财务数据关键指标变化 - 2014年实现归属于母公司所有者的净利润为606,772.02元，2014年末合并报表未分配利润为-793,479,337.48元[5] - 2014年母公司实现净利润为-4,881,394.99元，2014年末母公司未分配利润为-803,905,155.41元[5] - 2014年公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2014年基本每股收益0.002元/股，较2013年的0.083元/股下降97.59%[29] - 2014年营业收入4736.88万元，较2013年的4254.01万元增长11.35%[31] - 2014年归属于上市公司股东的净利润60.68万元，较2013年的3264.48万元下降98.14%[31] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产198.20万元，较2013年末的137.52万元增长44.12%[31] - 2013年公司净利润大幅上升至3264.48万元，因债务豁免3200万元[29] - 2014年非流动资产处置损益6040.80元，政府补助42000元[31] - 报告期内公司实现营业收入4736.88万元，较上年同期增长11.35%，物业管理服务领域营收增长12.74%[41] - 公司财务费用较上年同期增长49.75%，因银行存款减少致利息收入减少[45] - 公司经营活动现金流量净额较上年同期下降142.53%，因归还郡原地产债务；投资活动净额下降82.56%，因无处置无形资产收入；筹资活动净额增长100%，因无相关筹资活动[47] - 应收账款本期期末549.31万元，占总资产10.08%，较上期期末增长49.45%，因物业费收入增加[53] - 预付款项本期期末62.29万元，占总资产1.14%，较上期期末增长118.66%，为智慧城市项目预付款[53] - 应付职工薪酬本期期末50.15万元，占总资产0.92%，较上期期末增长430.25%，因项目撤场遣散员工费[53] - 公司流动资产期末余额为53,914,144.85元，期初余额为54,475,626.12元[187] - 公司非流动资产期末余额为558,439.30元，期初余额为514,001.27元[187] - 公司资产总计期末余额为54,472,584.15元，期初余额为54,989,627.39元[188] - 公司流动负债期末余额为50,153,682.15元，期初余额为51,696,036.22元[188] - 公司非流动负债期末余额为2,336,937.63元，期初余额为1,918,398.82元[188] - 公司负债合计期末余额为52,490,619.78元，期初余额为53,614,435.04元[188] - 公司所有者权益合计期末余额为1,981,964.37元，期初余额为1,375,192.35元[189] - 母公司流动资产期末余额为16,494,105.92元，期初余额为26,771,931.40元[190] - 母公司非流动资产期末余额为20,047,253.24元，期初余额为10,047,253.24元[191] - 母公司资产总计期末余额为36,541,359.16元，期初余额为36,819,184.64元[191] - 公司本期营业总收入47,368,751.54元，上期为42,540,125.62元[193] - 本期营业总成本44,833,163.43元，上期为40,128,743.70元[193] - 本期营业利润3,031,206.72元，上期为2,411,381.92元[193] - 本期利润总额2,420,541.31元，上期为34,591,109.59元[193] - 本期净利润606,772.02元，上期为32,645,535.97元[193] - 基本每股收益本期为0.002元/股，上期为0.083元/股[194] - 母公司本期营业利润 -4,330,394.99元，上期为 -4,501,114.51元[196] - 母公司本期利润总额 -4,881,394.99元，上期为27,704,890.40元[197] - 母公司本期净利润 -4,881,394.99元，上期为27,704,890.40元[197] - 母公司基本每股收益本期为 -0.01元/股，上期为0.07元/股[197] - 经营活动现金流入小计2014年为83,916,274.87元，2013年为58,321,999.51元[200] - 经营活动现金流出小计2014年为86,438,140.77元，2013年为52,392,492.03元[200] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为 - 2,521,865.90元，2013年为5,929,507.48元[200] - 投资活动现金流入小计2014年为79,470,306.83元，2013年为1,700,467.97元[200] - 投资活动现金流出小计2014年为79,189,545.00元，2013年为90,717.00元[200] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为280,761.83元，2013年为1,609,750.97元[200] - 筹资活动现金流出小计2013年为1,198,565.95元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为0元，2013年为 - 1,198,565.95元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金2014年为37,653,108.59元，2013年为16,000,395.35元[200] - 支付其他与经营活动有关的现金2014年为45,242,995.94元，2013年为13,710,117.83元[200] 主营业务变更情况 - 2001年公司上市，主营业务为血液制品、生化制药、人体组织工程材料的生产和销售[22] - 2011年公司主营业务变更为物业资产的托管服务[22] - 2013年公司主营业务变更为物业管理服务[22] - 2014年7月拟非公开发行股票，若实施主营业务将变更为智慧城市相关业务[22] 控股股东与实际控制人变更 - 2001年8月7日上市，控股股东为广西北生集团有限责任公司[23] - 2014年8月18日，北生集团所持28,011,200股无限售流通股划转，公司变为无控股股东亦无实际控制人[23] - 2014年8月18日，北生集团28,011,200股划转至瑞尔德嘉后，公司无控股股东[130] - 