财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.66亿元人民币，同比下降25.37%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.15亿元人民币，同比扩大94.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币，同比大幅下降[26] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币，同比下降48.01%[26] - 总资产为36.41亿元人民币，同比下降14.49%[26] - 基本每股收益为-1.73元/股，同比下降94.63%[27] - 加权平均净资产收益率为-63.18%，同比下降44.65个百分点[27] - 第四季度单季度净亏损达12.35亿元人民币[30] - 营业收入10.66亿元人民币，同比下降25.37%[47] - 营业成本9.71亿元人民币，同比下降12.77%[47] - 管理费用3.43亿元人民币，同比大幅上升297.28%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币，上年同期为正值6,990万元[47] - 销售费用同比下降69.51%至791万元[57] - 管理费用同比激增297.28%至3.426亿元[57] - 研发费用同比下降13.59%至4978万元[58] - 财务费用同比上升48.91%至7814万元[58] - 经营活动现金流量净流出3.254亿元，上年同期为净流入6994万元[59] - 投资活动现金流量净流出6564万元，上年同期为净流入1.746亿元[59] - 公司2020年度归属于母公司股东净利润为负且决定不进行现金分红及资本公积金转增股本[5] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-12.15亿元[92] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6.24亿元[92] 成本和费用 - 营业成本9.71亿元人民币，同比下降12.77%[47] - 管理费用3.43亿元人民币，同比大幅上升297.28%[47] - 销售费用同比下降69.51%至791万元[57] - 管理费用同比激增297.28%至3.426亿元[57] - 研发费用同比下降13.59%至4978万元[58] - 财务费用同比上升48.91%至7814万元[58] - 化工行业直接材料成本6.30亿元人民币，占总成本比例67.14%，同比上升5.39%[54] - 互联网综合服务成本同比下降14.22%至2.548亿元，占总成本比例27.16%[55] - ML材料直接材料成本同比下降37.76%至3.371亿元，占总成本比例35.93%[55] - 苯酐、二辛脂等化工产品直接材料成本同比激增421.22%至2.929亿元，占总成本比例31.22%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务为化工材料和互联网综合服务（IDC、云计算等）[35] - 子公司北京森华易腾通信技术有限公司提供IDC及CDN互联网服务[15] - 公司主要产品ML氨基复合材料为氨基复合材料升级换代产品[15] - ML材料生产量为82,530吨，销售量79,612吨，生产量同比下降30.27%，销售量同比下降31.36%[46] - 苯酐、二辛酯及其他化工产品生产量49,933吨，销售量49,268吨，生产量同比增长287.05%，销售量同比增长311.75%[46] - 化工行业总体营业收入同比下降9.88%[46] - 互联网综合服务业务全年主营收入27,998.56万元，同比下降30.04%[46] - ML材料产品毛利率下降约3.00个百分点[46] - 苯酐及二辛酯类产品毛利率下降约2.79个百分点[46] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%[38][43] - ML氨基复合材料生产成本比传统材料降低20%[41] - 化工行业收入7.84亿元人民币，同比下降9.88%[50] - 互联网综合服务收入2.80亿元人民币，同比下降30.04%[50] - ML材料收入4.88亿元人民币，同比下降39.22%[50] - 苯酐及其他化工产品收入2.96亿元人民币，同比大幅上升341.58%[50] - ML材料生产量82,530吨，同比下降30.27%[52] - 化工新材料细分行业营业收入7.84亿元，营业成本6.83亿元，毛利率12.85%，营业收入同比下降9.88%[75] - 互联网综合服务细分行业营业收入2.80亿元，营业成本2.55亿元，毛利率8.99%，营业收入同比下降30.04%[75] - 公司全资子公司森华易腾主营IDC、云计算、CDN等互联网综合服务，IDC及其增值服务是核心业务[82] - 森华易腾在北京拥有6大核心机房，并接入中国电信、中国联通、中国移动等多线网络资源[83] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%，云主机实现秒级创建和计费[83] - 公司2020年主营业务收入为10.641841亿元，其中化工板块收入7.841985亿元占比73.69%，IDC板块收入2.799856亿元占比26.31%[192] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要由于计提商誉及多项资产减值所致[28] - 受联通鲁谷机房光纤中断及疫情影响，互联网业务客户流失且新客户签署困难[45][46] - 公司因未及时披露2019年年报被证监会立案调查[45] - 公司计划加大对张北榕泰云数据中心的投入，力争尽早投入运营[86] - 公司承诺2018-2020年度现金分红比例不低于母公司可分配利润的10%[94] - 公司将加强内控制度建设和执行力度[107][108][109] - 公司将开展大额资金往来专项审计[109] - 公司董事会承认内部控制存在重大缺陷，需要进一步整改[175] - 公司将以董事长为第一责任人开展内部自查整改[177] 审计意见和监管调查 - 会计师事务所出具带强调事项段保留意见审计报告（大华审字[2021]005638号）[4] - 公司于2020年5月21日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查（粤调查字20066号）[11] - 2021年3月11日收到广东证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字〔2021〕5号）[11] - 存在因否定意见内部控制审计报告被实施其他风险警示的风险[11] - 审计机构无法获取充分证据评估资金占用对财务报表的影响[100][103][106] - 保留意见涉及应收账款 其他应收款 存货等资产项目[106] - 保留意见涉及信用减值损失 资产减值损失等利润表项目[106] - 公司存在信息披露违规风险[102][107] - 中国证监会于2020年5月21日对公司立案调查[102] - 2021年3月11日收到行政处罚及市场禁入事先告知书[102][107] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年5月21日被证监会立案调查[113] - 2021年3月11日收到广东证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[113] - 大华会计师事务所对公司2020年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告[172] - 内部控制审计报告被出具否定意见[181] - 无法确定坏账准备、资产减值准备及存货损失相关会计估计的适当性[197] - 无法确认资金占用和关联方认定的准确性及对持续经营的影响[197] 资产减值和损失 - 应收账款坏账准备余额为38546.74万元，其中单项计提预期信用损失坏账准备33933.58万元[98] - 预付款项坏账准备余额1027.98万元[98] - 其他应收款坏账准备余额为9565.46万元，其中关联方往来及股权转让坏账准备5302.26万元[98] - 存货跌价准备余额1881.17万元，另计入管理费用的存货损失26647.25万元[98] - 固定资产减值准备余额26267.61万元，其中闲置固定资产减值23468.06万元[98] - 在建工程减值准备余额14774.16万元[98] - 商誉减至1.87亿元，降幅41.88%，因子公司业绩下滑计提减值[61] - 应收账款坏账准备余额3.854674亿元，其中单项计提预期信用损失形成的坏账准备3.393358亿元[186] - 存货跌价准备余额1881.17万元，另计入管理费用的存货损失2.664725亿元[186] - 固定资产减值准备余额2.626761亿元，全部为2020年度计提，其中闲置固定资产对应减值准备2.346806亿元[186] - 在建工程减值准备余额1.477416亿元，全部为2020年度计提[186] - 预付款项坏账准备余额1027.98万元[186] - 其他应收款坏账准备余额9565.46万元，其中关联方往来及股权转让形成的坏账准备5302.26万元[186] - 商誉账面余额为106,220.01万元，商誉减值准备为87,486.37万元，商誉账面价值为18,733.64万元[193] - 商誉账面价值占总资产比例为5.13%[193] 关联方交易和资金占用 - 存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 控股股东非经营性资金占用期末余额58946.09万元，预计2021年4月30日前清偿[96] - 报告期初非经营性资金占用金额为-6194.97万元[96] - 报告期内新增非经营性资金占用发生额65141.06万元[96] - 控股股东及其他关联方资金占用余额为58946.09万元[100] - 其他应收款-广东宝基投资有限公司余额为53216.72万元[100] - 关联交易总额为17,726.85万元，占同类交易金额的24.18%[117] - 向揭阳市中粤农资采购商品金额3,259.18万元，占同类交易4.45%[117] - 向揭阳市永佳农资采购商品金额4,811.04万元，占同类交易6.56%[117] - 向揭阳市和通塑胶采购商品金额8,338.27万元，占同类交易11.37%[117] - 向揭阳市宝泰化工采购商品金额1,318.36万元，占同类交易1.80%[117] - 收到关联方广东宝基投资第一笔股权转让款22,640.772万元[119] - 控股股东及其他关联方资金占用余额5.894609亿元[188] - 其他应收款-广东宝基投资有限公司余额5.321672亿元，其中1.509385亿元自2020年8月12日逾期，1.886731亿元自2020年12月12日逾期[189] 公司治理和内部控制 - 公司项目投资决策存在重大缺陷，导致工程量增加和计提大量减值准备[172] - 公司客户信用评价和应收账款催收存在缺陷，导致大量坏账[173] - 公司资金管理存在缺陷，未严格执行防范大股东占用资金等制度[174] - 公司存货管理存在缺陷，导致原材料过期和损毁造成较多损失[175] - 公司化工业务客户主要为经营规模小、盈利水平低的餐具和娱乐制品行业[173] - 公司短期债务占比较高，存在债务结构不合理风险[87] - 公司下游客户多为外向型企业，面临汇率波动导致的坏账风险[87] - IDC和云计算行业竞争加剧，可能影响森华易腾经营业绩[87][88] - 2020年5月21日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查（粤调查字20066号）[156] - 2021年1月8日公司实际控制人杨宝生、杨启昭因未及时履行权益披露义务被上海证券交易所通报批评（〔2021〕1号）[156] - 2020年12月17日公司因未按时披露定期报告和业绩预告被上海证券交易所公开谴责（〔2020〕119号）[157] - 报告期内共有12名董事、监事及高级管理人员离任，其中8人因个人原因离任[155][158] - 2020年新增选举董事杨海涛、独立董事刘晓暄、监事袁华仕和黄林纯[155][158] - 公司2020年召开董事会会议5次，全部为现场结合通讯方式召开[168] - 独立董事李晓东对4项议案提出异议，均未被采纳[169] 生产和产能信息 - ML氨基复合材料设计产能12万吨，产能利用率68.78%，在建产能4万吨，已投资额22,308.51万元，预计2022年6月完工[72] - 苯酐及二辛脂设计产能7万吨，产能利用率71.33%[72] - 张北云计算中心项目设计产能6,000个机柜，已投资额8,100.20万元，分三批于2021-2022年完工[72] - 纸浆采购量32,216.31吨，耗用量44,481.03吨，价格同比下降14.31%[72] - 