股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年3月17日15点[3] 相关日期 - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00 - 15:00[9] 议案情况 - 议案已在2025年2月25日上海证券交易所网站等媒体披露[5] - 特别决议议案为议案8[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6[5] - 应回避表决的关联股东为天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等[5]

会议信息 - 天士力第九届监事会第4次会议于2025年2月21日12:00召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 2024年度多项报告及预案表决均获5票同意，无反对和弃权票，涉及总经理、监事会、财务决算等报告及利润分配预案等[2][3][4][5][7][8] - 2025年度日常关联交易、土地资产交易、子公司增资扩股等议案表决均5票同意，无反对和弃权票[9][10][11]

会议情况 - 天士力第九届董事会第5次会议于2025年2月21日召开，9位董事全到[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 财务相关 - 2025年公司向金融机构申请129亿元授信额度[17] 关联交易 - 2025年度预计发生的日常关联交易等关联交易议案表决通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][19][20][21][22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入84.98亿元，较2023年下降2.03%，其中医药工业收入75.74亿，增长2.06%，医药商业收入下降26.39%[18][19][28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，较2023年下降10.78%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.15亿元，较2023年下降21.78%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产119.03亿元，较2023年末下降3.76%[18] - 2024年末总资产149.76亿元，较2023年末下降10.40%[18] - 2024年基本每股收益0.64元，较2023年下降11.11%[19] - 2024年加权平均净资产收益率7.68%，较2023年减少1.07个百分点[19] - 2024年非经常性损益合计 -8012.02万元[24] - 2024年交易性金融资产期末余额5.25亿元，较期初增加2.24亿元[25] - 公司资产负债率由年初的24.08%下降至19.13%，下降5个百分点[28] - 2024年公司医药工业收入较上年同期增长2.06%，归母净利润下降10.78%，扣非净利润下降12.31%[75] - 2024年公司营业收入84.98亿元，较上年同期下降2.03%；营业成本27.92亿元，下降3.05%[76] - 2024年公司财务费用 -2517.7万元，较上年下降32.13%，主要系利息支出下降所致[76] - 2024年公司经营活动现金流净额20.15亿元，较上年下降21.78%；投资活动现金流净额 -9.41亿元，增长55.38%；筹资活动现金流净额 -24.54亿元，下降105.11%[76] - 2024年公司医药商业收入下降26.39%，成本下降30.99%[77] - 2024年感冒发烧产品收入较去年同期下降39.48%，主要因穿心莲和藿香正气滴丸销量下降[79] - 2024年复方丹参滴丸生产量1.58亿盒，同比增长4.59%，销售量1.54亿盒，同比增长9.24%[80] - 2024年水林佳库存量342.05万盒，较上年增长62.05%，主要系产量增加大于销量增加[80] - 2024年医药工业直接材料成本13.90亿元，占比63.46%，较上年增长11.42%[82] - 2024年医药商业采购及物流成本5.91亿元，较上年下降30.99%[82] - 前五名客户销售额69743.69万元，占年度销售总额8.21%；前五名供应商采购额48442.71万元，占年度采购总额25.61%[88] - 销售费用2988297161.23元，较上年变动0.16%；管理费用345400341.47元，较上年变动0.89%；研发费用830069862.22元，较上年下降9.51%；财务费用 -25176978.88元，较上年下降32.13%；所得税费用209634218.45元，较上年变动2.53%[88] - 本期费用化研发投入830069862.22元，资本化研发投入209048705.46元，研发投入合计1039118567.68元，研发投入总额占营业收入比例为12.23%，研发投入资本化的比重为20.12%[89] - 经营活动产生的现金流量净额2014559042.35元，较上年下降21.78%；投资活动产生的现金流量净额 -940874871.91元，较上年增长55.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -2453891687.45元，较上年下降105.11%[94] - 货币资金期末数2993557964.21元，占总资产19.99%，较上期下降32.74%；交易性金融资产期末数524719705.87元，占总资产3.50%，较上期增长74.49%[96] - 在建工程期末数221757157.63元，占总资产1.48%，较上期增长44.12%；商誉期末数为0，较上期下降100.00%[97] - 应付票据期末数188038180.24元，占总资产1.26%，较上期增长45.87%；应交税费期末数120805373.55元，占总资产0.81%，较上期增长41.11%[97] - 长期借款期末数253756391.88元，占总资产1.69%，较上期下降82.05%；资本公积期末数458958999.11元，占总资产3.06%，较上期下降52.10%[97] - 境外资产121454.47万元，占总资产的比例为8.11%[98] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为603,892,544.01元，受限类型为质押，含银行承兑汇票保证金78,025,718.21元、信用证保证金524,487,500.00元、保函保证金909,900.00元和其他保证金469,425.80元[100] - 无形资产期末账面余额为41,483,137.47元，期末账面价值为40,031,227.66元，受限类型为抵押，用于为银行融资提供抵押担保[100] - 受限资产期末账面余额合计645,375,681.48元，期末账面价值合计643,923,771.67元[100] - 截止2024年12月31日，公司长期股权投资余额为130,933.51万元，较期初下降10,607.70万元[135] - 截止2024年底公司累计处置I - MAB股权的36.46%，获处置收益归属母公司5.91亿；累计处置科济药业股票的74.70%，收到处置价款7,976.75万元，获实际处置收益3,103.09万元[137] - 2024年公司处置康美药业股票获得投资收益8.21万[137] - 交易性金融资产期末数为524,719,705.87元，其他非流动金融资产期末数为511,874,379.25元，应收款项融资期末数未完整给出[137] - 公司证券投资最初投资成本合计190,947,942.04元，期末账面价值合计45,135,039.95元[137] - 天津天士力医药商业有限公司注册资本1190.00万元，公司持股100%，2024年末总资产173,253.91万元，净资产44,903.70万元，2024年净利润4,969.34万元[138] - 天津天士力现代中药资源有限公司注册资本33,470.11万元，公司持股100%，2024年末总资产142,119.94万元，净资产123,996.10万元，2024年净利润7,117.96万元[139] - 陕西天士力植物药业有限责任公司注册资本6,887.35万元，公司持股83.29%，2024年末总资产14,648.59万元，净资产12,332.48万元，2024年净利润444.05万元[139][140] - 江苏天士力帝益药业有限公司注册资本6,686.00万元，公司持股100%，2024年末总资产124,697.51万元，净资产118,424.91万元，2024年净利润9,042.34万元[140] - 天士力生物医药股份有限公司注册资本108,257.14万元，公司持股100%，2024年末总资产86,765.44万元，净资产82,071.08万元，2024年净利润 - 28,813.50万元[141] - 公司2024年研发投入103,911.86万元，占医药工业收入比重为13.72%，占营业收入比例为12.23%，占净资产比例为8.73%，研发投入资本化比重为20.12%[130] - 公司2024年销售费用总额298,829.72万元，其中职工薪酬89,781.53万元，占比30.04%；市场推广费198,940.95万元，占比66.58%；其他10,107.23万元，占比3.38%[132][133] - 公司2024年销售费用占营业收入比例为35.16%[134] 分红相关数据 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为69.2008927923亿元[3] - 2024年年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，公司总股本14.93950005亿股，本次参与权益分派的总股本为14.93950005亿股[3] - 本次合计拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[3] - 本年度公司现金分红总额（含中期）为7.9179350265亿元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为82.86%[3] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为69.2008927923亿元[200] - 2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[200] - 截至2024年12月31日，公司总股本为14.93950005亿股[200] - 本次参与权益分派的总股本为14.93950005亿股，拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[200] 各业务线研发项目进展 - 公司拥有98款在研产品的研发管线，含33款1类创新药，27款处于临床试验阶段，22款正在临床II、III期阶段[29] - 2款中药经典名方枇杷清肺饮和温经汤处于申报生产阶段并已通过核查，安神滴丸完成临床III期提交生产申请[29] - 17款创新中药产品处于临床II、III期研究阶段，化药多款产品获注册批件或通过一致性评价，多款提交生产申请[29] - 生物药注射用重组人尿激酶原急性缺血性脑卒中适应症提交生产申请，人脐带间充质干细胞注射液获临床批件，同种异体脂肪间充质基质细胞注射液获美国FDA临床试验许可[29] - 心脑血管领域在研项目15项，心衰、肺动脉高压、急性缺血性脑卒中等均有布局[33] - 消化代谢领域在研项目20项，聚焦糖尿病及并发症治疗，多个项目完成临床阶段或处于申报生产阶段[34][35] - 肿瘤免疫领域在研项目16项，小分子药物、抗体及基因细胞疗法、无创治疗等均有涉及[36] - 现代中药布局23款产品，3款处于申报生产阶段，17款处于临床II、III期研究阶段，3款产品获加拿大天然药品注册批准[38] - 生物药聚焦两大领域推进9款产品研发，普佑克已申报生产，培重组人成纤维细胞生长因子21注射液完成统计报告等[39][40] - 化学药布局65款产品，创新药PXT3003完成受试者出组，多款仿制药获注册批件或通过一致性评价[41] - 现有研发管线中自主研发项目71款、产品引进项目10款、合作开发项目12款、投资优先许可权项目5款[42] - 现代中药求实项目在研40项，主导制定2项ISO标准进国际标准草案阶段，发布10项国内团体标准和3项地方标准[43] - 生物药完善两个抗体筛选平台和CMC灌流技术平台，2项ADC产品完成成药性评价[43] - 化学药推进早期创新药筛选7项[43] - 公司自主研发的1.1类新药JS1 - 1 - 01中美双报获批临床，国内II期临床完成全部受试者出组[37] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如安神滴丸处于生产申报阶段，脊痛宁片、复方丹参滴丸FDA项目等处于临床III期[123][124] - 报告期内枇杷清肺饮等提交生产申请，利伐沙班片等获得药品注册批件，尼可地尔片等通过一致性评价，人脐带间充质干细胞注射液获得临床批件，同种异体脂肪间充质基质细胞注射液获得美国FDA临床试验许可[125] - 公司暂停控股子公司之控股子公司上海赛远生物科技有限公司的重组全人源抗EGFR单克隆抗体注射液研发项目[126][127] - 推进枇杷清肺饮等六个品种获得药品注册批件，加快青术颗粒等临床III期研究[147] 医保与政策相关 - 2024版国家医保目录申报，芍麻止痉颗粒纳入常规乙类目录，坤心宁、米诺膦酸片医保续约成功[30] - 报告期14个品种进入21项指南与16项共识[30] - 2024年国家医保目录调整新增91种药品[102] - 2024年国家药品监督管理局累计批准93款新药，其中化药47款、生物药37款、中药9款[105] - 2024年有896款药品通过或视同通过一致性评价，其中254款为首家过评，107款为重磅首仿药物[107] - 公司多款仿制药提交上市申请及通过一致性评价，多个品种处于申报生产阶段[107] - 2024年国家医保目录新增91种药品，90个为5年内新上市品种，38个是全球范围内创新药[108] - 进入医保新版目录谈判中，创新药谈判成功率超90%，比总体成功率超出16个百分点[109] - 公司166个品种（219个文号）进入2024年《国家医保目录》[109] - 2018年以来国家组织十批次药品集采，累计成功采购435种药品[109] - 前九批国采平均降幅维持在50%上下，第十批国采平均降幅达70%左右，最高降幅达96%[