2014年8月18日，北生集团持有的28,011,200股无限售流通股划转至瑞尔德嘉，划转后公司无实际控制人[132] - 若非公开发行顺利实施，顾国平及其一致行动人将认购公司28.17%股份，顾国平将成控股股东及实际控制人[135] 持续督导期间 - 持续督导期间为2006年3月15日起至2014年2月8日[24] 物业管理服务业务数据 - 2014年物业管理服务收入4440.06万元，占比100%[36] - 物业管理服务人工费用本期3217.89万元，占总成本97.91%，较上年同期增长12.27%；物业居家生活人工费用本期68.67万元，占比2.09%，增长9.59%[42] - 物业管理服务营业收入4440.06万元，营业成本3217.89万元，毛利率27.53%，营收比上年增12.74%，成本增12.27%，毛利率增加0.3个百分点[53] - 建德郡原物业服务有限公司注册资本60万元，营业收入173.390491万元，净利润0.181495万元[68] - 杭州郡原物业服务有限公司注册资本100万元，营业收入1982.050315万元，净利润414.519158万元[68] - 湖南郡原物业服务有限公司注册资本300万元，营业收入1765.194962万元，净利润102.705028万元[68] - 沈阳辽原物业管理有限公司注册资本50万元，营业收入672.485247万元，净利润25.326919万元[68] 重大资产重组与非公开发行股票 - 2014年公司拟重大资产重组购买斐讯通信100%股权，后终止[37] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金不超过23.5亿元，用于智慧城市业务[37] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超23.5亿元，扣除费用后2412.34万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[50] - 公司2014年7月29日公告非公开发行股票预案，拟以3.65元/股向九名特定对象发行，募集资金不超23.5亿元[54] - 扣除发行费用后，2.412339亿元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余不超21.087661亿元补充智慧城市业务营运资金[54][58] - 2014年7月29日公司公告《非公开发行股票预案》，拟以3.65元/股向九名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超23.5亿元，2.412339亿元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[74] - 若非公开发行成功，扣除发行费用后24123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金补充营运资金[84] - 公司拟非公开发行股票募资不超23.5亿元，2.412339亿元用于智慧城市项目，其余补充营运资金[117] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金不超过235,000万元，24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[134] 智慧城市业务相关 - 2014年公司与子公司已签署多个智慧城市战略合作框架协议，总投资超105亿元[38] - 公司战略合作框架协议累计金额达195亿元，包括重庆智慧两江项目40亿、宁波杭州湾新区项目不低于30亿等[39] - 住建部2012 - 2013年确立193个智慧城市试点城市，2014年新增83个，共276个[55] - 未来10年智慧城市建设投资超2万亿元，ICT相关市场达1万亿元[55] - 智慧城市建设中，专属智慧城市载体相关市场占20 - 30%，传感器等占20 - 30%，ICT部分占40 - 50%[55] - 公司将结合项目实际采用EPC、BT等模式开展智慧城市细分行业业务[58] - 2015年4月14日，宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同价款总额为4.614694亿元[60] - 2015年4月10日，重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包合同总金额约为1.54亿元[60] - 国际数据公司预测中国城镇化未来10年建设总投资超40万亿元，智慧城市相关投资达2万亿元，为IT市场带来超1万亿元价值[77] - 2010年以来全国智慧城市投资额年均复合增长率为14.81%[77] - 公司拟实施以上市公司为平台，以已签署智慧城市项目为切入，拓展全国业务，成为一体化服务商的战略[80] - 公司将依照项目规划投入研发与运营中心平台建设，拓展智慧城市业务并实现项目落地[81] - 公司将以南宁团队为核心，利用研发与运营平台搭建的技术成果拓展细分业务[81] - 智慧城市建设行业集中度有望逐步提升，具备信息技术背景等的上市公司市场拓展及项目落地能力预计高于行业平均[75] - 智慧城市建设行业存在经验、资金、项目资源壁垒[75][76] - 国内智慧城市投资通常为政府直接投资且运营或政府投资运营商建设运营，BT等模式回款较顺利但账期不一[79] - 智慧城市业务整体规划一般在5年以上，具体项目交付多需1 - 2年[84] - 第一批、第二批193个智慧城市试点城市大部分尚处规划阶段，第三批新批复83个试点城市，行业投资增速显著提升[89] - 2014年公司签署八个智慧城市框架协议，涉及金额包括江苏沛县10亿元、芜湖市20亿元、韶山市10亿元、武汉新洲区20亿元、鹤壁市30亿元、重庆市40亿元等[105] - 公司签订或继承的智慧城市战略合作协议总额达195亿元[88] 子公司设立与增资 - 2014年7月2日公司设立全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司，注册资本10万元，后增资990万元，变更为1000万元[62] 委托理财情况 - 公司与工商银行北海南珠支行进行多笔保本型理财委托，累计委托理财金额1.13亿元，预计收益和实际获得收益均为48.197807万元[65] - 工商银行北海南珠支行第一笔委托理财金额2200万元，年利率5%，收益12.657534万元[65] - 工商银行北海南珠支行第二笔委托理财金额2300万元，年利率3.8%，收益9.817534万元[65] - 工商银行北海南珠支行第三笔委托理财金额2300万元，年利率3.6%，收益9.300822万元[65] - 工商银行北海南珠支行第四至六笔委托理财金额均为1500万元，年利率3.6%，收益分别为6.065753

