章 程 腾达建设集团股份有限公司 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、 增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 腾达建设集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨九如[15] - 董事会秘书为王士金，证券事务代表为蒋祎颉[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号[17] - 公司网址为http://www.tengdajs.com/[17] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为上海市浦东新区五星路676弄31号三楼董事会办公室[18] 会计师事务所相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师为朱大为、林晗[21] - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬90万元，审计年限25年，注册会计师朱大为、林晗审计服务累计年限均为1年，内部控制审计会计师事务所报酬20万元[140] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入37.18亿元，较2023年减少8.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2599.98万元，较2023年减少44.77%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3281.47万元，较2023年减少77.37%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -9114.99万元，较2023年增长50.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.34亿元，较2023年末增长0.72%[22] - 2024年末总资产109.24亿元，较2023年末减少1.96%[22] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年减少33.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.42%，较2023年减少0.35个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计 -681.49万元[26] - 2024年交易性金融资产期末余额为0，当期变动 -5.40亿元，对当期利润影响 -1321.11万元[29] - 报告期内公司实现营业收入371,790.94万元，同比减少34,632.96万元，下降8.52%[31] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润2,599.98万元，同比减少2,107.25万元，下降44.77%[31] - 报告期内公司营业收入37.18亿元，同比减少8.52%，营业利润4070.11万元，同比增长3.91%，归母净利润2599.98万元，同比减少44.77%[50] - 营业收入变动因施工、房产销售下降，营业成本与收入同步变动，销售费用增长9.50%，管理费用下降10.96%，财务费用下降176.83%，研发费用下降10.27%[51] - 经营活动现金流量净额 -9114.99万元，同比增长50.79%，因销售回款增加；投资活动现金流量净额4.87亿元，同比下降43.47%，因信托产品收回资金；筹资活动现金流量净额 -4.40亿元，同比增长17.08%，因归还信托融资款[51] - 销售费用本期数11,170,801.08元，较上年同期增长9.50%；管理费用本期数159,129,201.28元，较上年同期下降10.96%；财务费用本期数 -21,572,302.25元，较上年同期下降176.83%；研发费用本期数148,294,836.70元，较上年同期下降10.27%[56] - 研发投入合计148,294,836.70元，研发投入总额占营业收入比例3.99%，研发投入资本化比重为0[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -91,149,947.48元，较上年同期增长50.79%；投资活动产生的现金流量净额本期数486,738,990.29元，较上年同期下降43.47%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -440,396,861.05元，较上年同期增长17.08%[60] - 交易性金融资产较上期期末下降100.00%；预付款项较上期期末增长58.19%；其他应收款较上期期末下降28.79%；存货较上期期末增长19.11%[62] - 一年内到期的非流动资产较上期期末下降100.00%；其他权益工具投资较上期期末下降18.10%；在建工程较上期期末下降92.65%；使用权资产较上期期末增长184.32%[62] - 无形资产较上期期末下降29.32%；预收款项较上期期末下降37.26%；合同负债较上期期末增长39.99%；应交税费较上期期末增长31.77%[62] - 其他应付款较上期期末增长9.46%；一年内到期的非流动负债较上期期末下降99.60%；租赁负债较上期期末增长528.02%[62] 公司业务资质与荣誉 - 报告期内公司新增水利贰级资质，获B级水利信用等级[31] - 报告期内公司参与承建的工程项目获省级工程质量奖4项，市级工程质量奖5项，省级安全标准化工地2项，市级安全标准化工地5项[32] - 公司是国内最早获市政公用工程施工总承包特级资质企业之一，最早从事轨道交通建设施工的民营企业之一[36] - 公司2019年获批国家高新技术企业，2022年获批浙江省省级企业研究院，2023年获授“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”[36] - 公司业务范围涵盖市政、轨道交通等领域，承建项目多次获国家级奖项[37] - 公司开发的“腾达中心”项目成为台州市地标建筑[37] - 公司自2019年起获“国家高新技术企业”认定，2022年获批“浙江省省级企业研究院”及获“浙江省科技领军企业”认定 [43] - 公司是国内最早获市政公用工程施工总承包特级资质的公司之一，报告期新增水利水电工程施工总承包贰级资质 [45] 公司业务模式与管理体系 - 公司建筑工程施工主要有单一施工合同和融资合同两种模式，目前以单一施工合同模式为主，自2017年起无新增融资项目 [40] - 公司建立“直营、合营、合作”三种模式的项目管理体系，依托“腾达建设云”系统搭建“1+9+X”全要素智能管控模式 [47] - 公司聚焦“预算管理、成本管理、资金管理”三大板块，形成三级现金流管理架构 [48] - 公司积极以制度改革、科技创新推进转型升级，在项目管理和科技创新方面采取多项举措 [41] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工业务营业收入34.60亿元，同比减少8.14%，营业成本31.38亿元，同比减少9.49%，毛利率9.33%，增加1.36个百分点[54] - 