尿素采购量35,247.95吨，耗用量62,904.09吨，价格同比下降6.58%[72] - 甲醇采购量23,695.12吨，耗用量26,001.83吨，价格同比下降17.97%[72] - 电力采购量1,886万kwh，耗用量1,886万kwh，价格同比下降3.30%[74] 其他重要内容 - 公司注册地址位于广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号（邮编522000）[20] - 办公地址位于广东省揭阳市揭东经济开发区西侧（邮编515500）[20] - 前五名客户销售额占比39.92%达4.253亿元，前五名供应商采购额占比56.16%达4.118亿元[56] - 研发人员数量93人，占公司总人数比例15.98%[59] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%[61] - 应收票据增至8581.96万元，增幅1627.57%[61] - 预付款项增至2.6亿元，增幅29.02%[61] - 其他应收款增至11.56亿元，增幅117.49%，主要因关联方资金占用[61] - 存货减少至1.68亿元，降幅67.84%[61] - 固定资产减少至2.44亿元，降幅56.04%[61] - 其他应付款增至3.62亿元，增幅732.78%，因股东暂借款项调整[61] - 长期借款增至2.75亿元，增幅536.57%[61] - 未分配利润转为亏损8.59亿元，降幅341.2%，因计提信用及资产减值[62] - 执行新收入准则导致预收款项重分类至合同负债29,064,135.60元及其他流动负债3,083,416.13元[77] - 境内会计师事务所报酬为130万元[111] - 内部控制审计会计师事务所报酬为38万元[111] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[126] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[126] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[128] - 截止报告期末普通股股东总数为50,606户[133] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为50,529户[133] - 废气排放口数量为3个[124] - 废水排放口数量为1个[125] - 废气主要特征污染物为烟尘和二氧化硫[124] - 废水主要特征污染物为化学需氧量（COD）、石油类和氨氮[125] - 公司已通过项目建设环境评价文件号：粤环审{2009}37号、38号、43号、44号[127] - 公司总股本为704,000,000股，广东榕泰高级瓷具持有137,717,274股，占总股本19.56%[136] - 揭阳市兴盛原料持有80,140,000股，占总股本11.38%[136] - 高大鹏持有56,266,804股，占总股本7.99%，其中34,914,000股处于质押状态[136] - 肖健持有46,036,477股，占总股本6.54%，其中32,430,000股处于质押状态[136] - 杨宝生持有6,475,713股，占总股本0.92%，无质押[136] - 公司实际控制人杨宝生担任董事长兼总经理，年度税前报酬30万元[148] - 财务总监郑创佳年度税前报酬16.5万元[148] - 公司控股股东广东榕泰高级瓷具成立于1988年7月18日，法人代表杨腾[138] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司注册资本52,868,591.43元，主要从事化学仿瓷涂料和胶水生产经营[142] - 公司股东及高管因立案调查处于股份限制减持期[144] - 董事高大鹏持有公司股份56,266,804股[149] - 公司董事及高管合计持有股份62,742,517股[149] - 董事罗海雄年度薪酬为16.5万元[149] - 董事杨光年度薪酬为15万元[149] - 董事林伟雄年度薪酬为9万元[149] - 监事朱少鹏年度薪酬为10万元[149] - 监事陈东扬年度薪酬为10万元[149] - 独立董事陈水挟年度薪酬为3万元[149] - 独立董事李晓东年度薪酬为3万元[149] - 独立董事郑子彬年度薪酬为3万元[149] - 公司董事、副总经理任职自2012年12月至今[150] - 财务总监任职自2014年6月至今[150] - 独立董事任职自2020年8月至今[150] - 子公司财务经理任职期间2006年3月至2014年4月[150] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.77亿元人民币，同比增长27.85%[6] - 营业收入为2.769亿元人民币，较上年同期2.166亿元人民币增长27.85%[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.77亿元，较2020年同期的2.17亿元增长27.8%[26] - 公司2021年第一季度营业收入为2.19亿元，同比增长49.4%[29] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1256.13万元人民币，同比下降220.30%[6] - 净利润为-1256万元人民币，较上年同期1044万元人民币下降220.37%[14] - 公司2021年第一季度净利润为-1256.46万元，同比由盈利1043.81万元转为亏损，下降幅度为220.4%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-1256.13万元，同比由盈利1044.12万元转为亏损，下降幅度为220.3%[28] - 加权平均净资产收益率为负0.96%，同比减少1.90个百分点[6] - 基本每股收益为负0.018元/股，同比下降220%[6] - 公司2021年第一季度营业利润为-1205.15万元，同比由盈利转为亏损，下降幅度为227.1%[28] - 母公司2021年第一季度营业利润为687.95万元，同比由亏损转为盈利，增长幅度为567.4%[30] - 母公司2021年第一季度净利润为636.64万元，同比增长365.6%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.416亿元人民币，较上年同期1.616亿元人民币增长49.48%[14] - 公司2021年第一季度营业总成本为2.90亿元，较2020年同期的2.07亿元增长39.7%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为2.42亿元，较2020年同期的1.62亿元增长49.5%[26] - 公司2021年第一季度财务费用为1885万元，较2020年同期的1713万元增长10.1%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为1.84亿元，同比增长64.4%[29] - 公司2021年第一季度财务费用为1435.12万元，同比下降9.9%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.26亿元人民币，上年同期为负5.62亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出4.259亿元人民币[14] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出200万元人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5808万元人民币[15] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，同比改善24.2%[33] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.54亿元，同比增长32.3%[33] - 投资活动现金流出小计为416,291,760.92元，其中购建固定资产等支付228,547,912.29元，投资支付50,000,000.00元，其他支付137,743,848.63元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负372,985,331.13元，同比恶化（2020年同期为负13,171,436.29元）[36][38] - 筹资活动现金流入小计为492,843,729.41元（2021年），同比下降39.6%（2020年同期为816,500,000.00元）[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负406,433,369.37元，同比改善20.4%（2020年同期为负510,680,557.02元）[37] - 销售商品提供劳务收到现金202,255,139.33元，同比增长49.1%（2020年同期为135,633,737.13元）[37] - 母公司期末现金余额仅3,499,626.36元，同比下降92.1%（2020年同期为44,373,898.95元）[38] - 取得借款收到现金425,000,000.00元（母公司），同比下降17.7%（2020年同期为516,500,000.00元）[38] - 偿还债务支付现金514,500,000.00元（母公司），同比增加2.4%（2020年同期为502,666,726.89元）[38] - 现金及现金等价物净增加额为负459,464,609.46元（母公司），同比改善13.2%（2020年同期为负529,196,526.40元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为85,008,442.75元，同比下降61.1%（2020年同期为218,466,405.39元）[37] 资产、债务和权益变化 - 总资产32.02亿元人民币，较上年度末减少12.06%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.03亿元人民币，较上年度末减少0.95%[6] - 期末货币资金为1.646亿元人民币，较年初7.184亿元人民币减少77.09%[14] - 其他应付款为2548万元人民币，较年初3.616亿元人民币减少92.95%[14] - 短期借款为8.939亿元人民币，较年初9.829亿元人民币减少[20] - 应付票据为3.486亿元人民币，较年初3.086亿元人民币增加[20] - 公司2021年第一季度末货币资金为8311万元，较2020年末的6.10亿元下降86.4%[22] - 公司2021年第一季度末短期借款为8.94亿元，较2020年末的9.83亿元下降9.0%[23] - 公司2021年第一季度末应收账款为4.62亿元，较2020年末的4.15亿元增长11.4%[23] - 公司2021年第一季度末其他应付款为2.31亿元，较2020年末的5.94亿元下降61.1%[23][24] - 公司2021年第一季度末负债合计为18.96亿元，较2020年末的23.23亿元下降18.4%[21] - 公司2021年第一季度末归属于母公司所有者权益为13.03亿元，较2020年末的13.16亿元下降1.0%[21] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为12.27万元人民币[9] - 股东总数为50,529户[10] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股比例为19.56%[10]