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31,608,217.57元，较上年同期增长19.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为264,323.07元，较上年同期增长119.84%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为876,321.18元，较上年同期增长163.34%[8] - 基本每股收益为0.0007元/股，较上年同期增长120.59%[9] - 稀释每股收益为0.0007元/股，较上年同期增长120.59%[9] - 营业总收入31,608,217.57元（1-9月），较上年同期26,354,556.14元增长19.9%[32] - 第三季度净利润为232,261.81元，较上年同期亏损284,764.86元实现扭亏为盈[33] - 前三季度净利润为264,323.07元，较上年同期亏损1,331,755.93元大幅改善[33] - 第三季度营业利润为476,141.02元，上年同期为亏损197,633.40元[33] - 前三季度营业利润为1,484,355.52元，上年同期为亏损708,072.37元[33] - 基本每股收益第三季度为0.0006元/股，上年同期为-0.0007元/股[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21,117,698.31元（1-9月），较上年同期19,460,267.80元增长8.5%[32] - 管理费用7,741,734.37元（1-9月），较上年同期6,627,272.11元增长16.8%[32] - 所得税费用比上年同期增加81.69%，因利润总额增加[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为90.98万元，上年同期为89.59万元，同比增长1.6%[43] - 支付其他与经营活动有关的现金为283.12万元，上年同期为425.9万元，同比下降33.5%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-668,333.06元，较上年同期增长84.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为135.74万元，上年同期为-203.04万元，实现由负转正[43] - 投资活动现金流量净额为334,977.43元，主要来自投资收益378,416.43元[40][41] - 投资活动现金流入小计为37.84万元，上年同期为80万元，同比下降52.7%[43] - 投资支付的现金为1000万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-962.16万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-826.42万元，上年同期为-123.04万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1793.19万元，期初余额为2619.61万元，下降31.5%[44] - 上年同期期末现金及现金等价物余额为2401.13万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为47,637,898.82元，较期初下降0.7%[42] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为509.83万元，上年同期为329.9万元，同比增长54.6%[43] 资产和负债变化 - 总资产为62,111,064.30元，较上年度末增长12.95%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,639,515.42元，较上年度末增长19.22%[8] - 货币资金比年初增加71.87%至44,637,898.82元，主要因理财产品到期[14][24] - 应收账款比年初大幅增加198.19%至10,960,103.84元，因未及时结算服务费[14][24] - 其他流动资产比年初减少86.36%至3,000,000.00元，因理财产品到期[15][24] - 预收账款比年初增加132.58%，主要因物业费增加[16] - 应付职工薪酬比年初减少85.72%，因支付职工工资[17] - 公司总负债为60,471,548.88元，较年初53,614,435.04元增长12.8%[26] - 流动负债合计58,266,911.69元，较年初51,696,036.22元增长12.7%[26] - 其他应付款51,890,047.38元，较年初47,380,993.04元增长9.5%[26] - 预收款项4,687,911.71元，较年初2,015,604.58元增长132.6%[26] - 货币资金17,931,858.75元，较年初4,196,060.22元增长327.4%[28] - 长期股权投资20,047,253.24元，较年初10,047,253.24元增长99.5%[28] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益合计为-611,998.11元[11] - 营业外收入比上年同期减少56.62%，因政府补助减少[18] 母公司财务表现 - 母公司未分配利润-802,206,218.20元，较年初-799,023,760.42元减少0.4%[30] - 母公司第三季度净亏损944,594.95元，亏损同比扩大20.9%[37] - 母公司前三季度净亏损3,182,457.78元，与上年同期基本持平[37] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为30,109户[11] - 中国工商银行广西分行持有35,643,106股无限售流通股，占比最高[12] - 前十名股东中北京瑞尔德嘉创投持有23,000,000股，吴鸣霄持有14,000,000股[12] - 公司非公开发行股票方案获股东大会通过并于2014年9月18日获证监会受理[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2111.63万元，同比增长17.96%[16] - 