证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-045 广东榕泰实业股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票价格 于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 （二）公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性 公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其 他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条和 9.8.6 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的 条件。公司已向上交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示 的申请，该事项还需经上 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此复函。 吴境:头坑」 2024 年 3 月 21 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-044 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动的情况。 公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，并已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了对 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上交所审核，公司撤 销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 为 0.83 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.20 亿元。公司主营业 务为数据中心服务器托管服务，通过租用标准化机房 ...

贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 特此复函。 北京城市智算信息产 日限合伙) 2024 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息: 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-043 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 上市公司所处的当事人地位：被执行人 保 26 号诉前保全过程中已保全查封的资产；公司按照《执行和解协议》正常履 行还款义务，河北银行分别对公司的不动产、股权和银行存款、张北榕泰的银行 账户、北京森华的股权和银行账户解除了查封冻结。公司于 2022 年 7 月收到张 家口中院送达的《执行裁定书》（2022）冀 07 执 154 号之一，裁定终结张家口中 院作出的（2021）冀 07 民初 94 号民事判决的执行。 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本金 29,985.93 万元及相关利息，截至 2023 年 12 月 31 日， 剩余本金 23,500.00 万元及相关利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为366,827,354.69元，同比下降12.88%[20] - 公司2023年净利润为82,573,374.35元，同比增加[20] - 公司2023年末总资产为2,498,797,965.32元[160] - 公司2023年末净资产为1,391,673,797.11元[161] - 公司2023年末现金及现金等价物余额为77,766,961.17元[164] - 公司2023年末资产负债率为71.91%[50] - 公司2023年末每股净资产为0.94元[173] - 公司2023年末每股收益为0.06元[162] - 公司2023年末每股现金流量为-0.09元[164] - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 业务发展 - 公司主营业务为互联网综合服务，包括IDC服务、内容分发网络加速、数据同步、服务器采购、数据中心运维等[30,31] - 公司拥有高质量的网络基础设施和先进的网络服务技术[1][2] - 公司具有多运营商网络资源的高效整合能力[1] - 公司拥有高效的运维管理体系[1][2] - 公司与各大电信运营商、云服务商等建立广泛的战略合作关系[2] - 公司在北京及其周边地区拥有一定的规模优势和品牌优势[2] - 公司的核心管理团队和专业化的运维服务团队具有优势[3][4] - 公司与众多知名客户保持了长期稳定的合作关系[4] - 公司正在进行向由数据中心到云计算中心到算力中心再到智能算力服务的业务转型[54] - 公司将整合数据中心资源，加速构建数字算力基础设施，推动算力时代下的云网融合[54] - 公司将在算力基础设施建设运营的基础上，向客户提供垂直算力服务[54,55] 公司治理 - 公司董事会、监事会和高管人员能够忠实履行职责，确保公司稳步健康发展[61] - 公司控股股东、实际控制人作出保证上市公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的承诺[62][63][64][65][66] - 公司董事、监事和高级管理人员的任期、持股变动及报酬情况[68][69][70][71] - 公司建立了分层分类的培训体系，提高员工综合素质和工作技能[92,93] - 公司根据岗位、技能、资历和绩效等因素确定员工薪酬[91] - 公司持续建立健全内部控制管理体系，优化业务及管理流程，强化信息披露内部控制[96] 重整及股权变动 - 公司通过司法重整有效化解了债务危机，改善了资产负债结构，净资产由负值转为正值[115][116][117] - 公司引进2家产业投资人和17家财务投资人，合计引入增量资金10.82亿元[117] - 公司以总股本704,033,281股为基数，按照每10股转增11股的比例实施资本公积转增股本[117] - 公司控股股东变更为北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为吴境[125] - 根据《重整计划》,公司总股本由704,033,281股增加至1,478,469,890股[133] 风险与合规 - 公司面临行业竞争加剧、技术革新、产业政策变化和核心人员流失等风险[58,59] - 公司存在多起诉讼仲裁事项,包括买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等[118] - 公司存在未及时履行审议程序和信息披露义务等违法行为,受到证券监管部门处罚[123,124] - 公司已进行整改工作,包括加强相关法规学习、提高员工技能培训、优化内部管理流程等[124] - 公司秉持诚信合规经营理念,建立合规管理体系并贯彻实施[100] 审计意见 - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证,并出具审计报告[153] - 注册会计师在审计过程中运用职业判断和职业怀疑,识别和评估重大错报风险,设计和实施审计程序[153] - 注册会计师评价管理层使用持续经营假设的恰当性,就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论[154] - 注册会计师评价财务报表的总体列报、结构和内容,评价财务报表是否公允反映相关交易和事项[154] 会计政策 - 公司将单项应收账款、预付款项、在建工程项目、应付账款、其他应付款等金额超过资产总额一定比例的认定为重要[183] - 公司将单项或有事项、承诺事项金额超过资产总额1%的认定为重要[183] - 公司将单项或金额重大的非经常性损益项目认定为重要[183] - 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[185] - 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[187]

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月八日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议纪律 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会表决办法 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议题一：2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议题二：2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议题三：2023 年年度报告（全文及摘要） | | 14 | | 议题四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | | 15 | | 议题五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 16 | | 议题六：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 18 | | 议题七：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度董事薪酬情况及 | 20 | | 议题八：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度监事薪酬情况及 | 21 | 广东榕泰（600589） 2023 年年度股东大会会议资料 202 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-036 广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 7 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出召开公司第九届监事会 第十三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 的监事 1 名）。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监 ...

第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 17 日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通 讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-035 广东榕泰实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-037 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）2023 年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分 配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。 鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 公司 2023 年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司 2023 年度完成了重整工 作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 ...