收入和利润同比下降 - 营业收入7.28亿元人民币，同比下降29.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2021.06万元人民币，同比下降93.57%[7] - 扣除非经常性损益净利润1379.50万元人民币，同比下降86.34%[7] - 净利润2020.20万元，同比下降93.57%[16] - 2020年前三季度营业总收入7.278亿元，较2019年同期10.363亿元下降29.8%[29] - 2020年前三季度净利润为2020.2万元，较2019年同期3.143亿元大幅下降93.6%[30] - 2020年第三季度营业收入为203,532,380.29元同比下降14.7%[34] - 2020年前三季度营业收入为495,007,438.15元同比下降36.2%[34] - 2020年前三季度营业利润为10,745,462.96元同比下降96.1%[35] 成本和费用同比下降 - 研发费用1828.92万元，同比下降48.69%[15] - 2020年前三季度研发费用1828.92万元，较2019年同期3564.51万元下降48.7%[29] - 2020年第三季度研发费用为4,066,594.35元同比下降58.7%[34] - 2020年前三季度研发费用为15,258,705.20元同比下降50.8%[34] 现金流恶化 - 经营活动产生的现金流量净额-5.24亿元人民币，同比恶化[7] - 经营活动现金流量净流出5.24亿元，同比净流出增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.9%，从10.39亿元降至7.71亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，净流出扩大至5.24亿元，同比增加352%[39] - 支付其他与经营活动有关的现金激增917%，从4906万元增至4.99亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从正1925万元变为负3.97亿元[41] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增2842%，从2621万元增至7.71亿元[41] 资产项目变化 - 货币资金余额280.59百万元，较上年末下降72.04%[14] - 交易性金融资产余额22.5万元，较上年末下降99.52%[14] - 其他流动资产余额5.12亿元，较上年末增长47613倍[14] - 预付款项余额3.07亿元，较上年末增长52.73%[14] - 货币资金较年初下降72.0%至2.81亿元[22] - 交易性金融资产较年初下降99.5%至22.5万元[22] - 预付款项较年初增长52.7%至3.07亿元[22] - 其他应收款较年初增长23.7%至6.58亿元[22] - 在建工程较年初增长49.4%至3.26亿元[23] - 其他非流动资产较年初增长156.6%至2.99亿元[23] - 资产总额从48.451亿元降至46.915亿元，减少3.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额下降44.1%，从2.46亿元降至1.38亿元[40] - 母公司期末现金余额骤降88.7%，从2.37亿元降至2667万元[42] 负债和借款变化 - 长期借款余额3.43亿元，较上年末增长694.44%[15] - 短期借款较年初增长14.2%至10.27亿元[23] - 长期借款较年初增长694.4%至3.43亿元[24] - 一年内到期非流动负债较年初下降74.9%至4188万元[23] - 短期借款从8.99亿元增至10.269亿元，增长14.3%[27] - 应付账款从4793.12万元降至1129.95万元，下降76.4%[27] - 取得借款收到的现金增长53.1%，从7.43亿元增至11.37亿元[39] 投资和收益表现 - 投资收益-8.29万元，同比下降100%[16] - 投资活动现金流入减少83.2%，从2.84亿元降至4756万元[39] - 购建固定资产支付现金增长68.3%，从1.90亿元增至3.20亿元[39] 非经常性损益 - 非经常性损益总额641.57万元人民币，主要包含堤围拆迁补助644.72万元[9] 股东和股权信息 - 股东总数57,637户，前两大股东持股比例分别为19.56%和11.38%[11] - 公司主要股东存在大比例股权质押，质押股份合计1.91亿股[11] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率0.76%，同比下降8.68个百分点[7] - 基本每股收益0.029元/股，同比下降93.50%[7] - 2020年第三季度营业利润为-317.85万元，同比下降134.6%[30] - 2020年第三季度利息收入479.37万元，同比增长25.0%[30] - 信用减值损失转正为1160.87万元，上年同期为-102.36万元[30] - 未分配利润从9.649亿元增至9.816亿元，增长1.7%[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1,283,432.08元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为20,210,629.27元[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.002元/股[32] - 2020年前三季度基本每股收益为0.029元/股[32] - 2020年第三季度营业利润为2,399,804.18元同比增长11.2%[35] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[50] - 合同负债调整增加3214.76万元人民币[44]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为4.658亿元人民币，同比下降35.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1892.72万元人民币，同比下降93.84%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1579.48万元人民币，同比下降78.81%[20] - 基本每股收益同比下降93.79%至0.027元/股[21] - 扣非后基本每股收益同比下降79.25%至0.022元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降9.193个百分点至0.007%[21] - 扣非后加权平均净资产收益率下降2.224个百分点至0.006%[21] - 营业总收入同比下降35.2%至4.66亿元（2019年同期7.19亿元）[89] - 净利润同比下降93.8%至1892.13万元（2019年同期3.07亿元）[90] - 母公司营业收入同比下降45.7%至2.91亿元（2019年同期5.37亿元）[93] - 基本每股收益同比下降93.8%至0.027元/股（2019年同期0.435元/股）[91] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为3.483亿元人民币，同比下降32.46%[36] - 研发费用为1405.84万元人民币，同比下降42.40%[36] - 营业成本同比下降32.5%至3.48亿元（2019年同期5.16亿元）[89] - 研发费用同比下降42.4%至1405.84万元（2019年同期2440.74万元）[89] - 利息费用同比下降26.8%至3499.02万元（2019年同期4780.72万元）[90][93] - 所得税费用同比下降86.9%至337.11万元（2019年同期2574.04万元）[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.183亿元人民币，同比恶化[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.183亿元人民币，同比净流出增加[36][37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.1%至3.91亿元[96] - 经营活动现金流出大幅增长至9.21亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金激增1247%至5.10亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.18亿元，同比恶化115.3%[96] - 投资活动现金流出4.54亿元，其中购建长期资产支付3.54亿元同比增长93.6%[97] - 取得借款收到的现金同比增长61.8%至8.37亿元[97] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.1%至9993万元[97] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金激增5467%至3.40亿元[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.66亿元[99] - 母公司筹资活动现金流出6.52亿元，包含支付其他与筹资活动有关的现金4559万元[101] - 母公司期末现金余额同比下降87.9%至4672万元[101] 资产和负债变化 - 货币资金为2.891亿元人民币，同比下降46.91%[39] - 商誉为3.223亿元人民币，同比下降69.35%[39] - 其他非流动资产为2.543亿元人民币，同比上升245.70%[39] - 应付账款为8186.92万元人民币，同比上升272.36%[39] - 其他流动负债同比减少100.00%，从上年同期的208,141,000.00元降至0.00元[40] - 长期借款同比增加231.91%，从上年同期的103,400,000.00元增至343,200,000.00元[40] - 长期应付款同比减少61.84%，从上年同期的170,779,110.70元降至65,173,402.39元[40] - 未分配利润同比减少64.60%，从上年同期的1,328,536,351.80元降至470,311,487.56元[40] - 货币资金从年初10.03亿元减少至2.89亿元，降幅71.19%[82] - 交易性金融资产从4669.17万元减少至1358.00万元，降幅70.91%[82] - 应收账款从6.72亿元增加至7.70亿元，增幅14.59%[82] - 其他应收款从5.31亿元增加至6.76亿元，增幅27.28%[82] - 存货从5.22亿元增加至5.74亿元，增幅9.80%[82] - 其他流动资产从1.07万元激增至4.99亿元[82] - 总资产从435.37亿元增长至465.67亿元，增幅6.96%[83][84] - 短期借款从8.99亿元增至9.425亿元，增幅4.84%[83] - 在建工程从2.18亿元增至3.03亿元，增幅38.95%[83] - 长期借款从0.432亿元大幅增至3.432亿元，增幅694.44%[83][84] - 货币资金从7.17亿元降至2.36亿元，降幅67.09%[85] - 应收账款从5.89亿元增至6.31亿元，增幅7.18%[85] - 存货从5.22亿元增至5.74亿元，增幅9.99%[85] - 其他应收款从8.05亿元降至5.49亿元，降幅31.81%[85] - 未分配利润从4.51亿元增至4.70亿元，增幅4.20%[84] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为26.453亿元人民币，较上年度末增长0.72%[20] - 总资产为46.567亿元人民币，较上年度末增长6.96%[20] - 母公司所有者权益从31.40亿元增至31.51亿元，增幅0.35%[87] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,626,401,450.36元[104] - 本期综合收益总额为18,927,197.19元[104] - 未分配利润本期增加18,921,275.91元至470,311,487.56元[105] - 所有者权益合计期末余额为2,648,135,844.27元[105] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为3,185,043,564.64元[106] - 2020年半年度综合收益总额为307,084,757.77元[106] - 2020年半年度未分配利润增加292,978,641.15元[106] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为3,187,872,641.23元[106] - 实收资本(或股本)保持704,033,281.00元不变[104][105] - 资本公积保持1,294,080,339.36元不变[104][105] - 母公司所有者权益期末余额为3,150,997,506.31元[109][110] - 母公司本期综合收益总额为11,017,341.89元[109] - 母公司未分配利润期末余额为975,988,906.95元[110] - 合并所有者权益期末余额为3,480,844,980.92元[107] - 合并对所有者分配金额为-14,106,116.62元[107] - 合并实收资本期末余额为705,305,831.00元[107] - 合并资本公积期末余额为1,299,705,010.36元[107] - 合并盈余公积期末余额为144,475,012.63元[107] - 合并未分配利润期末余额为1,328,536,351.80元[107] - 2019年同期合并所有者权益余额为2,836,757,444.87元[110] - 对所有者（或股东）的分配为-141,061,100元[111] - 