营业总收入同比增长17.97%至21.12亿元，上期为17.90亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21万元，上年同期为亏损104.75万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润为63.98万元，上年同期为亏损110.36万元[16] - 营业利润由亏损510.44万元转为盈利1008.21万元[47] - 净利润由亏损1046.99万元转为盈利32.06万元[47] - 公司净利润为32,061.26元，扭转上年同期-1,047,471.08元的亏损状态[58][61] - 母公司净利润亏损223.79万元，同比收窄6.57%[49] - 公司净利润为32,061.26元，较上期亏损1,046,991.07元实现扭亏为盈[162] - 基本每股收益为0.0001元/股，上年同期为-0.0027元/股[16] - 基本每股收益为0.0001元，扣非后为0.0016元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1431.01万元，同比增长10.28%[19] - 营业总成本同比增长10.68%至20.38亿元，上期为18.41亿元[46] - 财务费用为-14.31万元，同比减少31.22%[19] - 营业税金及附加116.03万元同比增长13.9%[149] - 管理费用488.17万元同比增长2.9%，其中咨询费增幅显著达775.54万元[150] - 公司所得税费用为986,446.66元，同比增长66.4%[159] - 所得税费用同比增加66.43%，主要因利润总额增长[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-430.74万元，同比恶化12.14%[16][19] - 经营活动现金流量净流出同比扩大12.13%至430.74万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为19.33万元，同比下降75.05%[19] - 投资活动现金流量净流入193.26万元，同比减少75.05%[52][53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.11%至1.72亿元[51] - 支付给职工现金同比增长7.29%至1.19亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,529,861.52元，较上期-1,031,185.97元恶化145.3%[55] - 支付给职工现金为592,684.12元，较上期551,426.43元增长7.5%[55] - 支付其他经营活动现金为2,010,905.94元，较上期3,539,717.93元下降43.2%[55] - 投资活动现金流入小计224,750.68元，较上期800,000.00元下降71.9%[55][56] - 经营活动现金流量净额为-4,307,443.57元，现金流出同比扩大12.1%[162] - 收到其他经营活动现金5,553,137.35元，其中代收代付水电费押金等占93.0%[160] - 支付其他经营活动现金7,608,909.28元，其中中介机构费用1,156,872.10元占15.2%[162] - 公司2014年上半年经营活动现金流量净额为-223.79万元[181] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,529,861.52元，同比改善（上期：-1,031,185.97元）[183] - 现金及现金等价物净增加额为-2,305,110.84元（上期：-231,185.97元）[183] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为20,857,072.56元，较年初减少19.7%[38] - 应收账款期末余额为7,421,248.02元，较年初增长101.9%[38] - 其他应收款期末余额为3,035,328.59元，较年初增长28.1%[38] - 流动资产合计期末余额为54,828,049.46元，较年初增长0.6%[38] - 资产总计期末余额为55,308,244.45元，较年初增长0.6%[39] - 其他应付款期末余额为47,842,868.32元，较年初增长1.0%[39] - 负债合计期末余额为53,900,990.84元，较年初增长0.5%[40] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,407,253.61元，较年初增长2.3%[40] - 母公司货币资金期末余额为890,949.38元，较年初大幅减少78.8%[42] - 母公司未分配利润期末余额为-801,261,623.25元，较年初亏损扩大0.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，较期初减少8.58%[54] - 期末现金及现金等价物余额23,890,949.38元，较期初26,196,060.22元下降8.8%[56] - 未分配利润期末余额-794,054,048.24元，较年初-794,086,109.50元略有改善[58][60] - 所有者权益合计1,407,253.61元，较年初1,375,192.35元增长2.3%[58][60] - 期末现金及现金等价物余额为43,857,072.56元，较期初47,971,254.45元下降8.6%[164] - 应收账款较年初增加101.91%，主要因物业费收入增长[185] 业务线表现 - 服务行业毛利率为30.17%，同比增加3.72个百分点[19] - 主营业务收入1999.29万元同比增长15.2%，营业成本1396.10万元同比增长9.3%[143][145] - 华东区收入916.83万元占比45.8%，为最大收入来源区域[148] - 前五大客户收入合计534.95万元，占总营收比重25.3%[149] - 公司投资收益为270,120.54元，全部来自其他类别[152] - 投资损失为-270,120.54元[183] - 公司资产减值损失为169,235.95元，全部为坏账损失，较上期增加286,403.12元[153] - 公司营业外收入为48,057.57元，其中政府补助42,000.00元，同比下降61.8%[155] - 