1.27亿元人民币，较2019年同期的3616万元增长249.8%[32] - 2020年第三季度净利润6922万元人民币，较2019年同期的1849万元增长274.3%[32] - 2020年第三季度营业利润6056万元人民币，较2019年同期的2496万元增长142.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降91.68%至1597.31万元人民币[14] - 2020年第三季度财务费用为608.56万元人民币，同比下降94.8%[27] - 2020年前三季度研发费用为1.45亿元人民币，同比增长76.1%[27] - 2020年前三季度研发费用1.45亿元人民币，较2019年同期的8228万元增长76.1%[31] - 2020年前三季度财务费用为-528万元人民币，较2019年同期的5500万元下降109.6%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金增长14.5%，从4.70亿元增至5.38亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长51.8%，从19.97亿元增至30.31亿元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元人民币，同比下降35.46%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降35.46%至4.5943亿元人民币[15] - 投资活动现金流量净额同比下降94.76%至6590.45万元人民币[15] - 2020年前三季度经营活动现金流入总额53.44亿元人民币，较2019年同期的39.52亿元增长35.2%[34] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金47.38亿元人民币，较2019年同期的34.60亿元增长36.9%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.4%，从7.12亿元降至4.59亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降94.8%，从12.58亿元降至0.66亿元[35] - 筹资活动现金流出同比减少61.3%，从41.63亿元降至16.08亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长35.2%，从28.93亿元增至39.11亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额增长2.6%，从6.76亿元增至6.93亿元[37] - 母公司投资支付的现金激增19493%，从100万元增至1.96亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长15.7%，从8.67亿元增至10.03亿元[38] 资产和负债变化 - 总资产为105.41亿元人民币，较上年度末增长2.90%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为51.67亿元人民币，较上年度末增长10.28%[7] - 交易性金融资产同比增长88.25%至7.8736亿元人民币[13] - 短期借款同比下降90.46%至5204.88万元人民币[14] - 应付债券减少100%至0元[14] - 合同负债同比增长63.47%至28.4712亿元人民币[14] - 未分配利润同比增长65.42%至11.0223亿元人民币[14] - 公司总资产从102.45亿元增至105.41亿元，增长2.9%[19][20] - 短期借款从5.46亿元大幅下降至0.52亿元，降幅90.5%[19][23] - 应付账款从15.75亿元降至10.80亿元，下降31.4%[19] - 合同负债从无到有增至26.12亿元[19] - 货币资金从13.54亿元降至10.08亿元，下降25.5%[22] - 应收账款从10.49亿元降至3.48亿元，下降66.8%[23] - 存货从4.96亿元增至8.86亿元，增长78.6%[23] - 未分配利润从6.66亿元增至11.02亿元，增长65.4%[20] - 长期股权投资从9.50亿元降至9.32亿元，下降1.9%[23] - 母公司所有者权益从51.51亿元增至52.75亿元，增长2.4%[24] - 公司总资产为102.45亿元人民币[40] - 非流动资产合计为30.26亿元人民币，占总资产的29.5%[40] - 长期股权投资为11.67亿元人民币，占非流动资产的38.5%[40] - 投资性房地产为4.06亿元人民币，占非流动资产的13.4%[40] - 合同负债调整增加15.98亿元人民币，原预收款项减少17.42亿元人民币[40] - 流动负债合计为48.48亿元人民币，占总负债的85.8%[41] - 应付债券为3.02亿元人民币，占非流动负债的37.7%[41] - 归属于母公司所有者权益合计为46.85亿元人民币，资产负债率为55.2%[41] - 专项储备为8,458,942.42元[45] - 盈余公积为159,194,317.29元[45] - 未分配利润为728,519,949.28元[45] - 所有者权益合计为5,150,801,135.61元[45] - 负债和所有者权益总计为8,696,826,829.72元[45] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献2.75亿元人民币[9] - 加权平均净资产收益率为9.83%，同比减少1.77个百分点[8] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降9.09%[8] - 投资收益同比下降49.73%至3.2117亿元人民币[14] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2563.63万元人民币，同比改善109.0%[28] - 2020年前三季度投资收益为3.21亿元人民币，同比下降49.7%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.30元/股，同比下降9.1%[30] - 2020年前三季度基本每股收益0.08元/股，较2019年同期的0.02元增长300.0%[33] 会计准则调整影响 - 应收账款因会计准则调整减少5.44亿元，相应增加合同资产5.44亿元[39] - 应收账款因新收入准则调整减少5.44亿元人民币，重分类至合同资产[43] - 母公司层面合同负债调整增加4.38亿元人民币，其他流动负债增加3944万元人民币[44] - 公司于2020年1月1日首次执行新收入准则[45] - 应收账款中部分重分类至合同资产[46] - 预收账款中部分重分类至合同负债和其他流动负债[46] - 2020年年初财务报表已按新准则调整[46] - 不适用新租赁准则追溯调整前期比较数据[47] 股东信息 - 公司股东总数为87,120户，第一大股东叶林富持股比例为8.26%[11]