提取盈余公积为66,200元[111] - 公司对所有者分配占期初所有者权益的比例为-6.62%[111] - 公司本期期末所有者权益余额为929,745,774.20元[111] 业务表现 - 公司主要业务包括ML氨基复合材料、IDC及云计算服务[11] - ML氨基复合材料生产成本较传统材料降低20%[30] - IDC业务获国家"新基建"政策支持[29] - 森华云数据持久性超过99.9999%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益总额313.24万元 含堤围拆迁补助300万元[22][23] - 理财收益贡献非经常性损益74.49万元[22] - 疫情捐赠支出导致非经常性损益减少6万元[22] 股东信息 - 公司普通股股东总数56,792户[71] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具持股137,717,274股占比19.56%[73] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料持股80,140,000股占比11.38%[73] - 第三大股东高大鹏持股56,266,804股占比7.99%[73] - 第四大股东肖健持股46,036,477股占比6.54%[73] - 第五大股东杨宝生持股6,475,713股占比0.92%[73] - 第六大股东陈伟利持股3,886,000股占比0.55%[73] - 杨宝生持有647.57万股股份，为公司实际控制人[75][78] - 广东榕泰高级瓷具持有1.38亿股流通股，占比19.67%[74] - 揭阳市兴盛化工持有8014.00万股流通股，占比11.44%[74] - 高大鹏持有5626.68万股流通股，占比8.03%[74] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期累计净利润将较上年同期出现较大程度下滑[44] - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受中国证监会调查（粤调查字20066号）[45] - 公司尚未收到证监会立案调查的结论性意见或决定[53] - 公司因疫情导致设备采购销售、运输和人员复工受到较大影响[52] - 公司审计机构对2019年内部控制出具非标准审计意见[52][53][54] - 公司将于2020年9-10月聘请审计机构评估CACTI系统优化方案[54] 利润分配政策 - 公司报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 半年度利润分配预案为不进行利润分配或资本公积金转增股本[47] - 公司承诺避免同业竞争及优先采用现金分红方式分配利润[50] - 公司2018-2020年每年现金分红不低于母公司可分配利润的10%[51] 关联交易和合同 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司与广东国华签订9000万元机电设备采购合同，已退回8000万元款项[52] - 公司收到关联方宝基投资第一笔股权转让款22640.772万元，占交易价款30%[57] - 宝基投资逾期未支付第二笔股权转让交易价款，将按同期贷款利率上浮30%计息[57] 子公司和投资 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共6户[118] - 公司新增合并范围子公司北京飞拓新创通信技术有限公司[119] - 公司控股子公司揭阳市天元投资有限公司持股比例为80.00%[118] - 公司控股孙公司北京飞拓新创通信技术有限公司持股比例为58.50%[118] - 公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司持股比例为100.00%[118] - 公司子公司森华易腾将CACTI系统数据保存期限延长至18个月[52][54] 环境与社会责任 - 广东榕泰实业废气排放执行广东省地方标准DB-44/765-2010 B区标准[59] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[60] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[60] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[62] 资产受限情况 - 受限资产总额为564,262,940.21元，其中货币资金189,205,548.73元、固定资产281,531,265.86元、无形资产43,526,125.62元、长期股权投资50,000,000.00元[41] 会计政策 - 公司存货发出时按月末一次加权平均法计价[182] - 公司存货按成本与可变现净值孰低原则计提跌价准备[183] - 公司持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值准备[188] - 公司应收账款划分为关联方组合和账龄组合并分别计算预期信用损失[177] - 公司其他应收款划分为关联方组合和账龄组合并分别计算预期信用损失[179] - 公司金融资产根据流动性在交易性金融资产和其他非流动金融资产项目列报[155] - 公司以预期信用损失为基础对特定金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[165] - 合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[134]

收入和利润同比下降 - 营业收入为2.17亿元人民币，同比下降36.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1044.12万元人民币，同比下降65.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为794.21万元人民币，同比下降73.03%[7] - 营业收入2.17亿元人民币，较上年同期下降36.00%[14] - 净利润1044万元人民币，较上年同期下降65.26%[14] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.17亿元人民币，同比下降36.0%[27] - 公司2020年第一季度净利润为1043.8万元人民币，同比下降65.3%[27] - 持续经营净利润为1043.81万元，同比下降65.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润为1044.12万元，同比下降65.2%[29] - 营业收入为1.46亿元，同比下降41.7%[30] - 母公司净利润为136.72万元，同比下降85.9%[31] 成本和费用同比下降 - 营业成本为1.12亿元，同比下降40.0%[30] - 研发费用为568.7万元人民币，同比下降45.0%[28] - 财务费用为1712.9万元人民币，同比下降36.6%[28] - 研发费用为492.23万元，同比下降48.0%[30] - 财务费用为1593.64万元，同比下降41.0%[30] - 利息费用为1917.78万元，同比下降22.3%[30] 盈利能力指标下降 - 加权平均净资产收益率为0.40%，减少0.54个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，同比下降65.12%[7] - 基本每股收益为0.015元/股，同比下降65.1%[30] 资产和负债变化 - 货币资金为3.87亿元人民币，较年初减少61.42%[13] - 交易性金融资产为294.87万元人民币，较年初减少93.68%[13] - 在建工程期末余额2.86亿元人民币，较年初增加30.97%[14] - 其他非流动资产期末余额2.90亿元人民币，较年初大幅增加148%[14] - 应付职工薪酬期末余额171万元人民币，较年初减少43.82%[14] - 长期借款期末余额3.43亿元人民币，较年初激增694.44%[14] - 货币资金期末余额3.87亿元人民币，较年初下降61.45%[19][20] - 公司货币资金从7.17亿元减少至2.13亿元人民币，下降70.3%[24] - 公司短期借款为9.53亿元人民币，较期初8.99亿元增长6.0%[25] - 公司应收账款为6.39亿元人民币，较期初5.89亿元增长8.6%[24] - 公司存货为5.72亿元人民币，较期初5.22亿元增长9.5%[24] - 公司归属于母公司所有者权益合计为26.37亿元人民币，较期初26.26亿元增长0.4%[22] - 公司资产总计为48.74亿元人民币，较期初48.45亿元增长0.6%[26] - 总资产为46.98亿元人民币，较上年度末增长7.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为26.37亿元人民币，较上年度末微增0.40%[7] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比不适用[7] - 筹资活动现金流量净额2.93亿元人民币，较上年同期增长295.29%[14] - 销售商品提供劳务收到现金1.92亿元，同比增长15.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比下降151.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元人民币，同比下降69.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.93亿元人民币，同比增长295.4%[34][35] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元人民币，同比下降68.0%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.11亿元人民币，同比下降190.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1317万元人民币，同比改善95.1%[37][38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-534万元人民币，同比下降107.2%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4437万元人民币，同比下降90.5%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.04亿元人民币，同比增长2071.5%[34] - 取得借款收到的现金为8.17亿元人民币，同比增长78.7%[34] 其他重要事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受证监会调查[15] - 预计年初至下一报告期累计净利润将较上年同期大幅下滑[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.17亿元人民币，较上年同期下降36.