营业外收入同比减少56.31%，主要因政府补助减少[185] - 公司营业外支出为37,764.15元，同比下降29.9%[159] - 非经常性损益合计-607,706.58元，含其他项目-618,000.00元[184] 管理层讨论和指引 - 郡原地产承诺杭州物业2012-2014年净利润分别不低于440万元、460万元、530万元，不足部分以现金补足[24][25] - 郡原地产暂不要求公司偿付70,372,521.73元债务[25] - 浙江郡原地产股份公司承诺若杭州物业2012-2014年净利润低于承诺（440万/460万/530万）将现金补足差额[172] - 浙江郡原地产股份公司暂不要求公司偿付7037.25万元债务[172] - 公司拟非公开发行不超过6.44亿股募集资金不超过23.5亿元用于发展智慧城市业务[174] 股东和股权结构 - 报告期末股份总数394,793,708股，较期初无变动[29] - 有限售条件股份全部解除限售，减少135,357,000股（占比34.285%）[28] - 无限售条件流通股份增加135,357,000股至394,793,708股（占比100%）[28] - 股东总数24,526户[31] - 中国工商银行广西分行持股35,643,106股（占比9.028%）为第一大股东[31] - 北京瑞尔德嘉创投持股30,733,515股（占比7.785%），报告期内增持3,107,772股[31] - 广西北生集团持股28,016,800股（占比7.096%）全部被冻结[31] - 北海腾辉商贸持股16,233,960股（占比4.112%）全部被冻结[31] - 自然人股东吴鸣霄持股14,000,000股（占比7.096%）[31] - 公司破产财产处置专户减持3,107,772股，期末持股3,052,476股（占比0.773%）[31] - 公司总股本维持3.95亿股未发生变动[136] - 母公司广西北生集团持股比例为7.10%，表决权比例7.10%[164] 子公司和关联方 - 建德郡原物业服务有限公司为控股子公司，注册资本60万元，实际出资额60万元，持股比例100%[108] - 杭州郡原物业服务有限公司为全资子公司，注册资本100万元，持股比例100%[109] - 湖南郡原物业服务有限公司为全资子公司，注册资本300万元，持股比例100%[109] - 沈阳辽原物业管理有限公司为全资子公司，注册资本50万元，持股比例100%[109] - 成都山外山物业管理有限公司为全资子公司，注册资本100万元，持股比例100%[109] - 子公司建德郡原物业注册资本60万元，持股比例100%[166] - 关联方沈阳华凌房地产物业服交易额1,943,994.07元，占同类交易比例9.21%[170] - 关联方湖南中锴置业物业服交易额1,724,228.22元，占同类交易比例8.17%[170] - 浙江郡原地产股份有限公司注册资本7亿元[167] - 浙江郡原控股有限公司注册资本5000万元[168] - 其他应付款中浙江郡原地产股份公司期末余额3837.25万元[172] - 其他应付款中长沙浏阳河产业带建设有限公司期末余额130.36万元，期初余额134.50万元[172] - 其他应付款中沈阳华凌房地产有限公司期末余额58.34万元，期初余额9.75万元[172] - 关联方应收账款合计人民币2,415,391.41元，占总应收账款比例31.26%[115] - 应收账款中杭州西溪邻里商业街开发经营有限公司欠款500,000.00元[171] 投资和理财活动 - 公司持有中国工商银行2014年12月31日到期的理财产品，金额22,000,000元，收益126,575.34元，年利率5%[20] - 公司持有中国工商银行2014年3月23日到期的理财产品，金额23,000,000元，收益98,175.34元，年利率3.8%[20] - 公司持有中国工商银行2014年6月11日到期的理财产品，金额23,000,000元，收益93,008.22元，年利率3.6%[20] - 公司理财产品合计金额68,000,000元，总收益317,758.90元[21] - 银行保本理财产品期末余额2300万元，较期初2200万元增长4.5%[121] - 现金等价物为23,000,000.00元，较期初22,000,000.00元增长4.5%[164] 会计政策和财务细节 - 公司委托贷款事项报告期内无发生[21] - 报告期内无利润分配方案执行或调整[22] - 报告期内无募集资金使用情况[22] - 报告期内无非募集资金投资项目[22] - 实收资本保持394,793,708.00元未变动[58][60] - 资本公积保持362,183,732.14元未变动[58][60] - 公司实收资本（股本）为3.9479亿元人民币，资本公积为3.6218亿元人民币[65][66] - 公司未分配利润为-8.0126亿元人民币，所有者权益合计为-580.0万元人民币[66] - 本期净利润为-223.79万元人民币，导致所有者权益减少223.79万元人民币[65] - 上年同期未分配利润为-8.2673亿元人民币，所有者权益合计为-3046.73万元人民币[68] - 上年同期净利润为-239.53万元人民币，导致所有者权益减少239.53万元人民币[68] - 公司盈余公积为3848.39万元人民币，专项储备及库存股无变动[65][66] - 本期所有者权益变动主要源于净利润亏损，无其他综合收益或资本投入[65][68] - 期末资本公积较上年同期减少80.0万元人民币（对比3.6298亿元）[65][68] - 公司未分配利润累计亏损达8.0126亿元人民币，较上年同期扩大2.4%[66][68] - 所有者权益结构显示公司持续亏损，净资产为负值-580.0万元人民币[66] - 资本公积中资本溢价部分保持3.45亿元未变动[140] - 期末未分配利润为-7.94亿元，较期初小幅收窄3.21万元[143] - 公司净资产为140.73万元，2014年上半年净利润为3.21万元，扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为63.98万元[174] - 净资产为1,407,253.61元（期初：1,375,192.35元）[184] 资产明细和变动 - 期末货币资金总额为20,857,072.56元，其中现金175,023.60元，银行存款20,682,048.96元[109] - 期初货币资金总额为25,971,254.45元，其中现金146,944.98元，银行存款25,824,309.47元[109] - 期末应收账款账面余额7,724,691.65元，坏账准备303,443.63元[111] - 