房地产开发业务营业收入1.28亿元，同比减少27.35%，营业成本7800.01万元，同比减少32.33%，毛利率39.00%，增加4.49个百分点[54] - 桥梁经营业务营业收入7361.90万元，同比增长0.34%，营业成本3825.00万元，同比持平，毛利率48.04%，增加0.18个百分点[54] - 其他业务营业收入1339.57万元，同比增长21.98%，营业成本1117.58万元，同比增长41.14%，毛利率16.57%，减少11.33个百分点[54] - 华东地区营业收入35.37亿元，同比减少9.13%，营业成本31.54亿元，同比减少10.73%，毛利率10.84%，增加1.60个百分点[54] - 西南地区营业收入1.38亿元，同比增长24.30%，营业成本1.11亿元，同比增长35.40%，毛利率19.25%，减少6.62个百分点[54] - 工程施工成本占总成本96.10%，同比减少9.49%，因施工工作量减少；房地产开发成本占2.39%，同比减少32.33%，因房产销售减少[55] 公司项目情况 - 报告期内竣工验收项目11个，总金额11.77亿元[67] - 项目总数68个，总金额227.14亿元，其中基建工程金额227.14亿元[69] - 境内项目67个，金额226.86亿元；境外项目1个，金额0.28亿元[70] - 报告期内累计新签项目12个，金额18.41亿元[70] - 报告期末在手订单总金额227.14亿元，其中未开工项目金额1.87亿元，在建未完工部分金额112.35亿元[71] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司控股、参股企业共36家，包括17家全资子公司、7家控股子公司、8家联营及合营企业、4家参股企业[72] - 重大股权投资涉及多家公司，投资金额总计7484.23万元，如对浙江腾达物业管理公司投资1999万元，持股99.95% [73][74] - 信托产品期初数为539745235.04元，本期出售/赎回金额为539745235.04元[76] - 上海博佳贸易有限公司投资比例100%，报告期净利润319.52万元[78] - 杭州钱江四桥经营有限公司投资比例100%，报告期营业收入7361.90万元，净利润 - 3562.93万元[78] - 云南腾达运通置业有限公司投资比例89%，报告期营业收入13779.25万元，净利润768.72万元[78] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司投资金额为300,000，占比1.83%，营收1,725,188.87，净利润 - 112,256.01[79] - 台州银行股份有限公司投资金额180,000.00，占比5%，营收41,190,212.12，净利润12,713,681.13[80] - 上海磐石腾达泽善投资合伙企业投资金额16,750，占比58.33%，营收8,232.87，净利润 - 2,989.73[79] - 上海磐石腾达源壹投资合伙企业投资金额30,055，其中磐石腾达泽善认缴33.22%，磐石腾达投资管理认缴0.22%，营收4,829.93，净利润 - 1,525.67[79] - 宁波汇浩投资有限公司投资金额2,000，占比100%，营收11,038.76，净利润 - 1,236.29[79] - 平潭沣石恒达投资管理合伙企业投资金额100,000，占比6.85%，营收4,906.14，净利润 - 5.65[79] - 平潭岩山腾达投资管理合伙企业投资金额50,100，占比99.8%，营收4,906.14，净利润 - 5.65[79] - 东英腾华融资租赁（深圳）有限公司投资金额50000，占比30%，营收8,363.13，净利润 - 166.72[79] - 浙江腾欣建设有限公司投资金额12,800，占比49%，营收12,385.59，净利润821.86[80] - 长沙吉人添香私募股权投资合伙企业投资金额9,110，占比43.9078%，营收9,108.53，净利润107.01[80] - 杭州腾余数智建设科技有限公司2024年营收4280，净利润250.24，净利率11.47%，同比下降54.80%[81] 公司未来战略规划 - 2025年建筑行业将形成“智能建造+绿色双碳+城市运营”三维驱动格局[83] - 公司坚持“1234”T型战略，以长三角为核心，沿海、沿江地区为两翼[84] - 2025年公司将坚持属地深耕，加大重点领域和项目投入，拓展海外市场[85] - 2025年公司要实现“以业绩培育资信，以资信拓展市场”的良性循环[85] - 2025年公司将加强协同沟通，由“干好工程”向“管好项目”转变[86] - 2025年公司将建立高水平创新联合体等平台，提高科研成果效益转化率[86] - 2025年公司将推进智能设备研发改造，提升工程质量安全管控水平[87] - 公司将实现人员全流程数字化管理，打造多层次人才保障支撑体系[87] - 公司将强化党建，推动党建与生产经营深度融合，树立“腾达品牌”形象[88] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、产业政策、市场分割、管理与财务、应收款项信用、投资等风险[89][90][91] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会[93][94] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过多项议案[96] - 公司重新制定多项治理制度，包括独立董事、各委员会工作制度等[95] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，报告期内未发生内幕交易情况[95] - 第十届董事会第八次会议于2024年4月13日召开，审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告等[106] - 第十届董事会第九次会议于2024年4月26日召开，审议通过2024年第一季度报告等议案[107] - 第十届董事会第十次会议于2024年6月21日召开，审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案[107] - 第十届董事会第十一次会议于2024年8月23日召开，审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[107] - 第十届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，审议通过2024年第三季度报告[107] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议4次[108] - 多位董事本年应参加董事会次数为5次，部分董事亲自出席1次，以通讯方式参加4次[108] - 报告期内审计委员会召开6次会议[111] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，于2024年4月13日审核多项薪酬及激励方案[112] - 报告期内提名委员会召开1次会议，于2024年4月13日同意聘任林尚连为副总裁[113] 公司人员与薪酬情况 - 报告期末母公司在职员工2890人，

