腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-016 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

（2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 腾达建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-008 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 8:30 在台州市路桥区路桥大道 东一号鑫都大酒店三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女 士主持，审议并通过了如下议案： 四、《2023 年度财务决算报告》 一、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于计提资产减值准备的议案》 为了客观、真 ...

腾达建设集团股份有限公司 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，经由委员会全体成 员半数以上同意产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作，公 司相关职能部门是战略委员会日常的支持机构。 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独 ...

公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-018 腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度中标合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月至 3 月，公司及下属子公司中标项目共计 5 个，均 为建筑施工业务合同。详细如下： | 项目类别 | 2024 | 年第一季度 中标工程 | 2023 | 年第一季度 中标工程 | 中标金额 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | 单一施工 合同模式 | 5 | 115,556.33[注] | 4 | 184,046.17 | -37.21 | | 融资合同 模式（PPP） | 0 | - | 0 | - | - | 2024 年 4 月 16 日 [注]：2024 年第一季度中标合同总额中，"三门县下银岩山建筑用石料（凝 灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治 ...

财务业绩 - 2023年度实现净利润98,888,642.04元[3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 期末可供股东分配利润为1,070,754,313.94元[4] - 营业收入同比下降30.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加185.08%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.72%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降164.95%[14] - 归属于上市公司股东的净资产同比增加1.96%[14] - 总资产同比下降1.17%[14] - 基本每股收益同比增加200.00%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降60.87%[14] - 加权平均净资产收益率同比增加0.5个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降3.43个百分点[14] 新签项目 - 公司2023年新增中标金额92.52亿元，同比2022年增长169.08%[18] - 公司2022年末在手订单总金额218.19亿元[41] 工程质量与技术创新 - 公司承建的"上海轨道交通21号线10标东靖路站"项目建立系统化安全管控体系，获得有关部门、业主方及兄弟单位的充分认可[19] - 公司承建的"甬台温高速改扩建项目"被列入浙江省公路工程数字化建设试点样板[19] - 公司参与承建的工程项目获得多项国家级和省级质量奖项[19] - 公司自主研发了多项关键技术和产品，如地铁车站内衬墙附着式智能振捣装置、泥浆自动化絮凝处理系统等[19,20] - 公司获批设立"浙江省博士后工作站"，并成功取得"浙江省重点企业研究院"认定[20] - 公司导入卓越绩效管理模式，于报告期内荣获"第九届浙江省政府质量管理创新奖"[20] 人才激励 - 公司实施了第一期限制性股票激励计划，充分调动了骨干人员积极性和创造性[20] 行业政策 - 国家政策鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，为建筑行业发展提供良好支撑[21,22] - 国内建筑工程行业已进入成熟发展阶段，但行业竞争激烈，利润水平总体较低[22] 公司优势 - 公司是国内最早获得市政公用工程施工总承包特级资质的公司之一[23] - 公司在基坑工程、桥梁工程、盾构施工等领域拥有技术优势[27] - 公司具有建筑工程、公路工程等多项施工总承包一级资质[28] - 公司专注于基础设施建设施工,在市政道路、轨道交通等领域全面发展[28] - 公司近年来通过管理体制改革和科技创新,企业实力和品牌知名度显著提升[27] - 公司承接的项目曾多次获得国家级奖项,在行业内具有一定品牌影响力[23] - 公司开发的"腾达中心"项目成为当地地标建筑,为未来开发积累了品牌优势[23] - 公司具备地下、地面、地上全方位的施工能力,承接能力较强[23] 经营管理 - 公司积极推进项目直营制和合营制改革,优化成本管控和风险管理[26] - 公司通过申报省级质量奖和企业研究院,全面提升工程项目的科技含量[26] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入4,064,238,950.32元，比上年同期减少30.42%[30] - 公司2023年度实现营业利润39,170,185.23元，比上年同期减少70.31%[30] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者权益的净利润47,072,294.90元，比上年同期增长185.08%[31] - 公司2023年度毛利率有所下降，主要是由于本期房地产销售减少[32] - 公司2023年度工程施工业务营业收入和营业成本均下降22.2%和22.1%，毛利率略有增加0.18个百分点[32] - 公司2023年度房地产开发业务营业收入和营业成本分别下降80.1%和79.7%，毛利率下降5.10个百分点[32] - 公司2023年度桥梁经营业务营业收入和营业成本分别增加0.3%和0.0%，毛利率略有增加0.18个百分点[32] - 公司2023年度其他业务营业收入和营业成本分别下降11.2%和15.6%，毛利率增加15.12个百分点[32] - 