期初应收账款账面余额3,859,851.69元，坏账准备184,311.36元[111] - 应收账款总额为人民币7,724,691.65元，其中1年以内账龄占比80.87%[112] - 应收账款前五名单位合计金额为人民币2,727,179.98元，占总应收账款比例35.30%[112] - 应收账款坏账准备期末金额为人民币303,443.63元，占应收账款总额3.93%[112] - 其他应收款总额为人民币3,178,233.31元，其中1年以内账龄占比55.03%[116] - 其他应收款坏账准备期末金额为人民币142,904.72元，计提比例4.50%[116] - 其他应收款前五名单位合计金额为人民币1,528,098.03元，占比48.08%[118] - 预付款项期末金额为人民币362,505.52元，其中1年以上账龄占比55.39%[119] - 存货期末账面价值为人民币151,894.77元，全部为原材料且未计提跌价准备[120] - 预付款项前五名单位中湖南省电力公司长沙电业局占比最高达66.21%[119] - 固定资产净值期末393,587.77元，较期初435,406.04元下降9.6%[121] - 运输工具原值减少119,184元，期末账面价值降至134,849.67元[121] - 本期计提折旧79,348.07元，其中运输工具折旧27,956.14元[121][122] - 递延所得税资产期末61,607.22元，较期初43,595.23元增长41.4%[123] - 可抵扣亏损期末15,001,027.06元，其中2017年到期部分14,320,657.20元[123][124] - 坏账准备期末446,348.35元，较期初277,112.40元增长61.1%[124] - 应付账款期末404,031.46元，较期初357,383.53元增长13.1%[125] - 预收账款期末1,992,538.37元，较期初2,015,604.58元下降1.1%[127] - 其他应付款中3年以上账龄金额39,851,349.63元，占比83.3%[132] - 公司其他应收款合计4030.09万元，其中浙江郡原地产代垫破产重整款项3837.25万元[134] - 物业管理商业用房维修基金期末余额211.58万元，较期初增长10.3%[135] - 其他应收款期末账面余额68.97万元，坏账准备5.37万元[177] - 长期股权投资中杭州郡原物业服务有限公司投资成本1004.73万元[180] - 现金部分为20,857,072.56元，其中银行存款占99.2%达20,682,048.96元[164] 历史资本变动 - 公司以9,000万股为基数进行送配，未分配利润每10股送1股，资本公积每10股转增3股，送配后股本总额增至12,600万元[71] - 2004年配股按每10股配售5股，配股价6.37元，共配售4,674.60万股，配股后股本总额达17,274.60万股[71] - 2006年股权分置改革以资本公积金每10股转增7.58股，非流通股股东将转增股份全部转赠流通股股东，改革后股本总额为30,368.75万股[71] - 2008年破产重整期间以总股本为基数用资本公积金按10:3比例转增股份

收入和利润表现 - 营业收入为9,927,966.20元，比上年同期增长91.53%[9] - 公司营业总收入为9,927,966.20元，同比增长91.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-683,017.27元，同比亏损收窄[9] - 净利润为-683,017.27元，同比亏损收窄73.3%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-683,017.27元[28] - 营业利润为-1,361,731.22元，同比增长26.3%[30] - 基本每股收益为-0.0017元，同比下降73.8%[29] - 稀释每股收益为-0.0017元，同比下降73.8%[29] - 综合收益总额为-683,017.27元，同比下降73.3%[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-683,017.27元[29] 成本和费用表现 - 营业总成本为10,755,532.02元，同比增长37.8%[28] - 营业成本为7,037,085.42元，同比增长30.9%[28] - 管理费用为1,522,749.35元，同比增长35.8%[30] - 管理费用比上年同期增加51.74%，主要因收入增加[14] - 财务费用为-34,442.79元，同比下降19.7%[30] - 营业税金及附加比上年同期增加50.79%，主要因收入增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,907,021.94元，同比恶化[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,907,021.94元，同比增长97.4%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,475,135.87元，同比下降266.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为43,064,232.51元，同比增长10.1%[35] 资产和负债项目变动 - 应收账款较期初增加150.56%，主要因物业费收入增加[13] - 应收账款期末余额为9,209,412.48元，较年初大幅增长150.5%[19] - 其他应收款期末余额为3,476,144.35元，较年初增长46.7%[19] - 预收账款较期初增加73.88%，主要因物业费收入增加[13] - 预收款项期末余额为3,504,655.79元，较年初增长73.9%[20] - 其他应付款期末余额为48,650,528.94元，较年初增长2.7%[20] - 应付职工薪酬较期初减少92.03%，主要因支付职工工资[13] - 公司货币资金期末余额为20,064,232.51元，较年初减少22.7%[19] 资产负债总额变动 - 公司总资产为56,696,095.11元，较上年度末增长3.10%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为692,175.08元，较上年度末下降49.67%[9]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为4254.01万元，较2012年增长557.98%[17] - 