腾达建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事廖少明、黄俊、张湧的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2025-017 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-015 腾达建设集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024 年12月31日，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号— —市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会 第十三次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利 能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、建立长效激励机制、 做好信息披露相关工作措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现 受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的 实现情况存在不确定性。 ...

腾达建设（600512）公告，2024年营业收入37.18亿元，同比下降8.52%。归属于上市公司股东的净利润 2599.98万元，同比下降44.77%。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.2元(含 税)。 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-005 腾达建设集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本信息 朱大为，1994 年 10 月成为中国注册会计师，自 1994 年 10 月开 始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。 林晗，2010 年 6 月成为中国注册会计师，自 2010 年 6 月开始在 天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。 朱大为、林晗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和纪律处分。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘审计机 构及支付 2023 年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计服务（包括内控审计）。 上述事项已经公司于 2024 年 5 月 1 ...

工期：具体以招标人指令为准； 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-004 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到上海申通地铁建设集团有限公司发出的《中标通 知书》，确定本公司为"上海市轨道交通 19 号线工程临水接入及上水 管临时搬迁、复位工程 6 标"项目的中标人。具体情况为： 中标价：人民币 3,521.4297 万元； 公司将按要求尽快与招标单位签订合同，工程结算金额将依照工 程合同以审价结果为准，存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 ...

关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-003 腾达建设集团股份有限公司 近日，公司收到三门县滨海科技城开发建设有限公司发出的《建 设工程中标通知书》，确定腾达建设集团股份有限公司（以下简称： 公司或本公司）、福建艺景生态建设集团有限公司联合体为"三门县 三江六岸山水画廊及生态环境提升项目-飘带式连廊工程（施工总承 包）"项目的中标人。具体情况为： 中标价：人民币 13,114.4467 万元； 工期：360 个日历天； 根据双方所签订的《联合体协议书》约定：本公司为联合体牵头 人，"承担除城市及道路照明工程外一切工程项目工作"，该部分中标 金额为 9,114.6801 万元 公司将按要求尽快与招标人签订建设工程合同。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 ...

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定 期报告披露的数据存在差异。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 1 月至 12 月，公司及下属子公司中标项目共计 12 个， 均为建筑施工业务合同。详细如下： | 项目类别 | 2024 | 年年度 | 2023 年年度 | | 中标金额 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 中标工程 | 中标工程 | | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | （%） | | 单一施工 合同模式 | 12 | 184,083.02 | 14 | 851,195.91 | -78.37% | | 专业分包 项目 | 0 | / | 2 | 74,002.16 | / | | 合 计 | 12 | 184,083.02 | 16 | 925,198.07 | -80.10% | 腾达建设集团股份 ...