公司2023年度营业收入为40.64亿元，同比下降30.42%[36] - 公司2023年度营业成本为36.49亿元，同比下降28.19%[36] - 公司2023年度毛利率为9.91%，同比下降2.86个百分点[33] - 公司2023年度工程施工业务收入为37.67亿元，同比下降22.2%[33] - 公司2023年度房地产开发业务收入为1.76亿元，同比下降80.1%[33] - 公司2023年度桥梁经营业务收入为0.73亿元，同比增长0.3%[33] - 公司2023年度华东地区营业收入为38.93亿元，同比下降23.67%[33] - 公司2023年度研发投入为1.65亿元，占营业收入的4.07%[37] - 公司2023年度前五大客户销售额为20.20亿元，占年度销售总额的49.69%[34] - 公司2023年度前五大供应商采购额为14.18亿元，占年度采购总额的38.85%[35] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-18,521.44万元,同比下降164.95%,主要是支付台州路桥土地款[38] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为83,108.38万元,同比增加不适用,主要是信托产品投资收回[38] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-53,112.17万元,同比下降270.58%,主要是归还信托融资款[38] - 公司2022年末交易性金融资产余额为53,974.52万元,同比下降63.90%,主要是部分信托产品到期清算[39] - 公司2022年末应收账款+合同资产余额为232,898.94万元,同比增加15.20%,主要是应收款项增加[39] - 公司2022年末存货余额为223,679.25万元,同比增加17.83%,主要是购入台州土地使用权[39] - 公司2022年末长期股权投资余额为162,430.06万元,同比增加17.53%,主要是对外投资增加[39] - 公司2022年末其他权益工具投资余额为11,443.04万元,同比下降33.24%,主要是确认沿海高速公司投资损失[39] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司包括上海博佳贸易有限公司、杭州钱江四桥经营有限公司、上海腾达投资有限公司等[46][47] - 公司控股子公司云南腾达运通置业有限公司2022年营业收入为11.08亿元，净利润为1.61亿元[46] - 公司控股子公司台州腾达汇房地产开发有限公司2022年营业收入为6.96亿元，净亏损为11.70亿元[47] - 公司参股子公司台州银行股份有限公司2022年末总资产为4,014.96亿元，净资产为327.11亿元[47] - 公司全资子公司东英腾华融资租赁（深圳）有限公司2022年营业收入为0.32亿元，净亏损为0.02亿元[47] - 公司全资子公司台州市汇业投资有限公司2022年净利润为21.75亿元[47] - 公司全资子公司台州腾达商业运营管理有限公司2022年营业收入为1.86亿元，净利润为0.27亿元[47] - 公司全资子公司陕国投.聚财2号证券投资集合资金信托计划2022年净亏损为5.96亿元[47] - 公司参股子公司平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）2022年净亏损为0.01亿元[47] 未来发展 - 公司将继续围绕"高质量发展"要求，推动企业管理升级[51] - 公司将发挥长三角一体化优势，不断提高市场开拓能力[51] - 公司将强化科技创新，加快关键核心技术研究，推进科研成果转化和应用[51] - 公司将抢抓市场机遇，积极应对挑战[51] - 公司坚持"一核、两冀、三定位、四化"的"1234"T型战略[52] - 公司将进一步提升在国内行业的知名度[52] - 公司将继续发挥政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能[51] - 公司将完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设[51] - 公司将紧紧围绕总体工作方针和年度经营目标，重点关注市场开拓，严抓项目进度，聚焦提质增效[54] - 公司将持续聚焦施工现场，狠抓工程生产进度，精工细作，全面提升施工生产能力[54] - 公司将重点提升项目创效能力，提高项目管理人员对项目成本管理工作的认知，加强成本过程管控[54] - 公司将以问题为导向，聚焦施工生产，系统解决技术难点，稳步推进科技应用，提升工程建设的标准化、信息化、数字化和智能化水平[54] - 公司将持续健全人才引进、激励、发展和评价机制，确保绩效考核的科学有效运行，充分调动和激发公司员工的活力和工作积极性[54] 风险因素 - 公司所处建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响[55] - 建筑业在我国是典型的政策导向型行业，受国家产业政策的影响较大[56] - 公司在上海、杭州等其他区域的业务扩展面临当地大型企业的竞争压力[57] - 公司存量PPP业务可能面临中长期的资金成本控制及回收风险[57] - 如果建筑市场发生重大不利变化，政府市政投资发生重大支付困难，公司有可能面临重大坏账风险[57] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》和相关议事规则推进规范化管理，持续强化内部控制体系，优化业务流程，提升公司治理水平[59] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息的保密管理，报告期内未发生内幕交易[59] - 2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括2022年度报告、利润分配方案、续聘审计机构、股权激励计划等[60] - 公司董事、监事和高管的持股及薪酬情况[62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 公司董事长、总裁、副总裁等高管的主要工作经历[63][64][65][70][71] - 公司2023年度报告中提到，公司董事会薪酬与考核委员会提出了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度报酬和激励考核的议案》，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后执行[75] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时进行了回避[76] - 公司董事、

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-013 腾达建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… 第 6 页 （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1784 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的腾达建设公司管理层编制的 2023 年度《 ...