2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2025H0679 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 ...

工期：946 日历天。 特别提示： 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-019 腾达建设集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到上海申通地铁建设集团有限公司发出的《上海市 建设工程施工中标通知书》，确定本公司为"上海市轨道交通 15 号线 南延伸工程土建 5 标（望园路站）工程"的中标人。具体情况为： 中标价：人民币 52,162.0283 万元； 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 （一）该项目中标金额约占本公司 2024 年度营业收入（经审计） 的 14.03%。 （二）本次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因 为工期较长，对公司本年度的净利润不构成重大影响。 （三）工程结算金额将依照工程合同以审价结果为准，存在一定 的不确定性。 公司将按要求尽快与招标单位签订书面合同。敬请广大投资者注 意投资风险。 ...

中标信息 - 公司确定为"上海市轨道交通15号线南延伸工程土建5标(望园路站)工程"的中标人 [1] - 中标金额为人民币5 22亿元 [1] - 工期为946日历天 [1] 财务影响 - 该项目中标金额约占公司2024年度营业收入的14 03% [1] - 将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 因工期较长 对本年度净利润不构成重大影响 [1]

文章核心观点 腾达建设发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容，且财务报表未经审计 [1][2][4] 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [2][3] 股东信息 - 有普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [3] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均为2025年相关时期数据且未经审计 [4][5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比下降7.46%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.99亿元，同比下降7.46%（2024年同期为7.56亿元）[19] - 营业收入从708,792,931.72元略微下降至692,747,005.01元，同比下降2.3%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5871.89万元人民币，同比下降49.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5760.31万元人民币，同比下降56.09%[4] - 净利润为5931.78万元，同比下降47.91%（2024年同期为1.14亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为5871.89万元，同比下降49.24%（2024年同期为1.16亿元）[20] - 净利润同比下降58.48%，从244,977,271.91元降至101,672,971.50元[32] - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比下降42.86%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%（2024年同期为0.07元/股）[21] - 基本每股收益同比下降60%，从0.15元/股降至0.06元/股[32] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比减少0.91个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.00亿元，同比下降4.61%（2024年同期为7.34亿元），其中营业成本占比最大为6.32亿元[19] - 营业成本从637,803,021.80元增长至640,873,128.75元，同比增长0.5%[31] - 研发费用为2052.36万元，同比下降18.63%（2024年同期为2522.57万元）[20] - 研发费用从25,225,661.48元下降至20,523,567.09元，同比下降18.6%[31] - 财务费用从-7,204,202.25元改善至-2,732,039.06元，主要由于利息收入减少[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.77亿元人民币，同比下降7928.32%[4] - 经营活动现金流入为8.79亿元（销售商品、提供劳务收到的现金）[24] - 经营活动现金流入小计从970,592,002.37元增长至1,516,332,537.19元，同比增长56.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从-477,041,799.48元改善至6,093,793.47元[25] - 经营活动现金流入同比下降41.19%，从1,539,883,479.22元降至905,341,104.67元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降99.81%，从468,058,733.08元降至908,678.55元[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从-7,160,822.99元大幅增长至530,315,704.34元，主要由于收回投资收到的现金526,272,129.23元[25] - 投资活动产生的现金流量净额从3,280,217.90元转为负值-236,126,660.22元[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-449,674,791.61元，主要由于偿还债务支付的现金397,400,000.00元[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额从-484,202,622.47元改善至86,734,706.20元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2,602,393,018.34元，较期初增长3.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.24%，从2,453,520,087.25元降至1,907,953,646.77元[35] 资产和负债 - 货币资金从2024年末的2,598,828,223.09元降至2025年3月末的2,123,078,295.21元[14] - 应收账款从2024年末的366,682,645.21元降至2025年3月末的302,205,552.09元[15] - 存货从2024年末的2,664,215,743.06元增至2025年3月末的2,732,311,463.79元[15] - 流动资产合计从2024年末的7,709,051,641.42元降至2025年3月末的7,262,253,399.66元[15] - 非流动资产合计从2024年末的3,215,125,288.39元降至2025年3月末的3,185,780,821.62元[15] - 资产总计从2024年末的10,924,176,929.81元降至2025年3月末的10,448,034,221.28元[15] - 流动负债合计为41.69亿元，同比下降10.34%（2024年同期为46.50亿元）[16] - 应付账款为24.54亿元，同比下降13.66%（2024年同期为28.42亿元）[16] - 合同负债为4.87亿元，同比下降16.32%（2024年同期为5.82亿元）[16] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比下降59.63%，从196,648,515.87元降至79,375,946.95元[32] - 对联营企业和合营企业的投资收益从-7,013.04元转为正收益709,306.95元[32] - 信用减值损失同比下降14.68%，从40,285,943.80元降至34,375,892.07元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,819[11] - 第一大股东叶林富持股132,047,177股，占比8.26%[11] - 第二大股东徐爽持股95,692,673股，占比5.98%[11] - 股东关联关系显示叶洋友系叶林富父亲，徐爽系叶林富配偶[12] 其他财务数据 - 总资产为104.48亿元人民币，同比下降4.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62.37亿元人民币，同比微增0.04%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为127.11万元人民币[6] - 净利润下降主要原因为施工业务收入及毛利率下降、台州银行投资收益下降以及上年同期回款较多[8]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.99亿元 同比下降7 46% [1] - 2025年第一季度净利润5871 89万元 同比下降49 23% [1]

腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二五年五月九日 2 腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ……………………………2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场投票表决办法 ………………3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 ……………………………………………………4 | | 2024 年度独立董事述职报告（廖少明）……………………………………… 8 | | 2024 年度独立董事述职报告（黄俊）…………………………………………12 | | 2024 年度独立董事述职报告（张湧）………………………………………… 16 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告…………………………………………………… 20 | | 议案三：2024 年度财务决算报告……………………………………………………… 23 | | 议案四：2024 年度利润分配方案………………………………………………………25 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-008 腾达建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的 资产进行了减值测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，拟对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次减值准备明细如 下： | 项目 | 2024 年度拟计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 12,082,415.11 | | 合计 | 12,082,415.11 | 具体说明： 截至报告期末,公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事叶 丽君女士（2024 年 4 月 13 日前为杨九如先生）及独立董事廖少明先 生组成；其中主任委员由具有会计学专业教授职称的独立董事黄俊先 生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 二、本年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-014 一、增加经营范围的情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加"工程 造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产 租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电 子、机械设备维护（不含特种设备）"。最终的经营范围以市场监 督管理局核准的内容为准。 二、减少注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标 未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合 股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册 资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。 三、修订《公司章程》相关条款 鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情 况， ...