利润分配 - 每10股分派现金股利2元（含税）[3] - 拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额（含中期）7.9179350265亿元（含税），占净利润比率82.86%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润69.2008927923亿元[4] - 截至2024年12月31日，总股本14.93950005亿股[4] 决策流程 - 2025年2月21日董事会审议通过《2024年度利润分配预案》[6] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 监事会同意本次利润分配预案[6] 其他 - 本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响[7] - 若登记日前公司实施除权除息事项，标的股份每股转让价格等将按规则调整[7]

市场扩张和并购 - 天士力集团拟向华润三九转让28%股份[1] - 天士力集团承诺放弃5%股份表决权[1] - 权益变动后控股股东将变为华润三九[2] - 2025年2月华润三九获反垄断审查通过及国资委批复[3] - 交易尚需华润三九董事会及股东大会审议批准[4]

市场扩张和并购 - 天士力集团拟向华润三九转让28%天士力股份[2] - 天士力集团承诺放弃5%股份表决权[2] - 权益变动后控股股东将变为华润三九[3] - 权益变动后实际控制人将变为中国华润有限公司[4] 其他新策略 - 2025年1月27日华润三九收到反垄断审查不予禁止决定书[2][5] - 本次交易尚需华润三九董事会及股东大会审议并经监管机构批准[5]