公司2013年营业收入为4254.01万元，同比增长557.98%[23] - 营业总收入同比增长557.8%至42.54亿元[82] - 2013年主营业务收入达39,384,264.11元，较上期3,102,690.36元大幅增长1169.5%[192][195] - 归属于上市公司股东的净利润为3264.48万元，较2012年增长204.69%[17] - 净利润同比增长204.8%至3264.55万元[83] - 营业利润同比增长183.4%至241.14万元[83] - 基本每股收益为0.083元/股，较2012年增长207.41%[17] - 基本每股收益同比增长207.4%至0.083元[83] - 母公司净利润同比增长158.5%至2770.49万元[85] - 公司本期净利润为10,714,162.50元[99] - 2013年净利润为10,716,422.16元[105] - 母公司本期净利润为27,704,890.40元[101] - 净利润为32,644,800.98元，直接贡献所有者权益增加[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2928.80万元，同比增长919.84%[23] - 营业成本同比增长919.7%至2.93亿元[83] - 主营业务成本为28,661,420.04元，同比增长1041.5%[195] - 营业税金及附加支出2,280,751.81元，同比增长555.1%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金达3,507,039.90元，同比减少60.6%（从8,891,726.92元）[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为592.95万元，较2012年增长369.24%[17] - 经营活动现金流量净额592.95万元，同比增长369.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长369.3%至592.95万元[88][89] - 投资活动现金流量净额160.98万元，同比下降91.10%[23] - 投资活动现金流量净额同比下降91.1%至160.98万元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,539,900.47元，同比改善42.5%（从-2,676,863.55元）[93] - 投资活动产生的现金流量净额为正3,294,263.78元，主要来自处置资产收回1,700,000元及收回投资1,594,263.78元[93][94] - 处置固定资产等收回现金净额1,700,000元，同比减少74.4%（从6,633,140元）[93] - 筹资活动现金流出800,000元，导致筹资现金流量净额为负800,000元[94] 资产和负债变化 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为137.52万元，较2012年末-3046.96万元实现扭亏[17] - 2013年末总资产为5498.96万元，较2012年末增长6.85%[17] - 货币资金期末余额25,971,254.45元，较年初41,630,561.95元下降37.6%[75] - 现金及银行存款期末总额为25,971,254.45元，较期初41,630,561.95元下降37.6%[151] - 应收账款期末余额3,675,540.33元，较年初2,854,275.56元增长28.8%[75] - 应收账款期末账面余额3,859,851.69元，坏账准备覆盖率4.78%[151][153] - 其他应收款期末余额2,368,763.16元，较年初5,585,339.83元下降57.6%[75] - 其他应收款期末余额2,461,564.20元，较期初5,958,253.48元下降58.7%[156][157] - 预付款项下降52.35%至28.49万元[23] - 预付款项期末金额284,880.79元，其中1年内账龄占比78.79%[160] - 其他流动资产大幅增加至22,000,000.00元，年初仅为5,366.22元[75] - 银行保本理财产品期末余额22,000,000.00元，期初无此项资产[165] - 其他应付款期末余额47,380,993.04元，较年初75,385,581.12元下降37.1%[76] - 应付账款下降36.5%至357,383.53元[176] - 预收账款增长43.2%至2,015,604.58元[178] - 递延所得税资产增长99.6%至43,595.23元[169] - 坏账准备减少47.4%至277,112.40元[174] - 物业管理商业用房维修基金期末余额为1,918,398.82元，较期初增长41.2%[185] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.2%至4797.13万元[90] - 期末现金及现金等价物余额为26,196,060.22元，较期初增长3.8%（从25,241,696.91元）[94] 所有者权益和资本结构 - 公司净资产为137.52万元，由负转正主要因债务豁免收益[29] - 北生药业2013年12月31日净资产为1,375,192.35元，由年初负值转为正值[72] - 所有者权益合计从-30,071,777.67元改善至1,375,192.35元，实现扭亏为盈[96][98] - 未分配利润为-794,086,109.50元，较年初-826,730,910.48元有所改善[77] - 未分配利润从-826,730,910.48元改善至-794,086,109.50元，亏损减少32,644,800.98元[96][98] - 期末未分配利润为-794,086,109.50元，亏损较期初收窄3.9%[193] - 公司未分配利润从上年同期的-837,445,072.98元改善至本期的-826,730,910.48元，增加10,714,162.50元[99][100] - 资本公积减少800,000元至362,183,732.14元，因其他所有者投入减少[97][98] - 资本公积因支付股改中介费减少800,000元[189][193] - 母公司资本公积减少800,000.00元至362,183,732.14元[101][102] - 公司实收资本为394,793,708.00元[99][100][101][102][104] - 公司资本公积为362,983,732.14元[99][101][104] - 