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1044.12万元人民币，较上年同期下降65.25%[7] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少0.54个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，较上年同期下降65.12%[7] - 营业收入同比下降36.00%至2.17亿元[13] - 净利润同比下降65.26%至1043.81万元[13] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.17亿元人民币，同比下降36.0%[26] - 公司2020年第一季度净利润为1043.8万元人民币，同比下降65.3%[27] - 营业收入同比下降41.7%至1.463亿元[29] - 归属于母公司股东的净利润同比下降65.3%至1044.12万元[28] - 基本每股收益同比下降65.1%至0.015元/股[29] - 母公司净利润同比下降85.9%至136.72万元[30] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本从2.40亿元人民币降至1.62亿元人民币，减少7814万元或32.5%[27] - 公司研发费用从1033.6万元人民币降至568.7万元人民币，减少464.8万元或45.0%[27] - 公司财务费用从2702.7万元人民币降至1712.9万元人民币，减少989.8万元或36.6%[27] - 营业成本同比下降40.0%至1.120亿元[29] - 财务费用同比下降41.0%至1593.64万元[29] - 研发费用同比下降48.0%至492.23万元[29] - 利息费用同比下降22.3%至1917.78万元[29] - 销售费用同比下降41.1%至170.76万元[29] - 支付职工现金1263万元，同比减少23.3%（上年同期为1648万元）[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7632.21万元人民币，上年同期为-2.23亿元人民币[7] - 筹资活动现金流量净额同比增长295.29%至2.93亿元[13] - 经营活动现金流入同比增长15.7%至1.916亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至负7632万元，同比改善65.8%（从负2.23亿元改善）[33] - 投资活动现金流出大幅增至9.02亿元，同比增长238%（上年同期为2.67亿元）[33] - 筹资活动现金流入8.17亿元，同比增长60%（上年同期为5.1亿元）[33] - 期末现金及现金等价物余额降至2.18亿元，同比减少67.4%（上年同期为6.82亿元）[34] - 母公司经营活动现金流净额负2518万元，同比改善85.7%（从负1.76亿元改善）[36] - 母公司投资支付现金4.86亿元，同比增长183%（上年同期为1.72亿元）[37] - 母公司取得借款5.17亿元，同比增长13%（上年同期为4.57亿元）[37] - 母公司期末现金余额骤降至4437万元，同比减少90.5%（上年同期为4.65亿元）[37] - 购建固定资产支付现金2.29亿元，同比增长125%（上年同期为1.02亿元）[33] 资产和负债变动 - 货币资金为3.87亿元人民币，较年初减少61.42%[12] - 交易性金融资产为294.87万元人民币，较年初减少93.68%[12] - 在建工程较年初增加30.97%至2.86亿元[13] - 其他非流动资产较年初激增148%至2.90亿元[13] - 长期借款较年初大幅增长694.44%至3.43亿元[13] - 应付职工薪酬较年初减少43.82%至171.15万元[13] - 货币资金较期初减少61.42%至3.87亿元[18][19] - 公司货币资金从7.17亿元人民币下降至2.13亿元人民币，减少5.04亿元或70.3%[23] - 公司应收账款从5.89亿元人民币增至6.39亿元人民币，增加5068万元或8.6%[23] - 公司短期借款从8.99亿元人民币增至9.53亿元人民币，增加5350万元或5.9%[24] - 公司所有者权益合计为31.41亿元人民币，较期初31.40亿元基本持平[25] - 公司资产总计从48.45亿元人民币增至48.74亿元人民币，增加2907万元或0.6%[24] - 总资产为46.98亿元人民币，较上年度末增长7.91%[7] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中含堤防建设补偿收入300万元人民币[9] - 股东总数为54,321户[10] - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受证监会调查[14] - 预计下一报告期累计净利润将较上年同期大幅下滑[15]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降14.74%至14.49亿元人民币[21] - 公司营业收入14.49亿元，同比下降14.74%[43] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降449.84%至亏损5.38亿元人民币[21] - 公司2019年度归属于母公司股东净利润为-5.376亿元人民币[6] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.38亿元人民币[93] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7.09亿元人民币，同比下降718.46%[21] - 基本每股收益为-0.76元/股，同比下降445.45%[22] - 加权平均净资产收益率为-18.53%，同比下降23.44个百分点[22] - 第四季度单季度净亏损达8.52亿元人民币[24] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达2.18亿元人民币[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用增长23.20%至2593.7万元人民币，财务费用增长25.71%至7417.4万元人民币[53] - 利息费用增长12.30%至9062.7万元人民币，利息收入下降24.93%至2301.7万元人民币[53] - 研发投入总额为5760.94万元，占营业收入比例为3.97%[55][56] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.15%至6993.73万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额6,993.73万元，同比下降83.15%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.15%至6993.73万元[57] 业务线表现：化工行业 - 化工行业总体营业收入同比下降12.24%[41] - 化工行业营业收入下降12.24%至8.7017亿元人民币，营业成本下降14.12%[46] - ML材料产品生产117,357吨，销售量115,981吨，生产量同比增长27.72%，销售量同比增长15.76%[41] - ML材料产品营业收入增长1.75%至8.0312亿元人民币，毛利率增加2.66个百分点[46] - ML材料产品毛利率提高约2.66个百分点[42] - ML材料生产量增长27.72%至118,357.35吨，销售量增长15.76%至115,980.77吨[48] - ML氨基复合材料生产成本比传统氨基复合材料降低20%[35] - ML氨基复合材料营业收入803,123,912.35元，毛利率27.12%[76] - ML氨基复合材料产能利用率98.63%[72] - 苯酐及二辛酯类产品生产12,901吨，销售11,966吨，生产量同比下降56.50%，销售量同比下降59.95%[41] - 苯酐及二辛脂产品营业收入大幅下降66.84%至6704.9万元人民币，毛利率减少21.02个百分点[46] - 苯酐及二辛酯类产品毛利率下降约21.02个百分点[42] - 苯酐及二辛脂生产量下降56.50%至12,901.00吨，销售量下降59.95%至11,965.59吨[48] - 苯酐及二辛脂产能利用率仅18.43%[72] - 增塑剂行业总产能超400万吨，公司为粤东地区龙头企业[66] - 在建ML氨基复合材料产能4万吨，预计2020年9月完工[72] 业务线表现：互联网综合服务 - 互联网综合服务业务主营收入40,021.17万元，同比下降20.27%[41] - 互联网综合服务行业营业收入下降20.27%至4.0021亿元人民币，毛利率减少15.22个百分点[46] - 互联网综合服务业务毛利率明显下降[42] - 互联网综合服务营业收入400,211,701.35元，同比下降20.27%[76] - 公司全资子公司森华易腾在北京拥有6大核心机房[84] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%[85] 采购与供应链 - 前五名客户销售额占年度销售总额20.21%为3.0016亿元人民币[52] - 前五名供应商采购额占年度采购总额59.05%为5.7843亿元人民币[52] - 纸浆采购量50,672.03吨，价格同比下降12%[73] - 甲醇采购量33,495.32吨，价格同比下降26%[74] 资产与负债状况 - 总资产同比下降19.45%至43.54亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降17.54%至26.26亿元人民币[21] - 未分配利润同比下降56.41%至4.51亿元[60] - 年初未分配利润为10.355亿元人民币[6] - 2019年度实际可供股东分配利润为4.513亿元人民币[6] - 交易性金融资产同比下降64.78%至4669.17万元[59] - 其他应收款同比大幅增长2565.58%至5.31亿元[59] - 其他应收款大幅增加至5.31亿元人民币，同比上升2545.2%[195] - 其他应收款同比激增214.2%，从2.56亿元增至8.05亿元[199] - 商誉同比下降69.35%至3.22亿元[59] - 受限资产总额为5.10亿元，其中货币资金1.44亿元、固定资产2.85亿元[61] - 应付账款同比增长46.35%至9391.57万元[60] - 其他应付款同比增长350.50%至4341.49万元[60] - 货币资金减少至10.03亿元人民币，同比下降19.2%[195] - 货币资金同比下降29.9%，从10.24亿元减少至7.17亿元[199] - 存货减少至5.22亿元人民币，同比下降10.9%[195] - 存货同比下降10.9%，从5.86亿元降至5.22亿元[199] - 流动资产总额下降至29.82亿元人民币，同比减少10.5%[195] - 流动资产总额同比下降9.8%，从30.10亿元降至27.15亿元[199] - 非流动资产总额下降至13.72亿元人民币，同比减少33.9%[195] - 短期借款减少至8.99亿元人民币，同比下降9.4%[196] - 短期借款同比下降9.4%，从9.92亿元降至8.99亿元[200] - 应付票据减少至3.05亿元人民币，同比下降35.1%[196] - 应付票据同比下降35.1%，从4.70亿元降至3.05亿元[200] - 应交税费同比激增96.5%，从0.25亿元增至0.49亿元[200] - 其他应付款同比下降40.6%，从1.62亿元降至0.96亿元[200] - 长期股权投资同比增长4.1%，从12.26亿元增至12.76亿元[200] - 固定资产同比下降7.5%，从5.77亿元降至5.34亿元[200] - 执行新金融工具准则使交易性金融资产增加13258.77万元[104] - 其他应收款减少14.83万元至1993.64万元[104] - 其他流动资产减少13243.94万元至27.13万元[104] - 应付账款余额9391.57万元 较期初上升2974.51万元[102] - 应付票据余额30500万元 较期初下降16500万元[102] - 预付账款余额15908.69万元 较期初下降4351.4万元[102] - 采购相关科目余额整体较期初下降17876.89万元[102] 管理层讨论和指引 - 公司将继续拓展IDC、云计算等互联网服务业务，并择机逐步收缩化工业务[87] - 公司将加大加快对张北榕泰云数据中心的投入[88] - 公司下游客户大多为外向型企业，面临汇率波动风险[89] - 公司短期债务占比较高，存在债务结构不合理风险[89] - IDC、云计算行业未来可能面临竞争加剧的风险[89] 审计与内部控制 - 会计师事务所出具了带强调事项段保留意见审计报告[5] - 审计机构对2019年财报出具保留意见审计报告[99][100] - 公司支付广东国华设备款9000万元人民币，但交易商业实质及关联关系无法确认[177] - 公司于2020年5月21日因涉嫌信披违规被证监会立案调查[100] - 公司于2020年5月21日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[179] - 公司与部分供应商存在超正常采购的大额资金往来性质未明[99] - 公司与部分供应商存在显著超出正常采购的资金往来，资金性质及关联关系无法确认[177] - 子公司北京森华存在业务系统存储有效期短及备份不足等重大内控缺陷[99] - 北京森华业务系统存在信息存储有效期短、备份不足等重大内控缺陷[178] - 公司内部控制体系通过初步实施运作[125] - 会计师事务所更换 审计报酬保持130万元不变[111][112] - 内部控制审计费用为38万元[112] 商誉与减值 - 商誉账面余额106,220.01万元人民币，减值准备73,987.89万元人民币，账面价值32,232.12万元人民币，占总资产比例7.40%[180] - 商誉减值测试依赖管理层对收入增长率、毛利率、折现率等重大判断，存在高度不确定性[180] - 商誉系非同一控制下合并北京森华形成，减值测试需评估未来现金流折现率[180][181] - 审计机构对商誉减值测试中管理层判断的可接受性予以认可[181] 收入确认审计 - 收入确认为关键审计事项，审计程序包括函证、替代测试及截止性测试[183][184] - 2019年度营业收入144,944.55万元人民币，其中化工板块收入104,870.29万元人民币占比72.35%，IDC板块收入40,074.26万元人民币占比27.65%[183] 