文章核心观点 天士力公益基金会在乡村振兴中发挥重要作用，通过创新可持续项目激发乡村内生动力，多方合作、数字化智能化手段及绿色发展理念助力公益，实现经济效益与社会效益双赢 [6][5][47] 乡村振兴理念 - 乡村振兴非简单输血式救助，更需增强自我造血功能 [1][61] - 乡村振兴是系统工程，需全社会共同参与 [6][24] 天士力公益基金会公益项目 - 2019年成立，开展医疗救助、助力抗疫、投身脱贫攻坚、推进乡村振兴、支援西部教育，形成可持续公益活动机制 [38] - 打造“天使之爱”公益品牌项目，开展“彩云下的课堂”支教活动 [7][2] - 与镇原县政府打造“聚德小镇”，集生态宜居、特色产业、乡村旅游于一体，成立合作社探索多元化扶贫模式 [44][46] - 致力于形成契合镇原地区特点的轻运营教育帮扶模式，促进中西部教育交流 [49] 公益项目成效 - 支教改变偏远地区孩子命运，促进社会和谐发展，感染更多人加入公益支教行列 [22][9] - “聚德小镇”让村民在家乡就业增收，为当地产业振兴提供路径 [36] - 多方合作模式为乡村振兴注入活力，是城乡融合发展、全面建设社会主义现代化国家的重要基石 [10] 新质生产力赋能公益 - 借助大数据、人工智能精准识别受助对象和需求，开展精准援助项目 [12][54] - 数字化转型拓展公益渠道，加强与公众互动，提高透明度和公信力 [13][14] - 智能化提升公益效率，减少人力成本，利用平台开展线上活动吸引社会力量参与 [26][27][28] 公益创新模式 - 加强与企业、社会组织、政府部门合作，探索新公益模式 [15] - 跨界合作整合资源，催生创新性公益项目，如与医疗机构、教育机构合作 [56][57] 绿色可持续发展 - 开展公益注重环境保护和资源可持续利用，践行可持续创新项目，促进绿色经济和社会公正发展 [31][59] - “授人以渔”方式促进地方经济发展，保护乡村生态环境和文化传承，实现经济效益与社会效益双赢 [33][47]

文章核心观点 天士力公益基金会通过“彩云下的课堂”等公益项目开展艺术支教活动，助力乡村教育发展，提升孩子艺术素养和精神力量，推动教育均衡 [22][23][27] 乡村教育现状 - 教育资源匮乏、师资力量薄弱等情况制约乡村教育现代化和高质量教育体系构建 [9] - 偏远地区孩子难接触正规艺术教育，部分学校缺美育教师，留守儿童沉迷手机 [12][35] 天士力公益举措 - 多年来在镇原县累计投入过亿元进行教育帮扶，捐赠天士力小学、提升改造学校、捐献幼儿园 [17] - 2021 年起每年联系不同专业老师支教，连续 4 年举办“天使之爱行知研学营”，多次组织孩子到外地研学 [26][31] - 联合多方开展“唱给未来的自己”乡村儿童原创歌曲帮扶活动 [33] 支教活动内容 - 多位老师开展心理、英语、美术、音乐等课程，用不同方式教学，如绘画、游戏、结合传统文化等 [2][13] 支教活动效果 - 孩子变得自信、开朗，对学习兴趣增加，艺术素养和精神力量得到提升 [6][13][23] - 对学校改善教育方法有启发 [32] 美育教育意义 - 是素质教育重要部分，可增进青少年身心健康，推动德智体劳全面发展 [7][38] - 不仅传授技能，更引领价值观，传递积极向上精神 [5][23]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-055 号 天士力医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：济南平嘉大药房有限公司（以下简称"济南平嘉"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为济南平嘉提供担保金额500万元人民币。截至目前，已实际 为济南平嘉提供的担保余额为2,751万元人民币。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保人济南平嘉的资产负债率超过70%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保事项的基本情况 2024年12月27日，公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签署了《最高额 保证合同》，为济南平嘉提供最高债权限额500万元人民币的连带责任保证担保。截 至目前，公司已实际为济南平嘉提供的担保余额为2,751万元人民币。上述担保在 2023年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需再次 ...