公司盈余公积为38,483,861.71元[99][100][101][102][104] - 母公司所有者权益从上年同期的-41,183,771.13元改善至本期的-30,467,348.97元[101][104] - 期末所有者权益余额为-30,467,348.97元[105] - 少数股东权益本期增加397,830.96元至397,830.96元[99][100] - 公司股份总数保持稳定，期末与期初均为394,793,708.00股[186] 业务线表现 - 服务行业营业收入3938.43万元，同比增长1169.36%[23] - 其他业务收入为3,155,861.51元，同比下降6.1%[194] - 华东地区贡献主营业务收入19,790,588.23元，占比50.3%[197] - 前五名客户营业收入合计13,197,759.54元，占总营收31.03%[199] 管理层讨论和指引 - 公司2013年物业资产为主要经营性资产[7] - 公司2014年4月1日发布重大资产重组公告[7] - 公司2014年4月1日发布重大资产重组公告，但截至报告日尚无新进展[73] - 郡原地产承诺杭州物业2012年、2013年、2014年净利润分别不低于人民币440万元、460万元、530万元[36] - 郡原地产对杭州物业业绩承诺提供现金补偿机制，补足实际盈利与承诺差额[37] - 郡原地产暂不要求公司偿付70,372,521.73元债务直至重大资产重组或非公开发行实施[37] 股东和股权结构 - 公司持股5%以上股东北生集团股改承诺期内不出售股份，期满后12个月内出售比例不超过5%[35] - 有限售条件股份减少14,938,543股至135,357,000股，占比从38.07%降至34.29%[41] - 无限售条件流通股份增加14,938,543股至259,436,708股，占比从61.93%升至65.71%[41] - 境内非国有法人持股减少6,000,000股至132,589,259股，占比从35.10%降至33.59%[41] - 境内自然人持股减少8,938,543股至2,767,741股，占比从2.97%降至0.70%[41] - 截止报告期末股东总数为25,215股[45] - 年度报告披露日前第5个交易日期末股东总数为24,569股[45] - 中国工商银行广西分行持股35,643,106股占比9.028%[45] - 广西北生集团持股28,016,800股占比7.096%且全部质押冻结[45] - 北京瑞尔德嘉创业投资持股27,625,743股占比6.997%[45] - 北海腾辉商贸持股16,233,960股占比4.112%且全部质押冻结[45] - 吴鸣霄持股14,000,000股占比3.546%为无限售条件股东[45][50] - 中国农业银行广西分行持股9,802,070股占比2.898%[45] - 破产企业财产处置专户持股6,160,248股占比2.483%部分冻结3,107,772股[45] - 北京桀亚莱福生物技术持股4,403,700股占比1.115%且全部冻结[45] 公司治理和会议 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为34.15万元[58][59] - 董事长兼董事会秘书何京云年度应付报酬为16.23万元[58] - 独立董事王若晨、张革、李骅年度应付报酬均为5万元[58] - 职工监事周北年度应付报酬为2.92万元[58] - 董事会年内召开会议10次，其中现场会议5次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[67] - 所有董事均亲自出席全部10次董事会会议，无委托出席或缺席情况[67] - 独立董事未对年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[67] - 监事会对报告期内监督事项无异议[68] - 2013年2月4日第一次临时股东大会审议通过非公开发行股份购买资产部分议案[65] - 2013年4月12日第二次临时股东大会审议通过变更年度审计机构等全部议案[66] - 2013年4月25日第三次临时股东大会审议通过重大资产置换及发行股份购买资产等全部议案[66] - 2013年6月26日年度股东大会审议通过2012年度董事会工作报告等全部议案[66] - 2013年9月5日第四次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票等全部议案[66] - 2013年12月26日第五次临时股东大会审议通过终止非公开发行股票事项等全部议案[66] - 公司聘任大信会计师事务所，审计报酬30万元，审计年限2年[39] 员工结构 - 公司在职员工总数458人，其中母公司8人，主要子公司450人[61] - 生产人员312人，占员工总数68.1%[61] - 技术人员90人，占员工总数19.7%[61] - 行政人员35人，占员工总数7.6%[61] - 财务人员16人，占员工总数3.5%[61] - 大专及以上学历员工115人，占员工总数25.1%[61] 非经常性损益和特殊项目 - 债务重组收益3200万元[21][29] - 公司获得浙江郡原地产债务豁免收益3200万元，是净资产转正主要原因[72] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股[17] - 扣除非经常性损益后每股收益仅0.003元[29] - 2013年净利润约3264.48万元，但扣非后每股收益仅0.003元[72] - 委托理财金额220万元[25] - 营业外收入同比增长221.6%至3231.68万元[83] - 2013年末母公司未分配利润为-7.94亿元[5] 会计政策和子公司 - 公司无会计估计变更[144] - 公司无前期会计差错更正[144][145] - 公司无追溯重述法及未来适用法相关的会计处理[145] - 子公司北海罗益医药市场营销有限公司注册资本200万元人民币，实际出资额160万元人民币，持股比例80%[146] - 子公司建德郡原物业服务有限公司注册资本60万元人民币，实际出资额60万元人民币，持股比例100%[146] - 子公司杭州郡原物业服务有限公司注册资本100万元人民币，持股比例100%[148] - 子公司湖南郡原物业服务有限公司注册资本300万元人民币，持股比例100%[148] - 子公司沈阳辽原物业管理有限公司注册资本50万元人民币，持股比例100%[149] - 子公司成都山外山物业管理有限公司注册资本100万元人民币，持股比例100%[149]