利润分配与分红 - 公司决定2019年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[6] - 公司提取法定盈余公积金3242.26万元人民币[6] - 公司支付2018年度红利款1410.61万元人民币[6] - 2018年现金分红金额为1408.07万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为9.16%[93] - 2017年现金分红金额为4090.77万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.48%[93] - 公司承诺2018-2020年度现金分红比例不低于母公司可分配利润10%[96][97] 关联交易与资金往来 - 2019年支付广东国华设备款9000万元存在关联关系及商业实质无法确认[99] - 公司与广东国华签订9000万元机电设备采购合同 因疫情原因已退回8000万元[102] 股权与投资 - 公司转让揭阳市佳富实业有限公司100%股权收到第一笔股权转让款226,407,720元占交易价款30%[115] - 收到股权转让款22,640.772万元，占交易价款30%[82] - 公司委托理财发生额100,300,000元未到期余额46,690,000元[118] - 公司银行理财产品逾期未收回金额为0元[118] - 公司委托理财资金来源为自有资金[118] 业绩承诺与补偿 - 盈利预测补偿期2016至2018年承诺净利润分别为8840万元、12023万元和15244万元[95] - 交易对方股份分期解锁比例：12个月后解锁24.48%，24个月后累计解锁57.78%，36个月后解锁100%[95] - 森华易腾2018年净利润未达承诺少283.40万元[138] - 业绩承诺累计完成率为99.22%[138] - 公司以1.00元总价回购1,272,550股业绩承诺方股份[139] - 收回回购股票2016-2018年现金股利162,886.50元[139] - 股份回购对每股收益和每股净资产影响甚微[140] 股东与股权结构 - 无限售条件流通股份减少1,272,550股至704,033,281股[136][137] - 股份变动比例为-0.18%[136][137] - 股东高大鹏年初限售股数为24,051,344股，本年解除限售23,351,441股，年末限售股数为0股[142] - 股东肖健年初限售股数为19,678,373股，本年解除限售19,105,726股，年末限售股数为0股[142] - 公司因业绩承诺未完成以1元人民币价格回购并注销高大鹏699,903股和肖健527,647股，合计1,272,550股[142] - 报告期末普通股股东总数44,823户，较年度报告披露前上一月末的57,321户减少12,498户（下降21.8%）[143] - 控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股137,717,274股，占总股本19.56%，其中96,400,000股处于质押状态[145] - 股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股80,140,000股，占总股本11.38%，其中40,060,000股处于质押状态[145] - 股东高大鹏报告期内减持699,903股，期末持股56,266,804股（占比7.99%），其中34,914,000股处于质押状态[145] - 股东肖健报告期内减持572,647股，期末持股46,036,477股（占比6.54%），其中32,430,000股处于质押状态[145] - 前十名股东中广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生为一致行动人[146] - 实际控制人为杨启昭和林素娟夫妇，未取得其他国家居留权，无境外上市公司控股记录[150] 高管薪酬与持股 - 董事长兼总经理杨宝生持股稳定，年初与年末持股数均为6,475,713股[155] - 董事兼副总经理高大鹏持股减少699,903股（同比减少1.23%），原因为业绩补偿，年末持股56,266,804股[155] - 高大鹏税前报酬总额196万元，为披露高管中最高[155] - 杨宝生税前报酬总额30万元[155] - 林岳金、罗海雄、杨光、郑创佳税前报酬分别为16.5万元、16.5万元、15万元、16.5万元[155] - 独立董事冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬税前报酬均为6万元[155] - 林伟雄作为董事税前报酬9万元[155] - 所有披露高管均未在公司关联方获取报酬[155] - 除高大鹏外，其他高管持股数量报告期内均无变动[155] - 高管团队年龄分布从35岁至64岁，董事长年龄62岁[155] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度从公司获得的税前报酬总额合计为63,442,420元[156] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度实际获得的报酬总额为62,742,517元[156] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度报酬总额较应付金额减少699,903元[156] - 董事会秘书徐罗旭2019年度从公司获得的税前报酬总额为16.5万元[156] - 监事会主席杨愈静2019年度从公司获得的税前报酬总额为15万元[156] - 监事陈东扬2019年度从公司获得的税前报酬总额为10万元[156] - 监事朱少鹏2019年度从公司获得的税前报酬总额为10万元[156] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为375万元[161] 公司治理与董事会 - 2019年共召开7次董事会会议，其中现场会议4次，现场结合通讯方式会议3次[170] - 所有董事均亲自出席7次董事会会议，无缺席情况[170] - 公司董事郑创佳自2014年6月起担任财务总监[157] - 公司董事林伟雄自2016年2月起担任董事[157] - 独立董事冯育升在广东西电动力科技股份有限公司等多家公司担任董事或独立董事职务[158] - 独立董事陈水挟在中山大学担任教授并在多家上市公司担任独立董事[157][158] - 独立董事李晓东在中国科学院计算机研究所担任研究员[157] - 独立董事郑子彬在中山大学担任教授及软件工程系主任[157] - 公司监事杨愈静自1997年起历任公司多届监事会主席[157] - 公司监事陈东扬自2000年7月起担任供销部经理[157] - 公司监事朱少鹏自2012年12月起担任监事兼生产管理部经理[157] 员工情况 - 母公司在职员工数量为546人[162] - 主要子公司在职员工数量为119人[162] - 在职员工总数合计为665人[162] - 生产人员数量为306人，占总员工数46.0%[162] - 技术人员数量为186人，占总员工数28.0%[162] - 研发人员数量为119人，占公司总人数比例为17.89%[56] - 大专及以上学历员工数量为340人，占总员工数51.1%[162] - 中专及以下学历员工数量为291人，占总员工数43.8%[162] - 研究生及以上学历员工数量为34人，占总员工数5.1%[162] 环保与社会责任 - 环保投入资金136.85万元，占营业收入比重0.09%[80] - 公司投入扶贫资金14万元用于教育脱贫[123] - 公司资助贫困学生21人[123] - 公司扶贫工作重点为资金物资和提供就业形式[124] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[129] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.36亿元人民币，比上年同期减少11.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元人民币，比上年同期大幅增长152.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币，比上年同期减少8.15%[5] - 2019年前三季度营业总收入10.36亿元，同比下降11.9%[23] - 2019年前三季度净利润3.14亿元，同比增长152.5%[24] - 2019年第三季度营业利润917.18万元，同比下降79.8%[24] - 2019年第三季度营业收入3.18亿元，同比下降16.1%[23] - 2019年第三季度营业收入为238,760,016.59元，同比下降11.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为775,640,127.99元，同比下降2.8%[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为314,281,686.78元[25] - 净利润增加1.90亿元，增幅152.50%[14] - 综合收益总额2.58亿元[30] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为600,225,821.86元，同比下降4.7%[29] - 2019年前三季度财务费用6615.56万元，同比下降4.9%[23] - 2019年第三季度财务费用为20,846,331.02元，其中利息费用25,712,987.67元[29] - 2019年前三季度研发费用为30,993,103.56元，同比增长14.5%[29] 投资收益 - 非经常性损益项目中，转让子公司收益为2.45亿元人民币[8] - 投资收益增加2.46亿元，增幅5112.10%[14] - 2019年前三季度投资收益2.51亿元，同比大幅增长5113.8%[24] - 2019年前三季度投资收益为249,068,863.84元，同比增长6565%[29] 资产和负债变化 - 货币资金余额3.78亿元人民币，较上年末大幅减少69.54%[11] - 应收票据余额减少999.99万元，降幅83.56%[12] - 其他应收款增加5.31亿元，增幅2644.83%[12] - 持有待售资产减少4.97亿元，降幅100%[12] - 其他流动资产增加4.57亿元，增幅344.69%[12] - 应付票据减少1.61亿元，降幅34.15%[13] - 一年内到期非流动负债减少1.17亿元，降幅62.76%[13] - 其他流动负债减少2.01亿元，降幅100%[13] - 长期应付款增加5847.46万元，增幅56.48%[13] - 货币资金从12.42亿元减少至3.78亿元，同比下降69.5%[16] - 应收账款从6.38亿元增加至7.53亿元，同比增长17.9%[16] - 其他应收款从0.20亿元激增至5.51亿元，增长2645%[16] - 流动资产总额从33.31亿元下降至31.03亿元，减少6.8%[16] - 固定资产从5.97亿元增加至6.24亿元，增长4.5%[17] - 在建工程从2.10亿元增加至2.77亿元，增长31.6%[17] - 短期借款从9.92亿元减少至9.76亿元，下降1.6%[17] - 应付票据从4.70亿元减少至3.10亿元，下降34.0%[17] - 未分配利润从10.36亿元增加至13.36亿元，增长29.0%[18] - 母公司货币资金从10.24亿元减少至3.69亿元，同比下降64.0%[19] - 短期借款9.76亿元，较期初减少1.7%[20] - 应付票据3.10亿元，较期初下降34.1%[20] - 资产总计49.50亿元，较期初减少3.5%[20] - 未分配利润9.31亿元，较期初增长35.5%[21] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.16亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.16亿元，同比扩大162%至负1.16亿元[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.87亿元，同比扩大126%至负3.87亿元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.03亿元，较去年同期负10.78亿元改善72%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.46亿元，较去年同期4.69亿元减少48%[34] - 销售商品提供劳务收到现金10.39亿元，同比下降5.5%[33] - 购买商品接受劳务支付现金10.05亿元，同比下降2.5%[33] - 取得借款收到现金7.43亿元，同比下降21%[34] - 偿还债务支付现金10.76亿元，同比下降40%[34] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-28,280,344.07元增至19,253,671.58元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长5.0%，从817,768,748.70元增至858,792,211.68元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降2.0%，从769,902,070.37元降至754,165,822.20元[36] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-178,096,991.80元降至-333,002,792.73元[36] - 投资支付的现金大幅增加，从500,000.00元增至480,000,000.