业绩总结 - 2024年前三季度总营收64.15亿元，同比降1.66%，成本21.24亿元，同比降1.53%，毛利率66.89%，同比降0.04%[2][4] - 心脑血管治疗领域营收42.40亿元，同比增3.54%，成本12.19亿元，同比增17.77%，毛利率71.24%，同比降3.47%[2] - 抗肿瘤治疗领域营收1.66亿元，同比增22.68%，成本0.496亿元，同比增2.76%，毛利率70.13%，同比增5.79%[2] 地区营收 - 天津市营收105.68亿元，同比增0.20%；陕西省营收8230.85万元，同比增18.00%[6] - 辽宁省营收6.76亿元，同比降5.20%；江苏省营收5.77亿元，同比增11.01%[6] - 山东省营收1.88亿元，同比降7.65%；上海市营收1.44亿元，同比增0.56%[6] 产品营收 - 感冒发烧产品营收2.39亿元，同比降36.42%，成本0.832亿元，同比降41.36%，毛利率65.19%，同比增2.93%[2] - 肝病治疗领域营收5.32亿元，同比增12.64%，成本0.848亿元，同比增1.17%，毛利率84.06%，同比增1.81%[2] - 中药产品营收45.78亿元，同比增0.51%，成本13.80亿元，同比增11.35%，毛利率69.85%，同比降2.94%[4] - 化学制剂药营收9.67亿元，同比增11.08%，成本1.72亿元，同比降0.50%，毛利率82.23%，同比增2.07%[4]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-046 号 1 天士力医药集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易遵 循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，有利于公司的发展，不存在 损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开了第八届董事会第 26 次会议、第八届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进 行了回避表决。该议案于 2024 年 5 月 8 日经公司 2023 年年度股东大会审议批 准，关联股东回避了表决，内容详见公司在上海证券交易所 ...

财务指标 - 营业收入本年累计金额较上年同期下降1.66%，其中医药工业收入增长2.18%,医药商业收入下降25.36%[2,3] - 归母净利润本年累计金额较上年同期下降18.41%，主要系公司持有的金融资产公允价值变动损失高于上年同期及部分产品降价毛利下降所致[3,4] - 扣非归母净利润本年累计金额较上年同期下降6.78%，主要系公司部分产品降价毛利下降所致[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.22%[3] - 2024年前三季度营业收入为64.63亿元人民币[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为84.22亿元人民币[18] - 2024年前三季度研发费用为5.65亿元人民币[18] - 2024年前三季度销售费用为22.09亿元人民币[18] - 2024年前三季度公允价值变动损失为1.72亿元人民币[18] - 2024年前三季度投资收益损失为0.52亿元人民币[18] - 2024年前三季度信用减值损失为0.14亿元人民币[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.60亿元[20] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为3.37亿元[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.82亿元[21] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.71亿元[21] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为7.65亿元[21] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为49.83亿元[21] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为13.92亿元[21] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为15.40亿元[21] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.27亿元[21] - 公司2024年前三季度营业收入为43.24亿元人民币，同比增长5.7%[25] - 公司2024年前三季度净利润为8.72亿元人民币，同比下降16.3%[25] - 公司2024年前三季度研发费用为3.58亿元人民币，同比增长12.1%[25] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流入为44.34亿元人民币，同比增长1.6%[27] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.59亿元人民币，同比下降10.1%[27] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.49亿元人民币，同比增长2.4%[27] - 公司2024年前三季度研发支出为9.09亿元人民币，同比增长9.8%[23] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为168.35亿元人民币[15,16] - 公司2024年9月30日负债总计为38.17亿元人民币[16] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为127.07亿元人民币[16] - 公司2024年9月30日资产总计为154.65亿元人民币，较年初增加0.35%[23] - 公司2024年9月30日负债总计为35.20亿元人民币，较年初下降8.0%[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为119.45亿元人民币，较年初增加3.1%[23] - 公司2024年9月30日货币资金余额为22.35亿元[22] - 公司2024年第三季度末货币资金为36.36亿元[13] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为13.32亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.41亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收款项融资为11.59亿元[13] - 公司2024年第三季度末存货为17.08亿元[13] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为13.68亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他非流动金融资产为4.82亿元[14] - 公司2024年第三季度末固定资产为32.28亿元[14] - 公司2024年第三季度末开发支出为15.45亿元[14] - 公司2024年第三季度末商誉为0.16亿元[14] 其他 - 公司于2023年10月同一控制下企业合并Tasly Healthcare Deutschland GmbH，故本报告期及年初至报告期末相应调整了合并报表的比较数据[4] - 公司持有的金融资产Genova Inc.Limited和永泰生物制药有限公司可转债公允价值下降导致非经常性损失金额较大[6] - 部分产品降价导致毛利下降[4,7] - 公司持有的金融资产公允价值变动损失高于上年同期[3,7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元[28] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.16亿元[28] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.20亿元[28] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.78亿元[28] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为4.41亿元[28] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为15.66亿元[28] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为54.19亿元[28] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.52亿元[28] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为65.15亿元[28] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为23.71亿元[28]

会议信息 - 天士力医药2024年第三次独立董事专门会议于10月25日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 新增日常关联交易定价客观、公允，符合公司和全体股东利益[1] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议情况 - 第九届监事会第3次会议于2024年10月25日通讯召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] - 审议通过2024年第三季度利润分配预案[4][5] - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-047 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 4 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由 公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、《2024 年第三季度报告》 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-043 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 3、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 本议案事先已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。该关联交易 议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通 过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-042 号 天士力医药集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.26 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,493,950,005股为基数，每股派发现金红利0.26 元（含税），共计派发现金红利 388,427,001.30 元。 三、相关日期 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日召开[2] - 出席会议股东及代理人697人，所持表决权股份714,457,076股，占比47.8233%[2] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，5名监事全出席，董秘出席，财务总监列席[3][6] 利润分配表决 - A股股东对2024年半年度利润分配预案同意票数713,838,753，占比99.9134%[4] - 5%以下股东同意票数99,457,229，占比99.3821%[4] 律师见证 - 内蒙古建中律师事务所见证，认为大会合法有效[6][7]

会议安排 - 2024年8月23日召开第九届董事会第3次会议审议召开股东大会议案[4] - 2024年8月24日发出召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年9月9日15:30现场会议在公司会议室召开[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人20名，代表股份682,051,159股，占45.6542%[6] - 现场和网络投票股东共697名，代表股份714,457,076股，占47.8233%[6] 议案审议 - 审议《2024年半年度利润分配预案》，为普通决议事项[8] - 该预案经出席会议有表决权股份总数1/2以上通过[8] - 对中小投资者表决单独计票[8]