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-1,077,506,881.32元收窄至-282,679,594.85元[36] - 取得借款收到的现金同比下降21.1%，从941,940,719.36元降至743,000,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金同比下降40.0%，从1,794,486,268.97元降至1,076,437,279.56元[36] - 现金及现金等价物净增加额改善，从-1,283,884,217.19元收窄至-596,428,716.00元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.9%，从463,898,316.50元降至237,054,255.54元[36] 股东回报和盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.44%，比上年同期增加5.47个百分点[5] - 基本每股收益0.446元/股，比上年同期增长151.98%[5][7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.010元/股[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.446元/股[26] - 2019年第三季度归属于母公司股东的综合收益总额为7,196,929.01元[26] - 基本每股收益0.366元/股[30] - 归属于上市公司股东的净资产34.85亿元人民币，较上年度末增长9.42%[5] - 总资产52.70亿元人民币，较上年度末减少2.50%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.1857亿元，同比下降9.88%[21] - 公司实现营业收入718568845.70元，同比下降9.88%[35][37] - 营业总收入同比下降9.9%至7.19亿元人民币（2018年同期：7.97亿元人民币）[95] - 营业收入同比增长1.6%至5.37亿元人民币[100] - 归属于上市公司股东的净利润为3.0708亿元，同比大幅增长258.10%[21] - 归属于上市公司股东的净利润307084757.77元，同比增长258.10%[35] - 净利润同比大幅增长258.1%至3.07亿元人民币（2018年同期：8574.81万元人民币）[96] - 净利润大幅增长1075%至2.57亿元人民币[100] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7454.83万元，同比微增0.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74548311.68元，同比增长0.31%[35] - 营业利润同比增长235.2%至3.33亿元人民币（2018年同期：9929.02万元人民币）[96] - 基本每股收益为0.435元/股，同比增长256.56%[22] - 基本每股收益0.435元/股（2018年同期：0.122元/股）[97] - 基本每股收益增长1074%至0.364元/股[101] - 加权平均净资产收益率为9.20%，同比增加6.45个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本515716598.41元，同比下降12.70%[37][38] - 营业成本同比下降12.7%至5.16亿元人民币（2018年同期：5.91亿元人民币）[96] - 销售费用9014673.84元，同比下降12.76%[37][38] - 管理费用35908805.35元，同比上升25.71%[37][38] - 财务费用45319999.79元，同比微增0.30%[37][38] - 财务费用微增0.3%至4532万元人民币（2018年同期：4518.47万元人民币）[96] - 利息费用同比增长9%至4781万元人民币[100] - 研发费用24407387.31元，同比下降3.74%[37][38] - 研发费用下降3.7%至2440.74万元人民币（2018年同期：2535.51万元人民币）[96] - 研发费用同比增长2.9%至2114万元人民币[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.4080亿元，上年同期为537.05万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-240802420.61元，同比大幅恶化[37][38] - 经营活动现金流量净额转负为-2.41亿元人民币[104] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从787.85万元变为-1.81亿元[107] - 投资活动产生的现金流量净额恶化90.3%，从-1.72亿元扩大至-3.27亿元[108] - 投资活动现金流量净额为-4.64亿元人民币[104] - 筹资活动现金流量净额转正为5397万元人民币[105] - 筹资活动现金流入小计增长5.7%，从5.53亿元增至5.84亿元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.4%，从4.63亿元增至4.97亿元[107] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增49.2%，从4.13亿元增至6.16亿元[107] - 支付的各项税费增长85.7%，从1507.79万元增至2800.31万元[107] - 期末现金及现金等价物余额减少56%至4.01亿元人民币[105] - 期末现金及现金等价物余额下降57.3%，从9.03亿元减少至3.86亿元[108] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.7亿元，降幅56.15%，主要因付款及委托理财增加[42] - 货币资金从12.42亿元减少至5.45亿元，下降56.1%[87] - 母公司货币资金从10.24亿元减少至5.30亿元，下降48.3%[91] - 应收票据增加3843万元，增幅321.12%，主要因收到票据增加[42] - 应收账款从6.38亿元增加至7.48亿元，增长17.3%[87] - 预付款项增加9438万元，增幅46.59%，主要因预付购货款及机柜资源预付款增加[42] - 其他应收款增加5.48亿元，增幅2726.98%，主要因未收到子公司股权转让款[42] - 其他应收款从2008万元大幅增加至5.68亿元，增长2727%[87] - 母公司其他应收款从2.56亿元增加至5.98亿元，增长133.5%[92] - 持有待售资产减少4.97亿元，降幅100%，因子公司股权已转让[42] - 其他流动资产增加4.91亿元，增幅370.19%，主要因委托理财增加[42] - 其他流动资产从1.33亿元增加至6.24亿元，增长370%[87] - 母公司其他流动资产从548.7万元大幅增加至5.25亿元，增长9462%[92] - 其他非流动资产增加4652万元，增幅172%，主要因设备采购预付款增加[42] - 在建工程从2.10亿元增加至2.67亿元，增长27.1%[88] - 应付账款减少4242万元，降幅65.74%，主要因应付供应商货款减少[43] - 短期借款从9.92亿元增加至10.92亿元，增长10.1%[88] - 长期应付款增加6725万元，增幅64.96%，主要因融资租赁应付款增加[43] - 负债总额基本稳定在22.99亿元人民币（期初：22.94亿元人民币）[93] - 未分配利润从10.36亿元增加至13.29亿元，增长28.3%[89] - 未分配利润增长28.3%，从10.36亿元增至13.29亿元[110][111] - 未分配利润增长35.3%至9.30亿元人民币（期初：6.87亿元人民币）[93] - 母公司未分配利润从期初的6.87亿元增长至期末的9.30亿元，增幅约35.3%[116] - 归属于上市公司股东的净资产为34.7802亿元，较上年度末增长9.20%[21] - 总资产为56.4183亿元，较上年度末增长4.38%[21] - 归属于母公司所有者权益增长9.2%，从31.85亿元增至34.78亿元[110][111] - 公司未分配利润从期初的9.24亿元增长至期末的9.69亿元，增幅约4.8%[112][113] - 母公司所有者权益合计从期初的28.37亿元增长至期末的30.79亿元，增幅约8.5%[116] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中股权处置收益为2.4468亿元[23] - 投资收益248707293.86元，同比增长6342.65%[37][39] - 投资收益激增至2.49亿元人民币（2018年同期：386.03万元人民币），同比增长6341.8%[96] - 投资收益激增7827%至2.47亿元人民币[100] - 公司转让佳富实业100%股权收到第一笔转让款2.2641亿元[30] - 公司收到宝基投资第一笔股权转让款226.40772百万元占交易价款30%[59] 股东和股权结构 - 普通股股东总数39,681户[72] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股137,717,274股，占总股本19.53%[74] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股80,140,000股，占总股本11.36%[74] - 第三大股东高大鹏持股56,966,707股，占总股本8.08%，其中有限售条件股份24,051,344股[74] - 第四大股东肖健持股46,609,124股，占总股本6.61%，其中有限售条件股份19,678,373股[74] - 华泰证券客户信用账户持股11,974,724股，占总股本1.7%[75] - 中信建投证券客户信用账户持股7,039,618股，占总股本1%[75] - 高大鹏持有有限售条件股份24,051,344股，限售条件与盈利预测补偿协议相关[78] - 肖健持有有限售条件股份19,678,373股，限售条件与高大鹏相同[78] - 广东榕泰高级瓷具、揭阳兴盛化工与杨宝生为一致行动人[76] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[70] - 实收资本（或股本）为705,305,831.00元[118][119][121] - 公司注册资本为705,305,831.00元[121] - 公司实收资本保持稳定为7.05亿元[112][113][116] - 资本公积为1,299,702,371.01元[118][119] - 公司资本公积保持稳定为12.99亿元[112][113][116] - 盈余公积为142,414,201.06元[118][119] - 未分配利润从744,899,955.83元下降至723,555,484.82元，减少21,344,471.01元（降幅2.86%）[118][119] - 所有者权益合计从2,892,322,358.90元下降至2,870,977,887.89元，减少21,344,471.01元（降幅0.74%）[118][119] - 综合收益总额为13,920,820.54元[118] - 对所有者（或股东）的分配为35,265,291.55元[118][119] - 公司综合收益总额为8575万元，其中归属于母公司所有者的部分为8575万元[112][113] - 公司利润分配金额为4091万元，全部为对股东的现金分配[112][113] - 母公司综合收益总额为2.57亿元[116] - 母公司利润分配金额为1411万元[116] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[56] - 公司续聘广东正中珠江会计师事务所为2019年度审计机构[56] - 公司2019年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[5] 收购与承诺 - 公司全资收购北京森华易腾通信技术有限公司[12] - 森华易腾2016-2018年承诺净利润分别为8840万元12023万元和15244万元[53] - 盈利预测补偿协议承诺方股份分期解除锁定安排[53] - 公司2018-2020年现金分红承诺不低于年可分配利润10%[53] - 公司连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[53] 风险因素 - 公司债务结构中短期债务占比较高需防范流动性风险[48] - 公司下游客户多为外向型企业汇率波动可能增加坏账风险[48] - IDC和云计算行业面临竞争加剧及技术革新风险[48][49] - 森华易腾作为知识密集型产业存在核心人员流失风险[49][50] - 受限资产总额5.93亿元，包括货币资金1.44亿元及固定资产3.16亿元等[44] 环境与社会责任 - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[62] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[62] - 公司已通过环境评价文件号粤环审{2009}37号等4项[63] - 公司持有广东省污染物排放许可证编号44522212013000012[63] - 公司突发环境事件应急预案备案号4452032016066M[64] - 公司每年开展环境应急预案演练不少于2次[64] - 环境监测由揭阳市揭东区环境监测站负责定期检测[65] 会计政策与准则 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[66] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[125] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益证券公允价值[132] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[132] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括子公司和结构化主体[133] - 投资性主体仅合并为投资活动提供服务的子公司其他按公允价值计量[134] - 外币货币项目余额按期末汇率调整差额计入财务费用-汇兑损益[136] - 金融资产初始确认按公允价值计量交易费用计入当期损益或初始确认金额[140] - 以公允价值计量金融资产后续计量不扣除处置时交易费用[141] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[141] - 金融负债后续计量一般采用实际利率法按摊余成本计量[147] - 特定金融负债按公允价值计量或不低于市场利率贷款承诺的较高者计量[147] - 金融资产整体转移损益计算包含转移金融资产账面价值与收到对价及公允价值变动累计额之和的差额[150] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊整体账面价值至终止确认和未终止确认部分[150] - 长期股权投资采用成本法核算对被投资单位实施控制的投资 采用权益法核算具有共同控制或重大影响的投资[167] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日合并对价的公允价值作为初始投资成本[165] - 长期股权投资减值损失一经确认 在以后会计期间不再转回[170] - 投资性房地产采用成本模式计量 折旧按直线法计算 预计净残值率为5%[171] - 房屋建筑物及配套设施折旧年限20-30年 年折旧率3.17%-4.75%[174][175] - 机器设备折旧年限12-15年 年折旧率6.33%-7.92%[174][175] - 运输设备折旧年限8年 年折旧率11.88%[174][175] - 办公及电子设备折旧年限5-8年 年折旧率11.88%-19.00%[174][175] - 售后回租形成的融资租入固定资产采用与原固定资产一致的折旧方法[176] - 在建工程以实际成本计价 借款费用符合资本化条件的计入工程成本[178] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转为固定资产并计提折旧[179] - 在建工程减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[181] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[182] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[183] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[183] - 无形资产按预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[188] - 研究阶段支出计入当期损益开发阶段符合条件支出确认为无形资产[191] - 开发阶段资本化需满足技术可行性/使用意图/经济利益证明等五项条件[192] - 长期待摊费用采用直线法在受益期内摊销[193] - 辞退福利在不能单方面撤回解除关系计划或确认重组成本时确认负债[197] - 其他长期职工福利会计处理方法不适用[198] - 预计负债确认需同时满足现时义务经济利益很可能流出及金额可靠计量三个条件[198] - 股份支付分为权益结算和换取其他方服务两类[199][200] - 权益结算股份支付以授予日权益工具公允价值计量[199][200] - 等待期内按可行权权益工具最佳估计数确认服务成本[200] - 当期取得服务计入相关资产成本或当期费用[200] - 权益结算股份支付同时计入资本公积其他资本公积[200] - 立即可行权股份支付在授予日按公允价值确认成本费用[200] - 换取其他方服务股份支付以取得日服务公允价值计量[200] - 服务公允价值不可靠计量时采用权益工具公允价值计量[200] - 单项金额重大应收款项标准为单个法人主体欠款余额超过人民币100万元[156] - 应收账款账龄1年以内坏账计提比例为5%[157] - 应收账款账龄1-2年坏账计提比例为10%[157] - 应收账款账龄2-3年坏账计提比例为30%[157] - 应收账款账龄3-4年坏账计提比例为50%[157] - 应收账款账龄4-5年坏账计提比例为80%[157] - 应收账款账龄5年以上坏账计提比例为100%[157] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致[157][158] 公司基本信息 - 公司注册地址为广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号[16] - 公司办公地址为广东省揭阳市揭东经济开发区西侧[16] - 公司股票简称广东榕泰代码600589在上海证券交易所上市[18] - 公司法定代表人杨宝生[14] - 公司董事会秘书徐罗旭证券事务代表郑耿虹[15] - 公司电子信箱600589@rongtai.com.cn[16] - 截至2019年6月30日合并范围包括4家子公司和1家孙公司[122]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.38亿元人民币，较上年同期下降5.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3005万元人民币，较上年同期下降8.06%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2945万元人民币，较上年同期下降9.91%[8] - 营业利润为3524.49万元人民币，同比下降6.6%[28] - 2019年第一季度营业收入为2.509亿元，较2018年同期的2.552亿元下降1.7%[33] - 归属于母公司股东的净利润为3,005万元，较2018年同期的3,268万元下降8.1%[29] - 基本每股收益为0.043元/股，较上年同期下降6.52%[8] - 基本每股收益从2018年第一季度的0.046元/股降至2019年同期的0.043元/股，降幅6.5%[30] - 加权平均净资产收益率为0.94%，较上年同期减少0.12个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.40亿元人民币，同比下降11.5%[28] - 营业成本从2018年第一季度的2.032亿元降至2019年同期的1.865亿元，降幅8.2%[33] - 研发费用增长34.71%至1033.58万元[14] - 研发费用为1033.58万元人民币，同比增长34.7%[28] - 研发费用同比增长38.2%，从2018年第一季度的685万元增至2019年同期的947万元[33] - 财务费用增长40.92%至2702.67万元[14] - 财务费用为2702.67万元人民币，同比增长40.9%[28] - 财务费用大幅增长40.9%，从2018年第一季度的1,919万元增至2019年同期的2,704万元[33] - 利息费用为2468.71万元人民币，同比增长14.7%[28] - 税金及附加增长246.69%至120.87万元[14] - 资产减值损失下降94.07%至15.83万元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币，上年同期为-9431万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.234亿元，较2018年同期的负9,431万元恶化136.9%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅下降41.6%，从2018年第一季度的2.833亿元降至2019年同期的1.656亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加3.9%，从2018年第一季度的3.149亿元增至2019年同期的3.273亿元[35] - 支付的各项税费为2,407万元，较2018年同期的2,540万元下降5.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.201亿元，同比大幅下降8743%[36] - 筹资活动现金流入小计为5.1亿元，同比增长25.8%[36][38] - 偿还债务支付的现金为4.146亿元，同比大幅下降61.3%[36][38] - 期末现金及现金等价物余额为6.823亿元，同比下降27.3%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.76亿元，同比恶化92.3%[37] - 母公司投资活动现金流出小计为2.669亿元，同比增长2458%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7423万元，去年同期为负7.267亿元[37][38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.648亿元，同比下降49.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.281亿元，同比下降26.6%[37] - 购建固定资产支付的现金为1.015亿元，同比增长311%[36] 资产和负债变化 - 货币资金为8.55亿元人民币，较上期期末减少31.11%[13] - 货币资金减少3.86亿元至8.55亿元[18] - 货币资金为6.38亿元人民币，较期初10.24亿元下降37.7%[22] - 应收票据为2108万元人民币，较上期期末增长76.14%[13] - 应收票据增加911.21万元，增幅76.14%[14] - 其他流动资产增加1.40亿元，增幅105.21%[14] - 应收账款为6.49亿元人民币，较期初5.46亿元增长18.9%[23] - 预收款项减少1557.11万元，降幅60.92%[14] - 短期借款为10.82亿元人民币，较期初9.92亿元增长9.1%[23] - 长期应付款增加6182.26万元，增幅59.72%[14] - 公司总资产为54.81亿元人民币，较上年度末增长1.40%[8] - 公司总资产为54.81亿元人民币，较期初54.05亿元增长1.4%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.15亿元人民币，较上年度末增长0.94%[8] 其他财务表现 - 投资收益增长96.23%至58.99万元[15]